Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

1

Pololetní zpráva – 1. pol. 2013, Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí

Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu. Název: Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Měna: CZK ISIN: CZ0008473998 Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 Kč Forma fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: Dluhopisový dále jen „fond“ Fond byl založen ke dni 5. června 2013 na základě rozhodnutí České národní banky o povolení k vytvoření podílového fondu č. j. 2013 / 6539 / 570 ze dne 5. června 2013, které nabylo právní moci dne 5. června 2013.

Investiční společnost, která fond obhospodařuje Majetek fondu v rozhodném období obhospodařovala Raiffeisen investiční společnost a.s. Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a.s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78 Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18837 (do 9. května 2013 zapsána jako Raiffeisen IS a.s.). Základní kapitál ve výši 40 000 000, - Kč, byl plně splacen. Jediným akcionářem společnosti je Raiffeisenbank a.s. Portfolio manažer Titul, jméno, příjmení Rok narození Kvalifikace Kurzy/školení Odborná praxe

Ing. Michal Ondruška 1971 ČVUT Praha, Stavební fakulta Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR 18 let

Depozitář fondu Depozitářem fondu v rozhodném období byla Československá obchodní banka, a.s. Obchodní firma: Československá obchodní banka, a.s. IČ: 00001350 Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, 150 57 Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. XXXVI, vložka 46. Depozitář zajišťuje také úschovu majetku fondů.

2


Obchodníci s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fond Raiffeisenbank a.s. IČ 49240901 Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78 Československá obchodní banka, a.s. IČ 00001350 Radlická 333/150, Praha 5, 150 57 Česká spořitelna, a.s. IČ 45244782 Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ 64948242 Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92 Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fond po celou dobu existence fondu. Doplňkové údaje o fondu Hodnota Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 podílový list, v tis. Kč Počet emitovaných podílových listů, ks Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list, v Kč Úplata fondu za obhospodařování, v tis. Kč Úplata fondu depozitáři, v tis. Kč

0 70 292 971 1,0009 27 4

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období Vlastní kapitál fondu, v Kč VK připadající na jeden podílový list, v Kč

30. 6. 2013 70 354 961 1,0009

30. 6. 2012 N/A N/A

30. 6. 2011 N/A N/A

Investiční cíle fondu Cílem investiční strategie fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat střednědobého růstu hodnoty podílového listu Fondu měřené v CZK při řízeném omezení rizik – fond je kapitalizačním fondem. Žádné záruky třetích osob za účelem ochrany investorů nejsou poskytovány. Fond investuje peněžní prostředky shromážděné vydáváním podílových listů převážně do dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu nebo je ukládá na účty u bank vedené pro fond. V menší míře je investováno do cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování, zaměřující se na investice do dluhopisů denominovaných v CZK, EUR, USD a lokálních měnách zemí střední a východní Evropy nebo nástrojů peněžního trhu. Fond může investovat část svého majetku rovněž do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydaných

3


emitenty s nižší bonitou (kreditní kvalitou), tj. nedisponujícími alespoň dvěma ratingovými hodnoceními v investičním stupni renomovaných investičních agentur, resp. do fondů kolektivního investování zaměřených na tyto instrumenty. Vážená průměrná splatnost portfolia fondu nepřesáhne 5 let

Rozvaha fondu Aktiva

4


AKTIVA

ř.

Hodnota (v tis. Kč)

Podíl na celkových aktivech, %

k datu 30. 6. 2013 Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

94 238 68 740 68 740 19 937 19 937 5 519 5 519 42 -

Pasiva

5


100,00 72,94 72,94 21,16 21,16 5,86 5,86 0,04 -

PASIVA

ř.

Hodnota (v tis. Kč) k datu 30. 6. 2013

Pasiva celkem Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči bankám a DZ – splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

94 238 23 882 1 -

11

-

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

70 293 62

Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv

6



ř.

k datu 30. 6. 2013 Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Výkaz zisku a ztráty fondu

7


35 033 35 097 25 456 35 100 35 033 -


ř.

k datu 30. 6. 2013 Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rezerv k pohl. a zárukám, výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z převodu účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


1 1 -33 100 -6 -6 62 62

Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku fondu k 30. 6. 2013 Struktura investičních nástrojů v portfoliu Část 1: Cenné papíry Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

ISIN Cenného papíru

Země emitenta

DE000A1C8QT0 IE00B4613386

IR GB

Název cenného papíru

ISIN Cenného papíru

Země emitenta

CZGB 1,50/19 CZGB Float 10/27/16

CZ0001003834 CZ0001002331

CZ CZ

Celková pořizovací cena, v tis. Kč

Celková reálná hodnota, v tis. Kč

Počet jednotek, ks

2 732 2 715

2 767 2 752

1 000 1 500

Celková pořizovací cena, v tis. Kč

Celková reálná hodnota, v tis. Kč

Počet jednotek, ks

4 857 14 999

4 913 15 024

500 1 500

Dluhové CP v majetku fondu

9


Část 2: Finanční deriváty Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu X

ISIN X

Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu, v tis. Kč X

Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

10

IČ protistrany mimoburzovního finančního derivátu 64948242

Podkladové aktivum mimoburzovního finančního derivátu


měna

Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu, v tis. Kč 42

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s

Recommend Documents