Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION" SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ú#etní jednotky: Obec Kladruby Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 1
2
3
4
Ú!ETNÍ OBDOBÍ !íslo položky
Název položky
Syntetický ú#et
B ŽNÉ MINULÉ BRUTTO
AKTIVA CELKEM
A.
Stálá aktiva
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferen#ní limity
015
KOREKCE
34 140 466,47
4 649 739,13
29 490 727,34
28 732 464,57
30 243 409,72
4 649 739,13
25 593 670,59
25 916 871,24
232 100,00
232 100,00
18 523 400,56
18 846 601,21 3 069 392,81
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
11 400,00
11 400,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
220 700,00
220 700,00
7. Nedokon#ený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspo%ádací ú#et techn. zh. dlouhod. nehm. majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
22 941 039,69
4 417 639,13
10. Dlouhodobý nehmotný majetek ur#ený k prodeji
NETTO
035
II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky
031
3 096 202,81
3 096 202,81
2. Kulturní p%edm$ty
032
138 533,00
138 533,00
138 533,00
3. Stavby
021
17 743 656,25
3 014 365,60
14 729 290,65
14 041 536,30
1 189 034,10
634 258,00
554 776,10
613 552,10
769 015,53
769 015,53
4 598,00
4 598,00
983 587,00
7 070 270,03
7 070 270,03
7 070 270,03
4. Samostatné hmotné movité v$ci a soubory hm.m.v$cí
022
5. P$stitelské celky trvalých porost'
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokon#ený dlouhodobý hmotný majetek
042
9. Uspo%ádací ú#et techn. zh. dlouhod. hm. majetku
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný majetek ur#ený k prodeji
036
III. Dlouhodobý finan#ní majetek 1. Majetkové ú#asti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové ú#asti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé p'j#ky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
1 260 452,03
1 260 452,03
1 260 452,03
6. Ostatní dlouhodobý finan#ní majetek
069
5 809 818,00
5 809 818,00
5 809 818,00
7. Po%izovaný dlouhodobý finan#ní majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan#ní majetek
053
IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finan#ní výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv$r'
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ru#ení
466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
FENIX, Výkaznictví 7.70.020
Strana 1
Tisk: 27.5.2016 10:47:35
I!O: 00508454 Obec Kladruby
Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION" SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 1
2
3
4
Ú!ETNÍ OBDOBÍ !íslo položky
Název položky
Syntetický ú#et
B ŽNÉ MINULÉ BRUTTO
7. Zprost%edkování dlouhodobých transfer' B.
KOREKCE
NETTO
475
Ob$žná aktiva
3 897 056,75
3 897 056,75
2 815 593,33
88 112,00
88 112,00
102 674,00
I. Zásoby 1. Po%ízení materiálu
111
2. Materiál na sklad$
112
3. Materiál na cest$
119
4. Nedokon#ená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Po%ízení zboží
131
8. Zboží na sklad$
132
9. Zboží na cest$
138
10. Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky 1. Odb$ratelé
311
2. Sm$nky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
82 240,00
82 240,00
85 050,00
5. Jiné pohledávky z hlavní #innosti
315
5 872,00
5 872,00
17 624,00
6. Poskytnuté návratné finan#ní výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úv$r'
317
8. Pohledávky z p%erozd$lovaných daní
319
9. Pohledávky za zam$stnanci
335
10. Sociální zabezpe#ení
336
11. Zdravotní pojišt$ní
337
12. D'chodové spo%ení
338
13. Da& z p%íjm'
341
14. Ostatní dan$, poplatky a jiná obdob.pen$ž.pln$ní
342
15. Da& z p%idané hodnoty
343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
344
17. Pohledávky za vybranými úst%edn.vlád. institucemi
346
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
348
23. Krátkodobé pohledávky z ru#ení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z finan#ního zajišt$ní
365
26. Pohledávky z vydaných dluhopis'
367
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
28. Zprost%edkování krátkodobých transfer'
375
29. Náklady p%íštích období
381
30. P%íjmy p%íštích období
385
31. Dohadné ú#ty aktivní
388
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
FENIX, Výkaznictví 7.70.020
Strana 2
Tisk: 27.5.2016 10:47:35
I!O: 00508454 Obec Kladruby
Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION" SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 1
2
3
4
Ú!ETNÍ OBDOBÍ !íslo položky
Název položky
Syntetický ú#et
B ŽNÉ MINULÉ BRUTTO
III. Krátkodobý finan#ní majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné b$žné ú#ty
245
9. B$žný ú#et
241
11. Základní b$žný ú#et územních samosprávných celk'
231
12. B$žné ú#ty fond' územních samosprávných celk'
236
15. Ceniny
263
16. Peníze na cest$
262
17. Pokladna
261
FENIX, Výkaznictví 7.70.020
Strana 3
KOREKCE
NETTO
3 808 944,75
3 808 944,75
2 712 919,33
3 808 944,75
3 808 944,75
2 712 919,33
Tisk: 27.5.2016 10:47:35
I!O: 00508454 Obec Kladruby
Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION" SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 2
1 !íslo položky
Název položky
Syntetický ú#et
Ú!ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ
PASIVA CELKEM
C.
Vlastní kapitál
I. Jm$ní ú#etní jednotky a upravující položky
MINULÉ
29 490 727,34
28 732 464,57
29 343 648,34
28 426 563,57
26 023 648,93
25 968 174,84
1. Jm$ní ú#etní jednotky
401
28 286 088,87
28 286 088,87
3. Transfery na po%ízení dlouhodobého majetku
403
672 658,66
617 184,57
4. Kurzové rozdíly
405 -2 935 098,60
-2 935 098,60
3 319 999,41
2 458 388,73
699 236,68
466 242,68
2 620 762,73
1 992 146,05
147 079,00
305 901,00
147 079,00
305 901,00
16 670,00
12 419,00
37 614,00
31 839,00 9 068,00
5. Oce&ovací rozdíly p%i prvotním použití metody
406
6. Jiné oce&ovací rozdíly
407
7. Opravy p%edcházejících ú#etních období
408
II. Fondy ú#etní jednotky 6. Ostatní fondy
419
III. Výsledek hospoda%ení 1. Výsledek hospoda%ení b$žného ú#etního období 2. Výsledek hospoda%ení ve schvalovacím %ízení
431
3. Výsledek hospoda%ení p%edcházejících ú#etn.období
432
D.
Cizí zdroje
I. Rezervy 1. Rezervy
441
II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úv$ry
451
2. P%ijaté návratné finan#ní výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis'
453
4. Dlouhodobé p%ijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ru#ení
456
6. Dlouhodobé sm$nky k úhrad$
457
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
8. Dlouhodobé p%ijaté zálohy na transfery
472
9. Zprost%edkování dlouhodobých transfer'
475
III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úv$ry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm$nky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis'
283
4. Jiné krátkodobé p'j#ky
289
5. Dodavatelé
321
6. Sm$nky k úhrad$
322
7. Krátkodobé p%ijaté zálohy
324
8. Závazky z d$lené správy
325
9. P%ijaté návratné finan#ní výpomoci krátkodobé
326
10. Zam$stnanci
331
11. Jiné závazky v'#i zam$stnanc'm
333
12. Sociální zabezpe#ení
336
3 428,00
13. Zdravotní pojišt$ní
337
5 640,00
14. D'chodové spo%ení
338
15. Da& z p%íjm'
341
16. Ostatní dan$, poplatky a jiná obdob. pen$ž.pln$ní
342
17. Da& z p%idané hodnoty
343
FENIX, Výkaznictví 7.70.020
Strana 4
162 374,00 1 487,00
6 901,00
Tisk: 27.5.2016 10:47:35
I!O: 00508454 Obec Kladruby
Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION" SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 2
1 !íslo položky
Název položky
Syntetický ú#et
Ú!ETNÍ OBDOBÍ B ŽNÉ
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným úst%edním vládním institucím
347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
27. Krátkodobé závazky z ru#ení
362
28. Pevné termínové operace a opce
363
30. Závazky z finan#ního zajišt$ní
366
31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papír' a podíl'
368
32. Krátkodobé p%ijaté zálohy na transfery
374
33. Zprost%edkování krátkodobých transfer'
375
34. Výdaje p%íštích období
383
35. Výnosy p%íštích období
384
36. Dohadné ú#ty pasivní
389
37. Ostatní krátkodobé závazky
378
82 240,00
MINULÉ
83 300,00
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 7.70.020
Strana 5
Tisk: 27.5.2016 10:47:35
