Részletező megnevezése. Szervezeti egység megnevezése 1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások

1. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szervezeti egység megnevezése 1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások

2. Nemzetközi kapcsolatok 3. Városgazdálkodás

Bóly Város Önkormányzata 2015. évi címrendje

Részletező megnevezése Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 3.1. Helyi termékek boltja 3.2. Városgazdálkodás

4. Település üzemeltetés

Nincs

5. Lakóingatlanok

Nincs 6.1. Iskola üzemeltetés 6.2. Járáshivatal üzemeltetés 6.3. Kollégium üzemeltetés 6.4. Nem lakóingatlan bérbea. Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 11.1. Víztermelés, kezelés 11.2. Termál 11.3. Vízdíj hátralékok Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Asztalos műhely Nincs

6. Nem lakóingatlanok 7. Út, autópálya 8. Optika 9. Települési hulladék 10. Szennyvíz 11. Víztermelés

12. Egészségügy 13. Sport,strand 14. Étkeztetés 15. Asztalos műhely 16. Közfoglalkoztatás

Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül Cofog Szakfeladat Megnevezés 011130 018030 018010 084031 084032 086030 066020 066020 054020 066010 013320 045160 013350 013350 045120 046020 046030 051020 051030 051060 052020 052030 063020 063020 063020 072112 074031 074032 081030 081061 096015 096015 096025 066020 041231

680001

Önkormányzati jogalkotás Támogatási célú elszámolások Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális kapcsolatok Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Védett természeti területek megőrzése, fenntartása Zöldterület kezelés Köztemető fenntartás, működtetés Közutak, hidak üzemeltetése Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása

680002

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása

813000 960302

610001 610002

931102 932911 562913 559011 561000

Út, autópálya építése Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltelevízió Egyéb távközlés Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,elk.begy. Nem veszélyes hulladék begyűjtése Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíziszap kezelése Víztermelés, kezelés, ellátás Víztermelés, kezelés, ellátás Víztermelés, kezelés, ellátás Háziorvosi ügyelet Család és nővédelmi eü gondozás Ifjúság eügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strand Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Rövid időtartamú közfoglalkoztatás


Bóly Város Önkormányzata 2015. évi címrendje

Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül Szervezeti egység megnevezése 16. Közfoglalkoztatás 17. Iskolabusz

NincsRészletező megnevezése Nincs Nincs Nincs

18. Segélyek, szociális ellátások

19.1. Gondozási Kp épület 19.2. Hivatal épület 19.3. Iskola épület 19. Fejlesztések 19.4. Vigadó épület 19.5. Leader Csarnok 19.6. Óvoda épület 19.7. KEOP Víz 19.8. CSÁO 19.9. Ipari csarnok 19.10. Naperőmű 20. Közvilágítás Nincs 21. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)

041232 041233 041236 045150 061030 105010 106020 107060 107060 107060 107060

013350

493909

680002

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása

Víztermelés, kezelés, ellátás

063020 013350

Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú Egyéb közfoglalkoztatás Egyéb szárazföldi személyszállítás Lakáshoz jutást segítő támogatás Aktív korúk ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Egyéb szociális ellátátások - települési tám. - gyógyszertám. - rendkívüli segély - ápolási díj méltányossági alapon - születési támogatás

680002

Önkorm.vagyonnal való gazd., nem lakóing.bérbeadása Közvilágítás

064010

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár 1. Vigadó 2. Könyvtár

082092 082092 082042 082044 082063

910502 910502

910220

Közművelődsi int., közösségi színterek működtetése Közművelődsi int., közösségi színterek műk. Ifjúsági klub Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Múzeumi kiállítási tevékenység

Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal 1. Közös Hivatal 2. Választás

011130 016010

Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.sz. Ogy., önkormányzati, európai parlamenti választások


Bóly Város Önkormányzata

2015. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban) Bevételek Megne vezés Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12B16) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek - vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói - Gépjárműadó - Egyéb áruhasználati és szolg. Adó - Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek - előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési bevételek mindösszesen:

Kiadások Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

398 775

403 642

218 796

54%

85 769 484 544 309 800 38 800 250 000 21 000

97 215 500 857 312 266 38 800 250 000 21 000 623 1 843 372 128 1 280

54 941 273 737 174 568 23 185 137 813 11 104 623 1 843 162 802 1 280

57% 55% 56% 60% 55% 53% 100% 100% 44% 100%

1 761 1 188 292

612 387

0% 52%

355 223

4 139 1 153 706

Megne vezés K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok

Eredeti

K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék

%

212 845

103 922

49%

50 791 423 943

50 791 424 165 8 064 398 564

25 599 167 734 4 272 106 811

50% 40% 53% 27%

1 068 247 1 094 429

408 338

384 127 5 397

Működési kiadások mindösszesen:

Módosított Teljesítés

209 386

2015. I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban) Bevételek Megne vezés B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek

Kiadások Eredeti

Módosított

292 300

272 300

24 000

24 000

Teljesítés

95 856

Megne vezés

%

35% 0%

B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök - kölcsön visszatérülés

K6 Beruházások

753 396

K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás

226 502

226 502

250

0%

478 837 1 021 639

481 215 1 004 017

96 106

0% 10%

2 175 345

2 192 309

708 493

32%

Eredeti


741 787

%

90 433

12%

29 700

29 700

5 933

20%

324 002

326 393

226 429

69%

1 107 098 1 097 880

322 795

29%

2 175 345 2 192 309

731 133

33%

B8 Finanszírozási bevételek - előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási bevételek mindösszesen:

Bevételek mindösszesen

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:



2015. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés % Megne vezés 398 775 403 642 218 796 54% Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 10 500 10 500 100% Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatér.áhtn 85 769 86 715 44 441 51% Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 484 544 500 857 273 737 55% B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 292 300 272 300 95 856 35% B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről 309 800 312 266 174 568 56% B3 Közhatalmi bevételek 38 800 38 800 23 185 60% - vagyoni típusú adók 250 000 250 000 137 813 55% - Termékek és szolgáltatások adói 21 000 21 000 11 104 53% - Gépjárműadó 623 623 100% - Egyéb áruhasználati és szolg. Adó 1 843 1 843 100% - Közhatalmi bevételek 355 223 372 128 162 802 44% B4 Működési bevételek 24 000 24 000 0% B5 Felhalmozási bevételek 1 280 1 280 100% B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök 226 502 226 502 250 0% - kölcsön visszatérülés B8 Finanszírozási bevételek 482 976 482 976 0% - előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 175 345 2 192 309 708 493 32%

KIADÁSOK Megne vezés K1 Személyi juttatások

Eredeti

209 386

212 845

103 922 49%

K2 Munkaadókat terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék K6 Beruházások K7 Felújítások

50 791 423 943

50 791 424 165 8 064 398 564

25 599 167 734 4 272 106 811

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás

324 002

384 127 5 397 753 396 29 700


%

50% 40% 53% 27%

741 787 29 700

90 433 12% 5 933 20%

326 393

226 429 69%

Kiadások összesen: 2 175 345 2 192 309

731 133 33%


Bóly Város Önkormányzata előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2014.) pénzmaradvány felhasználása Tervezett pénzmaradvány:

(ezer Ft-ban) 482 976 Pénzmaradvány

Intézmény megnevezése Összesen

Polgármesteri Hivatal Vigadó és Könyvtár Önkormányzat Összesen:

Szabadon Kötelezett- felhasználhat séggel terhelt ó

1 902

0

1 761

117

1 644

479 313 482 976

476 593

478 837 482 383

Szabad pénzmaradvány

1 902

482 383

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Polgármesteri Hivatal Vigadó és Könyvtár Önkormányzat - Víztermelés, -kezelés, -ellátás - ivóvízvezeték cseréje Rákóczi utcában - Nem lakóingatlan bérbeadása - Leader csarnok - járási hivatal építésére - naperőművekhez önrész - ipari csarnok építése - naperőmű építése 500 kwp - ingatlanvásárlásokra - Város- és községgazdálkodás - térfigyelő rendszer - Sportlétesítmények működtetése - műfüves pálya lefedéssel

alapilletmény kifizetésére

1 902

alapilletmény kifizetésére

1 644

beruházásra

20 320 1 500 11 314 20 754 135 949 127 000 62 000

beruházásra

beruházásra

10 000

támogatásra Összesen:

90 000 482 383


Bóly Város Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési bevételeinek előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban)

COFOG

Bevételek megnevezése

B1 Önkorm. működési tám.össz.

Eredeti Módosított Önkormányzat 011130 Önkormányzati jogalkotás 24 144 013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 013350 - Keop víz 013350 - Kerékpártároló 013350 - Napelem 013350 - Leader csarnok 013350 - Hivatal épülete 013350 - Óvoda épülete 013350 - Iskola épülete 013350 - Kollégium épülete 013350 - Járás épülete 018010 Önkormányzatok elszámolásai 398 775 403 642 041232 Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta 43 458 25 279 041233 Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú 9 527 14 062 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz 046020 Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése 046030 Egyéb távközlés (internet) 051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző) 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 063020 Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás 063020 Vízkitermelés - termálfűtés 063020 Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás - vízdíj hátralékok 064010 Közvilágítás 066020 Városgazdálkodás - asztalos műhely 066020 Városgazdálkodás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 21 252 21 252 074031 Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők) 11 532 11 532 081061 Strandszolgáltatás 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - kollégisták 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Összesen : 484 544 499 911 Közös Hivatal 011130 Önkormányzati jogalkotás 016010 Önkormányzati, nemzetiségi választások 946 Összesen : 0 946 Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082092 Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése Összesen : 0 0 Mindösszesen: 484 544 500 857

Teljesítés

B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül Módosított

Eredeti

24 144

Teljesítés

1 080

10 000 15 800

72 479 9 922 1 080 11 295 5 000 10 800

B6 Működési célú B4 Működési bevételek B5 Felhalm. bevételek pénzeszközátvételek B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. Módosíto Teljesítés Eredeti tt Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

B3 Közhatalmi bevételek Módosított

Eredeti

1 080

8 275 9 114 100 150

20 297 9 114 100 150

9 230 3 680 2 365

9 230 3 680 2 365

3 619 24 384 44 450

3 619 23 851 44 450 227 661 26 797 16 000 55 880 127 2 316 23 155 336 8 960 37 1 778 4 826 2 057 9 978 369 891

20 297 5 167 31 647

24 000

24 000

2 940 160 622 24 000

24 000

B8 Finanszí-rozási bev. Módosított

Eredeti

1 280

1 280 226 502

226 502

250 481 215

481 215

1 280

1 280 226 502

226 502

250 481 215

481 215

Összesen

Teljesítés Eredeti

0

715 992 9 114 124 150 0 0 0 0 10 000 15 800 9 230 3 680 2 365 708 575 43 958 9 527 3 619 24 384 44 450 0 0 26 797 274 000 55 880 127 0 23 155 0 30 212 19 532 1 778 4 826 2 057 9 978 2 173 186

754 518 9 114 124 150 72 479 9 922 1 080 11 295 5 000 10 800 9 230 3 680 2 365 715 903 25 279 14 062 3 619 23 851 44 450 227 661 26 797 176 644 55 880 127 2 316 23 155 336 30 212 11 569 1 778 4 826 2 057 9 978 2 187 360

47 051 5 167 31 647 72 479 9 922 1 080 11 295 0 0 0 0 0 393 359 0 14 062 2 366 4 045 26 685 227 661 6 010 40 26 565 0 2 316 22 120 336 13 970 5 237 1 023 4 759 0 2 940 705 362

0

98 0 98

347 946 1 293

291 946 1 237

0 0

0 2 061 2 061 2 175 345

46 3 610 3 656 2 192 309

46 1 848 1 894 708 493

72 479 9 922 1 080 11 295

218 796

309 800

312 261

174 563

500 14 062

258 000

26 797 16 000 55 880 127

160 644

23 155 10 589 5 200

8 960 8 000

272 791 292 300

946 946

0

0 0 273 737 292 300

272 300

0

0 272 300

95 856 309 800

0

0

0 0 95 856 309 800

312 261

1 778 4 826 2 057 9 978 174 563 354 825

2 366 4 045 26 685 227 661 6 010 40 26 565 2 316 22 120 336 3 381 37 1 023 4 759

5

5

98

342

286

5

5

98

342

286

300 0 300 174 568 355 223

46 1 849 1 895 372 128

0 312 266

0

46 1 848 1 894 0 162 802 24 000

0

0 24 000

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 226 502

0

0 226 502

0

0

0

1 761 0 1 761 250 482 976

1 761 1 761 482 976



COFOG


Kiadások megnevezése K1 Személyi juttatások

K2 Munka-adókat terh.járulékok

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Önkormányzat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 011130 Önkormányzati jogalkotás 8 680 8 680 4 833 2 162 2 162 1 495 22 294 22 294 9 426 - ebből - Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tám. - Bólyi Óvodai és Bölcsődei Társulás támogatása 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 1 607 1 607 810 452 452 228 483 483 133 013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4 780 4 780 1 735 013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 4 013 4 013 994 994 67 869 67 869 20 399 013350 - Ált.iskola 38 940 38 940 22 630 013350 - Kollégium 8 341 8 341 4 420 013350 - Járás 2 555 2 555 881 013350 Fejlesztések - 19.1. BISZK épülete 013350 - 19.2. Hivatal épülete 013350 - 19.3. Iskolai épületek 013350 - 19.4. Vigadó épülete 013350 - 19.5. Leader csarnok 013350 - 19.6. Óvoda épülete 013350 - 19.8. CSÁO épülete 013350 - 19... Ipari csarnok 013350 - 19.. Naperőmű 6 242 6 242 - 19.10 Kormányablak 104 104 - 19.7 KEOP víz - 19.9 Térfigyelő kamera 041232 Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta 38 289 19 487 5 169 1 905 1 295 1 295 041233 Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú 8 394 25 200 25 200 1 133 3 000 3 000 267 267 045120 Út, autópálya építés 8 014 8 014 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás - Iskolabusz 1 528 1 528 889 045160 Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró 1 607 1 607 1 079 452 452 300 2 031 2 031 765 046020 Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése 1 847 1 847 1 019 517 517 282 21 202 21 202 7 267 046030 Egyéb távközlés (internet) 20 599 20 599 7 563 051020 Települési hull.összetevőinek válogatása 2 082 2 082 745 051030 Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása 24 956 24 956 10 139 051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző) 3 486 3 486 2 085 977 977 564 369 369 353 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 488 488 052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 2 183 2 183 1 626 608 608 448 22 888 22 888 5 000 054020 Védett természeti területek megőrzése 2 185 2 951 2 951 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás 063020 Vízkitermelés, - kezelés, - ellátás 4 860 4 860 1 000 063020 Vízkitermelés - termál 26 535 26 535 7 034 063020 - 19.07. KEOP ivóvíz 064010 Közvilágítás 8 014 8 014 1 560 066010 Zöldterület-kezelés 9 253 9 253 920 2 596 2 596 329 5 318 5 318 3 315 066020 Városgazdálkodás - asztalos műhely 8 720 8 720 4 174 2 399 2 399 1 133 20 482 20 482 11 145 066020 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 7 630 7 630 776 2 141 2 141 184 10 862 10 862 3 000 066020 Városgazdálkodás - termékbolt 1 442 1 442 403 403 599 903 903 066020 Városgazdálkodás - polgárőrség 130 130 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 2 350 2 350 1 183 661 661 307 27 201 27 201 13 057 074031 Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők) 6 623 6 623 4 322 566 566 1 178 3 046 3 046 1 084 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás - Eü.Centrum 2 009 2 009 1 800 1 800 3 098 3 098 1 000 081061 Strandszolgáltatás 4 569 4 569 1 998 0814030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 2 272 2 272 195 084031 Civil szervezetek műk.támogatása (sport, Fogy.véd., ifj.egy.) 086030 Nemzetközi kulturális kapcsolatok 38 60 60 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha 12 799 12 799 6 033 3 584 3 584 2 720 22 230 14 662 10 920 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - ált.isk. 3 378 3 378 Betegséggel kapcsolatos ellátások 762 762 Családi támogatások 144 144 105010 Aktív korúk ellátása 664 664 106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 3 000 1 279 107060 Egyéb szociális ellátátások - települési tám. - gyógyszertám. 107060 Egyéb szociális ellátátások - települési tám. - összesen 3 494 1 423 107060 - rendkívüli segély 107060 - ápolási díj méltányossági alapon 107060 - születési támogatás Összesen : 115 477 118 936 59 515 25 217 25 217 13 565 395 668 395 668 158 043 0 8 064 4 272 Közös Hivatal 011130 Önkormányzati jogalkotás 83 606 83 164 39 219 22 693 22 571 10 591 18 262 18 414 5 627 016010

Önkormányzati, nemzetiségi választások Összesen :

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár 082044 Könyvtári szolgáltatások 082042 082063

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Múzeumi, kiállítási tevékenység

082092

Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése Összesen : Nettósított kiadások összesen:

83 606

442 83 606

4 621

4 621

585

585

5 097 10 303

5 097 10 303

209 386

212 845

442 39 661 22 693 2 280

1 283

122 22 693

122 10 713

18 262

70 18 484

70 5 697

1 283

632

1 344

1 344

1 341 43

1 341 43

1 092

168

168

1 430 2 881

1 430 2 881

689 1 321

7 285 10 013

7 285 10 013

2 902 3 994

103 922 50 791

50 791

25 599 423 943

424 165

167 734

2 466 4 746

K5 Egyéb műk.célú kiad.

Eredeti 361 819 175 517 156 677

K6 Beruházások

K7 Felújítások

MódosítottTeljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 376 228 96 535 18 600 18 600 175 517 34 000 156 677 43 350 100 62 000

25 456 31 750

20 456 31 750

1 500 22 344

1 500 22 344

135 949 127 000

128 445 127 000 717

500 78

100 55 000 8 2

781 500

K8 Egyéb felhalm. célú kiadás

Eredeti MódosítottTeljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti 316 502 318 893 226 429

1 083 8 2 1 000 2 000 500 8 700

1 000 2 000 500 8 700

3 000 1 000

3 000 1 000

13 000

13 000

127

254 411 4 549 719

15 914 717 781

127 4 13 208 762

4 244

686 4 541

686 4 541

20 420 2 450 258 000

20 420 2 450 258 000

1 808 62 866

20 499

972 114 20 499

972 114 56

20

20

8 064

8 064

2 000

2 000

500

500 6 000

14 750

1 500 127

127

1 000 1 000 1 368 1 368 456 456 383 727 398 214 106 811 750 856

739 197

2 540

2 540

547

2 540

2 540

547

33

33

0

17 50

17 50

384 127 398 564 106 811 753 396

741 787

934 3 000 400

0

400 400

6 000

20

10 198

1 500

934 3 000 400

0

350 350

0

0

89 836 29 700

0

29 700

0

0

0

90 433 29 700

29 700

5 933 324 002

0

0

0

326 393

0

226 429

0

Létszám 2014. 2015.

Összesen


78

13 208 762

14 750

K9 Finanszí-rozási kiadások

0

0

0

0

Eredeti Módosított Teljesítés 730 057 746 857 338 718 175 517 175 517 34 000 156 677 156 677 43 350 2 542 2 542 1 171 4 880 4 880 1 735 129 869 127 876 26 489 38 940 38 948 22 638 8 341 8 343 4 422 2 555 2 555 881 1 000 1 000 0 27 456 22 456 254 32 250 32 250 411 8 700 8 700 4 549 1 500 1 500 0 25 344 25 344 719 1 000 1 000 0 135 949 128 445 0 127 000 133 242 22 156 0 821 821 0 0 0 0 781 781 45 253 23 187 0 9 794 28 545 28 278 21 014 21 014 0 1 655 1 655 889 4 090 4 094 2 148 36 774 36 774 8 812 21 361 21 361 7 563 2 082 2 082 745 24 956 24 956 10 139 4 832 4 832 3 002 488 1 174 686 26 179 30 720 11 615 2 185 2 951 2 951 6 000 6 000 0 25 280 25 280 1 000 28 985 28 985 8 842 258 000 258 000 62 866 8 014 8 014 1 560 17 167 18 139 5 536 31 601 31 715 16 566 41 132 41 132 4 016 599 2 748 2 748 0 150 150 30 212 30 212 14 547 18 299 18 299 6 584 6 907 6 907 1 000 6 569 6 569 2 018 2 272 2 272 195 16 250 16 250 10 198 38 60 60 38 740 31 172 19 673 3 378 3 378 0 0 762 762 0 144 144 934 1 598 664 3 000 6 000 1 279 400 400 0 0 3 494 1 423 1 000 1 000 0 1 368 1 368 0 456 456 0 0 2 024 647 2 041 389 664 404

0

1,00

1,00

1,00

1,00

2,50

0,00

8,33 38,83

9,17 41,17

1,00 1,00

1,00 1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

6,00 4,00 1,00

6,00 4,00 4,50

2,63 3,00 1,25

1,38 3,00 1,38

0,88

0,00

9,00

9,00

84,42

86,60

127 101 0

126 689 634

55 984 634

28,40

28,13

127 101

127 323

56 618

28

28

7 248 1 341 796 14 212

7 248 1 374 796 14 179

2 912 1 125 0 6 074

2,00

1,88

0,38

0,38

10 111

3,25 5,63

2,50 4,76

0

0

0

0

0

0

23 597

23 597

5 933 324 002

326 393

226 429

0

0

0

2 175 345

2 192 309

731 133 118,45 119,49

7. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 2015. I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése Rovat Rovat megnevezése Önkorm. Hivatal Vigadó Összesen Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti MódosítottTeljesítés Eredeti Módosított TeljesítésEredeti MódosítottTeljesítés B111 Helyi önkormányzatok műk.ált.tám 94 304 94 304 49 834 94 304 94 304 49 834 B112 Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. 120 601 120 601 61 666 120 601 120 601 61 666 B113 Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám. 179 451 179 451 99 797 179 451 179 451 99 797 B114 Tel.önk.kultúrális tám. 4 419 4 419 2 632 4 419 4 419 2 632 B115 Működési célú költségvetési támogatás 4 867 4 867 0 4 867 4 867 B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül 10 500 10 500 0 10 500 10 500 B16 Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről 85 769 85 769 43 495 946 946 85 769 86 715 44 441 B1 Működési célú támogatások államháztartáson bel. 484 544 499 911 272 791 0 946 946 0 0 0 484 544 500 857 273 737 B25 Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről 292 300 272 300 95 856 292 300 272 300 95 856 B2 Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről 292 300 272 300 95 856 0 0 0 0 0 0 292 300 272 300 95 856 B34 Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális) 38 800 38 800 23 185 38 800 38 800 23 185 B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) 250 000 250 000 137 813 250 000 250 000 137 813 B354 Gépjárműadó 21 000 21 000 11 104 21 000 21 000 11 104 B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 623 623 0 623 623 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 838 1 838 5 5 0 1 843 1 843 B3 Közhatalmi bevételek 309 800 312 261 174 563 0 5 5 0 0 0 309 800 312 266 174 568 B401 Készletértékesítés 820 820 572 820 820 572 B402 Szolgáltatások ellenértéke 230 430 230 430 98 640 300 740 740 230 730 231 170 99 380 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 25 297 25 297 8 968 25 189 174 25 24 25 322 25 511 9 166 B404 Tulajdonosi bevételek 12 598 12 598 12 598 12 598 0 B405 Ellátási díjak 3 576 3 576 0 3 576 3 576 B406 Kiszámlázott áfa 77 271 77 271 29 242 9 9 54 54 77 271 77 334 29 305 B407 Áfa visszatérítése 275 275 275 275 0 B408 Kamatbevételek 3 000 14 033 14 033 3 3 1 1 3 000 14 037 14 037 B410 Biztosító által fizetett kártérítés 5 134 10 10 73 68 68 5 207 78 78 B411 Egyéb működési bevétel 5 581 5 581 73 32 1 075 1 075 0 6 729 6 688 B4 Működési bevételek 354 825 369 891 160 622 98 342 286 300 1 895 1 894 355 223 372 128 162 802 B52 Ingatlanok értékesítése 24 000 24 000 24 000 24 000 0 B5 Felhalmozási bevételek 24 000 24 000 0 0 0 0 0 0 0 24 000 24 000 0 B64 Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül 1 280 1 280 0 1 280 1 280 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 280 1 280 0 0 0 0 0 0 0 1 280 1 280 B7 Kölcsön vissza 226 502 226 502 250 226 502 226 502 250 B7 Felhalmozáci célra átvett pénzeszközök 226 502 226 502 250 0 0 0 0 0 0 226 502 226 502 250 B8131 Előző évi ktgv.maradvány 481 215 481 215 1 761 1 761 482 976 482 976 0 B816 Központi, irányítószervi támogatás 0 127 003 126 030 33 500 21 536 19 941 4 300 148 539 145 971 37 800 B8 Finanszírozási bevételek 481 215 481 215 0 127 003 126 030 33 500 23 297 21 702 4 300 631 515 628 947 37 800 Összes bevétel 2 173 186 2 187 360 705 362 127 101 127 323 34 737 23 597 23 597 6 194 2 323 884 2 338 280 746 293 nettósított bevétel 2 173 186 2 187 360 705 362 98 1 293 1 237 2 061 3 656 1 894 2 175 345 2 192 309 708 493 K1101 K1102 K1106 K1107 K1109 K1110 K1113 K121 K122 K123 K1 K21 K22 K25 K27 K2 K311

Törvény szerinti illetmények Normatív jutalmak Jubileumi jutalom Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás Közl.ktg. Egyéb költségtérítések - továbbképzés Foglalk.egyéb szem.jutt. Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny. Személyi juttatások összesen - Szociális hozzájárulási adó 27 % - Egészségügyi hozzájárulás 16,67 % - Táppénz hozzájárulás - Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 % Mkaadókat terh.jár. Szakmai agyag - Gyógyszer, vegyszer - Könyv, folyóirat

107 024

45 415 1 346 244 4 898 281

2 016 720 115 477 23 139 895 166 1 017 25 217

101 227 1 346 244 5 206 281 100 1 362 5 944 2 506 720 118 936 23 096 895 209 1 017 25 217

45 80

45 80

0 5 353 264 100 0

73 827

35 080 408

9 512

9 512

4 260

2 466 225 15 813

791

675

370

1 362 3 283 2 506 180 59 515 11 541 872 209 943 13 565

1 082 5 626 984 480 817

73 419 408 1 082 5 626 984 480 817

116

116

530 260 83 606 20 543 938 141 1 071 22 693

530 260 83 606 20 543 938 141 1 071 22 693

424 230 39 661 9 771 401 102 439 10 713

10 303 2 568 132 30 151 2 881

10 303 2 568 132 30 151 2 881

4 746 1 181 70

9 23

4 110

26 82

26

20 1 000

20 1 090

70 1 321

435

190 363 0 1 082 11 770 1 248 580 817 0 2 546 980 209 386 46 250 1 965 337 2 239 50 791 0 69 1 190

184 158 1 754 1 326 11 507 1 265 580 2 295 5 944 3 036 980 212 845 46 207 1 965 380 2 239 50 791 0 91 1 252

% 53% 51% 56% 60% 100% 100% 51% 55% 35% 35% 60% 55% 53% 100% 100% 56% 70% 43% 36% 0% 100% 38% 0% 100% 100% 99% 44% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 26% 6% 32% 32%

84 755 46% 1 754 100% 244 18% 7 734 67% 506 40% 15 3% 2 291 100% 3 283 55% 2 930 97% 410 42% 103 922 49% 22 493 49% 1 343 68% 311 82% 1 452 65% 25 599 50% 0 35 38% 458 37%


K312

K313 K31 K321

K322 K32 K331 K3311 K3312 K3313 K3314 K332 K333 K334 K335 K336

K337

K33 K341

K342 K34 K351 K352 K353 K355

K35 K3 K42 K44 K45 K46 K48 K4 K502 K504 K506 K508 K511 K512 K5

2015. I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése - Egyéb szakmai anyag 12 594 12 594 5 148 50 56 56 Üzemeltetési agyag - Élelmiszer-beszerzés 13 600 13 600 7 814 230 230 - Élelmiszer őstermelőktől 250 250 - Irodaszer, nyomtatvány 362 362 140 900 889 601 - Hajtó- és kenőanyag 6 522 6 522 2 481 11 11 - Munkaruha 1 076 1 076 612 710 710 - Egyéb üzemeltetési anyag 26 409 25 950 8 687 270 270 114 Árubeszerzés 471 431 Készletbeszerzés Informatikai szolg. - internet 11 043 11 031 4 377 - számítástechnikai eszközök 565 565 3 861 367 367 - informatikai szolg. 1 502 1 502 395 800 655 655 Egyéb komm.szolg. - telefon 738 738 428 982 982 392 Kommunikációs szolg. Közüzemi díjak - Gázenergia-szolgáltatás díja 2 642 2 642 1 598 10 10 4 - Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 958 24 958 5 809 480 480 134 - Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 9 300 9 300 5 221 1 200 1 200 - Víz- és csatornadíjak 2 678 2 678 992 55 55 27 Vásárolt élelmezés 2 735 2 735 838 Bérleti és lízingdíj 3 275 3 275 60 Karbantartási szolg. 19 420 19 420 2 880 800 800 24 Közvtített szolgáltatások 41 942 41 942 15 429 800 800 210 Szakmai tev.seg.szolg. - Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások 23 604 23 604 7 364 1 350 1 350 1 063 - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. 11 153 11 153 12 994 250 250 186 Egyéb szolgáltatás - Takarítás, mosatás 8 940 8 940 3 999 10 10 - Posta 15 15 7 1 500 1 490 627 - Pénzügyi szolgáltatás 5 830 5 830 2 989 900 900 86 - Biztosítás 1 311 1 311 1 294 70 70 40 - Egyéb szolgáltatás 29 540 29 540 12 060 2 200 2 200 149 Szolgáltatási kiadások Kiküldetés - Belföldi kiküldetés 400 400 165 680 680 161 - Külföldi kiküldetés 500 500 Reklám és propaganda 280 280 30 30 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások Működési célú előzet.áfa 56 254 56 254 23 189 3 691 3 684 717 Fizetendő áfa 72 189 72 189 24 548 Kamatkiadások 7 7 Egyéb dologi kiadás 0 3 416 2 050 - Kerekítési különbözet 0 - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés 3 916 500 151 190 190 30 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen 395 668 395 668 158 043 18 262 18 484 5 697 Családi támogatások 144 144 Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások 762 762 Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások 664 664 Lakhatással kapcsolatos ellátások 3 000 1 279 Egyéb nem intézményi ellátások 3 494 1 423 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 8 064 4 272 0 0 0 Elvonások és befizetések 22 000 22 645 723 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht.bel. 15 500 8 500 Egyéb műk.céú támogatás áhtn belül 334 422 334 422 81 890 Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre 5 500 5 500 Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre 21 908 20 147 10 198 Tartalék 5 397 Egyéb működési célú kiadások 383 727 398 214 106 811 0 0 0

13

100 10 112 763

13

100 10 112 733

304

274

274

223

112

416 1 062 200 917 514 170 600

416 1 062 200 917 514 170 618 19

165 375

100 750

63 750

271

50 200

50 200

9 73

550

550

376

20

20

16

2 023

1 729

676

160

160

10 013

10 013

3 994

0

0

0

400

350

400

350

53 223

48

208 2 618 19

0

12 644 0 13 830 250 1 362 6 532 1 898 27 442 0 0 11 043 565 2 355 1 943 0 0 3 068 26 500 10 700 3 650 3 249 3 445 20 820 42 742 0 25 054 12 153 0 8 940 1 565 6 930 1 381 32 290 0 0 1 100 500 310 0 61 968 72 189 0 0 0 4 266 0 423 943 0 0 0 0 0 0 22 000 0 334 422 0 22 308 5 397 384 127

12 663 0 13 830 250 1 351 6 543 1 898 26 953 471 0 11 031 1 206 2 157 1 943 0 0 3 068 26 500 10 700 3 650 3 249 3 445 20 838 42 761 0 25 017 12 153 0 8 950 1 555 6 930 1 381 32 290 0 0 1 100 500 310 0 61 667 72 189 7 3 416 0 850 0 424 165 144 762 664 3 000 3 494 8 064 22 645 15 500 334 422 5 500 20 497 0 398 564

5 217 0 7 814 0 789 2 492 612 9 105 431 0 4 377 4 502 1 050 932 0 0 1 767 6 318 5 221 1 227 840 60 3 522 15 658 0 8 427 13 451 0 4 009 643 3 148 1 334 12 585 0 0 342 0 0 0 24 582 24 548 7 2 050 0 181 0 167 734 144 762 664 1 279 1 423 4 272 723 8 500 81 890 5 500 10 198 0 106 811

41% 57% 0% 58% 38% 32% 34% 92% 40% 373% 49% 48%

58% 24% 49% 34% 26% 2% 17% 37% 34% 111% 45% 41% 45% 97% 39%

31% 0% 0% 40% 34% 100% 60% 21% 40% 100% 100% 100% 43% 41% 53% 3% 55% 24% 100% 50% 27%

7. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez K62

K63 K64

K67 K6 K71 K74 K7 K82 K86 K87 K8 K915 K9

2015. I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése Ingatlanok beszerzése - Földterületek 11 811 11 811 1 909 - Épületek 155 326 155 326 1 054 - Építmény 402 411 390 752 61 463 Informatikai eszk.besz - Informatikai eszközök beszerzése 5 000 3 602 282 1 000 1 000 144 Egyéb tárgyi eszk.besz. - Gépek, berend.,felsz.beszerzése 2 323 13 736 13 736 1 000 713 - Járművek beszerzése 8 267 3 354 3 354 - Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése 6 408 1 306 1 306 287 287 Beruházási célú el. Áfa 159 310 159 310 6 732 540 540 116 Beruházások 750 856 739 197 89 836 2 540 2 540 547 Ingatlanok felújítása 23 385 23 385 4 672 Felújítási célú előzetes áfa 6 315 6 315 1 261 Felújítások 29 700 29 700 5 933 0 0 0 Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül 2 391 2 391 Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív. 318 002 318 002 224 038 Lakástámogatás 6 000 6 000 Egyéb felhalmozási célú kiadások 324 002 326 393 226 429 0 0 0 Irányító szervi műk.támog.foly 148 539 145 971 37 800 Finanszírozási kiadások 148 539 145 971 37 800 0 0 0 Összes kiadás 2 173 186 2 187 360 702 204 127 101 127 323 56 618 nettósított kiadások 2 024 647 2 041 389 664 404 127 101 127 323 56 618

26

26

13

13

0

11 50

11 50

0

0

0

0

0

0

0 23 597 23 597

0 23 597 23 597

0 10 111 10 111

0 0 11 811 11 811 155 326 155 326 402 411 390 752 0 0 6 000 4 628 0 0 3 323 14 462 8 267 3 354 6 408 1 593 159 850 159 861 753 396 741 787 23 385 23 385 6 315 6 315 29 700 29 700 0 2 391 318 002 318 002 6 000 6 000 324 002 326 393 148 539 145 971 148 539 145 971 2 323 884 2 338 280 2 175 345 2 192 309

0 1 909 16% 1 054 1% 61 463 16% 0 452 10% 0 13 749 95% 3 354 100% 1 593 100% 6 859 4% 90 433 12% 4 672 20% 1 261 20% 5 933 20% 2 391 100% 224 038 70% 0 0% 226 429 69% 37 800 26% 37 800 26% 768 933 33% 731 133 33%

8. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez Bóly Városi Önkormányzat 2015. I.félévi

Eredeti

1. 2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11.

12. 13.

14.

15. 16. 17. 18. 19. 20.

- Szennyvíziszapkezelés, ártalmatlanítás - MF Ferguson felújítása, - trágyaszóróhoz lehordóláncok cseréje - Út, autópálya építése - kerékpárút felújítása (Bóly - Borjád) - térkő járdafelújításhoz - Rákóczi utca - járdafelújítás - START porgram - Ipari Park - Nem lakóingatlan bérbeadása - Vigadó burkolat felújítása melléképület felújítása nyílászárók cseréje könyvtár ledes fényforrás csere - BISZK - Családok átmeneti otthona hőszigetelése - Óvoda - világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje - födém hőszigetelése - Ált.iskola - öreg épület homlokzat festése - Városháza hőszigetelése Felhalmozási kiadások - Víztermelés, -kezelés, -ellátás - ívóvizvezeték cseréje Rákóczi utcában - Sziebertpusztai vizvezeték építése + bekötés - ívóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz - termálkút - búvárszivattyú, - villanymotor, szűrők cseréje - termálkút automatika + vezérlés (frekvencia váltó) - Éttermi mozgó vendéglátás - kollégium konyha - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - Vezetékes műsorelosztás, városi kábeltv üzemeltetése - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - fejlesztések - Egyéb távközlés (internet) - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - szabadság utcai lakóépület vásárlás - Vigadó-pékség ingatlan vásárlás - ingatlan vásárlás - Tsz - földvásárlás Altan Agricola - Lakóingatlan bérbeadása - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - Nem lakóingatlan bérbeadása - Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer - Járási Hivatal épületének bővítése - Leader - ipari csarnok (20x32) - Óvoda - 40 kw napelem tetőfelújítással - naperőmű öreg iskola épület tetjére 50 kWp - ipari csarnok építése - naperőmű építése 500 kwp - térfigyelő rendszer - kormányablak - kisértékű tárgyi eszköz - Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. - asztalos műhely - kisértékű tárgyi eszk. - Kiskastély - pince - üvegház - polgárőrség - kisértékű t.e. - Térfigyelő rendszer - településkarbantartó gép Multicar helyett - Egyéb szárazföldi személyszállítás - iskolabusz - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők) - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - Eü.Centrum - napelemes rendszer 15 kwp - Önkormányzati jogalkotás - Hivatal - napelemes villamosenergia termelő rendszer - autóvásárlás Toyota - kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése - Egyéb közfoglalkoztatás - START program keretében eszköz gép vásárlása - Szabadidős park, fürdő és strand - uszómedence - Közutak, hidak üzemeltetése - kisértékű t.e. - Szennyvíziszap gyűjtése - szivattyú - Szennyvíziszap kezelése - kamerás rendszer kiépítése - kisértékű tárgyi eszk. - Zöldterület kezelés

Közös Önkormányzati Hivatal 21. - Önkormányzati jogalkotás - informatikai eszközök beszerzése - laptop - egyéb gépek beszerzése - irattartó szekrény, kaptop táska, vízforraló

500

500

0%

2 000 6 000 5 000

2 000 6 000 5 000

0% 0% 0%

6 000 300 2 000 400 1 000 1 000 1 000 2 000 500 2 000 29 700

6 000 300 2 000 400 1 000 1 000 1 000 2 000 500 2 000 29 700

20 320 100 258 000 2 000 450

20 320 100 258 000 2 000 450

127

127

6 858 6 350

6 858 6 350

762

762

0%

17 000 5 000 25 000 15 000

17 000 5 000 25 000 15 000

0% 0% 0% 0%

100

100

0%

14 142 11 314 1 500 22 344 31 750 135 949 127 000

9 142 11 314 1 500 22 344 31 750 128 545 120 000 781 717 1 093

0% 0% 0% 71% 15 914 0% 0% 0% 781 100% 717 100% 1 093 100%

10 000 5 999

170 1 500 2 810 20 8 951 5 999

170 100% 0% 0% 20 100% 0% 0%

127

127

0%

64 8 000

64 8 000

0% 0%

14 000 4 500 100

14 000 4 500 100

0% 0% 0%

500

500

0%

2 000

750 856

2 000 4 686 4 403 138 972 739 197

20 4 686 4 403 138 972 89 836

1% 100% 100% 100% 100% 100% 12%

1 270 1 270 2 540

1 270 1 270 2 540

183 364 547

14% 29% 22%

0 753 396

50 50 741 787

1 500 3 000

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár 22. - Kisértékű tárgyi eszköz Mindösszesen:

Módosított Teljesítés %

2 978 1 571

719 411 254 5 933

62 866 1 808

50% 0% 79% 0% 0% 0% 72% 0% 82% 13% 20%

0% 0% 24% 90% 0% 0%

244

4% 0%

50 100% 50 100% 90 433 12%

9. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez Bóly Városi Önkormányzat 2015. I. félévi pénzeszközátadásai, egyéb támogatásai és ellátottak pénzbeli juttatási kiadásainak előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban) Eredeti Kiadások megnevezése

Sorsz. Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások 1. - Önkormányzati jogalkotás - Felsőoktatásban résztvevők támogatása - Bursa - Mecsek - Dráva önk. (3895 fő x 174 Ft) - Bólyi Óvodai Társulásnak támogatás - Bólyi Szociális Társulásnak támogatás - elvonások, befizetések - Bólyi Kéményseprő Társulásnak támogatás - Babarc Önkormányzat kölcsön - Versend Önkormányzat kölcsön - Működési kölcsönök 2. - Civil szervezetek működési támogatása - Fogyasztóvédelmi Egyesület tám. - Ifjúsági Egyesület támogatása - Bólyi Parkváros Kult.Egyesület - Bóly-Babarc-Belvárdgyula református Egy. - Egyéb civil szervezetek támogatása (Galambász Egy.) - Sportegyesület támogatása - Kulturális Egyesület - pályázatokhoz - KOLPING tanmühely támogatása - uszoda müködtetéséhez támogatás - ált.isk. - Zengő-Duna Vidékf.Egy. - Hosszúhetényi Telepüzemeltetési Nonp.Kft. 3. - Aktív korúak ellátása (K45) 4. - Rendszeres szoc.segély 5. - Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (50 fő x 5000 Ft) (K46) 6. - Települési támogatások - összesen - Települési támogatások - ápolási díj (4 fő) - gyógyszervásárlás támogatás (10 fő) - születési támogatás (20 fő) - rendkívüli támogatás - Családi támogatások (K42) - Betegségekkel kapcsolatos ellátások (K44)

- Önkormányzati jogalkotás - Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt) Működési támogatások, kölcsönök összesen Egyéb felhalmozási célú kiadás 8. - Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - lakbér 50 %-ának visszatérítése - Első lakáshoz jutók támogatása - helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 9. - Civil szervezetek támogatása - Leader pályázathoz önrész kiegészítése


1 500 678 156 677 175 517 22 000 50

1 500 678 156 677 175 517 22 645 50 7 000 1 500 6 680

50 50 50 50 350 10 800 200 3 000 200

378 330

50 50 50 50 350 10 800 200 3 000 200 5 500 2 223 664 270 3 000 3 494 1 368 400 456 1 000 144 762 406 278

144 762 111 083

0% 0% 0% 0% 57% 98% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 43% 41% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 27%

5 397 383 727

406 278

111 083

27%

2 000 1 000 3 000

2 000 1 000 3 000

1 500 7 500

1 500 7 500

664 270 3 000 1 368 400 456 1 000

1080 210 43350 34000 723

72% 31% 28% 19% 3% 0% 7000 100% 1500 100% 425 6%

200 10600

5500 2223 664 1279 1423

7.

10.

Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kív. - Önkormányzati jogalkotás - Áht-n belülre - Villányi Önkormányzat - Államháztartáson kívülre - Bólyi Sportegyesület - fedett sportpálya építés - Bólyi Településfenntartó Kft. - fóliasátor, helyi termékbolt - aszaló üzem építése - aszaló üzem eszköz - sajtüzem, kiskastély bútor eszköz

Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár Egyéb működési célú kiadások 11. - Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Kulturális Egyesület támogatása - Vegyeskar támogatása

2391

0% 0% 0%

0

0% 0%

2391 100%

0 90 000 50 558 57 513 58 738 59 693 316 502

90 000 50 558 57 513 58 738 59 693 318 893

80% 302% 0% 0% 152445 0% 226 429 71%

200 200 400

200 150 350

0

0% 0% 0%

384 127 5 397 7 500 316 502

406 628

111 083

27%

7 500 318 893

0 226 429

0% 71%

71593

Összesen 12. 13. 14. 15.

Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalm.célú visszatér.tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.

9. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez Bóly Városi Önkormányzat 2015. I. félévi pénzeszközátadásai, egyéb támogatásai és ellátottak pénzbeli juttatási kiadásainak előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban) Eredeti Kiadások megnevezése

Sorsz. Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások

Mindösszesen:

713 526


733 021

337 512

46%

10. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati Bóly Város rendelethez Önkormányzata

2015. évi létszám-előirányzat (főben) COFOG Sorszám száma Választott tisztségviselők 1. 011130 Önkormányzati jogalkotás

megnevezése

Köztisztviselők Bólyi Hivatal 1. 011130 Önkormányzati jogalkotás Közalkalmazottak Önkormányzat 1. 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 2. 045160 Közutak, hidak, üzemelt.-Buszváró 3. 046020 Vezetékes műsoreloszt., kábeltv. rendsz.üzemeltetése 4. 052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 5. 066010 Zöldterület-kezelés 6. 066020 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 7. 066020 Városgazdálkodás - asztalos műhely 8. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 9. 074031 Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők) 10. 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás - Eü.Centrum 11. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - koll.konyha 12. Önkormányzat összesen: Erzsébet Vígadó és Városi Könyvtár 13. 082044 Könyvtári szolgáltatások 14. 082063 Múzeumi, kiállítási tevékenység 15. 082092 Közműv.intézmények, közösségi színterek működtetése Vígadó összesen: Közalkalmazottak összesen: Egyéb bérrendszer Önkormányzat 1. 051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (dögföző) 2. 066010 Zöldterület-kezelés Egyéb bérrendszer összesen:

Közfoglalkoztatottak 1. 041232 Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta 2. 041233 Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú Közfoglalkoztatottak összesen: Foglalkoztatottak létszáma összesen: Engedélyezett létszám összesen: Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár Bóly Város Önkományzata Engedélyezett létszám összesen: Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma Létszám összesen:

Teljes munkaidős

Részmunkaidős Eredeti fő

óra

átlag

1,00

27,63

1,00

1

4 0,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,50 4,00

28,13

2

11 1,38

1

3 0,38

3

14 1,76

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,50 4,00 1,38 3,00 1,38 9,00 28,26

1,00 0,00 2,00 3,00

1 1 1 3

7 0,88 3 0,38 4 0,5 14 1,76

1,88 0,38 2,50 4,76

29,50

6

28 3,52

33,02

3,00 1,00 9,00 26,50

2 5 7

0

0

2,00 5,00 7,00

0 0,00

9,17 41,17 50,34

0

9,17 41,17 50,34

0

115,47

7

32 4,02 119,49

27,63 3,00 34,50 65,13 50,34 115,47

1 3 3 7

4 14 14 32

7

0,50 1,76 1,76 4,02

28,13 4,76 36,26 69,15 50,34 32 4,02 119,49


kötelező és nem kötelező feladatok összesen

Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2015. I.félévi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban) 2015 KÖZÖS HIVATAL (Összesen) Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Személyi juttatások 83 606 83 606 39 661 Önkormányzatok működési támogat. Munkaadókat terhelő járulékok 22 693 22 693 10 713 Egyéb működési célú ÁH belülről Dologi kiadások 18 262 18 484 5 697 Működési bevételek 98 Működés Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célú kiadások Előző évi pénzmaradv. igénybev. Műk.bev.össz. 98 Összesen: 124 561 124 783 56 071 Felhalm.célú tám.ÁH belülről Beruházások 2 540 2 540 547 Működési bevételek - felhalm.céllal Felújítások Felhalmozási bevételek Felhalmozás Egyéb felhalmozási célú kiad. Felhalm.célra átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök visszatérül. Összesen: 2 540 2 540 547 Előző évi pénzmaradv. igénybev. Felhalm.bev.össz. 0 Központi, irányítószervi támogatás 127 003 Kiadások összesen: 127 101 127 323 56 618 Bevételek összesen: 127 101 Létszám-előirányzat (fő) :

ERZSÉBET VIGADÓ (Összesen)

Működés

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

kötelező Összesen: és nem Beruházások kötelező Felújítások Felhalmozás feladatok Egyéb felhalmozási célú kiad. összesen Összesen:

Kiadások összesen:

Teljesít.

946 347

946 291

1 293

1 237

0 126 030 127 323

0 33 500 34 737

28,13

Eredeti 10 303 2 881 10 013

2015 Mód. 10 303 2 881 10 013

400

350

23 597

23 547 50

0

50

23 597 Létszám-előirányzat (fő) :

2015 Mód.

4,76

23 597

Teljesít. 4 746 Önkormányzatok működési támogat. 1 321 Egyéb működési célú ÁH belülről 3 994 Működési bevételek Működési kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradv. igénybev. Műk.bev.össz. 10 061 Felhalm.célú tám.ÁH belülről 50 Működési bevételek - felhalm.céllal Felhalmozási bevételek Felhalm.célra átvett pénzeszközök Felhalmozási kölcsönök visszatérül. 50 Előző évi pénzmaradv. igénybev. Felhalm.bev.össz. Központi, irányítószervi támogatás 10 111 Bevételek összesen:

Eredeti

2015 Mód.

Teljesít.

300

1 895

1 894

1 761 2 061

1761 3 656

1 894

0 21 536 23 597

0 19941 23 597

0 4300 6 194



Bóly Város Önkormányzata intézményeinek 2015. I.félévi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (ezer Ft-ban) 2015 2015 Bóly Város Önkormányzata Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Személyi juttatások 115 477 118 936 59 515 Önkormányzatok működési támogat. 398 775 403 642 Munkaadókat terhelő járulékok 25 217 25 217 13 565 Egyéb működési célú ÁH belülről 85 769 96 269 Dologi kiadások 395 668 395 668 158 043 Működési bevételek 354 825 369 891 Működés Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 064 4 272 Működési kölcsönök visszatérülése 1 280 Egyéb működési célú kiadások 383 727 398 214 106 811 Közhatalmi bevételek 309 800 312261 - ebből tartalék 5 397 Előző évi pénzmaradv. igénybev. 2 378 2378 Összesen: 920 089 946 099 342 206 Műk.bev.össz. 1 151 547 1 185 721 Beruházások 750 856 739 197 89 836 Felhalm.célú tám.ÁH belülről 292 300 272300 Felújítások 29 700 29 700 5 933 Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) Felhalmozás Egyéb felhalmozási célú kiad. 6 000 6 000 Felhalmozási bevételek 24 000 24000 Felhalm.célú kölcsön nyújtása 318 002 320 393 226 429 Felhalm.célra átvett pénzeszközök Összesen: 1 104 558 1 095 290 322 198 Felhalmozási kölcsönök visszatérül. 226 502 226502 Irányítószervi működési támogatás folyósítása 148 539 145 971 37 800 Előző évi pénzmaradv. igénybev. 478 837 478837 Felhalm.bev.össz. 1 021 639 1 001 639 Kiadások összesen: 2 173 186 2 187 360 702 204 Bevételek összesen: 2 173 186 2 187 360 Létszám-előirányzat (fő) : 86,60 2015 Eredeti Mód. Személyi juttatások 209 386 212 845 Munkaadókat terhelő járulékok 50 791 50 791 Dologi kiadások 423 943 424 165 Működés Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 8 064 Egyéb működési célú kiadások 384 127 398 564 - ebből tartalék 5 397 0 Összesen: 1 068 247 1 094 429 Beruházások 753 396 741 787 Felújítások 29 700 29 700 Felhalmozás Egyéb felhalmozási célú kiad. 6 000 6 000 Felhalm.célú kölcsön nyújtása 318 002 320 393 Összesen: 1 107 098 1 097 880 Irányítószervi működési támogatás folyósítása 148 539 145 971 MINDÖSSZESEN


Kiadások összesen: 2 323 884 2 338 280 Irányítószervi működési támogatás folyósítása 148 539 145 971 Nettósított kiadások összesen: 2 175 345 2 192 309 Létszám-előirányzat (fő) :

119,49

Teljesít. 103 922 25 599 167 734 4 272 106 811 0 408 338 90 433 5 933 0 226 429 322 795 37 800

Eredeti Önkormányzatok működési támogat. 398 775 Egyéb működési célú ÁH belülről 85 769 Működési bevételek 355 223 Működési kölcsönök visszatérülése 0 Közhatalmi bevételek 309 800 Előző évi pénzmaradv. igénybev. 4 139 Műk.bev.össz. 1 153 706 Felhalm.célú tám.ÁH belülről 292 300 Működési bevételek - felhalm.céllal 0 Felhalmozási bevételek 24 000 Felhalm.célra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási kölcsönök visszatérül. 226 502 Előző évi pénzmaradv. igénybev. 478 837 Felhalm.bev.össz. 1 021 639 768 933 Központi, irányítószervi támogatás 148 539 37 800 Bevételek összesen: 2 323 884 731 133 Központi, irányítószervi támogatás -148 539 Nettósított bevételek összesen: 2 175 345

2015 Mód. 403 642 97 215 372 133 1 280 312 261 4 139 1 190 670 272 300 0 24 000 0 226 502 478 837 1 001 639 145 971 2 338 280 -145 971 2 192 309

Teljesít. 218796 53 995 160 622 1 280 174 563 609 256 95 856

250 96 106 705 362

Teljesít. 218 796 54 941 162 807 1 280 174 563 0 612 387 95 856 0 0 0 250 0 96 106 37 800 746 293 -37 800 708 493


Bóly Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ezer Ft-ban Feladat Fejlesztési kiadások - ívóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz - Leader - ipari csarnok (20x32) - üvegház kialakítása Összesen :

Összes kiadás 293 924 111 325 15 715 420 964

Ebből 2014. év végéig 15 924 109 825 5 715 131 464

2015 eredeti

2016 2017 évi számított

258 000 1 500 3 000 262 500

20 000 0 7 000 27 000

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata ezer Ft-ban Feladat Fejlesztési kiadások - napenergia hasznosítása polgármesteri hivatal tetején - Eü,Centrum tetejére 15 kwp naperőmű - Óvoda 40 kw napelem tetőfelújítással - ívóvízminőség javító beruh. - KEOP borjádi víz Összesen :

Támogatás

Összes kiadás 14 142 8 000 22 344 293 924 338 410

Összesen 10 000 8 000 15 800 278 000 311 800

2015.évi terv eredeti 10 000 KEOP 8 000 KEOP 15 800 KEOP 258 000 KEOP 291 800

0 0 0 0

13. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez Bóly Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és lkividítási ütemterve (ezer Ft-ban)

Rovat B11 B112 B113 B114 B115 B14 B16 B1 B2 B34 B351 B354 B355 B36 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7

Megnevezés

Megnev.

Eredeti ei Önkormányzatok működési támogatásai Mód.ei. Eredeti ei Elvonások és befizetések bevételei Mód.ei. Működési célú garancia- és Eredeti ei kezességvállalásból származó megtérülések Mód.ei. Működési célú visszatérítendő támogatások, Eredeti ei kölcsönök visszatérülése államháztartáson Mód.ei. Működési célú visszatérítendő támogatások, Eredeti ei kölcsönök igénybevétele államháztartáson Mód.ei. Működési célú visszatérítendő Eredeti ei támogatások,kölcsönök visszatér. áhtn belülről Mód.ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei Eredeti ei államháztartáson belülről Mód.ei. Működési célú támogatások Eredeti ei államháztartáson belülről Mód.ei. Felhalmozási célú támogatások Eredeti ei államháztartáson belülről Mód.ei. Eredeti ei Vagyoni típusú adók Mód.ei. Eredeti ei Értékesítési és forgalmi adók Mód.ei. Eredeti ei Gépjárműadók Mód.ei. Eredeti ei Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Mód.ei. Eredeti ei Egyéb közhatalmi bevételek Mód.ei. Eredeti ei Közhatalmi bevételek Mód.ei. Eredeti ei Működési bevételek Mód.ei. Eredeti ei Felhalmozási bevételek Mód.ei. Eredeti ei Működési célú átvett pénzeszközök Mód.ei. Eredeti ei Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Mód.ei. Eredeti ei Költségvetési bevételek Mód.ei.

2015. évi várható havi előirányzatok V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó 7 858 7 858 7 858 7 866 7 858 7 858 7 858 7 858 7 866 7 858 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 10 050 14 954 14 954 14 954 14 954 14 954 14 954 14 954 14 954 14 954 14 954 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368

I. hó 7 858 7 858 10 050 10 050 14 954 14 954 368 368

II. hó 7 858 7 858 10 050 10 050 14 954 14 954 368 368

III. hó 7 858 7 858 10 050 10 050 14 954 14 954 368 368

IV. hó 7 858 7 858 10 050 10 050 14 954 14 954 371 371

811

811

811

811

1 750 7 147 7 147 40 377 42 938

1 750 7 147 7 147 40 377 42 938

500 500

500 500

1 000 1 000 2 000 2 000 500 500

1 750 7 147 7 147 40 377 42 938 20 000 20 000 12 000 12 000 100 000 100 000 8 000 8 000

1 750 7 147 7 147 40 380 42 941 50 000 50 000 2 000 2 000 10 000 10 000 500 500

100

100

100

100

100

123

307 1 000 1 407 29 602 31 010

307 307 3 500 120 000 3 907 120 407 29 602 29 602 31 010 31 010

307 12 500 12 907 29 602 31 010 10 000 10 000

307 2 000 2 407 29 602 31 010 2 000 2 000

308 2 100 2 531 29 602 31 010 5 000 5 000

18 875 18 875 89 854 94 230

1 280 1 000 28 875 18 875 18 875 45 875 20 750 1 000 28 875 18 875 18 875 45 875 20 750 74 479 238 854 161 357 142 854 222 954 107 329 80 135 243 230 165 733 147 230 207 355 108 737

811

X. hó 7 858 7 858 10 051 10 051 14 957 14 957 368 368

XI. hó XII. hó Összesen 7 858 7 858 94 304 7 858 7 858 94 304 10 050 10 050 120 601 10 050 10 050 120 601 14 954 14 954 179 451 14 954 14 954 179 451 368 368 4 419 368 368 4 419 0 4 867

812

1 750 1 750 7 147 7 147 7 147 7 147 40 377 40 377 42 938 42 939 50 000 100 000 50 000 80 000 500 500 500 500 1 000 1 500 1 000 1 500 500 100 500 100

7 147 7 147 40 377 40 377 10 000 10 000 500 500 2 000 2 000 100 100

7 147 7 147 7 147 8 093 40 385 40 377 40 385 41 323 10 000 20 000 10 000 20 000 500 17 800 500 17 800 1 000 100 000 1 000 100 000 100 8 000 100 8 000

7 152 7 152 40 386 40 386 32 300 32 300 1 000 1 000 20 000 20 000 1 000 1 000

7 147 7 147 40 377 40 377

7 147 7 147 40 377 40 377

2 000 2 000 10 000 10 000 700 700

500 500 2 500 2 500 1 000 1 000

2 600 2 600 29 602 31 010 4 000 4 000

1 600 125 800 1 600 125 800 29 602 29 602 31 010 31 010 3 000 3 000

22 000 22 000 29 602 31 010

12 700 12 700 29 602 31 010

4 000 4 000 29 601 31 018

8 875 8 875 17 875 18 877 8 875 8 875 17 875 18 877 90 462 227 654 142 163 101 556 91 870 230 008 143 571 102 964

18 875 18 875 92 853 94 270

10 500 85 769 86 715 484 544 500 857 292 300 272 300 38 800 38 800 250 000 250 000 21 000 21 000 0 623 0 1 843 309 800 312 266 355 223 372 128 24 000 24 000 0 1 280 226 502 226 502 1 692 369 1 709 333

13. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez Bóly Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és lkividítási ütemterve (ezer Ft-ban) Rovat B811 B812 B813 B816 B81 B82 B8 B

Megnevezés

Eredeti ei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Mód.ei. Eredeti ei Belföldi értékpapírok bevételei Mód.ei. Eredeti ei Maradvány igénybevétele Mód.ei. Eredeti ei Központi, irányító szervi támogatás Mód.ei. Eredeti ei Belföldi finanszírozás bevételei Mód.ei. Eredeti ei Külföldi finanszírozás bevételei Mód.ei. Eredeti ei Finanszírozási bevételek Mód.ei. Eredeti ei Bevételek összesen Mód.ei. Eredeti ei Mód.ei. Eredeti ei Külső személyi juttatások Mód.ei. Eredeti ei Személyi juttatások Mód.ei. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Eredeti ei hozzájárulási adó Mód.ei. Eredeti ei Készletbeszerzés Mód.ei. Eredeti ei Kommunikációs szolgáltatások Mód.ei. Eredeti ei Szolgáltatási kiadások Mód.ei. Eredeti ei Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mód.ei. Különféle befizetések és egyéb dologi Eredeti ei kiadások Mód.ei. Eredeti ei Dologi kiadások Mód.ei. Eredeti ei Ellátottak pénzbeli juttatásai Mód.ei. Eredeti ei Egyéb működési célú kiadások Mód.ei.

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 K1 K2 K31 K32 K33 K34 K35 K3 K4 K5

Megnev.

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

2015. évi várható havi előirányzatok VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

40 248 40 248

40 248 40 248

40 248 40 248

40 248 40 248

40 248 40 248

40 248 40 248

76 248 76 248

69 248 69 248

40 248 40 248

20 248 20 248

24 248 24 248

11 248 11 248

40 248 40 248

40 248 40 248

40 248 40 248

40 248 40 248

40 248 40 248

40 248 40 248

76 248 76 248

69 248 69 248

40 248 40 248

20 248 20 248

24 248 24 248

11 248 11 248

40 248 40 248 40 248 40 248 40 248 40 248 76 248 69 248 40 248 20 248 24 248 11 248 40 248 40 248 40 248 40 248 40 248 40 248 76 248 69 248 40 248 20 248 24 248 11 248 130 102 114 727 279 102 201 605 183 102 263 202 183 577 159 710 267 902 162 411 125 804 104 101 134 478 120 383 283 478 205 981 187 478 247 603 184 985 161 118 270 256 163 819 127 212 105 518 17 155 16 907 294 830 17 449 17 737 4 230 4 232 5 432 5 441 1 326 1 361 16 874 16 874 160 160 11 535 11 510 35 327 35 346

17 155 16 907 294 830 17 449 17 737 4 231 4 232 5 435 5 441 1 326 1 361 16 874 16 874 160 160 11 535 11 510 35 330 35 346

17 155 16 907 294 830 17 449 17 737 4 233 4 232 5 435 5 441 1 326 1 361 16 874 16 874 160 160 11 535 11 510 35 330 35 346

17 155 16 907 294 830 17 449 17 737 4 233 4 232 5 435 5 441 1 326 1 361 16 874 16 874 160 160 11 535 11 510 35 330 35 346

17 155 16 907 294 830 17 449 17 737 4 233 4 232 5 435 5 441 1 326 1 361 16 874 16 874 160 160 11 535 11 510 35 330 35 346

17 155 16 907 294 830 17 449 17 737 4 233 4 232 5 435 5 441 1 326 1 361 16 874 16 874 160 160 11 535 11 510 35 330 35 346

17 155 16 907 294 830 17 449 17 737 4 233 4 232 5 435 5 441 1 326 1 361 16 874 16 874 160 160 11 535 11 510 35 330 35 346

17 155 16 907 294 830 17 449 17 737 4 233 4 232 5 435 5 441 1 326 1 361 16 874 16 874 160 160 11 535 11 510 35 330 35 346

17 155 16 907 294 830 17 449 17 737 4 233 4 232 5 435 5 441 1 326 1 361 16 874 16 874 160 160 11 535 11 510 35 330 35 346

17 155 16 907 294 830 17 449 17 737 4 233 4 232 5 435 5 441 1 326 1 361 16 874 16 874 160 160 11 538 11 510 35 333 35 346

17 155 16 907 292 830 17 447 17 737 4 233 4 239 5 435 5 441 1 326 1 361 16 873 16 873 160 160 11 535 11 510 35 329 35 345

17 155 16 908 294 830 17 449 17 738 4 233 4 232 5 435 5 451 1 320 1 366 16 874 16 874 150 150 11 535 11 519 35 314 35 360

672 23 000 33 213

672 2 000 33 213

672 60 000 33 213

672 18 477 33 213

672 40 000 33 213

672 55 000 33 213

672 68 500 33 213

672 10 000 33 213

672 70 000 33 213

672 25 000 33 213

672 8 500 33 213

672 3 650 33 221

Összesen 0 0 0 0 482 976 482 976 0 0 482 976 482 976 0 0 482 976 482 976 2 175 345 2 192 309 205 860 202 885 3 526 9 960 209 386 212 845 50 791 50 791 65 217 65 302 15 906 16 337 202 487 202 487 1 910 1 910 138 423 138 129 423 943 424 165 0 8 064 384 127 398 564

13. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez Bóly Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és lkividítási ütemterve (ezer Ft-ban) Megnevezés

Rovat

Megnev.

I. hó

II. hó

2015. évi várható havi előirányzatok III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen 158 500 90 000 65 000 138 000 30 000 65 000 106 896 55 000 45 000 753 396 146 891 90 000 65 000 138 000 30 000 65 000 106 896 55 000 45 000 741 787 8 350 2 000 1 000 6 000 1 100 956 3 000 2 000 1 874 3 420 29 700 8 350 2 000 1 000 6 000 1 100 956 3 000 2 000 1 874 3 420 29 700 27 000 27 000 27 000 7 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 002 324 002 27 199 27 199 27 199 27 199 27 199 27 199 27 199 27 199 27 199 27 204 326 393 310 862 194 489 190 012 263 012 183 612 159 968 263 908 166 015 94 383 136 068 2 175 345 273 640 210 399 184 399 262 399 149 499 184 355 228 295 175 399 120 279 166 847 2 192 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eredeti ei Mód.ei. Eredeti ei K7 Felújítások Mód.ei. Eredeti ei 47 000 27 000 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Mód.ei. 27 199 27 199 K1Eredeti ei 127 006 86 010 Költségvetési kiadások K8 Mód.ei. 118 399 118 399 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson Eredeti ei K911 kívülre Mód.ei. Eredeti ei K912 Belföldi értékpapírok kiadásai Mód.ei. Eredeti ei K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Mód.ei. Eredeti ei 0 0 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai Mód.ei. Eredeti ei 0 0 K9 Finanszírozási kiadások Mód.ei. Eredeti ei 127 006 86 010 310 862 194 489 190 012 263 012 183 612 159 968 263 908 166 015 94 383 136 068 2 175 345 K Kiadások összesen Mód.ei. 118 399 118 399 273 640 210 399 184 399 262 399 149 499 184 355 228 295 175 399 120 279 166 847 2 192 309 K6

Beruházások

Eredeti előirányzat Nyitó pénzmaradvány Bevétel Kiadás Egyenleg

0 3 096 31 813 53 7 169 259 449 414 156 4 150 546 31 967 0 130 102 114 727 279 102 201 605 183 102 263 202 183 577 159 710 267 902 162 411 125 804 104 101 2 175 345 127 006 86 010 310 862 194 489 190 012 263 012 183 612 159 968 263 908 166 015 94 383 136 068 2 175 345 3 096 31 813 53 7 169 259 449 414 156 4 150 546 31 967 0 0

Módosított előirányzat Nyitó pénzmaradvány Bevétel Kiadás Egyenleg

0 16 079 18 063 27 901 23 483 26 562 11 766 47 252 24 015 65 976 54 396 61 329 0 134 478 120 383 283 478 205 981 187 478 247 603 184 985 161 118 270 256 163 819 127 212 105 518 2 192 309 118 399 118 399 273 640 210 399 184 399 262 399 149 499 184 355 228 295 175 399 120 279 166 847 2 192 309 16 079 18 063 27 901 23 483 26 562 11 766 47 252 24 015 65 976 54 396 61 329 0 0

Részletező megnevezése. Szervezeti egység megnevezése 1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások

Recommend Documents