Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda) Sestava : KDD Název organizace: Nemocnice Mil.bratří,přísp.org IČ: 00387134 -----------------------------------------------------------------------------------------Var.symbol Zdroj IČ Dat.vyst.Dat.spl. MD DAL CID ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Konto : Su = 311, Au = 10, Uz = 0 -------------------------Název odběratele : AŽD Praha s.r.o. 20900221 20900221F 48029483 30.12.09 13.01.10 290,00 8022 Zůstatek za VS = 20900221 290,00 --------------------Saldo za odběratele AŽD Praha 290,00 Název odběratele : Dětská léčebna pohybových poruch 20900235 20900235F 65268890 14.01.10 28.01.10 Zůstatek za VS = 20900235 --------------------Saldo za odběratele Dětská léč
31 962,00 31 962,00 31 962,00
8041
Název odběratele : Kimex Praha s.r.o. 20900222 20900222F 49446215 30.12.09 13.01.10 Zůstatek za VS = 20900222 --------------------Saldo za odběratele Kimex Prah
12 266,00 12 266,00 12 266,00
8021
Název odběratele : Kompletstav Letovice s.r.o. 20900206 20900206F 60704624 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900206 --------------------Saldo za odběratele Kompletsta
516,00 516,00 516,00
8035
Název odběratele :
Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří v Letov icích 20900209 20900209F 15531686 29.12.09 12.01.10 6 143,00 8033 Zůstatek za VS = 20900209 6 143,00 --------------------Saldo za odběratele Konvent Ho 6 143,00 Název odběratele : LEDEKO, a.s., Letovice 20900224 20900224F 25308785 30.12.09 13.01.10 Zůstatek za VS = 20900224 --------------------Saldo za odběratele LEDEKO, a.
1 086,00 1 086,00 1 086,00
8019
Název odběratele : MUDr. Drahomíra Kopáčková 20900212 20900212F 00000000 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900212 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Drah
398,00 398,00 398,00
8030
Název odběratele : MUDr. Hana Kratochvílová 20900213 20900213F 00000000 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900213 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Hana
1 485,00 1 485,00 1 485,00
8029
Název odběratele : MUDr. Helena Nechutová 20900215 20900215F 47885726 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900215 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Hele
333,00 333,00 333,00
8027
Název odběratele : MUDr. Jaroslava Vašková 20900218 20900218F 00000000 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900218 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Jaro
982,00 982,00 982,00
8024
Název odběratele : MUDr. Marta Henková 20900210 20900210F 49469011 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900210 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Mart
552,00 552,00 552,00
8032
Název odběratele : MUDr. Martina Krejčířová 20900214 20900214F 00000000 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900214 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Mart
730,00 730,00 730,00
8028
Název odběratele : MUDr. Michal Šafránek 20900216 20900216F 00000000 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900216
607,00 607,00
8026
-------------------------------------------------------------------------------FENIX , KDD Stránka : Tisk : 27.1.2010 8:53:13 1
Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda) Sestava : KDD Název organizace: Nemocnice Mil.bratří,přísp.org IČ: 00387134 -----------------------------------------------------------------------------------------Var.symbol Zdroj IČ Dat.vyst.Dat.spl. MD DAL CID -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo za odběratele MUDr. Mich 607,00 Název odběratele : MUDr. Miroslava Mikulášková 20900220 20900220F 47884801 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900220 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Miro
796,00 796,00 796,00
8011
Název odběratele : MUDr. Tomáš Jagoš 20900211 20900211F 00000000 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900211 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Tomá
199,00 199,00 199,00
8031
Název odběratele : MUDr. Zdeňka Srpová 20900217 20900217F 48548961 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900217 --------------------Saldo za odběratele MUDr. Zdeň
437,00 437,00 437,00
8025
Název odběratele : Obec Rozseč 20900227 20900227F 00000000 30.12.09 13.01.10 Zůstatek za VS = 20900227 --------------------Saldo za odběratele Obec Rozse
2 236,00 2 236,00 2 236,00
8016
Název odběratele : Pohostinství Vranová 20900228 20900228F 75781301 30.12.09 13.01.10 Zůstatek za VS = 20900228 --------------------Saldo za odběratele Pohostinst
1 591,00 1 591,00 1 591,00
8015
Název odběratele : Pohostinství Vysočina Plus s.r.o. Rozseč nad Kunštátem 20900226 20900226F 27713270 30.12.09 13.01.10 2 118,00 Zůstatek za VS = 20900226 2 118,00 --------------------Saldo za odběratele Pohostinst 2 118,00
8017
Název odběratele : Restaurace "Zámecká jízdárna" Marie Krčová 20900223 20900223F 87075466 30.12.09 13.01.10 1 634,00 Zůstatek za VS = 20900223 1 634,00 --------------------Saldo za odběratele Restaurace 1 634,00
8020
Název odběratele : Restaurace s.r.o. Pan Milan Machát 20900225 20900225F 27673464 30.12.09 13.01.10 Zůstatek za VS = 20900225 --------------------Saldo za odběratele Restaurace
2 602,00 2 602,00 2 602,00
8018
Název odběratele : RNDr. Anna Gendová 20900219 20900219F 00000000 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900219 --------------------Saldo za odběratele RNDr. Anna
2 298,00 2 298,00 2 298,00
8023
Název odběratele : SOŠ a SOU MŠP 20900207 20900207F 66596882 29.12.09 12.01.10 Zůstatek za VS = 20900207 --------------------Saldo za odběratele SOŠ a SOU
10 129,00 10 129,00 10 129,00
8034
-----Suma za konto Su = 311, Au = 10, Uz = 0 Saldo za konto Su = 311, Au = 10, Uz = 0
81 390,00 81 390,00
0,00
-------------------------------------------------------------------------------FENIX , KDD Stránka : Tisk : 27.1.2010 8:53:13 2
Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda) Sestava : KDD Název organizace: Nemocnice Mil.bratří,přísp.org IČ: 00387134 -----------------------------------------------------------------------------------------Var.symbol Zdroj IČ Dat.vyst.Dat.spl. MD DAL CID ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 1 -------------------------Název odběratele : MSSZ Brno - město 20900188 20900188F 00000000 19.11.09 03.12.09 257,00 8009 Zůstatek za VS = 20900188 257,00 --------------------Saldo za odběratele MSSZ Brno 257,00 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 1 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 1
257,00 257,00
0,00
-------------------------------------------------------------------------------FENIX , KDD Stránka : Tisk : 27.1.2010 8:53:13 3
Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda) Sestava : KDD Název organizace: Nemocnice Mil.bratří,přísp.org IČ: 00387134 -----------------------------------------------------------------------------------------Var.symbol Zdroj IČ Dat.vyst.Dat.spl. MD DAL CID ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 2 -------------------------Název odběratele : VZP Blansko 20900050 20900050F 41197518 03.06.09 03.07.09 6 968,04 8009 Zůstatek za VS = 20900050 6 968,04 20900082 20900082F 41197518 24.06.09 24.06.09 -6 968,04 8017 Zůstatek za VS = 20900082 -6 968,04 --------------------Saldo za odběratele VZP Blansk 0,00 Název odběratele :
VZP ČR Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Blansk o 20900231 20900231F 41197518 31.12.09 01.02.10 3 700 000,00 8040 Zůstatek za VS = 20900231 3 700 000,00 --------------------Saldo za odběratele VZP ČR Kra 3 700 000,00 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 2 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 2
3 700 000,00 3 700 000,00
0,00
-------------------------------------------------------------------------------FENIX , KDD Stránka : Tisk : 27.1.2010 8:53:13 4
Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda) Sestava : KDD Název organizace: Nemocnice Mil.bratří,přísp.org IČ: 00387134 -----------------------------------------------------------------------------------------Var.symbol Zdroj IČ Dat.vyst.Dat.spl. MD DAL CID ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 3 -------------------------Název odběratele : ZPMV ČR 20900180 20900180F 47114304 04.11.09 06.12.09 71 347,68 8011 0004/200B 20.11.09 70 038,36 3167 Zůstatek za VS = 20900180 1 309,32 20900199 20900199F 47114304 04.12.09 06.01.10 118 588,36 8014 B 29.12.09 115 883,72 3231 Zůstatek za VS = 20900199 2 704,64 20900232 20900232F 47114304 31.12.09 01.02.10 84 279,83 8039 Zůstatek za VS = 20900232 84 279,83 --------------------Saldo za odběratele ZPMV ČR 88 293,79 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 3 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 3
274 215,87 88 293,79
185 922,08
-------------------------------------------------------------------------------FENIX , KDD Stránka : Tisk : 27.1.2010 8:53:13 5
Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda) Sestava : KDD Název organizace: Nemocnice Mil.bratří,přísp.org IČ: 00387134 -----------------------------------------------------------------------------------------Var.symbol Zdroj IČ Dat.vyst.Dat.spl. MD DAL CID ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 4 -------------------------Název odběratele : VoZP ČR 20900145 20900145F 47114975 03.09.09 05.10.09 34 299,00 8012 0004/170B 01.10.09 34 300,75 3001 Zůstatek za VS = 20900145 -1,75 20900164 20900164F 47114975 05.10.09 07.11.09 40 266,00 8011 0001/188B 03.11.09 40 268,03 3000 Zůstatek za VS = 20900164 -2,03 20900200 20900200F 47114975 04.12.09 06.01.10 10 944,00 8012 B 30.12.09 10 944,56 3258 Zůstatek za VS = 20900200 -0,56 20900233 20900233F 47114975 31.12.09 01.02.10 43 299,00 8038 Zůstatek za VS = 20900233 43 299,00 --------------------Saldo za odběratele VoZP ČR 43 294,66 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 4 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 4
128 808,00 43 294,66
85 513,34
-------------------------------------------------------------------------------FENIX , KDD Stránka : Tisk : 27.1.2010 8:53:13 6
Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda) Sestava : KDD Název organizace: Nemocnice Mil.bratří,přísp.org IČ: 00387134 -----------------------------------------------------------------------------------------Var.symbol Zdroj IČ Dat.vyst.Dat.spl. MD DAL CID ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 5 -------------------------Název odběratele : Oborová ZP 20900010 20900010F 47114321 02.02.09 02.03.09 40 734,00 8006 0003/034B 19.02.09 36 199,01 3203 0003/046B 13.03.09 4 057,90 3197 Zůstatek za VS = 20900010 477,09 20900023 20900023F 47114321 03.03.09 03.04.09 50 842,00 8008 3211B 19.03.09 19.03.09 50 172,18 0 Zůstatek za VS = 20900023 669,82 20900034 20900034F 47114321 02.04.09 02.05.09 72 270,00 8007 0001/067B 20.04.09 71 423,55 3204 Zůstatek za VS = 20900034 846,45 20900044 20900044F 47114321 06.05.09 06.06.09 64 750,00 8004 20900044 90900044F 47114321 21.05.09 21.05.09 -19 710,00 0 0002/087B 21.05.09 44 482,74 3218 Zůstatek za VS = 20900044 557,26 20900054 20900054F 47114321 03.06.09 03.07.09 68 783,00 8007 0004/103B 18.06.09 67 940,22 3203 Zůstatek za VS = 20900054 842,78 20900116 20900116F 47114321 02.07.09 02.08.09 39 420,00 8046 0007/124B 20.07.09 38 958,30 3229 Zůstatek za VS = 20900116 461,70 20900127 20900127F 47114321 04.08.09 04.09.09 75 150,00 8011 0001/144B 20.08.09 74 839,30 3222 Zůstatek za VS = 20900127 310,70 20900146 20900146F 47114321 03.09.09 05.10.09 70 688,00 8011 0002/164B 21.09.09 70 084,32 0 Zůstatek za VS = 20900146 603,68 20900165 20900165F 47114321 05.10.09 07.11.09 64 800,00 8012 0002/180B 20.10.09 64 311,50 3211 Zůstatek za VS = 20900165 488,50 20900181 20900181F 47114321 04.11.09 06.12.09 55 884,00 8010 0003/200B 20.11.09 55 550,69 3172 Zůstatek za VS = 20900181 333,31 20900201 20900201F 47114321 04.12.09 06.01.10 66 549,00 8011 0005/216B 18.12.09 66 004,00 3225 Zůstatek za VS = 20900201 545,00 --------------------Saldo za odběratele Oborová ZP 6 136,29 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 5 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 5
650 160,00 6 136,29
644 023,71
-------------------------------------------------------------------------------FENIX , KDD Stránka : Tisk : 27.1.2010 8:53:13 7
Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda) Sestava : KDD Název organizace: Nemocnice Mil.bratří,přísp.org IČ: 00387134 -----------------------------------------------------------------------------------------Var.symbol Zdroj IČ Dat.vyst.Dat.spl. MD DAL CID ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Konto : Su = 311, Au = 11, Uz = 6 -------------------------Název odběratele : Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Dvize Morava 20900234 20900234F 47672234 31.12.09 01.02.10 5 142,96 8037 Zůstatek za VS = 20900234 5 142,96 --------------------Saldo za odběratele Česká prům 5 142,96 -----Suma za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 6 Saldo za konto Su = 311, Au = 11, Uz = 6
5 142,96 5 142,96
0,00
-------------------------------------------------------------------------------FENIX , KDD Stránka : Tisk : 27.1.2010 8:53:13 8
Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda) Sestava : KDD Název organizace: Nemocnice Mil.bratří,přísp.org IČ: 00387134 -----------------------------------------------------------------------------------------Var.symbol Zdroj IČ Dat.vyst.Dat.spl. MD DAL CID ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Konto : Su = 311, Au = 12, Uz = 0 -------------------------Název odběratele : Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří v Letov icích 20900229 20900229F 15531686 30.12.09 13.01.10 21 619,00 8014 Zůstatek za VS = 20900229 21 619,00 --------------------Saldo za odběratele Konvent Ho 21 619,00 Název odběratele : Markéta Vondálová 20900230 20900230F 65776747 30.12.09 13.01.10 Zůstatek za VS = 20900230 --------------------Saldo za odběratele Markéta Vo
10 132,00 10 132,00 10 132,00
-----Suma za konto Su = 311, Au = 12, Uz = 0 Saldo za konto Su = 311, Au = 12, Uz = 0
31 751,00 31 751,00
8013
0,00
-------------------------------------------------------------------------------FENIX , KDD Stránka : Tisk : 27.1.2010 8:53:13 9
Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda) Sestava : KDD Název organizace: Nemocnice Mil.bratří,přísp.org IČ: 00387134 -----------------------------------------------------------------------------------------Var.symbol Zdroj IČ Dat.vyst.Dat.spl. MD DAL CID ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Konto : Su = 311, Au = 13, Uz = 0 -------------------------Název odběratele : Bartošová Marie 20095711 19100167F 00000000 30.11.09 14.12.09 1 620,00 7008 Zůstatek za VS = 20095711 1 620,00 --------------------Saldo za odběratele Bartošová 1 620,00 Název odběratele : Dvořáček Josef 2009179 19100110F 00000000 30.04.09 14.05.09 2009179 19100162F 00000000 03.11.09 17.11.09 Zůstatek za VS = 2009179 --------------------Saldo za odběratele Dvořáček J
1 380,00 -1 380,00 0,00 0,00
7014 7000
Název odběratele : Fadrná Věra 200930 19100112F 00000000 30.04.09 14.05.09 Zůstatek za VS = 200930 --------------------Saldo za odběratele Fadrná Věr
1 740,00 1 740,00 1 740,00
7001
Název odběratele : Hrubá Marie 200969 19100094F 00000000 27.03.09 10.04.09 Zůstatek za VS = 200969 2008612 18100156F 00000000 09.01.09 23.01.09 Zůstatek za VS = 2008612 20086122 19100004F 00000000 09.01.09 23.01.09 Zůstatek za VS = 20086122 --------------------Saldo za odběratele Hrubá Mari
780,00 780,00 3 120,00 3 120,00 480,00 480,00 4 380,00
7008
Název odběratele : Hruška Josef 2008555 18100163F 00000000 14.01.09 28.01.09 0005/011B 20.01.09 2008555 19100031F 00000000 03.02.09 17.02.09 Zůstatek za VS = 2008555 --------------------Saldo za odběratele Hruška Jos
4 680,00 1 860,00 3 642,00 3 642,00
7155 7000
2 898,00
7164 3078 7056
Název odběratele : Juračková Marie 2009280 19100130F 00000000 29.06.09 13.07.09 Zůstatek za VS = 2009280 --------------------Saldo za odběratele Juračková
1 320,00 1 320,00 1 320,00
7002
Název odběratele : Lubasová Anna 2008651 19100075F 00000000 20.02.09 06.03.09 Zůstatek za VS = 2008651 --------------------Saldo za odběratele Lubasová A
240,00 240,00 240,00
7013
Název odběratele : Manoušek František 2009702 19100173F 00000000 31.12.09 14.01.10 Zůstatek za VS = 2009702 --------------------Saldo za odběratele Manoušek F
600,00 600,00 600,00
7001
Název odběratele : Maňoušková Ludmila 200951 19100093F 00000000 27.03.09 10.04.09 200951 19100164F 00000000 11.11.09 30.11.09 Zůstatek za VS = 200951 --------------------Saldo za odběratele Maňoušková
780,00 -780,00 0,00 0,00
7009 7002
Název odběratele : Peterková Eva 2009522 19100168F 00000000 30.11.09 14.12.09 Zůstatek za VS = 2009522 --------------------Saldo za odběratele Peterková
1 500,00 1 500,00 1 500,00
7007
Název odběratele : Poliačiková Milada 2009418 19100151F 00000000 17.09.09 01.10.09 Zůstatek za VS = 2009418 --------------------Saldo za odběratele Poliačikov
600,00 600,00 600,00
7000
Název odběratele :
Schmidová Anna
-------------------------------------------------------------------------------FENIX , KDD Stránka : Tisk : 27.1.2010 8:53:13 10
Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda) Sestava : KDD Název organizace: Nemocnice Mil.bratří,přísp.org IČ: 00387134 -----------------------------------------------------------------------------------------Var.symbol Zdroj IČ Dat.vyst.Dat.spl. MD DAL CID -----------------------------------------------------------------------------------------2009669 19100171F 00000000 31.12.09 14.01.10 60,00 7003 Zůstatek za VS = 2009669 60,00 --------------------Saldo za odběratele Schmidová 60,00 Název odběratele : Sopouchová Zdeňka 2008697 19100056F 00000000 03.02.09 17.02.09 Zůstatek za VS = 2008697 --------------------Saldo za odběratele Sopouchová
1 860,00 1 860,00 1 860,00
7034
Název odběratele : Špačková Věra 2009201 19100138F 00000000 31.07.09 14.08.09 2009201 19100166F 00000000 26.11.09 10.12.09 Zůstatek za VS = 2009201 --------------------Saldo za odběratele Špačková V
1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00
7005 7004
Název odběratele : Václavek Miloš 2009634 19100172F 00000000 31.12.09 14.01.10 Zůstatek za VS = 2009634 --------------------Saldo za odběratele Václavek M
1 800,00 1 800,00 1 800,00
7000
Název odběratele : Vodáková Jindřiška 2009579 19100161F 00000000 30.10.09 13.11.09 Zůstatek za VS = 2009579 --------------------Saldo za odběratele Vodáková J
660,00 660,00 660,00
7004
Název odběratele : Všetička Ivan 200974 19100076F 00000000 20.02.09 06.03.09 Zůstatek za VS = 200974 --------------------Saldo za odběratele Všetička I
600,00 600,00 600,00
7015
Název odběratele : Zeman Antonín 200993 19100091F 00000000 27.03.09 10.04.09 Zůstatek za VS = 200993 --------------------Saldo za odběratele Zeman Anto
1 020,00 1 020,00 1 020,00
7011
-----Suma za konto Su = 311, Au = 13, Uz = 0 24 540,00 2 898,00 Saldo za konto Su = 311, Au = 13, Uz = 0 21 642,00 -----------------------------------------------------------------------------------------Suma za všechna konta 4 896 264,83 918 357,13 Saldo za všechna konta 3 977 907,70
-------------------------------------------------------------------------------FENIX , KDD Stránka : Tisk : 27.1.2010 8:53:13 11
