Licence: DJ5P
XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011)
ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace
(v Kè - formát CSÚIS) Období: 12 / 2011 IÈO:
71175237 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Kynžvart Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky
Místo podnikání
ulice, è.p.
Polní 378
ulice, è.p.
Polní 378
obec
Láznì Kynžvart
obec
Láznì Kynžvart
PSÈ, pošta 354 91
PSÈ, pošta 354 91
Údaje o organizaci
Pøedmìt podnikání
identifikaèní 71175237 èíslo
hlavní èinnost
právní forma
Pøíspìvková organizace
vedlejší èinnost
zøizovatel
Krajský úøad Karlovarského kraje
CZ-NACE
Kontaktní údaje telefon
Ubytování pro dùchodce
853100
Razítko úèetní jednotky 354 691 403
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Statutární zástupce
Papajiková Jana
Ing. Wohlrabová Lenka
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, èas): 09.02.2012, 13h47m15s Období Èíslo
Synteti cký
položk Název položky y
A .
úèet
Bìžné Brutto
Korekce
Minulé Netto
AKTIVA CELKEM
27 983 360,06
11 100 010,39
16 883 349,67
14 203 000,00
Stálá aktiva
17 610 855,39
11 100 010,39
6 510 845,00
6 570 000,00
87 224,00
87 224,00
87 224,00
87 224,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
09.02.2012 13h47m15s
01 2 01 3 01 4 01 5 01 8 01 9
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: DJ5P
XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Období
Èíslo
Synteti cký
položk Název položky y
úèet
7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Kulturní pøedmìty 3. Stavby 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III Dlouhodobý finanèní majetek . 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 6. Termínované vklady dlouhodobé 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek I Dlouhodobé pohledávky V . 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
B .
2. Materiál na skladì 3. Materiál na cestì 4. Nedokonèená výroba 09.02.2012 13h47m15s
Brutto
Korekce
Minulé Netto
04 1 04 4 05 1 03 1 03 2 02 1 02 2 02 5 02 8 02 9 04 2 04 5 05 2
17 523 631,39 16 130,00
11 012 786,39
2 660,00
6 510 845,00 16 130,00
6 570 000,00 16 000,00
2 660,00
3 000,00
11 819 537,00
6 024 558,00
5 794 979,00
6 050 000,00
1 369 926,09
864 850,09
505 076,00
501 000,00
4 123 378,30
4 123 378,30
192 000,00
192 000,00
10 372 504,67
10 372 504,67
06 1 06 2 06 3 06 8 06 9
46 2 46 4 46 5 46 8 46 9
Obìžná aktiva I. Zásoby 1. Poøízení materiálu
Bìžné
7 633 000,00
11 1 11 2 11 9 12 1 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: DJ5P
XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Období
Èíslo
Synteti cký
položk Název položky y
úèet
5. Polotovary vlastní výroby
7. Poøízení zboží 8. Zboží na skladì 9. Zboží na cestì 10. Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky 1. Odbìratelé 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 10. Pohledávky za zamìstnanci 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 12. Daò z pøíjmù 13. Jiné pøímé danì 14. Daò z pøidané hodnoty 15. Jiné danì a poplatky 16. Pohledávky za ústøedními rozpoèty 17. Pohledávky za územními rozpoèty 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 24. Poskytnuté zálohy na transfery
26. Pøíjmy pøíštích období 27. Dohadné úèty aktivní 28. Ostatní krátkodobé pohledávky I Krátkodobý finanèní majetek V . 4. Termínované vklady krátkodobé 5. Jiné bìžné úèty 9. Bìžný úèet 10. Bìžný úèet FKSP 15. Ceniny 09.02.2012 13h47m15s
Brutto
Korekce
Minulé Netto
12 2 12 3 13 1 13 2 13 8 13 9
6. Výrobky
25. Náklady pøíštích období
Bìžné
31 1 31 4 31 5 31 6 33 5 33 6 34 1 34 2 34 3 34 5 34 6 34 8 35 1 37 1 37 3 38 1 38 5 38 8 37 7
24 4 24 5 24 1 24 3 26 3
1 275 571,70 950,00
1 275 571,70 950,00
1 127 000,00
1 228 713,70
1 228 713,70
1 087 000,00
42 065,00
42 065,00
36 000,00
3 528,00
3 528,00
4 000,00
315,00
315,00
9 096 932,97
9 096 932,97
6 506 000,00
74 912,25
74 912,25
166 000,00
8 925 038,72
8 925 038,72
6 192 000,00
64 092,00
64 092,00
110 000,00
1 390,00
1 390,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 6
Licence: DJ5P
XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Období
Èíslo položk Název položky y
16. Peníze na cestì 17. Pokladna
09.02.2012 13h47m15s
Synteti cký úèet
26 2 26 1
Bìžné Brutto
31 500,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Korekce
Minulé Netto
31 500,00
38 000,00
strana 4 / 6
Licence: DJ5P
XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011)
Èíslo
Synteti cký
položk Název položky y
C .
úèet
Období Bìžné
Minulé
PASIVA CELKEM
16 883 349,67
14 203 000,00
Vlastní kapitál
14 031 373,84
11 405 000,00
6 543 845,00 6 318 845,00
6 569 000,00 6 569 000,00
I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 1. Jmìní úèetní jednotky 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 5. Kurzové rozdíly 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody 7. Jiné oceòovací rozdíly 8. Opravy chyb minulých období II. Fondy úèetní jednotky 1. Fond odmìn 2. Fond kulturních a sociálních potøeb 3. Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení 4. Rezervní fond z ostatních titulù 5. Fond reprodukce majetku, investièní fond 6. Ostatní fondy III Výsledek hospodaøení . 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
D Cizí zdroje . II. Rezervy 1. Rezervy
2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 4. Závazky z pronájmu 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 9. Ostatní dlouhodobé závazky
09.02.2012 13h47m15s
41 1 41 2 41 3 41 4 41 6 41 9
49 3 43 1 43 2
225 000,00
4 263 066,62 334 131,00
1 461 000,00
64 316,80
110 000,00
1 170 196,18
670 000,00
578 383,83
578 000,00
2 116 038,81
103 000,00
3 224 462,22
3 375 000,00
3 224 462,22
3 375 000,00
2 851 975,83
2 798 000,00
2 851 975,83
2 798 000,00
44 1
III Dlouhodobé závazky . 1. Dlouhodobé úvìry
I Krátkodobé závazky V . 1. Krátkodobé úvìry
40 1 40 3 40 5 40 6 40 7 40 8
45 1 45 2 45 4 45 5 45 8 45 9
28 1
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: DJ5P
XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011)
Èíslo
Synteti cký
položk Název položky y
úèet
4. Jiné krátkodobé pùjèky 5. Dodavatelé 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 14. Zamìstnanci 15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 16. Zúètování s institucemi SZ a ZP 17. Daò z pøíjmù 18. Jiné pøímé danì 19. Daò z pøidané hodnoty 20. Jiné danì a poplatky 21. Závazky k ústøedním rozpoètùm 22. Závazky k územním rozpoètùm 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 30. Pøijaté zálohy na transfery 31. Výdaje pøíštích období 32. Výnosy pøíštích období 33. Dohadné úèty pasivní 34. Ostatní krátkodobé závazky
Období
28 9 32 1 32 4 32 6 33 1 33 3 33 6 34 1 34 2 34 3 34 5 34 7 34 9 35 2 37 2 37 4 38 3 38 4 38 9 37 8
Bìžné
Minulé
389 379,91
184 000,00
479 496,00
356 000,00
265 979,00
189 000,00
143 040,00
615 000,00
49 955,00
29 000,00
85 000,00 400 230,00
190 000,00
960 719,47
1 065 000,00
78 176,45
170 000,00
* Konec sestavy *
09.02.2012 13h47m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
