Licence: D756
XYKGURXA / RXA (08012015 / 19042013)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2015 00083232 Severoč.muzeum Liberec
1702 Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
206 884 986,18
49 768 934,32
157 116 051,86
148 667 319,87
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek
203 882 358,63 580 813,40
49 768 934,32 574 453,10
154 113 424,31 6 360,30
145 037 021,22 12 120,30
163 950,70
157 590,40
6 360,30
12 120,30
416 862,70
416 862,70
203 287 545,23 7 651 020,00 2 401,00 167 944 832,09 20 408 802,08
49 194 481,22
28 874 569,80 13 644 661,26
154 093 064,01 7 651 020,00 2 401,00 139 070 262,29 6 764 140,82
145 010 900,92 7 651 020,00 2 401,00 129 624 878,20 7 514 035,82
6 675 250,16
6 675 250,16 605 239,90
218 565,90
22.02.2016 9h28m35s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
605 239,90
Zpracováno systémem GINIS Express - VYK GORDIC spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: D756
XYKGURXA / RXA (08012015 / 19042013) Období
Číslo
Syntetický
položky
1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Název položky
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty
22.02.2016 9h28m35s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
061 062 063 068 069 462 464 465 469 471 475
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 337 338 341 342 343
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
14 000,00
3 002 627,55 929 857,65
3 002 627,55 929 857,65
3 630 298,65 942 932,81
79 358,60
79 358,60
83 795,81
850 499,05
850 499,05
830 517,00 28 620,00
738 704,75 250 500,00 223 140,00
738 704,75 250 500,00 223 140,00
331 835,00 109 385,00 40 870,00
18 821,00
18 821,00
8 000,00
Zpracováno systémem GINIS Express - VYK GORDIC spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: D756
XYKGURXA / RXA (08012015 / 19042013) Období
Číslo položky
16. 17. 18. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
22.02.2016 9h28m35s
účet
344 346 348 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
144 864,00 43 776,00 31 078,75 26 525,00 1 334 065,15
144 864,00 43 776,00 31 078,75 26 525,00 1 334 065,15
26 525,00 2 355 530,84
1 047 727,96 237 565,90 18 300,00
1 047 727,96 237 565,90 18 300,00
2 031 449,74 268 780,90 22 855,00
30 471,29
30 471,29
32 445,20
Zpracováno systémem GINIS Express - VYK GORDIC spol. s r. o.
147 055,00
strana 3 / 5
Licence: D756 Číslo
XYKGURXA / RXA (08012015 / 19042013) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7. 9.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
157 116 051,86
148 667 319,87
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
155 246 536,62 154 166 278,89 148 801 278,47 7 930 301,22
147 020 401,09 145 082 009,20 147 647 310,00
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
22.02.2016 9h28m35s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416
431 432
2 565 300,80-
2 565 300,80-
1 046 969,54 58 667,00 284 857,90 3 104,66 118 303,30 582 036,68 33 288,19 184 758,31-
1 720 345,39 58 667,00 278 287,90 3 104,66 3 567,05 1 376 718,78 218 046,50
218 046,50
218 046,50
1 869 515,24
1 646 918,78
441 31 078,75 451 452 455 459 472 475 281 289 321 324 326
31 078,75 1 838 436,49
1 646 918,78
429 643,49 8 510,00
305 193,66 2 725,00
Zpracováno systémem GINIS Express - VYK GORDIC spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: D756 Číslo
XYKGURXA / RXA (08012015 / 19042013) Syntetický
položky
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Název položky
Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 374 375 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
730 742,00
697 763,00
271 305,00 116 434,00
269 143,00 115 393,00
64 784,00
69 336,00
169 821,12 214 360,00 2 658,00
14 490,00 3 054,00
* Konec sestavy *
22.02.2016 9h28m35s
Zpracováno systémem GINIS Express - VYK GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 5
