Město Miroslav, nám. Svobody 1, MIROSLAV, IČO Telefon: ,

Město Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72 MIROSLAV, IČO 00293164 Telefon: 515 333 201-2, e-mail: [email protected], www.mesto-miroslav.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA za rok 2010 _______________________________________

V Miroslavi, dne 18. května 2011 Zpracovala: Hrbová Ludmila Předkládá: Ing. Forman Augustin starosta města

1

Obsah:

I.

Úvod a rekapitulace hospodaření

II.

Vyhodnocení rozpočtu- Příjmy– tabulka a komentář k vyhodnocení rozpočtu

III.

Vyhodnocení rozpočtu – Běžné výdaje, kapitálové výdaje a financování - tabulky a komentář k plnění rozpočtu

IV.

Vyhodnocení rozpočtu-celkové výdaje dle položek - tabulka

V.

Stav finančních prostředků na účtech města ke dni 31.12.2010

VI.

Tvorba a použití peněžních fondů k 31.12.2010

VII.

Přehled o úvěrech a půjčkách města k 31.12.2010

VIII.

Dluhová služba

IX.

Majetek

X.

Hospodaření příspěvkových organizaci zřízených městem

XI.

Členství města ve svazcích a sdruženích k 31.12.2010

XII.

Příloha: Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2010 Účetní sestavy k 31.12.2010 – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha účetní závěrky Účetní sestavy příspěvkových organizací (k nahlédnutí na finančním a majetkovém odboru MěÚ Miroslav)

2

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MIROSLAVI za rok 2010 I . Úvod a rekapitulace hospodaření Závěrečný účet města Miroslavi je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Město Miroslav účtovalo v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Rozpočet města pro rok 2010 byl schválen zastupitelstvem města na 21. zasedání dne 29.3.2010. Schválený rozpočet města byl sestaven jako schodkový, který byl vyrovnán financujícími operacemi. Do rozpočtu byly zapojeny i zdroje vytvořené v minulých letech ve výši 10 496,20 tis. Kč. V době do schválení rozpočtu pro rok 2010 se rozpočtové hospodaření města řídilo pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem města na 20. zasedání dne 21.12.2009. V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými změnami dle vývoje hospodaření a příjmu dotací 21 rozpočtovými opatřeními. Příjmy +8 595 100 Kč, výdaje -8 595 100 Kč, financování 0 Kč. Změny byly projednány a schváleny orgány města. Upravený rozpočet tak zobrazuje vývoj hospodaření v průběhu roku. V roce 2010 hospodařilo město s příjmy ve výši 52 485 424,34 Kč, tj. 103,02 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje města v roce 2010 dosáhly výše 48 342 460,77 Kč, tj. 91,48 % upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů za rok 2010 bylo kladné ve výši 4 142 963,57 Kč. Ve financování město v roce 2010 splácelo uzavřené dlouhodobé úvěry a půjčky v celkové výši 4 059 660,99 Kč a splatilo krátkodobý překlenovací úvěr ve výši 4 500 000 Kč, který byl v roce 2009 otevřen pro nedostatek finančních prostředků, které zapříčinilo pozdní vyúčtování dotací projektů z EU. Plnění bylo na 100 % upraveného rozpočtu.

Přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok provedla auditorská firma AUDIT KORREKT s.r.o. Praha. Přílohou zprávy jsou výkazy FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Ze závěrečného vyjádření auditora vyplývá, že při přezkoumání hospodaření města Miroslavi za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2010 je přílohou závěrečného účtu.

3

Rekapitulace hospodaření – rok 2010 – včetně financování Příjmy a výdaje (tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Změna stavu bank. účtů Přijaté úvěry a půjčky Uhrazené spl. jistin Řízení likvidity Financování celkem

Příjmy a výdaje (tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Financování Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování Výdaje celkem

Rozpočet upravený schválený 27 085,90 27 321,50 8 391,40 9 043,10 305 650 6 571,60 13 934,40 42 353,90 50 949,00 35 475,20 39 511,10 8 772,30 13 331,50 44 247,50 52 842,60 10 496,20 10 398,10 0,00 98,10 -8 602,60 -8 602,60 0 0 1 893,60 1 893,60

Rozpočet schválený upravený 27 085,90 27 321,50 8 391,40 9 043,10 305,00 650,00 6 571,60 13 934,40 10 496,20 10 496,20 52 850,10 61 445,20 35 475,20 39 511,10 8 772,30 13 331,50 8 602,60 8 602,60 52 850,10 61 445,20

Skutečnost 28 135,60 9 760,18 747,56 13 842,08 52 485,43 35 229,13 13 113,33 48 342,46 0 98,05 -8 559,66 0 -8 461,61

Skutečnost 28 135,60 9 760,18 747,56 13 842,08 98,05 52 583,48 35 229,13 13 113,33 8 559,66 56 902,12

Meziroční porovnání příjmů a výdajů bez financování (v tis. Kč) 2008

2009

2010

PŘÍJMY

44.948,25

65.125,12

52.485,43

VÝDAJE

42.937,33

65.609,53

48.342,46

4

Příjmy – skutečnost rok 2010 – včetně financování

Přijaté dotace 26%

Změna stavu bankovních účtů 4%

Řízení likvidity 0%

Daňové příjmy 54%

Kapitálové příjmy 1%

Nedaňové příjmy 19%

Výdaje – skutečnost rok 2010 – včetně financování

Uhrazené spl. jistin 15%

Řízení likvidity 0%

Kapitálové výdaje 23%

Běžné výdaje 62%

5

II. Vyhodnocení rozpočtu rok 2010 – Příjmy Skutečnost Plnění Rozpočet Schválený Upravený Skut./Upr.R. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 4 100,00 4 100,00 4 390,78 107,1% 2 100,00 1 200,00 1 314,99 109,6% 260,00 260,00 379,16 145,8% 4 880,00 4 230,00 4 401,88 104,1% 1 900,00 2 124,60 2 124,60 100,0% 8 050,00 9 600,00 9 851,90 102,6% 0,00 11,00 12,50 113,6% 0,00 0,00 0,77 1 253,20 1 253,20 1 212,50 96,8% 57,70 57,70 54,92 95,2% 110,00 110,00 123,22 112,0% 0,00 0,00 3,60 350,00 350,00 225,00 64,3% 150,00 150,00 178,86 119,2% 365,00 365,00 403,11 110,4% 3 510,00 3 510,00 3 457,83 98,5% 27 085,90 27 321,50 28 135,60 103,0% 315,60 458,20 912,62 199,2% 0,00 0,00 24,30 0,00 0,00 165,88 475,40 475,40 477,39 100,4% 5 660,40 5 663,50 5 534,12 97,7% 1 393,00 1 669,00 1 677,95 100,5% 68,70 68,70 105,81 154,0% 2,00 2,00 23,50 1175,0% 0,00 5,00 87,05 1741,0% 20,00 245,00 303,56 123,9% 232,00 232,00 223,80 96,5% 224,30 224,30 224,22 100,0% 8 391,40 9 043,10 9 760,18 107,9% 305,00 443,60 446,57 100,7% 0,00 206,40 206,40 100,0% 0,00 0,00 94,59 305,00 650,00 747,56 115,0% 0,00 253,40 253,31 100,0% 4 669,70 4 669,70 4 669,70 100,0% 900,00 1 177,00 1 087,00 92,4% 642,00 666,60 665,00 99,8% 304,90 1 416,10 1 415,55 100,0% 55,00 55,00 55,00 100,0% 0,00 41,30 41,26 99,9% 0,00 5 655,30 5 655,26 100,0% 6 571,60 13 934,40 13 842,08 99,3% 42 353,90 50 949,00 52 485,43 103,0%

Č. Položka pol. 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1335 Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1337 Popl. za provoz systému obhospod. kom. odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2451 Spl.půj.prost. od příspěvkových organizací 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 3122 Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4111 Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu 4116 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ost.neinv.přij.transf. od rozp.územní úrovně 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 4222 Investiční transfery přijaté od krajů PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY CELKEM

6

Komentář k vyhodnocení rozpočtu za rok 2010 - Příjmy Daňové příjmy (pol. 1111-1511): Daně z příjmů právnických, fyzických osob a DPH tvoří v rozpočtu města celkovou částku 22 463,31 tis Kč. Plnění je na 104,40 % upraveného rozpočtu. Poplatky a daně z vybraných činností a služeb 2 214,46 tis. Kč. Největší objem příjmů tvoří místní poplatek za provoz systému kom. odpadů 1 212,50 tis. Kč a příjmů ze správních poplatků 403,11 tis. Kč. Daň z nemovitostí 3 457,83 tis. Kč navýšeno dle nového zákona o 643,2 tis. Kč (v roce 2010 2 814,63 tis. Kč). Daňové příjmy celkem: 28 135,60 tis. Kč, plnění na 103%.

Meziroční srovnání daňových příjmů v letech 2007-2010 Pol. Text (tis. Kč) 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1335 Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1337 Popl. za provoz systému obhospod. kom. odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem

Sk. 2007 Sk. 2008 Sk. 2009 Sk. 2010 4 806 4 694 4 364 4 391 2 028 2 146 1 662 1 315 305 391 380 379 5 537 6 479 4 617 4 402 1 967 2 424 1 904 2 125 8 200 9 508 9 413 9 852 2 0 0 0 33 1 37 12 0 0 10 1 1 040 1 045 1 122 1 213 58 56 58 55 203 154 113 123 6 4 3 4 241 319 379 225 146 158 186 179 571 553 426 403 2 464 2 462 2 815 3 458 27 607 30 394 27 489 28 137

Nedaňové příjmy (pol.2111-2460): Příjmy z vlastní činnosti - celková částka 912,62 tis. Kč - prodej dřeva 232,82 tis. Kč, kultura-příjem za reklamu a propagaci 358,89 tis. Kč, EKO-KOM 159,17 tis. Kč, další příjmy z vlastní činnosti: ze vstupného z letního kina 67,15 tis. Kč, fotokopie listin 7,95 tis. Kč, prodej zpravodaje a inzerce 27,32 tis. Kč, hrobařské poplatky 25,88 tis. Kč, poplatky z knihovny 10,08 tis. Kč a za hlášení místním rozhlasem 14,30 tis. Kč. Ostatní příjmy z vlastní činnosti – příjmy z ´věcných břemen. Odvody příspěvkových organizací – odvod z odpisů od SMM a ZŠ. Pronájem ostat. nemovitostí – SMM - bytové prostory 2 307,02 tis. Kč, nebytové prostory 2 562,29 tis. Kč. Nájem z DPS – 609,47 tis. Kč, pronájem skládky Štěpánov – SMM – 20 tis. Kč, ost. pronájem 35,34 tis. Kč.

7

Příjmy z pronájmu movitých věcí – pronájem vodovodů a kanalizací SMM – 1 656 tis. Kč a ostatní pronájem 21,95 tis. Kč. Příjmy z úroků - z bank. účtů 82,91 tis..Kč, z půjček FRB 22,90 tis. Kč. Sankční platby přijaté - pokuty uložené městskou policií a komisí pro projednávání přestupků. Přijaté neinvestiční dary – trhy 23,70 tis. Kč, kultura 63,35 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka platby dle smlouvy za neuskutečněný projekt „Zateplení mateřské školy Husova 32, Miroslav“ ve výši 192 tis. Kč, přeplatek z vyúčtování plynu 96,95 tis. Kč a náklady řízení přestupkové komise 14,61 tis. Kč. Splátky půjčených prost. od příspěvkové organizace SMM a obyvatelstva – splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení. Nedaňové příjmy celkem: 9 760,18 tis. Kč, plnění 107,90%. Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje investičního majetku – příjem z prodeje pozemků ve výši 446,57 tis. Kč z větší části se jedná o pozemky určené k bytové výstavbě a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku jsou z prodeje plynárenského zařízení na ul. Zahradní ve výši 206,40 tis. Kč, 94,59 tis. Kč je příspěvek od občanů na zhotovení kanalizačních přípojek na ul. Nádražní. Kapitálové příjmy celkem: 747,56 tis. Kč, plnění 115%. Přijaté dotace: Dotace na výkon stát. správy,školství+účelová dotace na výkon stát. správy Dotace na volby do PS PČR Dotace na volby do obecních zastupitelstev Dotace na sčítání lidu, domů a bytů Dotace z MPSV – výplata dávek hmotné nouzi Dotace z Ministerstva kultury – oprava Zvoničky v Kašenci Dotace z JMK – vybudování kanalizace ul. Nádražní I. etapa Dotace z JMK – digitalizace územního plánu Dotace z JMK – lesní hospodářský plán Dotace z JMK – zásahová jednotka Dotace z JMK – určeno ZŠ – Posilování jazykových kompetencí Dotace od obcí – neinvestiční dotace na žáky, přestupková komise Dotace z DSO Mikroregion Miroslavsko – kulturní akce

4 669,70 tis. Kč 122,50 tis. Kč 120,00 tis. Kč 10,81 tis. Kč 1 010,00 tis. Kč 77,00 tis. Kč 5 560,00 tis. Kč 95,26 tis. Kč 41,26 tis. Kč 38,00 tis. Kč 1 377,55 tis. Kč 665,00 tis. Kč 55,00 tis. Kč

Účelové dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané prostředky z voleb ve výši 14,24 tis. Kč, ze sčítání lidu, domů a bytů ve výši 10,81 tis. Kč a z výplat dávek hmotné nouze ve výši 13,91 tis. Kč byly v termínu vráceny na účet JMK v rámci finančního vypořádání roku 2010. Přijaté dotace celkem: 13 842,08 tis. Kč, plnění 99,3%. Příjmy města za rok 2010 činily 52 485,43 tis. Kč a k upravenému rozpočtu byly plněny na 103 %.

8

III. Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2010 Č. Název paragrafu par. 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1070 Rybářství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3231 Základní umělecké školy 3311 Divadelní činnost 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov. 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ost. záležitosti kultury 3326 Poř.zach.a obn.hodnot míst.kult.,nár.a hist.p 3329 Ost.zálež.ochr.památek a péč.o kult.dědictví 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 3341 Rozhlas a televize 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ost. tělových.činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ost.zájm.činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3611 Podpora individ.byt.výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činn. k ochr,přírody a krajiny j.n. 3799 Ostatní ekologické záležitosti 4171 Příspěvek na živobytí 4172 Doplatek na bydlení 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 4341 Soc.pom.os.v hmot.nouzi a soc.nepřízp. 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 4357 Domovy 4379 Ost.služ.a činnosti v oblasti sociál.prevence 4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit. zaměstnanosti 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 PO - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitel.územ.samosprávných celků 6149 Ost.všeobec.vnitř.správa j.n. 6171 Činnost místní správy 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ost.finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti j.n. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

Rozpočet Schválený Upravený tis. Kč tis. Kč 32,00 32,00 60,00 156,80 50,00 50,80 3,00 5,30 57,00 63,50 60,20 1 774,60 11,60 15,60 250,00 309,50 2,80 9,10 20,80 22,80 1 213,80 1 127,70 4 077,00 4 901,30 5,40 5,80 3,20 3,50 0,00 1,00 260,00 259,30 467,90 467,90 1 218,90 1 242,30 140,00 217,00 11,00 11,90 100,00 100,00 60,30 60,30 190,00 190,00 131,50 117,70 9,00 10,00 20,70 21,00 223,00 245,00 9,20 9,30 90,70 126,20 6,10 6,60 370,00 370,00 389,90 508,40 15,00 19,70 4,00 4,00 0,50 6,60 0,00 234,30 8 553,20 8 861,00 1 650,00 1 650,00 134,00 140,50 0,00 4,60 29,50 29,50 650,00 910,00 150,00 90,00 100,00 100,00 0,00 3,00 40,00 37,00 929,80 930,80 15,00 15,20 25,00 25,00 4,50 4,50 713,80 720,90 515,50 566,50 2 569,90 2 576,30 0,00 122,50 0,00 120,00 0,00 10,90 6 845,90 6 884,90 0,00 3,00 812,60 812,60 37,00 38,90 2 100,00 1 721,70 35,00 35,00 0,00 390,00 35 475,20 39 511,10

9

Skutečnost tis. Kč 17,02 138,70 50,71 2,95 49,20 1 739,07 15,52 305,88 4,96 22,74 1 124,92 4 872,10 5,78 3,43 1,00 118,39 381,27 990,53 136,15 11,88 100,00 16,71 160,74 9,95 6,80 20,88 245,00 0,75 111,03 6,54 360,00 407,58 9,06 0,00 6,54 234,29 8 852,67 1 643,86 130,32 4,56 29,50 909,21 71,69 15,20 3,00 32,13 930,79 5,74 25,00 4,50 449,36 514,56 1 651,73 108,28 119,98 0,00 5 897,55 3,00 706,52 38,90 1 358,21 34,85 0,00 35 229,13

Plnění Skut/Upr % 53,17% 88,46% 99,82% 55,70% 77,48% 98,00% 99,49% 98,83% 54,51% 99,75% 99,75% 99,40% 99,66% 97,97% 100,00% 45,66% 81,48% 79,73% 62,74% 99,86% 100,00% 27,71% 84,60% 8,46% 67,97% 99,40% 100,00% 8,02% 87,98% 99,03% 97,30% 80,17% 45,99% 0,00% 99,08% 99,99% 99,91% 99,63% 92,75% 99,13% 100,00% 99,91% 79,65% 15,20% 100,00% 86,83% 100,00% 37,76% 100,00% 100,00% 62,33% 90,83% 64,11% 88,39% 99,98% 0,00% 85,66% 100,00% 86,95% 99,99% 78,89% 99,57% 0,00% 89,16%

Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění – rok 2010 Rozpočet Schválený Upravený tis. Kč tis. Kč 31,60 73,90 0,00 34,30 1 409,40 2 502,60 260,00 1 394,00 0,00 654,80 80,00 7 405,60 60,00 0,40 0,00 17,30 30,00 0,00 3,70 3,70 894,00 894,00 117,60 117,60 138,00 233,30 5 748,00 0,00 8 772,30 13 331,50

Č. Název paragrafu par. 1036 Správa v lesním hospodářství 1070 Rybářství 2212 Silnice 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 2342 Protierozní ochrana 3111 Předškolní zařízení 3429 Ost.zájm.činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 3635 Územní plánování 6409 Ostatní činnosti j.n. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

Skutečnost tis. Kč 32,55 34,30 2 502,02 1 390,00 652,63 7 404,48 0,00 17,28 0,00 3,69 820,78 117,60 138,00 0,00 13 113,33

Plnění Skut/Upr % 44,05% 100,00% 99,98% 99,71% 99,67% 99,98% 0,00% 99,88% 99,73% 91,81% 100,00% 59,15% 98,36%

Vyhodnocení financování rozpočtu za položky – rok 2010 Rozpočet Skutečnost Plnění Schválený Upravený Skut./Upr.R. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % -4 500,00 -4 500,00 -4 500,00 100% 10 496,20 10 398,10 0,00 0% 0,00 98,10 98,05 100% -4 102,60 -4 102,60 -4 059,66 99% 1 893,60 1 893,60 -8 461,61 -447%

Č. Položka pol. 8114 Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř. 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM

10

Komentář k plnění rozpočtu za rok 2010 - běžné výdaje, kapitálové výdaje a financování BĚŽNÉ VÝDAJE 1014-Péče o zvířata - výdaje za sáčky na psí exkrementy, krmení pro nalezené psy 17,02 tis. Kč. 1032-Lesní hospodářství – práce v lesích – prořezávka, vyžínání, těžba a realizace dříví 138,70 tis. Kč 1036-Správa v lesním hospodářství – výdaje odbornému lesnímu hospodáři 50,71 tis. Kč. 1070-Rybářství –nájemné za pozemky pod rybníkem 2,84 tis. Kč a pojištění 0,11 tis. Kč. 2143-Cestovní ruch – finanční neinvestiční dotace obecně prospěšným a neziskovým organizacím ve výši 29,52 tis. Kč, výdaj za prezentaci města v rámci projektu ve Znojmě 13,20 tis. Kč a výroba báneru + grafické práce 6,48 tis. Kč. 2212-Silnice – oprava komunikace na ul. Tyršova ve výši 1 499,50 tis. Kč, části ulice Třináctky ve výši 112,31 tis. Kč, zpevnění cesty k rybníku v Rénách 48,84 tis. Kč, oprava vodorovného značení 28,22 tis. Kč, náklady na instalaci dopravních značek 41,70 tis. Kč a zaměření 8,5 tis. Kč. 2219-Chodníky – zaměření pozemků 10,52 tis. Kč a odškodnění za úraz 5 tis. Kč. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost – úhrada provozovateli hromadné dopravy – 277,01 tis. Kč a pojištění 8,06 tis. Kč, za provedené úkony na projektu autobusové nádraží dle smlouvy 20,16 tis. zhotovení pamětní desky na autobus. nádraží 0,64 tis. Kč. 2310-Pitná voda - pojištění vodovodního řadu 3 tis. Kč a rozbor vody 1,96 tis. Kč. 2321-Odpadní vody- pojištění ČOV a kanalizace 22,74 tis. Kč. 3111-Předškolní zařízení - MŠ (ul. Husova) – příspěvek na provoz 627,70 tis. Kč, pojištění budovy 2,04 tis. Kč. - MŠ Sluníčko (ul. Malinovského) – příspěvek na provoz 465,10 tis. Kč, doprava dětí z Kašence 27,32 tis. Kč a pojištění budovy MŠ 2,76 tis. Kč. 3113-Základní školy -Základní škola – příspěvek na provoz 2 700,10 tis. Kč, dotace na počítačovou učebnu z JMK 1 377,55 tis. Kč, oprava dívčích toalet v budově školy 121,39 tis. Kč, za geometrický plán a provedené služby na projektu Zateplení ZŠ dle smlouvy 95,41 tis. Kč, pojištění budov 25,65 tis. Kč. -Školní jídelna – příspěvek na provoz 552 tis. Kč. 3114-Speciální základní školy (zvláštní škola) – pojištění budovy 5,78 tis. Kč. 3231-Základní umělecké školy – pojištění budovy 3,43 tis. Kč. 3311-Divadelní činnost – příspěvek DSO Moravskokrumlovsko na loutkové vystoupení 1 tis. Kč. 3313-Letní kino – náklady na provoz činily celkem 118,39 tis. Kč - z toho odměny na dohody o prac. činnosti vč. odvodů 20,29 tis. Kč, půjčovné filmů 61,04 tis. Kč, opravy 22,06 tis. Kč, voda 2,94 tis. Kč, el. energie 11,05 tis. Kč, ost. materiál 0,47 tis. Kč, pojištění 0,54 tis. Kč. Hospodaření letního kina skončilo ztrátou ve výši 43,12 tis. Kč. 3314-Knihovna – provozní náklady knihovny v Miroslavi a v Kašenci celkem 381,27 tis. Kč – z toho mzdové náklady vč. odvodů 263,49 tis. Kč za 1-11/2010 (z důvodu metody časového rozlišení) , nákup materiálu 4,93 tis. Kč, nákup kníh a časopisů 38,57 tis. Kč, spotřeba energie 50,71 tis. Kč, služby 18,10 tis. Kč, opravy 1,99 tis. Kč, náhrada v době nemoci 3,48 tis. Kč.

11

3319-Ostatní záležitosti kultury - Městské kulturní a informační centrum - náklady na provoz MKIC a kulturní akce města celkem 945,54 tis. Kč – z toho mzdové náklady vč. odvodů 341,17 tis. Kč za 1-11/2010, drobný hmotný majetek 31,48 tis. Kč (světlo s otočnou hlavou), materiál 62,34 tis. Kč, služby 424,82 tis. Kč (hudební produkce při kulturních akcích, pronájem pódia, ozvučení, zapůjčení krojů, ohňostrojné práce), cestovné 4,27 tis. Kč, pohoštění 30,36 tis. Kč, opravy 0,66 tis. Kč, příspěvky OSA 11,49 Kč, věcné ceny pro účastníky soutěží Meruňkobraní, turnaj v nohejbalu, videozáznam kulturních akcí 38,95 tis. Kč. Na kulturní akce města přispěl DSO Mikroregion Miroslavsko částkou 55 tis. Kč, ČEZ částkou 180 tis. Kč a další sponzoři. - Kronika - 29,64 tis. Kč - odměna kronikářce vč. odvodů a nákup materiálu. - Ostatní záležitosti kultury – doprava občanů na hasičské závody 15,35 tis. Kč. 3326-Pořízení,zachování a obnova hodnot míst. kultr. – oprava kapličky v Kašenci ve výši 136,15 tis. Kč - Ministerstvo kultury přispělo dotací na opravu částkou 77 tis. Kč. 3329-Záležitosti ochrany památek - zámek – pojištění 11,88 tis. Kč. 3330-Činnost církví – finanční příspěvek Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na opravu střechy evangelického kostela v Miroslavi ve výši 100 tis. Kč. Příspěvek byl řádně vyúčtován. 3341-Místní rozhlas - výdaj na poplatek OSA 2,35 tis. Kč, 14,36 tis. Kč za částečnou demontáž nefunkčního vedení a reproduktorů. 3349-Ostatní záležitosti sděl. prostředků - zpravodaj – vydávání Miroslavského zpravodaje 160,74 tis. Kč. Zahrnuje výdaj na odměny podle dohod vč. poj. 19,44 tis. Kč, tisk 140,23 tis. Kč a distribuci 1,07 tis. Kč. 3392-Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy – Miroslav - pojištění budovy 7,18 tis. Kč, výdaj 1,91 tis. Kč – prověrka BOZP, oprava el. instalace, kopírování klíčů. KD v Kašenci pojištění budovy 0,86 tis. Kč. 3399-Ostatní záležitosti kultury -SPOZ – nákup dárků k životnímu výročí občanům a vítání občánků 6,80 tis. Kč. 3412-Sportovní zařízení – pojištění majetku 2,88 tis. Kč, úprava ledové plochy u ZŠ – odměna na dohody o provedení práce 18 tis. Kč. 3419-Ostatní tělovýchovná činnost – příspěvek na činnost dle uzavřených smluv - FC Miroslav 100 tis. Kč, TJ Miroslav 119 tis. Kč, Aeroklub 5 tis. Kč, Střelci 6 tis. Kč, JUNIOR MOTOCROSS CLUB 15 tis. Kč. 3421-Využití volného času dětí a mládeže - Dětské dopravní hřiště - pojištění 0,75 tis. Kč. 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace – příspěvek na činnost dle uzavřených smluv Rybářský svaz 70 tis. Kč, Myslivecké sdružení Hubertus 40 tis. Kč. Dům dětí a mládeže – pojištění budovy 1,03 tis. Kč. 3511-Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko – pojištění budovy 6,54 tis. Kč. 3611-Podpora indiv.bytové výstavby – půjčky z Fondu rozvoje bydlení občanům dle schválení v zastupitelstvu města – 360 tis. Kč. 3612-Bytové hospodářství – pojištění budov 59,61 tis. Kč, nákup smaltovaných domovních čísel (staveb. úřad pro občany 9,08 tis. Kč), nákup služeb – odhady a platby FÚ 11,05 tis. Kč, stavební úprava světlíku v domě na nám. Svobody 3 v částce 327,84 tis. Kč. 3613-Nebytové hospodářství – inzerce - pronajímání nebytových prostor 9,06 tis. Kč. 3632-Pohřebnictví - hřbitovy – pojištění 0,54 tis. Kč, ošetření a kácení stromů 6 tis. Kč 3633-Výstavba a údržba místních inžen. sítí – výdaj za údržbu plyn. přípojek ul. Radniční a Kostelní 0,29 tis. Kč, 1. splátka nákladů – E.ON ČR přeložka zařízení distribuční soustavy z důvodu stavby Domov pro seniory 234 tis. Kč. 3639-Komunální služby a územní rozvoj – členské příspěvky svazkům obcí – 20,77 tis. Kč, odhady 34,60 tis. Kč, daň z převodu nemovitostí 51,02 tis. Kč. Správa majetku města – pojištění budovy 16,28 tis. Kč, příspěvek na provoz 8 730 tis. Kč. 12

3722-Sběr a svoz komunálních odpadů – výdaj za odvoz tuhého domovního odpadu 1 643,86 tis. Kč. 3745-Veřejná zeleň – náklady na veřejnou zeleň na území města – výsadba a úprava porostů 128,83 tis. Kč, nákup věcných darů – knížek – nejlepší zahrádka – 1,49 tis. Kč. 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody – zpracování inženýrskogeologického posouzeníul. Údolní, sesuv půdy 4,56 tis. Kč. 3799-Ostatní ekolog. záležitosti - Mikroregion – členský příspěvek 29,50 tis. Kč. 4171,4172,4173-Dávky hmotné nouze –příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc - výplata dávek ve výši 996,10 tis. Kč, které jsou vypláceny z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 4341-Soc.pom.os.v hmot.nouzi soc.nepřízp. – dle schválení rady - příspěvek Charitě Znojmo3 tis.Kč. 4345-Centra sociálně rehabilitační – pečovatelská služba – náklady na pečovatelskou službu v Miroslavi – 32,13 tis. Kč. 4351-Osobní asistence, peč. služba – Dům s pečovatelskou službou – příspěvek na provoz 915,80 tis. Kč, pojištění budovy 14,99 tis. Kč. 4357 – Domovy – výdaj za oddělení pozemku, který byl darován Jihomoravskému kraji za účelem výstavby Domu pro seniory. 4379-Ostatní služby a činnosti - příspěvek na činnost Senioři 15 tis. Kč, Zdravotně postiženi 10 tis. Kč dle uzavřených smluv. 4399-Ost.zálež.soc.věcí a polit.zaměstnanosti – pojištění osob vykonávající veřejnou službu ve výši 4,50 tis. Kč. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie – náklady na provoz celkem 449,36 tis. Kč- z toho mzdové náklady vč. odvodů 405,30 tis. Kč za 1-11/2010, oděv 4,05 tis. Kč, ost. materiál 6,81 tis. Kč, energie 6,27 tis. Kč, služby telekomunikační a ostatní 16,01 tis. Kč, opravy 10 tis. Kč, cestovné 0,92 tis. Kč. 5512-Požární ochrana - Hasiči (zásahová jednotka) – provozní výdaje celkem 334,56 tis. Kč - z toho mzdové náklady 10,92 tis. Kč, drobný majetek 97,73 tis. Kč (zásahové obleky, přívěs k automobilu, přilby), zdravotní materiál 8,11 tis. Kč, ost. materiál 51,99 tis. Kč, energie 45,81 tis. Kč, voda 4,22 tis. Kč, PHM 37,80 tis. Kč, telefony 6,01 tis. Kč, pojištění 21 tis. Kč, školení 1,15 tis. Kč, ost. služby 24,88 tis. Kč, opravy 21,92 tis. Kč, čl. příspěvek Sdružerní hasičů 3,02 tis. Kč. JMK přispěl na činnost zásahové jednotky dotací v částce 38 tis. Kč. - Sbor dobrovolných hasičů – příspěvek na činnost 180 tis. Kč dle uzavřené smlouvy. 6112-Zastupitelstvo – náklady na činnost zastupitelstva celkem 1 651,73 tis. Kč – z toho odměny členům zastupitelstva a komisí vč. odvodů 1 584,90 tis. Kč za 1-11/2010, tisk 1,82 tis. Kč, pojištění 64,19 tis. Kč, cestovné 0,57 tis. Kč a lékařská prohlídka 0,25 tis. Kč. 6114-Volby do Paramentu ČR – výdaje na zabezpečení voleb hrazené z dotace ve výši 108,28 tis. Kč dle směrnice. 6115-Volby do zastupitelstev obcí – výdaje na zabezpečení voleb hrazené z dotace ve výši 119,98 tis. Kč dle směrnice. 6171-Činnost vnitřní správy – provozní náklady na činnost státní správy a samosprávy celkem ve výši 5 897,55 tis. Kč- z toho mzdové prostředky, dohody vč. odvodů 3 837,30 tis. Kč 1-11/2010, ochranné pomůcky, zdrav. materiál 10,31 tis. Kč, knihy, tisk 26,22 tis. Kč, drobný hmotný majetek 67,09 tis. Kč (klimatizace, obal na frankovací stroj, vestavěná skříň, počítač, vysavač), ost. materiál 192,42 tis. Kč, energie 347,30 tis. Kč, PHM 42,08 tis. Kč, poštovné 157,63 tis. Kč, telefony a internet 165,08 tis. Kč, pojištění 29,56 tis. Kč, platby daní a poplatků 8,69 tis. Kč, ostatní služby 531,39 tis. Kč (příspěvky na stravování, udržovací poplatky k program. vybavení, servis sítě, bezpečností služby, revize a prověrky BOZP, daňové poradenství, přezkum hospodaření, svoz odpadu, lékařské prohlídky, rozhlasové a televizní 13

poplatky, inzerce, vazba sbírek, prohlídka věžních hodin), opravy 68,74 tis. Kč, programy 131,11 tis. Kč, cestovné 6,56 tis. Kč, pohoštění a věcné dary 51,57 tis. Kč, výdaje - soc. fond 224,50 tis. Kč 6221-Humanitární pomoc přímá – příspěvek na sbírku na pomoc Haiti – Charita Znojmo. 6310-Obecné výdaje – poplatky peněž. ústavům 47,18 tis. Kč. Splátky úroků z úvěru – bytový dům na ul. Mlýnské 60,17 tis. Kč, investice-průtah městem 293,98 tis. Kč, náměstí Svobody 36,52 tis. Kč, úvěr-projekty EU 264,16 tis. Kč, krátkodobý úvěr překlenovací 4,51 tis. Kč. 6320-Pojištění funkčně nespecifikované – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu 38,90 tis. Kč. 6399-Ostatní finanční operace – daň za obec 1 353,21 tis. Kč. 5 tis. Kč – spoluúčast z pojistné události za způsobenou škodu – prasklý vodovod. 6402-Finanční vypořádání z r. 2009 – vratka nevyčerpané dotace na sociální dávky, dotace na volby a dotace na pojištění pracovníků vykonávající veřejnou službu celkem 34,85 tis. Kč. 6409-Neinvestiční rezerva – zůstatek vytvořené rezervy k pokrytí neinvestičních výdajů v průběhu roku 2010. Rezerva byla vytvořena ponížením příspěvku ZŠ ve výši 120 tis. Kč z důvodu vrácení přeplatku z vyúčtování plynu a zvýšením příjmů nájemného za vodovod změnou smlouvy ve výši 270 tis. Kč. Běžné výdaje za rok 2010 byly ve výši 35 229,13 tis. Kč a byly plněny k upravenému rozpočtu na 89,16 %.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1036-Správa v lesním hospodářství – zpracování lesního hospodářského plánu 32,55 tis. Kč. 1070-Rybářství – nákup pozemků pod rybníkem v Rénách. 2212-Silnice – výdaje za zbudování silnice na ul. Zahradní 1 409,32 tis. Kč, výstavba silnice na ul. Nádražní 1 092,69 tis. Kč. 2219-Ost.záležitosti pozemních komunikací – výstavba parkoviště na ul. Nádražní 1 390 tis. Kč. 2310-Pitná voda – rekonstrukce vodovodu na ul. Nádražní 652,63 tis. Kč. JMK přispěl částkou 300 tis. Kč. 2321-Odvád. a čistění odpad. vod a nakládání. s kaly – výstavba nové kanalizace v lokalitě ul. Nádražní ve výši 7 404,48 tis. Kč (dotace JMK na zbudování kanalizace byla ve výši 5 560 tis. Kč). 2342-Protierozní ochrana – v rozpočtu byly plánovány finanční prostředky na zpracování projektu. 3111-Předškolní zařízení – vypracování rozpočtové dokumentace na zateplení a výměnu oken v MŠ ul. Husova 17,28 tis. Kč. 3429-Ost.zájm.činnost a rekreace – v rozpočtu byl plánován příspěvek MS Hubertus na nákup pozemku, tento příspěvek nebyl požadován. 3612-Bytové hospodářství – odkoupení pozemku 3,69 tis. Kč na ul. Údolní pro bytovou výstavbu. 3631-Veřejné osvětlení – výstavba veřejného osvětlení na ul. Zahradní 820,78 tis Kč. 14

3633-Výstavba a údržba místních inžen.sítí – zbudování sdělovacího vedení na ul. Zahradní. 3635-Územní plánování – výdaje za změnu územního plánu 138 tis Kč. JMK přidělil městu dotaci na digitalizaci územního plánu ve výši 95,26 tis. Kč. 6409-Ostatní činnosti- investiční rezerva byla v průběhu roku přesunuta v rámci rozpočtových opatření č. 1,3 a 6 takto: 17,3 tis. Kč na rozpočtovou dokumentaci Zateplení MŠ ul. Husova, 1 995,20 tis. Kč na výstavbu kanalizace na ul. Nádražní, 316,30 tis. Kč na rekonstrukci komunikace ul. Nádražní, 1 747 tis. Kč na zbudování parkoviště a odstavných ploch na ul. Nádražní a 1 672,20 tis. Kč na opravu komunikací ve městě. Kapitálové výdaje za rok 2010 byly v celkové výši 13 113,33 tis. Kč, plnění na 98,36 %.

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2010 Vodní hospodářství 61,44% Vzdělávání a školské služby 0,13%

Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 8,24%

c

Zemědělství a lesní hospodářství 0,51% Doprava 29,68%

FINANCOVÁNÍ 8114-Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř. – úvěr na překlenutí nedostatku finančních prostředků z roku 2009 byl v lednu 2010 splacen ve výši 4 500 tis. Kč. 8115-Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. – do rozpočtu byly zapojeny fin. prostředky z roku 2009 ve výši 10 496,20 tis. Kč. 8123-Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. – přijatá půjčka ve výši 98,05 tis. Kč dle smlouvy o půjčce na výstavbu 15.b.j. 8124-Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků - splátky půjček: - ČS a.s - průtah 1 356,00 tis. Kč - ČS a.s. – HÚ 15. b.j. 432,06 tis. Kč - ČS a.s. – náměstí 1 200,00 tis. Kč - ČS a.s. – projekty EU 1 071,60tis. Kč

15

IV. Vyhodnocení rozpočtu - celkové výdaje dle položek za rok 2010 Č. Název položky pol. 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo,oděv a obuv 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Progaramové vybavení 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy j.n. 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž. 5223 Neinvestiční trnsf. církvím a náb. společnos. 5229 Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 5329 Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní úrovně 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 5336 Neinv.dotace zřízeným přísp.organizacím 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fondům 5366 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 5410 Sociální dávky 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 5660 Neinv.půj.prost. obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 6119 Ostat.nákup dlouhodob.nehmot.majetku 6121 Budovy,haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6329 Ost. inv. transfery nezisk. a podobným organ. 6909 Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM

Skutečnost Plnění Rozpočet Schválený Upravený Skut/Upr tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 4 065,00 4 065,00 3 554,21 87,43% 13,00 1,40 1,30 93,14% 207,00 361,50 309,10 85,51% 1 800,00 1 800,00 1 184,68 65,82% 1 488,30 1 484,40 1 179,70 79,47% 535,50 543,00 449,99 82,87% 24,60 26,90 18,23 67,77% 0,00 0,10 0,13 129,00% 15,00 15,00 0,00 0,00% 15,00 16,10 9,85 61,15% 5,70 8,70 8,58 98,59% 41,00 6,90 4,96 71,93% 75,00 75,60 67,37 89,11% 185,00 297,80 248,52 83,45% 561,90 616,30 496,32 80,53% 750,40 750,40 659,33 87,86% 19,60 23,10 16,57 71,72% 396,00 398,40 288,85 72,50% 233,30 239,90 161,26 67,22% 110,00 119,30 83,70 70,16% 287,50 292,70 163,22 55,76% 234,00 234,00 196,22 83,85% 403,60 442,10 401,97 90,92% 4,10 4,60 4,27 92,89% 65,00 45,00 22,50 50,00% 95,30 88,10 27,70 31,44% 3 543,10 3 859,20 3 391,95 87,89% 983,00 2 700,90 2 369,43 87,73% 50,00 135,00 131,11 97,12% 38,00 33,70 18,86 55,96% 50,00 89,40 77,76 86,98% 1,00 1,00 0,00 0,00% 14,00 262,00 260,17 99,30% 250,00 277,10 277,01 99,97% 23,00 72,00 67,48 93,72% 30,00 30,00 29,52 98,40% 0,00 1,00 1,00 100,00% 100,00 100,00 100,00 100,00% 551,60 613,60 593,24 96,68% 29,50 30,50 30,50 100,00% 14 174,00 13 990,70 13 990,70 100,00% 304,90 1 378,10 1 377,55 99,96% 1,50 3,70 1,90 51,35% 2 134,00 1 817,90 1 405,44 77,31% 0,00 0,50 0,50 100,00% 35,00 35,00 34,85 99,57% 900,00 1 100,00 996,09 90,55% 63,80 64,30 7,81 12,14% 40,00 40,00 0,00 0,00% 158,00 159,20 147,74 92,80% 370,00 370,00 360,00 97,30% 0,00 390,00 0,00 0,00% 35 475,20 39 511,10 35 229,13 89,16% 169,60 307,20 170,55 55,52% 2 621,00 12 982,40 12 904,79 99,40% 200,00 3,90 0,00 0,00% 3,70 38,00 37,99 99,97% 30,00 0,00 0,00 5 748,00 0,00 0,00 168 772,30 13 331,50 13 113,33 98,36% 44 247,50 52 842,60 48 342,46 91,48%

V. Stav finančních prostředků na účtech města ke dni 31.12.2010 Běžný účet u KB a.s. Provozní účet u ČS a.s. Příjmový účet u KB a.s. Stav na účtech města celkem

2.756.989,51 Kč 3.394.174,79 Kč 0,00 Kč 6.151.164,30 Kč

Fond rozvoje bydlení u KB a.s. Sociální fond u KB a.s. Fond rezerv u KB a.s. Stav na účtech peněžních fondů města

507.681,91 Kč 281 065,20 Kč 981,52 Kč 789 728,63 Kč

Ostatní účty- depozitní účet

642,81 Kč

VI. Tvorba a použití peněžních fondů města Miroslavi k 31.12.2010 Město Miroslav spravuje dva fondy-Sociální fond a Fond rozvoje bydlení. Účetně se eviduje neaktivní fond rezervní - zůstatek k 31.12.2010 činí 981,52 Kč.

Sociální fond Příjmy: příděl do fondu úroky z účtu

207.863,04 Kč 1.224,89 Kč

Výdaje: stravování ,ošacení,vitamíny a další čerpání dle zásad SF 224.498,50 Kč bankovní poplatky 210,70 Kč Stav fondu k 31.12.2010 281.065,20 Kč

Fond rozvoje bydlení Příjmy: splátky půjček splátky úroků úroky z účtů

448.016,00 Kč 22.892,00 Kč 1.598,66 Kč

Výdaje: poskytnuté půjčky občanům a SMM bankovní poplatky Stav fondu k 31.12.2010

360.000,00 Kč 1 332,30 Kč 507 681,91 Kč

17

VII. Přehled o úvěrech a půjčkách města k 31.12.2010 Dlouhodobé úvěry a půjčky: ČS a.s. – HÚ na výstavbu 15 b j. (splatný v r. 2012) ČS a.s. – investice města – průtah (splatný v r. 2019) ČS a.s.- financování výstavby infrastruktury-náměstí (splatný v r. 20011) KB a.s.- financování projektů z EU a infrastruktury (splatný v r. 2015)

817.174,85 Kč 11.864.000,00 Kč 1.200.000,00 Kč 5.356.800,00 Kč ----------------------19.237.974,85 Kč

Půjčka od občanů na dostavbu bytů 15 b j. (umořování dle výše nájemného-proúčtováním)

1.576.659,00 Kč

Zadlužení města celkem

20.814.633,85 Kč

VIII. Dluhová služba Ukazatel dluhové služby za rok 2010 činí 21,66 %, což v porovnání s maximální možnou mezí (za uvedenou mez lze považovat hodnotu do 30%) dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele. Zvýšení ukazatele dluhové služby v porovnání s jinými roky je z důvodu předčasného splacení krátkodobého úvěru ve výši 4 500 tis. Kč (zvýšení dluhové služby). Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2005 až 2010 Text (tis. Kč) Dluhová základna Dluhová služba Ukazatel dluhové služby

2006 45 756 6 538 14,29%

2007 39 088 4 238 10,84%

2008 41 456 4 082 9,85%

2009 40 077 5 339 13,32%

2010 42 565 9 219 21,66%

Graf vývoje ukazatele dluhové služby v letech 2006 až 2010 50 000

25%

45 000

40 000 20% 35 000

Ukazatel

tis. Kč

30 000

25 000

15%

20 000

15 000 10% 10 000

5 000

0

5% 2006 Dluhová základna

2007

2008 Dluhová služba

18

2009

2010 Ukazatel dluhové služby

IX. Majetek                                                                                                                           v Kč  Název  majetkového  účtu 

počáteční  stav  k 1.1. 

obrat 

konečný stav k 31.12. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

 

 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný 

         221 731,00 

    0 

                  221 731,00 

majetek  Ostatní dlouhodobý nehmotný 

     1 331 817,07 

          190 127,66 

              1 521 944,73 

majetek 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 

 

 

 

pozemky 

    50 735 538,51 

       7 534 445,94 

           58 269 984,45 

umělecká díla a předměty 

         350 000,00 

   0 

  350 000,00 

budovy a stavby 

 313 863 272,80 

   0 

        313 863 272,80 

soubory movitých věcí 

     5 647 219,48 

  0 

            5 647 219,48 

Drobný hmotný majetek 

    5 034 141, 87 

          203 321,20 

            5 237 463,07 

Nedokončený dlouhodobý 

 

 

 

           25 000,00 

         ‐  25 000,00 

                    0 

   29 020 190,40 

     11 435 742,50 

           40 455 932,90 

majetek  nedokončený  dlouhodobý  nehmotný majetek  Nedokončený dlouhodobý  hmotný majetek 

   

19

X. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2010 bylo schváleno radou města dne 28.3.2011. v Kč Příspěvková organizace Základní škola Miroslav Mateřská škola SLUNÍČKO Mateřská škol, Husova Dům s pečovatelskou službou Správa majetku města Miroslavi

Výsledek Pokrytí ztráty hospodaření z minulých let 168 749,24 26 922,40 14 478,84 111 897,76 - 10 445,18

Rezervní fond 123 749,24 26 922,40 14 478,84 111 897,76

Fond odměn 45 000 0 0 0

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně rozborů hospodaření jsou založeny na finančním a majetkovém odboru MěÚ Miroslav.

XI. Členství města ve svazcích a sdruženích k 31.12.2010 Sdružení obcí a měst Jižní Moravy, Brno Znojemský regionální rozvoj, o.p.s., Znojmo Svaz města a obcí ČR, Praha Energoregion 2020, Náměšť nad Oslavou Mikroregion Miroslavsko, Miroslav Sdružení místních samospráv ČR, Zlín Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Znojmo Asociace provozovatelů kin, Beroun

Připomínky k závěrečnému účtu Města Miroslav za rok 2010 mohou občané uplatnit buď písemně, nebo elektronickou poštou prostřednictvím finančního a majetkového odboru, a to do 17.6.2011 do 12.00 hodin, případně ústně na zasedání zastupitelstva města Miroslav, konaném dne 20.6.2011.

20