RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering
Nummer
26 maart 2015
15-015
Onderwerp Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik
Aan de raad, Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik. 2. In te stemmen met de financieel-technische afwikkeling van de kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d. 15 december 2011 Inleiding In juli 2008 is de eindrapportage Dorpshart Bunnik door de raad vastgesteld en is akkoord gegaan met het starten van de ontwerpfase van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Bunnik. Daarvoor is op dat moment ook een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De ontwerpfase is in 2011 afgerond; eind 2011 is door de raad krediet beschikbaar gesteld voor de realisatiefase. Na de aanbestedingsfase is in maart 2012 gestart met de bouw en in oktober 2013 is het gebouw opgeleverd. Vervolgens is het ontwerp van de buitenruimte aangelegd. Oorspronkelijk uitgangspunt van de MFA was dat de drie basisscholen Anne Frank, Cammingha en Aquamarijn, gezamenlijk met de bibliotheek, muziekschool, kinderopvang Humanitas, SKON (inmiddels Partou), KMN Kind en Co en spelotheek Wobbel naar het nieuwe gebouw zouden verhuizen op de oude locatie van de Aquamarijnschool en gedeeltelijk de Camminghaschool. In het voorjaar van 2013 bleek de Aquamarijn helaas niet meer levensvatbaar en is opgeheven en dus niet verhuisd naar de MFA. Op de vrijkomende locaties van de Anne Frankschool, de Aquamarijn en de Camminghaschool is woningbouw gepland. De grondopbrengsten hiervan dragen bij aan de financiele dekking van de kosten van de MFA. Ook de grondopbrengsten van de oorspronkelijk geplande woningbouw op de Churchilllocatie dragen bij aan de financiële dekking van de kosten van de MFA. Inmiddels zijn de plannen voor de Churchilllocatie aangepast en zijn afspraken gemaakt voor de realisatie van de uitbreiding van de Albert Heijn. In dit voorstel vindt de verantwoording plaats van de besteding van het krediet.
2
Beoogd effect Inzicht verschaffen in de besteding van de uitgaven van het krediet voor de realisatie van MFA Kersentuin. Argumenten 1.1 Er is een kleine overschrijding van het beschikbare krediet ten behoeve van de realisatie van MFA Kersentuin. De kosten van deze overschrijding worden gedekt uit het gekapitaliseerde exploitatiesaldo. De totale kosten ten behoeve van de bouw, inrichting, bouw- en woonrijpen zijn iets hoger dan het beschikbare krediet. De meerkosten worden opgevangen uit de opbrengsten vanuit het exploitatiesaldo. 2.1 Rechtmatigheid In het kader van de rechtmatigheid eist de accountant een specificatie van de financieel-technische afwikkeling van de kredietverantwoording MFA Kersentuin. Deze specificatie is verwerkt in bijlage 1. Kanttekeningen 1.1 Als gevolg van dat de Aquamarijn niet is verhuisd naar MFA Kersentuin is er nu sprake van leegstand en daarmee leegstandskosten voor de gemeente. De leegstandskosten zijn tot nu toe nog beperkt door tijdelijke verhuur en gebruik. De huidige afspraken tussen de gemeente en de beheerstichting over het beheer en de exploitatie leiden echter tot onvoldoende prikkel bij beide partijen om te komen tot een goede aanpak van de leegstand, een gezonde exploitatie en beter gebruik van het gebouw. Gezamenlijk met de beheerstichting en initiatiefnemers uit de samenleving wordt een plan uitgewerkt die leidt tot beter gebruik en gezonde exploitatie van het gebouw. 1.2
De meerkosten van de huisvesting van de muziekschool worden voor een periode van 5 jaar gedekt uit het exploitatiesaldo van MFA Kersentuin. In de participatieovereenkomst en vervolgens de huurovereenkomst met de muziekschool is vastgelegd om de meerkosten van de huisvesting van de muziekschool volledig te subsidiëren. Onder huisvesting wordt verstaan huur, energie en servicekosten. Dit leidt tot een extra jaarlijkse kosten post van € 38.000. Er is gekozen om deze extra kosten voor een periode van 5 jaar ten laste te brengen van het beschikbare krediet voor de realisatie van de MFA. Daarmee heeft deze post geen negatief effect op het begrotingsresultaat. In 2018 moet opnieuw worden besloten hoe om te gaan met deze extra kostenpost. Kosten, baten en dekking Voor de bouw van het MFA Kersentuin is een totaalkrediet beschikbaar gesteld van € 10.959.000. Dat krediet is als volgt gespecificeerd: Voorbereidingskrediet Krediet voor realisatie MFA
€ € €
1.005.000 9.954.000 10.959.000
Reservering programmamanager in gekapitaliseerd exploitatiesaldo Reservering uren voorbereiding en toezicht Totaal
€
135.000
€ €
130.000 11.224.000
De totale kosten van het MFA bedragen € 11.300.000. Er is daarmee een overschrijding van € 75.000 van het krediet. De kosten zijn in bijlage 2 gespecificeerd. Financiële dekking van MFA Kersentuin Rekening houdend met de kosten van aanvullende huisvestingsubsidie voor de muziekschool, de mogelijke claims in het kader van planschade en de met peildatum 1 januari 2014 geactualiseerde resultaten uit de grondexploitaties is de financiële dekking als volgt (zie hieronder):
15-015. Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik
3
Investering AF: Gekapitaliseerd exploitatiesaldo Bestemmingsreserves Voorziening Resultaten grondexploitatie Totaal
€
11.300.000
€ € € € €
5.428.000 3.441.000 492.000 1.939.000 0
Er wordt nog gewerkt aan de herziening van de grondexploitaties 2015. De grondopbrengsten van de Churchilllocatie en de Anne Franklocatie zijn inmiddels gerealiseerd. Na besluitvorming over de alternatieve plannen voor het Scholeneiland is bekend of de grondopbrengst nog moet worden aangepast. Bijlagen 1. Specificatie financieel-technische afwikkeling kredietverantwoording 2. Specificatie van de kosten
Odijk, 3 februari 2015 Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester,
dhr. mr. G. Veenhof
15-015. Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik
dhr. H.M. Ostendorp
Nummer 15-015
De raad van de gemeente Bunnik;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015;
besluit: 1. In te stemmen met de kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik. 2. In te stemmen met de financieel-technische afwikkeling van de kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 maart 2015.
De raad voornoemd,
de griffier
15-015. Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik
de voorzitter
Voorrondes Open Huis
Procedure raadsvoorstel / besluit Onderwerp Bijgevoegde stukken
Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik 1. Specificatie financieeltechnische afwikkeling kredietverantwoording 2. Specificatie van de kosten
Digitaal beschikbaar bij griffie Ja Nee Ja
Nee
Ter inzage Inhoud besluit B&W
Ja Nee 1. Instemmen met de kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik 2. Instemmen met de financieel technische afwikkeling van de kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik
Datum besluit B&W
03-02-2015
In Voorrondes Open Huis Bijzonderheden
Bespreken
Gewenste planning Open Huis Raad Uiterste datum Raad Agenda Commissie Datum bespreking Opmerkingen
05-03-2015 26-03-2015 26-03-2015
12-02-2015
15-015. Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik
