Město Dobříš
Návrh
Rozpočtový výhled
ZM 26.9.2012 RM 18.9.2012
2014-2015 v tis.Kč
Plnění rozpočtu - údaje v tis.Kč Skutečnost Rozpočtový rok
Skutečnost
Skutečnost
2009
2010
Skutečnost Skutečnost Předpoklad
2011
2012
2013
Rozpočt.
Rozpočt.
výhled
výhled
2014
2015
PROVOZNÍ ROZPOČET Příjmy celkem
145 632
151 062
151 360
125 077
139 100
137 200
138 000
Daňové příjmy
78 022
80 094
80 366
81 482
99 600
101 000
102 000
Nedaňové příjmy
15 159
16 961
17 000
54 007
16 794 26 801
17 000
52 451
17 808 53 186
18 500
Přijaté neinvestiční dotace
21 000
19 200
19 000
142 037
128 979
135 462
106 178
120 000
122 000
118 000
3 595
22 083
15 898
18 899
19 100
15 200
20 000
Příjmy celkem
17 824
71 651
12 594
8 812
10 000
15 900
1 500
Kapitálové příjmy
10 018
13 493
3 993
2 890
4 400
2 600
1 500
7 806
58 158
8 601
5 922
5 600
13 300
50 630
97 344
22 919
32 842
25 000
29 300
16 000
SALDO KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
-32 806
-25 693
-10 325
-24 030
-15 000
-13 400
-14 500
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
-29 211
-3 610
5 573
-5 131
4 100
1 800
5 500
Přijaté dlohodobé úvěry
21 000
15 000
Splátky jistiny dlouhodobých úvěrů
-3 165
-5 911
-6 225
-6 225
-6 225
-3 000
1 025
11 375
-5 479
5 125
3 400
725
Běžné výdaje celkem SALDO BĚŽNÉHO ROZPOČTU KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Přijaté investiční dotace Kapitálové výdaje celkem
FINANCOVÁNÍ 15 000 -5 365
-6 387
Státní spořící dluhopisy (nákup-, prodej +) Změna stavu rozpočtových účtů (+/-)
-208
-3 530
Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM Zůstatek rozpočtových účtů Provozní výdaje jsou zkresleny nadměrným
48 29 210
3 610
-5 573
5 131
-4 100
-1 800
-5 500
9 851
15 330
15 538
19 068
13 943
10 543
9 818
-15 000
-2 500
x
x
x
-5 400
x
odpočtem DPH (v tis.Kč)
změna metodiky účtování od r. 2012
Komentář ke kapitálovému rozpočtu a financování Příjmy: Prodeje majetku -
splátky tepel.zařízení, příspěvky na tech.infrastrukturu, pozemky…. bývalý vojenský areál Sv.Anna - zatím nezařazeno do kapitál.příjmů (rezerva)
Přepokládané přijaté dotace (přehled příloha č.1 )
schválené investiční projekty: příprava žádostí:
Stavební úpravy 2. ZŠ Dobříš
6400
Zateplení polikliniky
4800
Bezbar.vstup do knihovny
2100
Výdaje: příloha č.2 - podrobný plán investic a mimořádných oprav (jen vlastní zdroje) Financování: Splátky úvěrů -
Byty ul.B.Němcové, Chránění bydlení, Výměna AC potrubí, Intenzifikace ČOV, Doplnění kanalizace, Obnova komukací "Malá strana"
10.9.2013
Výhled "dotačních" akcí
Město Dobříš
10.9.2013 OMR
INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ
Schválené projekty Název projektu
Termín realizace 9/2010 - 6/2013
Celkové N 3 108 819
Způsobilé N Nezpůsobilé N 3 108 819 0
Cesta ke kvalitě řízení územní veřejné správy v Dobříši Dobří(š) v poznání Záchytné parkoviště Pražská ul. Podzemní kontejnery
8/2012 - 10/2013
vč. DPH 2 815 254 bez DPH
2 013
6 116 711
2 013
1 586 393
2 815 254
0
Dotace 2 642 496 2012 2013 2012
2013
703 813
2 111 441
0
2 446 684
Spoluúčast 466 323 2012 2013
2013
2013 6 116 711
1 444 509
653 400
932 993
3 830 027
vč. DPH 588 060
2013
2014
vč. DPH
Zateplení 2. ZŠ v Dobříši 2013-2014
15 496 748
Termín realizace
Celkové N
15 496 748
7 717 381
998 333
2013
2014
7 779 368
2 700 000 5 017 381 7 717 381
Dotace
Spoluúčast
500 000
67 473
895 000
51 321
994 300
689 233
4 800 000
1 200 000
2 100 000
900 000
Plánované akce Název projektu
Způsobilé N Nezpůsobilé N
Rozšíření a zvýšení efektivnosti městského kamerového dohlížecího systému v Dobříši (MKDS)
567 473
567 473
Udržovací práce na kostele Povýšení sv. Kříže a restaurování sochy sv. Linharta
946 321
946 321
1 683 533
1 683 533
Zateplení bytového domu č.p.71 Zateplení polikliniky Program mobility - Dobříš bez bariér
2014 vč. DPH 2014
vč. DPH chodníky 1 a 2 etapa
0
0
6 000 000 3 000 000
1 900 000
2 700 000
300 000
1 900 000
Návrh rozpočtového výhledu 2014-2015
Město Dobříš
investice a mimořádné neivestiční výdaje
odbor MR a finanční
VLASTNÍ ZDROJE název akce
Administrativní budovy
v tis.Kč odvětvové tříděníakce celk.
upr.R
2011 2012 2013
RV
2014
RV aktualizace 2015 poznámka
11.9.13 org.č.
§ 61xx
rekonstrukce schodnic 200 rekonstrukce splašk.kanalizace 120 stavební úpravy skladu+rozvod 150 výměna oken 250 doplnění termoregulač.ventilů pořízení klimatizace kanceláří 300 čp.75 opr.fas.+nátěr okapů+sněhozábr. 700 výměna oken,případná repasé 300 doplnění termoregulač.ventilů rekonstrukce schodnic 150 č.p.1602 vybudování archivu s garáží-SÚ 1 200 doplnění termoregulač.ventilů č.p.119 výměna 5ks akukamen 150 stavební úpravy recepce zateplení střešních prostor 100 střešní sněhové zábrany 50 pořízení klimatizace kanceláří 150 nová radnice 150 000 celkem 153 820 Komunikace vč.dopr.opatř. § 221x úprava křižovatky v Příbramské 350 650 dopravní bezpečnostní zařízení úprava parkovacích ploch Větrník 700 úpravy nám.Svobody-park.BUS 650 9 615 dotace záchytné parkoviště ul.Pražská rekonstrukce - Brodecká 3 600 300 propoj.nov.chod.St.Huť-D-Prach. 15 mil.úvěr rekonstr.komun.vč chod.M.Strana 50 000 opravy chodníků + bezbar.úpravy větší opravy komunikací St.úp.Plk.B.Petrovič(ch+II.et+V,K) 1 800 kruh.křiž.Plk.B.Petroviče-III.etapa 6 000 kruhová křižovatka u kotelny 200 kruhová křižovatka u LIDLU 500 500 bezbariérové schodiště u zámku autobusová zastávka u kostelíčka 1 250 550 zatravň. pasy kom. "za Papežem" IS Větrník-vodárna x ž.hřb. - kom. 1 350 nové komunikace Na Kole(*2013) 2 600 nové chodníky-U Ovčína 550 Nová komunikace u čp.29 a čp.30 900 rekonstr.kom.Ke Bzdince-živice 1 100 celkem 83 165 Školství § 31-32xx I.ZŠ oprava fasády dvorního traktu 3 450 oprava+nový nátěr podlahy těl. 350 výměna 4 havar.průčelních oken 200 opr.propad.kan.potr.-záp.č.příz. 150 zpevnění povrchu dětského hřiště 300 dotace? stavební úpravy šaten 4 000 dotace? stavební úpravy varny 15 000 1 000 II.ZŠ rekonstrukce podlahy tělocvičny dotace ZÚ zateplení 6 P včetně výměny oken 14 453 oprava kanalizace kuchyně 425 čp.230
120
100
150 30 300 50 80 30
udržovací oprava v 2011 havarijní stav v GE-monitoring návrh ús.správy majetku(ÚSM) 100 úsporná opatření - úniky tepla nevyhovující pracovní prostředí 650 špatný stav špatný stav-únik tepla-dokonč. návrhu ÚSM - v 2012 udrž.opr. potřeba odboru výstavby
20 100
částečná výměna v 2012 280 100 50 150
0
220
380
960
50
50
50
100 700 400
3 670
1 060 ##### 870 878 750
4 000 750 1 540
640
1 000 610
300 350 1 150 1 980 ##### 13 420 1 350
200
750
233
Fričova-Průši-Husova 50 Ros.,Za Piv.,Praž.,zábr. u Pil.pot. 2006-SP, odl.-revital.Větrníku náv.na P+R x Zámek x kostel dokončeno 2013
600 300 2 500 3 000 2 000
3 000 bude nutné do 3 let-SP (2014) č.dok. Lidlem 2013-pokrač. 3 500 Pionýrů, Děln, Zborov. 2 000 Zámek,Za pošt.,Fr.Průši,Rosov, 2 000 Frič., Mlád., Přem.,Pionýrů, ... 700+1100+(V,K-1200), SP návaznost na II.etapu, SP přehlednost dopravy přehlednost dopravy havarijní stav dokončeno 2013 dokončení po výst. IS z 2008 dok.II. a III.et.-vr.krytu z 2008 2 300 slepá-Kolo(přísp.*)-U Plovárny II 200 od křiž.Za Pivovarem-M.Paseky doknčeno 2013 550 oprava recyklátem=550 9 800 13 400
1 300 650 fondy fondy 550 fondy fondy 300
2 700
úniky tepla(zima-zima,léto-vedro) návrh ÚSM nevyhovující pracovní prostředí
300 5 350
zbývá dokončit východní fasáda
návrh z 2009 dokončeno 2013 hav.2011-částečná sanace nevyhovující stav povrchu dlouhodobě-koncepce?SP dlouhodobě-koncepce?SP fondy + dotace ? Dotace (6400) + VZ (8053) monitoring (200 tis. v 2011)
303 303 310
302 303 303
303 303
303 303 303
211 211
212 212
oprava havarijního plata+chodníky oprava vnitřní kan + vodovodu výměna oken, zateplení 2.a 4.MŠ zvýšení kapacity MŠ o 2.tř. 4.MŠ střešní vestavba výměna oken , zateplení 5.MŠ termoventily-výměna zateplení, výměna oken ZŠ spec. výměna oken výměna kotle ZUŠ stavební úpravy-vstup do budovy kotelny školského areálu celkem Sport a kultura § 33-34xx Zastřešení zimního stadionu dotace? pořízení nové trafostanice pro zimák oplocení skateparku Kulturní dům rekonstrukce vytápění Městská knihovna samost.bezbarierový přístup přilehlé chodníky Rekonstrukce kina (knihovna) MŠMT - Dobří(š) v poznání dopravní dětské hřiště - Lipky Mírové náměstí - sanace brány u čp.69+pítko restaurování soch Judy a Leonarda celkem § 43xx,35xx Sociální a zdravotní péče DPS-443 oprava fasády se zateplením výměna střešní krytiny garáže Poliklinika opravy a údržba(okna,reg.top.,VZT) zateplení budovy dotace SFŽP celkem Bydlení a územní rozvoj § 36xx č.p.66 výměna el.rozv.PČR, bezbar.úprava prodej? oprava omítek garáží 2.MŠ
výměna oken
pasport dešťové kanalizace-dohledávání doplnění DTM o zaměření V+K
35 fondy
3 000 7 612
7 562
350
400
550
600
50
9 950 3 000 60 3 000 600
fondy fondy fondy 165 fondy
600 200 80 200
80 200 8 400 77 430
9 312
50
5 450
9 580
25 000 500
100
100 350
1 200
3 000 50 000
50
150
900 200 0 1 150
300
300 50
450
1 650
2 300 1 250 450 82 950
havarijní stav podíl VHS a MTH havarijní stav-započato s roz.tř. úspory tepla-pokrač. z 2013 VZ-20%+80% dotace ROP trvající potřeba tříd/4 974-1tř. 300 zahájit výměnou oken na chotb bez požadavku 300 úspory tepla úniky tepla-postup.vým.+fondy havarijní stav bezbariérový vstup + oplocení záměr nájemce MTH Kolín 600
100
368
100 500
100
368
600
100 6 000 9 100
1 200 1 200
100 500
400 100
dotace? po energ.auditu dokončeno 2013 požadavek nájemce+servis VZT cca 20% dotace ,zateplení
217
260 227
0
okna
35
500 100
50
350
50
70
100
400
350 500
300
250
520
1 485
1 150
0
700 700
500
30
0
100 450 550
90 1 030 1 500 520 800
1 600 940
50 1 000 700
100 180
100 180
100
500 500
30 0
500 výměna oken;dotace-soc.bydlení? dotace? dokončeno 2013 2012 nerealizováno-havar.stav pokračování,dotace ? dlažba,oplocení,lavičky 1 250 JCM x parkoviště x statek návrh ÚSM - náklady provozu dokončeno 2013 100 spolu s úpravami okolí, dotace? havarijní stav semaforů+žárovky 200 2x přechody pozemek JCM dotace MMR? 3 300
500
3 000 750
204
650 hav.stav el.rozvodů 100 špatný stav-návrh správy majetku 500 šparný stav - úniky tepla
650
900
202
nový nájemce 10%spolufin. 500 repase žádost o posun ČEZ nutnost oplocení návrh ÚSM příprava žádosti o dotaci, D 70% 1 900 ???????? dotace? dokončeno 2013 2379 dotace?(VZ10%)nebo likvidace dokon.omítek 2013+nové pítko 600 250 dotace??+úpr.okolí 723 2 650
3 000
Byty-čp.71 oprava fasády+zateplení+okna 3 200 č.p.1486 zateplení, výměna oken a rozvodů 2 000 ubytovna nástavba, vytvoření 8 bj. 6 000 č.p.106 výměna vstupních dveří 35 č.p 452-KZ oprava havarijního stavu pavlače 100 100 000 Revitalizace Mírového nám. II.etapa Revitalizace proluky kolem ZUŠ 500 výstavba veřejných WC-parkoviště u zámku 1 250 hřbitovy-zdr.řezy+dosad.,opravy chod. a zdí 250 urnový hřbitov - nová pochozí plocha 250 900 kostelíček úpravy-střecha,fasáda 350 SSZ-světelné signalizační zařízení-výměna rozš.VO-Luč.,Na Kole,Břez.,Mír.n.,Pražská 1 500 Rozptylová loučka 3 000 celkem 120 585 Ochrana životního prostředí § 37xx ochranný val Větrník + ozelenění 1 000 podzemní kontejnery na separovaný odpad 1 600 celkem 2 600 Bezpečnost a veřej.pořádek § 53xx prevence kriminality kamer.systém-3.etapa 780 osobní automobil městská policie celkem 780 Dokumentace pro investiční akce, ostatní energetické audity (2.MŠ,5.MŠ…+aktualizace) PD zejm.pro dotace činnosti spoj. s přípr.a real. (ZŘ, TDI,AD) Pojďme tvořit společně-pokrač.KPSS-DOTACE
900
900 1 300
100
700 260 700
310 723 723 723 722 722
likvidace skládky+val se zelení dotace z 2013, VZ/D-700/900 0 dotace ?
P+R Pražská
Škoda Yeti
261 238
0 podm.dotací + zákona 318/2012 1 000 příprava investičních akcí 700 investiční projekty udržitelnost, aktualizace - OMR návrh VHS-od 2008-900 tis.Kč návrh VHS-od 2008-750 tis Kč
601 601 601 602 602
monitoring povodí-přírodní zdroje + PHO Vyprac fin.modelu provozování VHIS cesta ke kvalitě řízení - 2011-13 cesta ke kvalitě řízení - pokračování 2013-15 celkem Investice a opravy do V+K § 23xx HG průzkum lok.Král.stolice Nové vrty 3 ks, lok.Král.stolice-k.ú.St.Huť HG průzkum lok.Brdy (Baba) Průzkumné vrty 3ks-lok.Brdy (Baba) HG průzkum lok.Knížecí studánky Průzkumné vrty 2ks-lok.Knížecí studánky Výměna V+K-II.Etapa - Plk.B.Petroviče Propojení užitkového V - sport.hala-Lipky Výměna dešťovky -Pražská (nad tratí) Výměna přípojek V+k - Na Chm., Jirásk. Nová DK-Jiráskova-Tyrš.nám. Výměna V+K Malá strana(Pionýrů,Zborovská) Výměna V řadu A.Dvořáka-Lidická,Mostecká Výměna V řadu - ocel Rukav., Přímá Výměna V řadu - ocel - pod zahr.Na Kole Oprava dešťové kanalizace - Žižkova Nová splašková kanalizace-ul.Žižkova Oprava výměnou vodov. 2.ZŠ Dobříš Oprava výměnou kan. 2.ZŠ Dobříš a GKČ+okolí
Nová dešťová kanalizace-Úvozová Oprava splaškové kanalizace-Úvozová
890 480 3 108 13 236
2 216 2 770
3 215
2 110
290 900 200 1 080 120 700 1 440
380
4 093 500 200 2 600 10 898 672 1 550
2 400 1 820 172 350
757 543
2 000
700 2 000
700 2 000
510 2 340
80 návrh VHS-od 2008-890 tis.Kč dokončeno 2013 dok.ORP Dob.- D-2642 VZ-466 D-3492 VZ-616 1 780
602 602 230
záměr vodohospodářslého rozvoje návaznost na HG průzkum návrh VHS - koncepce x úvěr návrh VHS - koncepce x úvěr návrh VHS - koncepce x úvěr návrh VHS - koncepce x úvěr nutné před výst.chodníku dokončení systému 2013 2030 uzavřít DOHODU s Střč.kr. - ? před opravou kom. + novou DK před opravou komu. a chod. 3 000 před asf.pokračování 2038 dokončeno 2013 2038 1 200 návrh VHS část havárie 500 návrh VHS havarij.stav-spolu se splašk.
1 200 1 400 4 000 600 240 2 800
Výměna K + V + DK (náměstí-Na Trávníkách)
60 000
bez DPH = odpočet
80
280
80 240 75
4 108
Přeložka SpK parkoviště u zámku+ nová DeK
Náměstí-oprava klenby hlavního sběrače K Výměna K a přep.dešť vp.-Plk x Trnovská celkem Celkem vše investice mimořádné provozní
240 240 186
1 450
2 400 250 850
400 150
450
2 922 5 320
4 930
5 150
2010 2010
2019
48-náměstí,12-Komen x Trávníky
1 560 101 343
havarijní stav-úniky vody havariní stav-úniky-zjiš.VHS pokračování z 2006 výměna při realizaci dešť. dokončeno s lap. k CHB 2013
644 229 17 280 ##### 30 630 32 650
19 030 15 600 11 600 17 050
450 2012 EUROVIA,od 2013 VHS problém při přív.deštích 5 150 27 630 15 600 bez výdajů hrazených z dotací 12 030 bez výdajů hrazených z dotací
2005
