Szervezet neve: Székhely: Adószám: Statisztikai számjel: Lajstromszám:
Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u. 1. 19722083-2-42 19722083-9499-529-01 60968
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2009 .év
Tartalma: 1. Számviteli beszámoló II. II/A. II/B. II/C. II/D:
Éves beszámoló (Sztv. szerint) Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú eredménykimutatás (és tájékoztató adatok) Kiegészítı melléklet
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl 8. 2009. évi költségvetés teljesítése és 2010, évi terv
Készült: 2010. március 31. Elıterjesztés: 2010. A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyőlése 2010.
Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)
RSOE 2009. december 31.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. 1. 2. 3. 4. 5. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. IV. B. 1. 2. 3. C.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Alapítás - átszervezés aktivált mértéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhalyesbítése IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott elılegek KÉSZLETEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések KÖVETELÉSEK Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapirok ÉRTÉKPAPÍROK Pénztár, csekkek Bankbetétek PÉNZESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Budapest, 2010. március 31. …………………………………………. az Egyesület elnöke
Elızı év(ek) módosításai
Elızı év
Tárgy év
169
115 7 299
169 0 257 160 17 479
7 414 0 180 819 19 112
0 11 254
15 488 0
285 893 3 000
215 419 3 000
50
50
3 050 289 112
3 050 225 883
0 30 905 0 2 674 33 579
0
0 0 0 0 17 570 0 0 0 9 373 26 943
56 000 56 000 1 256 53 067 54 323 143 902 6 469
126 686 126 686 534 19 446 19 980 173 609 17 328 0
6 469 439 483
17 328 416 820
RSOE 2009 december 31. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) I. JEGYZETT TİKE II. III. IV. V. VI. VII. D. 1. 2. 3. E. 1. 2. 3. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) TİKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKESÍTÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY SAJÁT TİKE Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltertalék a várható költségekre Egyéb céltartalékok CÉLTARTALÉKOK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemebn
Elızı év(ek) Elızı év módosításai 838
Tárgyév 838
174 927 21 989 0
174 927 22 397 0
409 198 163
395 198 557
0
0
0
0 0
1 557
822
1 557
822 0
1 786 0 5 032
735 0 1 485
11 542 18 360 19 917
0 28 799 31 019 31 841
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 1. Rövid lejáratú kölcsönök
ebbıl az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevıtıl kapott elılegek 4. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK F. KÖTELEZETTSÉGEK
0
1. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása
569 220 834 221 403 439 483
3. Halasztott bevételek G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN: Budapest, 2010. március 31.
………………………………………
az Egyesület elnöke
400 186 022 186 422 416 820
EREDMÉNYKIMUTATÁS RSOE 2009. december 31. Megjelölé s 01. 02. I. 03. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV 10. 11. 12. V. VI. VII.
A. 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22. 23. G.
Megnevezés
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01 + 02) Saját termeléső készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök aktivált értéke AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTM. ÉRTÉKE (+-03 + 04) EGYÉB BEVÉTELEK Ebbıl visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebbıl értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+-III-IV-V-VIVII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei
Tárgy - idısz. Elızı év(ek) Elıtti év modosításai Tárgyév-ben 251 321 316 531 1 426 407 252 747 0 316 938
PÉNZÜGYI MŐVELETEK EGYÉB BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai PÉNZÜGYI MŐV. RÁFORDÍTÁSAI (18+19+-20+21) PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY (+-A+-B) RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C+-D) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-22)
Budapest, 2010. március 31. …………………………………. az Egyesület elnöke
10 671 10 671 37 604
0 0 37 150
10 713 98 544 2 862 701 4 392 117 212 96 301 19 653 33 269 149 223 112 830 3 853
13 816 138 308 3 333 223 16 470 172 150 129 207 25 511 42 186 196 904 111 871 6 888
-82 096
-133 725
1 100
908
3 466
5 537
4 566
6 445
244
453
3 738 3 982 584 -81 512 83 171 1 250 81 921 409 0 409 0 0 409
305 758 5 687 -128 038 131 053 2 620 128 433 395 0 395 0 0 395
0
Statisztikai számjel: 19722083-9499-529-01
Egyéb szervezet megnevezése: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u.1. Az egyéb szervezet címe: KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009 .év
SorA tétel megnevezése szám b a A. Összes közhasznú tevékenység 1. bevétele (1+2+3+4+5) 2. 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 3. a) Alapítótól 4. b) Központi költségvetéstıl 5. c) Helyi önkormányzattól 6. d) Egyéb, ebbıl 1%....461….. 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 10. 5. Egyéb bevétel 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A+B) 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 14. 1. Anyagjellegő ráfordítások 15. 2. Személyi jellegő ráfordítások 16. 3. Értékcsökkenési leírás 17. 4. Egyéb ráfordítások 18. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 21. 1. Anyagjellegő ráfordítások 22. 2. Személyi jellegő ráfordítások 23. 3. Értékcsökkenési leírás 24. 4. Egyéb ráfordítások 25. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 26. 6. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) 28. G. Adózás elıtti eredménye (B – E) * 29. H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G – H) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A – D)
Elızı év c 326 816
adatok eFt-ban Tárgyév
Elızı év(ek) helyesbítései d
37 065
0
e 411 708
0
36 566
36 000 37 065 83 171 196 740
566 131 054 234 119
5 427 4 413 51 273 378 089 328 318
0 0
4 082 5 887 79 879 491 587 413 803
0
133 466 173 983 98 750 4 765 638 2 201 77 389
22 577 17 241 7 613 1 221 540 170 377 680 1 911 0 1 911
0 0 0 0
38 684 22 920 13 122 2 122 122 419 491 192 2 490 0 2 490
-1 502
0
-2 095
83 964 131 983 105 217 2 632 3 442 1 080 49 362
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Ebbıl: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt
* Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén (C-F)
Budapest, 2010.március 31.
129 207 960 25 511 42 186
395
..................................... Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)
1
KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓHOZ
A szervezet neve: Rövidített neve: Alapítás éve: Alapítók: Társulási forma: Közhasznúsági fokozat: Alapítói vagyon: Taglétszámunk: Vezetı tisztségviselık: Örökös elnök: Elnök:
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület RSOE 1982 Magánszemélyek Egyesület Kiemelten közhasznú szervezet (1998) 838 eFt 600 fı ill. szervezet dr. Latkóczy Antal Dobai Sándor
Az Egyesületet Országos elnökség irányítja. Tagjai:
Dobai Sándor elnök Rába Lajos alelnök Kovács Csaba alelnök Dr Jármi Tibor Dr. Gschwindt András Farkas László Ivó János
Koroczay László Krüpl Zsolt Miskei Gábor Máté József Petı Tibor Romet Róbert
Sebık Gábor Szluka Pál Tarjányi Dániel Ulicska Ferenc Urbán György Walter Krisztián
Gazdasági Ellenırzı Bizottság Elnök: Tagok: Könyvvizsgáló:
Demény Ádám Brecsok Józsefné, Fejes Tamás Vida Géza
Az Egyesület kettıs könyvvitelt vezet, eredmény kimutatását összköltség eljárással készíti /„A’’ típus /. E mellet a közhasznú szervezetekre vonatkozó elıírások szerint készítjük el Közhasznú beszámolónkat. A Mérleg elkészítésének idıpontja tárgyévet követı március 31. Eszközök és források értékelése: Az Egyesület tárgyi eszközeinek értékcsökkenését lineáris módszerrel számolja el, a használat idejének figyelembevételével általában arányosan. Ettıl egyes eszközök tekintetében eltér, melyeknél évente egyedileg állapítja meg a leírási kulcsot. Áru vagy anyagkészlettel nem rendelkezünk, tekintettel arra, hogy beszerzéseinket a felhasználás idıpontjához igazítjuk. Követeléseinket és kötelezettségeinket könyv szerinti értéken mutatjuk ki. Lejárt, peres követelésünk nincs, ezért értékvesztés elszámolására 2009-ben nem került sor. Devizában nyilvántartott követeléseink és kötelezettségeink értékelése során az MNB árfolyamát vettük figyelembe. Befektetett eszközök bruttó értékének alakulása (ezer Ft): Megnevezés Nyitó Szellemi term,vagyon ért. 1 632 Ingatlanok 0 Termelı berendezés 717 298 Irodai berend.,felsz.,járm. 30 031 Összesen 748 961
Növekedés Csökkenés 10 671 0 0 0 28 221 0 5 517 0 44 409 0
Záró 12 303 0 745 519 35 548 793 370
2 A fenti táblázatból kitőnik, hogy 2009-ben 44 409 eFt beruházást hajtottunk végre. Beruházások összetétele (ezer Ft): UNIO támogatásával beszerzett eszközök Saját beruházások Összesen
24 373 20 036 44 409
Beruházások anyagi mőszaki összetétele (ezer Ft):
Szellemi termékek Számítástechnikai eszközök Igazgatási tárgyi eszközök Híradástechnikai eszközök Gépjármővek Üzemi gépek, felszerelések Összesen
10 671 1 961 1517 1887 4 000 2 487 20 036
Beruházásaink elsısorban az közhasznú munka feltételeinek javítását szolgálták. Befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása (ezer Ft): Megnevezés Nyitó Szellemi term.vagy.ért. 1463 Ingatlanok 0 Mőszaki berendezés 455549 Irodai berend.,felsz.,járm. 17139 Összesen 474 151
Növekedés Csökkenés 3425 0 0 0 104400 0 4 046 0 111 871 0
Záró 4888 0 559949 21 185 586022
Létszám, bérek egyéb személyi juttatások (ezer Ft): Az Egyesület átlagosan 30 fı fıállású alkalmazottat, foglalkoztatott, megbízási szerzıdéssel esetenként 2 fı végzett munkát 2009. évben. Teljes létszámunk, tevékenységünknél fogva szellemi munkát végez. Bérekre, díjakra kifizettünk 2009-ben (ezer Ft): Munkabér 129207 Megbízási szerzıdéses 960 Összesen 130 167 Személyi jellegő juttatások alakulása (ezer Ft): Étkezési hozzájárulás Üdülési csekk Személygépkocsi használat Munkába járás költségtérítése Betegszabadság, táppénz hozzájárulás Külföldi kiküldetés napidíja Telefon magáncélú használata Egyéb Összesen
4236 858 2350 2687 143 1705 653 332 9964
2009. évben tekintettel arra, hogy kiemelten közhasznú társadalmi szervezeti minısítéső Egyesületünk, tevékenységünkkel az egész ország, a társadalom szükségleteit szolgáljuk, ennek folytatásához pénzügyileg a következı szervezetek járultak hozzá:
3
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
36 000 eFt
Szervezetünk több Uniós pályázatot nyert fejlesztésekre, melyek megvalósítása folyamatosan több éven keresztül történik. 2009 évben folyamatban lévı il UNIO-s és hazai projektek:
Platina projekt (2008-ban indított) IRIS 2. RISING BFT Poroszló Abádszalók2. viharjelzı NeuRisk STWA BFT Riasztás BFT Rektor NEWADA NELI WANDA
Tagdíj bevételünk 2009. évben 4082 eFt volt.
Közhasznú eredmény-kimutatásunk tartalmazza bevételeink és ráfordításaink alakulását. Vállalkozási tevékenységünk az Egyesület Alapító okiratában megjelölt céloknak felel meg. Legjelentısebb megrendelınk az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, mely szervezettel már több éve kapcsolatban állunk. Nemzeti Közlekedési Hatóság rendszeres megrendelınk 2009. évben is. Lejárt tartozásunk és követelésünk 2009. évben nem volt. Értékvesztés elszámolása emiatt szükségtelen volt. Egyéb követelések és kötelezettségek részletezése (ezer Ft): Követelések: Kaució Letét Letét Lezárt pályázat miatti követelés Egyéb Összesen
1 749 70 1225 5590 740 9347
Kötelezettségek: ÁFA Illeték Különadó Munkaadói járulék Munkavállalói járulék
13 795 -6 74 395 349
4 Egészségügyi hozzájárulás Iparőzési adó Magánnyugdíj pénztár Társadalombizt.járulékok TB SZJA elszámolás Egyéb elszámolások Munkabér elıleg túlvonás Összesen
104 334 1153 6216 6191 192 2 28799
Egyesületünk vállalkozási tevékenysége eredménye után társasági adó fizetésére kötelezett. 2009. évben, mint ahogy azt a közhasznú beszámolónk is mutatja, vállalkozási tevékenységünk adózás elıtti eredménye 2490 eFt nyereség volt. Az alábbi adóalap módosító tételek miatt azonban társasági adó fizetési kötelezettségünk nem volt.
Adóalapot módosító tételek (ezer Ft): Csökkentı: Értékcsökkenési leírás és tárgyi eszköz eladás
26680
Összesen
26680
Növelı: Értékcsökkenési leírás és tárgyi eszköz eladás Összesen:
24011 24011
Rendkívüli bevételek között számoltuk el a korábbi években pályázatok útján elnyert fejlesztési támogatások költségekkel arányos részét. Ez az összeg 131053 eFt volt 2009 ban Pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozott, melyet az alábbi adatok is alátámasztanak.
Likviditás (ezer Ft): Forgóeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek 2008. év. 143902/ 18360 = 7,84 2009. év. 173609/31019 = 5,59
A fenti mutató az RSOE pénzügyi stabilitását jelzi, forgóeszközei a rövidlejáratú kötelezettségeire több mint ötszörös fedezetet nyújtanak. Hosszúlejáratú kötelezettségek értéke mindössze 822 eFt. Egyesületünk eddig évek óta hitel nélkül gazdálkodik.
Budapest, 2010. március 31. Dobai Sándor Elnök
5
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület .
2009. év
CASH FLOW KIMUTATÁS Sorszám
A tétel megnevezése
Elızı év
a
b
c
I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (1-21. sorok) 1. Adózás elıtti eredmény +/2. Elszámolt amortizáció + 3. Pénzügyi befektetések értékvesztése + 4. Céltartalék képzés + 5. Céltartalék felhasználás 6. Befektetett eszközök értékesítésének vesztesége + 7. Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége 8. Szállítói kötelezettségek növekedése + 9. Szállítói kötelezettségek csökkenése 10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése + Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése 11. 12. Passzív idıbeli elhatárolások növekedése + 13. Passzív idıbeli elhatárolások csökkenése 14. Vevıkövetelések növekedése 15. Vevıkövetelések csökkenése + 16. Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) növekedése 17. Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) csökkenése + 18. Aktív idıbeli elhatárolások növekedése 19. Aktív idıbeli elhatárolások csökkenése + Fizetett adó (nyereség után) 20. 21. Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (22-24. sorok) 22. Befektetett eszköz beszerzése (bruttó értéknövekedés) 23. Befektetett eszközök eladása + 24. Kapott osztalék + III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás (25-32. sorok) 25. Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) + 26. Kötvénykibocsátás bevétele + 27. Hitelfelvétel + 28. Véglegesen kapott pénzeszköz + 29. Részvénybevonás (tıkeleszállítás) 30. Kötvényvisszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés 31. 32. Véglegesen átadott pénzeszköz IV. Pénzeszközök változása (+/-I.+/-II+/-III. sorok) Budapest, 2010.március 31.
…………………………… az Egyesület elnöke
-23 648 409 112 830 0 0 0 0 0 0 31 724 0 10 245 0 53 222 20 209 0 22 523 0 0 1 036 0 0 -19 557 19 557 0 0 928 0 0 928 0 0 0 0 0 -42 277
Tárgyév d
16 086 395 111 871 0 0 0 0 0 0 3 547 17 257 0 0 34 981 0 13 335 77 385 0 10 859 0 0 0 -48 642 48 642 0 0 -1 787 0 0 0 0 0 1 787 0 -34 343
Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS Költségvetési támogatásokról
2009 .év Index
Támogatást nyújtó neve/támogatás forrása
1 Ömkormányzati Minisztérium (BM) 2 SZJA 1% 3 SZJA 1% 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Összesen:
Budapest, 2010.március 31.
Idıpontja 2009.04.16 2009.10.16 2009.11.30 2008.10.09
Kapott támogatás Célja Összege müködés 36 000 közh.tev. 397 64 SZJA 1%
36 461
Áthozat
350
350
Felhasználás összege Átvitel összege Elszámolás határideje Elızı évi Tárgyévi 36 000 2010.01.31 397 2010. év 64 2010. év 350 2009. év
0
36 350
461
Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról
2009 .év Összeg Megnevezés Saját tıke (összesen) Induló tıke Induló tıke - növekedésre ható tényezık - csökkenésre ható tényezık Tıkeváltozás Tıkeváltozás - növekedésre ható tényezık - csökkenésre ható tényezık = közhasznú tevékenység tárgyévi veszteség / nyeresége = vállalkozási tevékenység tárgyévi veszteség / nyeresége = egyéb Tárgyévi eredmény Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezık - csökkenésre ható tényezık
Budapest, 2010.március 31.
Változás
Elızı évi eFt Tárgyévi eFt 198 163 838 838 196 916
198 558 838 838 197 325
409 0 -1502 1911
395 0 -2 095 2490
409
395
378 089 377 680
491 587 491 192
% +
0,21
+
-
30,30
3,42
-
-39,48
-
14 593
579 -4,40
-
-
409
-
30,02 30,06
Megjegyzés
eFt -
113 498 113 512
-18 -
Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról
2009. .év Juttatás összege Juttatás megnevezése
Elızı évi eFt
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebbıl = adóköteles = adómentes - nem pénzbeli juttatások ebbıl = adóköteles = adómentes Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegbıl) - pénzösszeg - eszközérték Pályázó(k)nak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegbıl) - pénzösszeg - eszközérték Egyéb Összesen Egyéb cél szerinti (nem közhasznú) tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen Megjegyz. 2009. évben átadott támogatásunk nem volt.
Budapest, 2010. március 31.
Tárgyévi eFt
Változás
% +
Megjegyzés
eFt -
+
-
Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a kapott támogatásokról
2009 .év Juttatás összege Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
a. b. c. d. e.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Támogató megnevezése
Támogatott cél
Központi költségvetési szerv - Önkormányzati alapszabály szerinti Minisztérium (BM) müködés Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzati társulása Pályáztató által 2009. 01.01.-12. 31. pénzügyileg rendezett Balaton Fejlesztési Tanács projekt - belföld IRIS projekt - UNIO Dravis projekt - UNIO DaNewBe projekt - UNIO CB RIS projekt - UNIO BFT REKTOR projekt - UNIO BFT RIASZTÁS projekt - UNIO PLATINA projekt - UNIO RISING projekt - UNIO NEWADA projekt - UNIO NELI projekt - UNIO POROSZLÓ projekt - UNIO STWA projekt - UNIO NeuRISK projekt - UNIO WANDA projekt - UNIO Magánszemélyek Egyéni vállalkozók Jogi személyiségő társaságok Jogi szeméyliség nélküli társaságok Közhasznú szervezetek Szja 1 %-a (APEH) Egyéb Összesen:
Budapest, 2010. március 31.
Elızı évi eFt
Változás
Tárgyévi eFt
% +
eFt -
35 000
36 000
2,80
0 38 224 1 345 896 7 436 0 0 33 281 0 0 0
4 200 0 0 0 0 2 100 1 627 17 106 29 634 3 049 2 143 9 705 1 107 1 271 678
100,00
+ 0,00
-
1 000
4 200 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00
2 100 1 627 51,40
0 38 224 1 345 896 7 436 0 16 175
29 634 3 049 2 143 9 705 1 107 1 271 678
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0
0
350
461
116 532
109 081
-
-
111
-
56 625
64 076
Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról
2009 .év Juttatás összege Vezetı tisztségviselık juttatásai Pénzbeli kifizetések összesen - Munkabérek - Tiszteletdíjak, megbízási díjak - Költségtérítések - Egyéb pénzbeli kifizetések Természetbeni jutttatások Értékpapír juttatások Adott kölcsönök összege - kamatmentes kölcsönök - kölcsöntartozások a mérlegkészítésig Egyéb juttatások: Tandíj Összesen:
Budapest, 2010. március 31.
Elızı évi eFt
Eltérés
%
Tárgyévi eFt
+
eFt -
15 140
17 436
115,17
865
904
104,51
606
1 276
210,56
-
0 16 611
0 19 616
118,09
-
+
-
2 296
-
39
-
670
0,00
3 005
0 -
0 0
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 2009. év
Az Egyesület közhasznú tevékenysége Az RSOE a Fıvárosi Bíróság 13.Pk.60968/1989/13.sz. alatt, – az 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 22.§ (3) bek. alapján, a Khtv. 5.§-ában foglaltakra figyelemmel – hozott Végzése alapján kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. 1. Esetenként az érintett állami fıhatóságokkal, minisztériumokkal, országos szervezetekkel kötött külön Együttmőködési megállapodások alapján – állami feladatokat, közfeladatokat lát el.
2009-ben az Egyesület a következı szervezetekkel együttmőködésben látta el azokat a tevékenységeket, amellyel a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerint folyamatosan segíti az állami szféra munkáját: Önkormányzati Minisztérium, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Országos Rendır Fıkapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, vízügyi igazgatóságok, Dunai Vízirendészeti Rendırkapitányság 2. Tudományos tevékenység, kutatás Az Egyesület több közhasznú tevékenységével kapcsolódóan számos tudományos, illetve kutatási tevékenységben vett részt hazai és nemzetközi partnereivel együtt. A belvízi hajózás területén a folyami információs szolgáltatások témakörében kutatta azokat a környezetbarát megoldásokat, mellyel például csökkenthetı a Duna vízszennyezése, illetve javítható a víziközlekedés biztonsága. A katasztrófavédelmi szakterületen kutatott, magyarra fordított és tesztelt szabványos riasztási protokollokat és azok kommunikációs elemeit. 3. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Az Egyesület, különbözı képzések megszervezésével, lebonyolításával tett eleget közhasznú tevékenységének, úgy, mint hajós továbbképzések (pl. hajórádió illetve segélyhívó rádiókezelés hajósok számára), önkéntes és hivatásos tőzoltók részére, rádiós segélyhívó rendszerek kezelésének oktatása (Egységes Digitális Rádiórendszer - EDR). EDR oktatás a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban valamint a Rendırtiszti Fıiskolán is zajlott az RSOE szervezésében. Különbözı csatornákon folyamatosan tájékoztatja partnereit a folyami információs szolgáltatások területén elérhetı újdonságokról.
4. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem A folyami információs szolgáltatások üzemeltetését és fejlesztését a Duna magyarországi szakaszán, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerzıdés alapján az RSOE látja el, aki a Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások üzemeltetıje. Magyarországon a RIS-t a folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet szabályozza. A kormányrendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerzıdés alapján a RIS magyarországi üzemeltetıje az RSOE. Az RSOE Diszpécserszolgálat látja el a magyar Duna szakaszon a „NAVINFO Budapest” hívójelő segélykérı és információs állomás napi 24 órás folyamatos szolgálatát a hét minden napján. A diszpécserszolgálat 24 órás szolgálata információkat ad valamint segélykérı hívásokat fogad a vízi veszélyes anyagok szállításáról, balesetek megtörténtekor valamint elkerülése érdekében. Az RSOE több veszélyes áruforgalom nyomon követési rendszer kiépítésével kapcsolatos projektben is részt vesz, mint partner.
5. Közrend, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tőzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás Szerepet vállalva a katasztrófa elhárításban, katasztrófavédelmi szakszolgálatként, híradós, kommunikációs, informatikai segítséget is nyújt az Egyesület szükség esetén, együttmőködve az adott szervezetekkel.
6. Euro-atlanti integrációs elısegítése Az integráció a határon átnyúló együttmőködések a különbözı projektek, pályázatok kapcsán valósul meg. Fontos szerepe van az információ, adat és tapasztalat cserének a környezı országok és Magyarország között. Az európai vízi információs és segélyhívó rendszerek kiépülésére vonatkozó projektekben is fontos szerepet vállal az RSOE.
7. Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység A hazai vizeken való tartózkodás szabályossá és biztonságossá tétele érdekében az RSOE a Dunán, a Tiszán és a Balatonon az alábbi információs és segélyhívó rendszereket üzemelteti: -
Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer
A Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer ár- és belvízvédelmi szempontból fontos részét képezi a segítségnyújtásnak szükség esetén.
Az Egyesület országos szintő, 28 tagszervezete aktívan részt vesz a felsorolt tevékenységekben az adott szervezet képességei, lehetıségei alapján. 2009-ben az RSOE a korábbi évekhez hasonlóan jó színvonalon ellátta az Alapszabályban meghatározott kiemelkedıen közhasznú feladatait. Ehhez jelentıs segítséget kaptunk szakmailag és anyagilag is támogatóinktól, melyet ezúton is köszönünk. Fentiek megvalósítása során arra törekedtünk, hogy a rendelkezésünkre álló erıforrások optimális kihasználásával biztosítsuk az Egyesület kiegyensúlyozott hosszú távú mőködését.
RSOE 2009. év bevételei és kiadásai terv - tény adatok alakulása
Megnevezés Tagdíj Közhaszn.bev./ OKF./ Támogatás /müködésre ÖTM. / NKH közhasznu bevétel Egyéb támogatások SZJA 1% Vállalkozás Kamatok, árf.nyer Egyéb bevétel Renkívüli bevétel /beruh.tám./ Bevétel összesen
BEVÉTELEK [eFt] 2009. terv 2009. tény Eltérés 2010. terv I. * 2010. terv II. ** 6 000 4 082 -1 918 4 000 4 000 50 000 79 598 29 598 86 000 86 000 35 000 36 000 1 000 30 000 30 000 130 000 154 520 24 520 161 010 242 606 512 462 -50 600 600 50 000 78 738 28 738 80 000 80 000 1 120 6 445 5 325 3 000 3 000 600 690 90 700 700 148 174 131 052 -17 122 150 000 150 000 421 406 491 587 70 181 515 310 596 906 Index [%] 16,65 4,83 21,42
KÖLTSÉGEK [eFt] Megnevezés 2009. terv 2009. tény Eltérés 2010. terv I. * 2010. terv II. ** Irodafenntartás, dologi kiadások 55 000 56 546 1 546 58 000 58 000 Munkabér + közterhek 130 000 171 393 41 393 180 000 180 000 Tiszteletdíj 0 0 0 0 0 Gépkocsi használat + kiküldetés 8 246 21 031 12 785 22 000 22 000 30 000 25 076 -4 924 30 000 30 000 Szakértıi díjak Tagdíj 60 204 144 200 200 Reprezentációs költségek 8 000 6 639 -1 361 8 000 8 000 Vállalkozási díjak 15 000 16 693 1 693 15 000 15 000 Megbízási díjak (gépelés, audiovizuális szolg.) 0 0 0 0 0 Adó 3 500 6 124 2 624 6 500 6 500 Rendezvények költségei 12 000 5 421 -6 579 6 000 6 000 Egyéb költségek 40 000 64 602 24 602 57 870 139 466 Bankköltség 1 600 960 -640 1 500 1 500 Nyomdaköltség 0 0 0 0 0 Postaköltség, internet 2 500 2 325 -175 2 500 2 500 Telefon,- faxköltség 4 500 2 301 -2 199 2 740 2 740 Értékcsökkenés 125 000 111 877 -13 123 125 000 125 000 Költségek összesen 435 406 491 192 55 786 515 310 596 906 Eredmény megtakarítás 395 Index [%] 12,81 4,91 21,52
Megjegyzés: * Ez variáció az NKH által 2010. évre már elfogadott éves bevétellel számol. ** Ez a variáció az NKH-val még egyeztetés alatt álló többlet üzemeltetési költségekre fedezetet nyújtó bevételt tartalmazza. Amennyiben nem születik megállapodás abban az esetben ezeket a szolgáltatásokat nem tudjuk nyújtani.
RSOE 2009 ktsvetés telj
1
2010.05.04
