Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč)
A. B. B.I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. C.I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C.III. 1. 2.
AKTIVA CELKEM POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouh. nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouh. hmotný majetek Poskytnuté zálohy na DHM Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem Ostatní dlouhodobé CP a podíly Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky za úč. jednotkami pod podst.vlivem Pohl. za spol.členy družstva a za účastníky sdružení Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
2012 2 133 720
2011 1 943 174
2010 1 850 647
2009 1 459 933
1 238 806 8 046 0 0
566 182 5 688 0 0
630 450 5 349 0 0
561 392 5 196 0 0
8 046 0 0 0
5 150 0 0 0
4 896 0 0 0
5 334 0 0 0
0 0
538 0
453 0
-138 0
482 089 3 522 316 396 153 321 0 0
481 280 3 522 327 871 132 212 0 0
492 622 3 522 339 058 136 283 0 0
452 913 2 606 196 302 91 103 0 0
954 6 015 1 881 0
954 15 247 1 474 0
954 10 884 1 921 0
954 121 204 40 744 0
748 671 551 482 32 305 0 0 0 0
79 214 5 057 31 663 0 0 0 0
132 479 2 813 33 256 0 0 0 0
103 283 751 35 386 0 0 0 0
164 884 0
42 494 0
96 410 0
67 146 0
834 745 161 763 94 553 34 952 25 782 0
1 303 412 173 150 82 470 34 808 46 776 0
1 168 383 199 475 77 854 35 251 67 025 0
861 909 184 679 78 369 35 781 57 344 0
6 118 358 0 0 0 0 0 0
9 096 0 0 0 0 0 0 0
17 032 2 313 0 0 0 0 0 0
15 623 -2 438 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
669 202 481 892 0
730 530 468 728 0
595 431 426 768 0
529 700 406 557 0
3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podst. vlivem 4. Pohl. za spol., členy družstva a za účast.sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky 7. Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní 9. Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek 1. Peníze 2. Účty v bankách 3. Krátkodobý finanční majetek 4. Pořizovaný krátkodobý majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv D.I. Časové rozlišení 1. Náklady příštích období 2. Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období
A. A.I. 1. 2. 3. A.II. 1. 2. 3. 4. A.III. 1. 2. A.IV. 1. 2. A.V. B. B.I. 1. 2. 3. 4. B.II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
PASIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny vlastního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Hospodářský výsledek minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) CIZÍ ZDROJE Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládanými a řízenými osobami Závazky k účetním jednotkám pod podst. vlivem Závazky ke společ., člen. družstva a k úč.sdružení Přijaté zálohy Vydané dluhopisy Směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek
0
0
0
0
0 0
3 068 0
3 181 0
0 0
95 345 6 934 184 84 847 3 780 546 3 234 0 0
106 044 7 388 0
67 755 7 128 0
113 423 8 025 0
145 302 399 732 908 398 824 0 0
90 599 373 477 739 372 738 0 0
1 695 147 530 318 147 212 0 0
60 169 60 169 2 575 57 594 0
73 580 73 580 1 935 70 887 758
51 814 51 814 1 020 50 794 0
36 632 36 632 2 827 33 747 58
2012 2 133 720
2011 1 943 174
2010 1 850 647
2009 1 459 933
1 172 022 50 000 50 000 0 0
1 492 788 50 000 50 000 0 0
1 269 556 50 000 50 000 0 0
894 974 50 000 50 000 0 0
-275 486 0 0
-108 335 0 0
-56 130 0 0
-25 868 0 0
-275 486 0
-108 335 0
-56 130 0
-25 868 0
71 387 71 387
71 387 71 387
71 387 71 387
71 387 71 387
1 061 436 1 061 436 0
1 149 300 1 149 300 0
699 454 699 454 0
758 856 758 856 0
264 685 960 380 84 494 0 0
330 436 420 063 125 787 29 807 0
504 845 553 142 220 241 29 807 0
40 599 541 099 57 480 18 793 0
63 982 20 512 11 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 960 24 020 10 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 983 55 451 4 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 946 20 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 602
10 524
4 060
0
B.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B.IV. 1. 2. 3. C. C.I. 1. 2.
Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účetním jednotkám pod podst.vlivem Závazky ke spol., členům družstva a k úč. sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zab. a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období
270 447 216 780 0 0
283 752 200 280 0 0
328 841 232 379 0 0
483 619 171 667 0 0
899 12 405 7 869 5 143 4 395 0
459 12 379 7 681 37 053 8 781 0
1 095 11 738 6 931 71 121 5 198 0
774 11 296 6 436 1 557 17 225 0
18 046 4 910 593 837 550 729 43 108 0
3 509 13 610 0 0 0 0
379 0 0 0 0
1 231 273 433 0 0 0 0
1 318 1 318 0 1 318
30 323 30 323 20 476 9 847
27 949 27 949 11 064 16 885
23 860 23 860 3 439 20 421
Výkaz zisku a ztráty firmy YAZ, s.r.o v období 2009 - 2012 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (tis. Kč) Položka
2012
2011
2010
2009
I.
Tržby za prodej zboží
159 026
145 529
155 449
183 564
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
106 921
99 638
111 629
136 699
52105
45891
43820
46865
1 452 729
1 652 209
1 496 646
1 590 304
1 462 583
1 659 725
1 482 760
1 547 736
-21 118
-23 880
8 723
31 867
11 264
16 364
5 163
10 701
910 261
1 025 389
860 680
976 179
1. Spotřeba materiálu a energie
665 007
727 878
633 444
738 266
2. Služby
245 254
297 511
227 236
237 913
PŘIDANÁ HODNOTA
594 573
672 711
679 786
660 990
Osobní náklady
280 285
301 599
267 513
268 663
1. Mzdové náklady
202 028
223 075
204 747
205 181
0
0
0
0
3. Náklady na sociální zabezp.a zdravotní pojištění
67 098
72 934
58 063
59 174
4. Sociální náklady
11 159
5 590
4 703
4 308
D.
Daně a poplatky
3 715
3 481
485
942
E.
Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku
65 310
67 683
52 908
50 783
III.
Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu
52 860
57 587
45 365
48 871
+ II.
OBCHODNÍ MARŽE Výkony
1. Tržby za prodej vlast.výrobků a služeb 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 3. Aktivace B.
+ C.
Výkonová spotřeba
2. Odměny členům orgánů spol. a družstva
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2. Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a F. materiálu
1 379
456
43 986
48 415
42 561
37 164
30 418
35 094
282
21
191
1
37 143
30 227
35 093
-6 492
-59 125
28 397
8 710
Ostatní provozní výnosy
67 415
42 442
50 247
33 656
Ostatní provozní náklady
24 132
37 191
15 929
17 190
0
0
0
0
0
0
0
0
305 337
384 747
379 748
362 135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v prov. G. oblasti a komplexních nákladů příštích obodbí H.
4 175 53 412
42 279
1. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku
IV.
846 52 014
V.
Převod provozních výnosů
I.
Převod provoz. nákladů
*
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
VI.
Tržby z prodeje cen. papírů a podílů
J.
Prodané cenné papíry a podíly
VII. Výnosy z dl. finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 1. a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 3. Výnosy z ostatního dl. fin. majetku VIII. Výnosy z krátkodobého fin. majetku K.
Náklady z finančního majetku
IX.
Výnosy z přecenění CP a derivátů
-5 813
8 525
4 720
-86 082
L.
Náklady z přecenění CP derivátů
-6 544
18 186
-272 976
273 226
M.
Změna stavu rezerv a opr. položek ve fin. oblasti
X.
Výnosové úroky
0
0
0
0
3 111
5 248
3 723
5 715
Nákladové úroky
12 557
34
36
481
XI.
Ostatní finanční výnosy
64 273
68 286
53 795
97 947
O.
Ostatní finanční náklady
33 022
42 140
69 593
50 336
0
0
0
0
0
0
0
0
22 536
21 699
265 585
-306 463
63 188
76 010
140 488
15 073
62 110
69 546
136 428
23 086
1 078
6 464
4 060
-8 013
264 685
330 436
504 845
40 599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N.
XII.
Převod finančních výnosů
P.
Převod finančních nákladů
*
FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
1. splatná 2. odložená
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST
**
XIII. Mimořádné výnosy R.
Mimořádné náklady
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
1. splatná 2. odložená *
MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
0
0
0
0
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
0
0
0
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období
264 685
330 436
504 845
40 599
Výsledek hospodaření před zdaněním
327 873
406 446
645 333
55 672
Výkaz o peněžních tocích firmy YAZ, s.r.o. v období 2009-2012 Výkaz o peněžních tocích (tis. Kč) Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.1.7. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.*** B.1. B.2. B.3. B.*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.***
Výsledek hosp. za běžnou činnost před zdaněním(+/-) Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku Změna stavu opravných položek a rezerv Změna stavu rezerv Kurzové rozdíly Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv Úrokové náklady a výnosy Ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimoř. položkami Placené úroky Přijaté úroky Placené daně Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Změna stavu dlouhodobých závazků Dopady změn základ.kapitálu na pen. prostředky Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku Dopad ostatních změn ve vlastním kapitálu na peněžní prostředky Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Čisté zvýšení, resp.snížení, peněžních F.= A+B+C prostředků (= cash flow za období) P. R.
Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období
2012 327 873 17 305
2011 406 446 -71 800
2010 645 333 201 080
2009 55 672 -4 721
65 310 -56 887 0 0
67 683 -113 846 0 0
52 908 151 668 0 0
50 783 -49 816 0 0
-564 9 446 0
-20 423 -5 214 0
191 -3 687 0
-455 -5 233 0
345 178
334 646
846 413
50 951
59 410 61 328 -13 305 11 387 0
-153 863 -135 099 -45 089 26 325 0
-235 305 -65 731 -154 778 -14 796 0
236 240 287 302 -27 840 -23 222 0
404 588 -12 557 3 111 -63 188 0 0
180 783 -34 5 248 -76 010 0 0
611 108 -36 3 723 -140 488 0 0
287 191 5 233
331 954
109 987
474 307
277 351
-905 367 846 0
-92 784 57 587 0
-152 419 0
-220 497 456 0
-904 521
-35 197
-152 419
-220 041
594 915 -418 300 -418 300 0
6 464 -54 999 -54 999 0
4 060 -100 001 -100 001 0
-21 740 -79 999 -79 999 0
176 615
-48 535
-95 941
-101 739
-395 952
26 255
225 947
-44 429
399 732
373 477
147 530
191 959
3 780
399 732
373 477
147 530
-15 073 0 0
