Rozvaha IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 11:46:37 Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Název účetní jednotky: Sídlo: Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00583600

1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

AKTIVA CELKEM

A.

Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

KOREKCE

NETTO

234 470 015,53

76 803 299,36

157 666 716,17

135 157 706,15

204 537 403,15

76 077 858,36

128 459 544,79

114 266 207,30

77 801,20

77 801,20

77 801,20

77 801,20

204 459 601,95

76 000 057,16

128 459 544,79

114 266 207,30

14 211 140,00

14 211 140,00

035

II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

14 211 140,00

3. Stavby

021

144 600 090,46

50 951 885,00

93 648 205,46

90 204 938,82

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí

022

17 752 633,60

13 744 767,00

4 007 866,60

4 024 121,16

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

11 303 405,16

11 303 405,16

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

16 592 332,73

5 826 007,32

9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

16 592 332,73

III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

7. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

FENIX, Výkaznictví 7.60.119

Strana 1

Tisk: 16.6.2016 14:34:35

IČO: 00583600

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Psychiatrická léčebna

sestavená k 31.12.2015 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


B.

Oběžná aktiva

29 932 612,38

I. Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky 311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

9. Pohledávky za zaměstnanci

335

10. Sociální zabezpečení

336

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění

342

15. Daň z přidané hodnoty

343

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce

344

17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi

348

27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

725 441,00

NETTO 29 207 171,38

20 891 498,85

206 437,88

206 437,88

164 733,21

206 437,88

206 437,88

164 733,21

16 145 773,14

9 338 155,08

8 631 157,99

7 048 703,41

181 360,27

1 004 679,67

4 500,00

4 500,00

16 965,00

237 600,00

237 600,00

16 871 214,14

1. Odběratelé

KOREKCE

725 441,00

8 631 157,99 906 801,27

725 441,00

28. Zprostředkování krátkodobých transferů

375

29. Náklady příštích období

381

8 206,00

8 206,00

8 091,00

30. Příjmy příštích období

385

302,00

302,00

1 253,00

31. Dohadné účty aktivní

388

6 957 329,38

6 957 329,38

1 134 502,00

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

125 317,50

125 317,50

123 961,00

12 854 960,36

12 854 960,36

11 388 610,56

III. Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

241

12 695 449,04

12 695 449,04

11 207 786,48

10. Běžný účet FKSP

243

139 411,32

139 411,32

79 353,08

15. Ceniny

263

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261


Strana 2

481,00 20 100,00

20 100,00

100 990,00

Tisk: 16.6.2016 14:34:35

IČO: 00583600





1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ

PASIVA CELKEM

C.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

MINULÉ

157 666 716,17

135 157 706,15

138 593 921,94

126 742 246,66

126 089 293,39

114 625 750,30

1. Jmění účetní jednotky

401

119 040 580,43

114 203 951,26

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

7 048 712,96

421 799,04

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408 12 235 524,48

10 100 144,88 120 813,63

II. Fondy účetní jednotky 1. Fond odměn

411

320 813,63

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

139 300,22

107 165,93

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.

413

2 834 555,77

2 634 555,77

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

8 940 854,86

7 237 609,55

269 104,07

2 016 351,48

269 104,07

2 016 351,48

19 072 794,23

8 415 459,49

4 572 051,00

2 929 377,50

4 572 051,00

2 929 377,50

III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období

432

D.

Cizí zdroje

I. Rezervy 1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

6 744 996,80

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

9. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

12. Sociální zabezpečení 13. Zdravotní pojištění

6 744 996,80

7 755 746,43

5 486 081,99

4 940 958,43

2 380 554,99 1 000,00

165 575,00

172 344,00

336

647 347,00

653 965,00

337

279 359,00

281 891,00

14. Důchodové spoření

338

7 404,00

15. Daň z příjmů

341

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění

342

17. Daň z přidané hodnoty

343

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349


Strana 3

7 509,00 284 900,00

238 270,00

230 248,00

Tisk: 16.6.2016 14:34:35

IČO: 00583600





1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

33. Zprostředkování krátkodobých transferů

375

34. Výdaje příštích období

383

13 224,00

4 175,00

35. Výnosy příštích období

384

977,00

977,00

36. Dohadné účty pasivní

389

37. Ostatní krátkodobé závazky

378

1 462 632,00

1 468 518,00

Podpisový záznam:


Strana 4

Tisk: 16.6.2016 14:34:35

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 11:46:37 Psychiatrická léčebna Červený Dvůr


1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ Hlavní činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

I. Náklady z činnosti

MINULÉ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


58 919 543,10

105 039,87

56 781 259,14

138 194,16

58 919 543,10

105 039,87

56 439 789,14

138 194,16

1. Spotřeba materiálu

501

4 726 620,05

47 607,82

5 097 932,87

67 326,88

2. Spotřeba energie

502

2 548 478,11

9 557,89

2 566 118,52

25 920,38

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

356,00

14 782,77

1 341,00

3 575,00

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508 13,19

3 910 657,79

264,50

8. Opravy a udržování

511

3 409 951,49

9. Cestovné

512

97 974,00

116 581,00

10. Náklady na reprezentaci

513

15 157,27

17 882,44

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12. Ostatní služby

518

3 372 928,29

13. Mzdové náklady

521

26 935 512,00

23 947,00

25 337 511,00

30 413,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

8 948 425,00

8 140,00

8 415 526,00

9 868,00

15. Jiné sociální pojištění

525

109 698,54

101 394,68

16. Zákonné sociální náklady

527

252 757,30

232 738,27

17. Jiné sociální náklady

528

18. Daň silniční

531

9 488,00

19. Daň z nemovitostí

532

5 171,00

5 171,00

20. Jiné daně a poplatky

538

12 864,00

23 743,00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23. Jiné pokuty a penále

542

24. Dary a jiná bezúplatná předání

543

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

31. Prodané pozemky

554

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

1 642 673,50

1 834 377,50

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

390 061,00

-277 300,00

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

332 216,00

284 980,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

682 538,25

342 407,95

36. Ostatní náklady z činnosti

549

367 166,50

281 510,42

3 343 915,10

29 475,00 9 230,00

1 678,00

141 886,00 4 915 942,80

991,20

4 764 595,60

826,40

II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly

561

2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569


Strana 1

Tisk: 16.6.2016 14:34:35

IČO: 00583600

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE



sestavený k 31.12.2015 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet



MINULÉ Hlavní činnost


III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery

571

2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery

572

V. Daň z příjmů

341 470,00

1. Daň z příjmů

591

316 700,00

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

24 770,00


Strana 2

Tisk: 16.6.2016 14:34:35

IČO: 00583600

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE



sestavený k 31.12.2015 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


B.

VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti

MINULÉ


Hlavní činnost

58 992 485,89

301 201,15

58 561 073,22

374 731,56

58 056 511,23

301 201,15

57 104 999,05

374 731,56

133 630,65

52 610 762,26

163 213,56

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2. Výnosy z prodeje služeb

602

57 018 355,15

3. Výnosy z pronájmu

603

633 605,00

4. Výnosy z prodaného zboží

604

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

157 836,50

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

199 398,00 639 105,00

9 734,00

12 120,00

10. Jiné pokuty a penále

642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků

646

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

16. Čerpání fondů

648

37 165,00

36 675,00

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

361 706,08

3 814 596,79

267 891,78

294 973,69

44 727,78

32 846,97

223 164,00

262 126,72

668 082,88

1 161 100,48

668 082,88

1 161 100,48

II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

6. Ostatní finanční výnosy

669

IV. Výnosy z transferů 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů

671

2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

672

C.


5 680,00

3 860,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

72 942,79

196 161,28

2 121 284,08

236 537,40

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

72 942,79

196 161,28

1 779 814,08

236 537,40

Podpisový záznam:


Strana 3

Tisk: 16.6.2016 14:34:35

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 15:00:16 Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Název účetní jednotky: Sídlo: Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00583600 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat iv následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování některých položek účetní závěrky, zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb. Kdatu 01.01.2015 byl účet 911 Vyřazené pohledávky převeden na účet 905 Vyřazené pohledávky v počátečním stavu a účet 903 na účet 909 - Ostatní majetek. Účetní jednotka postupuje dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a dle platných Českých účetních standardů.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní metody: - oceňování- spodní hranice pro zařazení do majetkové evidence: DDHM 3 tis. Kč, DDNM 7 tis. Kč, o způsobu účtování a evidenci DDHM a DDNM pod tyto hodnoty je zcela na účetní jednotce. - způsob účtování zásob - A - účtování opravných položek - vždy až k 31.12. daného účetního období, zrušení opravné položky při výpočtu nových OP, v roce 2015 nebyly tvořeny opravné položky k dlouhodobému majetku - způsob odpisování majetku - rovnoměrný, odpisy se účtují měsíčně - časové rozlišení - nejpozději k 31.12. daného účetního období, pravidelně opakující se částky nerozlišují - tvorba a užití rezerv - účetní jednotka tvoří rezervy na účtě 441 "Opravy fasády pavilonu C", cestního systému v areálu PL Červený Dvůr" a zbylá část rezervy k použití v r. 2016 na "Oprava

rozhodnutí

se účtuje

se časově na "Opravy fasády A"

- způsob účtování fondů rozvahově přes 401 - účetní jednotka neuplatnila v roce 2015 reálnou hodnotu (žádný majetek nebyl určen k prodeji) Účetní jednotka není plátce DPH. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a platných ČÚS.


Strana 1

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 1 901 143,53

MINULÉ 1 580 185,03

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

469 518,45

428 879,95

3. Vyřazené pohledávky

905

1 397 625,08

1 079 205,08

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

34 000,00

72 100,00

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů

911

2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů

912

3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů

913

4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů

914

5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů

915

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů

916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

11 995 003,20

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956


Strana 2

11 995 003,20

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky


MINULÉ

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968

P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978

6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

979

7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

985

12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999


Strana 3

13 896 146,73

1 580 185,03

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

517 263,00

653 965,00

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

186 216,00

281 891,00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


Strana 4

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

Nejsou známy žádné ksutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom amjí zásaodní vliv na finanční hopodaření účetní jednotky nebo které by výrazně měnily pohhled na účetnictví účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a sitacích zobrazených v účetní závěrce s vlivem na fianční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Investiční fond je krytý peněžními prostředky.


Strana 5

Tisk: 16.6.2016 14:34:35


Název účetní jednotky: Sídlo: Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00583600 Číslo položky

Syntetický účet

Název položky

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364


Strana 6


MINULÉ

Tisk: 16.6.2016 14:34:35


Název účetní jednotky: Sídlo: Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00583600 C.

Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

11 474 643,20

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

11 100,48


Strana 7

MINULÉ

11 100,48

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné 1,- Kč dle § 25 odst. 1. písm. k) zákona o účetnictví.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem


Strana 8

Tisk: 16.6.2016 14:34:35


Název účetní jednotky: Sídlo: Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00583600 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

B.II.31.

1) příspěvek ze zahraničí na opravu Mauricovny - 212 332,58 Kč 2) poskytnutá část transferu z Norských fondů v r. 2015(pokračování akce v r. 2016) - investiční 6 638 014,40 Kč - neinvestiční 106 952,40 Kč

D.III.14.

II.pilíř

B.II.30.

příjmy příštích období

B.II.5.

dlužné regulační poplatky za rok 2012 a 2013 (postupně se dlužné popl. snižují 10%/3měs.), opravné položky k výše uvedené položce vedené na účtu 192 činí 725 441,- Kč.

A.II.8.

nedokončený dlouhodobý majetek

B.II.1.

pohledávky za jednotlivými zdravotními pojišťovnami

C.I.3.

obsaženo - investiční dotace z Norských fondů - 6 638 014,- dotace z JčK ponížená o roční odpisy( 11 100,48Kč) v celkové výši 410 698,56

D.I.1.

Oprava fasády A - zbytek rezervy čerpané v r. 2015 - 63 871,Oprava fasády C - tvorba 2 roky - 2 938 755,Oprava parkových cest - 1 329 425,Rezerva na daň z příjmu - 240 000,-

4 57

4 572 051,00 Kč

D.II.8.

dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - 6 638 014,4 - investiční 106 982,4 - neiv.

6 74

6 744 996,80 Kč


6 95

6 957 329,38 Kč

7 404,00 Kč

0,00 Kč

90

906 801,27 Kč

16 59 16 592 332,73 Kč

Strana 9

8 63

8 631 157,99 Kč

704 87 704 871 296,00 Kč

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


Částka

B.I.2.

výnosy z prodeje služeb: hlavní činnost - úhrady zdravotních pojišťoven - 57 018 355,15 Kč hospodářská činnost - (prádelna, stavování) - 133 630, 62 Kč

B.IV.1.

provozní dotace DETOX - 550 000,- Kč roční odpis (JčK) - 11 100,48 Kč neinvestiční dotace NF - 106982,40 Kč

66

668 082,88 Kč

B.II.6.

pojistné plnění - 121 414,- Kč sponzorské dary - řízení letového provozu 70 000,- Kč a Dudorkin 5 000,- Kč dobrovolné příspěvky býv. pacientů - 26 750,- Kč

22

223 164,00 Kč

A.I.32.

Tvorba rezerv r. 2015 - 1 469 377,50 (fas. C) - 1 329 425,-(park) - 240 000,- rezerva na daň z příjmu čerpání - fas. a - 1 396 129,-

1 64

1 642 673,20 Kč


Strana 10

57 01 57 018 355,15 Kč

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce



Strana 11

Částka

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce



Strana 12

Částka

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Číslo A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

107 165,93

A.II. Tvorba fondu

252 757,30

1. Základní příděl

252 757,30

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu

220 623,01

1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování

37 165,00

3. Rekreace

163 458,01

4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu

20 000,00

A.IV. Konečný stav fondu


139 300,22

Strana 13

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



Rezervní fond


Položka


Číslo C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

2 634 555,77

C.II. Tvorba fondu

200 000,00

1. Zlepšený výsledek hospodaření

200 000,00

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Přijaté prostředky poskytnuté ze zahraničí – účelové 5. Přijaté prostředky poskytnuté ze zahraničí – neúčelové 6. Peněžní dary – účelové 7. Peněžní dary – neúčelové 8. Ostatní tvorba C.III. Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí – účelové 6. Peněžní dary – účelové 7. Ostatní čerpání C.IV. Konečný stav fondu


2 834 555,77

Strana 14

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



Fond reprodukce majetku


Položka


Číslo E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

7 237 609,55

E.II. Tvorba fondu

3 362 748,91

1. Zlepšený hospodářský výsledek

1 616 351,48

2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

1 746 397,43

3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 4. Peněžní dary 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 8. Ostatní E.III. Čerpání fondu

1 659 503,60

1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmot. a nehm. dlouh. majetku 2. Financování oprav a udržování hmot. a nehm. dlouh. i krátk. majetku

1 659 503,60

3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 4. Úhrada přijatých úvěrů E.IV. Konečný stav fondu


8 940 854,86

Strana 15

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy


Název položky


G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby


Strana 16

KOREKCE

NETTO

144 600 090,46

50 951 885,00

93 648 205,46

90 204 938,82

7 800 501,40

4 929 484,00

2 871 017,40

3 094 373,40

120 739 119,39

41 440 038,00

79 299 081,39

75 142 805,39

115 574,00

63 651,00

51 923,00

55 859,00

3 221 599,27

946 348,00

2 275 251,27

2 253 188,63

12 723 296,40

3 572 364,00

9 150 932,40

9 658 712,40

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy


Název položky


H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky


14 211 140,00

Strana 17

KOREKCE

NETTO 14 211 140,00

14 211 140,00

46 237,00

46 237,00

46 237,00

830 472,00

830 472,00

830 472,00

13 334 431,00

13 334 431,00

13 334 431,00

Tisk: 16.6.2016 14:34:35


Název účetní jednotky: Sídlo: Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00583600 I.

Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Strana 18

MINULÉ

Tisk: 16.6.2016 14:34:35


Název účetní jednotky: Sídlo: Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00583600 J.

Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


Strana 19

MINULÉ

Tisk: 16.6.2016 14:34:35


Název účetní jednotky: Sídlo: Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00583600 K.

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky -

Název účetní jednotky -

věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

5

6

7

8

9

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

dlužníka 3

K.2.

4

10

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky -


věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

dlužníka 3

4


5

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

6

7

8

9

Strana 20

10

Tisk: 16.6.2016 14:34:35


Název účetní jednotky: Sídlo: Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00583600 L.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní

údaje Dodavatel

Stavební

fáze

Datum Projekt 1

Druh

uzavření

projektu

smlouvy

2

3

Ocenění

Výdaje

Obchodní firma

IČ

4

vynaložené

na pořízení

5

Rok

Rok

zahájení

ukončení

6

7

majetku

pořizovaného Projekt

majetku dle

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

9

10

11

12

13

smlouvy 1

8

Platby za dostupnost

Projekt

Počátek

Konec

t-4

v tom:

v tom:

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

t-3

pořízení

majetku 1

14

15

16

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

pořízení

majetku

majetku

celkem

23

24

Platby za dostupnost

Projekt 1

t-1 22


17

Další

t-2

majetku 18

platby

a

19

plnění

pořízení majetku

20

21

zadavatele

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

25

26

27

28

29

Strana 21

Tisk: 16.6.2016 14:34:35


Název účetní jednotky: Sídlo: Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00583600 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky A.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

A.1. PŘÍJMY CELKEM

MINULÉ

17 869 492,30

7 420 499,26

80 747 568,89

61 760 535,49

11 474 643,20

1 150 000,00

I. Příjmy z daní II. Příjmy ze sociálních příspěvků III. Příjmy z transferů 1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné 2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové 3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné 4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové 5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné

4 836 629,20

6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové

6 638 014,00

IV. Jiné příjmy z provozní činnosti

69 272 925,69

1. Úroky

60 610 535,49

44 727,78

2. Podíly na zisku 3. Nájemné

99 088,00

4. Jiné příjmy z vlastnictví 5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu

68 778 851,91

6. Správní poplatky 7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb

5 680,00

8. Pokuty, penále a propadnutí 9. Dary - běžné

223 164,00

1 0. Dary - kapitálové 1 1. Ostatní příjmy

121 414,00

A.2. VÝDAJE CELKEM V. Výdaje na náhrady zaměstnancům 1. Mzdy a platy peněžní

62 878 076,59

54 340 036,23

34 349 432,30

25 682 491,81

25 140 110,00

2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům

252 757,30

3. Sociální příspěvky

8 956 565,00

VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb

28 113 186,29

28 349 440,29

VII. Výdaje na úroky 1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru 2. Ostatní výdaje na úroky VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční


Strana 22

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

IX. Výdaje na transfery 1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné 2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové 3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné 4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové 5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné 6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové X. Výdaje na sociální dávky 1. Dávky sociálního zabezpečení 2. Dávky sociální pomoci 3. Sociální dávky zaměstnavatelů XI. Jiné výdaje z provozní činnosti

415 458,00

308 104,13

1. Podíl na zisku 2. Nájemné 3. Ostatní výdaje - běžné

415 458,00

4. Ostatní výdaje - kapitálové B.

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV

16 463 200,74

B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

16 463 200,74

I. Kulturní předměty II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

16 463 200,74

B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku I. Kulturní předměty II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku C.

SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ

D.

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ

1 406 291,56

7 420 499,26

D.1. Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) III. Poskytnuté půjčky (+) IV. Splátky poskytnutých půjček (-)


Strana 23

Tisk: 16.6.2016 14:34:35



Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

D.2. Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů I. Přijaté půjčky (+) II. Splátky přijatých půjček (-) III. Vydané dluhopisy (+) IV. Splátky vydaných dluhopisů (-) E.

Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))

1 406 291,56

7 420 499,26

Podpisový záznam:


Strana 24

Tisk: 16.6.2016 14:34:35

Rozvaha IČO : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet

Recommend Documents