Rozborová zpráva zdaňované činnosti za 1. pololetí 2016

Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../16-R ze dne ..........2016 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./16-Z ze dne …….2016

Městská část Praha 7 Odbor majetku

Rozborová zpráva zdaňované činnosti za 1. pololetí 2016

Zpracoval:

Mgr. Robert Kolář, vedoucí Odboru majetku

1

Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../16-R ze dne ..........2016 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./16-Z ze dne …….2016 Úsek hospodářské/zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek, to znamená včetně hospodaření správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o. Úsek je složen z účtů 9021, 182 a 3699929369/0800, dále z účtů s nimiž hospodaří správní firma č. 140011, 129023, 139029, 149024, 220011 (uvedeno v samostatné rozborové zprávně, zpracované správní firmou).

Oddíl A je členěn na skutečné příjmy a výdaje tj. cash flow výše uvedených účtů. Oddíl B je členěn na výnosy a náklady v souladu s účtováním v hlavní účetní knize. Oddíl C samostatně sumarizuje rozpočtované převody do hlavní činnosti. částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tis. Kč

ODDÍL: A příjmy a výdaje účtů (cash flow) stav účtu 9021 k 31.12.2015: 53 699,11 tis. Kč stav účtu 9021 k 30.06.2016: 15 088,14 tis. Kč stav účtu 182 k 31.12.2015: 20 882,75 tis. Kč stav účtu 182 k 30.06.2016: 22 352,79 tis. Kč stav účtu 3699929369 k 31.12.2015: 80 917,70 tis. Kč stav účtu 3699929369 k 30.06.2016: 103 077,40 tis. Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ PŘÍJMY: SKUTEČNÉ PŘÍJMY ZA 1. POLOLETÍ 2016: PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU:

2

81 870 tis. Kč 63 904 tis. Kč 78,06 %

Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../16-R ze dne ..........2016 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./16-Z ze dne …….2016 ROČNÍ PŘEDPOKLAD / SKUTEČNOST 1.pololetí 2016 / PLNĚNI odvody správní firmy

roční předpoklad

45 000 tis. Kč / skutečnost 1.polol.. 2016 25 220 tis. Kč / 56,04%

Jedná se o odvody správní firmy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7 na základě mandátní smlouvy. tržby z prodeje služeb

roční předpoklad

10 800 tis. Kč / skutečnost1.polol..2016 3 407 tis. Kč / 31,55%

o nebytové objekty o pronájem pozemků o části objektů, reklamy, základnové stanice

1 755 tis. Kč 297 tis. Kč 1 355 tis. Kč

Jedná se o platby např. za užívání věci k umístění reklamy, umístění zařízení komunikačních médií, pronájem pozemků, nebytových budov apod. tržby z prodeje majetku o o o o o o o o o o

13 255 tis. Kč / skutečnost 1polol..2016 32 400 tis. Kč / 244,44 %

prodej pozemků pod bytovými družstvy (splátky) 5. vlna privatizace (splátky) prodej rekreačních zařízení prodej bytu U Pergamenky 1471/8 splátky kupních cen v rámci doprivatizace (celé domy) splátky kupních cen v rámci doprivatizace (bytové jednotky) jednorázová úhrada kupních cen v rámci doprivatizace (BJ) prodej pozemků bytovým družstvům prodej garáží prodej bytů v domě U Smaltovny 22, 20

ostatní příjmy o o o o o o o o o o

roční předpoklad

roční předpoklad

12 815 tis. Kč / skutečnost 1.polol..2016

úroky z bankovních účtů vrácené soudní poplatky platby za provedené exekuce převod podílu na úhradu DPH od SF vrácení přeplatku při převodu odhadu mezd na depozitní účet prodej triček kompenzace za uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí úrok z prodlení – pronájem Tusarova 25a omylové platby smluvní pokuty

3

168 tis. Kč 218 tis. Kč 5 300 tis. Kč 3 133 tis. Kč 424 tis. Kč 603 tis. Kč 446 tis. Kč 1 115 tis. Kč 20 tis. Kč 20 973 tis. Kč 2 877 tis.Kč /22,45 % 9 tis. Kč 53 tis. Kč 796 tis. Kč 1 624 tis. Kč 206 tis. Kč 2 tis. Kč 108 tis. Kč 6 tis. Kč 23 tis. Kč 50 tis. Kč

Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../16-R ze dne ..........2016 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./16-Z ze dne …….2016

PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ VÝDAJE: SKUTEČNÉ VÝDAJE ZA 1.POLOLETÍ 2016: PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU:

104 306 tis. Kč 78 885 tis. Kč 75,63%

ROČNÍ PŘEDPOKLAD / SKUTEČNOST 1.pololetí 2016 / PLNĚNI opravy a údržba o o o o o

22 105 tis. Kč / skutečnost 1.polol. 2016

1 983 tis. Kč / 8,97 %

oprava staticky nevyhovujícího stropu a zdiva NBP Janovského 24 odsekání skály za penzionem Supraphon oprava sálu BIO OKO, Františka Křížka 13,15/460 oprava fasády Veletržní 825/65 oprava domovních rozvodů vody a kanalizace, Korunovační 124/28

ostatní a jiné služby o o o o o o o o o o o o o

roční předpoklad

roční předpoklad

14 641 tis. Kč / skutečnost 1.polol.2016

odměna správní firmě znalecké posudky právní služby za úsek celého VHČ náklady na exekuce aktualizace a přenosy software dat úklid vybraných pozemků MČ Praha 7 dle OŽP daňově účinné náklady vodné, stočné bankovní poplatky pojištění nemovitostí soudní poplatky, náklady na řízení pronájem pozemku Osadní 38 (podzemní garáže) vratky omylových plateb

4

78 tis. Kč 15 tis. Kč 63 tis. Kč 816 tis. Kč 1 011 tis. Kč

7 368 tis. Kč / 50,32% 4 094 tis. Kč 35 tis. Kč 146 tis. Kč 396 tis. Kč 206 tis. Kč 90 tis. Kč 519 tis. Kč 65 tis. Kč 14 tis. Kč 378 tis. Kč 125 tis. Kč 43 tis. Kč 820 tis. Kč

Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../16-R ze dne ..........2016 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./16-Z ze dne …….2016 o o o o o o o o o o o o o o

zaměření NP U Průhonu 11 spotřeba materiálu pořízení zboží (triček) projektová dokumentace převod dle rozsudku OS pro Prahu7, pí Korousová úrok z prodlení dle rozsudku OS pro Prahu 7, pí Korousová vratka daně z nabytí nemovitých věcí organizace elektronických aukcí inzerce autorský dozor – oprava dvorní fasády Veletržní 65 sledování změn v Katastru nemovitostí stanovení obsahu azbestu v bytech Korunovační 127/28 nadměrný převod do HČ – vratka ostatní náklady

daně a poplatky

roční předpoklad

5 tis. Kč 34 tis. Kč 8 tis. Kč 70 tis. Kč 28 tis. Kč 10 tis. Kč 108 tis. Kč 72 tis. Kč 18 tis. Kč 19 tis. Kč 16 tis. Kč 17 tis. Kč 24 tis. Kč 8 tis. Kč

29 950 tis. Kč / skutečnost 1.polol.2016 39 828 tis. Kč /132,98 %

o daň z převodu nemovitostí o DPH – nájemní smlouvy, přenesená daňová povinnost o daň ze zisku

3 027 tis. Kč 2 916 tis. Kč 33 885 tis. Kč

mzdové a ost.souvis.výdaje - roční předpoklad 11 000 tis. Kč /skutečnost 1.polol.2016 4 570 tis. Kč /41,55 % převody do hlavní činnosti roční předpoklad 21 600 tis.Kč / skutečnost 1.polol..2016 25 136 tis. Kč /116,39 % investiční výdaje: o o o o o o o o o o

ORJ OMA – rekonstrukce EPS, EZS Kamenická 46 ORJ OMA – dohoda o narovnání – zhodnocení NBP Korunovační ORJ OMA – rekonstrukce vzduchotechniky Pidivadlo ORJ OMA – nákup pozemků parc. č. 303, 304 ORJ OMA – oprava části fasády Ymca ZŠ Ortenovo náměstí ORJ OMA – rekonstrukce NBP Jankovcova 864/45 ORJ OMA – nový systém vytápění Veletržní 39 ORJ OMA – výměna rozvodů tepla NBP Strojnická 25 ORJ OMA – parkoviště Jankovcova – nádraží Holešovice ORJ OŠK – analýza technického stavu třídy, KMŠ U Uranie 16

5 tis. Kč 69 tis. Kč 55 tis. Kč 15 795 tis. Kč 133 tis. Kč 117 tis. Kč 35 tis. Kč 54 tis. Kč 32 tis. Kč 5 tis. Kč

neinvestiční výdaje: o o o o o

ORJ OMA – pokácení stromu Osadní ORJ OMA – převod do Humanitního fondu ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků ORJ OŽP – údržba dětských hřišť ORJ OŠK – pojištění škol

CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: ROZDÍL:

2 tis. Kč 1 tis. Kč 7 859 tis. Kč 525 tis. Kč 449 tis. Kč

63 904 tis. Kč - 78 885 tis. Kč - 14 981 tis. Kč

5

Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../16-R ze dne ..........2016 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./16-Z ze dne …….2016

ODDÍL: B výnosy a náklady VHČ OMA předpoklad Výnosy tržby z prodeje služeb tržby z prodeje majetku ostatní výnosy daňová povinnost za rok 2015 přecenění maj.reál.hodnotou-přeúčt.z HČ Výnosy celkem Náklady služby a opravy daně a poplatky ostatní náklady mzdové náklady odpisy HIM zůstatkové ceny prod.majetku,přeúčt.z HČ Náklady celkem hospodářský výsledek

OMA 1.polol.2016

SF SF předpoklad 1.polol.2016

10 800 000,0 27 000 000,0 0,0

8 490 183,29 44 695 415,00 208 184,54

64 466 000,0 / 823 000,0

26 575 000,0 64 375 000,0

53 393 782,83

65 289 000,0

39 100 000,0 29 950 000,0 500 000,0 11 000 000,0

7 203 383,94 3 152 123,00 414 236,78 5 950 291,00

28 910 000,0 / 6 100 000,0 / / / 34 910 000,0 30 379 000,0

23 760 000,0 104 310 000,0 - 39 935 000,0

16 720 034,72 36 673 748,11

6

37 166 628,19

celkem předpoklad

celkem 1.pololetí 2016

plnění %

75 266 000,0 27 000 000,0 823 000,0

45 656 811,48 44 695 415,00 815 873,20

60,7 165,5 99,1

26 575 000,0 37 774 316,85 129 664 000,0

91 168 099,68

0,0 70,3

25 119 539,28 3 152 123,00 435 835,36 5 950 291,00

37,0 10,5 6,6 54,1

607 688,66

17 916 155,34 21 598,58 / /

67 910 000,0 29 950 000,0 6 600 000,0 11 000 000,0

23 760 000,0 17 937 753,92 139 220 000,0 19 836 562,93 -9 556 000,0

34 657 788,64 56 510 311,04

0,0 24,9

Příloha č. 2 k usnesení Rady Městské části Praha 7 č. .........../16-R ze dne ..........2016 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. ……./16-Z ze dne …….2016

ODDÍL: C převody z VHČ do HČ Převody do hlavní činnosti

SR/UR 2016

ORJ OMA – rekonstrukce vzduchotechniky Pidivadlo ORJ OMA – rekonstrukce Hanavského pavilonu (projektová dokumentace) ORJ OMA - rekonstrukce EPS, EZS Kamenická 46 ORJ OMA – vzduchotechnika ordinace Tusarova 42 ORJ OMA - rekonstrukce rozvodů ZTI Tusarova 54 ORJ OMA - rekonstrukce rozvodů ZTI a půdní vestavba U Uranie 5 ORJ OMA - rekonstrukce toalet restaurace V Háji 25 ORJ OMA - adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby ORJ OMA - rekonstrukce NP Jankovcova 864 ORJ OMA - rekonstrukce NP Jankovcova 864 ORJ OMA - zhodnocení NBP Korunovační 2 ORJ OMA – realizace nového systému vytápění Veletržní 39 ORJ OMA – nový systém vytápění Veletržní 39 ORJ OMA – parkoviště Jankovcova – nádraží Holešovice ORJ OMA – pokácení stromu v Osadní ulici ORJ OMA - koupě pozemků parc. č. 303, 304 v k.ú. Holešovice ORJ OMA - neinvestiční rezerva OMA ORJ OMA - opravy a udržování – základní školy ORJ OŠK - pojištění budov ZŠ a MŠ ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků ORJ OŽP - údržba dětských hřišť Humanitní fond Převody z VHČ do hlavní činnosti celkem

930 000,00 600 000,00 876 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00 810 000,00 141 600,00 117 300,00 68 600,00 150 000,00 560 500,00 100 000,00 6 700,00 15 794 500,00 43 300,00 150 000,00 450 000,00 17 700 000,00 1 411 000,00 800,00 40 660 300,00

1. pololetí 2016 55 300,00 5 445,00

117 208,00 68 555,00 35 090,00 54 450,00 31 944,00 2 350,00 15 794 500,00 137 751,00 448 904,00 7 858 679,06 525 621,64 741,10 25 136 538,80

plnění UR % 5,95 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00

99,92 99,93 23,39 9,71 31,94 35,07 100,00 0,00 91,83 99,76 44,40 37,25 92,64 61,82

Podrobné rozborové zprávy o plnění rozpočtu k výše uvedeným akcím jsou pravidelně předkládány OFI příslušnou organizační jednotkou.

7