Rozborová zpráva společnosti Sedmá ubytovací s. r. o. za 1. pololetí roku 2016

Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za 1. pololetí roku 2016

Rozborová zpráva společnosti Sedmá ubytovací s. r. o. za 1. pololetí roku 2016

Zpracoval: Předkládá:

Přílohy: 1) Výsledovka 2) Rozvaha 3) Pohledávky k 30. 6. 2016 1

Petra Kozáková Petr Oulík Ing. Rastislav Jansík Mgr. Tomáš Trnka jednatelé společnosti


Přehled výsledků hospodaření za 1. pololetí roku 2016: Náplní práce společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. je na základě mandátní smlouvy ze dne 1. 4. 2009 a jejích dodatků od 2. 1. 2013 správa těchto nemovitostí (od 1.6.2016 v účinnosti nové příkazní smlouva, viz. závěr):

Vlastnictví MČ

domy městské části Prahy 7, jednotky v domech SVJ a podílové domy.

bytové domy

17

nebytové objekty

8

azylový dům

1

bytové jednotky nebytové jednotky nebytové jednotky bytové jednotky nebytové jednotky bytové jednotky nebytové jednotky bytové jednotky nebytové jednotky

v domech SVJ podílové domy spoluvlastnictví

6

227 82 66 26 7 340 336 78 8

CELKEM JEDNOTEK

1170

Od 1. 12. 2014 vykonává společnost správní činnost pro SVJ Antonínská 424 a od 1. 10. 2015 pro SVJ U Smaltovny 1334/22 a 1335/20. Projekt Čistota Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. na základě smlouvy o dílo s Městskou částí Prahy 7 provádí dočisťování chodníků v obvodu Prahy 7. Dočisťování chodníků se provádí třemi čistícími stroji Glutton, jednou motorovou čtyřkolkou Gladiator, vybavenou vysavačem, jedním „ručařem“, (člověkem, který ručně předmetá z rohů a nepřístupných koutů čistícímu stroji). Vše probíhá ve spolupráci s odborem životního prostředí MČ Prahy 7. Od počátku roku najely čistící stroje 14.198 km, v provozu byly 4.727 hodin a sebraly cca 50.157 kg psích exkrementů. Na jedné straně Sedmá ubytovací čistí chodníky ve větším rozsahu, než který byl schválen v dotačním titulu, na druhé straně společnost neustále nemá vhodný prostor, aby svou činnost v tomto směru rozšiřovala. V roce 2015 bylo v účetnictví zavedeno nové středisko 8 – Čistota, na kterém probíhají veškeré operace týkající se projektů Čistota I a Čistota II.

Středisko

Název

1 2 4 6 8

Režie 7U Janov - Velký Semerink Vnitrobloky Azylové byty Čistota Celkem

Náklady 5 259,66 124,03 551,85 29,08 1 401,79 7 366,41

Výnosy 3 791,02 101,59 520,02 67,95 2 938,13 7 418,72

+ Zisk / - Ztráta -1 468,64 -22,44 -31,83 38,87 1 536,34 52,30

Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2016 je ve výši 52,3 tis. Kč. Nižší hospodářský výsledek byl primárně způsoben doměřením daně z příjmu právnických osob za roky 2013 a 2014 v celkové výši 318 tis. Kč a vyměření souvisejících penále ve výši 66 tis. Kč. Dalším důvodem je vyměření daně z příjmu právnických osob za rok 2015 ve výši 177 tis. Kč.

2


Podrobný rozbor výnosů a nákladů dle středisek Středisko 1 - režie 7U – Ortenovo nám. 12a. Do střediska jsou zahrnuty výnosy z činnosti dle mandátních smluv, smlouvy o dílo - zastupování v SVJ a náklady vztahující se k této činnosti (mzdové náklady, údržba kanceláří, energie, nájemné, daně, pojištění a další). Středisko 1 režie 7U

Účet

Popis

1 - 6/2016

1 - 6/2015

index 16/15

501100

Spotřeba materiálu Majetek do 20 tis. (kanc. nábytek cca 20 tis.

18,01

24,00

0,75

501200

Kč, kanc. technika cca 11 tis. Kč, počítače cca 18 tis. Kč, mobilní telefony cca 4 tis. Kč)

51,66

22,10

2,34

501300 501400

Kancelářské potř. (tonery cca 31 tis. Kč)

62,74 -2,00

29,80 23,80

2,11 -0,08

130,42

99,70

1,31

78,66

-8,70

-9,04

12,52 40,85 132,03

3,30 52,90 47,50

3,79 0,77 2,78

41,27

14,70

2,81

36,58

35,50

1,03

0,00 77,85 20,93 0,00 0,00 20,93 9,81 9,81 66,16

14,60 64,80 38,80 3,80 2,50 45,10 4,90 4,90 109,70

0,00 1,20 0,54 0,00 0,00 0,46 2,00 2,00 0,60

70,20

25,30

2,77

44,51 38,70 4,25 1,41 14,00 7,70 42,50 289,44

39,30 161,40 0,00 1,40 20,40 3,90 73,00 434,40

1,13 0,24 0,00 1,01 0,69 1,98 0,58 0,67

Spotřeba PHM (odúčtování doh. položky)

501 Spotřeba tepla (vyúčtování spotřeby za rok 502010 502100 502300 502 511100 511200 511201 511 512001 512002 512100 512 513100 513 518100

2015, za rok 2015 byla spotřeba rozdělena do dvou období, v prvním byly odúčt. dohadné položky, proto je záporná)

Spotřeba vody Spotřeba elektřiny Opravy a údržba kancelář (malířské práce cca 34 tis. Kč)

Opravy a udžování - ostatní (oprava automobilu)

Oprava a udržování - čistící stroje Paušální náhrady cestovného Paušální náhrady - závodní lékař Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Nájemné nebytové prostory

518120

518300 518400 518401 518500 518600 518650 518700 518

(sklad cca 3 tis. Kč, Ortenovo nám. 12 cca 25 tis. Kč, Sluníčko cca 17 tis. Kč, Smaltovna cca 6 tis. Kč, byty Bubenská + Letohradská cca 19 tis. Kč)

Poštovné, telefony (telefony cca 34 tis. Kč) Právní sl., audit, mzdové účetnictví Mzdové účetnictví SVJ Odvoz odpadu Inzerce, propagace Ostatní služby - úklid SW služby

3


Středisko

1

Účet 521100 521 523100 523100 523 524100 524200 524 527100 527200 527300 527 531100 531 532100 532 538100 538 545100 545 548100 548200 548300 548301 548302 548400 548800 548999 548 551100 551400 551 568100 568 591100 591

režie 7U

Popis

1 - 6/2016

Mzdové náklady Odměna za výkon funkce - dozorčí rada Odměna za výkon funkce - jednatel Zákonné zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění Ost. soc. náklady - stravenky 55% Zákonné soc. nákl. - penz. připojištění Zákonné soc. nákl. povinné lék. prohlídky Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky Pokuty a penále (penále z doměření DPPO - rok 2011 20 tis. Kč, rok 2013 42 tis. Kč, rok 2014 3 tis. Kč) Provozní náklady Pojištění odpovědnosti Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škody, podn. riz Pojištění odpovědnosti za škody - stř. 1 TZ majetku do 20 tis. Haléřové vyrovnání Nákl. minulých období Odpisy dlouhodobého hm. majetku Odpisy budovy Bankovní poplatky Daň z příjmu z běžné činnosti

1 - 6/2015

index 16/15

2 484,35 2 484,35 24,00 287,76 311,76 239,59 665,44 905,03 115,06 52,00 2,87 169,93 0,55 0,55 22,83 22,83 4,31 4,31

2 724,70 2 724,70 72,00 268,80 340,80 264,40 735,70 1 000,10 120,40 44,60 0,00 165,00 0,10 0,10 22,80 22,80 1,20 1,20

0,91 0,91 0,33 0,00 0,91 0,91 0,90 0,90 0,96 1,17 0,00 1,03 5,46 5,46 1,00 1,00 3,59 3,59

65,50

0,40

163,76

65,50 0,00 16,41 12,98 12,86 11,51 12,11 0,00 0,00 65,87 28,09 38,62 66,71 7,12 7,12 177,16 177,16

0,40 0,30 38,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 42,10 140,50 38,60 179,10 7,00 7,00 0,00 0,00

163,76 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,20 1,00 0,37 1,02 1,02 0,00 0,00

318,06 318,06 5 259,65

0,00 0,00 5 179,60

0,00 0,00 1,02

Dodatečné odvody daně z příjmu 595100 595

(doměření DPPO za rok 2013 cca 257 tis. Kč rok 2014 cca 61 tis. Kč)

NÁKLADY

4


Středisko

1

Účet

Popis

režie 7U 1 - 6/2016

1 - 6/2015

index 16/15

Tržby z prodeje služeb

602100

602210 602 641100 641 644100 644 648100 648 662100 662 668000 668

(správa PD cca 101 tis. Kč, obsluha kotelen cca 146 tis. Kč, správa Za Papírnou 1 170 tis. Kč, správa Supraphon 54 tis. Kč, správa BJ a NBJ cca 861 tis. Kč, správa SVJ cca 691 tis. Kč, zastupování SVJ cca 455 tis. Kč, údržba zeleně cca 2 tis. Kč, správa SVJ Antonínská 424 78 tis. Kč, pronájem popelnicových stání cca 41 tis. Kč)

Tržby za nájemné - popelnicové stání Tržby z prodeje hmot. a nehmot. majetku Smluvní pokuty a penále Ostatní provozní výnosy Bankovní úroky Ostatní finanční výnosy VÝNOSY

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

3 706,81

5 624,60

0,66

0,00 3 706,81 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0,21 0,21 0,00 0,00 3 791,02

-0,50 5 624,10 8,30 8,30 0,10 0,10 7,40 7,40 0,30 0,30 0,30 0,30 5 640,20

0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,00 0,00 0,67

-1468,64

106,2

-13,83

Středisko 1 vytvořilo záporný hospodářský výsledek ve výši – 1 468,64 tis. Kč.

5


Středisko 2 - Janov nad Nisou, chata Velký Semerink. Středisko Účet 501100 501 502200 502 511200 511300 511 518100 518120 518300 518550 518600 518 538100 538 551500 551

Janov - Velký Semerink

2 Popis

1 - 6/2016

Spotřeba materiálu

1 - 6/2015

1,23 1,23 85,24 85,24 0,00 18,32 18,32 8,13 6,28 3,75 0,00 0,00 18,16 1,08 1,08 0,00 0,00 124,03

Spotřeba plynu (do tankeru) Opravy a udržování - ostatní Náklady na opravy rekreačních zařízení Ostatní služby Nájemné Janov, NP, AP Poštovné, telefony, správní poplatky Zahradnické služby Inzerce a propagace Ostatní daně a poplatky Odpisy ostatní majetek (TZ) NÁKLADY

index 16/15

2,10 2,10 115,80 115,80 2,10 38,40 40,50 7,80 7,50 4,10 2,80 0,00 22,20 1,60 1,60 9,50 9,50 191,70

0,59 0,59 0,74 0,74 0,00 0,48 0,45 1,04 0,84 0,92 0,00 0,00 0,82 0,68 0,68 0,00 0,00 0,65

Snížení nákladů na spotřebu plynu je dáno nákupem plynu do tankeru v jiném období než v r. 2015.

Středisko

2

Účet 602700 602

Janov - Velký Semerink

Popis

1 - 6/2016

Tržby za ubytování - rekreační zařízení VÝNOSY

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 - 6/2015

index 16/15

101,59 101,59 101,59

120,30 120,30 120,30

0,84

-22,44

-71,4

0,31

Rekreační zařízení má kapacitu 34 lůžek v 10 pokojích (4 lůžkový pokoj 6x, 3 lůžkový pokoj 2x, 2 lůžkový pokoj 2x). Za 1. pololetí roku 2016 bylo v zařízení ubytováno 149 hostů a celkem bylo zařízení obsazeno po 71 nocí. Zařízení je využíváno zaměstnanci ÚMČ Praha 7, 7U a cizími klienty. Pokles výnosů za 1. pololetí roku 2016, a tím i celkového hospodářského výsledku, byl způsoben špatnými povětrnostními podmínkami v období. Rekreační zařízení má společnost Sedmá ubytovací s.r.o. v pronájmu od MČ Praha 7 a již vzhledem k celkové situaci s rekreačními objekty v Jizerských horách a Krkonoších není perspektiva rozvoje tohoto zařízení a taktéž jeho efektivní obložnosti.

Středisko 2 má záporný hospodářský výsledek ve výši – 22,44 tis. Kč.

6

0,84 0,84


Středisko 4 - Vnitrobloky ve vlastnictví společnosti Sedmé ubytovací s.r.o. – Schnirchova 33, Přístavní 49, Heřmanova 43a, Dělnická 67a, Osadní 38, Fr. Křížka 38. Středisko

4

Účet

Popis

501100 501 502100 502300 502 511200 511400 511 518100 518150 518550 518999 518 548100 548300 548

Vnitrobloky 1 - 6/2016

Spotřeba materiálu (čipy k vratům) Spotřeby vody Spotřeba elektřiny Opravy a udržování - ostatní Opravy a udržování - vnitrobloky (opravy Osadní 38 cca 21 tis. Kč, Fr. Křížka 505/38 cca 1 tis. Kč, Heřmanova 456/43 cca 37 tis. Kč, Schnirchova 30 tis. Kč)

Ostatní služby Náklady na desinfekci a deratizaci Zahradnické služby Ostatní služby - nedaňové Provozní náklady Pojištění majetku

1 - 6/2015

index 16/15

1,99 1,99 -8,87 6,79 -2,07 0,00

6,00 6,00 2,40 -0,50 1,90 54,90

0,33 0,33 -3,69 -0,07 -1,09 0,00

88,86

91,20

0,97

88,86 0,00 1,80 47,28 0,00 49,08 0,00 16,01 16,01

146,10 25,20 2,00 45,10 0,10 72,40 0,30 0,00 0,30

0,61 0,00 1,11 1,05 0,00 0,68 0,00 0,00 0,02

551100

Odpisy dl. hm. majetku (Schnirchova 33 - herní prvky cca 63 tis. Kč, Osadní 38 - vrata cca 2 tis. Kč)

64,96

65,00

1,00

551300

Odpisy dl. nehm. majetku (věc. břemena)

69,45

115,30

0,60

551400

Odpisy budovy (Schnirchova cca 138 tis. Kč, garáže Přístavní 49 cca 77 tis. Kč, garáže Heřmanova 43 cca 20 tis. Kč, garáže Fr. Křížka cca 7 tis. Kč, továrna Dělnická 67 cca 18 tis. Kč)

260,11

260,10

1,00

3,47

3,50

0,99

397,99 551,85

443,90 670,60

0,90 0,82

551500

Odpisy ostatní majetek (TZ) (Heřmanova 43 - etážové topení)

551 NÁKLADY Středisko

4

Účet

Popis

Vnitrobloky 1 - 6/2016

1 - 6/2015

index 16/15

Tržby za nájemné - garáže 602500

(Fr. Křížka 505/38 cca 36 tis. Kč, Heřmanova 456/43 cca 134 tis. Kč, Přístavní 1187/49 cca 143tis. Kč, Osadní 38 cca 19 tis. Kč, NBP Heřmanova 456/43 cca 102 tis. Kč, NBP Přístavní 49 cca 84 tis.)

602 VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

7

520,02

532,80

0,98

520,02 520,02

532,80 532,80

0,98 0,98

-31,83

-137,8

0,23


Vnitroblok Schnirchova (pozemek) – odpisy za tento vnitroblok společnost nadměrně zatěžují, jak je patrno z rozborové tabulky výše, toto způsobuje záporný hospodářský výsledek celého střediska. Vnitroblok s ohledem na jeho určení (dětské hřiště), v zdejších podmínkách není možné pronajmout za tržní nájemné a společnost 7U jako podnikatelský subjekt si nemůže dovolit tento pronajmout za cenu nižší. Jako řešení se nabízí odkoupení vnitrobloku Městskou částí Praha 7, která bude moct provozovat toto hřiště ve veřejném zájmu. Vnitroblok Přístavní (garáže, nebytový prostor) – garáže i nebytové prostory jsou plně pronajaty. Vnitroblok Heřmanova (garáže, nebytový prostor) – veškeré prostory jsou pronajaty. Vnitroblok Dělnická (nebytový objekt) – byla sjednána smlouva o dlouhodobém pronájmu se společností Továrna Dělnická s.r.o. za symbolické nájemné ale s podmínkou, že nájemce objekt zrekonstruuje na vlastní náklady a bude tam provozovat dílny, architektonické ateliéry a další podobné aktivity. Vnitroblok Osadní (pozemek) – jedná se o pozemek, přes který je přístup ke garážím MČ. Probíhají zde pouze běžné údržbové a zahradnické práce. Vnitroblok Fr. Křížka (garáže) – samostatný objekt, všechny garáže jsou pronajaty.

Středisko 4 vykázalo záporný hospodářský výsledek ve výši - 31,83 tis. Kč.

8


Středisko 6 - Azylové byty Středisko

6

Účet

Popis

511500 518 518120 518

Azylové byty 1 - 6/2016

Opravy a udržování - azylové byty

0,00 0,00 29,08 29,08 29,08

Nájemné azylové byty NÁKLADY

Středisko

6

Účet

Popis

602200 602

1 - 6/2015

index 16/15

5,80 5,80 40,50 40,50 46,30

0,00 0,00 0,72 0,72 0,63

Azylové byty 1 - 6/2016

Tržby za nájemné - AB VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 - 6/2015

index 16/15

67,95 67,95 67,95

51,00 51,00 51,00

1,33 1,33

38,87

4,70

8,27

Dva azylové byty slouží pro ubytování sociálně slabších občanů Prahy 7. Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. spolupracuje při jejich obsazování s odborem sociálním a zdravotním. Azylové byty jsou v ulicích Komunardů a Veletržní. V azylových bytech je stabilně poskytováno ubytování. S nájemníky azylových bytů byly sepsány smlouvy o ubytování dle nového OZ.

Středisko 6 vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 38,87 tis. Kč.

9

1,33


Středisko 8 – Čistota Do střediska jsou zahrnuty výnosy z činnosti dle smlouvy o dílo – úklidové práce (dočišťování chodníků čistícími stroji, úklid exkrementů) a náklady vztahující se k této činnosti (mzdové náklady, opravy strojů, spotřeba PHM, pojištění, odpisy a další).

Středisko

8

Účet

Popis

Čistota 1 - 6/2016

501100 501200 501400 501 502100 502

Spotřeba materiálu Majetek do 20 tis. Spotřeba PHM

511200

(opravy gluttonů cca 63 tis. Kč, čtyřkolka Gladiator cca 28 tis. Kč)

511201 511

Opravy a udržování - čistící stroje

Spotřeba vody

1 - 6/2015

index 16/15

16,26 19,22 98,40 133,89 10,14 10,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94,06

0,00

0,00

96,39 190,44

0,00 0,00

0,00 0,00

99,00

0,00

0,00

8,30 107,31 571,74 571,74 50,11 139,30 189,41 29,57 8,00 37,57 2,50 2,50 44,79 44,79 100,01 14,00 114,01 1 401,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opravy a udržování - ostatní

518100 518400 518 521100 521 524100 524200 524 527100 527200 527 545100 545 548303 548 551100 551500 551

Ostatní služby (pronájem kontejneru cca 38 tis. Kč, likvidace exkrementů cca 32 tis. Kč)

Právní a ekonom. sl., audit, mzd. účetnictví Mzdové náklady Zákonné zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění Ost. soc. náklady - stravenky 55% Zákonné soc. nákl. - penzij. připojištění Pokuty a penále Pojištění odp. za škody - stř. 8 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy ostatní majetek (TZ) NÁKLADY

Středisko Účet 602100

8

Čistota

Popis Tržby z prodeje služeb

1 - 6/2016

(úklid exkrementů cca 1 658 tis. Kč, dočišťování chodníků cca 1 209 tis. Kč)

602 VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 - 6/2015

2 938,13

0,00

0,00

2 938,13 2 938,13

0,00 0,00

0,00

1536,34

0,00

0,00

Středisko 8 vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 1 536,34 tis. Kč. 10

index 16/15

0,00


Přehled výnosů a nákladů celkem za společnost 7U za 1 - 6 /2016 Účet 501100 501200 501300 501400 501 502010 502100 502200 502300 502 511100 511200 511201 511300 511400 511500 511 512001 512002 512100 512 513100 513 518100 518120 518150 518300 518400 518401 518500 518550 518600 518650 518700 518999 518 521100 521 523100 523 524100 524200 524

Popis

1 - 6/2016

Spotřeba materiálu Majetek do 20 tis. Kancelářké potřeby Spotřeba PHM

37,50 70,88 62,74 96,40 267,53 78,66 13,80 85,24 47,64 225,34 41,27 130,64 96,39 18,32 88,86 0,00 375,46 20,93 0,00 0,00 20,93 9,81 9,81 173,30 105,56 1,80 48,26 47,00 4,25 1,42 47,28 14,00 7,70 42,50 0,00 493,07 3 056,09 3 056,09 24,00 287,76 311,76 289,70 804,74 1 094,44

Spotřeba tepla Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba elektřiny Opravy a udržování kancelář Opravy a udržování - ostatní Opravy a udržování - čistítí stroje Náklady na opravy rekreačních zařízení Opravy a udržování - vnitrobloky Opravy a udržování - azylové byty Paušální náhrady cestovného Paušální náhrady - závodní lékař Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Nájemné Janov, NP, AP Náklady na desinfekci a deratizaci Poštovné, telefony, správní poplatky Právní a ek. služby, audit, mzdové účet. Mzdové účetnictví SVJ Odvoz odpadu Zahradnické služby Inzerce a propagace Ostatní služby - úklid SW služby Ostatní služby - nedaňové Mzdové náklady Odměna za výkon funkce - dozorčí rada Odměna za výkon funkce - jednatel Zákonné zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění

11

1 - 6/2015 32,10 22,10 29,80 23,80 107,80 -8,70 5,70 115,80 52,40 165,20 14,70 92,50 14,60 38,40 91,20 5,80 257,20 38,80 3,80 2,50 45,10 4,90 4,90 142,70 73,30 2,00 43,40 161,40 0,00 1,40 47,90 20,40 3,90 73,00 0,10 569,50 2 724,70 2 724,70 72,00 268,80 340,80 264,40 735,70 1 000,10

index 16/15 1,17 3,21 2,11 4,05 2,48 -9,04 2,42 0,74 0,00 1,36 2,81 1,41 0,00 0,48 0,97 0,00 1,46 0,54 0,00 0,00 0,46 2,00 2,00 1,21 1,44 0,00 1,11 0,29 0,00 1,01 0,99 0,69 1,98 0,58 0,00 0,87 1,12 0,00 0,33 1,07 0,91 1,10 0,00 1,09


Účet 527100 527200 527300 527 531100 531 532100 532 538100 538 545100 545 548100 548200 548300 548301 548302 548303 548400 548800 548999 548 551100 551300 551400 551500 551 568100 568 591100 591 595100 595

Popis

1 - 6/2016

Ost. soc. náklady - stravenky 55% Zákonné soc. nákl. - penzijní připojištění Zákonné soc. nákl. - povinné lék. prohlídky

144,62 60,00 2,87 207,49 0,55 0,55 22,83 22,83 5,39 5,39 68,00 68,00 0,00 16,41 28,98 12,86 11,51 44,79 12,11 0,00 0,00 126,66 193,07 69,45 298,73 17,48 578,72 7,12 7,12 177,16 177,16 318,06 318,06 7 366,41

Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky Pokuty a penále Provozní náklady Pojištění odpovědnosti Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škody, podn. rizik Pojištění odpovědnosti za škody - stř. 1 Pojištění odpovědnosti za škody - stř. 8 TZ majetku do 40 tis. Haléřové vyrovnání Náklady minulých období Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy dlouhodobého nehm. majetku Odpisy budovy Odpisy ostatní majetek (TZ) Bankovní poplatky Daň z příjmu z běžné činnosti Dodatečné odvody daně z příjmu NÁKLADY

12

1 - 6/2015 120,40 44,60 0,00 165,00 0,10 0,10 22,80 22,80 2,80 2,80 0,40 0,40 0,60 38,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 42,40 205,50 115,30 298,70 13,00 632,50 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 727,43

index 16/15 1,20 1,35 0,00 1,26 5,46 5,46 1,00 1,00 1,93 1,93 170,01 170,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 0,94 0,60 1,00 1,34 0,91 1,02 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91


Účet 602100 602200 602210 602500 602700 602 641100 641 644100 644 648100 648 662100 662 668000 668

Popis

1 - 6/2016

Tržby z prodeje služeb Tržby za nájemné - azylové byty Tržby za nájemné - popelnicové stání Tržby za nájemné - garáže Tržby za ubytování - rekreační zařízení Tržby z prodeje hmot. a nehmot. majetku Smluvní pokuty a penále Ostatní provozní výnosy Bankovní úroky Ostatní finanční výnosy VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 - 6/2015

index 16/15

6 644,94 67,95 0,00 520,02 101,59 7 334,50 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0,21 0,21 0,00 0,00 7 418,71

5 624,60 51,00 -0,50 532,80 120,30 6 328,20 8,30 8,30 0,10 0,10 7,40 7,40 0,30 0,30 0,30 0,30 6 344,30

1,18 1,33 0,00 0,98 0,84 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17

52,30

256,00

4,90

Stav běžného účtu společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. vedeného u České spořitelny a.s. číslo 147883389/0800 je ke dni 30. 6. 2016 4 480 637,57 Kč Stav pokladny je ke dni 30. 6. 2016

74 427,00 Kč

Závěr Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. vykázala za období 1 - 6/2016 kladný hosp. výsledek ve výši 52,3 tis. Kč.

Důvodem nižšího hospodářského výsledku oproti roku 2015 je, že byla společnosti doměřena daň z příjmu za předchozí období (2013, 2014) v celkové výši 318 tis. Kč a penále k doměřené dani v celkové výši 66 tis. Kč. V průběhu druhého čtvrtletí se stala účinnou dnem 1. 6. 2016 nová příkazní smlouva pro správu nemovitostí, uzavřená s MČ Praha 7, na základě které došlo ke změně finančního ohodnocení prováděných služeb, a to z původních 9% za vybrané nájemné na paušální částky za jednotlivé spravované nemovitosti. 7U se tímto v oblasti správy nemovitostí přiblížilo k tržným cenám. Při určování výše odměny za prováděné služby bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že společnost 7U provádí pro MČ Praha 7 větší spektrum služeb, než řadové správní firmy.

13

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 12.08.2016

Uspořádání a označení dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

(v celých tisících Kč)

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Označení

Sedmá ubytovací s.r.o.

Rok

Měsíc

IČO

2016

6

26418274

Číslo

TEXT

řádku a

b

I. A.

c

Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000/7 170 00

Skutečnost v účetním období sledovaném 1

minulém 2

Tržby za prodej zboží

01

0

0

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

0

0

(ř.01 - 02)

03

0

0

(ř. 05 + 06 + 07)

04

7 335

6 328

+

Obchodní marže

II.

Výkony

II. 1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

7 335

6 328

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

06

0

0

3.

Aktivace

07

0

0

08

1 393

1 148

09

494

271

10

899

877

(ř. 03 + 04 - 08)

11

5 942

5 180

(ř. 13 až 16)

12

4 669

4 231

13

3 056

2 725

2. Odměny členům orgánů obchodní korporace

14

312

341

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

1 094

1 000

4. Sociální náklady

16

207

165

D.

Daně a poplatky

17

29

26

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

579

633

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

19

0

8

20

0

8

21

0

0

22

0

0

23

0

0

B.

Výkonová spotřeba

(ř. 09 + 10)

B.1. Spotřeba materiálu a energie 2. Služby +

Přidaná hodnota C.

Osobní náklady

C.1. Mzdové náklady

III.

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2. Tržby z prodeje materiálu F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

24

0

0

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

25

0

0

Ostatní provozní výnosy

26

84

8

27

195

43

28

0

0

29

0

0

30

554

263

2. Prodaný materiál G. IV.

H. Ostatní provozní náklady V.

*

Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

Označení

Číslo

TEXT

řádku a

b

c

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

VI.

J. Prodané cenné papíry a podíly

Skutečnost v účetním období sledovaném 1

minulém 2

31

0

0

32

0

0

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

33

0

0

VII. 1.

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

34

0

0

2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

0

0

3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

0

0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

0

0

38

0

0

39

0

0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

0

0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

41

0

0

42

0

0

43

0

0

44

0

0

45

7

7

Převod finančních výnosů

46

0

0

P. Převod finančních nákladů

47

0

0

48

-7

-7

49

495

0

50

495

0

51

0

0

52

52

256

VIII.

(ř. 34 + 35 + 36)

K. Náklady z finančního majetku IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Výnosové úroky

X.

N. Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy

XI.

O. Ostatní finanční náklady XII.

[ř.

Finanční výsledek hospodaření 32+33+37-38+39-40+(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)]

* Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

(ř. 50 + 51)

Q. 1. -splatná 2. -odložená (ř. 30 + 48 - 49)

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

XIII.

Mimořádné výnosy

53

0

0

R.

Mimořádné náklady

54

0

0

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

0

0

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

60

52

256

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

61

547

256

(ř. 56 + 57)

S. 1. -splatná 2. -odložená *

(ř. 53 - 54 - 55)

Mimořádný výsledek hospodaření T.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestaveno dne:

12.08.2016 Právní forma účetní jednotky

(ř. 52 + 58 - 59)

Ing. Rastislav Jansík Předmět podnikání

správa nemovitostí

Pozn:

Formulář pro zveřejňování údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku Obchodní jméno: Sedmá ubytovací s.r.o. Sídlo:

IČ: 26418274

Nábř. kpt. Jaroše 1000/7

zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2016

ověřené auditorem (obch.jméno) + číslo oprávnění

auditorský výrok: 1. bez výhrad, 2. s výhradou, 3. záporný výrok, 4. odmítnutí výroku

dne

R O Z V A H A (v tis. Kč) běžný rok

Aktiva celkem A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

dlouhodobý nehmotný majetek

minulý rok

běžný rok

68 283

71 551

0

0

A.

61 722

65 760

A.I.

21

171

A.II.

B.II.

dlouhodobý hmotný majetek

61 701

65 589

A.III.

B.III.

dlouhodobý finanční majetek

0

0

A.IV. A.V.1.

B.III.1.

C.

z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách

Oběžná aktiva

0

0

A.V.2.

minulý rok

Pasiva celkem

68 283

71 539

Vlastní kapitál

66 696

66 749

68 857

68 857

kapitálové fondy

219

219

rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

242

242

-2 674

-2 825

52

256

0

0

1 692

4 790

166

90

základní kapitál

výsledek hospodaření min. let výsledek hopodaření běžného účetního období rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku

B.

Cizí zdroje

6 548

5 744

B.I.

rezervy

C.I.

zásoby

0

0

B.II.

dlouhodobé závazky

0

0

C.II.

dlouhodobé pohledávky

0

0

B.III.

krátkodobé závazky

1 526

4 700

C.III.

krátkodobé pohledávky

1 991

2 081

B.IV.

bankovní úvěry a výpomoci

0

0

C.IV.

krátkodobý finanční majetek

4 557

3 663

B.IV.1.

0

0

13

47

-105

0

D.

Časové rozlišení

C.

z toho: bank. úvěry dlouhodobé Časové rozlišení

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) I.+II. I.+II.1.

Tržby za prodej zboží a výkony z toho: tržby za prodej zboží a vl. výrobků a služeb

7 335

6 328

7 335

6 328

M

Změna stavu rezerv, opr. položek ve finanční oblasti

0

0

VI+VII+ VIII+IX+X Jiné finanční výnosy +XI+XII

0

0

J+K+L+ Jiné finanční náklady N+O+P

7

7

-7

-7

495

0

52

256

II.2.

Změna stavu vnitr. zás. vl. Výroby

0

0

II.3.

Aktivace

0

0

*

Finanční výsledek hospodaření

A+B

Náklady vynaložené na prodané zboží a výkon. spotřeba

1 393

1 148

Q

Daň z příjmu za běžnou činnost

Přidaná hodnota

5 942

5 180

**

Výsledek hosp. za běž. činnost

C.

Osobní náklady

4 669

4 231

XIII

Mimořádné výnosy

0

0

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

579

633

R

Mimořádné náklady

0

0

G

Změna stavu rezerv, opr. položek

0

0

S

Daň z příjmu z mimoř. činnosti

0

0

84

16

*

Mimořádný výsledek hospodaření

0

0

0

0

52

256

+

III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F+H+I Jiné provozní náklady *

Provozní výsledek hospodaření

224

69

T

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

554

263

***

Výsledek hosp. za účet. období

účet 311 xxx

311 100

celkem

311 101

Pohledávky 7U za 1 - 6/2016 pohledávky za nájemníky azyl. bytů nedoplatek přeplatek do splatnosti po splatnosti datum splatnosti 5 243,00 3+8/2015 32 965,00 11+12/2015, 1-6/2016 0,00 0,00 38 208,00

pohledávky nájemné nebytové prostory (garáže, kanceláře) nedoplatek přeplatek do splatnosti po splatnosti 5,00 6/2016 7 243,00 3+4+5+6/2016 -204,00 -7,00 -7,00 -4 439,00 2 059,00 5+6/2016 -3,00 -33,00 5 589,00 4+5+6/2016 -2 308,00 18,00 15,00 -518,00 -10 876,00 -3,00 135,00 6/2016 6,00 6/2016 16 062,00 1+2+3/2016 2 138,00 6/2016 -6 410,00 -1 596,00 1 008,00 6/2016 16 100,00 2-8/2012

celkem 5 243,00 upomínáno, ukončena smlouva k 31.3.2015 32 965,00 upomínáno 38 208,00

celkem 5,00 7 243,00 -204,00 -7,00 -7,00 -4 439,00 2 059,00 -3,00 -33,00 5 589,00 -2 308,00 18,00 15,00 -518,00 -10 876,00 -3,00 135,00 6,00 16 062,00 2 138,00 -6 410,00 -1 596,00 1 008,00 16 100,00

zaplaceno 8.7.2016 upomínáno použito k úhradě za 7/2016 použito k úhradě za 7/2016 použito k úhradě za 7/2016 použito k úhradě za 7,8/2016 zaplaceno 19.7.2016 použito k úhradě za 7/2016 použito k úhradě za 7/2016 upomínáno použito k úhradě za 7/2016 zaplaceno 5.7.2016 zaplaceno 11.7.2016 použito k úhradě za 7/2016 použito k úhradě za 7,8,9/2016 použito k úhradě za 7/2016 zaplaceno 10.7.2016 zaplaceno 18.7.2016 upomínáno, část zaplacena 12.7.2016 zaplaceno 12.7.2016 Použito k úhradě za 2016 Použito k úhradě za 2017 zaplaceno 4.7.2016 upomínáno, předáno právnímu zástupci, vyklizena garáž

celkem

-26 404,00

311 102

celkem

311 200 pronájem bezpečn. čipu Klíč, závora 1.pol./15 Klíč, závora 2.pol./15 Klíč, závora 1.pol./16 pronájem bezpečn. čipu Klíč, závora 1.pol./15 Klíč, závora 1.pol./16 pronájem bezpečn. čipu Klíč, závora 1.pol./16 Klíč, závora 1.pol./16 Klíč, závora 1.pol./16 Klíč, závora 1.pol./16 Klíč, závora 1.pol./16 Klíč, závora 1.pol./16 Popel. stání Bio OKO 2.Q/16 Popel. stání FrK 460 2.Q/16 Popel. stání Heř 43 2.Q/16 Popel. stání MH 462 2.Q/16 Popel. stání MH 481 2.Q/16 Správa Papírna 06/16 Pozemek Osadní 932 06/16 Správa BJ a NBJ 06/16

0,00

50 378,00

pohledávky za nájemníky bytů nedoplatek přeplatek do splatnosti po splatnosti datum splatnosti 3 881,00 6/2016 0,00 0,00 3 881,00

přeplatek

ostatní odběratelé - vystavené faktury nedoplatek do splatnosti po splatnosti 1 200,00 14.1.2015 1 200,00 22.7.2015 1 200,00 14.1.2016 1 200,00 25.7.2016 1 200,00 14.1.2015 1 200,00 22.7.2015 1 200,00 25.7.2016 1 200,00 14.1.2015 1 200,00 25.7.2016 1 200,00 25.7.2016 1 200,00 25.7.2016 1 200,00 25.7.2016 1 200,00 25.7.2016 600,00 25.7.2016 502,00 25.7.2016 1 787,00 25.7.2016 1 386,00 25.7.2016 715,00 25.7.2016 866,00 25.7.2016 235 950,00 14.7.2016 7 260,00 14.7.2016 163 114,10 14.7.2016

23 974,00

celkem 3 881,00 upomínáno 3 881,00

celkem 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 600,00 502,00 1 787,00 1 386,00 715,00 866,00 235 950,00 7 260,00 163 114,10

Správa SVJ 06/16 Exkrementy 06/16 Čis. stroje 06/16 Supraphon 06/16 PD U Studánky 29 03/16 PD Heřmanova 16 03/16 PD Jana Zajíce 19 03/16 PD Letohradská 14 03/16 PD Hartm 03/16 Zastupování SVJ 1.Q/16 Správa Ant 8 03/16 Svoz odpadu 06/16 Odvoz kontejneru 06/16 Správa Janov 06/16 Správa Janov celkem

0,00

167 682,00 411 400,00 229 900,00 10 890,00 5 590,00 2 033,00 1 779,00 3 303,00 7 587,00 275 275,00 15 730,00 13 720,00 23 579,92 2 173,20 121 000,00 1 709 822,22

14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 14.7.2016 26.7.2016 26.7.2016 7 200,00

167 682,00 411 400,00 229 900,00 10 890,00 5 590,00 2 033,00 1 779,00 3 303,00 7 587,00 275 275,00 15 730,00 13 720,00 23 579,92 2 173,20 121 000,00 1 719 422,22

Rozborová zpráva společnosti Sedmá ubytovací s. r. o. za 1. pololetí roku 2016

Recommend Documents