1.
Úvodní slovo Váení akcionáøi a obchodní partneøi,
rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. Skupina firem SaM silnice a mosty a.s. potvrdila svými výsledky za rok 2001, který zavril desetileté období budování firmy od jejího zaloení, e rozvoj firmy z hlediska odborného zamìøení, oblasti pùsobení a kvality prací byl veden správným smìrem a potvrzuje pøední pozici na trhu v oboru dopravního stavitelství v dané oblasti. Hospodáøské výsledky roku 2001, kdy firma SaM a.s. zaznamenala pøi nárùstu treb meziroèní zvýení pøidané hodnoty o 44,1 % pøi souèasném sníení poètu zamìstnancù o 15,0 % a sníení cizích zdrojù o 46,2 % je jednoznaèným potvrzením stability firmy. V oblasti jakosti a rozvoje technologie firma obhájila v procesu recertifikace v roce 2001 certifikát jakosti dle ÈSN EN ISO 9002 pro dalí období, získala oprávnìní pro výrobu a montá ocelových konstrukcí a rozíøila na 14 poèet zvládnutých technologií. O kvalitì odvedených prací nejlépe svìdèí skuteènost, e firma obdrela ji tøetí ocenìní Mostní dílo roku v oboru rekonstrukcí. Rozvoj firmy a její oblastní pùsobnost bude i nadále vedena daným smìrem. Po zaloení odtìpného závodu v Mladé Boleslavi v roce 2001 byl zaloen dalí odtìpný závod v Ústí nad Labem a jsou vedeny aktivity v oblasti získání materiálových zdrojù. Velký dùraz bude i nadále kladen na zvyování kvalifikace pracovníkù. Na trhu se bude firma ve vìtí míøe uplatòovat v oblasti pozemního a prùmyslového stavitelství a doplòkových technologií. Pøi této pøíleitosti bych chtìl podìkovat vem zamìstnancùm firem SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu za velmi dobré výsledky dosahované za celé období existence firem a zvlátì za dosaené výsledky v roce 2001. Vìøím, e v následujícím období dokáí svou dovedností a vysokým pracovním nasazením dosaené výsledky nejen potvrdit, ale jetì zlepit. V neposlední øadì chci podìkovat vem naim odbìratelùm a dalím obchodním partnerùm za dobrou spolupráci a slíbit, e dùvìru v nás vloenou nezklameme ani v následujícím období. Ing.Ladislav Lapáèek pøedseda pøedstavenstva akciové spoleènosti
Úvodní slovo 1.
Obsah
1
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Základní informace Základní údaje o spoleènosti Akcionáøi Soudní spory Pøedstavenstvo Dozorèí rada Vedení firmy Øeditelé odtìpných závodù Spoleènosti s majetkovou úèastí
3-4
3. 3.1 3.2
Výrobní program Hlavní výrobní program Doplòkový výrobní program
56
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11
Vývoj a strategie rozvoje spoleènosti Struèná charakteristika vývoje ivnosti a koncese Pøehled treb Pøidaná hodnota Zisk po zdanìní Vlastní kapitál Cizí zdroje Odpisy DHM Poèet pracovníkù a produktivita Pøehled odbìratelù podle objemu treb Hodnocení finanèní stability
67
5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
Øízení kvality a rozvoj technologií Certifikát jakosti dle ÈSN ISO 9002 Certifikát jakosti a prùkaz zpùsobilosti pro ocelové konstrukce Certifikáty jakosti èerstvého betonu Akreditace podnikové laboratoøe Osvìdèení o autorizaci Zvyování kvalifikace a výcvik pracovníkù Rozvoj technologií Hodnocení jakosti a získaná ocenìní
13 14
6. 6.1 6.2 6.3 6.4
Roèní úèetní uzávìrka Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. Zprávy ovládaných spoleèností
15 - 26
2.
Základní informace V dalím textu jsou uvedeny údaje platné ke dni odsouhlasení výroèní zprávy dne 28. èervna 2002. Vekeré zmìny jsou k dispozici v dokladech obchodního soudu. 2.1
Základní údaje o firmì
Spoleènost SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì, Máchova 1129, PSÈ 470 01, IÈO 25 01 80 94 je zapsána v obchodním rejstøíku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vloka 972. Právní formou je akciová spoleènost a vznikla pøemìnou ze spoleènosti SaM stavební firma s.r.o., zaloené dne 25.záøí 1991 Spoleènost SaM silnice a mosty Dìèín a.s. se sídlem v Dìèínì 3, Oblouková ul., è.p. 416, PSÈ 405 01, IÈO 25 04 27 51, je zapsána v obchodním rejstøíku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, sloka 1142. Právní formou je akciová spoleènost a byla zaloena dne 15.øíjna 1998. Spoleènost SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. se sídlem ve Varnsdorfu èást Studánka, è.p. 283, okres Dìèín, IÈO 25 02 67 12, PSÈ 407 52 je zapsána v obchodním rejstøíku , Vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, sloka 1033. Právní formou je akciová spoleènost a vznikla pøemìnou spoleènosti SaM SILNICE A MOSTY VARNSDORF, spol. s r.o., zaloené 25.dubna 1995. 2.2
Akcie a akcionáøi
Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì jsou vedeny na jméno ve jmenovité hodnotì 10 000,- Kè v poètu 600 ks s omezenou pøevoditelností jsou stejným dílem rozdìleny mezi ètyøi akcionáøe. Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s. v celkovém poètu 120 ks ve jmenovité hodnotì 10 000,- Kè jsou v souèasné dobì pøevedeny na est osob. Akcie spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. v celkovém poètu 100 ks ve jmenovité hodnotì 10 000,- Kè jsou stejným dílem rozdìleny mezi pìt osob. 2.3
Soudní spory
Za celou dobu existence firem nebyla zahájena ádná soudní øízení. Rovnì nebyla zahájena ádná správní øízení, která by mìla vliv na chod a finanèní situaci spoleènosti 2.4
Pøedstavenstvo spoleènosti Pøedstavenstvo spoleènost SaM silnice a mosty a.s. : Pøedseda pøedstavenstva Místopøedseda pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva
Ing Ladislav Lapáèek Ing Duan Draho Zdenìk Polavka Ing Josef Horáèek
Pøedstavenstvo spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s.í: Pøedseda pøedstavenstva Místopøedseda pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva
Ing Duan Draho Zdenìk Polavka Ladislav Kudr
Pøedstavenstvo spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.: Pøedseda pøedstavanstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva
Ing Jaroslav Karel Zdenìk Polavka Ing Josef Horáèek
2.5
Dozorèí rada Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v Èeské Lípì: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady
Ing Jaroslav Karel Jiøí Neumann Ladislav Kudr
Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty Dìèín a.s.: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady
Ing Ladislav Lapáèek Ing Josef Horáèek Ing Jaroslav Karel
Dozorèí rada spoleènosti SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.: Pøedseda dozorèí rady Èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady 2.6
Ladislav Kudr Ing Duan Draho Ing Ladislav Lapáèek
Vedení firmy
V posledních letech dolo k rozíøení firmy SaM silnice a mosty a.s.o dalí odtìpné závody a vedení firmy má následující obsazení: Øeditel podniku Obchodní øeditel Výrobní øeditel Technický øeditel
Ing Duan Draho Ing Duan Draho Zdenìk Polavka Ing Josef Horáèek
Øeditelem firmy SaM silnice a mosty Dìèín a.s. je Ladislav Kudr Øeditelem firmy SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. je Ing Jaroslav Karel 2.7
Vedení odtìpných závodù Øeditel závodu Èeská Lípa Øeditel závodu Jilemnice Øeditel závodu Mladá Boleslav Øeditel závodu Ústí nad Labem
2.8
Milan Olák Tomá Skøivánek Ing Radek Havlina Ing Josef Adamèík
Spoleènosti ovládané
Spoleènost SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s.byla zaloena v roce 1995 a akcionáøi spoleènosti SaM silnice a mosty a.s vlastní 80% jejích akcií. Spoleènost SaM silnice a mosty Dìèín a.s. byla zaloena v roce 1998 a akcionáøi spoleènosti SaM silnice a mosty a.s. vlastní 66,7 % jejích akcií.
3.
Výrobní program
3.1 Hlavní výrobní program Pøevaující náplní výrobního programu jsou výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací a mostù. V poslední roce vzrostl rozsah zakázek v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav pozemních a prùmyslových staveb. K hlavní náplni patøí také ji tradiènì výroba a pokládka asfaltových smìsí a vodorovné dopravní znaèení. Významné stavby
Hala SMR Doksy
Historický most Staré Zákupy
Asfaltový kryt II/268 Èeská Lípa
Silnice I/9 Èeská Lípa - Nový Bor
Døevìná lávka Turnov
Námìstí Dìèín
3.2 Doplòkový výrobní program Doplòkovou náplní výrobního programu výroba asfaltových smìsí a betonu, montá ocelových mostních provizorií, výroba a montá ocelových konstrukcí, sanace betonových konstrukcí a specielní práce na konstrukcích.
Výroba a pokládka asfaltových kobercù
Vodorovné dopravní znaèení
Mostní provizoria
Dlaby
Výroba a montá ocelových Izolace proti vodì
Sanace betonových konstrukcí
4.
Vývoj a strategie rozvoje spoleènosti
4.1 Struèná charakteristika rozvoje Dobu více ne desetiletého rozvoje firmy od jejího zaloení nìkolika nadenci bez jakéhokoliv vybavení a finanèního zajitìní lze z hlediska souèasného stavu hodnotit více jak pozitivnì. Za toto období dosáhl objem zakázky celkovì více ne 1,5 miliardy Kè témìø výhradnì v rekonstrukcích a opravách komunikací a mostù. V souèasné dobì je výroba zajitìna závodem Èeská Lípa s provozy obalovna s výrobou a pokládkou asfaltových smìsí, betonárka, provoz mechanizace a dopravy, opravny a dílny s výrobou ocelových konstrukcí. Odtìpné závody jsou v Jilemnici, Mladé Boleslavi a Ústí nad Labem. Dále do skupiny patøí firmy s majetkovou úèastí SaM silnice a mosty Dìèín a.s. a SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. I v dalím období bude firma pokraèovat v nastaveném vývoji, to je pøedevím rekonstrukce a opravy komunikací, mostù, pozemních a prùmyslových staveb a dopravnímu znaèení. V neposlední øadì bude klást dùraz na zvýení objemu doplòkové výroby. Z hlediska územního pùsobení pøedpokládáme upevnìní a rozíøení pozic v Libereckém kraji a v dalích krajích Èech 4.2 ivnosti a koncese
Trby za prodej vlastních výrobkù a slueb (v tis.Kè) 400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000 tis.Kè rok
1992
1993
1994
S aM Varnsdorf
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
4 270
19 076
23 725
34 876
46 168
38 677
46 525
842
32 095
41 236
87 074
64 534
79 123
95 703
146 303
225 075
211 376
220 630
S aM Dìèín S aM Èeská Lípa
17 048
35 381
50 411
Pøidaná hodnota 140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000 tis.Kè rok SaM Varnsdorf
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1 413
4 515
6 634
7 817
9 068
11 172
13 441
120
3 205
7 768
19 791
14 446
21 441
23 172
37 404
48 847
60 602
87 333
SaM Dìèín SaM Èe ská Lípa
4 722
10 105
13 266
Zisk po zdanìní
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000 ti s.Kè -
1992
1993
1994
SaM Varnsdorf
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
104
403
457
447
408
1 281
1 081
2
223
1 677
3 225
2 380
1 717
12 518
27 575
SaM Dì èín SaM Èe ská Lípa
1 868
1 525
1 775
982
1 616
1 921
Vlastní kapitál
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000 ti s.Kè -
1992
1993
1994
SaM Varnsdorf
1995
1996
204
607
1997 1 064
SaM Dì èín SaM Èe ská Lípa
2 113
3 648
5 448
6 430
8 046
9 963
1998
1999
2000
2001
1 511
1 919
3 200
3 289
1 202
1 425
3 102
6 327
12 343
13 060
24 978
50 154
Cizí zdroje
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000 ti s.Kè -
1992
1993
1994
1995 752
SaM Varnsdorf
1996
1997
1998
1999
2000
2001
3 631
4 110
6 014
7 560
6 816
10 242
129
8 282
18 860
13 926
27 812
37 944
36 019
19 372
SaM Dì èín SaM Èe ská Lípa
5 330
7 303
12 562
10 165
10 728
15 488
Odpisy DHM
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000 ti s.Kè -
1992
1993
1994
SaM Varnsdorf
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
14
68
175
284
528
701
884
2
112
305
455
2 622
4 448
4 609
5 030
SaM Dì èín SaM Èe ská Lípa
2 123
611
927
1 253
1 587
1 977
Poèty zamìstnancù
250
200
150
100
50
ti s.Kè -
1992
1993
1994
1995 1
SaM Varnsdorf
1996
1997
1998
1999
2000
21
27
29
32
38
2
13
19
28
117
164
173
147
SaM Dì èín SaM Èe ská Lípa
1
33
49
64
71
89
2001 40
Rozdìlení treb podle zadavatelù 250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-
1997
1998
1999
2000
2001
56 505
79 230
148 005
117 858
64 638
Správy a údrby silnic
8 509
17 199
24 755
26 856
42 648
Mìsta a obce
20 291
16 867
7 172
17 966
Ostatní
10 453
29 980
43 813
59 820
80 610
c elkem
95 758
143 276
223 745
222 500
214 172
Øeditelství silnic a dálnic ÈR
26 276
Altmanovo Z-score (varianta základní, nekótovaná spoleènost)
Kralickùv Quicktest: Hodnocení celkové finanèní situace
5.
Øízení kvality a rozvoj technologií
5.1
Certifikát jakosti dle ÈSN EN ISO 9002
V roce 2001 se firma SaM silnice a mosty a.s. podrobila procesu recertifikace a obdrela certifikát jakosti na dalí tøíleté období pro 14 technologií. Firma SaM silnice a mosty Dìèín a.s. obdrí certifikát pro pìt technologii v závìru roku 2002. Firma SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. zahájila pøípravu pro získání certifikátu.
5.2
Certifikát jakosti a prùkaz zpùsobilosti pro výrobu a montá ocelových konstrukcí
V termínu 2.5.2001 firma SaM silnice a mosty a.s. zakonèila proces zavedení systému jakosti dle èl. 203 normy ÈSN 73 2601-Z2 a obdrela na tøíleté období certifikát jakosti a malý prùkaz zpùsobilosti na výrobu, dílenskou a stavenitní montá ocelových konstrukcí 5.3 Certifikáty jakosti èerstvého betonu
Pro výrobnu betonu Sosnová u Èeské Lípy jsou k dispozici certifikáty na výrobu èerstvého betonu pro konstrukce v rozsahu sedmi tøíd
5.4 Akreditace podnikové laboratoøe Proces získání dokladu zpùsobilosti podnikové laboratoøe v kategorii Z probíhá a je pøedpoklad jeho úspìného zakonèení v roce 2003. 5.5 Osvìdèení o autorizaci U firmy jsou zamìstnáni tøi autorizovaní inenýøi a ètyøi autorizovaní technici pro obory dopravní stavby, mosty a inenýrské konstrukce, pozemní stavby a vodohospodáøské stavby. Dalí ètyøi pracovníci jsou zaøazeni do pøípravy s pøedpokladem získání osvìdèení do zaèátku stavební sezóny 2003 5.6 Kvalifikace a výcvik pracovníkù Do plánu zvyování kvalifikace a výcviku je zapojena vìtina výrobních i nevýrobních THP a z dìlnických profesí znaèná èást specialistù. Plán pro rok 2001 byl splnìn a pøedpoklady pro rok 2002 jsou formulovány v cílech jakosti. 5.7 Rozvoj technologií Rozvoji technologií ve firmì byla a je vìnována velká pozornost, v roce 2001 se podaøilo rozíøit spektrum o výrobu a montá OK, sanace betonových konstrukcí a speciální zemní práce. Dále jsou pøipravovány dalí ètyøi technologie, které budou uzavøeny v roce 2003. 5.8 Hodnocení jakosti a získaná ocenìní Hodnocení jakosti vedením a z toho vyplývající opatøení je trvalý proces, který je motorem rozvoje firmy a její obchodní a finanèní stability. Z hlediska kvality provedených prací je jasným kritériem napø. skuteènost, e firma obdrela ji tøetí ocenìní ,, Mostní dílo roku , udìlované na mostních sympoziích jedenkrát roènì v rámci Èeské republiky v kategorii rekonstrukcí mostù
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - rozvaha - aktiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - rozvaha - pasiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - výkaz ziskù a ztrát
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - zprávy auditora
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty a.s. - zpráva dozorèí rady
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - rozvaha - aktiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - rozvaha - pasiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - výkaz ziskù a ztrát
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - zprávy auditora
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Dìèín a.s. - zpráva dozorèí rady
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - rozvaha - aktiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - rozvaha - pasiva
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - výkaz ziskù a ztrát
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - zprávy auditora
Úèetní uzávìrka SaM silnice a mosty Varnsdorf a.s. - zpráva dozorèí rady
