Licence: DQXF
XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011)
ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace
(v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: IÈO: Název:
13 / 2011 71209921 Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky
Místo podnikání
ulice, è.p.
Køivoklátská 417
ulice, è.p.
obec
Nové Strašecí
obec
PSÈ, pošta
271 01
PSÈ, pošta
Údaje o organizaci
Pøedmìt podnikání
identifikaèní èíslo
71209921
hlavní èinnost
právní forma
pøíspìvková organizace
vedlejší èinnost
zøizovatel
Krajský úøad Støedoèeského kraje
CZ-NACE
Kontaktní údaje telefon
853000
Razítko úèetní jednotky 313572336
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Statutární zástupce
Jiøina Netušilová
Mgr.Miluše Jùnová
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, èas): 27.04.2012, 10h45m49s
27.04.2012 10h45m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: DQXF
XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Období
Èíslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 6. 7. IV. 1. 2. 3. 5. 6.
Název položky
úèet
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
29 314 721,31
11 709 721,83
17 604 999,48
15 737 850,00
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky
22 708 836,60 135 012,71
11 709 721,83 135 012,71
10 999 114,77
10 831 880,00
135 012,71
135 012,71
22 573 823,89 807 840,00
11 574 709,12
10 999 114,77 807 840,00
10 831 880,00 807 840,00
12 991 795,77 2 186 268,34
3 876 035,00 1 308 754,34
9 115 760,77 877 514,00
9 284 690,00 735 350,00
6 389 919,78
6 389 919,78 198 000,00
4 000,00
27.04.2012 10h45m49s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
198 000,00
061 062 063 068 069 462 464 465 468 469
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: DQXF
XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Období
Èíslo
Syntetický
položky
B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 4. 5. 9.
Název položky
Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty Pohledávky za územními rozpoèty Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet
27.04.2012 10h45m49s
úèet
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 345 346 348 351 371 373 381 385 388 377 244 245 241
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
6 605 884,71 374 486,24
6 605 884,71 374 486,24
4 905 970,00 252 460,00
374 486,24
374 486,24
252 460,00
1 294 136,00
1 294 136,00
296 190,00
902 220,00
902 220,00
62 240,00
14 525,00
14 525,00
12 640,00
22 412,00
22 412,00
24 710,00
354 979,00 4 937 262,47
354 979,00 4 937 262,47
196 600,00 4 357 320,00
2 305 337,29 2 507 858,33
2 305 337,29 2 507 858,33
2 431 360,00 1 843 270,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: DQXF
XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Období
Èíslo
Syntetický
položky
10. 15. 16. 17.
Název položky
Bìžný úèet FKSP Ceniny Peníze na cestì Pokladna
27.04.2012 10h45m49s
úèet
243 263 262 261
Bìžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
49 710,85 996,00
49 710,85 996,00
24 560,00 1 230,00
73 360,00
73 360,00
56 900,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: DQXF Èíslo
XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. II. 1. III. 1. 2. 4. 5. 8. 9. IV. 1. 4. 5. 8.
Název položky
úèet
Období Bìžné
Minulé
PASIVA CELKEM
17 604 999,48
15 737 850,00
Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy úèetní jednotky Fond odmìn Fond kulturních a sociálních potøeb Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení Rezervní fond z ostatních titulù Fond reprodukce majetku, investièní fond Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
11 881 089,39 11 141 441,72 11 141 441,72
11 406 050,00 11 168 200,00 11 168 200,00
477 814,32 72 720,00 58 817,00 64 895,32
180 300,00 72 720,00 36 770,00 70 390,00 420,00
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé Krátkodobé pøijaté zálohy
27.04.2012 10h45m49s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
281 382,00 261 833,35 261 833,35
57 550,00 57 550,00
5 723 910,09
4 331 800,00
5 723 910,09
4 331 800,00
936 968,22
390 970,00
441 451 452 454 455 458 459 281 289 321 324
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: DQXF Èíslo
XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Syntetický
položky
10. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k ústøedním rozpoètùm Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
úèet
326 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Období Bìžné
Minulé
877 979,00
834 600,00
501 960,00
480 660,00
123 377,00
116 080,00 50,00
934 237,10 2 349 388,77
38 000,00 2 471 440,00
* Konec sestavy *
27.04.2012 10h45m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
