ROZPOČET A KLÍČ 2012 VALNÁ HROMADA ČASPV Olomouc 21.4.2012 Ing. Karel Coufal místopředseda ČASPV
Podklady pro rozpočet • • • • • • •
Známe státní finance Snížený počet členů Vrácení půjčky Samofinancování soutěží Snížený počet pracovníků Sekretáři u krajů Příprava na změny ve financování 2
Počet odborů 2009 - 2011 odbory 10
odbory 09
odbory 11
MINULOST
220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 KV
LI
ÚS
ZL
JČ
PA
PH KH
VY
PZ
OC JM MS
3 SČ
Počet odborů 2012 /k 1.1./ dle evidence ve výr.zprávě a uhrazených čl.příspěvků 2011 evidence
ekonom
120 100 80 60 40 20 0 KV
ÚS
LI
ZL
PH
PA
JČ
4
KH
VY OC
PZ
JM MS
SČ
Počet odborů 2010 – 2012 /k 1.1./ odbory 10
odbory 11
odbory 12
120 100 80 60 40 20 0 KV ÚS
LI
ZL
PH
PA
JČ KH
VY OC
PZ
JM MS
5 SČ
Porovnání prům. počtu členů v odboru 120
2010 - průměr 60
110
2011 - průměr 68
100
2012 - průměr 67
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 JČ
PA SČ OC MS KV čl/odb 12
ZL
LI
čl/odb 11
PZ
KH JM
čl/odb 10
VY ÚS
PH 6
Porovnání prům. počtu členů v RC /k 1.1./ 1400 1200
2010 - průměr 604 2011 - průměr 647
1000 2012 - průměr 631
800 600 400 200 0 JČ
KV SČ ÚS PH PA 2012
ZL 2011
PZ MS JM OC 2010
LI
KH
VY 7
Počet členů celkem 2009 - 2011 čl. 10
čl. 09
čl. 11
MINULOST
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 KV
JČ
PA
LI
ZL
ÚS KH OC
PH MS
PZ
SČ
VY 8JM
Počet členů celkem 2010 - 2012 čl. 10
čl. 11
čl. 12
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 KV
JČ
LI
PA
ZL
ÚS OC KH
PH MS
SČ
PZ
VY
9 JM
Návrh rozpočtu 2012 - příjmy POČÁTEČNÍ STAV 1.1.2012 Zůstatek BÚ, pokladna Zůstatek na term.účtu Fond investic a rozvoje
CELKEM CELKEM 1.1.2011 CELKEM 1.1.2010 CELKEM 1.1.2009 CELKEM 1.1.2008 CELKEM 1.1.2007 CELKEM 1.1.2006
4.921.000,10.587.000,12.000.000,-
27.508.000,31.482.000,22.955.000,21.485.000,24.200.000,26.498.000,20.855.000,-
131,9% 151% 110% 103% 116% 127% 10 100%
Návrh rozpočtu 2012 - příjmy Kč
Vlastní činnost, prod. Nájmy Členské příspěvky Dotace MŠMT granty Dotace MŠMT údržba Dotace organiz.sportu CELKEM
6.436.000,2.391.000,3.500.000,6.300.000,2.345.000,5.300.000,-
řádek 1-3 4-5 16
17-23 24-25 11
26.272.000,11
Celková struktura příjmů 2012 v % ostatní 1%
stát údrž. 9%
vl.činnost 36%
stát údrž. stát grant 24%
stát grant stát sport čl.přísp.
nájmy 9%
nájmy vl.činnost čl.přísp. 13%
stát sport 20%
ostatní 12
Návrh rozpočtu 2012 - údržba • Schválená pravidla, pro všechny stejná • Dotace i pro nečleny ČASPV
• Podíl na majetek a členy Státní - údržba
Kč 2.345.000,-
Státní – údržba TZ 1.639.000,Státní – údržba žádosti 583.000,Státní – administrace 123.000,-
řádek
25 př 22 vý 23 vý 24 vý 13
Návrh rozpočtu 2012 - příjmy – Příjmy MR – Pobytové a rep. akce – ACI – Nájmy těl.zař. • • • •
Doubí Žinkovy DS Brno Praha
- 2.152.000,- 1.176.000,- 513.000,- 2.366.000,-
- 900.000,- 566.000,- 650.000,- 250.000,-
14
Návrh rozpočtu 2012 - příjmy
CELKOVÝ PLÁNOVANÝ PŘÍJEM
29.675.000,- Kč Příjem 2011 skut.
Příjem 2010 skut. Příjem 2009 skut. Příjem 2008 skut. Příjem 2007 skut. Příjem 2006 skut.
29.331.000,58.431.000,56.511.000,71.938.000,74.729.000,94.385.000,-
31% 31%
62% 60% 76% 79% 100%
15
Rozpočty 2001 - 2012 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000
PŘÍJMY
VÝDAJE
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
10000
16
Návrh rozpočtu 2012 - výdaje Kč
Klíč Dotace mzdy KA Dotace Pathé CELKEM
2.590.000,2.059.000,10.000,4.659.000,-
Pro porovnání CELKEM 11 sk. Pro porovnání CELKEM 10 sk. Pro porovnání CELKEM 09 sk. Pro porovnání CELKEM 08 sk. Pro porovnání CELKEM 07 sk. Pro porovnání CELKEM 06 sk.
3.562.000,12.137.000,14.393.000,23.670.000,21.664.000,29.335.000,-
řádek
1-3 4 5 15,9% 12% 41% 49% 81% 74% 100% 17
Návrh rozpočtu 2012 - výdaje Kč
Nákup materiálu Opravy a údržba Cestovné včetně ubyt. Služby celkem CELKEM Pro porovnání CELKEM 11 sk. Pro porovnání CELKEM 10 sk. Pro porovnání CELKEM 09 sk. Pro porovnání CELKEM 08 sk. Pro porovnání CELKEM 07 sk. Pro porovnání CELKEM 06 sk.
547.000,330.000,1.405.000,6.416.000,8.698.000,12.665.000,8.866.000,9.797.000,12.983.000,16.410.000,11.272.000,-
řádek
19 21 25 27 77% 112% 79% 87% 115% 146% 100%18
Návrh rozpočtu 2012 - výdaje Kč
Mzdy DPČ, DPP 15%, 20% Zdrav.soc.poj. Důch.poj. FKSP CELKEM Pro porovnání CELKEM 11 sk. Pro porovnání CELKEM 10 sk. Pro porovnání CELKEM 09 sk. Pro porovnání CELKEM 08 sk. Pro porovnání CELKEM 07 sk. Pro porovnání CELKEM 06 sk.
3.061.000,846.000,1.031.000,159.000,5.097.000,-
řádek
28 29-31 32 33-35 50,6%
7.682.000,- 76% 9.773.000,97% 12.301.000,122% 12.489.000,124% 10.597.000,105% 19 10.064.000,100%
Návrh rozpočtu 2012 - výdaje Kč
Úroky z půjček, daně nem. Poj.OSA,INTERGRAM Nákup DHM CELKEM Pro porovnání CELKEM 11 sk. Pro porovnání CELKEM 10 sk. Pro porovnání CELKEM 09 sk. Pro porovnání CELKEM 08 sk. Pro porovnání CELKEM 07 sk. Pro porovnání CELKEM 06 sk.
128.000,644.000,100.000,872.000,-
řádek
36-37 39 42 25%
886.000,- 26% 1.608.000,46% 1.546.000,45% 2.960.000,85% 3.205.000,92% 20 3.466.000,100%
Návrh rozpočtu 2012 - výdaje
CELKOVÉ PLÁNOVANÉ VÝDAJE
35.864.000,- Kč Pro porovnání 2011 skut. Pro porovnání 2010 skut. Pro porovnání 2009 skut. Pro porovnání 2008 skut. Pro porovnání 2007 skut. Pro porovnání 2006 skut.
40%
36.093.000,49.904.000,55.041.000,74.653.000,77.028.000,88.742.000,-
41% 56% 62% 84% 87% 100% 21
Návrh rozpočtu 2012
• PŘÍJMY • VÝDAJE
29.657.000,35.864.000,-
• ROZDÍL
- 6.207.000,-
22
Návrh rozpočtu 2012 KONEČNÝ STAV 31.12.2012 Zůstatek BÚ, pokladna Fond investic a rozvoje
4.301.000,17.000.000,-
CELKEM
21.301.000,-
80%
CELKEM 31.12.2010
27.508.000,31.482.000,22.955.000,21.485.000,24.200.000,26.498.000,-
104%
CELKEM 31.12.2010 CELKEM 31.12.2009 CELKEM 31.12.2008
CELKEM 31.12.2007 CELKEM 31.12.2006
119% 87% 81% 91% 100%
23
KLÍČ
2012
VALNÁ HROMADA ČASPV Olomouc 21.4.2012 Ing. Karel Coufal místopředseda ČASPV
Krajské asociace SPV • Zákl.dot. – 28% z ČP dospělí • Zákl.dot. – 28% z ČP mládež
28,00 14,00
• Akce met.rad – na člena
00,00
• Dotace distribuce nářadí – dle odb. • VPA s úč.veřejnosti /dle předlož. vyúčtování/ na člena
72,00
6,00 25
Regionální centra SPV • Zákl. dot. – 28% z ČP dospělí • Zákl. dot. – 28% z ČP mládež
28,00 14,00
• Akce met.rad – na člena
00,00
• VPA s úč.veřejnosti /dle předlož. vyúčtování/ na člena
5,00
26
Odbory SPV • • • • • • •
Zákl.dot. – 18% z ČP dospělí Zákl.dot. – 18% z ČP mládež Nájemné seniorů Nájemné mládeže Aktivita dle RCSPV – na člena Vybavení nářadím a náčiním VPA s úč.veřejnosti /dle předlož. vyúčtování/ na člena
18,00 9,00 9,50 36,35 00,00 13,75 8,90 27
Sdružené právní subjekty • Orientační čerpané služby – OSA, INTERGRAM, pojištění, atd. – Propagace ČASPV na běžných akcích v ČR – loga, zviditelnění atd. • Nadstandardní služby – Bude schvalovat PVV /VV/ odděleně – Budou na úrovni MS, ME – Účast v televizi, super loga apod. – 3 – 4 akce ročně 28
Klíč - komunikace • Posílat průvodní dopisy s uvedením všech příloh • V případě změn klíče z rozhodnutí KA nebo RC informovat písemně předem • Snažit se komunikovat dříve než po rozeslání finančních prostředků 29
Děkuji za pozornost Karel Coufal
30
