Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien

Pololetní zpráva 2009

Obsah Obecné údaje fondu...................................................................................................................................... 3 Charakteristika fondu .................................................................................................................................... 3 Upozornění na právní aspekty ................................................................................................................. 4 Údaje o fondu v EUR .................................................................................................................................... 5 Počet podílů v oběhu .................................................................................................................................... 5 Zpráva o investiční politice fondu ................................................................................................................. 6 Struktura majetku fondu v EUR .................................................................................................................... 7 Seznam majetku fondu v EUR ...................................................................................................................... 8

Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009 Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien

2

Pololetní zpráva za období od 1. června 2009 do 30. listopadu 2009 Fond Raiffeisen – TopDividende-Aktien investuje převážně do akcií firem, které mají sídlo nebo převážnou část své podnikatelské činnosti soustředěnou v Evropě a které cestou rentability a ziskovosti usilují o vyplácení vysokých dividend. Fond na základě investic do akcií podléhá kurzovým a měnovým výkyvům.

Obecné údaje fondu Tranše

Datum vydání

ISIN

ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A)

1.7.2005

AT0000495288

ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T)

1.7.2005

AT0000495296

ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši

5.12.2005

AT0000495304

1.7.2005

AT0000495312

1.7.2005

AT0000495320

(zahraniční tranše) (V) ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A) ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu (T)

Charakteristika fondu Měna fondu:

EUR

Účetní rok:

1.6. – 31.5.

Datum rozdělení:

15.8.

Shoda se směrnicemi EU:

Shoda se směrnicemi EU (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského zákona o investičních fondech)

Typ fondu:

Cílový fond (max. s 10% subfondů)

Cílová skupina:

Fondy pro drobné investory

Depozitář:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Investiční společnost:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w

Vedení fondu:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Auditor:

KPMG Austria GmbH


3

Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace údaje byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení.


4

Vážení podílníci! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu fondu Raiffeisen-TopDividende-Aktien za období od 1. června 2009 do 30. listopadu 2009.

Údaje o fondu v EUR 31.5.2009

30.11.2009

78 770 752,11

79 846 746,14

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A)

68,01

76,16

Prodejní cena / podíl (A)

70,73

79,21

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T)

73,90

85,06

Prodejní cena / podíl (T)

76,86

88,46

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V)

75,44

87,36

Prodejní cena / podíl (V)

78,46

90,85

Majetek fondu

Počet podílů v oběhu

Počet podílů v oběhu k 31.5.2009 Prodej Zpětný odkup Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k 30.11.2009 celkem


A

T

V

109 901,831

914 007,101

49 693,803

6 023,124

48 518,774

6 338,398

- 5 904,127

- 167 676,159

- 11 885,412

110 020,828

794 849,716

44 146,789 949 017,333

5

Zpráva o investiční politice fondu V prvním pololetí hospodářského roku 2009/2010 posílil fond takřka o 16%. Důvod spočívá v dalším zlepšování evropských ekonomických ukazatelů a v lepší rentabilitě mnoha firem. Větší část výkonnosti spadá do období od června do září. Fond se i nadále skládá z koncentrovaného portfolia 50-60 cenných papírů a je zaměřen zejména na tituly se středně velkou kapitalizací. Akcie jsou vybírány v rámci kvantitativního procesu investování doplňovaného kvalitativními prvky. Důležitými kritérii při výběru akcií je rozdělování v evropském měřítku nadprůměrných dividend a jejich dlouhodobý růst. Ve sledovaném období byla tendence v zaměření fondu poněkud cykličtější. Nově byly do fondu získány stavební tituly Vinci a Balfour Beatty, papírenský Stora Enso, průmyslový Tomkins včetně pojišťovacího Prudential a Hannover Rück. Prodány byly naopak tituly Snam Rere Gas, Hellenic Telecom, Cable + Wireless a British Telecom včetně britského finančního titulu Provident Financial. Největší zastoupení zemí k rozhodnému dni měla Velká Británie následovaná Francií, Německem a Švédskem. Dodatečných výnosů dosáhl fond zápůjčkami cenných papírů.


6

Struktura majetku fondu v EUR Cenné papíry

Hodnota kurzu

%

EUR

42 392 183,62

53,09

GBP

21 385 752,70

26,78

SEK

10 412 744,57

13,04

NOK

3 637 252,81

4,56

CHF

2 017 869,26

2,53

79 845 802,96

100,00

Akcie denominované v:

Cenné papíry celkem

Vklady u bank

Vklady u bank v měně fondu

161 829,73

0,20

Závazky u bank v cizí měně

- 142 654,37

- 0,18

19 175,36

0,02

Vklady u bank celkem

Časové rozlišení

Poměrné úroky (z vkladů u bank) Přijaté úroky

495,41

0,00

- 4 583,23

- 0,01

Časově rozlišené nároky na dividendy

93 038,33

0,12

Časové rozlišení celkem

88 950,51

0,11

Různé poplatky

- 107 182,69

- 0,13

Majetek fondu

79 846 746,14

100,00

Ostatní zúčtovací položky


7

Seznam majetku fondu v EUR ISIN

OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU

AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH CH0011075394 ZURICH FINANCIAL SERVICES

STAV NÁKUP PRODEJ 30.11.2009 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR

PODÍL NA MAJETKU FONDU V %

13 733

0

1 267

221,3000

2 017 869,26

2,53

AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH DE0008404005 ALLIANZ VINK. NA JMÉNO IT0003506190 AUTOSTRADE FR0000120628 AXA DE0005151005 BASF AG ES0113900J37 BCO SANTANDER N. FR0000131104 BNP PARIBAS S.A. FR0000125338 CAP GEMINI DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NA JMÉNO DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM IT0003132476 ENI FI0009007132 FORTUM OYJ FR0000133308 FRANCE TELECOM GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH DE0008402215 HANNOVER RÜCKVERS. AG NA JM. NL0000009082 KONINKLIJKE KPN N.V. FR0010096354 PAGES JAUNES ES0173516115 REPSOL YPF S.A. DE0007037129 RWE AG (NEU) FI0009003305 SAMPO PLC. FR0000120578 SANOFI-AVENTIS S.A. FI0009005961 STORA ENSO OYJ CL. R ES0178430E18 TELEFONICA S.A. DE000A0N4P43 TOGNUM AG FR0000120271 TOTAL S.A. -BFI0009005987 UPM KYMMENE CORP. AT0000908504 VIENNA INSURANCE GROUP FR0000125486 VINCI FR0000127771 VIVENDI S.A. AT0000837307 ZUMTOBEL AG AKT.

18 314 114 733 118 894 41 212 192 136 38 815 41 206 16 466 201 511 78 734 82 440 45 805 82 439 47 529 91 570 109 881 82 389 27 450 96 102 28 296 263 156 96 396 91 719 32 049 183 037 32 048 45 843 68 714 73 376

8 000 0 9 145 0 0 3 827 0 0 50 000 0 0 0 30 000 50 000 0 0 0 10 000 0 10 000 280 000 0 0 0 0 0 50 000 0 0

1 686 10 267 10 251 3 788 17 364 3 282 3 794 18 534 18 489 59 266 7 560 4 195 7 561 2 471 8 430 10 119 7 611 2 550 8 898 1 704 16 844 8 700 8 281 17 951 16 963 12 952 4 157 6 286 6 624

82,6500 17,2900 16,2100 40,5600 11,5800 55,1400 31,0500 47,8550 9,8300 16,7300 17,0100 17,3300 16,0000 32,2400 11,7900 7,9130 18,5050 62,0200 16,2400 51,2000 5,2500 19,3100 10,9700 41,8650 8,6200 36,1300 37,4500 19,3850 13,0400

1 513 652,10 1 983 733,57 1 927 271,74 1 671 558,72 2 224 934,88 2 140 259,10 1 279 446,30 787 980,43 1 980 853,13 1 317 219,82 1 402 304,40 793 800,65 1 319 024,00 1 532 334,96 1 079 610,30 869 488,35 1 524 608,45 1 702 449,00 1 560 696,48 1 448 755,20 1 381 569,00 1 861 406,76 1 006 157,43 1 341 731,39 1 577 778,94 1 157 894,24 1 716 820,35 1 332 020,89 956 823,04

1,90 2,48 2,41 2,09 2,79 2,68 1,60 0,99 2,48 1,65 1,76 0,99 1,65 1,92 1,35 1,09 1,91 2,13 1,96 1,81 1,73 2,33 1,26 1,68 1,98 1,45 2,15 1,67 1,20

AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB0002162385 AVIVA PLC GB0000566504 BHP BILLITON PLC GB0000961622 BICC PLC. GB0007980591 BP PLC GB0002875804 BRITISH AMERICAN TOBACCO GB00B033F229 CENTRICA GB0003452173 FIRSTGROUP PLC. GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE PLC GB0005405286 HSBC HOLDINGS GB0031809436 LAND SECS GRP GB0031274896 MARKS & SPENCER GROUP PLC GB0006776081 PEARSON GB0007099541 PRUDENTIAL GB00B2B0DG97 REED ELSEVIER GB0008962655 TOMKINS GB00B10RZP78 UNILEVER PLC

365 546 64 172 400 000 256 174 55 486 501 175 302 413 91 486 228 791 119 121 366 492 183 234 180 000 256 284 366 469 73 168

0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 0 180 000 280 000 400 000 0

34 454 5 828 0 23 826 35 138 46 325 27 587 58 514 21 209 10 879 213 508 16 766 0 23 716 33 531 46 832

3,7950 18,6400 2,5720 5,8380 18,5000 2,5730 3,9950 12,7900 7,0630 6,7050 3,8370 8,3350 6,3900 4,6210 1,7160 17,9200

1 527 300,53 1 316 928,42 1 132 665,42 1 646 530,67 1 130 123,31 1 419 710,76 1 330 111,13 1 288 237,30 1 779 093,72 879 341,97 1 548 199,71 1 681 443,79 1 266 321,70 1 303 851,55 692 349,22 1 443 543,50

1,91 1,65 1,42 2,06 1,41 1,78 1,66 1,61 2,23 1,10 1,94 2,11 1,59 1,63 0,87 1,81

AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH NO0005052605 NORSK HYDRO NO0010096985 STATOIL ASA

321 519 123 562

0 0

28 481 66 438

41,0800 143,0000

1 555 859,27 2 081 393,54

1,95 2,61

AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH SE0000113250 SKANSKA AB -B- NA JM. SE0000108227 SKF AB -B- (FRIA) SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA -BSE0000193120 SVENSKA HANDELSBK. -A- NA JMÉNO SE0000108656 TELEFONAKT. L.M. ERICSSON -B- (FRIA) SE0000667925 TELIASONERA AB

131 934 187 909 175 769 98 013 219 638 366 786

0 0 0 0 0 0

82 066 17 091 16 231 8 987 20 362 33 214

119,2000 117,6000 98,0000 206,2000 68,4500 49,9000

1 507 925,57 2 118 857,87 1 651 639,57 1 937 846,02 1 441 543,84 1 754 931,70

1,89 2,65 2,07 2,43 1,80 2,20

79 845 802,96

100,00

MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM


EUR

8

MĚNA

VKLADY U BANK VKLADY V EURECH VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU ZÁVAZKY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU NOK

HODNOTA KURZU V EUR

PODÍL NA MAJETKU FONDU V %

EUR EUR

161 829,73 263 874,60

EUR

-406 528,97

EUR

19 175,36

0,02

EUR EUR EUR

495,41 -4 583,23 93 038,33

EUR

88 950,51

0,11

OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY

EUR

-107 182,69

-0,13

MAJETEK FONDU

EUR

79 846 746,14

100,00

VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI

EUR EUR EUR

76,16 85,06 87,36

POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU

KS KS KS

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY PŘIJATÉ ÚROKY ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY

110 020,828 794 849,716 44 146,789

MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): IT0003506190 FR0000120628 FR0000131104 FR0010096354 AT0000908504 AT0000837307 SE0000108227

AUTOSTRADE AXA BNP PARIBAS S.A. PAGES JAUNES VIENNA INSURANCE GROUP ZUMTOBEL AG AKT. SKF AB -B- (FRIA)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK

80 000 100 000 34 000 90 000 30 000 15 000 150 000

DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 27.11.2009: MĚNA ŠVÝCARSKÝ FRANK BRITSKÁ LIBRA NORSKÁ KORUNA ŠVÉDSKÁ KORUNA


JEDNOTKA 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

= = = =

KURZ 1,50610 0,90830 8,48920 10,42925

CHF GBP NOK SEK

9

NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN

OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU

AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH FR0010821561 AXA S.A. -ANR.ES0613900952 BCO SANTANDER -ANR.FR0010808931 BNP PARIBAS -ANR.GRS260333000 HELLENIC TELECOMM. ORGANIZATION IE0004614818 INDEPENDENT NEWS AND MEDIA GRS003013000 NATIONAL BANK OF GREECE FR0000120560 NEOPOST S.A. INH. DE0007771172 PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG IT0003153415 SNAM RETE GAS AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB0030913577 BT GROUP PLC GB0001625572 CABLE AND WIRELESS GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FIN. JE00B2R84W06 UTD BUSIN.MEDIA

NÁKUP PŘÍRŮSTKY

PRODEJ ÚBYTKY

109 749 192 136 38 270 0 0 0 0 0 0

109 749 192 136 38 270 100 000 750 000 31 200 15 000 120 000 658 326

0 0 0 0

1 000 000 750 000 100 000 255 000

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdružení rakouských investičních společností (VÖIG).

Vídeň, 18. prosince 2009


10

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009

Recommend Documents