Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz,
[email protected]
ROZBOR
HOSPODAŘENÍ
za 1. pololetí 2016
V Miroslavi, dne 2. srpna 2016
Zpracovala: Bc. Hrbová Ludmila
Předkládá: Ing. Forman Augustin starosta města
1
Zastupitelstvo města Miroslavi na svém 13. zasedání dne 21.3.2016 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění, schválilo rozpočet města na rok 2016. Po schválení byl rozepsán v podrobném členění podle rozpočtové skladby. Rozpočet byl upravován rozpočtovým opatřením č. 1-5/2016 – příjmy ve výši 837 500,00 Kč, výdaje ve výši 837 500,00 Kč, financování 0 Kč. Celková bilance příjmů a výdajů města je uvedena v tabulkách o plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Z bilance vyplývá, že příjmy města k 30.6.2016 dosáhly výše po konsolidaci 38 406 959,14 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 60,11%. Výdaje města k 30.6.2016 dosáhly výše 24 947 582,70 Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu byly čerpány na 32,32%.
Saldo příjmů a výdajů k datu 30. 6. 2016 bylo ve výši 13 459 376,44 Kč.
Rekapitulace hospodaření včetně financování za 1. pololetí 2016 Příjmy a výdaje (v Kč)
Rozpočet schválený
Skutečnost upravený
Daňové příjmy
40 910 500,00
40 910 500,00
22 189 849,54
Nedaňové příjmy
10 143 900,00
10 294 400,00
4 975 055,97
Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
11 997 500,00
12 684 500,00
11 242 053,63
63 051 900,00
63 889 400,00
38 406 959,14
Běžné výdaje
45 240 100,00
45 811 600,00
22 072 118,40
Kapitálové výdaje
31 119 700,00
31 385 700,00
2 875 464,30
76 359 800,00
77 197 300,00
24 947 582,70
20 150 900,00
20 150 900,00
-7 075 751,33
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky jistin
-6 843 000,00
-6 843 000,00
-6 164 328,00
Operace z peněž. účtů
0,00
0,00
-219 297,11
Financování celkem
13 307 900,00
13 307 900,00
-13 459 376,44
Přijaté dotace
Příjmy celkem po konsolidaci
Výdaje celkem Změna stavů bankovních účtů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
2
PŘÍJMY - plnění rozpočtu za 1. pololetí 2016
(v Kč) Plnění(%)
Pol
Par
Rozpočet schválený
Příjmy - popis
Rozpočet upravený
Skutečnost
Skut/Upr. roz.
1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
7 061 300,00
7 061 300,00
3 551 108,65
50,29
1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.
1 000 000,00
1 000 000,00
65 247,06
6,52
822 000,00
822 000,00
374 594,26
45,57
1121 0000 Daň z příjmů právnických osob
7 630 200,00
7 630 200,00
3 610 177,14
47,31
1122 0000 Daň z příjmů práv. osob za obce
2 600 000,00
2 600 000,00
2 542 010,00
97,77
14 341 200,00
14 341 200,00
7 308 070,94
50,96
0,00
0,00
2 682,00
0,00
1 474 000,00
1 474 000,00
1 347 334,00
91,41
1341 0000 Poplatek ze psů
51 800,00
51 800,00
49 618,00
95,79
1343 0000 Poplatek za užívání veř.prostranství
30 000,00
30 000,00
3 300,00
11,00
1351 0000 Odvod výtěžku z provozování loterií
100 000,00
100 000,00
75 951,78
75,95
1355 0000 Odvod z výherních hracích přístrojů
1 800 000,00
1 800 000,00
986 421,87
54,80
500 000,00
500 000,00
439 830,00
87,97
1511 0000 Daň z nemovitých věcí
3 500 000,00
3 500 000,00
1 833 503,84
52,39
Daňové příjmy
40 910 500,00
40 910 500,00
22 189 849,54
54,24
600 000,00
600 500,00
15 100,00
2,51
2111 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
0,00
0,00
734,00
0,00
2111 2219 Ostatní záležitosti pozem. Komunikací
240 000,00
240 000,00
130 725,00
54,47
2 400,00
2 400,00
2 360,00
98,33
0,00
0,00
12 560,00
0,00
2111 3313 Film.tvorba,distribuce, kina
30 000,00
30 000,00
18 000,00
60,00
2111 3314 Činnosti knihovnické
10 000,00
10 000,00
7 260,00
72,60
0,00
0,00
10 856,00
0,00
240 000,00
240 000,00
38 775,00
16,16
2111 3341 Rozhlas
20 000,00
20 000,00
14 200,00
71,00
2111 3349 Ost.záležitosti sděl.prostředků-Mir.zpr.
20 000,00
20 000,00
14 127,00
70,64
1113 0000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů
1211 0000 Daň z přidané hodnoty 1334 0000 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon. 1340 0000 Poplatek - komunální odpad
1361 0000 Správní poplatky
2111 1032 Podpora produkčních činností-lesy
2111 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2111 3312 Hudební činnost
2111 3319 Ostatní záležitosti kultury-MKIC 2111 3329 Ost.záležitosti ochrany památek-zámek
2111 3613 Nebytové hospodářství
0,00
0,00
2 158,00
0,00
2111 3632 Pohřebnictví
5 000,00
5 000,00
20 918,00
418,36
2111 6171 Činnost místní správy
2 000,00
2 000,00
1 067,00
53,35
2112 3329 Zámek-příjmy z prodeje zboží
0,00
0,00
1 860,00
0,00
2119 3639 Komunální služby a územní rozvoj
0,00
0,00
10 769,00
0,00
1 169 400,00
1 169 900,00
301 469,00
25,77
99 900,00
99 900,00
0,00
0,00
240 000,00
240 000,00
0,00
0,00
211X
Příjmy z vlastní činnosti
2122 3113 Základní školy 2122 3639 Komunál.služby a územní rozvoj 2122
Odvody příspěvkových organizací
2131 3639 Komunál.služby a územní rozvoj 2132 2310 Pitná voda 2132 3392 Zájmová činnost v kultuře - Kultur.domy 2132 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3
339 900,00
339 900,00
0,00
0,00
591 400,00
591 400,00
330 436,61
55,87
1 714 300,00
1 714 300,00
857 104,00
50,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
22 300,00
22 300,00
8 470,00
37,98
2132 3612 Bytové hospodářství
2 750 000,00
2 750 000,00
1 421 178,00
51,68
2132 3613 Nebytové hospodářství
2 326 900,00
2 326 900,00
1 202 986,00
51,70
2132 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
20 000,00
20 000,00
10 000,00
50,00
2132 4351 Osobní asistence,peč.služba-DPS
710 000,00
710 000,00
358 921,00
50,55
0,00
0,00
2 900,00
0,00
17 000,00
17 000,00
6 354,00
37,38
2133 3511 Všeobecná ambulantní péče-zdrav.stř. 2133 3639 Komunální služby a územní rozvoj 213x
8 151 900,00
8 151 900,00
4 213 349,61
51,69
2141 3611 Podpora individ.byt.výstavby-FRB
Příjmy z pronájmu majetku
19 500,00
19 500,00
5 870,71
30,11
2141 6310 Obecné výdaje z finan. operací
10 200,00
10 200,00
980,36
9,61
2141
29 700,00
29 700,00
6 851,07
23,07
0,00
0,00
2 800,00
0,00
2212 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
10 000,00
10 000,00
14 884,00
148,84
2212
10 000,00
10 000,00
17 684,00
176,84
2310 3329 Zámek-příjmy z prodeje majetku
0,00
0,00
5 500,00
0,00
2321 3319 Ostatní záležitosti kultury
0,00
150 000,00
173 000,00
115,33
2321
0,00
150 000,00
173 000,00
115,33
2322 2221 Silniční doprava- pojistné náhrady
0,00
0,00
2 141,00
0,00
2324 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví
0,00
0,00
1 000,00
0,00
2324 3313 Film.tvorba,distribuce, kina
0,00
0,00
5 592,00
0,00
2324 3314 Činnosti knihovnické
0,00
0,00
3 553,00
0,00
2324 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
0,00
0,00
860,00
0,00
150 000,00
150 000,00
80 083,00
53,39
2324 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
0,00
0,00
2 500,00
0,00
2324 6171 Činnost místní správy
0,00
0,00
16 594,00
0,00
Příjmy z úroků
2212 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví Sankční platby
Přijaté neinvestiční dary
2324 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů
2324
Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady
150 000,00
150 000,00
110 182,00
73,45
2451
Splátky půjč.prostř. od přís.org.- FRB
175 100,00
175 100,00
86 899,00
49,63
2460
Splátky půjč.prostř. od obyvatel- FRB
117 900,00
117 900,00
57 980,29
49,18
10 143 900,00
10 294 400,00
4 975 055,97
48,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 884 900,00
2 884 900,00
1 442 400,00
50,00
0,00
156 000,00
156 000,00
100,00
Nedaňové příjmy 3111 3639 Komunál.služby a územní rozvoj
Kapitálové příjmy 4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.roz.
4121
3 000,00
18 000,00
18 000,00
100,00
4123
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinves.přijaté transf.od reg. radZámek
28 800,00
28 800,00
28 839,65
100,14
4213
Inv.přijaté transfery ze státních fondů
0,00
28 700,00
28 664,25
99,88
4216
Ostatní inv.přijaté transf.ze stár.rozpoč. Investič. přijaté transf.od reg. radZámek
0,00
487 300,00
487 292,25
100,00
9 080 800,00
9 080 800,00
9 080 857,48
100,00
11 997 500,00
12 684 500,00
11 242 053,63
88,63
63 051 900,00
63 889 400,00
38 406 959,14
60,11
4223
Přijaté transfery (dotace) PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4
Komentář k tabulce plnění rozpočtu příjmů za 1. pololetí 2016 Daňové příjmy: (pol. 1111-1511) Pol.1111-1211 - Daně z příjmů právnických, fyzických osob a DPH - příjem z těchto daní činil 17 451 208,05 a byly plněny k rozpočtu na 52,15 %. Nízké plnění 6,52% je u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Pol.1334-1361 - Poplatky a daně z vybraných činností a služeb - 2 905 137,65 Kč, plnění na 73,44 %. Největší položku tvoří poplatek za TDO 1 347 334,00 Kč, odvody z VHP a provozování loterií 1 062 373,65 Kč a správní poplatky 439 830,00 Kč. Pol.1511 - Daň z nemovitých věcí – 1 833 503,84 Kč. Plnění na 52,39 %.
Daňové příjmy celkem: 22 189 849,54 Kč, plnění 54,24%. Nedaňové příjmy: (pol.2111-2460) Položka 2111x Příjmy z vlastní činnosti Paragraf 1032-Podpora ostatních produkčních činností - prodej klestí a dřeva 15 100,00 Kč. 2122-Sběr a zpracování druhotných surovin - za železný šrot. 2219-Ostatní záležitosti pozem.komunikací - parkovné náměstí Svobody. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy – příjem z pronájmu označníků autobusových zastávek 2 360,00 Kč. 3312-Hudební činnost – příjem ze vstupného dechovkový festival Miroslavský klíč 12 560,00 Kč. 3313-Film.tvorba,distirubce, kina – vstupné z letního kina 18 000,00 Kč (provoz zahájen v květnu 2016). 3314-Činnosti knihovnické - poplatky z knihovny 7 260,00 Kč. 3319-Ostatní záležitosti kultury - příjmy z reklamy na Meruňkobraní ve výši 10 000,00 Kč, drobný prodej a fotokopie v MKIC 856,00 Kč. 3329-Zámek – příjmy z prodeje zboží 1 860,00 Kč. 3341-Rozhlas – poplatek za hlášení místním rozhlasem – 14 200,00 Kč. 3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Mir.zpravodaj - příjem z prodeje Miroslavského zpravodaje a z reklam 14 127,00 Kč. 3613-Nebytové hospodářství - poplatek za veřejné záchodky 2 158,00 Kč. 3632-Pohřebnictví - nájemné za hrobová místa 20 918,00 Kč. 3639-Komunální služby a územní rozvoj – věcná břemena 10 769,00 Kč. 6171-Činnost místní správy - příjmy z fotokopií 1 067,00 Kč. Položka 2122 Odvody příspěvkových organizací 3113-Základní školy – plánovaný odvod z odpisů ZŠ, p.o. 3639-Komunální služby a územní rozvoj – plánovaný odvod z odpisů SMM, p.o.. Položka 213x Příjmy z pronájmu majetku 3639-Komunální služby a územní rozvoj - pronájem pozemků města 330 436,61 Kč. 2310-Pitná voda – pronájem vodovodů a kanalizací od SMM, p.o. 857 104,00 Kč. 3392-Zájmová činnost v kultuře – krátkodobý pronájem kulturního domu 15 000,00 Kč. 3412-Sportovní zařízení v majetku obce – pronájem koupaliště 8 470,00 Kč. 3511-Všeobená ambulantní péče – pronájem movitých věcí ve zdravotním středisku. 3612-Bytové hospodářství – pronájem bytů 1 421 178,00 Kč. 3613-Nebytové prostory – pronájem nebytových prostor 1 202 986,00 Kč. 5
3639-Komunální služby a územní rozvoj – pronájem movitých věcí vybíraných SMM p.o. dle smluv 6 354,00 Kč. 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů – pronájem skládky 10 000,00 Kč. 4351-Osobní asistence, peč. služba – Dům s pečovatelskou službou – pronájem bytů 358 921,00 Kč. Položka 2141 Příjmy z úroků 3611-Podpora individ.byt.výstavby-FRB – splátka úroků z půjček 5 870,71 Kč. 6310-Obecné výdaje z finan.operací – úroky z bankovních účtů 980,36 Kč. Položka 2212 Sankční platby 2169-Ostatní správa v průmyslu,staveb. – příjem z pokut uložené stavebním odborem 2 800,00 Kč. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek – příjem z pokut uložených městskou policií 11 300 Kč a komisí pro projednávání přestupků 3 584,00 Kč.
Položka 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3329-Zámek – příjmy z prodeje starého kotle-železný šrot 5 500,00 Kč. Položka 2321 Přijaté neinvestiční dary 3319-Ostatní záležitosti kultury – dary na pořádání kulturních akcí města 173 000 Kč (nejvyšší dar od Nadace ČEZ 150 000 Kč na Meruňkobraní). Položka 2321 Přijaté pojistné náhrady 2221-Provoz veřejné silniční dopravy – výplata pojistné události-čekárna 2 141,00 Kč. Položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 2169-Ostatní správa v průmyslu,staveb. – náklady řízení uložené stavebním odborem 1 000,00 Kč. 3313-Film.tvorba,distirubce,kina – přeplatek elektřiny 5 592 Kč. 3314-Činnosti knihovnické – přeplatek elektřiny a plynu 3 553 Kč. 3412-Sportovní zařízení v majetku obce – přeplatek elektřiny – hřiště Kašenec 860,00 Kč. 3725-Využívání a zneškod.kom.odpadů – příjmy za tříděný odpad (EKO-KOM a.s.) 80 083,00 Kč. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek – náklady řízení uložené přestupkovou komisí 2 500 Kč. 6171-Činnost místní správy – přeplatek elektřiny, plynu ve výši 16 594,00 Kč. Položka 2451,2460 rozvoje bydlení.
Splátky půjčených prostředků – splátky půjček ze zrušeného Fondu
Nedaňové příjmy celkem: 4 975 055,97 Kč, plnění 48,33%.
Kapitálové příjmy: Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639-Komunální služby a územní rozvoj – 0,00 Kč z prodeje pozemků.
Kapitálové příjmy celkem: 0,00 Kč, plnění 0,00%. 6
Přijaté transfery (dotace): Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na výkon stát. správy a školství 1 442 400,00 Kč. Položka 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st.roz. – dotace na výkon sociální agendy 156 000,00 Kč. Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - transfer na výkon přestupkové komise od obcí dle veřejnoprávních smluv 18 000,00 Kč. Položka 4123 Neinvestiční přijaté dotace od reg. rad – vyúčtování projektu Rekonstrukce zámku Miroslav-vyúčtování dotace z konečné žádosti o platbu 28 839,65 Kč - ROP Jihovýchod. - dotace ze SFŽP ve výši Položka 4213 Investiční přijaté transfery za stát. fondů 28 664,25 Kč na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Miroslav (MŠ Sluníčko) dle žádosti o platbu. Položka 4216 Ostatní inv. přijaté transfery ze stát.roz. - dotace z MŽP ve výši 487 292,25 Kč na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Miroslav (MŠ Sluníčko) dle žádosti o platbu. Poloka 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad – vyúčtování projektu Rekonstrukce zámku Miroslav- vyúčtování dotace z konečné žádosti o platbu 9 080 857,48 Kč.
Přijaté transfery (dotace) celkem: 11 242 053,63 Kč, plnění 88,63%. Příjmy města za 1. pololetí 2016 činily 38 406 959,14 Kč a k upravenému rozpočtu byly plněny na 60,11 %.
7
VÝDAJE - plnění rozpočtu za 1. pololetí 2016 Paragr.
Výdaje - popis
1014
Ozdrav.hosp.zvířat
1032
Podpora produkčních činností-lesy
1036 1070 2141
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
(v Kč) Skutečnost
Plnění (%) Skut./ Upr.roz.
25 000,00
25 000,00
2 590,00
10,36
135 700,00
135 700,00
0,00
0,00
Správa v lesním hospodář.-lesní hospod.
34 200,00
34 700,00
17 095,00
49,27
Rybářství
73 100,00
73 100,00
65 348,00
89,40
Vnitřní obchod
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
2143
Cestovní ruch
62 300,00
62 300,00
49 946,00
80,17
2199
Záležitosti průmyslu,stavebnictví
20 000,00
20 000,00
19 515,00
97,58
2212
Silnice
3 040 000,00
3 040 000,00
144 695,00
4,76
2219
Ostatní záležitosti komunikací-chodníky
2 926 200,00
2 926 200,00
374 551,50
12,80
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
171 600,00
171 600,00
171 429,00
99,90
2223
Bezpečnost silničního provozu
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
3111
0,00
1 300,00
1 200,32
92,33
1 505 300,00
1 505 300,00
5 223,00
0,35
14 643 400,00
14 643 400,00
369 278,00
2,52
Předškolní zařízení
1 433 600,00
1 433 600,00
796 646,00
55,57
3113
Základní školy
5 466 000,00
5 466 000,00
1 643 501,00
30,07
3231
Základní umělecké školy
100,00
100,00
92,00
92,00
3311
Divadelní činnost
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
3312
Hudební činnost
85 000,00
74 600,00
67 784,80
90,86
3313
Film.tvorba,distribuce,kina
186 000,00
186 000,00
81 676,91
43,91
3314
Činnosti knihovnické
572 500,00
572 500,00
244 260,34
42,67
3319
Ostatní záležitosti kultury-MKIC,kronika
1 578 700,00
1 728 700,00
410 598,78
23,75
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot kult
12 000,00
12 000,00
8 774,97
73,12
3329
Ost.záležitosti ochrany památek -ZÁMEK
2 883 300,00
2 972 700,00
1 587 932,63
53,42
3330
Činnosti registrovaných církví
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100,00
3341
Rozhlas
80 300,00
80 300,00
7 990,64
9,95
3349
Ost.záležitosti sděl. prostředků-Mir.zpr.
191 000,00
191 000,00
99 078,75
51,87
3392
Zájmová činnost v kultuře
277 600,00
277 600,00
7 483,85
2,70
3399
Ostatní záležitost kultury-SPOZ
44 000,00
44 000,00
19 983,00
45,42
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
469 000,00
520 300,00
153 060,13
29,42
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
756 000,00
756 000,00
646 000,00
85,45
3421
Využití volného času dětí a mlád.
210 000,00
210 000,00
9 914,50
4,72
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
80 000,00
80 000,00
80 000,00
100,00
3511
Všeobecná ambulantní péče
254 600,00
254 600,00
4 510,00
1,77
3612
Bytové hospodářství
1 461 900,00
1 461 900,00
255 638,00
17,49
3613
Nebytové hospodářství
1 733 100,00
1 775 500,00
468 339,86
26,38
3631
Veřejné osvětlení
1 002 200,00
1 002 200,00
478 276,00
47,72
3632
Pohřebnictví
150 500,00
150 500,00
9 009,50
5,99
3633
Výstavba a údržba místních inž.sítí
102 600,00
102 600,00
1 004,00
0,98
3635
Územní plánování
240 000,00
240 000,00
36 300,00
15,13
8
3639
Komunální služby a územní rozvoj-SMM
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
12 120 800,00
12 120 800,00
6 199 208,40
51,15
0,00
16 300,00
16 268,00
99,80
1 633 000,00
1 633 000,00
405 230,00
24,82
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
305 400,00
319 400,00
314 805,56
98,56
3749
Ostatní činnosti k ochraně přírody
115 000,00
115 000,00
15 000,00
13,04
3799
Ostatní ekologické záležitosti
28 900,00
28 900,00
28 870,00
99,90
4199
ostatní dávky a odškodnění váleč.vet.
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
4345
Centra sociálně rehabilitačních služeb
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
4351
Osobní asistence,peč.služba (DPS)
1 039 800,00
1 039 800,00
763 786,00
73,46
4359
Ost. Služby a činnosti v oblasti soc.péče
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100,00
4379
Os. služby a činn.v oblasti soc.prevence
40 000,00
40 000,00
40 000,00
100,00
5212
Ochrana obyvatelstva
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
860 700,00
860 700,00
204 159,84
23,72
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
2 349 600,00
2 349 600,00
1 680 245,47
71,51
6112
Zastupitelstva obcí
2 490 100,00
2 490 100,00
1 159 813,11
46,58
6171
Činnost místní správy
7 782 400,00
7 953 400,00
3 129 305,54
39,35
6310
Obecné výdaje z financujících operací
49 600,00
82 600,00
36 392,30
44,06
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
3 400,00
3 400,00
3 304,00
97,18
6399
Ostatní finanční operace
3 200 000,00
3 200 000,00
2 562 468,00
80,08
6402
Finanční vypořádání minulých let
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
2 237 300,00
2 516 000,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
76 359 800,00
77 197 300,00
24 947 582,70
32,32
-13 307 900,00
-13 307 900,00
13 459 376,44
-101,14
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU
9
Komentář k tabulce plnění rozpočtu výdajů za 1. pololetí 2016 Paragraf 1014-Ozdrav.hosp.zvířat – nákup městských psích známek 2 590,00 Kč. 1032-Podpora ostatních produkčních činností-lesy – rozpočtované finanční prostředky na práci v lesích. 1036-Správa v lesním hospodářství – výdaje za služby odborného lesního hospodáře 17 095,00 Kč. 1070-Rybářství – pojištění pozemků rybníku v Rénách 138,00 Kč, zarybnění miroslavského rybníka Rény 65 210,00 Kč. 2141-Vnitřní obchod – rozpočtovány finanční prostředky na zajištění trhů. 2143-Cestovní ruch – provoz stánku Regiontour 6 641,00 Kč, členský příspěvek Znojemský regionální rozvoj 43 305,00 Kč. 2199-Záležitosti průmyslu,stavebnictví - členský příspěvek Okresní hospodářské komoře Znojmo 5 000,00 Kč, členský příspěvek Znojemské vinařství, o.s. 14 515,00 Kč. 2212-Silnice – instalace dopravního značení 9 399,00 Kč, vytýčení cesty 3 500,00 Kč, oprava komunikace ze štěrkové drti 50 000,00 Kč, investiční akce Opěrná zeď – svah a ul. Údolní – zpracování žádosti, provedení vrtu a vyhodnocení 81 796,00 Kč. 2219-Ost.zálež.poz.komunikací-chodníky,veř.prostranství – pojištění 9 378,00 Kč, provoz parkovacích automatů 69 065,50 Kč, investiční akce chodník ul. Nádražní – Strabag – projektová dokumentace, zpracování žádosti a technická pomoc, bezpečnostní audit a studie proveditelnosti 296 108,00 Kč. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek JMK ve výši 145 150,00 Kč na dopravní obslužnost za rok 2016, sklo na opravu čekárny 8 641,00 Kč, pojištění 17 638,00 Kč. 2223-Bezpečnost silničního provozu – přemístění ukazatele rychlosti 1 200,32 Kč. 2310-Pitná voda - pojištění vodovodního řadu 5 223,00 Kč. 2321-Odpadní vody- pojištění ČOV a kanalizace ve výši 35 444,00 Kč, investiční akce odkanalizování ul. Údolní – přípravné práce při zpracování podkladů pro dotaci 122 950,00 Kč, akce kanalizace Na kopci – správní poplatek 3 000,00 Kč, dle smlouvy z roku 2015 ve výši 207 884,00 Kč montáž separátoru písku. 3111-Předškolní zařízení – výdaje celkem 796 646,00 Kč - MŠ PASTELKA (ul. Husova) – 445 056,00 Kč, z toho: příspěvek na provoz 442 100 Kč, pojištění budovy 2 956,00 Kč. - MŠ Sluníčko (ul. Malinovského) – 351 590,00 Kč, z toho: příspěvek na provoz 320 000,00 Kč, přeprava dětí z Kašence do MŠ 28 950,00 Kč, pojištění budovy 2 640,00 Kč. 3113-Základní školy – výdaje celkem 1643 501,00 Kč -Základní škola – příspěvek na provoz 1 274 200,00 Kč, pojištění budov 11 901,00 Kč. -Školní jídelna – příspěvek na provoz 357 400,00 Kč. 3231-Základní umělecké školy – pojištění budovy 92,000 Kč. 3311-Divadelní činnost – rozpočtované finanční prostředky na divadelní představení. 3312-Hudební činnost – výdaje na dechový festival Miroslavský klíč 67 784,80 Kč – pronájem pódia a ozvučení, vystoupení dechových hudeb, pohoštění, inzerce. Dotace Mikroregion Miroslavsko 35 000,00 Kč. 3313-Letní kino – náklady na provoz 81 676,91 Kč z toho ostatní osobní výdaje 3 375,00 Kč, materiál 433,00 Kč a opravy 22 618,90 Kč, půjčovné filmů 37 438,01 Kč, el. energie 16 352,00 Kč, služby 500,00 Kč a pojištění 960,00 Kč. 3314-Knihovna – provozní náklady knihovny v Miroslavi 238 860,34 Kč a v Kašenci 5 400,00 Kč – z toho výdaje na platy a pojistné 166 365,60 Kč, nákup knih a časopisů 15 538,00 Kč, drobný majetek 8 654,00 Kč, spotřeba materiálu 364,00 Kč, voda 1 637,33 Kč, energie 27 088,67 Kč, služby 24 612,74 Kč. 10
3319-Ostatní záležitosti kultury – výdaje celkem 410 598,78 Kč. Z toho: - Městské kulturní a informační centrum - náklady na provoz informačního centra a ostatní kulturní akce 363 378,63 Kč – z toho výdaje na platy a pojistné 195 799,51 Kč, drobný majetek 72 311,00 Kč (párty stan, vánoční ozdoby, nádrže, mikrofony), materiál 14 079,51 Kč, PHM 5 388,63 Kč, služby 35 138,48 Kč, OSA 18 015,00 Kč, opravy 4 035,50 Kč, cestovné 2 484,00 Kč, pohoštění 373,00 Kč, věcné dary 15 754,00 Kč. Jarmark s Meruňkobraním – 21 164,00 Kč, z toho nákup materiálu 947,00 Kč, služby 19 965,00 Kč, věcné dary 252,00 Kč - Hody Miroslav – 5 000,00 Kč – záloha na zapůjčení krojů. - Hody Kašenec - nebyly žádné výdaje. - Kronika - výdaje na vedení kroniky – 14 487,15 Kč - odměna za vedení kroniky, školení. - Kultura Kašenec – 6 569,00 Kč – věcné dary – Den dětí. 3326-Pořízení,zachování a obnova hodnot kulturních, historických – věnce a kytice válečné památníky, osázení válečných hrobů 8 774,97 Kč. 3329-Záležitosti ochrany památek – výdaje 1 587 932,63 Kč Zámek – 618 008,29 Kč, z toho: pojištění zámku 12 066,00 Kč, provoz zámku 605 942,29 Kč. Zabezpeční opěrné zdi u zámku – 969 924,34 Kč (dotace z rozpočtu JMK v roce 2015 600 000,00 Kč). 3330-Činnost registrovaných církví – neinvestiční příspěvek Rodinnému centru Medvídek ve výši 30 000,00 Kč dle smlouvy. 3341-Místní rozhlas – oprava rozhlasu 4 820,64 Kč a poplatek OSA 3 170,00 Kč. 3349-Ostatní záležitosti sděl. prostředků - zpravodaj – vydávání Miroslavského zpravodaje 99 078,75 Kč, z toho: tisk 84 438,75 Kč, odměna vč. odvodů 14 640,00 Kč. 3392-Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy – 7 483,85 Kč. -KD v Miroslavi -– pojištění budovy 784,00 Kč, materiál 278,00 Kč, služby 6 152,85 Kč. -KD v Kašenci – pojištění budovy 269,00 Kč. 3399-Ostatní záležitosti kultury - SPOZ – 19 983,00 Kč, z toho: odměny dle dohod 6 200,00 Kč, nákup dárků - životní výročí občanů 3 783,00 Kč. Finanční dar sbormistrovi chrám. sboru při římskokatolickém kostele Miroslav ve výši 10 000,00 Kč. 3412-Sportovní zařízení – pojištění 2 625,00 Kč, úprava ledové plochy u ZŠ – dohody o provedení práce 4 500,00 Kč. Hřiště Kašenec – 2 595,50 Kč, z toho: el. energie 1 700,00 Kč, služby 895,50 Kč. Koupaliště Miroslav – 143 339,63 Kč, z toho: pojištění 1 189,00 Kč, posudky 62 920,00 Kč, služby 7 114,80 Kč, opravy 26 862,00 Kč, místnost pro plavčíka 45 253,83 Kč. 3419-Ostatní tělovýchovná činnost – 646 000,00 Kč, z toho: příspěvek na činnost dle uzavřených smluv - FC Miroslav 270 000,00 Kč, TJ Miroslav 360 000,00 Kč, Aeroklub 10 000,00 Kč, Český střelecký svaz 6 000,00 Kč. 3421-Využití volného času dětí a mládeže – výdaje celkem 9 914,50 Kč, z toho: pojištění 815,00 Kč, technická kontrola sestav 2 686,50Kč, oprava skluzavek a sestav 6 413,00 Kč. 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace – příspěvek na činnost - Myslivecké sdružení „Hubertus“ 35 000 Kč, Sdružení miroslavských vinařů 45 000 Kč. 3511-Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko – pojištění budovy 4 510,00 Kč. 3612-Bytové hospodářství – pojištění budov 11 838,00 Kč, nákup pozemku 243 800,00 Kč. 3613-Nebytové hospodářství – pojištění 24,00 Kč, demolice garáží 468 315,86 Kč. 3631-Veřejné osvětlení – pojištění 2 116,00 Kč, vybudování veřejného osvětlení ul. Údolní 476 160,00 Kč. 3632- Pohřebnictví - hřbitovy – pojištění 157,00 Kč, voda 806,00 Kč, služby 8 046,50 Kč. 11
3633- Inženýrské sítě – pojištění 569,00 Kč, údržba 435,00 Kč. 3635- Územní plánování – zpracování změny územního plánu 36 300.00 Kč. 3639-Komunální služby a územní rozvoj – pojištění 20,00 Kč, členské příspěvky Svazu měst a obcí a Energoregionu 2020 – 19 615,40 Kč, odhady 14 116,00 Kč, daň z převodu nemovitostí 39 363,00 Kč, kolek 200,00 Kč. Svah u. Údolní – drolení – dokumentace pro sloučené ÚR+SP 24 200,00 Kč. Správa majetku města – pojištění budovy 1 694,00 Kč, příspěvek na provoz 6 100 000,00 Kč. 3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů – likvidace odpadu – bourání garáží 16 268,00 Kč. 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů – odvoz tuhého domovního odpadu 405 230,00 Kč. 3745-Veřejná zeleň – výsadba závěsných květináčů a zeleně, kácení a redukční řez stromů 314 805,56 Kč. 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny– neinvestiční dotace na vydání knihy 15 000,00 Kč. 3799-Ostatní ekologické záležitosti – členský příspěvek na rok 2016 DSO Mikroregionu Miroslavsko 28 870,00 Kč. 4199-Dávky a odškodnění válečným veteránům – rozpočtovány finanční prostředky na finanční dar. 4345-Centra sociálně rehabilitační - pečovatelská služba – rozpočtovány finanční prostředky na pečovatelskou službu v Miroslavi hrazené Centru sociálních služeb p. o. Znojmo. 4351-Osobní asistence, peč. služba – Dům s pečovatelskou službou – příspěvek na provoz 750 600,00 Kč, pojištění budovy 13 186,00 Kč. 4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno – oblastní charita Znojmo 15 000,00 Kč. 4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - příspěvek na činnost spolkům Sdružení miroslavských seniorů, Miroslav 25 000,00 Kč a Svazu tělesně postižených, Miroslav 15 000 Kč dle uzavřených smluv. 5212-Ochrana obyvatelstva – rozpočtovány finanční prostředky na zabezpečení úkolů civilní ochrany – povinná rezerva dle zákona č. 118/2001 Sb. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie – náklady na činnost 194 300,84 Kč, z toho výdaje na platy a pojistné 168 302,10 Kč, drobný majetek 6 518,00 Kč, materiál 2 855,00 Kč, knihy a tisk 390,00 Kč, energie 3 604,00 Kč, voda 510,00 Kč, služby 12 121,74 Kč. Přestupková komise – náhrada přiznaných výdajů 89,00 Kč. Kamerový systém - oprava 9 463,00 Kč, pojištění 307,00 Kč. 5512-Požární ochrana - Hasiči (zásahová jednotka) – provozní výdaje 88 633,00 Kč – refundace mezd 1 764,00 Kč, materiál 5 307,00 Kč, energie 40 320,00 Kč, pohonné hmoty 6 587,00 Kč, služby 3 832,00 Kč, členský příspěvek Okresní sdružení hasičů 3 015 Kč, pojistné 14 450,00 Kč, opravy 13 358,00 Kč. Rekonstukce šaten - stavební práce a dozor 1 341 642,47 Kč (dotace z rozpočtu JMK v roce 2015 ve výši 500 000,00 Kč). Rekonstrukce hasičské zbrojnice – studie 32 670,00 Kč. Sbor dobrovolných hasičů – finanční příspěvek na činnost 217 300,00 Kč dle schválení v zastupitelstvu města. 6112-Zastupitelstvo – náklady na činnost zastupitelstva 1 159 813,11 Kč, z toho odměny členů zastupitelstva obcí, komisí a pojistné 1 134 538,75 Kč, služby 13 990,36 Kč, cestovné 2 685,00 Kč, věcné dary 8 599,00 Kč. 6171-Činnost vnitřní správy – provozní náklady na činnost státní správy a samosprávy ve výši 3 129 305,54 Kč – z toho výdaje na platy a pojistné 2 065 052,82 Kč, náhrada mezd v době nemoci 2 429,00 Kč, materiál 93 416,69 Kč, knihy a tisk 1 824,00 Kč, drobný majetek 3 12
451,00 Kč, voda 1 447,00 Kč, energie 141 086,00 Kč, pohonné hmoty 17 703,92 Kč, služby 533 990,76 Kč, opravy 66 055,85 Kč, programové vybavení 7 139,00 Kč, cestovné 5 022,00 Kč, pohoštění 7 681,00 Kč, poplatky 17 931,00 Kč, poskytnuté zálohy do pokladny 41 483,00 Kč. Sociální fond – čerpání dle pravidel 123 592,50 Kč. 6310-Obecné výdaje – bankovní poplatky k účtům 16 230,70 Kč. Splátky úroků z úvěru investice-průtah 15 906,60 Kč, úvěr –hasička,zámek,přeložka vn - 4 255,00 Kč. 6320-Pojištění funkčně nespecifikované – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu 3 304,00 Kč. 6399-Ostatní finanční operace – daň za obec 2 542 010,00 Kč, DPH za obec 20 458,00 Kč. 6402-Finanční vypořádání z r. 2015– vratka nevyčerpané dotace - ZJ hasiči 5 000,00 Kč. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené – zůstatek neinvestiční rezervy ve výši 258 000,00 Kč, zůstatek investiční rezervy ve výši 2 258 000,00 Kč.
Výdaje za 1.pololetí 2016 byly ve výši 24 947 582,70 Kč a byly plněny k upravenému rozpočtu na 32,32 %.
13
FINANCOVÁNÍ - plnění rozpočtu za 1. pololetí 2016 (v Kč) Číslo položky
Financování - popis
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Plnění (%) Skut./ Upr.roz.
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
20 150 900,00
20 150 900,00
-7 075 751,33
-35,11
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků
-6 843 000,00
-6 843 000,00
-6 164 328,00
90,08
8901
Operace z penežních účtů
0,00
0,00
-219 297,11
0,00
13 307 900,00
13 307 900,00
-13 459 376,44
-101,14
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
Komentář k plnění financování za 1. pololetí 2016 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – do rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky z roku 2015 ve výši 20 150 900,00 Kč. 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjček peněžním ústavům: - ČS a.s - průtah 678 000,00 Kč - KB a.s. – projekt hasička,zámek,přeložka vn 5 486 328,00 Kč Celkem uhrazené splátky jistin 6 164 328,00 Kč Po ukončení projektu Rekonstrukce Zámku Miroslav (I.fáze) byla v únoru 2016 provedena předčasná splátka úvěru z přijaté dotace ve výši 5 010 628,00 Kč. 8901-Operace z peněžních účtů organizace – technická položka používaná pro přenesenou daňovou povinnost (daň z přidané hodnoty) ve výši -219 297,11 Kč.
14
Stav finančních prostředků na účtech města ke dni 30. 6.2016 Běžný účet u KB a.s. Provozní účet u ČS a.s. Příjmový účet u KB a.s. Běžný účet u České národní banky Zvláštní účet u ČS a.s.-Rekonstrukce zámku(I.fáze) Zvláštní účet u ČS a.s.–Prostranství u has.zbrojnice Stav na účtech města celkem
5 291 107,13 Kč 15 843 180,81 Kč 4,66 Kč 6 115 460,63 Kč 240,45 Kč 1 059,92 Kč 27 251 053,60 Kč
Sociální fond u KB a.s. Fond rezerv u KB a.s. Stav na účtech peněžních fondů města
269 443,21 Kč 991,33 Kč 270 434,54 Kč
Ostatní účty- depozitní účet
1 500 600,23 Kč
Přehled o úvěrech a půjčkách města k 30.6.2016 Dlouhodobé úvěry a půjčky: ČS a.s. – investice města – průtah (splatný v r. 2019) Celkem
4 406 000,00 Kč 4 406 000,00 Kč
Hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (v Kč)
Příspěvková organizace Základní škola Miroslav Mateřská škola SLUNÍČKO ul.Malinovského Mateřská škola PASTELKA ul.Husova Dům s pečovatelskou službou Správa majetku města Miroslavi
Výsledek hospodaření celkem 535 832,14 172 989,31 83 196,40 346 191,30 2 104 724,10
Hlavní činnost 394 306,27 172 989,31 83 196,40 315 019,30 1 346 671,36
Doplňková činnost 141 525,87 31 172,00 758 052,74
Účetní výkazy příspěvkových organizací sestavené k 30.6.2016 a rozbory hospodaření za 1. pololetí 2016 jsou založeny na finančním a majetkovém odboru MěÚ Miroslav.
15
