ROZPOČET 2016 - VÝDAJE Rozpočtové opatření č. 2 schváleno na ZO dne 16. 11. 2016
Výdaje 2016 celkem Splátky úvěru - ZŠ
Výdaje celkem vč. úvěru
řád. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
par. pol. 2212 5021 2212 5137 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2212 6122 2212 2219 5163 2219 5169 2219 2232 5011 2232 5021 2232 5031 2232 5032 2232 5132 2232 5137 2232 5139 2232 5151 2232 5154 2232 5169 2232 5171 2232 2310 5151 2310 5154 2310 5169 2310 5171 2310 6121 2310 6341 6402 5367 2310 2321 5011 2321 5021 2321 5031 2321 5032 2321 5132 2321 5137 2321 5139 2321 5151
44 444 700 2 552 000
46 996 700
Silnice - ostatní osobní výdaje značky, dopravní zrcadlo, …. Silnice - nákup materiálu Silnice - nákup ostatních služeb par. váha 110, K Zastávce 300, U Školy 9 700, Březovská 300, chod. Březovská 200, Kanál 200, Dlouhá 150 PD U Školy Polní Nádražní, Přednádraží + přívoz 230, kontejn. st. 500 Stroje, přístroje, zařízení (kamerový systém) Silnice Služby peněžních ústavů - pojištění Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací Přívoz - platy Přívoz - dohody Přívoz - pojištění soc.a důch. Přívoz - zdr. Poj. Přívoz - ochranné pomůcky Přívoz - DHM - průtok. hřívač Přívoz - nákup materiálu Přívoz - studená voda Přívoz - elektrická energie Přívoz - nákup ostatních služeb Přívoz - oprava napínacího zařízení Přívoz Pitná voda Pitná voda - elektrická energie Vodojem - nákup ostatních služeb Oprava Vodojem - autorský dozor Vodojem - transfer Zvole Finanční vypořádání min. let mezi obcemi Pitná voda Mzdové náklady Ostatní osobní náklady pojištění soc. a důch. poj zdrav ochranné pomůcky DHM nákup materiálu studená voda
Schv.Roz.2016 Rozp.opatř. Schv. Rozp.op. Rozp.opatř. Po úpravách 2016 č.1 č. 1 č.2 10 000 10 000 10 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 450 000 450 000 450 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 1 730 000 1 730 000 1 730 000 825 000 825 000 825 000 14 115 000 0 14 115 000 14 115 000 21 000 21 000 21 000 30 000 30 000 30 000 51 000 0 51 000 51 000 610 000 610 000 610 000 35 000 35 000 35 000 145 000 145 000 145 000 75 000 75 000 75 000 3 000 3 000 2 000 5 000 3 500 3 500 3 500 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 25 000 25 000 25 000 1 000 1 000 8 000 9 000 60 000 60 000 60 000 960 500 0 960 500 10 000 970 500 10 000 10 000 10 000 100 000 100 000 100 000 170 000 170 000 170 000 0 0 24 000 24 000 48 200 360 000 408 200 408 200 2 000 000 2 000 000 -2 000 000 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 328 200 360 000 2 688 200 24 000 2 712 200 260 000 260 000 260 000 40 000 40 000 40 000 70 000 70 000 70 000 40 000 40 000 40 000 5 000 5 000 5 000 0 13 000 13 000 13 000 10 000 10 000 10 000 5 000 90 000 95 000 95 000
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3141 3141 3231 3231 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3349 3349 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421
5154 5162 5169 5171 6121 6122 5362 5331 6121 5171 5141 5163 5169 5331 6351 5163 5331 5331 5021 5137 5139 5162 5166 5169 5171 5229 5021 5137 5139 5169 5175 5229 5169 5229 5229 6121 5137 5171 5229 6121
elektrická energie služby telekomunikací nákup ostatních služeb Kanalizace - běžné opravy + ČOV, kanalizace PD Na Kodlíči + PD ČOV Stroje, přístroja a zař. - kalová koncovka Poplatky za vypouštění odpadních vod Kanalizace Mateřská škola - příspěvek obce na činnost Mateřská škola - PD nová budova MŠ - oprava vrat MŠ - příspěvek na činnost Základní škola - úroky z úvěru Služby peněžních ústavů - pojištění Základní škola - provoz TS Základní škola - příspěvek obce na činnost Základní škola - odpisy Základní školy Služby peněžních ústavů - pojištění Školní stravovna - příspěvek Školní stravovna Základní umělecká škola - příspěvek obce na činnost ZUŠ Knihovna dohoda Knihovna DHDM Knihovna knihy Knihovna internet Knihovna PC Clavius Knihovna nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatelsky zajišť. Opravy Knihovna - ostatní neinvstiční transfer Knihovna Ostatní osobní náklady Ostatní záležitosti kultury - stánky Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, balíčky senioři Ostatní záležitosti kultury - čarodějnice, posvícení, den dětí, masopust Ostatní záležitosti kultury - potraviny Ost.záležitosti kultury - koncerty, sbor sv.Jiří, Seniorek, ples, Stará škola Ost. záležitosti kultury Zrcadlo Zrcadlo Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. - činnost + invest. Ostatní tělovýchovná činnost - SK Vrané - činnost + invest. Budovy, haly, stavby - studna Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK ,TJ) Volný čas dětí - dětské hřiště Volný čas dětí - opravy hřišť Využití volného času dětí (Zvoneček 70, Skauti 55, modeláři 20, Žít Spolu 20) Budovy, haly, stavby - street basketbal Využití volného času
800 000 0 350 000 2 000 000 660 000 2 000 000 0 6 240 000 1 000 000 360 000 1 360 000 60 000 45 000 9 000 2 400 000 7 000 2 521 000 6 000 600 000 606 000 20 000 20 000 10 000 2 000 12 000 3 000 15 000 5 000 0 0 47 000 10 000 30 000 70 000 200 000 40 000 110 000 460 000 55 000 55 000 195 000 90 000 100 000 385 000 50 000 100 000 165 000 320 000 635 000
1 000 2 000 000 -2 000 000 236 000
340 000 160 000 160 000
0
0 0
400 400
0 0
0
0
800 000 1 000 2 350 000 0 896 000 2 000 000 0 6 580 000 1 000 000 520 000 1 520 000 60 000 45 000 9 000 2 400 000 7 000 2 521 000 6 000 600 000 606 000 20 000 20 000 10 000 2 000 12 000 3 000 15 000 5 000 0 400 47 400 10 000 30 000 70 000 200 000 40 000 110 000 460 000 55 000 55 000 195 000 90 000 100 000 385 000 50 000 100 000 165 000 320 000 635 000
-2 000 000 13 000 -1 987 000
5 000 5 000
0
0 0
12 000 12 000
0 0
-320 000 -320 000
800 000 1 000 2 350 000 0 896 000 0 13 000 4 593 000 1 000 000 520 000 5 000 1 525 000 60 000 45 000 9 000 2 400 000 7 000 2 521 000 6 000 600 000 606 000 20 000 20 000 10 000 2 000 12 000 3 000 15 000 5 000 12 000 400 59 400 10 000 30 000 70 000 200 000 40 000 110 000 460 000 55 000 55 000 195 000 90 000 100 000 385 000 50 000 100 000 165 000 0 315 000
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
3511 3511 3511 3511 3511 3511 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3612 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3723 3723 3723 3741
5139 5151 5154 5169 5171 5021 5137 5139 5151 5154 5169 5171 5151 6121 5137 5154 5169 5171 5139 5151 5154 5169 5171 5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5163 5169 5171 6122 5139 5169 5021 5132 5137 5139 5169 5229
Zdravotní středisko - nákup materiálu Zdravotní středisko studená voda Zdravotní středisko elektrická energie Zdravotní středisko revize Zdravotní středisko drobné opravy Zdravotní středisko BH - uklízečky BH - drobný majetek BH - nákup materiálu BH - studená voda BH - elektrická energie BH - nákup ostatních služeb (čištění komínů, deratizace) BH - dodavatelské opravy (byt 400, elektřina 130, malování 70, koupelna 100) BH - studená voda Surtec BH - zvonky BH VO - DHM - rozvaděč VO - elektřina VO - elektřina č.p. 265 VO - opravy VO Pohřebnictví - nákup materiálu Pohřebnictví - studená voda Pohřebnictví - elektrická energie Pohřebnictví - nákup ostatních služeb - rozptylová loučka Pohřebnictví - oprava kaple,rozptylová loučka Pohřebnictví KS - mzdy KS - ostatní osobní výdaje KS - poj. Soc. a důch. KS - zdr. Poj KS - ochranné pomůcky KS - DHDM KS - nákup materiálu KS - pohonné hmoty KS - služby peněžních ústavů KS - nákup ostatních služeb KS - dodavatelské opravy KS - přístroje, stroje, zařízení - zahradní technika KS Svoz komunálního odpadu nákup materiálu Svoz komunálního odpadu nákup ostatních služeb Svoz komunálního odpadu Odpadový dvůr - dohody Odpadový dvůr - ochranné pomůcky Odpadový dvůr - drobný majetek Odpadový dvůr - nákup materiálu Odpadový dvůr - materiál Odpadový dvůr Ostatní neinvestiční transfer neziskovýnm organizacím (ŠSOP)
0 20 000 130 000 4 000 30 000 184 000 42 000 130 000 6 000 300 000 27 000 40 000 700 000 0 0 1 245 000 25 000 300 000 6 000 350 000 681 000 1 000 1 000 30 000 100 000 600 000 732 000 900 000 10 000 250 000 150 000 10 000 30 000 40 000 100 000 45 000 10 000 100 000 100 000 1 745 000 0 2 600 000 2 600 000 30 000 1 000 1 000 1 000 120 000 153 000 0
2 000
2 000
50 000
50 000
0 5 000
10 5 010
50 000
50 000 100 000 50 000 50 000
14 000 130 000 144 000 5 000
2 000 20 000 130 000 4 000 30 000 186 000 42 000 130 000 6 000 300 000 27 000 40 000 750 000 0 0 1 295 000 25 000 300 000 6 000 350 000 681 000 6 000 1 000 30 000 100 000 610 000 747 000 900 000 10 000 250 000 150 000 10 000 30 000 90 000 100 000 45 000 10 000 100 000 150 000 1 845 000 50 000 2 600 000 2 650 000 30 000 1 000 15 000 1 000 250 000 297 000 5 000
1 230
1 230 -108 572 12 000
500 108 572 12 500
3 000 3 000
-100 000 125 000 25 000
20 000
20 000 56 000 56 000
0
3 230 20 000 130 000 4 000 30 000 187 230 42 000 21 428 18 000 300 000 27 000 40 000 750 000 500 108 572 1 307 500 25 000 300 000 9 000 350 000 684 000 6 000 1 000 30 000 0 735 000 772 000 900 000 10 000 250 000 150 000 10 000 30 000 110 000 100 000 45 000 10 000 100 000 150 000 1 865 000 106 000 2 600 000 2 706 000 30 000 1000 15 000 1 000 250 000 297 000 5 000
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
3745 3745 3745 3745 3745 4357 4357 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5139 5156 5169 5221 5137 5139 5156 5163 5164 5169 5171 6122 5023 5031 5032 5139 5175 5021 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5191 5229 5321
Zeleň DHDM Zeleň nákup materiálu Zeleň pohonné hmoty Zeleň údržba zeleně Zeleň příspěvek na domov důchodců Příspěvek domov důchodců SDH - DHM - dýchací přístroje SDH - materiál SDH - PHM SDH - pojištění auta SDH - nájemné SDH - oprava auta Výdaje na dodavatel. Zajišť. Opravy a údržba SDH - dýchací přístroje SDH ZO - platy ZO - poj.soc. a důch. ZO - zdr. Poj. ZO Nákup materiálu Pohoštění Oděmny Volby do zastupitelstev ÚSC Činnost místní správy platy Činnost místní správy právník Činnost místní správy poj.soc. a zdr. Činnost místní správy zdr.poj. Činnost místní správy úrazové poj. Činnost místní správy časopisy Činnost místní správy DHDM - - vitríny, dataprojektor a světla Činnost místní správy nákup materiálu Činnost místní správy studená vody Činnost místní správy elektrická enargie Činnost místní správy PHM Činnost místní správy služby pošt Činnost místní správy telefony a internet Činnost místní správy služby peněžních ústavů Činnost místní správy dodavetelské pořízení informací Činnost místní správy školení Činnost místní správy sw. opravy Činnost místní správy nákup ostaních služeb (autobus, obecní policie) Činnost místní správy dodavatelsky zajištěné opravy Činnost místní správy software Činnost místní správy cestovné Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb Činnost místní správy - sankce Činnost místní správy DSO + MAS Neinv. Transfer. Obcím
0 50 000 30 000 15 000 60 000 155 000 10 000 10 000 0 10 000 15 000 20 000 40 000 5 000 0 90 000 180 000 1 100 000 210 000 175 000 1 485 000 0 0 0 0 1 130 000 80 000 280 000 145 000 15 000 2 000 150 000 120 000 1 000 250 000 20 000 35 000 80 000 300 000 210 000 10 000 5 000 1 250 000 100 000 90 000 10 000 10 000 3 000 30 000 0
5 000
0 0 95 000
0 -90 000 5 000
0
0
10 000 7 000
5 000 50 000 30 000 15 000 60 000 155 000 10 000 10 000 95 000 10 000 15 000 20 000 40 000 5 000 0 0 185 000 1 100 000 210 000 175 000 1 485 000 0 0 0 0 1 130 000 80 000 280 000 145 000 15 000 2 000 150 000 120 000 1 000 250 000 20 000 35 000 80 000 300 000 210 000 10 000 5 000 1 250 000 100 000 90 000 10 000 20 000 10 000 30 000 0
0 24 000 5000 8 000 37 000 -10 000 -10 000
32 000 32 000
0 2 990,40 3 360 39 890 46 240,40
10 000 -450 000
15 000 450 000
5 000 50 000 54 000 20 000 68 000 192 000 0 0 95 000 10 000 15 000 20 000 40 000 5 000 32 000 0 217 000 1 100 000 210 000 175 000 1 485 000 2 990,40 3 360 39 890 46 240,40 1 130 000 80 000 280 000 145 000 15 000 2 000 150 000 120 000 1 000 250 000 20 000 35 000 80 000 300 000 210 000 20 000 5 000 800 000 100 000 90 000 10 000 20 000 25 000 30 000 450 000
Činnost místní správy SMS Činnost místní správy kolky Činnost místní správy vyjmutí lesního pozemku Činnost místní správy správní poplatky Činnost místní správy náhrady v době nemoci Činnost místní správy účeloví NI dotace, nepodn. FO Činnost místní správy sociální fond Činnost místní správy - protipovodňové opatření Činnost místní správy - výkupy pozemků Činnost místní správy
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5329 5361 5362 5365 5424 5493 5499 6122 6130
200
6310
5163 Služby peněžních ústavů
201
6399
5362 Daň z příjmu obce
202
3 000 10 000 100 000 10 000 20 000 220 000 72 000 300 000 25 000 5 086 000
10 000
27 000
5 000
Výdaje 2016 celkem Splátka úvěru ZŠ Výdaje celkem včetně splátek úvěru
REKAPITULACE: příjmy 2016 výdaje 2016 rozdíl
42 269 214 44 444 700 -2 175 486
příjmy 2016 výdaje 2016 vč.splátky úvěru ZŠ (2552000) rozdíl
42 269 214 46 996 700 -4 727 486
zůstatek roku 2015 rozdíl příjmy výdaje celkem
6 229 933 -4 727 486 1 502 447
3 000 10 000 100 000 20 000 20 000 220 000 72 000 300 000 25 000 5 113 000
11 000
5 000 -214 000 -300 000 8 000 -465 000,00
14 000 10 000 100 000 25 000 20 000 6 000 72 000 0 33 000 4 648 000,00
5 000
5 000 650 000
400 000
250 000
650 000
44 444 700 2 552 000 46 996 700,00
1 508 400
45 953 100,00
-2 498 029,60
43 455 070,40
