ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA TŘEMOŠNICE NA ROKY 2011-2016
KOMENTÁŘ k rozpočtovému výhledu MĚSTA TŘEMOŠNICE na rok 2011 - 2016 Podle ustanovení § 3, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisuje územní samosprávný celek povinen vypracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého finančního plánování a lze jej sestavit na období 2 - 5 let následujících po roce, na který byl schválen rozpočet roční. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města, dlouhodobých pohledávek a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Zastupitelstvu Města Třemošnice je předkládán ke schválení zpracovaný návrh rozpočtového výhledu na období 2011 - 2016. K této variantě bylo přistoupeno proto, že navrhovaný materiál je dokumentem v oblasti finančního hospodaření pro čtyřleté funkční období zvoleného zastupitelstva a naší snahou je zpracovat jej v reálných číslech a na základě ověřených a dostupných skutečností tak, aby částečně přesáhl jedno volební období. Dopady, které mohou mít vliv na ekonomiku města způsobené možnými reformami a opatřeními státu nelze předpokládat a odhadnout. Předpokládaný vývoj příjmů a výdajů na dané období uvedený v příloze č. 1 obsahuje souhrnné údaje o příjmech včetně jejich druhového členění, souhrnné údaje o výdajích v členění na běžné a kapitálové, údaje o dlouhodobých smluvních závazcích (splacení úvěru) a finančních zdrojích a potřebách (přijetí úvěru). V komentáři jsou pak uvedeny další informace, které se týkají známých dlouhodobých záměrů města. Dlouhodobé smluvní pohledávky Město Třemošnice nemá. Přehled o dlouhodobých závazcích a úvěrové zadluženosti města je uveden v příloze č. 2. (Úvěry a dlouhodobé pohledávky 2011-2027). Východiska zpracování rozpočtového výhledu Rozpočtový výhled se opírá o tato východiska: -
územní plán Města Třemošnice plán investičních akcí pro rozvoj Města Třemošnice makroekonomická predikce zpracována MF ČR při rozpočtového trendu a platné daňové legislativy
zachování
dosavadního
Pro zajištění návaznosti na přípravu rozpočtu města na rok 2011 byly při přípravě rozpočtového výhledu použity odhady daňových příjmů dle růstového koeficientu za poslední dva roky s ohledem na snížení daňových příjmů u daně z příjmu fyzických osob 30% a stagnující trend výnosů DP právnické osoby, DP závislá činnost a DP DPH. Dále je proveden odhad vybraných mandatorních výdajů tj. dotace na výkon státní správy a výplaty sociálních dávek, kde je uvažován pokles. Ostatní rozpočtové příjmy a výdaje byly propočteny na základě předpokládaného rozsahu zabezpečovaných činností a s využitím predikce základních makroekonomických ukazatelů (odhadovaná inflace, mzdové náklady, nárůst spotřeby domácností, míra nezaměstnanosti, pohyb úrokových
sazeb apod.). V rozpočtovém výhledu není zohledněna úprava sazeb DPH pro rok 2012 ve výši 14% a od roku 2013 ve výši 17,5%. Rozpočtový výhled na roky 2011 - 2016 Příjmy Celková výše příjmů v letech 2011 - 2016 je navržena s průměrným růstem 2%. U daňových příjmů (sdílená daň) je v letech 2011 - 2016 zakalkulováno předpokládané mírné dvouprocentní zvýšení ročních výnosů, (především vlivem růstu DP DPH, DP práv. osob, DP závislá Činnost). Vzhledem k avízovaným úpravám lze očekávat zvýšení příjmů ze správních poplatků a rovněž lze předpokládat nárůst u místních poplatků (např. odpady). S ohledem na platný zákon o rozpočtovém určení daní, u kterého nevíme, zda dojde k jeho novelizaci ve smyslu navýšení daňových výnosů pro obce, nelze očekávat výraznější růst výnosů u sdílených daní ve výhledovém období. Vývoj nedaňových příjmů pro rok 2011 - 2016 počítá s průměrným meziročním dvouprocentním nárůstem. V letech 2011 - 2016 se jednorázově počítá s vyššími kapitálovými příjmy v roce 2012 (úvěr na plánovanou akci zateplení ZŠ). V dalších letech výhledového období je příjem závislý na případném přijetí úvěru na zařazené investiční akce. U přijatých dotací v letech 2011 - 2016 se nepředpokládá výrazný meziroční růst u příspěvku na výkon státní správy. Výdaje
Výdajová strana výhledu na rok 2011 - 2016 je sestavena na základě dvou hledisek a zahrnuje tedy: •
opakující se výdaje -
zabezpečení výkonu státní správy jednotlivými odbory MěÚ (nelze očekávat růst státního příspěvku) zabezpečení činnosti v samostatné působnosti města (péče o majetek města, jeho opravy a udržování a investiční akce, zajišťování čistoty města, veřejného pořádku, péče o zeleň, životní prostředí, aj. - růst 2%) k zajištění provozních, osobních a věcných výdajů v činnosti MěÚ a orgánů samosprávy na splátky jistin úvěrů a souvisejících úroků - dle smluvních závazků
V příloze č. 2 tohoto materiálu je uveden přehled o postupném vývoji úvěrové zadluženosti v letech 2011 - 2027 včetně možného záměru přijetí nového úvěru (zateplení ZŠ). Z údajů vyplývá, že Město Třemošnice splácí v průběhu období 2011 - 2027 čtyři úvěry (úvěr na infrastrukturu pro rodinné domy v ulici Nad Zámkem, úvěr na CAS, úvěr na komunikaci v ulici Zámecká a úvěr na vápenku. Zůstatek těchto nesplacených úvěrů k 1. 1. 2011 činil
11 614 700.- Kč. V takovéto situaci je pro Město Třemošnice vcelku problematické převzít případný závazek přijetím nového úvěru na zateplení ZŠ a zajistit dostatek zdrojů k jeho splacení počínaje rokem 2013. Je nutné rovněž vzít v úvahu předpokládanou a nutnou rekultivaci skládky na Kubikových Dubech. Zlepšení situace nastane od roku 2014, kdy budou splaceny úvěry na infrastrukturu v ulici Nad Zámkem a na vápenku. •
jednorázové výdaje - investiční akce většího rozsahu (viz. Investiční výhled) Tento dokument je zpracován na období 2011-2016. Jedná o přehled akcí, které je nutné postupně realizovat. O zařazování konkrétních akcí bude zastupitelstvo města rozhodovat pro příslušný kalendářní rok a to na základě možností financování těchto akcí (dotace, zapojení vlastních rezerv, přijetí úvěru).
V případě, že Město Třemošnice dosáhne ve sledovaném kalendářním roce lepšího výsledku hospodaření (což lze obecně očekávat), bude o tento přebytek posilován příslušný roční rozpočet. Připojeno: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3
Předpokládaný vývoj příjmů a výdajů 2011 - 2016 Úvěry a dlouhodobé pohledávky 2011 - 2017 Investiční výhled 2011 - 2016
Příloha 6.1. PŘEDPOKLÁDANÝ
V Ý V O J P Ř Í J M Ů A VÝ D A J Ů 2011-2016
2011
Příjmy Navýšení Příjmy- daňové -ostatní příjmy -výsledek hospodaření -dotace - dotace na ZS Příjmy celkem Úvěr na ZŠ Příjmy včetně úvěru Výdaje Navýšení Provozní náklady Zateplení ZS Úroky z úvěrů Celkové náklady
2012
2013
2014
2015
2016
2% 21420 7608
2% 21850 7760
2% 22285 7915
2% 22730 8074
2% 23185 8235
4054
4135 6500
4218
4302
4388
4476
55912,21
39663 8500 48163
33828
34502
35192
35896
2% 37132,95 30397 29801 základ 15000 662 565 37794,95 46302
3% 31309
3% 32248
1% 32571
1% 32896
642 31951
543 32791
462 33033
384 33280
21000 26058,21 4800
Uvěř II. RD Úvěr IV. CAS Uvěř V. Zámecká Uvěř VI. vápenka Úvěr VIL základ, škola Financování celkem
632 632 494 1227 1227 14182,66 604
Výdaje celkem včetně financování
53721,61
Volné prostředky v příslušném roce
2190,55
Kumulované volné prostředky
154 1227 604 567 2552
1227
1227
1227
567 1794
567 1794
567 1794
48765
34503
34585
34827
35074
-602
-675
-83
365
822
1588,55
913,55
830,55
1195,55
2017,55
16535,66 2463
Příloha 5.2, ÚVĚRY A DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 2011-2027 Rok 1. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Rodinné domy 2. Nespla. Jistina kl.l. 1418 632 786 632 154 154
CAS
Úrok 52 30 6
Zámecká
3. Nespla. Jistina
Úrok
493,7
18
493,7
Vápenka
4 Nespla. Jistina
Úrok
7772 6544 5316 4088 2860 1632 404
300 250 198 146 95 44 3
1228 1228 1228 1228 1228 1228 404
5. Nespla. Jistina 1931 1208 604
723 604 604
Čísla jsou uvedena v tisících Úvěr na zateplení ZŠ se začne splácet v roce 2013. Předpokládaná částka 8,5 mil. Kč, splatnost 15 let.
Úrok 252 38 13
Zateplení ZŠ 6. Nespla. Jistina
Úrok
-
-
-
8500 8500 7933 7366 6799 6232 5665 5098 4531 3964 3397 2830 2263 1696 1129 562
-
225 425 397 368 340 312 284 256 228 200 172 144 116 88 60 32
567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 562
Příloha č.3. INVESTIČNÍ
VÝHLED
2011-2016
OBLAST
LOKALITA
AKCE
Komunikace
Ul. Pod Radnicí Ul. Pod Radnicí Stará Třemošnice
Parkoviště Komunikace + odvodnění Komunikace - Úzká (KutilVrána) Komunikace - Úzká (Vránal.Máje) Komunikace - V Zákoutí Komunikace - Úzká (Spěvák-Klemák) Chodník od statku ke hřbitovu Terasa - nájezd 2011 Komunikace, odvodnění Komunikace - povrch Odvodnění komunikace Komunikace - bytovka Měřiče rychlosti chodník před řadovkami Chodník Chodník Budovatelů-1 .Máje Chodník chodník před ZŠ chodník u stadionu rekonstrukce betonových ploch před osmipatráky
Stará Třemošnice Stará Třemošnice Stará Třemošnice l.Máje Náměstí Starý Dvůr Internátní Závratec Závratec l.Máje Lichnická ul.Pod Sadem most - DAKO před čekárnou ČSAD Internátní Internátní l.Máje
REALIZACE
PŘEDPOKÁDANÉ NÁKLADY
350 000,-Kč 320 000,-Kč 310 000,-Kč 155 000,-Kč
150 000,-Kč vlastní
300 000,-Kč
298 000,-
l.Máje l.Máje Požární ochrana
Životní prostředí Infrastruktura
Elektro
ul. Družstevní Areál PO
Kubiko vy Duby Závratec Průmyslová zóna ul. 1. Máje ul. Pod Sadem - l.Máje Družstevní Pod Radnicí Lichnická Starý Dvůr Od stadionu - Juhás l.Máje l.Máje
Volnočasové aktivity a sport
Koupaliště Dětský klub
Chodník BrigádnickáDružstevní Chodník DružstevníLichnická Parkoviště Oprava střechy vybudování plynové přípojky vybudování plynové kotelny Rekonstrukce vytápění Nákup dopravního automobilu Skládka - rekultivace Vodovod kanalizace
2011
300 000,-
2011
360 000,- vlastní+dotace
kanalizační vpuste Rekonstrukce VO Rekonstrukce VO Rekonstrukce VO Rekonstrukce VO Rekonstrukce VO Rekonstrukce VO VO+rozhlas BrigádnickáDružstevní VO+rozhlas DružstevníLichnická Oprava+vybavení
2011
Vnitřní úpravy Streetové hřiště
175 000,-
2013
2011
1 000 000,- (dotace 500 000,- ?)
200 000,345 000,- (příspěvek od VaK 270 000,v roce 2012) 300 000,-
200 000,2011
145 000,-
Bydlení Pečovatelská služba
Lokalita pod benzínkou DPS
Kultura
Dům kultury
Památky
Školství
Knihovna, IC IC Vápenka Vápenka Vápenka Lichnice Lichnice Lichnice Lichnice - Podhradí Lichnice Základní škola
Výkupy pozemků Infrastruktura pro RD pořízení auta rozvody vody okna, zateplení Vstup a předsálí rekonstrukce střechy nad vestibulem rekonstrukce střechy nad kuchyní rekonstrukce WC - vinárna rekonstrukce WC - muži suterén rekonstrukce WC - ženy suterén boční vchod do vinárny vzduchotechnika - vinárna malování sálu, drobné opravy výtah filmový dataprojektor Rekonstrukce velké vápenky Oprava stodoly Sociální zařízení Rozhledna Přístupová cesta Parkoviště Sociální zařízení Oprava JV paláce Zateplení a výměna oken na celém areálu
3 000 000,20 000 000,400 000,-Kč vlastní+dotace
5 000 000,175 000,-
2011
190 000,-
2011 2011
290 000,60 000,-
2011 2012
500 000,- (dotace 400 000,-) 19 200 000,- (10 900 000,-Kč vlastní +dotace 8 300 000,-)
ZS ZS
Sportovní areál
Mateřská škola MS SJ MS zastřešení pergol Tribuna Tribuna Sauna Clubhotel
Občanská vybavenost
Hřbitov
Rekonstrukce učeben (jednu učebnu ročně) Rozvody vody Odpady Rozvody ústředního topení Zateplení a výměna oken Chodníky Rozvaděč tepla a TUV rekonstrukce střechy výměna oken-byt správce a kancelář výměna oken výměna oken malování opravy vstup dlažba rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích změna ohřevu TUV Columbarium
9 000 000,-Kč (dotace ?) 2011
175 000,100 000,400 000,-
2011 2011 2011 2011 2011
57 000,330 000,30 000,160 000,45 000,400 000,400 000,525 000,-
Usnesení Zastupitelstva města Třemošnice ze dne 22. 06. 2011 A, schvaluje 23/2011 - závěrečný účet města Třemošnice za rok 2010 a uzavírá ho s vyjádřením „souhlasu" s celoročním hospodařením města Třemošnice za rok 2010 s výhradami včetně opatření, které bude kontrolováno na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2011 24/2011 - 3. rozpočtové opatření roku 2011 dle přílohy č. 1 25/2011 - rozpočtový výhled města Třemošnice na roky 2011 - 2016 včetně investičního výhledu na roky 2011 - 2016 26/2011 - uzavření darovací smlouvy s firmou Beroun Property Development, a. s., Praha, kterou město Třemošnice získává kanalizaci v průmyslové a smíšené zóně, úsek šachty Šl až Š 10 v délce 0,3131 km za cenu 2 487 090,- Kč 27/2011 - uzavření smlouvy s CEZ Distribuce, a. s., Děčín, o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 61/77 v k. ú. Třemošnice, jednorázová platba 1 000,Kč včetně DPH (elektrická přípojka) 28/2011 - odepsání pohledávky ve výši 694,- Kč z roku 2007 z přestupkového řízení 29/2011 - uzavření smlouvy s CEZ Distribuce, a. s., Děčín, o zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 70/2; 56/1; 96/2 a 71 v k. ú. Lhůty, jednorázová platba 1 000,- Kč včetně DPH (elektrická přípojka) 30/2011 - prodej pozemku p. č. 53/3 v k. ú. Starý Dvůr o výměře 307 m2, za dohodnutou cenu 70,- Kč/m2 + poplatek KU + daň z převodu nemovitostí 31/2011 - prodej pozemku p. č. 41/8 v k. ú. Skoranov o výměře 21 m2, za dohodnutou cenu 70,- Kč/m2 + poplatek KU + daň z převodu nemovitostí 32/2011 - prodej pozemku p. č. 419/8 vk. ú. Třemošnice o výměře 60 m2, za dohodnutou cenu 98,- Kč/m2 + poplatek KU + podíl na nákladech za zpracování GP 33/2011 - prodej pozemku p. č. 419/9 v k. ú. Třemošnice o výměře 152 m2, za dohodnutou cenu 98,- Kč7m2 + poplatek KU + podíl na nákladech za zpracování GP 34/2011 - koupi pozemku p. č. 896 vk. ú. Třemošnice o výměře 23 m2, za dohodnutou cenu 98,- Kč/m2 35/2011 - koupi pozemku p. č. 268/5 vk. ú. Třemošnice o výměře 186 m2, za dohodnutou cenu 98,- Kč7m2 36/2011 - prodej pozemku p. č. 339/2 díl a) a b) vk. ú. Třemošnice o výměře 135 m2, za dohodnutou cenu 98,- Kč/m2 + podíl na nákladech za zpracování geometrického plánu + poplatek KU 37/2011 - koupi pozemku p. č. 346/3 v k. ú. Třemošnice o výměře 22 m2, za dohodnutou cenu 98,- Kč/m2 38/2011 - oznámení záměru o prodeji pozemků p. č. 177 o výměře 1 723 m2, p. č. 201/2 o výměře 252 m2, p. č. 201/3 o výměře 12 791 m2, p. č. 211 o výměře 1 176 m2, p. č. 202 o výměře 1 374 m2, p. č. 203 o výměře 3 694 m2, p. č. 207/6 o výměře 3 173 m2, p. č. 207/3 o výměře 460 m2, p. č. 207/2 o výměře
813 m2, p. č. 207/1 o výměře 7 877 m.2, p. č. 246/2 o výměře 399 m2, celkem tedy 33 732 m2, vše v k. ú. Závratec B, bere na vědomí - zprávu o výsledcích a přezkumu závěrečného účtu za rok 2010 - výsledky hospodaření města Třemošnice za 1 - 5/2011
./..'.
•"7
Ing. Miroslav Bubeník - místostarosta
Mgr. Stanislav Peca - starosta
Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
