Licence: W0XX
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace
(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: IÈO: Název:
12 / 2012 71002651 Základní škola Dolní Cerekev Období
Èíslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Název položky
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
AKTIVA CELKEM
1 978 056,07
1 124 937,31
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem
1 124 937,31 28 791,00
1 124 937,31 28 791,00
28 791,00
28 791,00
1 096 146,31
1 096 146,31
1 096 146,31
1 096 146,31
11.02.2013 10h11m38s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
Netto
853 118,76
192 882,71
061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: W0XX
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Období
Èíslo
Syntetický
položky
Název položky
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za úèastníky sdružení
11.02.2013 10h11m38s
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
063 068 069 462 464 465 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351
853 118,76 67 254,78
853 118,76 67 254,78
192 882,71 67 804,50
67 254,78
67 254,78
67 804,50
7 870,00
7 870,00
52 862,44
7 870,00
7 870,00
530,00 35 280,44
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
17 052,00
strana 2 / 5
Licence: W0XX
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Období
Èíslo položky
23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Bìžný úèet FKSP Ceniny Peníze na cestì Pokladna
11.02.2013 10h11m38s
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
777 993,98
777 993,98
72 215,77
730 373,60 43 298,38
730 373,60 43 298,38
52 656,25 12 230,52 186,00
4 322,00
4 322,00
7 143,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: W0XX Èíslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7.
Název položky
úèet
Období Bìžné
Minulé
PASIVA CELKEM
853 118,76
192 882,71
Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy minulých období Fondy úèetní jednotky Fond odmìn Fond kulturních a sociálních potøeb Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení Rezervní fond z ostatních titulù Fond reprodukce majetku, investièní fond Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
183 596,79
638 817,13-
153 036,59
70 934,50
37 628,59 30 000,00 85 408,00
40 934,50 30 000,00
30 560,20 740 311,83
709 751,63567 285,60-
709 751,63-
142 466,03-
669 521,97
831 699,84
669 521,97
831 699,84
2 125,00 26 884,30
4 882,64
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé Krátkodobé pøijaté zálohy
11.02.2013 10h11m38s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: W0XX Èíslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
úèet
326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Období Bìžné
Minulé
338 203,00
402 877,00
183 827,00
220 983,00
35 966,00
61 440,00
37 671,20 73 279,00 9 237,67
85 646,00 18 200,00
* Konec sestavy *
11.02.2013 10h11m38s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
