RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 USNESENÍ Rady městské části Praha 15 číslo R - 154 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 ___________________________________________________________________________ Rada
městské části Praha 15
a) b e r e n a v ě d o m í rozpočet MČ Praha 15 hospodářské činnosti na rok 2015 dle předloženého návrhu b) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2015 c) u k l á d á 1. zástupci starosty MČ Praha 15 předložit rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha 15 na rok 2015 Zastupitelstvu MČ Praha 15 k projednání T: 18.3.2015 Z: Václav Bílek
Milan W e n z l starosta MČ Praha 15
Václav B í l e k 1. zástupce starosty MČ Praha 15
Předkladatel: Václav Bílek, starosta MČ Praha 15 Zodpovídá: Václav Bílek, starosta MČ Praha 15 Na vědomí:
Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015
V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně:
I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu VHČ pro rok 2015 jsou předpokládány ve výši ……….. 60 892 tis. Kč Příloha č. 1a
1) Oddělení správy nemovitostí OM (OSN) Správa bytového a nebytového fondu MČ Praha 15. Jedná se o správu 307 bytů a 220 nebytových jednotek (kanceláře, ordinace lékařů, obchůdky, zahrádky, restaurace, garážová stání atd.) včetně DZU Janovská. V DZU je v současné době 90 bytových a 33 nebytových jednotek (6 nebytových prostor a 27 garáží). Od poloviny roku 2014 také správa bytového fondu (89 neprodaných bytových jednotek) a 39 nebytových prostor v privatizovaných domech v objektech Milánská a Livornská . Výnosy tvoří předpis nájemného za byty upravený ještě dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvýšení nájemného, za pronájmy nebytových prostor, za nájemné z pronajatých pozemků a garáží a z předpisu poplatků z prodlení, resp. úroků z prodlení z uhrazeného nájemného.
2) PMC Facility, a.s. Správa svěřeného majetku v objektech Veronského náměstí. Příjmy plynou z předepsaného nájemného za byty, z pronájmů nebytových prostor a garážových stání. V současné době se jedná o 354 bytových jednotek, 22 nebytových jednotek a 538 garážových stání.
3) Úřad městské části (ÚMČ) včetně prodeje pozemků Příjmy realizované mimo OSN. Jedná se o příjmy např. z předem předepsaného nájemného za byty, které byly vystavěny v nástavbách bytových domů v ulici Hostišovská, Herbenova a Kobylákova. Dále o příjmy z pronájmů budov, pozemků, z inzerátů vydaných v Hlasateli, z prodeje knih o Praze 15, úroky z účtů a též z poskytnutého pojistného za vzniklé hlášené pojistné případy, atd. Další položku tvoří příjem z nabídkových řízení – obsazování uvolněných bytů. Do návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty výnosy z prodeje bytových jednotek v objektech Milánská a Livornská. Doběh prodeje bytů, který byl započat v roce 2012, byl zastaven.
Celková struktura rozpočtu jednotlivých výnosových položek u domovního a bytového fondu VHČ Praha 15: - předpis nájmu z bytů 39 231 tis. Kč - předpis nájmu z nebytových prostor 15 234 tis. Kč - předpis nájmu z pozemků 1 230 tis. Kč - tržby: prodané zboží a služby 105 tis.Kč - smluvní pokuty a úroky (předpis) 2 300 tis. Kč - tržby z prodeje HIM 2 000 tis. Kč - jiné ostatní výnosy 542 tis. Kč - přijaté úroky 250 tis. Kč
Předpis nájemného - při tvorbě rozpočtu za byty i nebytové prostory se vychází z aktuální výše předpisu nájemného a ze smluv o pronájmech pozemků a garáží. Tržby z prodaného zboží a vlastních výkonů - zde jsou předpokládány tržby za prodej knih, map, odznaků, pohlednic a dále z umístění reklam a otištění inzerátu apod. Tržby z prodeje HIM Tržby za prodaný zbytný nemovitý majetek (např. prodej předzahrádek) Jiné ostatní – předpokládány jsou především výnosy za věcná břemena, pojistná plnění, dary za přidělení bytů po vystěhovaných dlužnících, poplatky z prodlení, apod.
II. Výdajová část rozpočtu Náklady rozpočtu VHČ pro rok 2015 jsou navrhovány ve výši Příloha č. 1b
..............
58 926 tis. Kč
Spotřeba materiálu celkem .............. 226 tis. Kč V těchto nákladech jsou obsaženy: • spotřeba materiálu pro údržbu: jedná se zejména o pořízení zámečnických prvků, např. náklady na pořízení kopií klíčů, apod. • spotřeba materiálu - správcovská činnost - jedná se o materiál spojený s výkonem správy objektů (termokamera, odborná literatura, informační tabule, samolepky pro označení objektů apod.) • zařizovací předměty: zde jsou zohledněny náklady na výměnu zařizovacích předmětů v bytech (kuchyňské linky, sporáky, atd.) bez instalace, tj. příspěvky na tuto výměnu, prováděnou samotnými nájemníky • hasicí přístroje a vybavení hydrantů: vybavení hasicími přístroji a hydranty po provedení pravidelných kontrol a revizí Spotřeba energie celkem …………… 2 270 tis. Kč Rozpočet zohledňuje náklady majitele za dočasně neobsazené byty a nebytové prostory (např. neobsazený prostor na Veronském náměstí); souvisí také s dlouhodobě neobsazenými prostory v ul. Bolevecká ( část budovy, kterou v minulosti využívala org. Duha) a v ul. Gercenova. Opravy a údržba celkem .............. 11 228 tis. Kč Opravy bytového a nebytového fondu jsou účetně členěny na opravy menšího rozsahu, které jsou zajišťovány OSN OM, resp. společností PMC Facility, a.s. a na opravy většího rozsahu, které realizuje Investiční oddělení OM. Tyto byly pro rok 2015 zastaveny. Na druhé straně se zvyšují požadavky SVJ (Společenství vlastníků jednotek v ulicích Milánská, Livornská) na odvody do jejich fondů oprav za jednotky, které zůstaly ve vlastnictví MČ P15. •
Opravy realizované OSN OM zahrnují náklady na běžnou drobnou údržbu svěřených objektů vč. DZU (zednické práce, zámečnické práce, sklenářské práce, opravy elektroinstalace ve společných prostorech, opravy podlahových krytin, opravy výtahů, opravy topení, porevizní opravy, opravy střech apod.). Dále zahrnují náklady na potřebnou drobnou údržbu bytových jednotek a ostatních prostor dosud vlastněných MČ Praha 15 v objektech Milánská a Livornská (případné rekonstrukce bytů apod.) a poměrné náklady na opravy, prováděné jednotlivými SVJ z jejich fondu oprav • Opravy realizované společností PMC Facility, a.s.: jedná se o provádění běžných oprav ve spravovaných objektech: opravy rozvodů elektroinstalací ve společných prostorech, instalatérské a zámečnické práce, opravy po zatékání při přívalových deštích, opravy přenosového zařízení pro teplo, přetěsnění kalorimetrů, čištění kanalizace, stavební opravy, opravy systému EPS v garážích, opravy dopravního značení, opravy výtahových šachet, údržba čerpadel, opravy volných bytových jednotek apod • Opravy realizované IO OM: tyto opravy většího rozsahu jsou plánovány a realizovány investičním odd. OM . V roce 2015 se jedná pouze o dokončení oprav v ulici Herbenova, započatých v předcházejícím roce. • Havárie: odstraňování drobných havárií
Služby celkem jsou plánovány ve výši 14 764 tis. Kč • ostatní služby externí OSN: náklady na provedení rozúčtování nákladů na služby a odečty stavů měřidel nájemníkům, instalace čidel, malířské a úklidové práce, vyklízení bytů, poplatky PVK za srážkové vody u nebytových prostor, za správu výměníkových stanic, deratizaci, údržba výtahů, statické a jiné posudky, prohlídky komínů, kanalizace, chemické pročištění topných soustav, úklidy a další služby, které nejsou opravami, instalace zařizovacích předmětů a výměny kotlů (půdní byty v Herbenově ul. a v ul. U Továren); dále náklady na provedení rozúčtování nákladů na služby a odečty stavů měřidel nájemníkům, ostatní služby externí, instalaci zařizovacích předmětů apod. v prostorech dosud vlastněných MČ Praha 15 v objektech Milánská a Livornská; dále údržba výtahů, malířské práce, deratizaci, úklid garáží, pokračování výměn zařizovacích předmětů v DZU. Nově též časové rozšíření strážní služby v DZU. PMC Facility, a.s.: náklady na provedení rozúčtování nákladů na služby a odečty stavů měřidel nájemníkům, ostatní služby externí, pasportizaci, právní služby, úklid areálu a úpravu pozemků, nepřetržitý provoz technického dispečinku, náklady na permanentní havarijní službu, úplatu za byty
a nebytové prostory, apod. náklady na pořizování geometrických plánů a znaleckých posudků, náklady na přípravu projektů, náklady na vklady do katastru nemovitostí apod. právní služby - náklady spojené s upomínáním, podáváním žalob a vedením soudních sporů na vymáhání nedoplatků na nájemném včetně poplatků či úroků z prodlení poštovné, inkasní poplatky - poštovné a telefonní poplatky, poplatky uplatňované Českou poštou za zpracování SIPO, tj. rozeslání složenek inkasa, vyinkasování nájemného a jeho poukázání na účet správy MČ Prahy 15 a předání podkladů k A-V poukázkám náklady na permanentní havarijní službu - náklady na non-stop havarijní službu revize plynu, elektro, hasicích přístrojů a hydrantů, hromosvodů, komínů a pravidelné požární prohlídky; čerpání nákladů vyplývá z plánu revizí, resp. z termínů ukončení platnosti jednotlivých prohlídek bankovní poplatky – jejich výše je dána sazbami banky – Českou spořitelnou, a.s.
ÚMČ: • • • • •
Mzdové náklady a ostatní osobní náklady 6 823 tis. Kč Jedná se o mzdové náklady pro OSN OM a o mzdové náklady pro ostatní pracovníky OM, jejichž pracovní činnost přímo navazuje na zajištění chodu VHČ. Ostatní osobní náklady jsou náklady na dohody o provedení práce. Navazující jsou částky za zdravotní a sociální pojištění a náklady organizace za pracovní neschopnost. Jiné daně a poplatky
5 tis. Kč
Jiné ostatní náklady • pojištění – platba pojistného movitého a nemovitého majetku svěřeného MČ P15 • účetní opravné položky k dlužnému nájemnému
1 950 tis.Kč
Odpisy dlouhodobého majetku 21 600 tis. Kč Na úseku správy bytového fondu jde o účetní odpisy na základě zůstatkových cen majetku, svěřeného majetku v objektech Veronské náměstí a zařazeného technického zhodnocení budov. Daň z převodu nemovitostí 60 tis. Kč V této kapitole jsou zařazeny náklady na daň z převodu nemovitostí vyplývající z uzavřených smluv.
III. Hospodářský výsledek Výnosy rozpočtu pro rok 2015 Náklady rozpočtu pro rok 2014 Hrubý hospodářský výsledek (před zdaněním)
+ 60 892 tis. Kč - 58 926 tis. Kč + 1 966 tis. Kč
Závěr: V rozpočtu není zohledněna případná valorizace nájemného. Tyto změny budou v případě schválení Radou MČ Praha 15 promítnuty do rozpočtu VHČ v průběhu roku 2015.
11.2.2015
ROZPOČET VHČ - 2015 NÁKLADY
PMC FACILITY,a.s. Veronské nám.
Odd.správy nemovitostí
tis. Kč
VHČ CELKEM
ÚMČ Praha 15
Položka 501 Spotřeba materiálu celkem
106
120
Spotřeba materiálu - údržba
20
20
40
Spotřeba materiálu - správcovská činnost
49
50
99
Spotřeba materiálu - zařizovací předměty
25
Spotřeba materiálu - hasicí přístroje
12
50
502 Spotřeba energie celkem
970
1 300
0
2 270
511 Oprava a údržba celkem
5 878
3 500
1 850
11 228
2 027
3 500
0
0
Opravy - OSN OM Opravy - IO OM Opravy - SVJ Milánská, Livornská Havárie 518 Služby celkem Ostatní externí služby Pasportizace Právní služby Zařizovací předměty s instalací Poštovné
Revize Bankovní služby (poplatky)
226
25 62
5 527 1 850
1 850
3 600
3 600
251
251
7 544
5 705
1 515
14 764
3 615
700
1 500
5 815
103
50
153
802
400
1 202
1 900
50
1 950
40
100
140
2 380
2 380
45
50
95
974
600
1 574
65
50
Nepřetržitý provoz technického dispečinku Permanentní havarijní služba
0
15
130
Úplata za správu - byty
735
735
Úplata za správu - nebytové prostory
540
540
50
50
Náklady na správu 521 Mzdové náklady celkem OON celkem Náhrada mezd za dočas. PN 524 Pojištění zdravotní Pojištění sociální
0 2 800
1 600
4 400
135
500
635
15
10
25
304
189
493
745
525
1 270
5
5
Jiné daně a poplatky Odpis nedob. postoup. pohledávek Jiné ostatní náklady celkem
0 750
750
Pojištění Opravné položky
750
750
Odpisy Zůstatková cena prodaných domů (jednotek) Daň z převodu
450
1 950
450
450
0
1 500
21 600
21 600
0
0
60
60
Náklady celkem
19 247
11 375
28 304
58 926
Hrubý hospodářský výsledek
12 040
13 425
-23 499
1 966
