ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2015 PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ
412 635 000,00 528 561 763,91 115 926 763,91
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry Dlouhodobý úvěr Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Nasobůrky Půjčka ze SFŽP - Kanalizace Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Splátky úvěrů a půjček Splátka úvěru od ČMZRB, a.s. Splátka úvěru od KB, a.s. Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel Předpokládaná splátka půjčky ze SFŽP - Nasobůrky Splátky úvěrů od ŠkoFIN s.r.o. Splátka úvěru od RCI Financial Services, s.r.o.
115 926 763,91
PŘÍJMY
412 635 000,00
9 048 968,69 30 533 373,32 12 778 281,40 6 546 927,06 74 607 480,00 203 285,27 5 544 000,00 5 000 040,00 142 440,00 965 352,00 6 000 000,00 107 251,83 32 468,00
položka rozpočtu Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY I. Daně DPFO ze závislé činnosti DPFO SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů DPPO Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Daň z nemovitostí II. Správní poplatky Dopravní agendy (motorová vozidla, přezkoušení, řidičské průkazy, ………) Výstavba Živnostenský odbor Cestovní doklady Matrika Stavební povolení ŽP Rybářské lístky CZECH POINT (Výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku Občanské průkazy Lovecké lístky Trvalý pobyt, evidence obyvatel III. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Odvod z loterií a podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Odvody za odnětí zemědělské půdy Přezkoušení odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění IV. Místní poplatky Poplatek za svoz a likvidaci odpadu Veřejné prostranství, včetně reklam Poplatek ze psů Příjmy z parkovacích automatů a parkovacích karet
146 085 730,00
22 060 000,00 2 780 000,00 2 420 000,00 23 160 000,00 12 502 000,00 47 130 000,00 19 850 000,00 2 195 000,00 1 042 000,00 190 000,00 540 000,00 158 000,00 43 000,00 32 000,00 71 730,00 46 000,00 4 000,00 13 000,00 350 000,00 5 100 000,00 300 000,00 331 000,00 4 569 000,00 260 000,00 259 000,00 680 000,00
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY V. Služby Zpracování mzdové agendy Městská knihovna - členské poplatky, příjmy z poskytování služeb Litovelské noviny Muzeum - příjmy ze vstupného a z prodeje suvenýrů Hlášení městského rozhlasu Koupaliště OBH 1/ Nájem bytů včetně služeb 2/ Kotelny + teplovody 3/ Nájmy nebytové prostory - poliklinika, včetně služeb 3/ Nájmy nebytové prostory - garáže 3/ Nájmy nebytové prostory - ostatní 4/ Poplatky žádostí 5/ Úroky 6/ Hřbitovní poplatky VI. Ostatní Nájemné od VHS Čerlinka Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM, a.s. Splátky půjček do FRB - jistina, úroky Příjmy z pronájmu pozemků Nájem z nebytových prostor (A.S.A., HZS, ÚSZS, ..) Příspěvek od .A.S.A. Příjem do SF Nájem z nebytových prostor - GJO Nájem CEMEX Sand, s.r.o. Příjmy z pronájmu objektu Sokolovny a přilehlých pozemků Přijaté sankční platby MP Platba dle smlouvy od společnosti Kimberly Prodej zeminy Přijaté pojistné plnění Věcná břemena Pronájem sloupů VO - Hostalek Werbung Příjmy z úroků Dopravní agenda - dopravní přestupky a nehody + doprava - bloková pokuta Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků Třída 4 - DOTACE A PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ Souhrnný dotační vztah Dotace na výkon státní správy Jiné transfery Dotace na výkon agendy SPOD Dotace na plánované akce Dotace na akci Dekontaminace Nasobůrky Dotace na akci Kanalizace Dotace na akci Muzeum a depozitář Dotace na akci Rekonstrukce radniční věže Dotace na akci Revitalizace náměstí
44 447 600,35
1 073 000,00 212 000,00 166 000,00 66 000,00 27 000,00 312 000,00 12 400 000,00 270 000,00 2 474 400,00 136 800,00 2 588 800,00 30 000,00 4 000,00 170 000,00 12 200 000,00 1 470 000,00 1 000 000,00 2 816 000,00 730 000,00 183 000,00 892 000,00 579 120,00 500 000,00 409 000,00 290 000,00 500 000,00 2 204 000,00 6 655,00 176 000,00 74 000,00 51 825,35 436 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00 221 101 669,65
17 557 300,00 1 600 000,00 115 004 532,60 58 922 343,73 12 319 253,00 971 699,32 14 726 541,00
VÝDAJE položka rozpočtu I. INVESTIČNÍ AKCE, ÚDRŽBA MAJETKU (MH a SI) Doprava (22) A) REŽIJNÍ A ÚDRŽBOVÉ AKCE Příspěvek na autobusovou dopravu (dopravní obslužnost) Nové dopravní značení, informační systém, informační vitríny Nájem pozemku v sídlišti Novosady Zimní údržba točny v Savíně Rezerva - mimořádné opravy B) PŘESUN ROZPRACOVANÝCH AKCÍ Z ROKU 2014 Autobusový záliv Nasobůrky Autobusový záliv Nová Ves Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové - PD pro SP Cyklostezka Litovel - Tři Dvory - II. Varianta, PD pro DUR Tři Dvory - výstavba bezpečnostních prvků a chodníku - majetkové závazky Autobusový záliv Rozvadovice Autobusový záliv Unčovice - vypořádání pozemků Autobusový záliv Unčovice - odvody za zábor ZPF Chudobín - oprava komunikace nad sklepem - příprava PD Savín - rekonstrukce chodníku - 1. etapa Ul. Palackého - oprava římsy mostu - PD C) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE - s podepsanými smlouvami a závazky Přechody a místa pro přecházení v ul. Dukelská - PD Rekonstrukce mostu Komenského ul. - PD Savín - oprava chodníku 2. etapa - celkové dokončení D) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE - se zpracovanou PD Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové (cena odhadem) Rybníček, stavební úprava části ulice Javoříčská ulice - přeložka vedení ČEZ Výstavba chodníku lokalita Pavlínka - část od mostu k ul. Kosmonautů Výstavba chodníku lokalita Pavlínka - část od ul. Kosmonautů po ul. Novou Oprava asfaltové plochy před restaurací u Šmoldasů, Olomoucká ul., frézování, nový asfalt Ul. Palackého - oprava silničních obrub Ul. Masarykova - úprava chodníků a komunikace Nasobůrky - úprava silnice III. třídy na chodník Tři Dvory - opravy a zpevnění místních komunikací Vybavenost u cyklostezek - odpočívky, mobiliář Švédská ul. - předláždění ulice E) NOVÉ AKCE - ZAJIŠTĚNÍ PD NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ Pasport místních komunikací a VO v místních částech Most Pavlínka - PD pro DUR včetně lávky Most přes Mlýnský potok (Šargoun) - PD realizační Sídliště Vítězná - chodník u domu č. 1182
528 561 763,91 322 766 575,90 27 784 000,00
800 000,00 250 000,00 12 000,00 18 000,00 3 000 000,00 25 000,00 25 000,00 130 000,00 60 000,00 100 000,00 55 000,00 40 000,00 117 000,00 50 000,00 77 000,00 25 000,00 250 000,00 400 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 3 800 000,00 100 000,00 2 000 000,00 1 300 000,00 150 000,00 600 000,00 2 800 000,00 3 000 000,00 700 000,00 50 000,00 1 980 000,00 300 000,00 500 000,00 500 000,00 70 000,00
Vodní hospodářství (23) A) REŽIJNÍ A ÚDRŽBOVÉ AKCE Ostatní záležitosti vodního hospodářství (dešťové vpustě, kanalizace, studny) Platby VHS Čerlinka za materiál na vodovodní a kanalizačních přípojky dle zák. č. 275/2013 Sb. B) PŘESUN NEDOKONČENÝCH AKCÍ Z ROKU 2014 Kanalizace v pěti místních částech - dotace + půjčka SFŽP Kanalizace v pěti místních částech - úvěr + vlastní zdroje Prodloužení kanalizace pro RD - Nasobůrky, Rozvadovice, Šargounská ul. - PD Chudobín - úpravy dešťové kanalizace - PD + vedlejší náklady Soukromé části kanalizačních přípojek v Chudobíně - PD
99 682 999,90
400 000,00 120 000,00 65 469 270,79 30 173 729,11 100 000,00 100 000,00 200 000,00
C) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE SE ZPRACOVANOU PROJEKČNÍ PŘÍPRAVOU
Příspěvky na venkovní části kanalizačních přípojek Šargounská ulice - prodloužení kanalizace, realizace Rozvadovice - prodloužení kanalizace Nasobůrky - prodloužení kanalizace pro stavební parcely Švédská ul. - čerpací kanalizační šachta D) NOVÉ AKCE - ZAJIŠTĚNÍ PD NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ Dostavba kanalizace lokality ul. Hrnčířská, Sušilova, Vítězná Svatojánský most - oprava odvodňovacích žlabů Víska - oprava dešťové kanalizace - PD Ochrana životního prostředí (37) A) PŘESUN NEDOKONČENÝCH AKCÍ Z ROKU 2014 Dekontaminace Nasobůrky Kultura, církve a sdělovací prostředky (33) A) REŽIJNÍ A ÚDRŽBOVÉ AKCE Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV- vodné a stočné Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - plyn Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - elektrická energie Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - pevná paliva Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - ostatní služby, revize Kulturní domy a ostatní objekty ve správě OV - opravy a udržování Kapličky - elektrická energie Kapličky - opravy a udržování Budova bývalé ZŠ v Chudobíně - energie Domek v Chořelicích - energie Náklady na pouť - spol. akce s KDU-ČSL B) PŘESUN ROZPRACOVANÝCH AKCÍ Z ROKU 2014 Muzeum (vestavba) a Depozitář (dům č.p. 800) - dotace Muzeum (vestavba) a Depozitář (dům č.p. 800) - úvěr + vlastní zdroje Chudobín - montovaný domek na hřišti - včetně přeložky O2 C) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE - s podepsanými smlouvami a závazky Hradby v ul. Jungmannova - úseky B-C + část C-D D) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE Litinový kříž u Nasobůrek - oprava Tělovýchova a zájmová činnost (34) A) REŽIJNÍ A ÚDRŽBOVÉ AKCE Sportovní hřiště v místních částech - vodné Sportovní hřiště v místních částech - elektrická energie Rozvadovice hřiště - nájem pozemku Sportovní hřiště - výměna sportovních branek Dětská hřiště - údržba, revize, doplnění a rozvoj Městské koupaliště - vybavení, ostatní náklady
300 000,00 700 000,00 1 000 000,00 250 000,00 520 000,00 200 000,00 80 000,00 70 000,00 128 100 000,00
128 100 000,00 22 619 000,00
25 000,00 100 000,00 176 000,00 15 000,00 80 000,00 100 000,00 10 000,00 100 000,00 8 000,00 3 000,00 22 000,00 12 319 253,00 7 395 747,00 750 000,00 1 450 000,00 65 000,00 921 000,00
18 000,00 32 000,00 1 000,00 70 000,00 700 000,00 100 000,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní A) REŽIJNÍ A ÚDRŽBOVÉ AKCE Veřejné osvětlení - spotřeba el. energie Veřejné osvětlení - větší údržba, optimalizace jističů VO - fin. závazek pro čp. 786 v ul. 1 Máje, umístění svítidel Studie, znalecké posudky, odhady nemovitostí Odborná pomoc, výběrová řízení, inženýrská činnost Výkupy pozemků + znalecké posudky, kolky, poplatky, geometrické plány aj. Dočasné vynětí ZPF za skládku u průmyslové zóny B) PŘESUN ROZPRACOVANÝCH AKCÍ Z ROKU 2014 Revitalizace náměstí Př. Otakara - dotace Revitalizace náměstí Př. Otakara - úvěr + vlastní zdroje Litovel, Pavlínka - lokalita RD - plynovod Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí PD - přeložky plynovodů C) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE - s podepsanými smluvními závazky Regenerace panelových sídlišť Uničovské předměstí - přeložky sítí D) NOVÉ INVESTIČNÍ A VĚTŠÍ ÚDRŽBOVÉ AKCE Prodloužení a rekonstrukce VO v Litovli u Stadionu - realizace Nové rozvody sítě VO v lokalitě nových RD Pavlínka E) NOVÉ AKCE - zajištění PD pro příští období Úprava rozvodů VO - PD Osadní výbory Myslechovice (73 600 + 1 900 (% z nájemného)) Chudobín Nová Ves (47 400 + 124 (% z nájemného)) Rozvadovice (43 200 + 868 (% z nájemného)) Březové Víska (19 800 + 662 (% z nájemného)) Chořelice Tři Dvory Nasobůrky (88 800 + 7 108 (% z nájemného)) Unčovice Savín (28 000 + 414 (% z nájemného)) Osadní výbory - další akce dle požadavků OV Osadní výbory - další akce dle požadavků OV Savín odvodnění
II. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ ZŠ Vítězná ZŠ Jungmannova ŠJ Studentů MŠ Gemerská MŠ Frištenského ZŠ Nasobůrky Městský klub B) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ČÁSTKY NA OPRAVY A INVESTICE MŠ Gemerská - výměna oken, umývárna, střecha MŠ Frištenského - oprava střechy MŠ Unčovice ZŠ Jungmannova - dokončení dvorního traktu MK - výměna oken (Husova ulice), studie výtahu na Záložně, topení na Záložně ZŠ Vítězná - spárování bazénu, oprava podlahy v kuchyni ZŠ Nasobůrky - okna, plot ŠJ Litovel - fasáda
40 073 100,00
2 150 000,00 500 000,00 20 000,00 200 000,00 300 000,00 4 000 000,00 17 300,00 14 726 541,00 10 990 259,00 4 400 000,00 19 000,00 1 000 000,00 800 000,00 850 000,00 100 000,00 586 476,00
75 500,00 48 200,00 47 524,00 44 068,00 37 600,00 20 462,00 62 000,00 47 400,00 95 908,00 79 400,00 28 414,00 3 000 000,00
2 941 763,91 58 236,09
43 868 428,29 20 556 000,00
7 569 000,00 2 930 000,00 1 316 000,00 1 371 000,00 890 000,00 770 000,00 5 710 000,00 6 940 000,00
1 000 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 240 000,00 3 800 000,00
C) ÚDRŽBA BUDOV A MAJETKU MĚSTA GJO - opravy budovy SOŠ - fasáda SOŠ - okna - tělocvična Sokolovna - opravy a údržba, služby, materiál, nákup služeb, PHM, aj. Sokolovna - rekonstrukce šaten ZŠ a DD Palackého - opravy budovy (střecha, okapy, plyn…) DDM - okna, dveře (Staroměstské náměstí) D) SPORTOVNÍ ORGANIZACE A AKCE TJ Tatran Litovel - Mini Cup 2015 Sokol Unčovice AMK Litovel - údržba superkrosového areálu (majetek ML) AMK Litovel - činnost Pohlmann Rostislav E) CÍRKVE Příspěvek církvi ČSH na opravu fasády kostela v Chudobíně (příspěvek k dotaci) ČSH Litovel - oprava elektroinstalace ŘKF Litovel - příspěvek na bezpečnostní mříže v kostele sv. Filipa a Jakuba ŘKF Litovel - zpřístupnění kaple sv. Jiří F) SOCIÁLNÍ SLUŽBY Charita Šternberk - středisko Litovel Charita Šternberk - MC Rybička OLÚ Paseka Bilsko Sdružení podané ruce G) OSTATNÍ TRANSFERY Transfery dle rozhodnutí RM Transfery dle rozhodnutí ZML Senzakord Muzejní společnost Litovelska Klub Litovelského pétanque Hanácký pétanque klub Český svaz chovatelů - výstavní činnost DDM Litovel - pronájmy sportovišť, činnost RS při ZŠ Jungmannova - Toulky Litovelským Pomoravím Český kynologický svaz - provoz cvičiště + další akce Český zahrádkářský svaz - oprava klubovny, výstavní činnost H) OSTATNÍ INFO kanál - ostatní osobní výdaje INFO kanál Ostatní záležitosti odboru školství (opravy hřišť a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje) Litovelské naděje Partnerská města, kulturní a sportovní výměny Audit zřízených PO Informační systém pro cestovní ruch Podpora kulturních a turistických aktivit v rámci cestovního ruchu Dějiny Litovle Finanční vypořádání roku 2014 s PO spadajícími pod OŠKS - MŠ Frištenského I) ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky Materiál Školení Ostatní služby
7 657 000,00
500 000,00 2 492 000,00 550 000,00 200 000,00 3 800 000,00 15 000,00 100 000,00 81 650,00
19 650,00 22 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 460 000,00
300 000,00 90 000,00 50 000,00 20 000,00 425 000,00
250 000,00 100 000,00 45 000,00 10 000,00 20 000,00 4 471 000,00
300 000,00 4 022 000,00 20 000,00 15 000,00 7 000,00 7 000,00 15 000,00 30 000,00 15 000,00 30 000,00 10 000,00 1 530 778,29
180 000,00 150 000,00 120 000,00 20 000,00 150 000,00 300 000,00 150 000,00 300 000,00 150 000,00 10 778,29 937 000,00
655 000,00 164 000,00 59 000,00 10 000,00 7 000,00 8 000,00 34 000,00
J) LITOVELSKÉ NOVINY Platy Zdravotní pojištění Sociální pojištění Odměna externích pracovníků Služby, tisk LN Materiál, knihy DDHM K) SOKOLOVNA Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění III. MĚSTSKÁ KNIHOVNA (§ 3314) Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Mzdy dobrovolných knihovníků Knihy a časopisy Ostatní služby Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn, pevná paliva Materiál Opravy a udržování Služby telekomunikací a radiokomunikací DDHM Služby pošt Cestovné Programové vybavení, technická, zákaznická podpora, servisy pravidelných aktualizací, poplatky za licence aj. Odměny za duševní vlastnictví Program VISK - podíl k dotaci Klimatizace schodiště IV. MUZEUM LITOVEL (§ 3315) Platy Sociální pojištění OON Zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení, technická a zákaznická podpora, servisy pravidelných aktualizací, …. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vernisáže - pohoštění Nákup uměleckých předmětů Členské příspěvky Účastnické poplatky na konference, školení Muzeum - modely sochy G. Frištenského Věcné dary Silácká Litovel
603 000,00
285 000,00 26 000,00 72 000,00 12 000,00 200 000,00 3 000,00 5 000,00 207 000,00
154 000,00 39 000,00 14 000,00 2 960 000,00
1 214 000,00 304 000,00 110 000,00 138 000,00 290 000,00 200 000,00 310 000,00 50 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 1 000,00 2 000,00 40 000,00 1 000,00 10 000,00 120 000,00 2 100 000,00
660 000,00 165 000,00 100 000,00 60 000,00 20 000,00 6 000,00 40 000,00 58 000,00 90 000,00 196 000,00 2 000,00 15 000,00 40 000,00 310 000,00 77 000,00 30 000,00 25 000,00 35 000,00 38 000,00 3 000,00 5 000,00 70 000,00 10 000,00 45 000,00
V. SOCIÁLNÍ ODBOR Spol. prostory v DPS - voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, ostatní služby aj. SENIORKLUB Vybavení společenské místnosti v DPS Důchodci - vstupenky SENIORPASY Komunitní plánování sociálních služeb (tisk katalogů) Správa odúmrtí Úhrada pohřebného za sociálně slabé občany Příspěvky na MHD v Olomouci - zlatá Jánského plaketa Zabezpečení agendy - Výkon pěstounské péče (prostředky z předchozích období) Zabezpečení agendy - SPOD VI. VNITŘNÍ SPRÁVA Platy Sociální pojištění Dohody o provedení práce Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, odborná literatura, tisk Drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří Vlajka města Litovel slavnostní vyšívaná Skříň na dokumenty se zvýšenou ochranou proti ohni Kovový registr na OP a CD 2 kusy Nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti Vodné, stočné Náklady na dodávky tepla Spotřeba plynu Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikační Poradenské a právní služby Školení a vzdělávání, účastnické poplatky na koference Všeobecné služby, služby související s it technologiemi Projekt elektroinstalace budov č. 778 a 779 nám. Př. Otakara Pasport budov č. 778 a 779 nám. Př. Otakara Všeobecné služby - stravování Běžné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení Rekonstrukce radniční věže (30. ZML) - dotace Rekonstrukce radniční věže (30. ZML) - úvěr Oprava sociálního zařízení budov 778 a 779 Repasování vstupních vrat budovy radnice Statické zajištění dvorního traktu budovy nám. Př. Otakara 779 Pohoštění Úhrady účastníkům správního řízení - svědečné Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Cestovné Platby daní a poplatků (dálniční známky…...), nákupy kolků Odměny za užití duševního vlastnictví Náhrady mezd v době nemoci
3 347 840,00
250 000,00 60 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 1 147 840,00 1 600 000,00 38 764 882,38
20 600 000,00 5 150 000,00 100 000,00 1 854 000,00 10 000,00 3 000,00 10 000,00 115 000,00 230 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 500 000,00 120 000,00 850 000,00 140 000,00 800 000,00 220 000,00 500 000,00 595 000,00 850 000,00 250 000,00 1 300 000,00 250 000,00 150 000,00 450 000,00 300 000,00 971 699,32 255 183,06 1 500 000,00 125 000,00 171 000,00 50 000,00 10 000,00 35 000,00 70 000,00 20 000,00 10 000,00 90 000,00
Vnitřní správa - IT (§ 6171) IT oddělení - knihy, učební pomůcky IT oddělení - nákup počítačové techniky (PC + tiskárny) IT oddělení - nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT IT oddělení - všeobecné služby, prodloužení záruk stávajících serverů, servisní práce, technické IT oddělení - opravy a údržba strojů a zařízení IT oddělení - poplatky SW (za licence veškerých SW mimo IS GINIS), SW, licence, odměny za IT oddělení - kopírky IT oddělení - přesun vyvolávacího systému, přesun ústředny, propojení…. IT oddělení - opravy kopírek, tiskáren, UPS, TYCO IT oddělení - tisky, servis a údržba IT oddělení - Výzva 22 (spoluúčast), dokumentace IT oddělení - HW, který není povolen ve výzvě 22 (tablety atd…)
2 500,00 410 000,00 380 000,00 1 273 500,00 170 000,00 500 000,00 140 000,00 70 000,00 40 000,00 130 000,00 800 000,00 100 000,00
VII. ZASTUPITELSTVO OBCE (§ 6112) Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Všeobecný materiál - propagační předměty Nákup ostatních služeb Reprefondy Věcné dary a finanční dary Cestovné Nájemné
2 000 000,00 300 000,00 180 000,00 250 000,00 218 000,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 10 000,00
VIII. SOCIÁLNÍ PÉČE O OBČANY + SPOZ (§ 3399) Peněžité dary Jubilea, vítání občánků Materiál IX. MĚSTSKÁ POLICIE Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění OOV Program prevence kriminality - provoz klubu mladých Program prevence kriminality - rezerva na činnost, projekty Program prevence kriminality - rozšiřování kamerového systému Drobný hmotný majetek PHM Služby telekomunikací Pronájem (radar - LK systém, tělocvična) Prádlo, oděv, obuv Materiál Vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Knihy, učební pomůcky Ochranné pomůcky Pitný režim Léky a zdravotnický materiál Daně a poplatky, nákup kolků Pobíhající psi - Liga na ochranu zvířat, TS Litovel, útulky Reprefond Pronájem licence počítačového programu MP Manager BESIP X. TECHNICKÉ SLUŽBY (§ 3639) Příspěvek příspěvkové organizaci na provoz
4 016 000,00
3 308 000,00
360 000,00
180 000,00 120 000,00 60 000,00 5 956 000,00
3 450 000,00 863 000,00 311 000,00 4 000,00 100 000,00 200 000,00 150 000,00 40 000,00 90 000,00 40 000,00 100 000,00 80 000,00 40 000,00 15 000,00 50 000,00 40 000,00 5 000,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 7 000,00 150 000,00 2 000,00 150 000,00 50 000,00 18 300 000,00
18 300 000,00
XI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Svoz a likvidace odpadů Podpora třídění odpadů (tašky na tříděný odpad) Kompostárna - podíl města k dotačním prostředkům Kompostárna - náklady na TDS, BOZP a AD Likvidace černých skládek Úprava stanovišť na tříděný odpad Činnost odborného lesního hospodáře Náklady na lesní hosp. a myslivost (medikace, výstava trofejí, plomby…) Radniční Morava - havarijní situace v ulici Husova Biologický monitoring - Olomoucký rybník Revitalizace Třídvorky I. etapa (zpracování PD) Úprava Nečízu ve Smetanových sadech Úprava Nečízu ve Smetanových sadech - náklady na TDS, BOZP, AD, BD Rozbory - kontrolní činnost Likvidace komárů (rezerva) Celoplošná deratizace, likvidace holubů Ekologická výchova (publikace, informační tabule, letáky, plakáty, osvětová činnost) Projekt výsadeb stromořadí v ul. Uničovská Revitalizace arboreta - II. etapa Úprava okolí pomníku na Komárově Mobilní zeleň na náměstí Drobná výsadba v obcích Výsadba stromů v Litovli Šargounské louky Odborné ošetření dřevin ve Smetanových sadech Chodník v ulici Jiráskova Chodník u Svatojánského mostu Chodník u Svatojánského mostu - PD
14 495 048,00
8 100 000,00 20 000,00 1 200 000,00 250 000,00 80 000,00 80 000,00 52 000,00 60 000,00 227 000,00 30 000,00 72 048,00 2 000 000,00 294 000,00 100 000,00 200 000,00 75 000,00 75 000,00 25 000,00 30 000,00 20 000,00 150 000,00 150 000,00 200 000,00 480 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 25 000,00
XII. POŽÁRNÍ OCHRANA - PROFESIONÁLNÍ ČÁST (Hasičská zbrojnice Litovel) (§ 5511) Provozní výdaje (energie, materiál, nákup služeb, …..) Opravy a udržování Vysokotlaký kompresor Nespecifikované rezervy
365 000,00 250 000,00 250 000,00 50 000,00
XIII. POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST JSDH V OBCÍCH (§ 5512) Refundace mezd Refundace pojistného Ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj Oděvy a obuv pracovní Odborné publikace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Provozní výdaje (energie, materiál, nákup služeb, …..) Školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků Náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky Cestovné Nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení Budovy, haly, stavby Nespecifikované rezervy
50 000,00 10 000,00 100 000,00 50 000,00 2 000,00 150 000,00 466 000,00 30 000,00 300 000,00 5 000,00 2 000,00 200 000,00 20 000,00
XIV. OCHRANA OBYVATELSTVA (§ 5212) Nákup materiálu Pohoštění - součinnostní cvičení subjektů KŘ a složek IZS, nácvik protipov. opatř. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb, prevence Nespecifikované rezervy (118/2011 Sb.) Ochranné pomůcky Služby školení a vzdělávání Konzultační, poradenské a právní služby Pohonné hmoty a maziva
915 000,00
1 385 000,00
363 000,00
20 000,00 15 000,00 50 000,00 35 000,00 200 000,00 20 000,00 3 000,00 15 000,00 5 000,00
451 000,00 XV. OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI NA KRIZOVÉ STAVY (§ 5299) Nákup ostatních služeb 200 000,00 Ochranné pomůcky 130 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 Nákup materiálu 15 000,00 Programové vybavení, technická, zákaznická podpora, servisy pravidelných aktualizací, poplatky 3 000,00 Zpracování dat 3 000,00 Telekomunikační služby 15 000,00 Pohoštění - zajištění stálé služby povodňové komise, bezpečnostní rady, krizového štábu a pracovních skupin 15PK 000,00 a KŠ, zajištění mimořádných
XVI. OSTATNÍ RŮZNÉ PLATBY Daň z příjmů právnických osob Platby daní a poplatků (např. DPH, daň z nemovitostí……) Úroky z přijatých úvěrů a půjček - SFŽP, ŠkoFIN, RCI, KB, a.s., ČSOB, a.s. Pojištění majetku města Půjčky občanům z FRB Městský rozhlas Převod do sociálního fondu Čerpání sociálního fondu Platby různých členských příspěvků Služby peněžních ústavů Vratky přeplatků min. období, kaucí nepřevedených na depozita, a platby dle usnes. ZM, RM (FO) Finanční vypořádání roku 2014 - se státním rozpočtem - 98348 Poplatky za rezervaci zdrojů (u krátkodobých úvěrů) a za obnovu úvěrů Pořádání farmářských trhů Ostatní zákonné pojištění Parkovací automaty - pásky, opravy aj. Znalecké posudky pro dopravní agendy Elektrická energie - veřejné WC, hřbitovy Revitalizace historického centra po bývalé ZŠ (studie, projekty, zahájení stavebních úprav) Poradenské, právní a ostatní služby Radniční věž - provoz - platy Radniční věž - provoz - sociální pojištění Radniční věž - provoz - zdravotní pojištění Radniční věž - drobný hmotný dlouhodobý majetek, materiál, služby, opravy aj. Koupaliště - provoz - platy Koupaliště - provoz - zdravotní pojištění Koupaliště - provoz - sociální pojištění Koupaliště - provoz - OON Koupaliště - provoz Doplnění patra radniční věže s hodinovým strojem o 2 ciferníky věžních hodin - restaurování XVII. OBH Byty (§ 3612) 1) Nákup vody, paliv a energií 2) Služby pošt 3) Služby telekomunikací 4) Školení 5) Nákup služeb - revize, UPC 6) Opravy a udržování 7) Výměny DHM v bytech, materiál 8) Oprava střechy Vítězná 1173 (Albert) 9) Fasáda Masarykova 666 10) Platy a podobné a související výdaje platy zdravotní pojištění sociální pojištění dohody o provedení práce
47 081 029,34
12 502 000,00 3 600 000,00 2 513 749,04 2 000 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 892 000,00 892 000,00 629 880,00 300 000,00 200 000,00 92 600,30 150 000,00 50 000,00 125 000,00 90 000,00 60 000,00 48 000,00 19 000 000,00 330 000,00 120 000,00 30 000,00 10 800,00 30 000,00 216 000,00 20 000,00 54 000,00 115 000,00 900 000,00 10 000,00 17 132 000,00 12 618 000,00
4 470 000,00 20 000,00 50 000,00 20 000,00 500 000,00 3 000 000,00 200 000,00 700 000,00 2 000 000,00 1 200 000,00 108 000,00 300 000,00 50 000,00
Nebyty (§3613) 1) Nebytové prostory nákup vody, paliv a energií 2) Vejdovského škola nákup vody a energií opravy - běžná údržba služby - revize 3) Statické zajištění zadního traktu Nám. Přem.O.762 4) Vybavení DHM, nákup materiálu 5) Služby telekomunikací 7) Nákup služeb, revize, úklid 8) Opravy a udržování 9) Nájmy nebytů v jiné správě n. Svobody 799 Ostatní 1) Sokolovna nákup vody a energií opravy - běžná údržba služby - revize 2) Oprava a údržba hrobů 3) Ostatní služby - hřbitov 4) Poplatky KB XVIII. STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt města, konzultační, poradenské a právní služby, posudky, studie Územní plán - změna č. 1b Vypracování územní nebo urbanistické studie (do 4 let od schválení ÚP) Výkon státní správy - náklady vzniklé v souvislosti s vydanými rozhodnutími, výkupy
4 132 000,00
1 410 000,00 235 000,00 50 000,00 20 000,00 450 000,00 50 000,00 2 000,00 900 000,00 1 000 000,00 15 000,00 382 000,00
260 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00 2 000,00 20 000,00 991 960,00
150 000,00 91 960,00 150 000,00 600 000,00
