Rozpočet Obce Velký Beranov na rok 2017 schválen na řádném zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2016
Část A - PŘÍJMY PAR
POL
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1361 1511 *
TEXT Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výd.činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom., a odstaň. komun. odpadu Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy
4112 Dotace ze státního rozpočtu * 1019 1019 * 1019 1031 * 1031 2122 * 2122 2212 * 2212 2221 * 2221 2321 2321 * 2321 2341 * 2341 3341 3341 * 3341 3392 3392 * 3392 3399 * 3399 3412 * 3412 3612 3612 3612 * 3612 3631 * 3631 3639 3639 3639
Dotace
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků Ostatní zemědělská a potr.činn. (pozemky)
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevo) Pěstební činnost
2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku Sběr a zpracování druhotných surovin
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) Silnice
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Provoz veřejné silniční doprava
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) Odvádění a čištění odpadních vod
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku (náj.rybníka) Vodní díla v zemědělské krajině
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oprava) 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (KT) Rozhlas a televize
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) Zájmová činnost v kultuře
2111 Příjmy z poskytování služeb (kulturní akce obce) Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) Sportovní zařízení v majetku obce
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (zálohy byty) 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část (nájmy vč. KODUS) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) Bytové hospodářství
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace) Veřejné osvětlení
3111 prodej pozemků - zástavba Nové domky 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí (lom)
2017 2 700 000 500 000 300 000 3 200 000 250 000 6 400 000 2 000 600 462 000 40 300 5 000 800 000 14 659 900 241 500 241 500 50 000 64 000 114 000 20 000 20 000 1 000 1 000 20 000 20 000 230 000 230 000 1 500 000 51 000 1 551 000 100 100 3 000 99 000 102 000 300 000 50 000 350 000 5 000 5 000 30 000 30 000 63 600 444 900 26 000 534 500 1 000 1 000 4 000 000 5 000 335 500
3639 * 3639 3722 * 3722 3723 * 3723 3725 * 3725 6171 6171 * 6171 6310 6310 * 6310 6330 6330 * 6330
2343 Příj. z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. nerostů Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2111 Příjmy z poskytování služeb (za odpady) Sběr a svoz komunálních odpadů
2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku Sběr a svoz ost. odpadu (jiných než nebezp. a komun.)
2111 Příjmy z poskytování služeb (EKO-KOM) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků(hláš.,kopír. inzerce.) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování záloh 2015) Činnost místní správy
2141 Příjmy z úroků 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Převody vlastním fondům PŘÍJMY CELKEM
500 4 341 000 9 100 9 100 5 000 5 000 150 000 150 000 3 000 10 000 13 000 2 000 100 000 102 000 500 000 20 000 520 000 23 000 100
Část B - VÝDAJE PAR
1019 * 1019 1031 * 1031 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 * 2212 2219 2219 * 2219 2221 * 2221 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 * 2321 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 * 3113 3314 3314 3314
POL
TEXT
5362 Platba daní a poplatků st.rozpočtu Ostatní zeměd.a potr.činnost (pozemky) 5139 Nákup materiálu (lesní stromky na výsadbu, nátěr) Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5163 Pojištění čekáren 5169 Nákup ostatních služeb (prohrnování - zimní údržba) 5171 Opravy a udržování (opravy komunikací) 5362 Platba daní a poplatků st.rozpočtu Silnice 5171 Opravy a udržování (Cyklostezka) 5329 Ostatní neinv. Transfery veř.rozp.územní úrovně Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost (přísp.na MHD) Provoz veřejné silniční dopravy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na SZ a přísp.na polit.zaměst. 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5141 Úroky vlastní (SFŽP a ČS) 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ost.služeb (pročišť.kanal, rozbory odpad.vod) Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kal 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy ZŠ a MŠ) 5169 Ostatní služby 5171 Opravy a udržování 5194 Věcné dary (školáci) 5331 Neinv.příspěvky zříz.přísp.org.-běžné provoz.náklady ZŠ 5331 Neinv.příspěvky zříz.přísp.org.-běžné provoz.náklady MŠ 6121 Budovy, haly a stavby (úprava hřiště u ZŠ) Základní školy 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk (rozšíření kniž.fondu) 5139 Nákup materiálu
R 2017
5 000 5 000 20 000 20 000 25 000 2 000 25 000 3 000 70 000 1 000 000 1 300 1 126 300 5 000 8 981 13 981 1 300 000 1 300 000 300 000 80 000 30 000 187 900 12 000 500 000 10 000 210 000 1 329 900 7 700 20 000 40 000 2 000 1 300 000 550 000 400 000 2 319 700 5 000 8 000 500
* 3314 3319 3319 * 3319 3326 3326 * 3326 3341 3341 3341 3341 3341 3341 * 3341 3349 3349 * 3349 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 * 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 * 3399 3412 3412 3412 3412 3412 * 3412 3419 * 3419 3421 3421 * 3421 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 * 3612 3631
Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osob.výdaje (DPP kronika) 5139 Nákup materiálu (kytice pomníku padlým) Ostatní záležitosti kultury 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění kaple) 5171 Opravy a udržování Poříz.zachov.a obnova hodnot nár. hist. 5021 Ostatní osobní výdaje (DPP - servis antény) 5137 Drobný dl.majetek 5139 Nákup materiálu 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění KT) 5169 Nákup ostatních služeb (servisní poplatky) 5171 Opravy a udržování (opravy rozhlasu) Rozhlas a televize 5021 Ostatní osobní výdaje (DPP - roznáška) 5169 Nákup ostatních služeb (tisk čtvrtletníku) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021 Ostat.os. výdaje (odměny za hasič.hlídku) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (obnova KD) 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5159 Propanbutan 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění KD 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře (KD) 5021 Ostatní os.výdaje (odměny na dohody-senioři, advent) 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (hud. vystoupení, OSA) 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk (přání) 5139 Nákup materiálu j.n. (advent) 5169 Nákup ostatních služeb (advent,senioři) 5175 Pohoštění (senioři) 5194 Věcné dary (vítání občánků, jubilanti) Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pro 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 5169 Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce 5175 Pohoštění (sportovní dny obce) Ostatní tělovýchovná činnost 5021 Ostatní osobní výdaje (DPP údržba hervních prvků) 5139 Nákup materiálu j.n. Využití volného času dětí a mládeže 5137 Drobný dlouhodob.majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté nein.příspěvky a náhrady (do FO-garson.) 6121 Budovy, haly a stavby (dokončení KODUS) Bytové hospodářství 5154 Elektrická energie
13 500 5 000 2 000 7 000 1 500 10 000 11 500 25 000 4 000 5 000 500 2 000 10 000 46 500 2 500 52 000 54 500 133 000 620 000 30 000 81 000 131 000 70 000 500 13 000 31 000 10 000 1 119 500 5 000 22 000 2 000 2 000 2 000 20 000 28 500 81 500 7 600 39 000 16 000 1 900 5 000 69 500 5 000 5 000 3 000 5 000 8 000 15 000 5 000 20 000 100 000 50 000 10 000 5 000 10 000 200 000 415 000 240 000
3631 * 3631 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 * 3639 3721 * 3721 3722 3722 3745 3722 3722 * 3722 3744 * 3744 3745 3745 3745 3745 * 3745 5512 5512 5512 5512 5512 * 5512 6112 6112 6112 * 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5171 Opravy a udržování (výměny lamp VB) Veřejné osvětlení 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu j.n.(náhr.díly apod.) 5156 Pohonné hmoty a maziva - (Piaggio, sněhová fréza, traktůrek) 5163 Služby peněžních ústavů (pov.ručení) 5164 Nájem za chodník ND 5169 Nákup ostatních služeb (terén.úpravy v katastru apod.) 5171 Opravy a udržování (Piaggio) 5362 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby (nájem za cestu k lomu na zaváž.) 6121 Úpravy veřejných prostranství - herní prvky 6121 Příprava výstavby Nové Domky - zasíťování, Komunální služby a územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb (svoz NO) Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5137 Drobný dlouhodob.majetek 5139 Nákup materiálu (samolepky na popelnice) 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb (svoz a likvidace odpadu) 6122 Stroje, přístroje a zařízení (kontejnery) Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5139 Nákup materiálu j.n.(náhr.díly sekačky,hrábě ap.,stromy) 5156 Pohonné hmoty a maziva (sekačky) 5169 Nákup ostatních služeb (údržba dřevin, sečení příkopů) 5171 Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný dlouhodob.majetek 5156 Pohonné hmoty a maziva 5167 Služby školení a vzdělávání 5171 Opravy a udržování Požární ochrana - podpora jednotky SDH obce 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 5031 Povinné poj.na SZ a přísp.na polit.zaměst. (dříve v 6171) 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na SZ a přísp.na polit.zaměst. 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Ostat.povin.poj.hrazené zaměst.(zák.poj.na úraz…) 5136 Knihy, tisk 5137 Drobný hmotný dlouh.maj. 5139 Nákup materiálu (papír,toner,hyg.potřeby…) 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy OU) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby (znalecké posudky) 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zpracování dat (R.F.S., GORDIC) 5169 Nákup ostat.služeb (mzdy, deratizace, kopír.) 5171 Opravy a udržování (oprava elektroinstalace)
460 000 700 000 5 000 10 000 50 000 6 000 1 200 15 000 40 000 1 700 77 000 1 200 000 4 000 000 5 405 900 14 000 14 000 300 000 2 700 10 000 700 000 120 000 1 132 700 20 000 20 000 5 000 14 000 30 000 39 000 88 000 7 000 10 000 25 000 3 000 15 000 60 000 750 000 136 600 67 100 953 700 682 500 262 000 178 000 62 000 4 000 2 000 10 000 10 000 2 000 86 000 63 000 6 000 25 000 54 000 20 000 15 000 55 000 130 000 213 000
6171 6171 6171 * 6171 6310 6310 * 6310 6330 6330 6330 * 6330 6399 *6399
5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (jízdenky, cesťák) 5175 Pohoštění Činnost místní správy 5161 Služby pošt (poštovné) 5163 Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5342 Převody sociál.fondu obcí 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům (fond obnovy kanalizace) Převody vlastním fondům 5362 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu Ostatní finanční operace
VÝDAJE CELKEM
11 600 15 000 6 000 1 912 100 10 000 12 000 22 000 20 000 50 000 150 000 220 000 500 000 500 000 18 974 781
Část C - FINANCOVÁNÍ POL
TEXT
8115 Změna stavu krátkod. prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostředků 8124 (čtvrtletně SFŽP NZÚZ 54190877) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. Prostředků 8124 (čtvrtletně ČS)
Financování celkem
R 2017
-1 719 511 -785 808 -1 520 000 -4 025 319
Komentář: V roce 2015 byl poskytnut úvěr z České spořitelny ve výši 9 901 tis. Kč, a půjčka ze SFŽP ve výši 7 171 tis. na financování akce ČOV a kanalizace Velký Beranov Schváleným závazným ukazatelem je paragraf. Vyvěšeno dne:
20.12.2016
Elektronicky vyvěšeno dne: 20. 12. 2016
Sejmuto dne:
Sejmuto dne:
