Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 6.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10. 10.1. 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.2. 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 11. 12. 13.

Bevételi jogcímek 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Igazgatási szolgáltatási díj Bírságok, díjak, pótlékok Gépjárműadók I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) Települési önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása Társulásoktól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú önkormányzati támogatás EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Egyéb felhalmozási bevétel VI. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Központi irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)

Eredeti előirányzat 3 12 031 860 500 10 50 300 138

Ezer forintban Módosított előirányzat 4 12 879 1 054 528 33 493 455

128

430

10 11 033 6 900

1 24 11 370 6 900

3 923 202

3 724 202

8 1 755 1 755

23 521 9 465 2 585

1 755

693 1 870 22 6 880

2 950 3 930 928 928

13 786 3 473 3 473 3 473

23 272 3 912 3 912 3 473 439

17 259

27 184

17 259

27 184

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2. 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 7. 8. 9.

Ezer forintban Kiadási jogcímek

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékü kiadás - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3 15 735 6 167 1 440 5 308 1 605 1 215

4 23 301 6 572 1 469 6 544 1 622 7 094

95 1 120

19

1 524 254 1 270

3 883 600 3 283

17 259

27 184

17 259

27 184

17 259

27 184

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési 1 kiadások 5. sor) (+/-)

Ezer forintban -3 473

-3 912


RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 6.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10. 10.1. 10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. 10.1.4. 10.1.5. 10.2. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 10.2.5. 11. 12. 13.

Ezer forintban Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Igazgatási szolgáltatási díj Bírságok, díjak, pótlékok Átengedett központi adók I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) Települési önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása Társulásoktól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)



3 12 031 860 500 10 50 300 138

4 12 879 1 054 528

128

430

10 11 033 6 900

1 24 11 370 6 900

3 923 202

3 724 202

8 1 755 1 755

23 521 2 585 2 585

1 755

693 1 870

33 493 455

22

13 786 2 108 2 108 2 108

15 464

15 894

15 464

15 894

15 464

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám


1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékü kiadás - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)



3 15 640 6 167 1 440 5 308 1 605 1 120

4 15 266 6 432 1 469 6 351 995 19

1 120

19

254 254

600 600

15 894

15 866

15 894

15 866

15 894

15 866

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési 1 kiadások 5. sor) (+/-)


-402


Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5 12. 13. 14.

Ezer forintban Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Települési önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása Társulásoktól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Egyéb felhalmozási bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)



3

4

6 880

6 880

2 950 3 930 928 928

1 365 1 365 1 365

7 808 3 473 3 473 3 473

1 365

11 281

1 365

11 281

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám


1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékü kiadás - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)



3

4 95

95

95

1 270

8 150

1 270

8 150

1 365

8 150

1 365

8 150

1 365

8 150

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)


-342


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

ezer Ft Sorszám

Bevételek Megnevezés

Kiadások Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 3 4 138 455

Megnevezés

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

2 Int. működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Irányító szervtől kapott támogatások Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat ktgvetési támogatása Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről Közhatalmi bevételek

20.

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek (16+…+24) ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) Költségvetési hiány:

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Előző évi váll. eredm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 755 11 033 860

13 786 2 203

15 989

2 585 11 370 928 1 054

16 392 2 203 439

19 034

6 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Egyéb folyó kiadás Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre Támogatásértékű műk.kiadás Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Elvonások és befizetések Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú finanszírozási kiadás

Finanszírozási kiadások (14+…+24) ÖSSZES KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 7 8 6 167 6 572 1 440 1 469 5 308 6 544 95 1 120

7 094

1 605

1 622

15 735

23 301

15 735 254

23 301 254


II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forint Bevételek Sorszám

Megnevezés

Kiadások Eredeti előirányzat


3

4

Megnevezés

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2 Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Cél-, címzett támogatás Intézményi felhalmozási bevétel Fejlesztési és vis maior támogatás

7.

Központosított előirányzatokból támogatás

2 950

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Befektetési célú finanszírozási bevétel Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási célú bev. (13+…+21)

3 930

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA ) Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása Bef. célú értékpapírok vásárlása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

24.

Költségvetési hiány:

1 270

6 Felújítás Intézményi beruházási kiadások Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre Felhalmozási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása Tartalékok

6 880 1 270



7

8 1 270 254

3 283 600

1 524

3 883

1 524

3 883

Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) 1 270 254

8 150

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

254

Költségvetési többlet:

3. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások 2014. évi teljesítése Ezer forintban !

Telek vásárlás

ÖSSZESEN:

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Eredeti ekőirányzat


Teljesítés

1

2

3

4

5

6

600

2014

600

600

600

600

600

4. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Útfelújítás

3 283

ÖSSZESEN:

3 283

2014

3 283

3 283

3 283

3 283

5. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez

megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

1

Rábcakapi Község Önkormányzata Ezer forintban !

Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10. 10.1. 10.2. 11.

3 Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Igazgatási szolgáltatási díj Bírságok, díjak, pótlékok Átengedett központi adók I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb saját bevétel III. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7.) Települési önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+…5.2.) Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása Társulásoktól átvett pénzeszköz Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Felhalmozási bevétel háztartástól Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2.+7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+8) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)



4

5 998 860 500 10 50 300 138

1 509 1 054 528

128

430

10 11 033 6 900

1 24 11 370 6 900

3 923 202

3 724 202

8

23 521 9 465 2 585

1 755 1 755

1 755

33 493 455

693 1 870 22 6 880

2 950 3 930 928 928

13 786 3 473 3 473

23 272 3 912 3 912

17 259

27 184

megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

1

Rábcakapi Község Önkormányzata Ezer forintban !

Száma 1



3

4

5

15 735 6 167 1 440 5 308 1 605 1 215

23 301 6 572 1 469 6 544 1 622 7 094

95 1 120

19

1 524 254 1 270

3 883 600 3 283

17 259

27 184

17 259

27 184

4 2

4 2

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8. 9.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékü kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Recommend Documents