RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA

RENTERA, a.s.

RENTERA, a.s. OBSAH ÚVOD………….……………………………………………………………………………

03

ZÁKLADNÍ ÚDAJE………………………………………………………………………..

04

O SPOLEČNOSTI………………………………………………………………………….

05

ZÁMĚRY DO BUDOUCNA……………………………………………………………….

08

KAPITÁLOVÉ ÚČASTI……………………………………………………………………

10

VEDENÍ SPOLEČNOSTI………………………………………………………………….

11

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI…………………………….…………

13

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY……………………………………………………………….

15

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU…………..

17

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE………………………………………………………..

22

ZPRÁVA AUDITORA………………………………………………………………………

23

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA………………………………………………………………

26

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE……………………………………………….

29

PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU………………………..

30

Strana 2

Nad Santoškou 8/1420 150 00 Praha 5

RENTERA, a.s.

Tel.: + 420 261 176 849 Fax: + 420 261 176 199 E-mail: [email protected]

RENTERA, a.s. ÚVOD Vážení akcionáři, rok 2006 byl pro naši společnost prvním a zároveň zlomovým rokem. Nejenom, že se nám podařilo společně dosáhnout vytyčených cílů, ale v mnohém jsme je dokonce překonali. Mezníkem byly důležité akvizice společnosti v podobě nákupu 100% majetkových účastí na společnostech BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. a HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., kde se nám v poměrně krátké době daří postupně stabilizovat nejen ekonomické ukazatele, ale i řešit ostatní, především procesní a personální otázky. Dle mého názoru je tento krok již v prvním roce trvání společnosti nesmírně důležitý proto, abychom v budoucnu, pokud to bude přáním akcionářů, byli připraveni emitovat další akcie společnosti a veškeré emise pak umístit na některé z renomovaných burz cenných papírů. V tomto prvním roce jsme se snažili o co nejefektivnější vybudování celé skupiny a já musím konstatovat, že se nám to podařilo. Rok 2006 proto osobně hodnotím velmi pozitivně. Předkládám Vám tuto výroční zprávu s přesvědčením, že i naše budoucí společné úsilí bude mít vždy pozitivní výsledky. V Praze dne 29.6.2007 Milan Růžička předseda představenstva

RENTERA, a.s.

Strana 3


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBCHODNÍ FIRMA:

RENTERA, a.s.

IČ:

274 45 992

SÍDLO:

Nad Santoškou 8/1420, 150 00 Praha 5

KONTAKTNÍ ADRESA:

Na Pankráci 17,19/1685, 140 00 Praha 4

PRÁVNÍ FORMA:

Akciová společnost

PŘEDMĚT ČINNOSTI:

Správa a údržba nemovitostí

DATUM ZALOŽENÍ:

28.2.2006

ZÁKLADNÍ KAPITÁL:

3.000.000 Kč

ZAPSÁNA:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 10689

Strana 4


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. O SPOLEČNOSTI Akciová společnost RENTERA vznikla v roce 2006. Činnost společnosti je soustředěna v současné době na jediný geografický trh, na Českou republiku. Její hlavní náplní činnosti je koupě a následná správa výnosných aktiv jako jsou například lukrativní nemovitosti s vybudovanými a trvalými nájemními vztahy a etablované podnikatelské subjekty z různých oblastí, zejména pak z oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Dále investuje do obchodu s bonitními pohledávkami a ostatních investičně zajímavých příležitostí. Zajímají nás taková aktiva, u kterých je smluvně dané jejich využití a tedy i budoucí výnos. Za klíčové prvky považujeme především důraz na kvalitu v každé fázi investičního procesu, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosažení požadovaných výnosů.

Strana 5


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. O SPOLEČNOSTI VÝČET NEMOVITÉHO MAJETKU VE SKUPINĚ BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. - celkem 20.463 m2 Benešov Plocha celkem: 1.419 m2 Beroun Plocha celkem: 741 m2 Boskovice Plocha celkem: 870 m2 Brno Plocha celkem: 1.226 m2 Český Těšín Plocha celkem: 2.133 m2 Frýdek-Místek Plocha celkem: 2.038 m2 Chrudim Plocha celkem: 613 m2 Jičín Plocha celkem: 1.538m2 Liberec Plocha celkem: 1.267 m2 Litoměřice Plocha celkem: 1.644 m2 Strana 6


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. O SPOLEČNOSTI Mladá Boleslav Plocha celkem: 1.291 m2 Moravská Třebová Plocha celkem: 1.318 m2 Nový Bydžov Plocha celkem: 378 m2 Nymburk Plocha celkem: 939 m2 Rožnov pod Radhoštěm Plocha celkem: 657 m2 Sokolov Plocha celkem: 995 m2 Vsetín Plocha celkem: 1.396 m2

HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Český Krumlov Plocha celkem: cca 3.216 m2

Strana 7


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZÁMĚRY DO BUDOUCNA Dlouhodobým strategickým záměrem společnosti RENTERA, a.s. je prostřednictvím svých dceřiných společností systematicky a koordinovaně posilovat pozice jak regionálně, tak i oborově. V roce 2007 hodlá společnost dokončit akviziční proces, doplnit a zoptimalizovat držená portfolia a/nebo ostatní majetek a, bude-li to vůlí akcionářů, nastavit další směřování společnosti v dalších obdobích. Rok 2007 by měl zhodnotit úspěšnost investičního procesu roku 2006 a naznačit, zda a v jakých směrech by měl tento proces pokračovat. V tomto roce i období následujícím bychom se chtěli znovu zaměřit na akvizice budov, u kterých je společným jmenovatelem stabilní a dlouhodobý nájemce nebo budov v zajímavé lokalitě s ekonomicky zajímavých výnosem. Pozičně bychom se chtěli zaměřit na dosud neobsazené nebo málo obsazené regiony jako jsou západní a jižní Čechy. Hlavním kritériem pro výběr však stále bude kvalitní lokace jak regionálně, tak i v daném městě. V regionech, kde společnost vlastní více nemovitostí (severní Čechy, východní Čechy, severní Morava) budeme dbát na využití stávajících synergických efektů a pokusíme se tak eliminovat rostoucí náklady na správu budov a tím pochopitelně maximalizovat celkový výnos. V oblasti hotelnictví a turistického ruchu bychom si novými akvizicemi chtěli vybudovat pozici silného regionální leadera a později se, s touto výhodou, etablovat i v pražském regionu. Změnou obchodní politiky v duchu nových trendů v cestovním ruchu, aplikací kvalitních a vyzkoušených operačních procedur a postupů, důrazem na udržení kvality poskytovaných služeb při snižování nákladů a již zmiňovanými synergickými efekty hodláme i v této divizi dosahovat maximálních výnosů. Strana 8


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZÁMĚRY DO BUDOUCNA Neméně důležitou součástí naší strategie je vedle samotného řízení portfolia akvizic a majetku i zajištění dlouhodobého rozvoje společnosti z pohledu dostatku kvalitních výrobních faktorů. Jedním z nich je pochopitelně i dostatečný disponibilní kapitál na další růst a rozvoj společnosti. V současné době je společnost financována z části vlastními zdroji a z části zdroji cizími v podobě poskytnutých úvěrů, a to v co nejpříznivějším poměru vzhledem k výnosu na vlastní vložený kapitál. Tento model považujeme za efektivní i do budoucna s ohledem na poměrně nízké úrokové sazby, které je možné fixovat i na delší dobu. Vedle dostatečného kapitálového zajištění považujeme za neméně důležitý výrobní faktor pochopitelně i lidské zdroje. Zde se snažíme intenzivně pracovat na zajištění personálních předpokladů pro další růst společnosti. Společnost se chce ve všech regionech, kde působí prostřednictvím nemovitostí a aktivit svých dceřiných společností, profilovat jako seriózní zaměstnavatel přinášející nové pracovní příležitosti a uplatnění v kombinaci s kvalitním systémem zvyšování odborné kvalifikace. Jako hlavní cíl si zde klademe nastavení co nejkvalitnějších standardních operačních postupů tak, aby řadoví zaměstnanci i manažeři společností ve skupině byli schopni co nejrychleji a efektivně naplňovat přání a požadavky vedení společnosti, a tím pochopitelně zajistit i jejich značnou zastupitelnost. Věříme, že tento přístup nám v budoucnu pomůže naplňovat strategické cíle společnosti a vytvářet tak podmínky pro další růst a tím i zisky celé skupiny RENTERA. Věříme, že se nám bude dařit využívat všech i skrytých možností k tomu, abychom ze společnosti vybudovali opravdu silnou a prosperující finanční skupinu. Strana 9


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. KAPITÁLOVÉ ÚČASTI STRUKTURA

RENTERA, a.s. IČ: 274 45 992 Předmět činnosti: Správa a údržba nemovitostí Základní kapitál společnosti: 3.000.000 Kč Vlastní 100% podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností:

HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. IČ: 261 90 095 Hlavní předmět činnosti: provozování hotelu a restaurace. Základní kapitál společnosti: 30.000.000 Kč.

BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. IČ: 274 13 560 Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Základní kapitál společnosti: 200.000 Kč.

Trisat, s.r.o. IČ: 275 92 561 Předmět činnosti: služby spojené se správou a údržbou nemovitostí. Základní kapitál společnosti: 200.000 Kč.

Strana 10


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. VEDENÍ SPOLEČNOSTI DOZORČÍ RADA Do působnosti dozorčí rady patří jmenovat a odvolávat představenstvo a jeho členy, dohlížet na činnost představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, kontrola hospodaření, přezkoumávání zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, kontrola roční závěrky včetně rozdělení zisku a udělování souhlasu k nejvýznamnějším rozhodnutím představenstva. V souladu se stanovami společnosti zasedá dozorčí rada alespoň jednou ročně. Jednání se pravidelně účastní předseda představenstva a dle obsahu a závažnosti projednávané problematiky také členové představenstva či přizvané třetí osoby (experti). Dozorčí rada má tři členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. Bc. Jan Čížek

předseda

Narozen v roce 1975. Společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o.. Jednatel firmy INSTINCT, s.r.o. a Instinktt Services, s.r.o.. Předseda správní rady Nadačního fondu Grand. Ing. Andrea Homolová

člen

Ekonomická Univerzita Bratislava. Čtyřleté zkušenosti s řízením hotelového a restauračního provozu. Členka správní rady Nadačního fondu Grand. Tibor Horváth

člen

Narozen v roce 1976. Partner společnosti INTERLIFE, s.r.o.. Strana 11


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. VEDENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ze svých řad volí a odvolává předsedu, jenž řídí činnost představenstva. Představenstvo má tři členy volené na dobu pěti let. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Bc. Milan Růžička

předseda

Narozen v roce 1972. Vystudoval Ekonomickou fakultu Západočeské Univerzity. Jednatel a společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o.. Předseda dozorčí rady Nadačního fondu Grand. JUDr. Stanislava Formáčková

místopředseda

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působí v advokacii. Tomáš Plojhar

člen

Narozen v roce 1975. Jednatel a společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o..

Strana 12


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Představenstvo společnosti v průběhu roku 2006 uskutečnilo sedm řádných zasedání v periodě kratší než 2 měsíce, na kterých se převážně zabývalo záležitostmi řízení chodu společnosti a hodnocením výsledků podnikání. Ve zpravidla dvouměsíční periodě byly projednávány obchodní výsledky jednotlivých dceřiných společností a jejich výhled na další období. Současná struktura portfolia RENTERA, a.s. odpovídá strategickým záměrům a obsahuje kapitálové podíly ve finančně zdravých a perspektivních společnostech. Záměrem představenstva společnosti pro letošní rok je dokončení procesu akvizic současně s přípravou nových akvizičních plánů, dále zlepšování ekonomické situace skupiny zvyšováním tržeb dceřiných společností a stabilizací cash flow. Současně bude pokračovat v plnění úkolů, které si vytyčilo v oblastech strategie, v obchodní a finanční politice a v řízení lidských zdrojů, se stejným nasazením a úspěchem, jako tomu bylo doposud. FINANČNÍ VÝSLEDKY K 31.12.2006 byla celková bilanční suma společnosti rovna 270.000.000 Kč. V případě aktiv byla tvořena především dlouhodobým finančním majetkem (finanční účasti na dceřiných společnostech) a krátkodobými pohledávkami (podřízené dluhy v ovládaných osobách). Pasiva jsou tvořena převážně krátkodobými závazky v celkové výši 267.545.000 Kč. Společnost vykázala za účetní období ztrátu 545.000 Kč. Hospodářský výsledek byl ovlivněn zejména nákladovými úroky, kursovými rozdíly a náklady na služby a správu společnosti. Vzniklá ztráta byla kryta z vlastních zdrojů společnosti. Účetní závěrka tvoří přílohu výroční zprávy. Strana 13


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K ŘÍZENÍ RIZIK Společnost RENTERA nepoužívá mechanismy na pokrytí směnných kurzů neboť jimi není přímo dotčena. Společnost je zajištěna proti úrokovým rizikům tam, kde nepředpokládá jejich kompenzaci pohybem trhů, a to především fixací úrokových sazeb úvěrů. Vzhledem k povaze svých aktiv je společnost RENTERA přirozeně vystavena riziku likvidity, avšak krátkodobě a střednědobě je toto riziko minimální. Reálným rizikem, jemuž musí čelit a proti němuž se lze jen velmi omezeně zajistit, je riziko z provozního příjmu, který musí být dostatečný, aby bylo možné dodržet závazky vyplývající především ze splatných úroků a splátek úvěrů. RENTERA vyvíjí svou činnost v České republice, která se od 1. května 2004 stala členem Evropské unie. Globálně je region, ve kterém společnost RENTERA působí, kvalifikován jako politicky a ekonomicky stabilní, jeho integrace do Evropské unie skýtá nové záruky. Navíc, jak již bylo uvedeno, RENTERA nesoustřeďuje svoji činnost jen na jeden sektor, ale bude ji diverzifikovat a tím i omezovat případný negativní vliv cyklických efektů, kterých se bude naopak snažit využít ve svůj prospěch. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost dodržuje všeobecné zásady při ochraně životního prostředí a není zatížena ekologickými zátěžemi z minulosti. Při realizaci své činnosti a v rámci svých projektů implementuje do svých procesů postupy šetrné k přírodě a k přírodním zdrojům. Milan Růžička předseda představenstva

RENTERA, a.s. Strana 14


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI Ode dne zápisu společnosti RENTERA, a.s. do obchodního rejstříku, tj. ode dne 11.4.2006, se v roce 2006 konala čtyři jednání dozorčí rady. Veškeré materiály předložené představenstvem byly dozorčí radou vždy podrobně prostudovány a prodiskutovány, popřípadě i za součinnosti s přizvanými experty, a následně k nim dozorčí rada přijímala svá stanoviska a usnesení. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských výsledků společnosti a s nákupem či postupem nákupu jednotlivých akvizic společnosti. V souladu s legislativou České republiky a se stanovami společnosti kontrolovala dozorčí rada činnost představenstva a plnění usnesení valné hromady. Dozorčí rada rovněž schválila podnikatelský záměr a návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti včetně návrhu jejích změn. Dozorčí rada schválila kapitálovou účast společnosti ve společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., jejíž základní kapitál představuje 30.000.000 Kč a v níž je společnost jediným akcionářem a dále ve společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. včetně rozhodnutí o navýšení jejího základního kapitálu na 50.000.000 Kč. Společnost je taktéž jejím jediným společníkem. Dále v roce 2006 dozorčí rada schválila účast společnosti jakožto jediného společníka ve společnosti Trisat, s.r.o., resp. její založení.

Strana 15


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI Dozorčí rada měla zabezpečeny všechny nezbytné podmínky k tomu, aby mohla plnit veškeré funkce určené obchodním zákoníkem, stanovami společnosti a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Na svém zasedání dne 28. května 2007 dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2006 včetně přílohy ověřené auditorem. Dozorčí rada konstatuje, že účetnictví společnosti je vedeno úplným, průkazným a správným způsobem a v souladu s platnými předpisy a se stanovami Společnosti. Dozorčí rada RENTERA, a.s. na základě vlastního přezkoumání roční účetní závěrky souhlasí s výrokem auditora a doporučuje valné hromadě schválení roční účetní závěrky za rok 2006.

Jan Čížek předseda dozorčí rady

RENTERA, a.s.

Strana 16


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU OSOBA OVLÁDAJÍCÍ Společnost RENTERA, a.s., se sídlem Nad Santoškou 8/1420, 150 00 Praha 5, IČ: 274 45 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10689. Osoba ovládající je obchodní společnost zabývající se především správou svých majetkových účastí. Předmětem podnikání společnosti je: správa a údržba nemovitostí, tak jak je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost HOTEL U MĚSTA VIDNĚ (CK), a.s., se sídlem Nad Santoškou 8/1420, 150 00 Praha 5, IČ: 261 90 095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6653. Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především provozováním hotelu a restaurace. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o., se sídlem Nad Santoškou 8/1420, 150 00 Praha 5, IČ: 274 13 560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111835. Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

Strana 17


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU OSOBA OVLÁDANÁ Společnost Trisat, s.r.o., se sídlem Nad Santoškou 8/1420, 150 00 Praha 5, IČ: 275 92 561, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117542. Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými se správou a údržbou nemovitostí. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA PROPOJENÁ K 31.12.2006 v koncernu není žádná propojená osoba.

VZTAHY MEZI OSOBAMI V KONCERNU Stav k 31.12.2006 HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní akcie společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu osoby ovládané. K akciím ve vlastnictví RENTERA, a.s. bylo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782 zřízeno zástavní právo pro pohledávky do celkové výše 91.800.000 Kč na základě smlouvy ze dne 11.12.2006 uzavřené mezi společností RENTERA, a.s. jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s. jako zástavním věřitelem.

Strana 18


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodního podílu společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o.. K obchodnímu podílu společníka ve prospěch společnosti Raiffeisenbank, a.s., IČ: 492 40 901 bylo zřízeno zástavní právo pro pohledávky do celkové výše 180.000.000 Kč na základě smlouvy ze dne 2.10. 2006 mezi společností RENTERA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank, a.s. jako zástavním věřitelem. Trisat, s.r.o. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodního podílu společnosti Trisat, s.r.o..

SMLOUVY A DOHODY MEZI ČLENY SKUPINY HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Mezi společností RENTERA, a.s. a HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. byly uzavřeny dodatky ke smlouvám o půjčce nabytých na základě smluv o postoupení pohledávek. Bylo

provedeno

navýšení

základního kapitálu o 29.000.000 Kč na

30.000.000 Kč z převzatých půjček na základě smluv o postoupení pohledávek. Společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. byla poskytnuta společnosti RENTERA, a.s. půjčka ve výši 5 mil. Kč za ceny obvyklé při trvání pohledávky společnosti RENTERA, a.s. vůči společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. ve výši 4 101 tis. Kč. Bylo provedeno uznání závazku společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. společnosti RENTERA, a.s na zbytek postoupených dluhů po zápočtu na základní kapitál. Strana 19


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Společnost RENTERA, a.s. poskytla společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. na základě smlouvy o půjčce ze dne 2.10.2006 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 finanční prostředky ve výši 85.038.134 Kč, když důvodem pro tuto půjčku byl požadavek úvěrující Raiffeisenbank, a.s. na vložení vlastních zdrojů. Byl zahájen proces, na základě kterého bude provedeno navýšení základního kapitálu o 49.800.000 Kč na 50.000.000 Kč kapitalizací části pohledávky vzniklé na základě citované smlouvy o půjčce ze dne 2.10.2006. Trisat, s.r.o. Společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. outsourcuje zaměstnance od sesterské společnosti Trisat, s.r.o., které převzala od předcházející obslužné společnosti Connemo s.r.o., za obdobných podmínek. Trisat, s.r.o. zajišťuje správu nemovitostí pro společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a pro společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o..

PERSONÁLNÍ UNIE Členem představenstva společnosti RENTERA, a.s. je Milan Růžička, který je členem představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. Členem představenstva společnosti RENTERA, a.s. je Stanislava Formáčková, která je členem představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. Členem představenstva společnosti RENTERA, a.s. je Tomáš Plojhar, který je členem představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s..

Strana 20


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Členem dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. je Jan Čížek, který je členem dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a jednatelem ve společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o.. Členem dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. je Tibor Horváth, který je členem dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a jednatelem ve společnosti Trisat, s.r.o.. Členem dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. je Andrea Homolová, která je členem dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s..

ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za účetní období od 11.4.2006 do 31.12.2006.

SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI KONCERNU Společnosti neuzavřely ovládací smlouvu ani jiné obdobné dohody. Společnosti tvoří vertikální koncern.

Strana 21


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. INFORMACE PRO AKCIONÁŘE Stav k 31.12.2006 ZÁKLADNÍ KAPITÁL Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí 3.000.000 Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši. Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou stanoveny stanovami společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům. VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY CENNÝ PAPÍR DRUH FORMA PODOBA POČET KUSŮ JMENOVITÁ HODNOTA CELKOVÝ OBJEM EMISE PŘEVODITELNOST

AKCIE kmenová na jméno listinná 300 ks 10.000 Kč 300 ks jen se souhlasem valné hromady

Akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti. Převoditelnost akcií je dle platných stanov omezena souhlasem valné hromady společnosti, kterého není zapotřebí, jedná-li se o převod akcií na akcionáře společnosti. Práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná. Nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti. Tento nárok poté přechází na společnost. STRUKTURA AKCIONÁŘŮ TAXIR, s.r.o.

99,7%

Jan Čížek

0,3%

Strana 22


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ZPRÁVA AUDITORA

Strana 23


RENTERA, a.s.



Strana 24


RENTERA, a.s.



Strana 25


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Strana 26


RENTERA, a.s.



Strana 27


RENTERA, a.s.



Strana 28


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Viz příloha č.1, která tvoří nedílnou součást Výroční zprávy.

Strana 29


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány, opomenuty či zkresleny. Účetní závěrka byla schválena auditorem.

Milan Růžička Předseda představenstva RENTERA, a.s.

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Ing. Renata Kočová Auditor – č. osvědčení 1792 U Krupské silnice 1327 294 21 Bělá pod Bezdězem

Strana 30


RENTERA, a.s.


RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Recommend Documents