Strana 1
Rozvaha analyticky I?: 62931270 Diakonie ?CE - st?edisko v Praze 5 - Stod?lkách ?íslo ú?tu Název ú?tu
Rok: 2012
Po?áte?ní Obraty za období stav MD
Dne: 22.04.2013 Tisk vybraných záznam? Obraty za období D
Obraty rozdíl
Koncový stav
Aktiva 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
10340,00 10340,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10340,00 10340,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
10340,00
0,00
0,00
10340,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 566356,53 0,00 566356,53 0,00 0,00 0,00
52914520,19 51916029,39 998490,80 2138092,50 569820,40 1392217,10 176055,00 873621,80 873621,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný55359877,96
0,00
566356,53
55926234,49
70200,00 Po?ízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 Po?ízení dlohodobého majetku rekonstrukce 70200,00
466617,53 466617,53 0,00
27665,00 0,00 27665,00
97865,00 0,00 97865,00
Nedokon?ený dlouhodobý nehmotný a hmotný 70200,00 majetek, po?izovaný dlouhodobý 466617,53 finan?ní majetek 27665,00
97865,00
01x
021 Stavby 52914520,19 021000 Stavby 51916029,39 021200 Rekonstrukce v najatých budovách 998490,80 022 Samostatné movité v?ci a soubory movitých 1571735,97 v?cí 022100 Samostatné movité v?ci a soubory movitých 569820,40 v?cí sk.1 022200 Samostatné movité v?ci a soubory movitých 825860,57 v?cí sk.2 022400 Samostatné movité v?ci a soubory movitých 176055,00 v?cí sk. 4 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 873621,80 028000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 873621,80 02x 042 042200 042300 04x
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému -10340,00 majetku 078000 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému -10340,00 majetku
0,00 0,00
0,00 0,00
-10340,00 -10340,00
0,00
0,00
-10340,00
081 -4618758,00 081200 Oprávky ke stavbám a rekonstrukcím -4543075,00 081210 Oprávky ke stavbám a rekonstrukcím -75683,00 082 -929225,60 082100 Oprávky k samost. movitým v?cem a soubor?m -285542,10 movitých v?cí 082110 Oprávky k samost. movitým v?cem a soubor?m -238465,00 movitých v?cí 082200 Oprávky k samost. movitým v?cem a soubor?m -292610,50 movitých v?cí 082400 Oprávky k samost. movitým v?cem a soubor?m -90142,00 movitých v?cí 082500 Oprávky k samost. movitým v?cem a soubor?m -22466,00 movitých v?cí 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému -873621,80 majetku 088000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému -873621,80 majetku
1799096,00 1799096,00 0,00 255099,00 0,00 0,00 246032,00 9067,00 0,00 0,00 0,00
-1799096,00 -1799096,00 0,00 -255099,00 0,00 0,00 -246032,00 -9067,00 0,00 0,00 0,00
-6417854,00 -6342171,00 -75683,00 -1184324,60 -285542,10 -238465,00 -538642,50 -99209,00 -22466,00 -873621,80 -873621,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -6421605,40
2054195,00
-2054195,00
-8475800,40
07x
08x
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -10340,00
211 211100 211150 21x 221 221100 221110 221120 221150 22x 261 261100 261200 26x
9593,00 9311,00 282,00
1203385,00 1097241,00 106144,00
18361,00 -3281,00 21642,00
27954,00 6030,00 21924,00
9593,00
1203385,00
18361,00
27954,00
3247713,74 472370,92 1836838,12 887770,40 50734,30
15823999,78 11968018,38 2089143,40 1712838,00 54000,00
44641,75 138173,65 -880084,30 835552,40 -49000,00
3292355,49 610544,57 956753,82 1723322,80 1734,30
3247713,74
15823999,78
44641,75
3292355,49
0,00 0,00 0,00
5257624,42 4771154,42 486470,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
5257624,42
0,00
0,00
Pokladna - hlavní Pokladna - ergoterapeutická dílna Peníze
Banka ú. 0127747339/0800 Banka ú. 6015-0127747339/0800 Banka ú. 182-0127747339/0800 Banka ú. 35-0127747339/0800/0800 Ú?ty v bankách
Peníze na cest? mezi bankami Peníze na cest? mezi bankou a pokladnou P?evody mezi finan?ními ú?ty
Strana 2
Rozvaha analyticky I?: 62931270 Diakonie ?CE - st?edisko v Praze 5 - Stod?lkách ?íslo ú?tu Název ú?tu
Po?áte?ní Obraty za období stav MD
311 Odb?ratelé 224000,00 311000 Odb?ratelé 224000,00 314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 224409,10 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 7500,00 314100 Zálohové faktury dodavatelé 74706,10 314210 Zálohy elektrická energie 86152,00 314220 Zálohy elektrická energie dílna -2475,00 314300 Zálohy na služby dílna 9316,00 314400 Zálohy na služby byt Hostinského 49210,00 314500 Zálohy na služby D??ín 0,00 315 Ostatní pohledávky 4899,00 315000 Ostatní pohledávky 0,00 315111 Služby Rousová 0,00 315113 Služby ?ezní?ek 0,00 315123 Služby Kaucký 0,00 315125 Služby Sedlá?ková 540,00 315131 Služby Hunka 3999,00 315134 Služby Hendrych 360,00 315136 Služby K?ížová 0,00 315137 Služby Ryba?íková 0,00 315138 Služby Pasty?ík 0,00 315139 Služby Syrová 0,00 315140 Služby J. Matušek 0,00 319 0,00
Rok: 2012
Dne: 22.04.2013 Tisk vybraných záznam? Obraty za období D
Obraty rozdíl
Koncový stav
1879856,00 1879856,00 178500,00 167500,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126230,00 3600,00 360,00 13400,00 46540,00 30020,00 0,00 0,00 21920,00 7110,00 1800,00 1000,00 480,00 0,00
134754,00 134754,00 54270,13 8084,00 27590,40 21535,53 -14940,00 6600,20 0,00 5400,00 -17430,00 0,00 -360,00 -1320,00 -7360,00 -6580,00 0,00 0,00 1980,00 -2400,00 90,00 -1000,00 -480,00 58488,00
358754,00 358754,00 278679,23 15584,00 102296,50 107687,53 -17415,00 15916,20 49210,00 5400,00 -12531,00 0,00 -360,00 -1320,00 -7360,00 -6040,00 3999,00 360,00 1980,00 -2400,00 90,00 -1000,00 -480,00 58488,00
Ostatní pohledávky
319200
0,00
0,00
58488,00
58488,00
453308,10
2184586,00
230082,13
683390,23
12500,00 7000,00 5500,00 0,00
34500,00 16000,00 5500,00 13000,00
-6500,00 -1000,00 -5500,00 0,00
6000,00 6000,00 0,00 0,00
12500,00
34500,00
-6500,00
6000,00
346 Nároky na dotace a ost. zú?t. se státním rozpo?tem 0,00 346100 Nároky na dotace MHMP - MPSV 0,00 346200 Nároky na dotace St?edo?eský kraj MPSV 0,00 346300 Nároky na dotace Plze?ský kraj MPSV 0,00 346400 Nároky na dotace Ústecký kraj MPSV 0,00 348 168666,68 348210 Nároky na dotace St?edo?eský kraj 166666,68 348300 Nároky na dotace MHMP 0,00 348980 Nároky na dotace Nadace Terazy Maxové 2000,00
4878000,00 2825000,00 1154000,00 390000,00 509000,00 1631666,68 166666,68 1465000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863333,32 -166666,68 1030000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1032000,00 0,00 1030000,00 2000,00
Zú?tování daní, dotací a ostatní zú?tování 168666,68
6509666,68
863333,32
1032000,00
0,00 0,00
290,00 290,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Jiné pohledávky a závazky
0,00
290,00
0,00
0,00
381 Náklady p?íštích období 381000 Náklady p?íštích období
8786,40 8786,40
8786,40 8786,40
537,60 537,60
9324,00 9324,00
8786,40
8786,40
537,60
9324,00
52909040,48
33543650,81
-309717,67
52599322,81
31x
Pohledávky
335 Pohledávky za zam?stnanci 335200 p?j?ka Josef Trnka 335300 p?j?ka Jana Chvojková 335400 p?j?ka Miluška Krumlová 33x
34x
Zú?tování se zam?stnanci a institucemi
378 Jiné pohledávky 378000 Jiné pohledávky 37x
38x
P?echodné ú?ty aktiv a pasiv
Aktiva celkem
Pasiva Strana 3
Rozvaha analyticky I?: 62931270 Diakonie ?CE - st?edisko v Praze 5 - Stod?lkách ?íslo ú?tu Název ú?tu
Po?áte?ní Obraty za období stav MD
240 240100
Krátkodobé finan?ní výpomoci Jiné krátkodobé finan?ní výpomoci
24x
Rok: 2012
Dne: 22.04.2013 Tisk vybraných záznam? Obraty za období D
Obraty rozdíl
Koncový stav
200000,00 200000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
200000,00 200000,00
200000,00
0,00
0,00
200000,00
321 Dodavatelé 321000 Dodavatelé 324 P?ijaté zálohy 324000 P?ijaté zálohy 329 Ostatní závazky 329000 Ostatní závazky 329100 Srážky zam?stnanc?
654173,59 654173,59 0,00 0,00 8346,00 429,00 7917,00
2684812,27 2684812,27 -9,00 -9,00 129596,00 10637,00 118959,00
25597,31 25597,31 -9,00 -9,00 2107,00 0,00 2107,00
679770,90 679770,90 -9,00 -9,00 10453,00 429,00 10024,00
662519,59
2814399,27
27695,31
690214,90
5582739,00 5582739,00 2330876,00 115882,00 19283,00 12546,00 66145,00 7740,00 11654,00 231546,00 38555,00 25071,00 132200,00 15441,00 23291,00 336762,00 1294760,00
8506,00 8506,00 60,00 815,00 65,00 3,00 -1053,00 93,00 30,00 1627,00 129,00 5,00 -1984,00 185,00 59,00 20,00 66,00
359088,00 359088,00 190082,00 9987,00 1623,00 903,00 5095,00 550,00 827,00 20288,00 3244,00 1805,00 10182,00 1098,00 1653,00 27420,00 105407,00
540604,00
7913615,00
8566,00
549170,00
33836,00 33724,00 112,00
413511,00 406917,00 6594,00
-16227,00 -16295,00 68,00
17609,00 17429,00 180,00
Zú?tování daní, dotací a ostatní zú?tování 33836,00
413511,00
-16227,00
17609,00
384 Výnosy p?íštích období 1959510,82 384000 Výnosy p?íštích období 1959510,82 384100 Výnosy p?íštích období nadace Sirius 0,00 384200 Výnosy p?íštích období humanitární fond SK 0,00 384300 VPO - grant MHMP r. 2013-2014 0,00 389 Dohadné ú?ty pasivní 191960,00 389000 Dohadné ú?ty pasivní 191960,00
3880444,64 763003,00 1920773,64 166668,00 1030000,00 160355,00 160355,00
-31477,00 -1196507,82 135030,82 0,00 1030000,00 -2167,40 -2167,40
1928033,82 763003,00 135030,82 0,00 1030000,00 189792,60 189792,60
2151470,82
4040799,64
-33644,40
2117826,42
49911519,88 49911519,88
466617,53 466617,53
-1544560,47 -1544560,47
48366959,41 48366959,41
49911519,88
466617,53
-1544560,47
48366959,41
32x
Závazky
331 Zam?stnanci 350582,00 331000 Zam?stnanci 350582,00 336 Zú?tování s institucemi sociál. zabezpe?ení 190022,00 a zdravot. pojišt?ní 336110 VZP zam?stnanci 9172,00 336111 VOZP zam?stnanci 1558,00 336112 ZPŠ zam?stnanci 900,00 336114 Oborová ZP zam?stnanci 6148,00 336115 ZPMV zam?stnanci 457,00 336116 ?PZP zam?stnanci 797,00 336120 VZP firma 18661,00 336121 VOZP firma 3115,00 336122 ZPŠ firma 1800,00 336124 Oborová ZP firma 12166,00 336125 ZPMV firma 913,00 336126 ?PZP firma 1594,00 336210 PSSZ zam?stnanci 27400,00 336220 PSSZ firma 105341,00 33x 342 342100 342200 34x
38x
Zú?tování se zam?stnanci a institucemi
Da? z p?íjmu závislá ?innost Da? srážková závislá ?innost
P?echodné ú?ty aktiv a pasiv
901 Vlastní jm?ní 901000 Vlastní jm?ní 90x
Vlastní jm?ní
911 911100 912 912120 912300 912400
37414,00 37414,00 970304,00 Fond dar? 130000,00 Fond dar? na investice a úpravy zahrady 830304,00 Fond dar? na rekondi?ní pobyt 2012 10000,00
0,00 0,00 1340010,40 20000,00 1320010,40 0,00
Sociální fond
37414,00 37414,00 2211596,87 150000,00 2076596,87 -15000,00
Strana 4
Rozvaha analyticky I?: 62931270 Diakonie ?CE - st?edisko v Praze 5 - Stod?lkách ?íslo ú?tu Název ú?tu
0,00 0,00 1241292,87 20000,00 1246292,87 -25000,00
Rok: 2012
Obraty za období D
Obraty rozdíl
Koncový stav
2255,00 2255,00 1502,80 1502,80
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2255,00 2255,00 1502,80 1502,80
1011475,80
1340010,40
1241292,87
2252768,67
931 Výsledek hospoda?ení ve schvalovacím ?ízení -27556,72 931000 Výsledek hospoda?ení ve schvalovacím ?ízení -27556,72 932 Nerozd?lený zisk, neuhrazená ztráta minulých -1574828,89 let 932000 Nerozd?lený zisk, neuhrazená ztráta minulých -1574828,89 let
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
-27556,72 -27556,72 -1574828,89 -1574828,89
913 913100 915 915100 91x
93x
Fond rozvoje 1994 Fond reprodukce investic Fondy
Po?áte?ní Obraty za období stav MD
Dne: 22.04.2013 Tisk vybraných záznam?
Výsledek hospoda?ení
-1602385,61
0,00
0,00
-1602385,61
Pasiva celkem
52909040,48
16988952,84
-316877,69
52592162,79
Hospodá?ský zisk za období Hospodá?ský zisk celkem Tisk vybraných záznam?: Datum >= 01.01.2012, Datum <= 31.12.2012
7160,02 7160,02
