ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa
IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení:
1
2
3
4
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ Číslo položky
Název položky
Syntetický
ÚČETNÍ OBDOBÍ
účet
BĚŽNÉ BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ NETTO
NETTO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ AKTIVA CELKEM
381 442 068,22
140 271 610,07
241 170 458,15
247 156 918,49
A.
357 489 089,85
140 013 200,69
217 475 889,16
219 668 768,59
Stálá aktiva I.
1 372 704,21
1 217 173,81
155 530,40
209 374,40
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Software
013
797 695,20
642 164,80
155 530,40
209 374,40
3. Ocenitelná práva
014
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
575 009,01
575 009,01
0,00
0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
0,00
0,00
0,00
0,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhod. nehmot. majetku
044
0,00
0,00
0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
0,00
0,00
0,00
035
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
II.
356 116 385,64
138 796 026,88
217 320 358,76
219 459 394,19
1. Pozemky
031
13 677 785,00
0,00
13 677 785,00
13 677 785,00
2. Kulturní předměty
032
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Stavby
021
269 604 977,92
74 511 374,96
195 093 602,96
196 926 170,96
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
022
38 649 723,69
30 726 212,89
7 923 510,80
8 620 038,23
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
33 558 439,03
33 558 439,03
0,00
0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
0,00
0,00
0,00
0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
625 460,00
0,00
625 460,00
235 400,00
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhod. hmot. majetku
045
0,00
0,00
0,00
052
0,00
0,00
0,00
036
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobý hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
III.
IV.
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
0,00
0,00
0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
0,00
0,00
0,00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
0,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ Číslo položky
Název položky
Syntetický
OBDOBÍ
účet
BĚŽNÉ BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ NETTO
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ B.
Oběžná aktiva I.
Zásoby
23 952 978,37
258 409,38
23 694 568,99
27 488 149,90
992 845,20
0,00
992 845,20
951 472,87
0,00
0,00
824 192,74
830 518,54
1. Pořízení materiálu
111
0,00
2. Materiál na skladě
112
824 192,74
3. Materiál na cestě
119
0,00
4. Nedokončená výroba
121
4 235,00
0,00
5. Polotovary vlastní výroby
122
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Výrobky
123
67 232,45
0,00
67 232,45
16 676,08
7. Pořízení zboží
131
0,00
0,00
0,00
8. Zboží na skladě
132
97 185,01
0,00
97 185,01
92 429,25
9. Zboží na cestě
138
0,00
0,00
0,00
10. Ostatní zásoby
139
0,00
0,00
0,00
1 400,00
5 444 174,81
258 409,38
5 185 765,43
9 112 804,60
254 014,38
893 551,70
707 674,70
56 950,76
45 822,00 73 577,00
II.
Krátkodobé pohledávky
0,00
0,00
0,00
4 235,00
10 449,00
1. Odběratelé
311
1 147 566,08
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
56 950,76
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
60 367,00
4 395,00
55 972,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
0,00
0,00
0,00
0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
6 100,00
6 100,00
12 776,00
10. Sociální zabezpečení
336
0,00
0,00
0,00
11. Zdravotní pojištění
337
0,00
0,00
0,00
12. Důchodové spoření
338
0,00
0,00
0,00
13. Daň z příjmů
341
0,00
0,00
0,00
14. Jiné přímé daně
342
0,00
0,00
0,00
15. Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
0,00
16. Jiné daně a poplatky
344
0,00
0,00
0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
0,00
0,00
0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
0,00
0,00
0,00
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
0,00
0,00
0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
0,00
0,00
0,00
29. Náklady příštích období
381
35 938,46
35 938,46
38 068,95
30. Příjmy příštích období
385
31 223,77
31 223,77
25 894,93
31. Dohadné účty aktivní
388
2 387 706,18
2 387 706,18
6 490 668,46
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
1 718 322,56
0,00
1 718 322,56
1 718 322,56
17 515 958,36
0,00
17 515 958,36
17 423 872,43
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
0,00
0,00
0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
0,00
0,00
0,00
3. Jiné cenné papíry
256
0,00
0,00
0,00
4. Termínované vklady krátkodobé
244
0,00
0,00
0,00
5. Jiné běžné účty
245
0,00
0,00
0,00
9. Běžný účet
241
16 986 794,93
16 986 794,93
16 870 755,42
10. Běžný účet FKSP
243
267 186,74
267 186,74
260 374,33
15. Ceniny
263
0,00
0,00
0,00
16. Peníze na cestě
262
0,00
0,00
0,00
17. Pokladna
261
261 976,69
261 976,69
292 742,68
III.
Krátkodobý finanční majetek
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ 1 Číslo položky
Název položky
2
Syntetický účet
OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ PASIVA CELKEM
241 170 458,15
247 156 918,49
C.
231 886 628,87
229 684 656,31
Vlastní kapitál I.
II.
III.
219 714 229,84
221 907 109,27
1. Jmění účetní jednotky
401
224 467 311,04
226 918 069,97
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
257 879,50
0,00
4. Kurzové rozdíly
405
0,00
0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním pužití metody
406
-5 010 960,70
-5 010 960,70
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
0,00
0,00
7. Opravy minulých období
408
0,00
0,00
10 956 201,28
6 812 882,25
663 955,00
471 023,00
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Fondy účetní jednotky 1. Fond odměn
411
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
412
315 964,95
282 680,69
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
413
2 499 444,78
1 787 346,72
4. Rezervní fond z ostatních titulů
414
2 219 753,78
0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond
416
5 257 082,77
4 271 831,84
1 216 197,75
964 664,79
493
1 216 197,75
964 664,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
0,00
0,00
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období
432
0,00
0,00
9 283 829,28
17 472 262,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 713 388,89
Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
D.
Cizí zdroje I.
Rezervy 1. Rezervy
II.
441
Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
0,00
0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
0,00
0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
0,00
0,00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
0,00
0,00
8. Ostatní dlouhodobé závazky
459
0,00
0,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
0,00
9 713 388,89
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ 1 Číslo položky
Název položky
2
Syntetický účet
OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________ III.
Krátkodobé závazky
9 283 829,28
7 758 873,29
0,00
0,00
1. Krátkodobé úvěry
281
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
0,00
0,00
5. Dodavatelé
321
991 985,71
1 701 455,40
7. Krátkodobé přijaté zálohy
41 277,50
324
0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
0,00
0,00
10. Zaměstnanci
331
4 426 029,00
3 383 029,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnanců
333
0,00
0,00
12. Sociální zabezpeční
336
1 795 496,00
1 877 257,00
13. Zdravotní pojištění
337
771 634,00
0,00
14. Důchodové spoření
338
4 982,00
0,00
15. Daň z příjmů
341
0,00
0,00
16. Jiné přímé daně
342
758 835,00
452 950,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
105 767,00
92 493,00
18. Jiné daně a poplatky
344
7 220,00
7 264,00
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
0,00
0,00
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
0,00
0,00
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
119 921,07
150 670,39
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
0,00
0,00
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
0,00
0,00
35. Výdaje příštích období
383
0,00
0,00
36. Výnosy příštích období
384
48 481,50
0,00
37. Dohadné účty pasivní
389
220 427,00
49 120,00
38. Ostatní krátkodobé závazky
378
33 051,00
3 357,00
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________
Podpisový záznam:
-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVRPR14) -------
-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů:
-- Zadaná podmínka:
V y h o t o v i l:
0,00|H 0,00
Rozsah období: od 01/2014 do 12/2014
Kubátová Ortová Hana
-------------------------------------------------------------------
Minulá období: 2013 Poslední
-------------------------------------
Konec sestavy
