Raiffeisen Východoevropský akciový fond. Pololetní zpráva 2009

Raiffeisen – Východoevropský akciový fond Pololetní zpráva 2009

Obsah Obecné údaje fondu...................................................................................................................................... 3 Charakteristika fondu .................................................................................................................................... 3 Upozornění na právní aspekty................................................................................................................. 4 Údaje o fondu v EUR .................................................................................................................................... 5 Počet podílů v oběhu .................................................................................................................................... 5 Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR ...................................................................................... 6 Zpráva z kapitálových trhů ............................................................................................................................ 8 Zpráva o investiční politice fondu ............................................................................................................... 10 Struktura majetku fondu v EUR .................................................................................................................. 11 Seznam majetku fondu v EUR.................................................................................................................... 12

Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009 Raiffeisen – Východoevropský akciový fond

2

Pololetní zpráva za období od 1. února 2009 do 31. července 2009 Fond investuje do rozvíjejících se trhů Střední a Východní Evropy, především Ruska a Turecka. Investoři vydělávají na růstovém potenciálu těchto zemí a na atraktivních cenách akcií. Tento fond je vhodný pro investory, kteří chtějí profitovat z růstu a potenciálu emerging markets evropských zemí a zároveň počítají s kolísáním kurzů a měn.

Obecné údaje fondu Tranše

Datum vydání

ISIN

ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A)

21.2.1994

AT0000936513

ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T)

17.5.1999

AT0000805460

(zahraniční tranše) (V)

26.5.1999

AT0000785241

ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)

21.2.1994

AT0000939111

17.5.1999

AT0000805478

ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši

ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu (T)

Charakteristika fondu Měna fondu:

EUR

Účetní rok:

1.2. – 31.1.

Datum rozdělení:

1.4.

Shoda se směrnicemi EU:

Shoda se směrnicemi EU (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského zákona o investičních fondech)

Typ fondu:

Cílový fond (max. s 10% subfondů)

Cílová skupina:

Fondy pro drobné investory

Depozitář:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Investiční společnost:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w

Vedení fondu:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Auditor:

KPMG Austria GmbH


3

Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace údaje byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení.


4

Vážení podílníci! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen – Východoevropského akciového fondu za období od 1. února 2009 do 31. července 2009.

Údaje o fondu v EUR 31.1.2009

31.7.2009

261 880 569,60

437 452 384,96

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A)

113,96

184,07

Prodejní cena / podíl (A)

119,66

193,27

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T)

121,13

197,99

Prodejní cena / podíl (T)

127,19

207,89

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V)

126,07

206,62

Prodejní cena / podíl (V)

132,37

216,95

Majetek fondu

1.4.2009 Rozdělení / podíl (A)

1,75

Výplata / podíl (T)

0,35

Reinvestice / podíl (T)

0,00

Reinvestice / podíl (V)

0,00

Počet podílů v oběhu A

T

V

456 697,812

1 014 155,865

689 936,514

38 614,591

143 572,607

98 514,057

Zpětný odkup

- 26 381,248

- 90 927,432

- 111 297,525

Počet podílů v oběhu

468 931,155

1 066 801,040

677 153,046

Počet podílů v oběhu k 31.1.2009 Prodej

Počet podílů v oběhu k 31.7.2009 celkem


2 212 885,241

5

Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR Výpočet hodnotového vývoje se provádí za předpokladu reinvestice rozdělených resp. vyplacených částek v plné výši ve vypočítané hodnotě ke dni rozdělení resp. výplaty. Podle zákona o dohledu nad cennými papíry z roku 2007 není dovoleno uvádět údaje o meziročním vývoji. Děkujeme za pochopení. Podíly s výplatou výnosů Majetek fondu celkem

31.1.2005

31.1.2006

31.1.2007

31.1.2008

31.1.2009

628 656 870,45

1 487 961 936,34

1 310 113 249,33

1 019 399 964,72

261 880 569,60

172,55

290,70

320,11

322,94

113,96

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů Rozdělení Změna hodnoty v %

2,50

2,25

2,65

4,20

1,75

34,45

70,85

10,97

1,71

- 64,21

Podíly s výplatou výnosů

31.7.2009

Majetek fondu celkem

437 452 384,96

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů

184,07

Rozdělení

-

Změna hodnoty v %

63,89

Podíly s reinvesticí výnosů Majetek fondu celkem

31.1.2005

31.1.2006

31.1.2007

31.1.2008

31.1.2009

628 656 870,45

1 487 961 936,34

1 310 113 249,33

1 019 399 964,72

261 880 569,60

181,50

308,10

340,15

343,19

121,13

22,79

33,87

45,42

71,51

0,00

1,21

1,58

2,78

4,40

0,35

34,45

70,85

10,97

1,71

- 64,21

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů Částka použitá k reinvestici výnosů Výplata podle § 13 (3) zákona o IF Změna hodnoty v %

Podíly s reinvesticí výnosů Majetek fondu celkem

31.7.2009 437 452 384,96


197,99

Částka použitá k reinvestici výnosů

-

Výplata podle § 13 (3) zákona o IF Změna hodnoty v %


63,89

6

Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši

31.1.2005

31.1.2006

31.1.2007

31.1.2008

31.1.2009

628 656 870,45

1 487 961 936,34

1 310 113 249,33

1 019 399 964,72

261 880 569,60

182,66

312,07

346,30

352,21

126,07

reinvestici

23,17

31,58

49,25

77,74

0,00

Změna hodnoty v %

34,45

70,85

10,97

1,71

- 64,21

Majetek fondu celkem Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů Částka použitá k úplné

Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši Majetek fondu celkem

31.7.2009 437 452 384,96


206,62

Částka použitá k úplné reinvestici Změna hodnoty v %

63,89

Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Výkonnost fondu stanoví Raiffeisen KAG podle metody OeKB a vychází přitom z údajů vedených depozitářem (při pozastavení výplaty prodejní ceny s přihlédnutím k případným, indikativním hodnotám). Výdaje spojené s vydáváním a zpětným odkupem podílových listů se nezohledňují. Z výkonnosti fondu v minulosti nelze odvozovat možný vývoj výkonnosti investičního fondu v budoucnu. Vývoj hodnoty investičního fondu v procentech (bez výdajů) se zohledněním veškerých rozdělení a výplat.


7

Zpráva z kapitálových trhů Obavy ze systémové krize ve finančním sektoru se v září 2008 postaraly o výrazné zhoršení nálad na evropských akciových trzích. Investoři hromadně opouštěli „riskantní“ investiční třídy, následkem čehož si akciové indexy sáhly na několikaletá minima. Navíc trhy i nadále zastírala mračna obav z recese. V říjnu se situace znovu přiostřila. Následkem nepříznivých zpráv zavládlo na akciových trzích očekávání výrazné recese a tato skutečnost s sebou přinesla bankovní propad evropských indexů na úroveň několikaletého minima. Teprve přesně cílená opatření centrálních bank a zejména jednotlivých vlád pak situaci koncem října do jisté míry stabilizovala. Mohutný propad předstihových ukazatelů, série mimořádně nepříznivých ekonomických ukazatelů a většinou negativní prognózy firem stlačily evropské akciové trhy do poloviny listopadu opět na nová roční minima. V krajně volatilním prostředí se na přelomu roku nicméně opět vzchopily a zřetelně posílily. Nepříznivý zvrat u evropských i amerických předstihových ukazatelů doprovázený strachem z hluboké recese ve Východní Evropě rozdmýchaly v únoru na evropských akciových trzích opět obavy z dalšího zhoršování hospodářské situace. Poté, co si evropské akciové trhy ve druhém březnovém týdnu ještě sáhly na nové roční minimum, ožily opět výrazně po radostném přijetí konkretizace amerických plánů na stabilizaci finančního sektoru a příznivých prognóz hospodaření evropských i amerických bank, a také výrazně zredukovaly ztrátu vzniklou od začátku roku. V dubnu vzestupný trend pokračoval, přestože dynamika trochu polevila. Především výsledky finančního sektoru a stabilizační tendence ekonomických dat, které z velké části předčily očekávání, zajistily vítr do zad. Ačkoliv výsledky čtvrtletního hospodaření evropských firem nevyzněly zrovna vábivě, evropské akciové trhy v květnu nadále posilovaly. Investoři s povděkem kvitovali signály ekonomického uvolnění. Následně však výrazně oslabila dynamika na evropských akciových trzích. Během zveřejňování spíše smíšených ekonomických údajů však nabývaly reakce investorů na nervozitě. V globálu si však indexy udržovaly relativní stabilitu. Pro první polovinu července byl charakteristický zejména kurzový propad. Posilující předstihové ukazatele a lepší hospodářské výsledky než se očekávalo pak ovšem do konce měsíce zajistily opět značné kurzové zisky a nová roční maxima. V létě 2008 strhly přetrvávající obavy o finanční sektor, z vysokých cen ropy, inflace a vývoje ekonomiky na přechodnou dobu americké burzy k ročním minimům. Teprve následný markantní ústup cen ropy vytlačil obavy z inflace do ústraní a zcela vymýtil obavy z růstu úroků, což zajistilo americkému akciovému trhu nakrátko nový vítr do plachet. K opravdovému zotavení však nedošlo tím spíš, že citelně posiloval strach z recese a zpevnil americký dolar vůči nejdůležitějším zahraničním měnám. Obavy z dlouhodobé systémové finanční krize pak srazily hlavní americké indexy do konce srpna na nejnižší úroveň od roku 2004, a to i přes veškerá opatření vlády a centrální banky. I když byla v říjnu vyhlášena a částečně už také realizována opatření, díky nimž měl finanční sektor budit zdání „zachráněného“, obavy z recese i nadále sílily. Slabé, resp. vůbec žádné vývojové perspektivy firem v rámci vykazovaného období dílo dokonaly a stlačily S&P 500 v listopadu 2008 přechodně na nejnižší úroveň od roku 1997. Teprve v prosinci se díky avizovaným balíčkům opatření na pomoc investicím do infrastruktury a na podporu Citigroup a velkých automobilek podařilo viditelně stabilizovat burzy na dosažené nízké úrovni; následně pak v lednu a únoru běžného roku opět výrazně zkalily náladu předstihové ukazatele nadále vykazující sestupnou tendenci, nepříznivé prognózy ve vztahu k hospodářským výsledkům podniků a z velké části zklamané naděje ve výhledu hospodaření firem na rok 2009, následkem čehož se akciové indexy znovu propadly na několikaletá minima. Začínající stabilizace důležitých ekonomických předstihových ukazatelů a povzbuzující komentáře z dříve zlořečeného finančního sektoru ovšem zahájily v březnu a dubnu výrazný obrat směrem k lepšímu. Posilující stabilizační tendence ve finančním sektoru a v ekonomických předstihových ukazatelích včetně příjemných překvapení objevujících se ve zprávách firem za první čtvrtletí měly za následek, že nejvýznamnější americké akciové indexy začaly v květnu a červnu opět atakovat roční maxima. Po přechodné konsolidační fázi se dokázaly – s masivní podporou sledovaného období do druhého čtvrtletí, které v součtu daleko přesáhly nízká očekávání – do konce července vzchopit a dosáhnout svých nejvyšších met přinejmenším od začátku listopadu 2008.


8

V polovině roku 2008 se nálada výrazně zčeřila kvůli rekordním cenám ropy a oprávněným obavám o vývoj ekonomiky i na japonské burze. Akciový trh v zemi vycházejícího slunce nebyl oživen dokonce ani započatým razantním poklesem cen ropy. Výrazné revize zisků japonských podniků, mimořádně nepřející makroekonomické vyhlídky a následně úpadek banky „Lehman“ a s tím spojený strach ze zhroucení globálního finančního systému pak měly za následek další masové prodeje. Globálně koordinované ekonomické balíčky a snížení úrokových sazeb centrálními bankami však ve čtvrtém čtvrtletí zajistily provizorní stabilizaci na nízké úrovni. Vstup do nového roku pak byl opět charakterizován značným tlakem na prodej, což přivedlo japonské akciové indexy k nejspodnější hranici za posledních 26 let. Naděje na stabilizaci světové ekonomiky a zlepšení situace ve finančním sektoru pak počínaje březnem založily podhoubí pro výrazné oživení, které do konce července vyneslo Nikkei 225 nad 10 000 bodů.


9

Zpráva o investiční politice fondu Energetickému sektoru se dostalo vyšší váhy díky oživení cen ropy. Kurz také úspěšně participoval na výrazném oživení kurzu finančních titulů. Ohodnocení v oblasti základních surovin bylo naproti tomu méně atraktivní, takže investice v tomto sektoru probíhaly velmi selektivně. Fond byl v této fázi kromě toho na středoevropských trzích podvážen, přičemž tyto trhy nedosáhly tak nízké úrovně jako Rusko a Turecko. Přikoupeny byly i rakouské tituly se zvláštním vztahem k Východní Evropě. Prudký květnový a červnový růst kurzů však byl v případě některých titulů klasifikován jako zavádějící, takže došlo k posílení hotovosti. Tyto prostředky byly ve fázi červencové korekce investovány převážně do ruského trhu. K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů.


10

Struktura majetku fondu v EUR Cenné papíry

Hodnota kurzu

%

Akcie denominované v: USD

231 623 433,94

52,95

TRY

75 959 099,69

17,37

PLN

43 021 439,03

9,83

HUF

28 316 867,11

6,47

CZK

26 891 562,92

6,15

EUR

15 776 460,00

3,61

RUB

3 473 687,99

0,79

GBP

253 218,89

0,06

RON

156 797,53

0,04

425 472 567,10

97,27

19 520,00

0,00

425 492 087,10

97,27

9 691,713,80

2,21

2 528,02

0,00

Akcie celkem

Opční listy denominované v: USD Cenné papíry celkem

Vklady u bank

Vklady u bank v měně fondu

Časové rozlišení

Poměrné úroky (z vkladů u bank) Časově rozlišené nároky na dividendy

2 442 435,33

0,56

Časové rozlišení celkem

2 444 963,35

0,56

Různé poplatky

- 176 379,29

- 0,04

Majetek fondu

437 452 384,96

100,00

Ostatní zúčtovací položky


11

Seznam majetku fondu v EUR ISIN

OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU

STAV 31.7.2009

NÁKUP PRODEJ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR

PODÍL NA MAJETKU FONDU V %

AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH CZ0009093209 ČESKÝ TELECOM A.S. CZ0005112300 CEZ AS CZ0008019106 KOMERČNÍ BANKA NA JMÉNO CZ0009091500 UNIPETROL

244 000 480 850 21 440 453 000

17 000 156 500 4 500 453 000

149 000 65 000 0 0

480,2000 946,0000 2 935,0000 117,0000

4 579 858,11 17 780 370,16 2 459 647,82 2 071 686,83

1,05 4,07 0,56 0,47

AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH US0024812085 A+D PHARMA HOL.GDR REGS O.N. CY0000100111 BANK OF CYPRUS NA JM. O.N. AT0000652011 ERSTE GROUP BK ST. AKT. ON AT0000743059 OMV AG

80 000 932 900 211 900 232 600

80 000 52 600 211 900 102 100

0 0 0 0

2,2500 4,4900 23,2100 27,9000

180 000,00 4 188 721,00 4 918 199,00 6 489 540,00

0,04 0,96 1,13 1,48

33 450

33 450

0

6,4550

253 218,89

0,06

AKCIE DENOMINOVANÉ V MAĎARSKÝCH FORINTECH HU0000073507 MAGYAR TELEK. NA JM. A HU0000068952 MOL NYRT. NA JM. A HU0000061726 OTP BANK HU0000067624 RICHTER GEDEON NA JM.

1 484 200 154 057 862 155 29 362

765 000 57 700 456 400 0

1 526 800 0 283 000 10 400

680,0000 13 780,0000 3 850,0000 37 500,0000

3 784 024,15 7 959 452,82 12 445 107,14 4 128 283,00

0,87 1,82 2,84 0,94

AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLBH00000012 BANK HANDLOWY PLPEKAO00016 BANK PEKAO S.A. PLBZ00000044 BANK ZACHODNI WBK S.A. PLBUDMX00013 BUDIMEX NA JMÉNO PLGSPR000014 GETIN HLDG ZY 1 PLKGHM000017 KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLNETIA00014 NETIA HOLDINGS S.A. PLPKO0000016 PKO BANK POLSKI S.A. PLPKN0000018 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A PLTLKPL00017 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTVN0000017 TVN S.A.

78 000 146 900 73 600 75 055 850 000 267 412 200 000 1 137 700 1 066 572 1 328 000 1 941 325 399 332

13 000 59 000 88 600 75 055 850 000 99 000 200 000 132 500 396 000 0 298 000 469 332

0 42 000 15 000 0 0 252 000 0 0 167 000 3 750 000 96 000 438 900

55,0000 145,2000 124,0000 70,0000 7,3000 85,8500 4,1000 33,0000 28,6000 4,5700 15,1000 13,3900

1 032 453,70 5 133 359,81 2 196 406,87 1 264 418,85 1 493 327,56 5 525 028,03 197 345,46 9 035 558,28 7 341 241,40 1 460 587,46 7 054 861,44 1 286 850,17

0,24 1,17 0,50 0,29 0,34 1,26 0,05 2,07 1,68 0,33 1,61 0,29

200 000

200 000

0

3,3000

156 797,53

0,04

3 622 000

0

0

42,5100

3 473 687,99

0,79

AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁCH TRAANSGR91O1 ANADOLU AN. TURK SIG. SIR TRAANACM91F7 ANADOLU CAM SANAYII TRAAYGAZ91E0 AYGAZ NA JMÉNO TREBIMM00018 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS O.N. TREDOTO00013 DOGUS OTOMOTIV SERV. TIC. TREENKA00011 ENKA INSAAT V.SAN. TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI TRAPARSN91H6 PARSAN MAKINA PARC. TRATATKS91A5 TAT KONSERVE SANAYII TRATRKCM91F7 TRAKYA CAM SANAYII TRATOASO91H3 TÜRK OTOMOBIL FABR.UTS(1/5 CL.E5000) TRETHAL00019 TÜRKIYE HALK BANKASI TRATUPRS91E8 TUPRAS TURKIY PETROL RAF. TRATRCAS92E6 TURCAS PETROL AS TRATHYAO91M5 TURK HAVA YOLLARI AS TRETTLK00013 TURK TELEKOMUNIKASY. TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERIE A.S. TRAGARAN91N1 TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.

64 285 112 778 135 000 83 330 1 312 800 1 068 843 3 270 886 24 799 430 000 47 547 388 450 3 248 100 419 700 147 999 700 000 1 184 100 2 560 781 11 534 900

64 285 112 778 135 000 83 330 111 800 356 281 877 782 24 799 430 000 47 547 388 450 604 500 263 550 147 999 700 000 1 184 100 235 000 3 034 000

0 0 0 0 150 000 0 2 986 300 0 0 0 0 284 400 307 000 0 0 0 1 420 200 2 917 700

1,1400 1,6400 3,8600 56,5000 4,1600 5,1500 5,0600 1,1000 2,6800 1,5500 3,0600 7,7500 18,9000 4,0600 2,2600 4,5400 8,7500 5,1600

35 223,81 88 897,61 250 462,62 2 262 932,88 2 624 905,91 2 645 714,57 7 954 955,74 13 111,39 553 892,00 35 422,29 571 318,64 12 099 096,39 3 812 612,05 288 806,30 760 375,86 2 583 842,73 10 769 668,48 28 607 860,42

0,01 0,02 0,06 0,52 0,60 0,60 1,82 0,00 0,13 0,01 0,13 2,77 0,87 0,07 0,17 0,59 2,46 6,54

AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US0644512065 BANK PEKAO S.A. (GDRS) US47972P2083 COMSTAR-OBY.TEL.REGS VGG290991014 EASTERN PROPERTY HLDGS US30050A2024 EVRAZ GROUP GDR REG. O.N. US3682872078 GAZPROM (SP. ADRS) REG.S US46627J3023 JSC HALYK BK GDRS/4 KT 15 US6778621044 LUKOIL OIL CO. (SP. ADRS) RU000A0JKQU8 MAGNIT US5591892048 MAGNITOGO.METALL.REGS/13 US5838401033 MECHEL OAO ADRS US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS (SP. ADRS) RU0007775219 MOBILNIYE TELESIST RU0009036461 MOSK.GOR.TEL. RU000A0ET7Y7 MOSKOVSKAYA OBL. EL.

119 293 755 400 20 000 245 900 2 624 579 408 000 1 123 100 90 195 475 100 957 300 799 900 324 000 13 000 48 359 000

0 100 200 8 500 30 000 570 200 0 250 800 7 895 0 957 300 43 800 0 13 000 0

0 0 0 193 300 470 271 0 128 300 0 155 700 0 0 0 0 0

47,7000 5,0000 25,2500 21,5000 20,6100 4,3500 50,5000 40,6032 7,3800 10,7400 40,8400 5,5600 15,2032 0,0312

4 046 418,56 2 685 866,67 359 111,11 3 759 537,78 38 465 829,82 1 262 080,00 40 331 768,89 2 604 235,11 2 493 324,80 7 311 219,20 23 230 518,04 1 281 024,00 140 545,14 1 072 925,01

0,92 0,61 0,08 0,86 8,79 0,29 9,22 0,60 0,57 1,67 5,31 0,29 0,03 0,25

AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB0031544546 PETER HAMBRO MIN.

AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH RUMUNSKÝCH LEI ROPRLAACNOR7 PRODPLAST BUCUREST N. AKCIE DENOMINOVANÉ V RUSKÝCH RUBLECH RU0009029540 SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED.


12

ISIN


STAV 31.7.2009

AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US67812M2070 NK ROSNEFT GDR REGS RU000A0J2Q06 NK ROSNEFT US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS O.N. US7171402065 PHARMSTANDARD GDR REGS RU000A0JP7F5 PHARMSTANDARD RU0009107684 PIVOVAR. CO. BALTIKA RU0009029540 SBERGAT. BANK ROSSIYSK. FED. RU0009107338 SEVERO-ZAPAD.TEL.PFD RU0009087456 SIBIRTELEKOM US82977M2070 SISTEMA-HALS GDR S US8688612048 SURGUTNEFTEGAZ (SP. ADRS) US8688611057 SURGUTNEFTEGAZ PFD. (SP. ADRS) US6708312052 TATNEFT GDR REG.S 20 RU0009033591 TATNEFT' IMENI V.D. RU000A0HGPM9 TKN BP-HOLDING RU0009091573 TRANSNEFT PFD. US87260R2013 TRUB.MET.KO. GDRS US91688E2063 URALKALIY GDR S/5 US68370R1095 VIMPEL-KOMMUNIKATSII (SP. ADRS) RU0009058234 VOLGA TELE. US9286601094 VOLGA TELEKOM (SP. ADRS) RU000A0JNG55 VTORAYA GENER.K.O.R.E. RL RU0005344356 WIMM-BILL-DANN PR.P.

NÁKUP PRODEJ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

HODNOTA KURZU V EUR

PODÍL NA MAJETKU FONDU V %

3 159 200 333 200 216 600 32 699 149 600 10 450 19 030 200 600 000 10 031 200 417 200 2 091 400 875 600 721 667 882 000 3 197 400 5 500 355 880 312 150 1 139 600 157 950 470 700 76 075 000 91 900

2 043 000 0 0 0 44 100 10 450 431 000 600 000 10 031 200 0 122 000 0 565 467 0 847 220 1 650 127 900 188 700 0 157 950 34 500 0 14 000

568 900 0 309 000 11 301 0 0 10 202 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 000 130 000 0 0 0 3 500 000 0

6,1400 6,0200 24,5900 14,6400 34,2058 21,5370 1,3464 0,2020 0,0193 0,4300 7,8600 3,2000 24,6300 3,9587 1,1300 495,6035 10,1000 18,4300 12,8700 1,2032 2,5500 0,0235 33,5375

13 793 769,24 1 426 392,18 3 787 515,73 340 418,39 3 638 889,02 160 043,84 18 220 274,69 86 186,67 137 672,65 127 570,49 11 689 531,73 1 992 476,44 12 639 756,95 2 482 896,64 2 569 288,53 1 938 360,36 2 556 009,24 4 090 968,53 10 429 619,20 135 143,42 853 536,00 1 271 297,78 2 191 712,89

3,15 0,33 0,87 0,08 0,83 0,04 4,17 0,02 0,03 0,03 2,67 0,45 2,89 0,57 0,59 0,44 0,58 0,94 2,38 0,03 0,20 0,29 0,50

122 000

0

0

0,2250

19 520,00

0,00

419 472 387,90

95,89

OPČNÍ LISTY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH GB00B0L4V184 UKRAINE OPP. TR. WTS12

CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US44880R2022 RUSGIDRO OAO GDR REGS 100/

KURZ

6 019 699,20

1,38

CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM

EUR

6 019 699,20

1,38

MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM

EUR

425 492 087,10

97,27

VKLADY U BANK VKLADY V EURECH

EUR

9 691 713,80

2,21

EUR

2 444 963,35

0,56

OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY

EUR

-176 379,29

-0,04

MAJETEK FONDU

EUR

437 452 384,96

100,00

VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI

EUR EUR EUR

184,07 197,99 206,62

POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU

KS KS KS

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY


2 391 300

EUR EUR

2 528,02 2 442 435,33

2 391 300

EUR

0

3,5400

468 931,155 1 066 801,040 677 153,046

13

MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): AT0000652011 AT0000743059 HU0000073507 HU0000061726 PLPEKAO00016 PLKGHM000017 PLPKO0000016 PLPKN0000018 TREDOTO00013 TRATCELL91M1 US67812M2070

ERSTE GROUP BK ST. AKT. ON OMV AG MAGYAR TELEK. NA JM. A UF 100 OTP BANK BANK PEKAO S.A. KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PKO BANK POLSKI S.A. POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. DOGUS OTOMOTIV SERV. TIC. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERIE A.S. NK ROSNEFT GDR REGS RL -01

EUR EUR HUF HUF PLN PLN PLN PLN TRY TRY USD

100 000 190 000 500 000 300 000 59 500 20 000 300 000 30 000 129 000 62 000 500 000

DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 30.7.2009: MĚNA ČESKÁ KORUNA BRITSKÁ LIBRA MAĎARSKÝ FORINT POLSKÝ ZLOTÝ NOVÝ RUMUNSKÝ LEU RUSKÝ RUBL NOVÁ TURECKÁ LIRA AMERICKÝ DOLAR

JEDNOTKA 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

KURZ = 25,58350 CZK = 0,85270 GBP = 266,71500 HUF = 4,15515 PLN = 4,20925 RON = 44,32500 RUB = 2,08055 TRY = 1,40625 USD

NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN


AKCIE DENOMINOVANÉ V BULHARSKÝCH LEVA BG1100098059 BULGARIAN-AMER. CR. BK AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH CS0008418869 PHILIP MORRIS CR AS AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH US4509391037 IBS GRP HLDGS REGS AT0000606306 RAIFF.INT.BK.HLDG INH.AKT.O.N. AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLAGORA00067 AGORA PLBIG0000016 BIG BANK GDANSKI S.A. PLBSK0000017 BSK - BANK SLASKI PLFRMCL00066 FARMACOL S.A. PLKETY000011 GRUPA KETY S.A. PLMLMDP00015 MULTIMEDIA POLSKA PLMEDCS00015 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁCH TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US68371H2094 CHERKIZOVO GRP GDR US12642X1063 CTC MEDIA INC. RU0009101158 DAL.KOM.ELEKTR. US6698881090 NOVATEK GDR REG. S 1/100 US69338N2062 PIK GROUP ADR R.S RU000A0JPKH7 RUSGIDRO OAO RU000A0JL475 VEROFARM INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AT0000A05JH0 RAIFFEISEN-EMERGINGEUROPE-SMALLCAP (T)

NÁKUP PŘÍRŮSTKY

PRODEJ ÚBYTKY

0

80 663

400

400

19 850 0

19 850 64 600

60 000 280 000 268 0 7 324 185 354 0

60 000 280 000 10 268 304 836 7 324 185 354 20 207

1 269 873

2 014 873

17 000 0 292 000 0 0 207 440 000 33 000

17 000 249 900 292 000 262 150 337 899 207 440 000 33 000

0

33 000

Vídeň, 17. září 2009


14

Raiffeisen Východoevropský akciový fond. Pololetní zpráva 2009

Recommend Documents