S ó l y o m Béláné körjegyző

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.28.) rendelete a 2009 . évi költségvetésről (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május 31.)*

Kihirdetve: 2009.február 28.

S ó l y o m Béláné körjegyző

*

22/2009. (V.20.) Ör-rel.

Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. , az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a Magyar Köztársaság 2009 évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. szabályai alapján az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottakat figyelembe véve, az Önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA 1.§. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 2.§. (1) Az Államháztartási törvény 67. §. /3/ bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg. Mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló címet alkot: - Monoszló Község Önkormányzata A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZEVONTAN 3.§. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetését 2009. évre az 1-16. sz. mellékletek szerint az alábbiakban határozza meg : Bevételi főösszegét 31.307 ezer forintban Kiadási főösszegét 31.307 ezer forintban állapítja meg. ( 2 ) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. ( 3 ) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza. ( 4 ) A kiemelt bevételi előirányzatait a következők szerint állapítja meg: A. Működési bevételek: 28.637 e/Ft B. Felhalmozási bevételek: 2.670 e/Ft I/ 1. Intézményi működési bevételek: 6.411 e/Ft I/2. Önkormányzatok sajátos bevételei: 9.536 e/Ft I/2.ebből 1 Felhalmozási célú sajátos működési bevétel 2009: 1.298 e/Ft 2.1.1. Felhalmozási célú kommunális adó 716 e/ Ft 2.1.2. Építményadó felhalmozási része 20 % 582 e/Ft I/2.2 ebből működési célú sajátos bevételek: 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1. ebből felhalmozási helyi adó Működési helyi adó bevételek

8.238 e/Ft --4.397 e/Ft - 1.298 e/Ft ------------3.099 e/Ft

–

3 -

2.3 Átengedett központi adók ( SZJA bevételek) 2.4. Egyéb sajátos bevételek ( lakbérek ) 2.5. Gépjárműadó II Támogatások támogatásértékű bevételek: Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív támogatások 2 Központosított előirányzatok .3 Normatív kötött felhasználású szociális támogatások

4.447 e/Ft 155 e/Ft 537 e/Ft 7.638 e/Ft 5.026 e/Ft 5.026 e/Ft --------

Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevételek ebből Társadalombiztosítási alapból átvett Elkülönített állai pénzalapoktól Kistérségektől Fejezetektől

2.612 e/Ft ----1.869 e/Ft 708 e/Ft 35 e/Ft

2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből társadalombiztosítási alapból átvett

---------

III . Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1. Pénzügyi befektetések bevételei értékpapír eladás építési telek eladás IV. Átvett pénzeszközök l Működési célú 2 Felhalmozási célú V. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú VI. Hitelek 1. Működési célú likvid hitel, kötvénykibocsátás 2 Felhalmozási célú hitel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi becsült pénzmaradvány igénybevétele Ebből: Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele: Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

------ e/Ft ------------------142 e/Ft 142 e/Ft ----4.500 e/Ft 4.500 e/Ft --3.080 e/Ft 3.080 e/Ft 1.372 e/Ft 1.708 e/Ft

- 4 4.§. Az önkormányzat és a közösen fenntartott részben önálló intézmények működési kiadásainak címenkénti feladatonkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 2. számú melléklet tartalmazza. 5.§. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszegei a következők: Beruházások: 126 e/Ft Felújítás ----- e/Ft Befektetett pénzügyi eszközök 244 e/Ft Felhalmozási célú szociális kölcsön nyújtása ---- e/Ft Felhalmozási céltartalék 2.300 e/Ft ------------------------------------------------------------------Összesen: 2.670 e/Ft 6.§. (1) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat a kiadások között 184 e/Ft általános, és 2.300 e/Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg. (3) A felhalmozási céltartalék felhasználása a bevételi oldal realizálásától függ. ( Sikeres pályázat ) 7.§. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 11. számú táblázatok tartalmazzák. 8.§. (1) A képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) – tájékoztató jellegű – előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el. (2)

Az önkormányzat a közösen fenntartott intézményeknek átadott pénzeszköz mértékéről az 5. számú melléklet alapján dönt.

( 3 ) Az önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet alapján állapítja meg. 9.§. A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.( gördülő tervezés ) 10.§. A képviselőtestület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2008 december 31-i forduló nappal nem rendelkezik. A finanszírozási egyensúly megteremtésére a költségvetés 4.500 e/Ft likvid működési hitelfelvételt határoz meg, amely kiváltható sikeres pályázattal. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 11.§. Az önkormányzat által nyújtott szociális kölcsönök állományát a 6. számú melléklet tartalmazza.

–

5 -

12.§. Az előzetes közvetett támogatásokat ( adóelengedések, adókedvezmények ) a 15. számú melléklet tartalmazza. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 13.§. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselőtestület felelős. 14.§. Amennyiben a Körjegyzőség, az Általános Iskola, illetve az Óvoda ( közösen fenntartott intézmények ) 30 napon túli összes tartozásállománya eléri az eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat 10 %- át, azt a költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a polgármester részére köteles bejelenteni, önkormányzati csőd-biztos kinevezése céljából. 15.§. (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a körjegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt – első alkalommal - a féléves beszámolóval egyidejűleg. 16.§. (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 17.§. (1) A költségvetés végrehajtásáról a körjegyzőség köteles az ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni. 18.§. A különböző társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására a költségvetésben biztosított előirányzat felhasználásáról alkalmanként a benyújtott kérelmek alapján a Képviselőtestület dönt. A támogatásról megállapodást kell kötni. ( 2 ) Az odaítélt támogatás folyósítását az Önkormányzat felfüggeszti amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van s ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző alkalommal részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számol el. 19.§. A 2008-ban képződött pénzmaradvánnyal kapcsolatosan a testület megállapítja, hogy felhalmozási Pénzmaradványt felhalmozási kiadásokra kívánja felhasználni.

- 6 ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 19. §. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, illetve a költségvetési szervek vezetőit, hogy amennyiben 2008. december 31.-ig nem alkotja meg a 2009. évi költségvetését, a bér és működési előirányzatokat a 2009. évi költségvetésben valamint az Országgyűlés által megalkotott költségvetési törvényben elfogadottaknak megfelelően időarányosan végrehajtsa. 20.§. (1) Az átmeneti gazdálkodás szabályaira jelen Önkormányzati Képviselőtestületi rendeletben foglalt szabályok az irányadók, melyek az új költségvetési rendelet hatálybalépéséig érvényben maradnak. (2)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni, egyidejűleg a 2/2008.(II.28.) számú költségvetési rendelet hatályát veszti. Kihirdetéséről a Körjegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon köteles gondoskodni. Jogharmonizációs záradék 21.§. E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Monoszló , 2009. április 15.

S i m o n György polgármester

Sólyom Béláné körjegyző

Tisztelt Képviselőtestület ! Monoszló Község önkormányzatának 1/2009.(II.28.) számú rendeletének indoklása az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről I RÉSZLETES INDOKLÁS A költségvetés a 2008-as év rendelkezésre álló teljesítési adatainak figyelembe vétele alapján került összeállításra összhangban az Államháztartási tv. és a végrehajtási rendeletek előírásaival, a MÁK tájékoztatóival a normatív állami támogatás felmérő adataival, valamint a rendelkezésre álló elfogadott költségvetési törvénnyel, és a testület korábbi ülésein hozott döntésekkel. ( feladatbővítés vegyesbolt kiegészítő tevékenységként ) 2009-ben is nagy jelentősége lenne az ÖNHIKI pályázati feltételeknek, és a pályázat sikerének, de sajnos az állandó lakosság számának jelentős csökkenése miatt várhatóan az 1 főre jutó korrigált működési kiadási szintet nem tudjuk 110 % alá vinni, így a pályázat nem lesz benyújtható. Az ÖNHIKI pályázat kiesése más bevételi forrás feltárását teszi szükségessé, melyek a következők lehetnek: - hitel felvétel, ami egy folyamatos pénzügyi forráshiányos község esetében további jelentős terheket ró a településre. más pályázatok benyújtása, például a költségvetési törvény 6. számú mellékletének a 3. pontja alapján a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. - bevételek növelése, ami jelentheti az építési telekeladás bevételének tervezését. Itt meg kell jegyezni, hogy a fenti bevétel nem rendszeres bevétel, hanem eseti felhalmozási bevétel, amit a legtöbb pályázat esetén nem lehet működési kiadási hiányra fordítani, hanem fejlesztésre. A 2009-es költségvetés összeállításánál, működési likvid hitel került beállításra az egyensúly megteremtésére, mert pályázati pénzzel benyújtás előtt nem szabad tervezni, a telekeladás pedig felhalmozási bevételnek számít. A lakosság szám sajnos jelentősen csökkent az elköltözések, és elhalálozások következtében, ezért a képviselőtestületnek meg kellene vizsgálnia, hogyan lehetne megállítani a lakosság számának csökkenését, és hogyan lehetne növekedést elérni, mert a község pénzügyi gazdálkodási biztonságát, egyensúlyát a fenti tényező is befolyásolja a pénzügyi válság ( áremelkedések , ) és a romló állami finanszírozás mellett. Szintén hátrányosan érintette a községet, hogy az elmaradott települések köréből a központi számítás alapján 2007-ben kikerült. A bevételi oldal a következő elvek szerint került feltárásra: I./ Működési bevételek:

–

a normatív állami támogatásoknál és az SZJA bevételeknél a tervezés alapját a MÁK által kiküldött információk, a normatív állami támogatás felmérés, és az elfogadott költségvetési törvény adta. Tájékoztatásul közöljük, hogy az állami támogatások összege az előző testületi üléseken összeállítotthoz tervezethez képest 412 e/Ft-al csökkent, amit négy tényező okozott. Az SZJA kiegészítés tényleges összege 203 e/Ft-al kevesebb az előző változatban szerepeltettnél, az elfogadott költségvetési törvény alapján. A közcélú támogatást nem központi pénzből juttatják, hanem évközben lehet igényelni. ( a feltételek most kerülnek kidolgozásra, tervezett becsült összeg 1.037 e/Ft volt) A két csökkentő tétel mellett a sportfeladatok támogatására 70 e/Ft-ot biztosított az elfogadott

- 2 – –

költségvetés, valamint a lakosság arányos szociális juttatási normatíva jóval meghaladta a becsült összeget 709 e/Ft –ról 1.467 e/Ft-ra emelkedett. A gépjárműadónál a tervezett összeg alapját a 2009-es előírások, és teljesítések valamint az adós kolléganővel történt egyeztetés adta.

Saját bevételek: ✔

✔

✔

A lakbérek és a bérleti díj, ahol a 2008.évi megállapodások és a lakbérrendelet adta a tervezés alapját. A decemberi ülésen 2009-re is az előző évi lakbérek lettek a lakbérrendeletben meghatározva, így itt nincs változás. A képviselőtestület a korábbi ülésein döntött egy költségvetési kiegészítő tevékenység felvételéről a bolti tevékenységről, aminek a bevételeinél 20 %-os kulccsal számol a pénzügyi terv. A képviselőtestület döntésének megfelelően a kincstári törzskönyveztetés is megtörtént. A helyi adók tervének alapját szintén a 2008-as előírások, és teljesítések az elfogadott helyi adórendeletek, és a helyi adós kolléganővel történt egyeztetés adta. A 2009-es helyi adórendeleteket a decemberi ülésen a képviselőtestület elfogadta, mellyel kapcsolatosan a kommunális adónál volt 25 %-os mértékű emelés, aminek következtében a 2008. évi 574.358 forintos bevételből kiindulva 716 e/Ft –ot tartalmaz a költségvetési előterjesztés. A többi előirányzatnál nem történt változtatás, mivel a helyi adó rendeletek is változatlanok maradtak. A működési célú támogatásértékű bevételeknél (közhasznú munkaerő alkalmazás utáni visszatérítés, stb.) a rendelkezésre álló információk, és az előző évi tény adatok adták a tervezés alapját. Az előző változatokhoz képest közcélú dolgozó után is került támogatásértékű bevétel tervezésre a költségvetésben, mivel 2009-től nem központi keretből lesz, hanem évközben meghatározásra kerülő jogszabályi feltételek alapján lehet a költségek 95 %-át igényelni. Ennek következtében a bevételi oldalon e tételen 1.076 e/Ft-ot terveztünk l fő után.

A pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében 4.500 e/Ft működési hitelt tartalmaz a tervezet, ahol a felvételt az határozza meg, hogy a község tud-e sikeres pályázatokat benyújtani, vagy más bevételi forráshoz jutni. Az előző változatban szereplő 6.400 e/Ft-os összeg azért mérséklődött, mert támogatásértékű bevételeknél megjelent a közcélú támogatás, a tényleges pénzmaradvány a becsültnél kedvezőbb lett, a kommunális adó előirányzat a helyi adó mértékének emelése következtében növelésre került, valamint az állami támogatásoknál a szociális normatíva emelkedett. Az előző évi pénzmaradvány-felhasználásnál a 2.000 e/Ft becsült összeget az évvégi elszámolások után pontosításra került, így a költségvetési javaslatban 3.080 e/Ft szerepel. Ebből a felhalmozási kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.352 e/Ft. II./ Felhalmozási bevételeknél:

➢

A felhalmozási jellegű helyi adó bevételek, és a pénzmaradvány került 2.670 e/Ft összegben tervezésre.

felhalmozási kötelezettségekkel terhelt

A kiadási oldal összeállításának elvei a következők: ➔

A személyi juttatások és vonzatainál a közhasznú, közcélú és a munka törvénykönyve alá tartozó munkásoknál a 2009-re jogszabályban megállapított minimálbérrel, (71.500.-Ft várhatóan nem lesz emelés ) a társadalmi megbízatású polgármesternél a 2009-re a költségvetési törvényben szereplő (38.650) tiszteletdíj alap és az érvényes jogszabályi előírás szorzójával számol a koncepció.

- 3 ➔

A dologi és egyéb folyó kiadásoknál a 2008-as teljesítések, illetve a rendelkezésre álló információk adták a tervezés alapjait. A kiegészítő tevékenységnél tapasztalati adat hiányában a beszerzett információk alapján készült a tervezés. A dologi kiadások jelentős emelkedését is a fenti feladatellátás kiadási előirányzata adta, ami előző évben teljesítésként nem jelentkezett.

➔

A szociális kiadások is a 2008-es előírások és teljesítések, valamint a gyámügyes kolléganővel történt egyeztetés alapján kerültek tervezésre. A pénzügyi válság, a lakosság romló életkörülményei miatt 2009-re nagyobb terhet rónak az önkormányzatokra.

➔

A támogatásértékű kiadásoknál, és a működési célú pénzeszközátadásoknál együttesen a tervezet a társulások költségvetése alapján készült. (egészségügyi társulások, az oktatási intézmények; iskola, óvoda). A körjegyzőségnél a végrehajtott lefaragások következtében az előző változathoz képest csökkentés történt ( 3.495 e/Ft-ról 3.208 e/Ft-ra ), míg az oktatási intézményeknél az oktatási normatíva mérséklődése következtében ( az előző változathoz képest az oktatási normatívák az elfogadott költségvetési törvény következtében mérséklődtek ) emelkedett 170 e/Ft-al.

Felhalmozási kiadásként 2.670 e/Ft-os összeget tartalmaz a koncepció a felhalmozási egyensúly figyelembevételével. A felhalmozási kiadások tartalmazzák az ELMIB részvény vásárlást 244 e/Ft értékben, beruházási eszközbeszerzéseket 126 e/Ft összegben, valamint a meglévő kötelezettségek figyelembevételével felhalmozás céltartalékokat 2.300 e/Ft összegben. II AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS- POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI Monoszló Község Önkormányzatának pénzügyi szabályozásában 2009-re sincs alapvető elmozdulásra lehetőség, ugyanis a forrásszabályozás alapját képező feladat- és hatásköri rendszerben negatív hatások érvényesülnek. A kiadások növekedési mértéke jelentősen meghaladja az állami bevételek növekedését, sőt az állami támogatások csökkennek, ennek következtében az önkormányzatok terhei 2008-ről 2009-ra tovább növekedtek. A község 2009-ben kiesik az ÖNHIKI pályázati lehetőségből ezért más bevételi források feltárása válik szükségessé. III.

A KÖLTSÉGVETÉS-POLITIKA CÉLJAI ÉS KERETEI Monoszló község Önkormányzata a 2009. évi költségvetésének összeállításánál elsődleges szempontként vette figyelembe, a község lakosságának élelmiszerellátásának biztosítását , a meglévő feladat-ellátási rendszer működtetése ( szociális, művelődési, könyvtári , községgazdálkodási feladatok ) a már meglévő

színvonal biztosítása és fenntartása mellett. Az oktatási nevelési és egészségügyi feladatokat a településen, kivétel nélkül társulásos formában látja el nem gesztor önkormányzatként. A személyi jellegű juttatások esetében a jogszabályból adódó kötelező emelés volt az elsődleges szempont. ( minimálbéremelkedés ) Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírásokból adódó többlet terheknek nem biztosította a központi normatíva a fedezetét,( mivel csökkent ) így az önkormányzatnál egyre jobban előtérbe kerül a fokozottan takarékos gazdálkodás, és a bevételek maximális feltárására való törekvés. Komoly erőfeszítésekre van szükség ebben az évben is a gazdálkodás területén annak érdekében, hogy a 2010-es év megalapozható legyen, és ne kényszerüljön az önkormányzat drasztikus intézkedésekre, amit a pénzügyi válság illetve az ÖNHIKI pályázók köréből való kikerülés még tovább nehezít.

–

4 -

A kormányzati irányelveknek megfelelően újabb intézkedésekre került sor a saját bevételek növelésére, illetve feltárására. Ennek megalapozása érdekében az önkormányzat elvégezte a helyi adó rendeleteinek felülvizsgálatát és módosítását. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetési rendelet megvitatása, és elfogadása mellett a következő és azt követő évekre a vállalt feladatok ellátását, és ellátási formáját az egyensúly megteremtése, és megtartása érdekében javaslataikkal és döntéseikkel megalapozni szíveskedjenek. M o n o s z l ó, 2009. február 8. S i m o n György sk. polgármester

- 1 Monoszló 2009. BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/Ft-ban _____________________________________________________________________________________ Megnevezés 2009. évi 2008. évi költségvetés költségvetés vált. %-a I.INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEK 1.Intézmények működési bevételei Napközi Otthonos Óvoda, konyha Élelmezési bevétel ÁFA bevétel Egyéb bevételek Napközi Otthonos Óvoda, konyha összesen: Általános Iskola Helyiségek bérbeadása Egyéb bevétel Általános Iskola összesen: Egészségügyi intézmények Egyéb intézményi bevételek Egészségügyi intézmények intézményi működési bevételei összesen: Körjegyzőség Alaptevékenység bevételei Egyéb intézményi bevételek Körjegyzőség intézményi működési bevételei: Intézményi összesítő Élelmezési bevétel ÁFA bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb bevétel Intézményi bevételek összesen: Monoszló Polgármesteri Hivatal Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Áru és készletértékesítés bevételei Egyéb bevételek Kamatbevételek

17.776 3.554 50 21.380

14.399 2.879 67 17.345

123,5% 123,5% 74,6% 123,3%

50 50 20

50 50 20

100,-% 100,-% 100,-%

20

20

100,-%

30 30

30 30

100,0% 100,0%

17.776 3.554 150 21.480

14.399 2.879 167 17.445

123,5% 123,5% 89,8% 123,1%

1.022 5.110 35 60

125 51

28,0% 117,6%

Bérleti díjbevételek, tovább számlázott szolgáltatások 184 Monoszló község Intézményi működési bevételek összesen: 6.411 Intézményi működési bevételek együttesen: 27.891

156

117,9%

332 17.777

1931,-% 156,9 %

-2Monoszló 2009. BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/Ft-ban _____________________________________________________________________________________ Megnevezés 2009. évi 2008. évi költségvetés költségvetés vált. %- a 2.Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó 2.912 Magánszemélyek kommunális adója 716 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 100 Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végz.iparűz.tev.után 666 Iparűzési adó Ideig.jell.végz.iparűz.tev.után 3 Helyi adók összesen: 4.397 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból átengedett 1.208 Személyi jövedelemadóból kiegészítés 3.239 Gépjárműadó, egyéb átengedett adó 537 Átengedett központi adók összesen: 4.984 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Építésügyi bírság Lakbér 155 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Összesen: 155 Monoszló Önkormányzatok sajátos működési bevételei Összesen: 8.238 Monoszló Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Összesen: 1.298 II.TÁMOGATÁSOK 1.Önkormányzatok költségvetési támogatásai Normatív támogatások 5.026 Normatív kötött felhasználású támogatások ----Önkormányzati költségvet. tám összesen: 5.026 III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Pénzügyi befektetések bevételei Értékpapír értékesítés -

1.500 1.200 20 851 3 3.574

194,1 % 59,7 % 500,0 % 78,3% 100% 123,0%

704 3.695 475 4.874

171,6% 87,7% 113,1% 102,3%

155

100,%

155

100,%

7.103

116,-%

1.500

86,5%

4.092 1.186 5.278

122,8% ------% 95,2%

-

-

Osztalékok és hozamok, Tárgyi eszköz értékesítés TelekeladásFelhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

-

-

-

3.000 3.000

-

-3Monoszló 2009. BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/Ft-ban _____________________________________________________________________________________ Megnevezés 2009. évi 2008. évi költségvetés költségvetés vált. %- a IV.MONOSZLÓ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1.Támogatásértékű működési bevétel 2.612 750 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2.Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 2.612 750 V.INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSOK TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1.Támogatásértékű működési bevétel 6.150 5.044 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4.002 4.271 2.Intézményfinanszírozás 171.839 160.724 Körjegyzőség 31.800 33.889 Intézményi társulás ( 78.037 +30.747+7.070) 140.039 126.835 Intézmények támogatásértékű bevételei összesen: 177.989 165.768 VI.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE Működési célú kölcsönök törlesztése 142 110 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése -------Támogatási kölcsönök .visszatérülése 142 110 VII.HITELMŰVELETEK Működési likvid hitel felvétele 4.500 Felhalmozási hitel felvétele Hitelműveletek összesen: 4.500 VIII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Monoszló Polgármesteri Hivatal 3.080 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 3.080 IX.INTÉZMÉNYEK PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi Társulás 6.062 Körjegyzőség 3.587 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 9.649

348,3% 348,3% 121,9% 93,7% 106,9% 93,8% 110,4% 107,4% 129,1% ----129,1%

3.300 3.300

136,4% 136,4%

2.267 2.267

135,9% 135,9%

6.390 3.145 9.535

94,9 % 114,1% 101,2%

Monoszló község bevételei összesen:

31.307

23.640

BEVÉTELI FŐÖSSZEG MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT: Körjegyzőség 35.417 37.064 Általános iskola, Óvoda, Egészségügy 173.701 155.684 Monoszló község 31.307 23.640 Önkormányzat összesen: 240.425 216.388

132,4% 95,6% 111,6% 132,4% 111,1%

-4Monoszló 2009. KIADÁSI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/Ft-ban _____________________________________________________________________________________ Megnevezés 2009. évi 2008. évi költségvetés költségvetés vált. %- a NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások, támogatások, szociális kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás Napközi otthonos óvoda összesen:

15.599 5.092 5.281 25.972 25.972

16.030 4.913 4.790 25.733 25.733

97,3% 103,6% 110,3% 100,9% 100,9%

BÖLCSÖDEI TEVÉKENYSÉG Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások, támogatások, szociális kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás Bölcsődei ellátás összesen:

4.944 1.563 1.269 7.776 7.776

---------------------------

------% ------% ------% ------% -------%

KONYHAI TEVÉKENYSÉGEK KÖZÉTKEZTETÉS Személyi juttatás 9.147 Munkaadót terhelő járulékok 2.986 Dologi kiadások 19.621 Működési kiadások összesen 31.754 Felhalmozási kiadás ----Konyhai tevékenység összesen: 31.754

9.170 2.900 16.962 29.032 29.032

99,7% 103,-% 115,7% 109,4% 109,4%

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA,KÖZÉTKEZTETÉS, BÖLCSÖDE Személyi juttatás 29.690 25.200 Munkaadót terhelő járulékok 9.641 7.813

117,8% 123.4%

Dologi kiadások, támogatások, szociális kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás Napközi otthonos óvoda-bölcsöde közét. összesen:

26.171 65.502 65.502

21.752 54.765 54.765

120,3% 119,6% 119,6%

-5Monoszló 2009. KIADÁSI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/Ft-ban ____________________________________________________________________________________ Megnevezés 2009. évi 2008. évi költségvetés költségvetés vált. %- a

ÁLTALÁNOS ISKOLA Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Tartalék Általános iskola összesen:

53.224 16.782 25.527 95.533 330 95.863

50.737 16.035 23.013 89.785 89.785

104,9% 104,7% 110,9% 106,4% 106,8%

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Pénzeszközátadások , támogatásértékű kiadások Dologi kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Egészségügyi intézmények kiadásai összesen:

4.384 1.468 2.041 4.251 12.144 192 12.336

4.009 1.323 1.074 4.728 11.134 11.134

109,4% 111,-% 190,-% 89,9% 109,1% 110,8%

KÖRJEGYZŐSÉG Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Körjegyzőség kiadásai összesen:

18.004 6.095 10.825 34.924 493 35.417

20.285 6.827 9.952 37.064 37.064

88,8% 89,3% 108,8% 94,2% ------95,6%

Önálló és részben önálló intézmények összesen Támogatások pénzeszközök átadások, szociális kiadások

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Tartalék Intézményi kiadások összesen:

2.041 105.302 33.986 66.774 208.103 1.015 209.118

1.074 100.231 31.998 59.445 192.748 192.748

190,-% 105,1% 106,2% 112,3% 108,-% 108,5%

-6Monoszló 2009. KIADÁSI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/Ft-ban ____________________________________________________________________________________ Megnevezés 2009. évi 2008. évi költségvetés költségvetés vált. %- a

MONOSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT Személyi juttatás 5.129 Munkaadót terhelő járulékok 1.608 Szociális támogatások 2.068 Támogatásértékű kiadások, működési célú p.e. átadás 5.651 Általános tartalék 184 Működési célú kölcsönnyújtás 100 Dologi és egyéb folyó kiadások 13.897 Működési kiadások összesen 28.637 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ---Felhalmozási kiadás --Beruházás , Felújítás 126 ELMIB részvények 244 Kölcsönnyújtás --Felhalmozási Céltartalék 2.300 Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen: 2.670 Önkormányzat összesen:

31.307

4.901 1.445 1.597 5.316 175 4.730 18.164 ----------------234 100 5.142 5.476 23.640

KIADÁSI FŐÖSSZEG MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT: Körjegyzőség 35.417 37.064 Általános iskola, Óvoda, Egészségügy 173.701 155.684 Monoszló község 31.307 23.640 Önkormányzat összesen: 240.425 216.388

104,7% 111,3% 129,5% 106,3% 105,1%---293,8% 157,7% ------------104,3% 66,7% 44,7% 48,8% 132,4%

95,6% 111,6% 132,4% 111,1%

-7 2 sz. melléklet

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT 2009. év Feladat megnevezése

Napközi-otthonos Óvoda Szakmai tevékenységet irányító segítő sz. Óvodai nevelés,sajátos nevelésű óvodások nevelése

Napközi-otthonos Óvoda összesen: Bölcsődei Ellátás Szakmai tevékenységet irányító segítő sz. Bölcsődések ellátása nevelése

Bölcsődei ellátás összesen: Konyha Közétkeztetés Óvoda étkeztetés Iskolai étkeztetés Vendég étkeztetés Szakmai tevékenységet irányító segítő sz. Konyha összesen: Óvodai nevelés közétkeztetés Bölcsődei ellátás összesen: Általános iskolások nevelése oktatása Általános iskolai nappali rendszerű nevelés oktatás Napközi-otthoni és tanulószobai foglalkozás Sajátos nevelési igénylő tanulok oktatása nevelése Könyvtári tevékenység Közoktatási kiegészítő tevékenység Iskolabusz Szakmai tevékenységet irányító segítő szolg. Általános iskolai nevelés oktatás működési kiadások összesen: Oktatási intézmények összesen:

Személyi Munkaad. Dologi és Működési kiadások Juttatás Terh. jár. egyéb Összesen működési kiadások

adatok e/Ft-ban Létszám Létszám Egyéb közalk. Köztisztv Megbízási díjas átlag átlag MTK alá tartozó nem átlag fő

714 14.885 15.599

228 4.864 5.092

5.281 5.281

942 25.030 25.972

6 6

0,4 0,4

3 3

214 4.730 4.944

68 1.495 1.563

1.269 1.269

282 7.494 7.776

3 3

0,2 0,2

-

1.462 2.790 4.023 872 9.147

476 900 1.330 280 2.986

6.065 6.190 7.366 -19.621

8.003 9.880 12.719 1.152 31.754

1 2 3 6

0,4 0,4

-

65.502

15

1

3

29.690 9.641 26.171 42.216

13.363

15.911

71.490

14

-

2

5.797 949

1.758 303

540 740

8.095 1.992

3 -

-

1 -

1.562 2.700

494 864

868 7.468 -

2.924 7.468 3.564

1 -

1,5

-

53.224

16.782

25.527

95.533

18

1,5

3

82.914

26.423

51.698

161.035

33

2,5

6

-8 -

2 sz. melléklet

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT 2009. év adatok e/Ft-ban Feladat megnevezése

Személyi Munkaad. Dologi és Működési kiadások Juttatás Terh. jár. egyéb Összesen működési kiadások

Létszám Létszám Egyéb közalk. Köztisztv Megbízási díjas Átlag átlag MTK alá tartozó nem átlag fő

Egészségügyi szolgálatok Fogorvosi szolgáltatás

236

88

1.488

1.812

-

-

2

Védőnői szolgálat

3.101

1.026

1.253

5.380

1

-

1

Háziorvos

707

245

3.551 -

4.503

0,4

-

2

Szakmai tevékenységet irányító, segítő sz. 340 109 449 0,5 Egészségügyi szolgálat összesen: 4.384 1.468 6.292 12.144 1,4 0,5 5 Körjegyzőség 18.004 6.095 10.825 34.924 6 2 Intézmények működési kiadásai 105.302 33.986 68.815 208.103 34,4 9 13 mindösszesen ( egyéb foglalkoztatott óvoda,bölcsőde ,konyha: fűtő, informatikus, logopédus : kőrjegyzőség: részmunkaidős hivatal segéd, informatikus Iskola:közhasznú takarító, fűtő, SNI gyermekek oktatója Egészségügy : I.T.elnök Balatonszepezdi Balatoncsicsói háziorvos takarító Szentantalfai rendelők takarítója . Az I.T. társulásban nem önálló intézmények vannak így jelenik meg a működtetési feladat , ami nem tényleges létszámot tartalmaz, hanem működtetési feladaton szerepeltett személyi juttatáshoz kötődő képzett létszámot. A melléklet a működési kiadásokat mutatja be az önálló és részben önálló intézményeknél, a működési kiadásokon kívül az általános iskolásnál 330 e/Ft-ért szerepel fénymásoló beszerzés, a Kőrjegyzőségnél telefonközpont 493 e/Ft-ért , az egészségügyben a Védőnőnél számítógép 192 e/Ft-ért )

–

9 -

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2009. év Feladat megnevezése

Monoszló Önkormányzat Étkezési tev. ( óvoda iskola ) Köztemető fenntartás Kisegítő mezőgazd. szolg. Helyi közutak karbantartása Óvodai nevelés Nappali általános iskolai oktatás Önkormányzati ig. tev. Községgazdálkodás Egészségügyi szolgálatok ( fogorvos Védőnő ,Háziorvos ) Köztisztasági feladatok Közművelődési feladatok Családsegítés Házi segítségnyújtás Családi ünnepekkel kapcs. Feladatok Közvilágítási feladatok Szociális ellátások,( rendszeres, eseti ) Állategészségügyi tev. Sporttevékenység Költségvetési kiegészítő tevékenység ( vegyesbolt ) Önkormányzat összesen: ( felhalmozási kiadási előirányzat : 2.670 e/Ft )

Személyi Juttatás

Munkaad. terh. jár.

Dologi és Egyéb működési kiadások

Műk. kiad. Összesen

1.855 1.392 -

620 336 -

237 66 496 312 603 1.190 5.393 628

237 66 2.971 312 603 1.190 7.121 628

766 321 5 790

274 103 2 273

378 336 1.690 174 661 2.204 1 7 7.524

378 336 2.730 598 661 2.204 8 7 8.587

5.129

1.608

21.900

28.637

2. sz. melléklet adatok e/Ft-ban Létsz. Létszám Egyéb MTK közalk. KöztisztváMegbízási d. alá átlag tlag Tiszteletd. Tart. fő Átlag

-

-

-

1 2 1 -

2 0,6 0,4 0,75

-

-

4

3,75

-

- 10 3.sz.melléklet KIMUTATÁS Monoszló Önkormányzata 2009 évi felhalmozási kiadásairól adatok e/Ft-ban -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Megnevezés Összeg -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l., Monoszló - értékpapír-vásárlás

244

- kamatmentes felhalmozási szociális kölcsönnyújtás

----

- pályázatok saját forrás részéhez Illetve több éves kötelezettségek 2009.évi részéhez felhalmozási céltartalék

2.300

-

Telekkialakítás ivóvízre 87/2007 ÖNK. HAT 1.350 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az 415 Észak - Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásához 2009; 22.200 - Önkormányzati épületek szennyvízcsatornázása - 3 épület 500 - Építési telekkialakítás egyéb közműköltségei 35 - Számítógéphez LCD monitor 126 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen: 2.670 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2009-ben képződött pénzmaradvány felhalmozási kötelezettséggel terhelt része : 1.765 e/Ft felhasználási célok - Telekkialakítás építési ivóvízellátása 1.350 87/2007-es ÖNK. Hat - Hulladékgazdálkodási projekt 415 ( felhalmozási bevételek teljesítései 2008-ban 1.168 + 273 + 271 +705 + 124 = 2.541 ) ( felhalmozási kiadások teljesítései 2008-ban 2.539 e/Ft túllépés nincs) ( 2008.évi felhalmozási kiadási előirányzat 5.445 e/Ft ) ( 2008.évi felhalmozási maradvány 5.445 e/Ft – 2.539 = 2.906 e/Ft kötelezettséggel terhelt 1.765 e/Ft ) ( közérdekű adomány számla egyenlege meghatározott célra használható 453 e/Ft ) ( 2009. évi normatíva előleg 616 e/Ft )

- 11 4. sz. melléklet MONOSZLÓ Kimutatás a tartalék tervezett felhasználásáról 2009.évben adatok e/Ft-ban _________________________________________________________________________________ Megnevezés

Részösszeg

Összesen

_________________________________________________________________________________ Általános tartalék

184

184

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Felhalmozási céltartalékok Céltartalék

2.300-

-

Telekkialakítás ivóvízre 87/2007 ÖNK. HAT 1.350 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az 415 Észak - Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásához 2009; 22.200 - Önkormányzati épületek szennyvízcsatornázása - 3 épület 500 - Építési telekkialakítás egyéb közműköltségei 35 _________________________________________________________________________________ Összesen:

2.484

2.484

_________________________________________________________________________________

- 14 7. .sz.melléklet Monoszló Község Önkormányzatának hitelmérlege adatok Ft-ban Megnevezés

Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány 2009.01.01. 2009 2009 2009.12.31. ___________________________________________________________________________

Működési célú likvid hitelfelvétel Sikertelen pályázat esetén válik szükségessé 2009 -

4.500.000

-

4.500.000

Felhalmozási célú hitelfelvétel

-

-

-

-

Egyéb hitelek:

-

-

-

-

Összesen:

-

4.500.000

( Abban az esetben ha pályázatokon nem sikerül kiváltani )

-

4.500.000

- 12 5.sz. melléklet Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai , támogatásértékű kiadásai, és kölcsönök nyújtásai adatok e/Ft-ban Sorszám Megnevezés Támogatás _________________________________________________________________________________ 1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartások kívülre Szervezetek rendezvények intézmények támogatásai

2.

150

Támogatásértékű működési kiadások közös fenntartású intézményekhez

5.501

- Konyha ( iskolás ,óvodás étkeztetés 50 % )

237

- Óvoda ( gyerekek után 50 % )

603

- Általános iskola ( gyerekek után 50 % ) - Egészségügy / Háziorvos Fogszakorvos Védőnő / - Körjegyzőség 3.

150

Működési célú szociális támogatások önkormányzatok által folyósított ellátások

1.190 263 3.208

2.068

4., Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 100 _________________________________________________________________________________ Összesen: 7.819 _________________________________________________________________________________

- 13 6.sz. melléklet Monoszló Önkormányzat által nyújtott hitel és szociális kölcsön tervezett alakulása adatok e/Ft-ban Hitel kölcsön nyújtás lejárat Éve Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Szociális alapú működési Kölcsön hátralék 2004 Szociális alapú működési Kölcsön hátralék 2008 Szociális alapú működési Kölcsön 2006 Hátralék Szociális alapú működési célú kölcsön 2009 Összesen:

kölcsön állomány nyújtása és hátralék állomány

éve

2009.01.01.

2009

törlesztése 2009

állomány 2009. 12.31.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2005

5

-

5

-

2010

120

-

90

30

45

-

45

-

----170

100 100

2 142

98 128

2009

2010

( A 170 e/Ft állományból évelején 59 e/Ft hátralék 3 fő részéről és az adósok leltárában szerepel, míg a hátralékosokkal korrigált előírás szerinti kölcsönállomány 111 e/Ft, )

- 14 7. .sz.melléklet Monoszló Község Önkormányzatának hitelmérlege adatok Ft-ban Megnevezés

Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány 2009.01.01. 2009 2009 2009.12.31. ___________________________________________________________________________

Működési célú likvid hitelfelvétel Sikertelen pályázat esetén válik szükségessé 2009 -

4.500.000

-

4.500.000

Felhalmozási célú hitelfelvétel

-

-

-

-

Egyéb hitelek:

-

-

-

-

Összesen:

-

4.500.000

-

4.500.000

( Abban az esetben ha pályázatokon nem sikerül kiváltani ) 8. sz. melléklet Monoszló Község Önkormányzatának elszámolt értékvesztése 2008. december 31-én adatok Ft-ban Megnevezés Követelés lejárat legf. 90 napos 91-180 napos 181-360 napos 360 napon túli Összesen Építményadó

0

0

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

0

4.000

2.500

0

6.500

Iparűzési adó

0

0

0

0

0

Gépjárműadó

0

Pótlékok

17.069

Összesen:

17.069

23.400 0 27.400

23.400

80.021

126.821

0

13.354

30.423

25.900

93.375

163.744

- 15 Monoszló 9. sz. melléklet Több éves beruházási felújítási kiadások célonként adatok e/Ft-ban Kezdés Beruházás megnevezése Befejezés Felújítás megnevezése Éve 2000-2015 Balatoncsicsó összekötő-út, kerékpárút 2001-2030 Műv Ház felújítás 2000-2015 Szennyvízcsatornázás belterületi utak járdák helyreállításával

Teljes költség Felhasználás 2009. évi 2009. 2008.12.31-ig előirányzat utáni tervezet tervezett 16.151 30.942

2.151 442

---------

14.000 30.500

22.811

61

500

22.250

2005-2010 Telekkialakítás 5.000 486 1.385 3.129 2005-2015 Orvosi rendelő és Önkormányzati épület felújítás 10.000 --------10.000 2005 - 2025 Kerékpárút 5.000 ---------5.000 ____________________________________________________________________________ 2005-2015 Külterületi utak vízrendezése és rendbetétele 5.000 -----5.000_ Beruházások összesen:

53.962

2.698

1.885

49.379

Felújítások összesen: Beruházások felújítások Összesen:

40.942

442

-------

40.500

3.140

1.885

89.879

94.904

( A 2009-es költségvetési rendeletben a felhalmozási céltartalék összege 2.300 e/Ft , melyből több élves beruházáshoz 1.885 e/Ft kapcsolódik ) A felhasználási feltétele sikeres pályázatok,valamint a felhalmozási bevétel realizálása ( építési telek eladás ) .

- 16 10. sz. melléklet Monoszló 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE -LIKVIDITÁSI TERVMegnevezés BEVÉTELEK Intézményi Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Költségvetési tám. SZJA bev.

január február március április május június

július

aug.

adatok e/Ft-ban szept. Október nov. Dec. Összesen

361

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

6.411

82 789 164

230 789 164

230 790 1.060

230 789 164

230 789 164

230 790 1.060

230 789 164

230 789 164

230 790 1.060

230 789 164

230 790 164

230 790 597

2.612 9.473 5.089

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

12

12

12

4.510

12

12

12

12

12

12

12

4.642

3.080 4.488

2.008 3.753

474 3.116

761 2.506

2 6.245

2.932 5.574

3.619 5.364

3.460 5.205

926 3.568

1.662 3.407

1.402 1.192 3.148 3.371

3.080 31.307

1.884 561 Dologi és egyéb folyó kiadások 1.158 Támogatásértékű kiadások

3.259 561 1.158 1.375

1.885 562 1.158

2.034 561 1.158

1.884 561 1.158

3.309 561 1.158 1.375

1.885 562 1.158

1.984 561 1.158

3.311 1.974 562 562 1.158 1.159 1.376

165

165

165

50 265

165

20 3.279 474

470 2.355 761

470 2.504 2

165 50 970 4.279 926

165

596 2.480 2.008

3.293 1935 561 562 1.158 1.158 1.375 50 165 165 34 20 20 3.313 1.955 2.932 3.619

28.637 6.737 13.897 5.501 150 2.168 184 2.670 31.307 -

Önkormányzatok sajátos működési és felhalmozási bevételei SZJA bev. Nélkül

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek építési telek eladás Működési Likvid Hitel, kölcsön-visszatérülés Előző havi záró pénzmardv. Bevételek összesen: KIADÁSOK Működési kiadások

Személyi juttatások járulékokkal

Működési célú pénzeszközátadások

Szociális kiadások kölcsönnyújtás

Működési tartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg

20 1.904 3.460

21 1.906 1.662

50 165 50 21 2.005 1.402

165 253 50 21 21 1.956 3.371 1.192 -

- 17 11 . sz. melléklet Monoszló KÖZSÉG ÖNKORÁMNYZATÁNAK 2009. évi KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés

Műk. Célú

Fejl. Célú

Összes

Megnevezés

Műk. Célú

adatok e/Ft-ban Fejl. Összes Célú

BEVÉTEL Működési bevétel Intézmények működési bev. Önkormányzat saját műk. Bevételek Költségvetési támogatások Működési célú támogatásértékű. bev. Előző évi várható pénzmaradvány .Működési felhasználása

6.411 8.238 5.026 2.612 1.708

-

KIADÁS 6.411 8.238 5.026 2.612 1.708

142 142 Rövid lejáratú likvid hitelfelvétel 4.500 4.500 BÉRHIKI Előző évi költségvetési visszatérítések Működési bevétel összesen 28.637 28.637 Felhalmozási célú bevételek Ingatlanok, tárgyi eszk. Értékesítése Kölcsön törlesztése Osztalék, hozambevétel értékpapír eladás Hitelfelvétel felhalmozási Felhalmozási normatívák Felhalmozási helyi adók 1.298 1.298 kommunális 100 % építmény 20% Felhalmozási pénzmaradvány 1.372 1.372 Felhalmozási célú átvett pénze. Felhalmozási célú bev. Összesen 2.670 2.670 BEVÉTELEK összesen 28.637 2.670 31.307 " ( Önkormányzat Sajátos Működési bevételei: helyi adók SZJA bevételek, lakbérek) Értékpapír beváltás, működési célú kölcsöntörleszt.

Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Szociális juttatás Általános tartalék Működési célú pénzeszközátadások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lej. értékp.vás.kölcsönnyújtás Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadás beruh. felúj. Felhalmozási hiteltörl., kamat Felhalmozási tartalék ELMIB értékpapír vásárlás Felh. célú p.e. szociális kölcsönnyújtás lakásépítési támogatás Felhalmozási célú kiadás összesen KIADÁSOK összesen:

5.129 1.608 13.897 5.501 2.068

-

5.129 1.608 13.897 5.501 2.068

184 150 100 28.637

-

-

126 2.300 244 -

184 150 100 28.637 126 2.300 244 -

-

2.670

2.670

28.637

2.670

31.307

- 17 11 . sz. melléklet Monoszló KÖZSÉG ÖNKORÁMNYZATÁNAK 2009. évi KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés

Műk. Célú

Fejl. Célú

Összes

Megnevezés

Műk. Célú

adatok e/Ft-ban Fejl. Összes Célú

BEVÉTEL Működési bevétel Intézmények működési bev. Önkormányzat saját műk. Bevételek Költségvetési támogatások Működési célú támogatásértékű. bev. Előző évi várható pénzmaradvány .Működési felhasználása

6.411 8.238 5.026 2.612 1.708

-

KIADÁS 6.411 8.238 5.026 2.612 1.708

142 142 Rövid lejáratú likvid hitelfelvétel 4.500 4.500 BÉRHIKI Előző évi költségvetési visszatérítések Működési bevétel összesen 28.637 28.637 Felhalmozási célú bevételek Ingatlanok, tárgyi eszk. Értékesítése Kölcsön törlesztése Osztalék, hozambevétel értékpapír eladás Hitelfelvétel felhalmozási Felhalmozási normatívák Felhalmozási helyi adók 1.298 1.298 kommunális 100 % építmény 20% Felhalmozási pénzmaradvány 1.372 1.372 Felhalmozási célú átvett pénze. Felhalmozási célú bev. Összesen 2.670 2.670 BEVÉTELEK összesen 28.637 2.670 31.307 " ( Önkormányzat Sajátos Működési bevételei: helyi adók SZJA bevételek, lakbérek) Értékpapír beváltás, működési célú kölcsöntörleszt.

Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Szociális juttatás Általános tartalék Működési célú pénzeszközátadások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lej. értékp.vás.kölcsönnyújtás Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadás beruh. felúj. Felhalmozási hiteltörl., kamat Felhalmozási tartalék ELMIB értékpapír vásárlás Felh. célú p.e. szociális kölcsönnyújtás lakásépítési támogatás Felhalmozási célú kiadás összesen KIADÁSOK összesen:

5.129 1.608 13.897 5.501 2.068

-

5.129 1.608 13.897 5.501 2.068

184 150 100 28.637

-

-

126 2.300 244 -

184 150 100 28.637 126 2.300 244 -

-

2.670

2.670

28.637

2.670

31.307

-1812. sz. melléklet 2009. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVÉTEL Állandó népesség 2008. január 01-én: 139 fő adatok Ft-ban

2009. évi______

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS Községek általános feladatai --------_______ Települési Önkormányzatok feladatai ( Települési igazgatási kommunális feladatok ) 1.400,- Ft/fő minimum 3.000.000 Tömegközlekedési feladatok támogatása 515 Ft/fő x 160 fő = Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok

3.000.000_____ 71.585____ -------- __ -------__________________________________

Üdülőhelyi feladatok 100.000,- Ft/2,- Ft 200.000_____ Pénzbeli és természetbeni szociális juttatások 1.467.423 10.557 Ft/fő___________________________________________________________________ A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás feladatai --------_______________________________________________________________ Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1.061,- Ft/ fő 147.479_____ Sportfeladatok támogatása 500FT/fő 69.500_____ Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok ---- ______ Elmaradott települések támogatása (4.600 Ft/fő lenne ki lett véve az elmaradott települések közül ) -----_______ Közcélú foglalkoztatás ----- _____ Gyermekvédelmi támogatás visszatérítés ---___ Családsegítési tevékenység 250 Ft/fő 34.750______ Gyermekjóléti tevékenység 250 Ft/fő 34.750______ NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK TÁMMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 5.025.487 Személyi jövedelemadóból átengedett 8 % SZJA-ból kiegészítés jöv. differenciálódás miatt jövedelemkülönbség mérséklésére Normatív Állami hozzájárulás és Személyi jövedelemadó bevétel összesen:

1.208.240 3.239.343

9.473.070,-

- 1913. sz. melléklet MUTATÓSZÁMOK TERVEZETT ÁLLOMÁNYA AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL ÉS A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEKBEN 2009.évben Óvodások közétkeztetése közös fenntartású intézményben ellátottak száma ( 43 fő x 8 + 40 fő x 4 hó : 12 hó ) átlag étkezési adagszám tervezett adagszám Iskolások közétkeztetése közös fenntartású intézményben ellátottak száma étkezési adagszám tervezett adagszám Napközi-otthonos Óvoda közös fenntartású intézményben férőhelyek száma ellátottak száma ( 2008/2009 43 fő 2009/2010 40 fő ) Óvodások sajátos nevelése ellátottak száma Iskolások sajátos nevelése ellátottak száma Általános Iskola osztályok száma férőhelyek száma tanulók száma ( 2008/2009 131 fő 2009/2010 131 fő ) napközis csoportok száma napközisek száma tervezett 58 fő x 8 hó + 50 fő x 4 hó : 12 hó = Szociális étkeztetés ellátottak száma Rendszeres szociális pénzbeli ellátások rendszeres segélyezettek száma ( ápolási díj ) Munkanélküli ellátások segélyezettek száma Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások rendszeres segélyezettek száma ( 8 iskolás + 5 óvódás ) Eseti szociális pénzbeli ellátások eseti segélyezettek száma 5 + 5 + 3 + 50 + 2 + 5+ 7 + 5 + 1 Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások eseti segélyezettek száma 25 + 2 + 3 + 8 + 6 Házi segítségnyújtás körzetek száma ellátottak száma Művelődési központok Házak tevékenysége Művelődési központok száma Könyvtári állomány

29 fő 6.300 105 fő 19.425 50 fő 42 fő 1 fő 8 fő 8 db 160 fő 131 fő 2 db 55 fő 5 fő 1 fő 2 fő 13 fő 83 fő 44 fő 1 db 15 fő 1 db 1498db

- 20 -

14.sz.melléklet

Monoszló Önkormányzat 2009.-2010-2011. évi pénzügyi tervének bevételei és kiadásai főcsoportonkénti adatait az alábbi táblázat tartalmazza adatok e/Ft-ban ________________________________________________________________________________ Megnevezés 2009 2010_____ 2011.___ ___ Bevételek: - Központi szabályozásba tartozó források - normatív állami támogatások 5.026 5.400 5.600 (lakosságszámos, központosított, kötött ) - SZJA önkormányzatot megillető része 4.447 4.700 4.700 - gépjárműadó, egyéb helyi adó 537 540 550 - Saját bevételek - bérleti díj 184 190 200 - lakbér és garázsdíj 155 165 175 - helyi adók (komm.adó , építményadó 20 %-a nélkül ) 3.099 3.100 3.150 - vállalkozási bevételek ---- áru és készlet értékesítés 5.110 5.200 5.300 - ÁFA bevételek 1.022 1.100 1.150 - egyéb intézményi bevételek kamat 95 100 100 - Támogatásértékű bevételek 2.612 2.750 2.750 - Működési célú hitelek felvétele 4.500 6.000 8.500 - Működési célú kölcsön visszatérülés 142 100 100 - Pénzmaradvány (működési) 1.708 1.100 1.000 ________________________________________________________________________________ 1./ Működési bevételek összesen: 28.637 30.445 33.275 ________________________________________________________________________________ - Tőke és felhalmozási jellegű bevételek - Fejlesztési célú támogatások, pályázati pénzek - kölcsön-visszatérülés - építési telek eladás - Kommunális adó 100 % 716 740 750 - Telekadó 20 % ---- Épitményadó 20%-a 582 590 600 - Elmaradott települések támogatása ------ Lakáshoz jutás támogatása --------- Pénzmaradvány (felhalmozási) 1.372 -------_________________________________________________________________________________ 2./ Felhalmozási célú bevételek összesen: 2.670 1.330 1.350 _________________________________________________________________________________ Bevételek összesen: 31.307 31.775 34.625 _________________________________________________________________________________

- 21 14.sz.melléklet Monoszló Önkormányzat 2009.- 2010-2011. évi pénzügyi tervének bevételei és kiadásai főcsoportonkénti adatait az alábbi táblázat tartalmazza adatok e/Ft-ban _________________________________________________________________________________ Megnevezés 2009 2010_____ 2011.___ __ Kiadások: - személyi juttatás

5.129

5.250

5.500

- munkaadókat terhelő járulékok

1.608

1.675

1.850

- dologi kiadások

13.897

15.220

16.825

- szociális juttatások

2.068

2.100

2.200

- támogatásértékű működési kiadások

5.501

5.800

6.500

250

250

250

- egyéb működési kiadások

- működési tartalék 184 150 150 _________________________________________________________________________________ 1./ Működési kiadások összesen: 28.637 30.445 33.275 ___________ _____________ - hitelkamat /felhalmozási hitel után /

---

---

---

- értékpapír-vásárlás

244

254

262

- hitel törlesztések

-----

---

---

- beruházások

126

------

-----

- felújítások

-----

-----

----

- felhalmozási célú pénzeszközátadások kölcsönnyújtás lakásépítési támogatás

-----

----

-----

- Felhalmozási céltartalék 2.300 1.076 1.088 ________________________________________________________________________________ 2./ Felhalmozási kiadások összesen: 2.670 1.330 1.350 ________________________________________________________________________________ Kiadások összesen: 31.307 31.775 34.625 ________________________________________________________________________________

- 22

15. számú melléklet

Monoszló Kimutatás a tervezett közvetett támogatásokról ( adóelengedések adókedvezmények ) 2009. év adatok e/Ft-ban Helyi adó megnevezése Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Helyi adó késedelmi pótlék Helyi adó bírság Közvetett támogatások összesen:

Adóelengedések összege Adókedvezmények Fő alanyi jogon összege Fő 48,4 -

-

-

-

-

-

528,-

576,-

59 -

63

Adómérséklések összege Fő -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 23 16 sz. melléklet Éves Hitelképességi felső határt bemutató tábla adatok e/Ft-ban Megnevezés Helyi adó bevételek Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék és hozam bevételek Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen: Viziközmű érdekeltségi hozzájárulások bevételei Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartozások Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Éves kötelezettségvállalás felső határa Tárgy évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartózások Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Működési likvid hitelfelvételi terv likvid hitel képességi mutató

Összeg 4.397 537 60 -----------4.994 ---201 ------------201 ----201 3.355 ------------------------4.500 134,13%

Monoszló 2009. évi pénzügyi terve -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bevétel INDOKOLÁS 2009.évi előirányzat Kiadás

TÉTEL

ÖSSZESEN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: 511115

514145 53111

531122

531121

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére: közhasznú , közcélú parkgondozó együtt 2 fő 69.000 Ft/hó x 2 fő x 12 hó = 1.656.000,bérfejlesztés a 2009. évi minimálbér 71.500 Ft/hó 71.500 – 69.000 x 2 fő x 11 hó =55.000,1.711.000,Étkezési hozzájárulás 6.000 Ft/hó x 2fő x 12 hó= 144.000,-

1.711.000,144.000,-

Nyugdíjbiztosítási járulék 1.711.000 x 0,24 = 410.640,25.000 x 1,54 x 0,24 = 9.240,419.880,-

420.000,-

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 1.711.000 x 0,05 = 85.550,25.000 x 1,54 x 0,05 = 1.925,87.475,-

87.000,-

Természetbeli egészségbiztosítási járulék 25.000 x 0,54 = 13.500,14.000,-

5321

Munkaadói járulék 1.711.000+ ( 25.000 x 1,54 ) x 0,03 = 52.485,-

52.000,-

Egészségügyi hozzájárulás 2 fő x 12 hó x 1.950 Ft/hó = 46.800,-

47.000,-

54211

Gyógyszerbeszerzés

15.000.-

54212

Vegyszer beszerzés fák permetezéséhez

10.000.-

5331

5461

Hajtó és kenőanyag beszerzés (fűnyírókhoz benzin, motorolaj)

100.000,-

- 2 547121 5481

549111

55218 563191 552199

Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése ( fűnyíró , szerszámok beszerzése kapa, ásó, locsoló kanna , olló stb ) Munkaruha, védőruha, formaruha 2 fő munkaruha (bruttó 12.500,- Ft/fő) jelentéses

50.000.25.000,-

Fenntartási anyagok alkatrészek szerszámok beszerzése Fűnyírókba alkatrészek, kés, kerék, stb.20.000,Virágok növények a közterületekre 100.000,-

120.000,-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás (fűnyírók javítási díjai stb.)

20.000,-

Egyéb tanfolyami díjak (fűnyírógép-kezelő tanfolyam stb.)

15.000,-

Egyéb szolgáltatás Gyomzúzás, területtisztítás

65.000,-

56111

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 380.000 x 0,2 =76.000,76.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiadások összesen: 2.971.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bevételek: 464141

464142

Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belül állami pénzalapoktól közhasznú támogatás közhasznúak l fő keretösszeg alapján ( 71.500 x 1,32 x 0,7 ) 1 fő 66.066 Ft/fő x 12 hó = 792.792,-

793.000.-

Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belül állami pénzalapoktól közcélú támogatás ( másik létszám közcélú ) közcélúak l fő keretösszeg alapján ( 71.500 x 1,32 x 0,95 ) 1 fő 89.660 Ft/fő x 12 hó = 1.075.920,1.076.000._________________________________________________________________________________ Bevételek összesen: 1.869.000 _________________________________________________________________________________

- 3 452025 Helyi közutak hidak alagutak létesítése , felújítása Kiadások : 12541

AT Vásárolt létesített egyéb építmények ( Monoszlói községi utak felújítása felhalmozási céltartalékból évközi döntéssel ha lesz rá keret )

18211

Beruházások ÁFÁ-ja

549111

Fenntartási anyagok Utakra zúzott kő, kavics, dolomit stb Utak karbantartásához

55213 552199

60.000.-

Szállítási szolgáltatások útkarbantartásokhoz szállított anyag szállítási díja

100.000 .-

Egyéb szolgáltatások utak árkok gépi tisztításai karbantartásai

100.000.-

561111

Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFÁ-ja 260.000 x 0,2 = 52.000,52.000._________________________________________________________________________________ Tevékenység kiadásai összesen: 312.000 _________________________________________________________________________________ 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 37315

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül önkormányzatok költségvetési szerveinek költségvetési szervnek I vált. 50 % óvodások étkezése 5 fő x 36.350 Ft/fő x 0,5 = 90.875,91.000,_________________________________________________________________________________ Tevékenység kiadásai összesen:

91.000

- 4 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 37315

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül önkormányzatok költségvetési szerveinek költségvetési szervnek I vált 50% iskolások étkezése 8 fő x 36.400 Ft/fő x 0,5 = 145.600,-

146.000,-

_________________________________________________________________________________ Tevékenység kiadásai összesen:

146.000

_________________________________________________________________________________ 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 91311701015

Bérleti és lízing díj bevételek Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja: Posta bérleti díj: nem lesz László János pincebérlet: 1250,1.250,Púposné Swehnda Judit vállalkozó bérbeadás 11.610 Ft/hó x 12 hó = 139.320,Antal Ferenc vállalkozó bérbeadás 3.200 Ft/hó x 12 hó = 38.400,178.970,egyéb bérleti díj bevételek ( faluház eseti bérbeadása ): 5.000,eseti 500 Ft/nap 183.970,-

184.000,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat bevételei összesen: 184.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 37315

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül önkormányzatok költségvetési szerveinek költségvetési szervnek Körjegyzőség 3.207.663,-

3.208.000,-

- 5 38115 522161

Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek Képviselők juttatásai /Illetményalap 38.650,- / Polgármesteri tiszteletdíj:1.000 fő alatt 2,5 minimum szorzó Költségvetési törvény szerint alap 38.650,-. 96.625 Ft/hó x 12 hó = 1.159.500,Bérfejlesztés ---

522162

Állományba nem tartozók költségtérítései Gépjármű hivatalos célú használata illetmény 20-30 % 38.650 x 2,5 x 0,2 = 19.325,-Ft/hó x 12 hó = 231.900,Bérfejlesztés ---

53111

Nyugdíjbiztosítási járulék 1.160.000 x 0,24 = 278.400,-

150.000,-

1.160.000.-

232.000.-

531122

278.000.-

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 1.160.000 x 0,05 = 58.000,-

58.000.-

54312

Nyomtatvány (pl. csekkfüzet, csekkek stb)

10.000,-

54313

Irodaszerek

20.000,-

54314

Sokszorosítási anyagok Hivatali nyomtatóba festékkazetta

25.000.-

Könyv, beszerzések statisztika évkönyv törzskönyvi adatok, stb.

20.000,-

Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés ( poroltókészülék csere Zászló stb )

30.000.-

54411 547121 55111

55211 55214

Nem adatátvételi célú távközlési díjak telefon 12.500 Ft/hó x 12 hó x = 150.000,internet hozzáféréssel ( Üzleti turbó ISDM 4.500 + ÁFA ISDM 2 csomag 5.400 + ÁFA Készülék stb 639,50 Ft+ ÁFA + használat )

150.000,-

Vásárolt élelmezés rendezvényre falunap

50.000.-

Gázenergia szolgáltatás Fő u. 40. hivatal 3000 m3 x 111 Ft/m3 x 1,1 = 366.300,megtérítések szolgálati lakás bruttó 5.000 Ft/hó 4.166 Ft/hó x 6 hó = -24.996,341.304,-

341.000,-

-6 55213 55215 55217

Szállítási szolgáltatás egyéb szállítások

20.000

Villamos energia szolgáltatás igénybevétele 1,2 x 5.501 Ft/hó x 12 hó = 79.214,Víz- és csatornadíjak (önk.hivatal, szennyvízszippantás) szippantás 20.000 Ft/alkalom x 2 hó = 40.000,-

20.000,64.000,40.000,-

552193

Szemétszállítási és kéményseprési díjak

2.000,-

55612

Vagyonbiztosítás (vagyonbiztosítás Monoszlóra jutó rész)

35.000,-

549111

Fenntartási anyagok szerszámok készletek beszerzése (Önkormányzati épületben felmerülő javításokhoz felhasznált anyagok

50.000,-

549112

Tisztítószerek, tisztálkodási szerek beszerzése Hivatalban takarításhoz felhasznált

10.000,-

549113

Egyéb készletbeszerzés (rendezvényekre ) ( műanyag tányér evőeszköz, virág, serleg stb )

25.000,-

55218 552199

552191

Ingatlanok karbantartása, kisjavítása (hivatal felmerülő javítások munkadíja) Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási (pl. hirdetési díjak, hozzájárulások tagdíjak , statisztikai jelentés, tüdőszűrés kiadásai, szakvélemények, tervek ügyvédi díjak kataszter nyilvántartás honlap karbantartás készítés )

50.000,-

300.000,-

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások foglalkozás egészségügy 4 fő

32.000,-

563191

Tanfolyami díjak (polgármester, képviselők)

20.000,-

5642

Számlázott szellemi tevékenységek Rendezvényen ( falunap, ) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 20 %-os 1.307.000 x 0,20 = 261.400,5 %-os 20.000 x 0,05 = 1.000 262.400,-

56111

100.000,-

262.000.-

- 7 56121

Belföldi kiküldetés Polgármester, képviselők

15.000.-

55611

Egyéb kiadások (bankköltség)

180.000.-

592119

Általános tartalék

184.000.-

592123

Felhalmozási céltartalék Észak Balatoni Önkormányzatok Többcélú társulásának - Észak - Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék kezelési központjának költségeire 2009 415.000

- Építési telkek vízellátása 87/2007 ÖNK Hat 1.350.000,- Egyéb célok 535.000,Összesen: 2.300.200.2.300.000.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiadások összesen 9.421.000 Bevételek: 916141

Kamatbevételek

2943

Egyéb értékpapírok eladása

60.000,-----

91212751153 Továbbszámlázott szolgáltatások Takarék hirdetése 20.000 Egyéb szolgáltatások 15.000 35.000 35.000.9811 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (becsült) 3.080 e/Ft ebből felhalmozási kötelezettséggel terhelt 1.765 e/Ft hulladékgazdálkodási projekt 415 e/Ft építési telkek vízellátására 1.350 e/Ft 3.080.000.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bevételek összesen 3.175.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 55213

Szállítási szolgáltatás (közterületre homok téli időszak stb)

75.000,-

- 8 55217

549111

Víz- és csatornadíjak (szolg.lakás, közkutak,) 6.000 Ft/2hó x 6 hó = 36.000,szennyvízszippantás 2 alkalom 40.000,vízdíjmegtérítések szennyvízmegtérítések : 2.200 Ft/2 hó x 6 hó = -13.200,62.800

63.000,-

Egyéb készletbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok beszerzése (fenntartási anyagok szolgálati lakásban javítás esetén, buszvárók. javításaira homok utakra stb)

70.000,-

55218

Ingatlanok karbantartása, kisjavítása (szolgálati lakásban, buszváró javítások munkadíjai kismotorfecskendő javítása, poroltókészülék feltöltése stb /

547121

Kis értékű tárgyi eszközbeszerzés poroltókészülék csere egyéb kisértékű eszközök

20.000,-

Hajtó és kenőanyagok beszerzése, üzemanyag kismotorfecskendőbe

15.000,-

5461 552199

Egyéb szolgáltatások pályázati díjak ,földvédelmi járulékok, tulajdoni lapok földmérések kitűzések térképkivonatok fakivágások, stb.

30.000,-

250.000.-

56111

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,20%-os 523.000 x 0,20 = 104.600,105.000.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiadások összesen: 628.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------751867. Köztemetői fenntartási feladatok 549111

55217

Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok beszerzése (temetőbe növények fa virág , karbantartáshoz felhasznált anyagok stb.

25.000.-

Víz- és csatornadíjak temető vízdíj 2.500,- Ft/2 hó x 6 hó = 15.000,-

15.000,-

- 9 5462

Hajtó és kenőanyag beszerzés üzemanyag temetőbe, fűnyíráshoz

15.000.-

56111

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja 20 % 55.000 x 0,20 = 11.000,11.000,________________________________________________________________________________ Szakfeladat kiadásai összesen: 66.000,_________________________________________________________________________________ 751878 Közvilágítási feladatok 171211

Különféle értékpapírok vásárlásának előirányzata ELMIB 20.042 Ft/hó x 8 hó = 160.336,20.844 Ft/hó x 4 hó = 83.376,243.712,lejárat 2012 szeptember l-én

55215

Villamos energia szolgáltatás igénybevétele 35.409 Ft/hó x 12 hó x 1,2=509.890,-

244.000.-

510.000,-

56111

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 754.000 x 0,20 = 150.800,151.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladatok kiadásai összesen: 905.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------751958 131511

Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység ( bolt )

A.T. vásárolt ügyviteli és számítástechnikai gépek, berendezések felszerelések Mikra prof pénztárgép és tartozékai fiók Adapter 2 db Scanner Összesen: -------Pénztárgép 2008 decemberében megvásárlásra került Számítógéphez LCD monitor 104.900,Ügyviteli számítástechnikai gépek összesen: 104.900,-

1821121 511115

105.000.-

Beruházások beszerzési árba be nem számító ÁFÁ-ja 104.900 x 0,2 = 20.980,-

21.000.-

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére: 6 órás helyett 4 órás 87.000 Ft/hó x 1 fő x 11 hó x 6 óra : 8 óra = 717.750,a 2009. évi minimálbérrel számolva

718.000.-

- 10 514145 53111

531122

531121

Étkezési hozzájárulás 6.000 Ft/hó x 1fő x 12 hó= 72.000,Nyugdíjbiztosítási járulék 718.000 x 0,24 = 172.320,20.000 x 1,54 x 0,24 = 7.392,179.712,Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 718.000 x 0,05 = 35.900,20.000 x 1,54 x 0,05 = 1.540,37.440,Természetbeli egészségbiztosítási járulék 20.000 x 0,54 = 10.800,-

72.000,-

180.000,-

37.000,11.000,-

5321 5331 54311

54312

54313 54314 547121

547122 5481

Munkaadói járulék 718.000+ ( 20.000 x 1,54 ) x 0,03 = 22.464,-

22.000,-

Egészségügyi hozzájárulás 1 fő x 12 hó x 1.950 Ft/hó = 23.400,-

23.000,-

Irodai papír Pénztárgépbe szalag, nyomtatóba papír, árcédulák stb )

25.000.-

Nyomtatványok beszerzés ( készpénzes kifizetésekhez pénztárkönyv készpénzes befizetésekhez számlatömbök, stb. vásrlók könyve, stb. )

25.000.-

Irodaszerek beszerzése írószerek, számológép, lyukasztó, tűzőgép, stb.

25.000.-

Sokszorosítási anyagok Nyomtatóba festékkazetta, stb.

25.000.-

Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése Nyomtató 18.000 egyéb kis-értékű eszközök kések,árazó,stb 40.000 Mérleg 72.000 Összesen: 130.000,Szellemi termékek beszerzése Silver program Munkaruha, védőruha, formaruha 1 fő munkaruha (bruttó 20.000,- Ft/fő) jelentéses

130.000.49.000.20.000,-

- 11 549111

549112

549113

549114

549115

549116

549117

549119

55111 55119

Áru és készletbeszerzés karbantartási anyagok alkatrészek szerszámok beszerzése bolt karbantartásokhoz felhasznált anyagok Áru és készletbeszerzés Tisztítószerek tisztálkodási szerek beszerzése Bolt takarításához tisztítószerek és takarítószerek

100.000.-

50.000.-

Áru és készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Bolt ( szemetes zsákok, nylon zsákok, stb. ) ( Egyéb csomagoló anyagok ) Bolti készlet beszerzés ( 549114 től 549119-ig évi nettó 4,8 millió elosztva ) Áru és készletbeszerzés Bolti készletbeszerzés Élelmiszer-beszerzés ( pékáru, hús, tej, tejtermék, édesség, stb. )

1.700.000.-

Áru és készletbeszerzés Bolti készletbeszerzés Ital-beszerzés ( sör, bor, egyéb szeszes italok, stb.)

1.500.000.-

Áru és készletbeszerzés Bolti készletbeszerzés Dohányárú-beszerzés ( dohány, gyufa, stb.)

1.000.000.-

30.000.-

Áru és készletbeszerzés Bolti készletbeszerzés Bolti tisztító és takarítószerek készlet-beszerzése ( WC papír, seprű, mosópor, stb.)

450.000.-

Áru és készletbeszerzés Bolti készletbeszerzés Egyéb bolti készlet-beszerzés ( elem, szerszámok, stb.)

150.000.-

Nem adatátvételi célú távközlési díjak bolt: 10.000 Ft/hó x 12 hó = 120.000,-

120.000.-

Egyéb kommunikációs szolgáltatás Programozás program beüzemeltetése 25.000 ,Éves programfelügyeleti díj 35.000,Összesen: 60.000,( 3.600 Ft/kiszállás + 5.000 Ft/óra )

60.000,-

- 12 55213 55215

Szállítási díjak Áruszállítási díjak

55217

Villamos energia szolgáltatás 38.578 Ft/hó x 12 hó x 1,2 = 555.523,-

100.000.556.000.18.000.-

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Bolt épületének és eszközeinek karbantartási díjai

100.000,-

55218

Víz- és csatornadíjak 3.000 Ft/2 Hó x 6 hó = 18.000,-

552192

Postaköltség

552193

Szemétszállítási kéményseprési díjak Kéményseprési díj

552199 561111

Egyéb szolgáltatások ( érintésvédelmi felülvizsgálat stb ) Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFÁ-ja 6.270.000 x 0,2 = 1.254.000,-

10.000.2.000.25.000.1.254.000.-

561121

értékesített termékek és szolgáltatások utáni ÁFA befizetések --------( l.l52.000- 1.254.0000 – 63.000 ) ( nincs levonható meghaladja a fizetendőt -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladatok kiadásai összesen: 8.713.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bevételek 91221751958

919131

Áru és készlet-értékesítés ellenértéke Bolti készletértékesítésből származó bevétel ( 20 % -os kulccsal ) 4.800.000 x 1,2 = 5.760.000 Mínusz év-végi záró készlet becsült - 650.000,5.110.000 Értékesített árú készlet utáni ÁFA bevételek 5.110.000 x 0,2 = 1.022.000

5.110.000,-

1.022.000.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat bevételei összesen: 6.132.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( A testület döntéseinek megfelelően külső ellátmány pénztár nem lesz, a váltó pénz pedig 30 e/Ft - ban lett meghatározva . A kifizetések az árubeszerzéseknél utalással történnek , a bolt bevétele a napot követően feladásra kerül.)

- 13 751966 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása: 92211 92214

92215 92217l

922172

92311

92312

94212

Építményadó ( a helyi adó rendeletben a mértékek nem változtak ) 2008 12.31-ig 2.971.634,

2.912.000,-

Magánszemélyek kommunális adó ( a helyi adó rendelet a mértékeket 25%-al emelte ) 2008. 12.31-ig 574.358,- x 1,25

716.000,-

Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2008 12.31-ig 154.650,-

100.000,-

Állandó jelleggel végzett tev. után Iparűzési adó (adóerő-képesség 666.366 ) 2008. 12.31-ig 737.603,Eseti jelleggel végzett tev. után iparűzési adó ----SZJA Helyben maradó rész SZJA alapszint 2005 490.130,21 408.313,22 650.163 23 703.624 2009 1.208.240,SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA kiegészítés 2004-ben 25.500 Ft/fő 2005-ben 26.220 Ft/fő 2006-ban 31.807 Ft/fő 2007-ben 32.724 Ft/fő 2008-ban 36.203 Ft/fő 2009 -re 36.791 Ft/fő 2009-ben 139 fő x 36.791 = 5.113.949,SZJA alap = -1.208.240,2009. évi iparűzési adóerő képesség = -666.366,2009 3.239.343,Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz kötötten - Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatokra 2004-ben 5.138Ft/fő volt 2005-ben 5411 Ft/fő x 158 fő = 854.938,2006 5.720 Ft/fő x 161 fő x 0,75 = 690.690,-

666.000,3.000,-

1.208.000,-

3.239.000,-

- 14 2007-re becsült 5.122 Ft/fő x 160 fő = 819.520,2008 –ban 5.104 Ft/fő x 145 fő = 740.080,2009-re 10.557 Ft/fő x 139 Fő = 1.467.423,- elmaradott település támogatása 2006 3600 Ft/fő x 161 fő = 579.600,2007-ben 3.600 Ft/fő x 160 fő = 576.000 lenne 2007-ben törölték az elmaradott települések jegyzékéből -----------------Üdölőhelyi feladatokra - kurtaxa utáni támogatás 1000.000 Ft x 2 Ft = 200.000,------------Összesen: 1.667.423,94211

94211

Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötötten külterületi lakosok után ------lakáshoz jutás, lakásfenntartás 2005-ben 238.522,2004-ben 2.000.000 volt ) 2006-ban 265.135,2007-ben 160 fő x 1.691 Ft/fő = 270.621,2008-ban megszüntetve -------községek általános feladataira: 2005-ben 158 fő x 17.000 Ft/fő = 2.686.000,2006-ban megszűnt -----Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötötten - település- üzemeltetési , igazgatási, kommunális sport feladatokra 1.430 Ft/fő x 145 fő x = 207.350,- de ( 500 fő alatti településnél legalább 3.000.000,- ) 2006-ban 3.082.915,2007-ben 1380 Ft /fő x 160 fő = 220.800,kiegészítés 2.779.200,3.000.000,-

1.668.000,-

- 15 2008-ban 1.430 Ft/fő x 145 fő x = 207.350,kiegészítés 2.792.650,2008-ban 3.000.000,2009-ben 1.057 Ft/fő x 139 fő x = 146.923,kiegészítés 2.853.077,2009-ben 3.000.000,tömegközlekedési feladatok támogatása 515 Ft/fő x 139 fő = 71.585,- sportfeladatok támogatása 139 Ft/fő x 500 Ft/fő = 69.500,- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ------2000 fő alatti településen családsegítés működési engedély nélkül ellátási szerződéssel 100 % 139 fő x 250 Ft/fő = 34.750,2000 fő alatti településen gyermekjóléti tevékenység működési engedély nélkül ellátási szerződéssel 100 % 139 fő x 250 Ft/fő = 34.750,- helyi közművelődési és közgyűjt. feladatokra 139 fő x 1.061 Ft/fő = 147.479,Összesen: 3.358.064,92314 932171

92911

943122

Gépjárműadó 2008 12. 31-ig 547.940 Önkormányzati építési telek értékesítés Beállításával a felhalmozási bevételek növelhetők ( igen döntésnél a tervezendő telkek számát és egységárát kellene meghatározni ) Önkormányzati lakások lakbérbevétele Fő u. 40. lakbér 8.200 Ft/hó x 12 hó = 98.400,Csekő Adél lakbér 4.680 Ft/ hó x 12 hó= 56.160,154.560,lakbéremelés ---Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás támogatása Eredeti előirányzatként tervezhető egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásai közcélú foglalkoztatás 2004-ben 1.343.335,2005-re 1.293.774,2006 1.196.038,2007 1.230.265,2008 1.186.181,-

3.358.000,537.000,-

155.000,-

----------

- 16 2009 ---------közcélú 2009-től nem központi keretből lesz évközben lehet igényelni a később megjelenő jogszabály alapján. 94511

Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása sikeres pályázattól függ 2006-ban 5.079.000 2007-ben 3.062.000 2008-ban 2.925.000 2009-ben nem lesz lehetőség pályázni A kieső forrást máshonnan kell előteremteni --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bevételek összesen: 14.562.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------751999 Finanszírozási műveletek elszámolása Bevételek: 45131 Működési célú likvid hitel felvétele

Bevételek összesen:

4.500.000

4.500.000

_________________________________________________________________________________ 801115 Óvodai nevelés 37315

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül önkormányzatok költségvetési szerveinek költségvetési szervnek I vált. 50 % óvodások után: 5 fő x 241.300 Ft/fő x 0,5 = 603.250,603.000,_________________________________________________________________________________ Tevékenység kiadásai összesen:

603.000,-

_________________________________________________________________________________ 801214 Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 37315

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül önkormányzatok költségvetési szerveinek költségvetési szervnek I vált 50 %

- 17 általános iskolások. 8 fő x 297.400 Ft/fő x 0,5 = 1.189.600,1.190.000,_________________________________________________________________________________ Tevékenység kiadásai összesen:

1.190.000,-

_________________________________________________________________________________ 851219 Háziorvosi szolgálat 37315

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül önkormányzatok költségvetési szerveinek költségvetési szervnek I.T elnök Köveskál egészségügyhöz ---------Összesen: / háziorvos /

549112

------------

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások Egyéb készletbeszerzés Tisztítószerek, tisztálkodási szerek beszerzése (tisztítószerek)

5531

15.000.-

Vásárolt közszolgáltatás Tapolcai ügyelet 139 fő x 58 fő/hó x 12 hó = 96.744

97.000.-

56111

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 15.000 x 0,20 = 3.000,3.000.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat kiadásai összesen: 115.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------851286 Fogorvosi ellátás 37315

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül önkormányzatok költségvetési szerveinek költségvetési szervnek hozzájárulás fogszakorvoshoz 82.000,fogszakorvos működtetéshez 4.000,Összesen: 86.000,86.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tevékenység kiadásai összesen: 86.000

- 18 851297 Védőnői szolgáltatás 37315

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belül önkormányzatok költségvetési szerveinek költségvetési szervnek Hozzájárulás Védőnőhöz Köveskálnak 140.000,Zánka I.T. elnök 37.000,Összesen: 177.000,177.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tevékenység kiadásai összesen: 177.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852018 Állategészségügyi tevékenység 52211 53111 531122

Állományba nem tartozók juttatásai Megbízási díj (ebösszeírás) 5.300 Díjemelés ?

5.000,-

Nyugdíjbiztosítási járulék 5.300 x 0,24 = 1.272,-

1.000.-

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 5.300 x 0,05 = 265,-

1.000.-

54211

Gyógyszerbeszerzés 1.000,állatgyógyszerek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiadások összesen: 8.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------853233 Házi segítségnyújtás 511115

514145

Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére 1 fő 8 órás szociális feladatok 3 órában kulturális könyvtári feladatok napi 5 órában 69.000 Ft /fő/hó x 12 hó = 828.000,828.000 x 3 óra ------------------ = 310.500,8 óra 71.500 – 69.000 x 3 óra : 8 óra x 11 hó= 10.313,Összesen: 320.813,Étkezési hozzájárulás 921815-ön Kulturális dolgozóként ,könyvtárosként

321.000.-

- 19 5141925

Munka törvénykönyve alá tartozók egyéb költségtérítései ajándékutalvány 921815-ös szakfeladaton Kulturális dolgozóként, könyvtárosként

53111

Nyugdíjbiztosítási járulék 321.000 x 0,24 = 77.040,-

531122 5321

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 321.000 x 0,05 = 16.050,Munkaadói járulék 321.000 x 0,03 = 9.630,-

77.000,16.000,10.000,-

5331

Egészségügyi hozzájárulás 921815-ös szakfeladaton Kulturális dolgozóként, könyvtárosként 56211 Belföldi kiküldetés ( gyógyszerkiváltás, étkezés szállítás, beteg szállítás stb ) 150 km / hó 150 km x 9 Ft/km = 1.350,150 km x 0,1 x 350Ft/km = 5.250,6.600,6.600 Ft/hó x 12 hó = 79.200,79.000.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat kiadásai összesen: 503.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5531

853244 Családsegítés Vásárolt közszolgáltatás gyermekjóléti szolgálat ( 40.000Ft/ n / év x 4 ) = 80.000,-

80.000,-

552194

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. kiadások tanfolyami díjak 15.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat kiadásai összesen: 95.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------853255 Szociális étkeztetés 58311911

Természetben nyújtott egyéb ellátások szociális étkezés 5 fő 50.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat kiadásai összesen: 50.000

- 20 853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 5831162 ápolási díj 100.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat kiadásai összesen: 100.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------853333 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek Rendszeres szociális segély 2 fő 100.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat kiadásai összesen: 100.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5831111

5831198

5831241

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Étkezési térítési díj és kollégiumi térítési díj átvállalása iskolások, óvodások: étkezési rendelet alapján Rászorultságtól függő normatív kedvezmények étkezés 50 %-os és 100 %-os térítési díjkedvezmény

30.000,150.000.-

561111

Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFÁ-ja 180.000 x 0,2 = 36.000 36.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat kiadásai összesen: 216.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 5831193

Gyógyszersegély

100.000.-

5831194

tüzelővásárlási segély (szén,fa,)

100.000.-

58311712

Eseti jelleggel fizetett átmeneti segély (egyedi családi gond miatt) 150.000,Egyéb eseti jelleggel fizetett átmeneti segély (télapó, öregek napjára, stb.)50.000

200.000,-

5831196

Születési segély 2 fő 2 fő x 50.000 = 100.000,-

100.000.-

5831172

Temetési segély 5 fő 5 fő x 50.000 = 250.000,-

250.000.-

583126

Méltányossági Közgyógyellátási igazolvány 7 fő

183.000,-

58311713

19324

- 21 Mozgáskorlátozott és gépjárműfenntartási támogatás 35.000 Ft (teljes térítés az állam részéről)

35.000,-

Működési célú Kamatmentes kölcsön

100.000,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat kiadásai összesen: 1.068.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

46412

Bevételek: Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának megtérítése 35.000

35.000.-

19334

Háztartásoknak nyújtott működési kölcsönök visszatérülése 2009-ben nyújtottnál 50.000,Korábbi években nyújtottból : 92.000,( 72.000 + 15.000 + 5.000 ) 142.000,142.000,_________________________________________________________________________________ Tevékenység bevételei összesen: 177.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 5831192

5831244

5831245

5831182

Beiskolázási és tanszersegély normatív Közép és felsőfokú hallgatók részére és nem ingyenes juttatásra jogosult általános iskolások részére beiskolázási tanszersegély 300.000

300.000.-

Jogszabályon alapuló juttatások Arany János 100.000 Bursa Hungarika 3 fő 150.000 Összesen: 250.000

250.000,-

Normatív kedvezmények Ingyenes tankönyvellátások Általános iskola

50.000,-

Eseti évente kétszer adandó egyszeri Gyermekvédelmi kedvezmény 6 fő x 5.800 Ft/fő x 2 alkalom = 69.600,-

70.000 .-

- 22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat kiadásai összesen: 670.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 552193

552199

561111

Szemétszállítási és kéményseprési díjak konténeres szemétszállítás 8 db konténer heti egyszer 2007. március 31-ig utána megszüntetve 8 db 3.427 Ft/db/hét + ÁFA Esetenkénti szemétszállítás 50.000,lomtalanítás, egyéb szemeteszsák 50.000,100.000,Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások (hótolás) készenlét 8000 Ft/hó x 4,5 hó = 36.000,igénybevétel 10 órán felül 4.000 Ft/óra 4.000 Ft/óra x 4,5 hó x 8 óra = 144.000,180.000,Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 280.000x 0,20 = 56.000,-

100.000,180.000,-

56.000,-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladat kiadásai összesen: 336.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------921815 Művelődési központok Házak tevékenysége 511115

52211

Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére 1 fő 8 órás szociális feladatok 3 órában kulturális feladatok könyvtáros napi 5 órában könyvtárosi feladat heti 20 óra művelődésszervezés heti 5 óra 69.000 Ft /fő/hó x 12 hó = 828.000,828.000 x 5 óra ------------------ = 517.500,8 óra 71.500 – 69.000 x 5 óra : 8 óra x 11 hó= 17.188,Összesen: 534.688,Állományba nem tartozók juttatásai Megbízási díjak informatikus 4.000 Ft/hó x 12 hó = 48.000,nyári szünidei programvezető 90.000 Ft/idény Összesen: 138.000,-

535.000.-

138.000.-

–

514145

5141925

53111 531122 531121 5321 5331

54412

55211

54311

54313 54314 547121

23 -

Étkezési hozzájárulás l fő x 6.000 Ft/fő x 12 hó = 72.000 Munka törvénykönyve alá tartozók egyéb költségtérítései ajándékutalvány l fő x 7.150 Ft/fő x 3 alkalom = 21.450,-

72.000.-

21.000.-

Nyugdíjbiztosítási járulék 673.000 + (30.000 x1,54 ) 0,24 = 172.608,-

173.000,-

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 673.000 + ( 30.000 x 1,54 ) x 0,05 = 35.960,-

36.000,-

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 30.000 x 0,54 = 16.200,Munkaadói járulék 673.000 x 0,03 = 20.190,Egészségügyi hozzájárulás 1.950 Ft/hó x 12 hó = 23.400,1.950 Ft/hó x 3 hó = 5.850,Összesen: 29.250,Folyóirat beszerzése (Könyvtárba Nők lapja)

16.000,20.000,29.000,-

10.000,-

Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés élelmiszer-beszerzés gyermekrendezvényekre egyéb művelődési rendezvényekre szüreti felvonulásra Káli napokra, stb.

50.000.-

Irodai papír beszerzése kölyök klub foglalkozásaira könyvtárba nyomtatóba

20.000.-

Irodaszerek /toll, filc, ragasztó foglalkozásokra, könyvtárba/ Sokszorosítási anyagok Festékkazetták Kisértékű tárgyi eszközök / sporteszköz kölyökklubba, labda pinpong ütő , hirdetőtábla könyvtárba szekrény, polc stb

15.000,20.000.100.000,-

–

5481

55215

55217

552193 55214

549111

24 -

Munkaruha-beszerzés bruttó 30.00 Ft Kulturális dolgozó könyvtáros és házi segítségnyújtó Munkaruha beszerzés l fő bruttó 30.000 Villamos energia szolgáltatás 24.676 Ft/hó x 12 hó x 1,2 = 355.334,megtérítések = -100.000,255.334,Víz- és csatornadíjak, szennyvízszippantás vízdíjak 1.000 Ft/2 hó = 6.000 szennyvízszippantás 2 alkalom 40.000 46.000 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások Szemétszállítási és kéményseprési díj kéményseprés Gázenergia szolgáltatási díjak 3.000 m3 x 111 Ft/m3 x 1,1 = 366.300,Egyéb készletbeszerzés Karbantartási anyagok, alkatrészek szerszámok beszerzése (Könyvtár javításoknál felhasznált anyagok)

549112

Tisztítószerek beszerzése Könyvtár takarításához használt tisztító és takarítószerek

55111

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Internet díj éves hívás díj 7.000 Ft/hó x 12 hó = 84.000,Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai Ingatlanok karbantartása, kisjavítása könyvtár (munkadíjak)

55218 552199 56211

5641

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási (strandi belépők 10.000 gyerekek egyéb szolgáltatások 10.000stb) Belföldi kiküldetés Kölyök Klub, nyári szünidei programok 30.000 Könyvtáros művelődésszervező Átlag 10.000 Ft/hóx 12 hó = 120.000,Összesen: 150.000,Számlázott szellemi tevékenységek Művelődési rendezvényeken Szüreti felvonuláson Káli napokon 50.000,Gyermekeknek kézműves foglalkozások

30.000.-

255.000.46.000,-

2.000,366.000.-

55.000.15.000,-

84.000.-

75.000.-

20.000,-

150.000,-

- 25 Nyári szünidei tábor keretében 50.000,Összesen: 100.000,-

100.000,-

56111

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 20%-os 1.383.000 x 0,20 = 276.600,277.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladatok kiadásai összesen: 2.730.000 921815 Művelődési központok Házak tevékenysége Bevételek 464169 Támogatásértékű bevételek Könyvtár kistérségi támogatása 708.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladatok bevételei összesen: 708.000 924047 Sportcélok és feladatok 55217 56111

Víz- és csatornadíjak, szennyvízszippantás vízdíjak sportpálya 1.000 Ft/2 hó = 6.000

6.000,-

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 20%-os 6.000 x 0,20 = 1.200,1.000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakfeladatok kiadásai összesen: 7.000

- 26 adatok e/Ft-ban -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bevételek: 2008 2009 eredeti előirányzat költségvetési javaslat -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 708 1.869 701015

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

156

184

751153

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

141

95

751958 751966

Költségvetési szervek által végzett Egyéb kiegészítő tevékenység ( bolt )

----

Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolásai

751999

Finanszírozási műveletek elszámolása

853311

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

853344

Eseti pénzbeli szociális ellátások

901116

Települési hulladékok kezelése köztisztasági tevékenység

6.132

16.881

14.562

3.300

4.500

---

----

152

177

35

------

921815

Művelődési Központok Házak tevékenysége --708 Pénzmaradvány-felhasználás 2.267 3.080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bevételek összesen: 23.640 31.307 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Felhalmozási egyensúly Felhalmozási bevételek megnevezése

Felhalmozási helyi adók Építési telek eladás felhalmozási pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt

Összesen:

Felhalmozási bevételek

1.298

Felhalmozási kiadások megnevezése

felhalmozási kölcsön nyújtása értékpapír vásárlása

adatok e/Ft-ban Felhalmozási kiadások

---244

Döntéstől függ 1.765

Beruházás felújítás felhalmozási céltartalék

126 2.300

3.063

Összesen

2.670

- 27 adatok e/Ft-ban -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiadások: 2008 2009 eredeti előirányzat költségvetési javaslat -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 3.471 2.971 452025

Helyi közutak hidak alagutak létesítése Felújítása karbantartása

----

312

552312

Óvodai Intézményi közétkeztetés

90

91

552323

Iskolai Intézményi közétkeztetés

180

146

751153

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

12.155

9.421

647

628

65

66 905

751845

Város és községgazdálkodási szolgáltatás

751867

Köztemető fenntartási feladat

751878

Közvilágítási feladatok

587

751958

Költségvetési szervek által végzett Egyéb kiegészítő tevékenység ( bolt )

----

8.713

801115

Óvodai nevelés

366

603

801214

Általános Iskolai Nappali rendszerű nevelés okt.

750

1.190

851286

Fogorvosi ellátás

103

86

851219

Háziorvosi szolgálat

195

115

851297

Védőnő

150

177

852018

Állategészségügyi tevékenység

8

8

853233

Házi segítségnyújtás

528

503

853333

Munkanélküli ellátások

100

100

853244

Családsegítés

95

95

853255

Szociális étkeztetés

50

50

- 28 adatok e/Ft-ban -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiadások: 2008. 2009. eredeti előirányzat költségvetési javaslat -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------853311

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

100

100

853322

Rendszeres gyermekvédelmi

300

216

853344

Eseti pénzbeli szociális ellátások

697

1.068

853355

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

500

670

902113

Települési hulladékok kezelése köztisztasági tevékenység

425

336

2.071

2.730

7

7

921815

Művelődési Központok Házak tevékenysége

924047

Sportcélok és feladatok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiadások összesen: 23.640 31.307 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------