Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz,
[email protected]
ROZBOR
HOSPODAŘENÍ
za 3. čtvrtletí 2013
V Miroslavi, dne 4. listopadu 2013
Zpracovala: Bc. Hrbová Ludmila
Předkládá: Ing. Forman Augustin starosta města
Zastupitelstvo města Miroslavi na svém zasedání dne 18.3.2013 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění, schválilo rozpočet města na rok 2013. Po schválení byl rozepsán v podrobném členění podle rozpočtové skladby. Rozpočet byl upravován rozpočtovým opatřením č. 1-11/2013 – příjmy ve výši 4 060 000 Kč, výdaje ve výši 4 060 000 Kč. Celková bilance příjmů a výdajů města je uvedena v tabulkách o plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Z bilance vyplývá, že příjmy města k 30.9.2013 dosáhly výše 39 787 755,63 Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 79,90%. Výdaje města k 30.9.2013 dosáhly výše 32 614 986,08 Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu byly čerpány na 61,26 %.
Saldo příjmů a výdajů k datu 30.9.2013 bylo ve výši 7 172 769,55 Kč.
Rekapitulace hospodaření včetně financování za 3. čtvrtletí 2013 Příjmy a výdaje
Rozpočet
Skutečnost
(v Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
schválený upravený 33 059 100,00 33 199 300,00 9 324 700,00 9 408 700,00 226 000,00 2 679 500,00 3 127 600,00 4 509 900,00
Příjmy celkem
45 737 400,00 49 797 400,00
39 787 755,63
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
37 304 700,00 39 346 400,00 11 879 500,00 13 897 800,00
27 553 648,66 5 061 337,42
Výdaje celkem
49 184 200,00 53 244 200,00
32 614 986,08
Změna stavů bank. účtů Uhrazené splátky jistin
5 874 400,00 5 874 400,00 -2 427 600,00 -2 427 600,00
-5 858 866,96 -1 820 700,00
0,00 0,00 3 446 800,00 3 446 800,00
506 797,41 -7 172 769,55
Operace z peněž. účtů Financování celkem
27 458 050,32 6 540 844,56 2 567 961,00 3 220 899,75
Plnění rozpočtu příjmů za 3. čtvrtletí 2013 Plnění(%) Pol
Par
Příjmy - popis
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Skut/Upr. roz.
1111
0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
6 177 000,00
6 177 000,00
4 498 916,05
72,83
1112
0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č.
518 000,00
518 000,00
157 502,85
30,41
1113
0 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů
622 000,00
622 000,00
507 210,91
81,55
1121
0 Daň z příjmů právnických osob
6 078 000,00
6 078 000,00
4 913 442,52
80,84
1122
0 Daň z příjmů práv. osob za obce
2 279 400,00
2 347 900,00
2 347 830,00
100,00
1211 1334
0 Daň z přidané hodnoty 0 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu
11 373 700,00
11 373 700,00
9 602 126,60
84,42
0,00
0,00
2 681,00
0,00
1340
0 Poplatek - komunální odpad
1 479 500,00
1 479 500,00
1 388 437,00
93,85
1341
0 Poplatek ze psů
49 500,00
49 500,00
47 259,00
95,47
1343
0 Poplatek za užívání veř.prostranství
82 000,00
82 000,00
48 390,00
59,01
1347
0 Poplatek za provozovaný výh.hr.př.
0,00
20 000,00
45 000,00
225,00
1351
0 Odvod výtěžku z provozování loterií
100 000,00
100 000,00
110 499,41
110,50
1355
0 Odvod z výherních hracích přístrojů
500 000,00
551 700,00
1 041 387,98
188,76
1361
0 Správní poplatky
300 000,00
300 000,00
534 001,00
178,00
1511
0 Daň z nemovitostí
3 500 000,00
3 500 000,00
2 213 366,00
63,24
33 059 100,00
33 199 300,00
27 458 050,32
82,71
300 000,00
300 000,00
111 684,00
37,23
Třída 1 - Daňové příjmy 2111 1032 Podpora produkčních činností-lesy 2111 2122 Sběr a zpracování druh. surovin
0,00
0,00
4 675,00
0,00
2111 3312 Hudební činnost-Miroslavský klíč
0,00
4 500,00
20 480,00
455,11
2111 3313 Film.tvorba,distribuce, kina
50 000,00
50 000,00
44 280,00
88,56
2111 3314 Činnosti knihovnické
10 000,00
10 000,00
7 650,00
76,50
160 000,00
160 000,00
233 848,00
146,16
2111 3341 Rozhlas
15 000,00
15 000,00
10 900,00
72,67
2111 3349 Ost.záležitosti sděl.prostředků-MZ
18 000,00
18 000,00
25 947,00
144,15
0,00
0,00
5 442,00
0,00
2111 3319 Ostatní záležitosti kultury+MKIC
2111 3613 Nebytové prostory 2111 3632 Pohřebnictví
25 000,00
25 000,00
34 800,00
139,20
2111 5212 Ochrana obyvatelstva
0,00
15 700,00
25 955,00
165,32
2111 6171 Činnost místní správy
3 000,00
3 000,00
4 486,00
149,53
0,00
0,00
9 820,00
0,00
581 000,00
601 200,00
539 967,00
89,81
2122 3113 Základní školy
141 900,00
141 900,00
0,00
0,00
2122 3639 Komunál.služby a územní rozvoj
106 000,00
141 500,00
93 792,00
66,28
2122
247 900,00
283 400,00
93 792,00
33,10
533 000,00
533 000,00
150 456,00
28,23
0,00
0,00
2 360,00
0,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 285 656,00
75,63
2132 3313 Film.tvorba,distribuce, kina
0,00
0,00
2 500,00
0,00
2132 3392 Zájmová činnost v kultuře
0,00
0,00
10 000,00
0,00
2132 3412 Sportovní zařízení
0,00
0,00
1 000,00
0,00
2132 3612 Bytové hospodářství
2 435 000,00
2 435 000,00
1 856 174,00
76,23
2132 3613 Nebytové hospodářství
2 570 000,00
2 570 000,00
1 432 084,00
55,72
2119 3639 Komunál.služby a územní rozvoj 211X
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody příspěvkových organizací
2131 3639 Komunál.služby a územní rozvoj 2132 2212 Silnice 2132 2310 Pitná voda
Plnění(%) Pol
Par
Příjmy - popis
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Skut/Upr. roz.
2132 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
20 000,00
20 000,00
15 000,00
2132 4351 Osobní asistence,peč.služba-DPS
710 000,00
710 000,00
524 777,00
73,91
2133 3639 Komunál.služby a územní rozvoj
10 000,00
10 000,00
13 504,00
135,04
7 978 000,00
7 978 000,00
5 293 511,00
66,35
8 300,00
8 300,00
7 410,00
89,28
2141 3612 Bytové hospodářství
15 200,00
15 200,00
12 113,00
79,69
2141 6310 Obecné výdaje z finan. operací
21 200,00
21 200,00
27 024,16
127,47
2141
44 700,00
44 700,00
46 547,16
104,13
2212 2169 Ostatní správa v průmyslu,staveb.
0,00
0,00
9 500,00
0,00
2212 2369 Ostatní správa ve vodním hospod.
0,00
0,00
22 500,00
0,00
2212 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
0,00
0,00
19 278,00
0,00
2212
0,00
0,00
51 278,00
0,00
2310 3111 Předškolní zařízení MŠ ul. Husova
0,00
0,00
11 440,00
0,00
2310 3113 Základní školy
0,00
0,00
600,00
0,00
2310 3613 Nebytové hospodářství
0,00
0,00
1 950,00
0,00
2310
0,00
0,00
13 990,00
0,00
2321 2141 Vnitřní obchod - trhy
0,00
0,00
1 400,00
0,00
2321 3319 Ostatní záležitosti kultury
0,00
0,00
20 000,00
0,00
2321 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p.
0,00
0,00
15 000,00
0,00
2321
0,00
0,00
36 400,00
0,00
2324 2169 Správa v odvětví stavebnictví, prům.
0,00
0,00
2 000,00
0,00
2324 3725 Využívání a zneškod. kom.odpadů
0,00
28 300,00
69 686,50
246,24
2324 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
0,00
0,00
4 250,00
0,00
2324 6310 Obecné příjmy
0,00
0,00
253,90
0,00
2324 6171 Činnost místní správy
0,00
0,00
22 952,00
0,00
213x
Příjmy z pronájmu majetku
2141 3611 Podpora individ.byt.výstavby-FRB
Příjmy z úroků
Sankční platby
Příjmy z prodeje krát.majetku
Přijaté neinvestiční dary
75,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky
0,00
28 300,00
99 142,40
350,33
2451
Splátky půjč.prostředků od přís.org.
235 500,00
235 500,00
175 996,00
74,73
2460
Splátky půjč.prostředků od obyvatel
237 600,00
237 600,00
181 023,00
76,19
9 324 700,00
9 408 700,00
6 540 844,56
69,52
226 000,00
226 000,00
114 461,00
50,65
0,00
2 453 500,00
2 453 500,00
100,00
226 000,00
2 679 500,00
2 567 961,00
95,84
Třída 2 - Nedaňové příjmy 3111 3639 Komunál.služby a územní rozvoj 3112 3612 Bytové hospodářství
Třída 3 - Kapitálové příjmy 4111
Nein.přij.transfery z vš.pokl.správy
160 000,00
132 100,00
132 057,00
99,97
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu
2 967 600,00
2 967 600,00
2 225 700,00
75,00
4116
Ostatní nein.přij.transfery ze st.rozpoč.
0,00
300 000,00
50 000,00
16,67
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
153 900,00
156 900,00
101,95
4122
neinv.přij.transfery od krajů
0,00
500 000,00
200 000,00
40,00
4129
Ostatní neinvest.přij.transfery-DSO
0,00
35 000,00
35 000,00
100,00
4213
Investiční přijaté transfery
0,00
28 100,00
28 082,85
99,94
4216
Ostatní inv.přijaté transfery
0,00
393 200,00
393 159,90
99,99
3 127 600,00
4 509 900,00
3 220 899,75
71,42
45 737 400,00
49 797 400,00
39 787 755,63
79,90
Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) CELKEM PŘÍJMY
Komentář k tabulce plnění rozpočtu příjmů za 3. čtvrtletí 2013 Daňové příjmy: (pol. 1111-1511) Pol.1111-1211 - Daně z příjmů právnických, fyzických osob (tzv. sdílené daně) a DPH příjem z těchto daní činil 22 027 029 Kč a byly plněny k rozpočtu na 81,23 %. Nízké plnění 30,41 % je u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Vyšší plnění lze předpokládat u DPH. Pol.1334-1361 - Poplatky a daně z vybraných činností a služeb - 3 217 655 Kč, plnění na 124,58 %. Největší položku tvoří poplatek za TDO 1 388 437 Kč, poplatky a odvody z VHP 1 196 887 Kč (7 VHP + 3 videoloterijní terminály) a správní poplatky, které jsou ve výši 534 001 Kč. Pol.1511 - Daň z nemovitostí – 2 213 366 Kč. Plnění na 63,24 %.
Daňové příjmy celkem: 27 458 050,32 Kč, plnění 82,71%. Nedaňové příjmy: (pol.2111-2460) Položka 2111x Příjmy z vlastní činnosti Paragraf 1032-Podpora ostatních produkčních činností - prodej dřeva 111 684 Kč. 2122-Sběr druhotných surovin - příjem ze železného šrotu 4 675 Kč. 3312-Hudební činnost – příjem ze vstupného dechový festival Miroslavský klíč 20 480 Kč. 3313-Filmtvorba,distirubce, kina – vstupné z letního kina 44 280 Kč. 3314-Činnosti knihovnické - poplatky z knihovny 7 650 Kč. 3319-Ostatní záležitosti kultury - příjmy z reklam na kulturních akcích města 230 200 Kč, drobný prodej v MKIC 3 648 Kč. 3341-Rozhlas – poplatek za hlášení místním rozhlasem – 10 900 Kč. 3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Mir.zpravodaj - příjem z prodeje Mir. zpravodaje a z reklam 25 947 Kč. 3613-Nebytové hospodářství - poplatek za veřejné záchodky 5 442 Kč. 3632-Pohřebnictví - nájemné za hrobová místa 34 800 Kč. 5212-Ochrana obyvatelstva – úhrada za obměnu antidot – ČEZ a.s. 3639-Komunální služby a územní rozvoj - věcná břemena 9 820 Kč. 6171-Činnost místní správy - příjmy z fotokopií 4 486 Kč. Položka 2122 Odvody příspěvkových organizací 3639-Komunální služby a územní rozvoj – odvod z odpisů od SMM, p.o. 93 792 Kč. Položka 213x Příjmy z pronájmu majetku 3639-Komunální služby a územní rozvoj - pronájem pozemků města 150 456 Kč. 2212-Silnice – pronájem označníků zastávek 2 360 Kč. 2310-Pitná voda – pronájem vodovodů od SMM, p.o. 1 285 656 Kč. 3313-Film.tvorba,distribuce,kina – pronájem 2500 Kč. 3392-Zájmová činnost v kultuře – krátkodobý pronájem kulturního domu 10 000 Kč. 3412-Sportovní zařízení – pronájem. 3612-Bytové hospodářství – pronájem bytů 1 856 174 Kč. 3613-Nebytové prostory – pronájem nebytových prostor 1 432 084 Kč. 3639-Komunální služby a územní rozvoj – pronájem movitých věcí na zdrav. středisku 13 504 Kč. 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů – pronájem skládky 15 000 Kč.
4351-Osobní asistence, peč. služba – Dům s pečovatelskou službou – pronájem bytů 524 777 Kč.
Položka 2141 Příjmy z úroků 3611-Podpora individ.byt.výstavby-FRB – splátka úroků z půjček od občanů 7 410 Kč. 3612-Bytové hospodářství – splátka úroků z půjček z FRB od SMM, p.o. 12 113 Kč. 6310-Obecné výdaje z finan.operací – úroky z bankovních účtů 27 024,16 Kč. Položka 2212 Sankční platby 2169-Ostatní správa v průmyslu,staveb. – pokuty uložené stavebním úřadem 9 500 Kč. 2369-Ostatní správa ve vodním hospodářství – příjem z pokut dle zákona č. 254/2001 od Celního úřadu pro JmK (podíl 50%) 22 500 Kč. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek – pokuty uložené městskou policií a komisí pro projednávání přestupků 19 278 Kč. Položka 2310 Příjmy z prodeje krát. majetku 3111-Předškolní zařízení MŠ ul. Husova – prodej železa 11 440 Kč. 3113-Základní školy – prodej železného šrotu 600 Kč. 3613-Nebytové hospodářství – prodej plechu ze střechy kůlny 1 950 Kč. Položka 2321 Přijaté neinvestiční dary 2141-Vnitřní obchod-trhy – dar na trhy 1 400 Kč. 3319-Ostatní záležitosti kultury – dar na pořádání Meruňkobraní 20 000 Kč. 3399-Ostatní záležitosti kultury – dar na společenské akce 15 000 Kč. Položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 2169-Správa v odvětví stavebnictví – náklady řízení stavební odbor 2 000 Kč. 3725-Využívání a zneškod.kom.odpadů - tříděný odpad EKO-KOM, a.s. 69 687 Kč. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek – náklady řízení přestupková komise 4 250 Kč. 6310-Obecné příjmy – úroky z účtu ČNB 254 Kč. 6171-Činnost místní správy – přeplatek za elektrickou energii 22 952 Kč. Položka 2451 Položka 2460
Splátky půjč.prostředků od přís.org. – půjčky z FRB. Splátky půjč.prostředků od obyvatel – půjčky z FRB.
Nedaňové příjmy celkem: 6 540 844,56 Kč, plnění 69,52%.
Kapitálové příjmy: Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639-Komunální služby a územní rozvoj - příjem za odprodané pozemky schválené zastupitelstvem města 114 461 Kč. Položka 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3612-Bytové hospodářství – příjem z prodeje bytů na ul. Mlýnské 2 453 500 Kč.
Kapitálové příjmy celkem: 2 567 961,00 Kč, plnění 95,84%.
Přijaté transfery (dotace): Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy – dotace na zajištění voleb prezidenta 132 057 Kč. Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na výkon stát. správy a školství 2 225 700 Kč. Položka 4116 Ostatní nein.přijatý transfer ze stát. rozpočtu – dotace z Ministerstva kultury na opravu kamenných vikýřů 50 000 Kč. Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - transfer na výkon přestupkové komise od obcí dle veřejnoprávních smluv 156 900 Kč. Položka 4122 Neinvestiční přij. transfery od krajů – dotace na pořádání Meruňkobraní s Jarmarkem 50 000 Kč a pro zásahovou jednotku hasičů 150 000 Kč. Položka 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery - transfer od DSO Mikroregion Miroslavsko na pořádání kulturních akcí města 35 000 Kč. Položka 4213 Investiční přijaté transfery – vyúčtovaná dotace na úpravu veřejného prostranství ERDF (2011) 28 083 Kč. Položka 4216 Ostatní inv.přijaté transfery – vyúčtovaná dotace na úpravu veřejného prostranství ze SFŽP (2011) 393 160 Kč.
Přijaté transfery (dotace) celkem: 3 220 899,75 Kč, plnění 71,42%. Příjmy města za 3. čtvrtletí 2013 činily 39 787 755,63 Kč a k upravenému rozpočtu byly plněny na 79,90 %.
Plnění rozpočtu výdajů za 3. čtvrtletí 2013 Paragr.
Výdaje - popis
1014
Ozdrav.hosp.zvířat
1032
Podpora produkčních činností-lesy
1036
Správa v lesním hospodářství
1070
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Plnění (%) Skut./ Upr.roz.
21 500,00
21 500,00
180,00
0,84
215 000,00
215 000,00
0,00
0,00
31 700,00
31 700,00
31 700,00
49,88
Rybářství
3 100,00
3 100,00
2 973,00
95,90
2141
Vnitřní obchod
6 000,00
15 400,00
10 334,00
67,10
2143
Cestovní ruch
45 000,00
45 000,00
43 695,00
97,10
2199
Záležitosti průmyslu,stavebnictví
10 000,00
25 000,00
24 545,00
98,18
2212
Silnice
287 900,00
336 300,00
184 022,11
54,72
2219
Ostatní záležitosti komunikací-chodníky
1 092 000,00
797 200,00
204 152,17
25,61
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
171 800,00
171 800,00
171 665,00
99,92
2223
Bezpečnost silničního provozu
0,00
9 200,00
3 306,00
35,93
2310
Pitná voda
431 600,00
431 600,00
13 086,00
3,03
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
3 243 500,00
3 243 500,00
2 587 464,00
79,77
3111
Předškolní zařízení
1 385 700,00
5 815 200,00
1 432 911,23
24,64
3113
Základní školy
4 400 600,00
4 425 600,00
2 490 992,00
56,29
3231
Základní umělecké školy
100,00
100,00
89,00
89,00
3311
Divadelní činnost
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
3312
Hudební činnost
75 500,00
80 000,00
76 147,00
95,18
3313
Film.tvorba,distribuce,kina
134 700,00
134 700,00
96 845,71
71,90
3314
Činnosti knihovnické
504 100,00
504 100,00
306 220,27
60,75
3319
Ostatní záležitosti kultury-MKIC,kronika
1 189 000,00
1 281 000,00
784 838,09
61,27
3326
Pořízení,zachov., obnova kult.památek
3329
Ost.záležitosti ochrany památek
3330
70 000,00
320 000,00
0,00
0,00
367 800,00
1 672 300,00
1 540 219,90
92,10
Činnosti registrovaných církví
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
3341
Rozhlas
13 000,00
13 000,00
8 571,00
65,93
3349
Ostatní záležitosti sděl. prostředků-MZ
146 100,00
146 100,00
90 654,71
62,05
3392
Zájmová činnost v kultuře
571 100,00
571 100,00
16 692,00
2,92
3399
Ostatní záležitost kultury-SPOZ
32 000,00
32 000,00
23 829,00
74,47
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
18 300,00
27 700,00
27 520,00
99,35
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
273 000,00
286 000,00
286 000,00
100,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
0,00
333 600,00
333 492,94
99,97
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
100 100,00
115 100,00
98 000,00
85,14
3511
Všeobecná ambulantní péče
4 600,00
4 600,00
4 566,00
99,26
3611
Podpora individ. byt. výstavby (FRB)
570 000,00
570 000,00
570 000,00
100,00
3612
Bytové hospodářství
1 413 300,00
1 563 300,00
251 164,00
16,07
3613
Nebytové hospodářství
3 500,00
3 500,00
548,00
15,66
3631
Veřejné osvětlení
152 000,00
165 600,00
17 478,00
10,55
3632
Pohřebnictví
35 600,00
35 600,00
12 648,00
35,53
3633 3639
Výstavba a údržba místních inž.sítí Komunální služby a územní rozvoj (SMM)
900,00 12 004 500,00
29 200,00 12 172 100,00
29 052,00 9 560 988,20
99,49 78,55
3722 3725
Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování kom.odpadů
1 692 000,00 17 000,00
1 692 000,00 17 000,00
872 034,00 16 822,50
51,54 98,96
Paragr.
Výdaje - popis
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749
Ostatních činnosti k ochraně přírody
3799
Ostatní ekologické záležitosti
4329
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Plnění (%) Skut./ Upr.roz.
192 600,00
186 800,00
155 131,49
83,05
0,00
15 000,00
7 500,00
50,00
29 200,00
29 200,00
29 150,00
99,83
Ostatní soc. pomoc dětem
0,00
2 100,00
2 100,00
100,00
4341
Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi
0,00
2 000,00
2 000,00
100,00
4345
Centra sociálně rehabilitačních služeb
4351
Osobní asistence,peč.služba (DPS)
4379
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
1 170 600,00
1 176 900,00
927 791,80
78,83
Os. služby a činn.v oblasti soc.prevence
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100,00
5212
Ochrana obyvatelstva
50 000,00
65 700,00
15 685,00
23,87
5272
Činn.orgánů kriz.říz. na úz. úrovni
0,00
10 000,00
10 000,00
100,00
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
591 600,00
591 600,00
320 865,63
54,24
5512
Požární ochrana - dobrovolná činnost
467 400,00
617 400,00
371 627,00
60,19
6112
Zastupitelstva obcí
1 839 700,00
1 839 700,00
1 148 222,40
62,41
6118
Volby prezidenta republiky
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné výdaje z financujících operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6399
Ostatní finanční operace
6402 6409
160 000,00
132 100,00
132 057,00
99,97
7 210 700,00
7 260 700,00
4 284 325,94
59,01
345 100,00
345 100,00
215 368,99
62,41
3 800,00
3 800,00
3 783,00
99,55
2 769 400,00
2 837 900,00
2 681 133,00
94,48
Finanční vypořádání minulých let
58 700,00
58 700,00
58 690,00
99,98
Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM VÝDAJE
3 490 800,00 49 184 200,00
641 700,00 53 244 200,00
0,00 32 614 986,08
0,00 61,26
Komentář k tabulce plnění rozpočtu výdajů za 3. čtvrtletí 2013 Paragraf 1014-Ozdrav.hosp.zvířat – krmivo pro nalezeného psa. 1032-Podpora ostatních produkčních činností-lesy – plánované výdaje za práce v lesích. 1036-Správa v lesním hospodářství – výdaje odbornému lesnímu hospodáři. 1070-Rybářství – pojištění pozemků rybníku v Rénách a nájemné. 2141-Vnitřní obchod - odměna za provedené práce na dohodu - zajištění trhů 1 000 Kč. Výdaje na pokrytí provozních nákladů na veletrhu Regiontour 2013 ve výši 9 334 Kč.. 2143-Cestovní ruch – členský příspěvek Znojemskému regionálnímu rozvoji o.p. Znojmo. 2199-Záležitosti průmyslu,stavebnictví - členský příspěvek Okresní hospodářské komoře Znojmo 5000 Kč, členský příspěvek Znojemské vinařství, o.s. Znojmo 19 545 Kč. 2212-Silnice – oprava komunikace mezi vrty – Kašenec 50 000 Kč, odkoupení pozemku v Kašenci 9 160 Kč, projekt Prostor před hasičskou zbrojnicí 78 650 Kč, dopravní značení 46 212 Kč. 2219-Ost.zálež.poz.komunikací-chodníky,veř.prostranství – pojištění 8 704 Kč, parkoviště ul. Husova 158 966 Kč, rekonstrukce chodníku ul. Brněnská 34 485 Kč., samolepky 1 997 Kč. 2221-Provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek JMK ve výši 145 450 Kč na dopravní obslužnost za rok 2013, monitoring projektu Autobus. nádraží 10 122 Kč, pojištění 16 093 Kč. 2223-Bezpečnost silničního provozu – oprava radaru. 2310-Pitná voda - pojištění vodovodního řadu 11 586 Kč, úprava prostor před hasičskou zbrojnicí 1500 Kč. 2321-Odpadní vody- pojištění ČOV a kanalizace ve výši 51 647 Kč a rekonstrukce kalového hospodářství 2 475 517 Kč, úprava prostor před hasičskou zbrojnicí 60 300 Kč. 3111-Předškolní zařízení - MŠ (ul. Husova) – příspěvek na provoz 575 000 Kč, pojištění budovy 946 Kč, projekt dětských hřišť a zahrad 100 284 Kč, zateplení MŠ 231 503 Kč. - MŠ Sluníčko (ul. Malinovského) – příspěvek na provoz 492 100 Kč, přeprava a doprovod dětí z Kašence do MŠ 32 339 Kč a pojištění budovy 739 Kč. 3113-Základní školy -Základní škola – příspěvek na provoz 1 832 600 Kč, pojištění budov 11 689 Kč, zpracování žádosti a za projektovou dokumentaci na halu u ZŠ 104 100 Kč, rekonstrukce kotelny 303 Kč. -Školní jídelna – příspěvek na provoz 542 300 Kč. 3231-Základní umělecké školy – pojištění budovy. 3311-Divadelní činnost – rozpočtovány finanční prostředky na divadelní vystoupení. 3312-Hudební činnost – výdaje na dechový festival Miroslavský klíč – pronájem pódia a ozvučení, vystoupení dechových hudeb, inzerce 76 147 Kč. 3313-Letní kino – náklady na provoz a pojištění 96 846 Kč. 3314-Knihovna – provozní náklady knihovny v Miroslavi a v Kašenci 306 220 Kč. 3319-Ostatní záležitosti kultury – výdaje celkem 784 838 Kč. Z toho: - Městské kulturní a informační centrum - náklady na provoz informačního centra a ostatní kulturní akce 413 161 Kč. Doprava občanů do Sv. Júru na partnerské setkání 7 000 Kč. Jarmark s Meruňkobraním – 234 921 Kč. - Hody Miroslav – 75 551 Kč. - Hody Kašenec - 33 393 Kč. - Kronika - výdaje na vedení kroniky – 20 813 Kč. 3326-Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultr.památek – v rozpočtu jsou plánovány finanční prostředky na opravu památníku 1. světové války. 3329-Záležitosti ochrany památek - zámek – pojištění 695 Kč, zpracování projektové dokumentace a ostatní práce na rekonstrukci zámku 1 539 525 Kč.
3330-Činnost registrovaných církví – neinvestiční příspěvek Farnímu sboru ČCE na realizaci představení 10 000 Kč. 3341-Místní rozhlas – oprava rozhlasu 6 105 Kč, poplatek OSA 2 466 Kč. 3349-Ostatní záležitosti sděl. prostředků - zpravodaj – vydávání Miroslavského zpravodaje - tisk, odměna vč. odvodů a distribuce 90 655 Kč. 3392-Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy -KD v Miroslavi -– pojištění budovy 798 Kč, oprava 2 248 Kč. -KD v Kašenci – pojištění budovy 266 Kč, oprava pódia 13 380 Kč. 3399-Ostatní záležitosti kultury -SPOZ – nákup dárků - životní výročí občanů 6 529 Kč, dohody 7 300 Kč. Finanční dar vedoucímu církevnímu sboru 10 000 Kč. 3412-Sportovní zařízení – pojištění majetku 3 059 Kč, zpracování položkového rozpočtu a projektu na akci „Oprava zdi víceúčelové hřiště“ 9 311 Kč, úprava ledové plochy u ZŠ – dohody o provedení práce 15 150 Kč. 3419-Ostatní tělovýchovná činnost – příspěvek na činnost dle uzavřených smluv - FC Miroslav 113 000 Kč, TJ Miroslav 150 000 Kč, Aeroklub 8 000 Kč, JUNIOR Motocross club 15 000 Kč. 3421-Využití volného času dětí a mládeže (zvláštní škola) – oprava podhledů. 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace – příspěvek na činnost - Rybářský svaz Miroslav 53 000 Kč, Myslivecké sdružení „Hubertus“ 45 000 Kč. 3511-Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko – pojištění budovy 4 566 Kč. 3611-Podpora indiv.bytové výstavby – půjčky z Fondu rozvoje bydlení 570 000 Kč dle schválení v zastupitelstvu města. 3612-Bytové hospodářství – pojištění budov 12 266 Kč, daň z převodu nemovitostí 98 148 Kč, poskytnutá náhrada za rekonstrukci bytu 50 000 Kč. Výstavba RD Na Zahrádkách – projektové práce 90 750 Kč. 3613-Nebytové hospodářství – pojištění 548 Kč. 3631-Veřejné osvětlení – pojištění 1 936 Kč, revize el. zařízení 2 000 Kč, oprava sloupu, 13 542 Kč. 3632- Pohřebnictví - hřbitovy – pojištění 148 Kč, ořezy a kácení stromů 12 500 Kč. 3633- Inženýrské sítě – pojištění 414 Kč, kontrola, revize přípojek plynu a STL 28 254 Kč, omunální služby a územní rozvoj – členské příspěvky Svazu měst opravy a udržování 384 Kč. 3639-Ka obcí a Energoregionu 2020 – 23 602 Kč, odhady 93 369 Kč, daň z převodu nemovitostí 23 603 Kč, oprava svahu projekt 70 000 Kč.. Správa majetku města – pojištění budovy 1 714 Kč, příspěvek na provoz 8 900 000 Kč, příspěvek na investice 448 700 Kč. 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů – odvoz tuhého domovního odpadu 872 034 Kč. 3725-Využívání a zneškodňování kom.odpadu – vrácení poplatku z vyúčtování tříděného odpadu EKO KOM a.s. Praha 16 823 Kč. 3745-Veřejná zeleň – náklady na veřejnou zeleň na území města – výsadba zeleně a ořezy stromů 95 036 Kč a nákup závěsných sestav na sloupy 59 978 Kč, nájemné 118 Kč. 3749-Ostatní činnosti k ochraně přírody – finanční dar na vydání knihy dle schválení rady. 3799-Ostatní ekolog. záležitosti - Mikroregion – členský příspěvek na rok 2013 29 150 Kč. 4329-Ostatní sociální pomoc – dar Sdružení linka bezpečí Praha 2 100 Kč. 4341-Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi – finanční příspěvek Diecézní charita Brno 2 000 Kč. 4345-Centra sociálně rehabilitační - pečovatelská služba – plánované finanční prostředky za pečovatelskou službu v Miroslavi hrazené Centru soc. služeb p. o. Znojmo. 4351-Osobní asistence, peč. služba – Dům s pečovatelskou službou – příspěvek na provoz 763 100 Kč, pojištění budovy 13 345 Kč, nákup rehabilitačních pomůcek 151 347 Kč. 4379-Ostatní služby a činnosti - příspěvek na činnost občanským sdružením Senioři 20 000 Kč a 10 000 Kč Zdravotně postižení dle uzavřených smluv.
5212-Ochrana obyvatelstva – rozpočtovány finanční prostředky na zabezpečení úkolů civilní ochrany – povinná rezerva dle zákona č. 118/2001 Sb., obměna antidot na základě dohod o provedení práce 15 685 Kč. 5272-Neinvestiční transfery církvím – příspěvek Charitě Brno 10 000 Kč. 5311-Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie – náklady na činnost 274 544 Kč. Kamerový systém - oprava 46 322 Kč. 5512-Požární ochrana - Hasiči (zásahová jednotka) – provozní výdaje 246 927 Kč. - Sbor dobrovolných hasičů – v rozpočtu je plánován finanční příspěvek na činnost 124 700 Kč dle schválení zastupitelstva. 6112-Zastupitelstvo – náklady na činnost zastupitelstva 1 148 222 Kč. 6118-Volba prezidenta republiky – náklady na zajištění voleb hrazené z dotace 132 027 Kč. 6171-Činnost vnitřní správy – provozní náklady na činnost státní správy a samosprávy ve výši 4 284 326 Kč. 6310-Obecné výdaje – poplatky bankám 22 854 Kč. Splátky úroků z úvěru - investice-průtah městem 97 478 Kč, úvěr - projekty EU 95 038 Kč. 6320-Pojištění funkčně nespecifikované – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu 3 783 Kč. 6399-Ostatní finanční operace – daň za obec 2 347 830 Kč, DPH za obec 333 303 Kč. 6402-Finanční vypořádání z r. 2012– vratka nevyčerpané dotace na volby prezidenta 20 000 Kč, dotace na volby do krajských zastupitelstev 38 690 Kč. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené - rozpočtovaná investiční rezerva. Z prodeje bytů na ul. Mlýnské byla posílena investiční rezerva a neinvestiční rezerva rozpočtu. Zůstává k vyčerpání 641 700 Kč.
Výdaje za 3. čtvrtletí 2013 byly ve výši 32 614 986,08 Kč a byly plněny k upravenému rozpočtu na 61,26 %.
Plnění rozpočtu financování za 3. čtvrtletí 2013 Číslo položky
8115 8124 8901
Financování - popis
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků Operace z penežních účtů CELKEM FINANCOVÁNÍ
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Plnění (%) Skut./ Upr.roz.
5 874 400,00
5 874 400,00
-5 858 866,96
-99,74
-2 427 600,00
-2 427 600,00
-1 820 700,00
75,00
0,00
0,00
506 797,41
0,00
3 446 800,00
3 446 800,00
-7 172 769,55
-208,10
Komentář k plnění financování za 3. čtvrtletí 2013 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – do rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky z roku 2012 ve výši 5 874 400 Kč. 8124-Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky půjček peněžním ústavům: - ČS a.s - průtah 1 017 000,00 Kč - KB a.s. – projekty EU 803 700,00 Kč Celkem uhrazené splátky jistin 1 820 700,00 Kč 8901-Operace z peněžních účtů organizace – výdaj zachycující DPH v přenesené daňové povinnosti +506 797,41 Kč, který bude zúčtován v přiznání DPH za 3. čtvrtletí 2013.
Stav finančních prostředků na účtech města ke dni 30. 9.2013 Běžný účet u KB a.s. Provozní účet u ČS a.s. Příjmový účet u KB a.s. Česká národní banka Stav na účtech města celkem Fond rozvoje bydlení u KB a.s. Sociální fond u KB a.s. Fond rezerv u KB a.s. Stav na účtech peněžních fondů města Ostatní účty- depozitní účet
5 013 220,92 Kč 4 937 222,71 Kč 10,25 Kč 1 956 137,65 Kč 11 906 591,53 Kč 170 892,20 Kč 279 145,08 Kč 990,50 Kč 451 027,78 Kč 648,64 Kč
Přehled o úvěrech a půjčkách města k 30.9.2013 Dlouhodobé úvěry a půjčky: ČS a.s. – investice města – průtah (splatný v r. 2019) KB a.s.- financování projektů z EU a infrastruktury (splatný v r.2015)
8 135 000,00 Kč 2 409 900,00 Kč 10 544 900,00 Kč
Hospodaření příspěvkových organizací za 3. čtvrtletí 2013 v Kč Příspěvková organizace Základní škola Miroslav Mateřská škola SLUNÍČKO Mateřská škola, Husova ul. Dům s pečovatelskou službou Správa majetku města Miroslavi
Výsledek hospodaření celkem 571 399,95 162 938,28 341 548,90 46 742,99 3 995,71
Hlavní činnost 363 630,49 162 938,28 341 548,90 38 041,33 -582 657,75
Doplňková činnost 207 769,46 8 701,66 586 653,46
Účetní výkazy za 3. čtvrtletí 2013 zřízených příspěvkových organizací včetně rozborů hospodaření jsou založeny na finančním a majetkovém odboru MěÚ Miroslav.
