ROZPOČET 2008
Projednáno v radě města: 21.11.2007 Zveřejněno: 28.11.2007 Schváleno v zastupitelstvu města: 19.12.2007
Rozpočet města Slaného na rok 2008 je sestaven jako schodkový s celkovým deficitem ve výši 27 206,42 tis.Kč. Sestavení deficitního rozpočtu umožnilo přebytkové hospodaření v minulých letech (hlavně v roce 2005, kdy proběhla III.vlna privatizace bytového fondu). Stav na vybraných účtech k 31.10.2007 je uveden v tabulce č.15. Celková bilance hospodaření města v roce 2008 je znázorněna v tabulce č.1, ze které je patrné, že město v roce 2008 bude hospodařit s celkovými příjmy ve výši 226 157,51 tis. Kč (viz tabulka č.2)., což je 90,1 % roku 2007. Hlavní důvod poklesu příjmů je v poskytování finančních prostředků v rámci souhrnného dotačního vztahu, který je krácen o výši sociálních dávek. Ty jsou nyní poskytovány v souvislosti se změnami zákonů o sociálních službách přímo dotačními tituly z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a jsou do rozpočtu zapojovány až v průběhu kalendářního roku rozpočtovými opatřeními. V důsledku schválení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů dojde v roce 2008 k jinému rozložení daňových příjmů ze státního rozpočtu (např.dojde ke snížení výnosu daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, ale naopak ke zvýšení výnosu daně z přidané hodnoty). V roce 2008 u daňových příjmů dochází pro obce v souvislosti se schválením novely zákona o rozpočtovém určení daní k jejich nárůstu ( u našeho města cca o 9%). Dle schválení zastupitelstva města ze dne 12.9.2007 bude v roce 2008 vytvořen fond obnovy, do kterého bude převedeno 965 tis.Kč zůstatku z fondu rozvoje bydlení a 4 mil.Kč z fondu bydlení.Tyto finanční prostředky budou použity jako příspěvky vybraným vlastníkům opravovaných nemovitostí v maximální celkové výši 4 965 tis.Kč. Tabulka č.3 ukazuje celkové výdaje na příští rok v částce 253 363,93 tis. Kč a jejich rozdělení na běžné a kapitálové. Jakým způsobem bude kryt deficit rozpočtu znázorňuje tabulka č.4 – financování. Z přebytků minulých let je třeba pokrýt nejen deficit rozpočtu na rok 2008 ve výši 27 206,42 tis.Kč, ale i splátky již dříve přijatých úvěrů a půjček ve výši 9 807 tis.Kč. V tabulce č.5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle položek a graf č.1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č.6 spolu s grafem č.2. Rozdělení běžných výdajů podle druhů je uvedeno v tabulce č.7. Běžné výdaje, pokud je oprostíme od výše sociálních dávek, které v rozpočtu města na rok 2008 nejsou zaznamenány, vykazují 3,1 % nárůst oproti roku 2007, což odpovídá předpokládané inflaci na příští rok. V tabulkách č.8 a 9 je uveden jmenovitý seznam investičních akcí z fondu bydlení a z výdajového účtu. Tabulka č.10 ukazuje rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek od projektového manažera až po odbor školství a tělovýchovy. Tabulka č.11 znázorňuje hospodaření organizačních složek města, v tabulce č. 12 jsou uvedeny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem (součet výčtu odpovídá položce 5331 v tabulce č.7) a v tabulce č.13 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod.(součet výčtu je roven součtu položek 5213, 5222, 5223, 5229, 5329 z tabulky č.7). V tabulce č.14-16 jsou uvedeny doplňkové informace o stavu úvěrů a půjček, o stavu na vybraných účtech k 31.10.2007 a o vývoji dluhové služby. Poslední tabulka č.17 poskytuje obraz o vedlejší hospodářské činnosti města a vyplývá z ní převod částky 13 699 tis.Kč do rozpočtových příjmů (viz položka 4131 v tabulce č.5). Rozpočet města Slaného na rok 2008 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech a po schválení v zastupitelstvu města dne 19.12.2007 je základním finančním nástrojem hospodaření města Slaného v roce 2008.
Tabulka č.1 Druh Běžné příjmy Kapitálové příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příjmy-výdaje
Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2008 Celkem v tis.Kč Z toho v tis.Kč: Zákl.běžný účet Fond bydlení 217 866,51 211 031,51 1 200,00 8 291,00 6 741,00 1 550,00 215 732,93 192 306,93 16 589,00 37 631,00 18 501,00 19 130,00 -27 206,42 6 964,58 -32 969,00
Fond obnovy Soc.fond 4 000,00 1 635,00 4 965,00
1 872,00
-965,00
-237,00
Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.Kč) Příjmy celkem daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy souhrnný dotační vztah převod z fondu vedl.hosp.čin. převod do sociálního fondu převod do fondu obnovy ostatní transfery
226 157,51 155 040,00 7 429,00 8 291,00 31 145,90 13 699,00 1 485,00 4 000,00 5 067,61
Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.Kč) Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje
253 363,93 215 732,93 37 631,00
Tabulka č.4 Financování (v tis.Kč) Položka Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 Zapojení přebytku ze zákl.běžného účtu Zapojení přebytku z fondu bydlení Zapojení přebytku z fondu obnovy Zapojení přebytku ze sociálního fondu Celkem
Snížení Zvýšení 9 807,00 2 842,42 32 969,00 965,00 237,00 9 807,00 37 013,42
Tabulka č.5 Skladba rozpočtových příjmů Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1344 1347 1351 1353 1361 1511 2111 2112 2132 2141 2210 2324 3112 4112 4121 4131 4134 4139
Název Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu Popl. za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatek ze vstupného Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nedaňové příjmy Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí Kapitálové příjmy Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu Neinvest.přijaté transfery od obcí Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti Převody z rozpočt.účtů Ostatní převody z vlastních fondů Přijaté transfery
Kč (tis.) 24 180,00 3 300,00 1 220,00 33 400,00 8 000,00 57 780,00 10,00 10,00 6 400,00 650,00 985,00 5,00 1 750,00 1 000,00 350,00 11 500,00 4 500,00 155 040,00 2 084,00 102,00 27,00 2 400,00 1 980,00 836,00 7 429,00 8 291,00 8 291,00 31 145,90 5 067,61 13 699,00 1 485,00 4 000,00 55 397,51
Příjmy celkem
226 157,51
Graf č.1 Skladba příjmů v roce 2008
Ostatní transfery 24% Kapitálové příjmy 4% Nedaňové příjmy 3%
Daňové příjmy 69%
T a b u lk a č .6 C e lk o vé b ě žn é výd a je p o d le o d vě tvo vé h o č le n ě n í K č (tis .) 1 9 2 ,0 0 1 9 2 ,0 0 2 0 4 9 ,4 2 1 3 1 0 6 ,0 0 1 3 8 0 ,0 0 2 5 8 ,0 0 1 0 ,0 0 3 3 ,0 0 1 6 8 3 6 ,4 2 1 5 2 6 0 ,0 0 1 0 1 5 ,0 0 1 2 3 4 3 ,0 5 2 0 7 6 ,0 0 5 1 3 ,0 0 8 1 4 ,0 0 1 0 3 4 5 ,1 3 1 3 7 5 ,0 0 2 5 0 0 ,0 0 1 8 0 0 4 ,0 0 1 3 3 7 5 ,0 0 1 1 0 ,0 0 1 2 3 5 4 ,0 0 5 0 ,0 0 6 1 1 0 ,0 0 2 3 ,0 0 9 6 2 6 7 ,1 8 4 4 4 1 ,7 2 4 4 4 1 ,7 2 5 0 ,0 0 1 3 0 2 8 ,3 6 1 3 0 7 8 ,3 6 3 2 3 4 ,2 5 6 1 1 1 8 ,0 0 1 6 5 ,0 0 8 8 0 ,0 0 5 4 8 5 ,0 0 8 0 0 0 ,0 0 6 0 3 5 ,0 0 8 4 9 1 7 ,2 5
P o d o d d íl N á ze v 1 0 1 Z e m ě d ě l. a p o tra vin á řská čin n o st a ro zvo j ZEM ĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 1 4 V n itřn í o b ch o d , slu žb y a ce sto vn í ru ch 2 2 1 P o ze m n í ko m u n ika ce 2 2 2 S iln ičn í d o p ra va 2 3 1 P itn á vo d a 2 3 2 O d vá d ě n í a čistě n í o d p a d n ích vo d 2 3 3 V o d n í to ky a vo d o h o s p o d á řská d íla PRŮM YSL A OSTATNÍ PRŮM YSLOVÁ ODVĚTVÍ 3 1 1 Z a říze n í p ře d ško l. výc h .a zá kl.vzd ě lá vá n í 3 1 4 O sta t. za říze n í so u vis e jící s vých . a vzd ě l. 3 3 1 K u ltu ra 3 3 2 O ch r. p a m .a p é če o k u lt.d ě d ic.a n á r.a h is.p o vě d o m í 3 3 4 S d ě lo va cí p ro stře d ky 3 3 9 O sta tn í čin n o sti v zá le ž.ku ltu ry,círk.,sd .p ro stře d ky 3 4 1 Tě lo vých o va 3 4 2 Z á jm o vá čin n o st a re kre a ce 3 5 2 Ú sta vn í p é če 3 6 1 P ro g r. ro zvo je b yd le n í a b yto vé h o sp o d á řství 3 6 3 K o m u n á ln í slu žb y a ú ze m n í ro zvo j 3 7 1 O ch ra n a o vzd u ší a klim a tu 3 7 2 N a klá d á n í s o d p a d y 3 7 3 O ch ra n a a sa n a ce p ů d y a p o d z.vo d y 3 7 4 O ch ra n a p říro d y a kra jin y 3 7 9 O sta tn í čin n o sti v živo tn ím p ro stře d í SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 4 3 5 O so b .a sist.,p e č.slu žb a a p o d p .sa m o st.b yd le n í S O C IÁ L N Í V Ě C I 5 2 7 K rizo vé říze n í 5 3 1 B e zp e čn o st a ve ře jn ý p o řá d e k BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6 1 1 Z a stu p ite lské o rg á n y 6 1 7 R e g io n á ln í a m ístn í s p rá va 6 3 1 O b e cn é p říjm y a výd a je z fin .o p e ra cí 6 3 2 P o jiště n í fu n kčn ě n e s p e cifiko va n é 6 3 3 P ře vo d y vla stn ím fo n d ů m v ro z.ú ze m .ú ro vn ě 6 3 9 O sta tn í fin a n čn í o p e ra ce 6 4 0 O sta tn í čin n o sti VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
2 1 5 7 3 2 ,9 3
Graf č.2 Běžné výdaje podle odvětví v roce 2008
Služby pro obyvatelstvo
Průmysl a ost.prům.odvětví
Zemědělství a lesní hospodářství
13 078,36 Všeobecná veř.správa a služby
4 441,72
192,00
Bezpečnost státu a práv.ochrana
16 836,42
84 917,25
Sociální věci
v tis.Kč
96 267,18
T a b u lk a č .7
B ě ž n é v ý d a je p o d le d r u h o v é h o č le n ě n í P o lo ž k a 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 50 5131 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5155 5156 1552 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5178 5179 5192 5193 5194 5195 51 5213 5222 5223 5229 52 5329 5331 5341 5342 5349 5361 5362 5364 5365 53 5492 5493 5494 5499 54 5901 59
N ázev P la t y z a m ě s t n a n c ů v p r a c . p o m ě r u O s t a t n í p la t y O s ta tn í o s o b n í v ý d a je O d m ě n y č le n ů z a s t u p it e ls t e v o b c í a k r a j ů P o v . p o j . n a s o c . z a b e z p . a p ř í s p . n a s t . p o l. z a m ě s t n a n o s t i P o v . p o j is t n é n a v e ř e j n é z d r a v . p o j iš t ě n í O s t . p o v . p o j . h r a z e n é z a m ě s t n a v a t e le m O s t a t n í p o v in n é p o j is t n é p la c e n é z a m ě s t n a v a t e le m V ý d a je n a p la t y , o s t . p la t . z a p r o v . p r á c i a p o j P o t r a v in y L é k y a z d r a v o t n ic k ý m a t e r iá l P r á d lo , o d ě v a o b u v K n ih y , u č e b . p o m ů c k y a t is k D r o b n ý h m o t n ý d lo u h o d o b ý m a j e t e k N á k u p z b o ž í ( z a ú č e le m d a lš í h o p r o d e j e ) N á k u p m a t e r iá lu j . n . Ú r o k y v la s t n í S tu d e n á v o d a T e p lo P ly n E le k t r ic k á e n e r g ie P e v n á p a liv a P o h o n n é h m o t y a m a z iv a S lu ž b y p o š t S lu ž b y t e le k o m u n . a r a d io k o m u n ik a c í S lu ž b y p e n ě ž n í c h ú s t a v ů N á je m n é K o n z u lt . , p o r a d e n s k é a p r á v n í s lu ž b y S lu ž b y š k o le n í a v z d ě lá v á n í N á k u p o s t a t n í c h s lu ž e b O p ra v y a u d ržo v á n í P ro g ra m o v é v yb a v e n í C e s t o v n é ( t u z e m s k o + z a h r a n ič í ) P o h o š tě n í Ú č a s t n ic k é p o p la t k y z a k o n f e r e n c e N á je m n é z a n á je m s p r á v e m k o u p ě O s ta tn í n á k u p y j.n . P o s k y t n u t é n e in v e s t ič n í p ř í s p ě v k y a n á h r a d y V ý d a j e n a d o p r a v n í ú z e m n í o b s lu ž n o s t V ě c n é d a ry O d v . z a n e p ln . p o v in n . z a m ě s t . z d r a v . p o s t iž . N e in v e s t ič n í n á k u p y a s o u v is e jíc í v ý d a je N e in v . d o t . p o d n ik . s u b j - p r á v . o s . N e in v e s t ič n í t r a n s f e r y o b č a n s k ý m s d r u ž e n í m N e in v e s t ič n í d o t a c e c í r k v í m a n á b . s p o le č n o s . N e in v . d o t a c e n e z is k . a p o d o b n ý m o r g a n iz a c í m N e in v . t r a n s f e r y p o d n ik . s u b j. a n e z is k . o r g . O s t . N e in v . t r a n s f e r y v e ř . r o z p o č t ů m ú z e m n í ú r o v n ě N e in v . p ř í s p ě v k y z ř í z e n ý m p ř í s p . o r g a n iz a c í m P ř e v o d y v l. f o n d ů m h o s p o d . ( p o d n ik . ) č in n o s t i P ř e v o d y F K S P a s o c . f o n d u o b c í a k r a jů O s t a t n í p ř e v o d y v la s t n í m f o n d ů m N á k u p k o lk ů P la t b y d a n í a p o p la t k ů V r a t . v e ř . r o z p . ú s t ř . ú r o v . t r a n s . z m in . r o z p . o b d . P la t b y d a n í a p o p la t k ů k r a j ů m , o b c í m , a s t . f o n d ů m N e in v . tr a n s fe r y a n ě k te r é d a lš í p la tb y r o z p o č tů m D a r y o b y v a t e ls t v u Ú č e lo v é n e in v e s t ič n í t r a n s f e r y n e p o d n ik a j í c í m f y z . o s o b á m N e in v e s t ič n í t r a n s f e r y o b y v . n e m a j í c í c h a r a k t e r d a r u O s t . n e in v . t r a n s f e r y o b y v a t e ls t v u N e iv . tr a n s fe r y o b y v a te ls tv u N e s p e c if ik o v a n é r e z e r v y O s t a t n í n e in v e s t ič n í v ý d a je B ě ž n é v ý d a je c e lk e m
K č ( t is .) 4 6 0 7 2 ,0 0 5 ,0 0 7 0 9 ,0 0 1 9 5 0 ,0 0 1 2 6 6 8 ,9 0 4 3 8 5 ,8 5 2 0 9 ,6 8 1 ,0 0 6 6 0 0 1 ,4 3 2 5 ,0 0 5 ,0 0 3 2 8 ,0 0 5 4 8 ,0 0 2 5 9 1 ,0 0 1 3 3 ,0 0 2 0 3 9 ,0 0 1 2 8 0 ,0 0 3 3 8 ,0 0 3 2 5 ,0 0 1 0 0 4 ,0 0 3 7 6 7 ,0 0 5 0 ,0 0 5 8 9 ,0 0 1 5 5 2 ,0 0 1 5 0 8 ,0 0 1 0 6 9 ,0 0 3 4 9 ,0 0 2 6 6 8 ,0 0 9 0 9 ,5 0 3 7 1 4 5 ,5 0 2 8 8 3 4 ,0 0 6 7 6 ,0 0 4 7 5 ,0 0 1 8 6 ,0 0 3 0 ,0 0 2 8 7 ,0 0 8 4 ,0 0 7 1 ,0 0 1 1 0 0 ,0 0 1 5 8 ,0 0 2 0 ,0 0 9 0 1 4 4 ,0 0 7 3 5 0 ,0 0 1 9 8 3 ,0 0 2 0 0 ,0 0 1 6 0 ,0 0 9 6 9 3 ,0 0 9 5 ,0 0 2 3 3 7 7 ,0 0 3 5 0 0 ,0 0 1 4 8 5 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0 7 7 ,0 0 5 5 5 0 ,5 0 3 0 0 0 ,0 0 5 ,0 0 4 1 0 8 9 ,5 0 1 0 ,0 0 4 9 6 5 ,0 0 5 ,0 0 7 9 0 ,0 0 5 7 7 0 ,0 0 3 0 3 5 ,0 0 3 0 3 5 ,0 0
2 1 5 7 3 2 ,9 3
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2008 Z ÚČTU FONDU BYDLENÍ Tabulka č.8 p.č. ORJ
název akce
1
3007 GRAND č.p. 161 - rekonstrukce střechy a podkroví na historický archív
2
3007 územní studie pro lokalitu na Dolíkách
3
3007 Netovická č.p. 376 - rekonstrukce objektu pro katastrální úřad
CELKEM
tis. Kč 9 980 500 8 650
19 130
Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU Tabulka č.9 p.č. ORJ
název akce
tis. Kč
1
3001 podíly k dotacím
2
3007 Kreibichova ulice - projekt na rekonstrukci ulice
3
3007 Kvíc kanalizace - dokončení projektu pro stavební řízení
4
3007 In-line dráha - Smečenská - 2. etapa
1 000
5
3007 Dolín - plynofikace - 1.etapa
3 500
6
3007 územní plán - současný
7
3007 územní plán - nový
8
3007 územní plán - územně analytické podklady
9
3007 kanalizační sběrač (splátka )
10 3007 Radnice č.p. 3 - modernizace věžních hodin
7 000 100 70
130 60 500 3 500 50
11 3007 příspěvek nemocnici na nákup ultrazvukového diagnostického přístroje
1 000
12 3007 Grand č.p. 161 - příprava nebytových prostor pro pronájem
1 000
13 3007 letní kino - nová elektrická přípojka
200
14 3007 hřbitov Slaný - zabezpečení - 2. etapa
240
15 3007 propojení chodníku Mánesova ul.
115
16 3010 investiční příspěvek na nákup autobusu MHD
CELKEM
36
18 501
Tabulka č.10 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) Odbor Příjmy Výdaje projektový manažer 0,00 9 000,00 tajemník 1 486,00 73 434,43 finanční odbor 192 024,51 27 627,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 000,00 1 300,00 stavební úřad 330,00 60,00 odbor životního prostředí 7 335,00 26 460,00 odbor správy majetku 8 618,00 54 114,00 živnostenský úřad 937,00 84,00 správní odbor 1 912,00 6 222,00 odbor dopravy 9 400,00 17 066,00 Městská policie + zvláštní úkoly 660,00 1 970,00 odbor kultury 1 005,00 12 015,50 odbor školství a tělovýchovy 1 450,00 24 011,00 Celkem 226 157,51 253 363,93 Tabulka č.11 Organizační složky (v tis.Kč) Organizační složka Příjmy Informační centrum Knihovna V.Štecha Hvězdárna Hala BIOS DPS Na Sadech Pečovatelská služba Slaný, Brožovského
140,00 140,00 18,00 705,00 255,00 740,00
Výdaje 1 063,22 3 979,25 670,05 1 616,13 2 101,87 2 339,85
Tabulka č.12 Transfery příspěvkovým organizacím Organizace 1.MŠ 2.MŠ 6.MŠ 8.MŠ 1.ZŠ 2.ZŠ 3.ZŠ Školní jídelna Kulturní zařízení města Slaného Vlastivědné muzeum Nemocnice Slaný
tis.Kč 885,00 1 050,00 911,00 1 730,00 3 170,00 2 090,00 3 450,00 990,00 3 540,00 3 061,00 2 500,00
Tabulka č.13 Ostatní transfery Druh Víceúčelová sportovní hala Neinvestiční transfery zájm.organizacím Neinvestiční transfery sportovím zař. Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny Neinv. transfer SK Slaný na podporu mládež. oddílů Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů Neinvestiční transfery církvím Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita Neinv.tranf.Region.roz.ag. a Nár.síť zdravých měst Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny Neinv.transfer Autoklub Slaný-pronájem Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. Neinv.transfer Sdružení hvězdáren
tis.Kč 6 700,00 375,00 1 125,00 350,00 350,00 300,00 200,00 120,00 95,00 55,00 40,00 40,00 32,00 6,00
Tabulka č.14 Stav úvěrů a půjček k 31.10.2007 - informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru Česká spořitelna Výstavba kanalizační stoky B1(doplacen v roce 2007) Výstavba kryté plavecké haly Reforma veřejné správy Státní fond životního prostředí Rekonstrukce rozvodů ÚT a TUV kotelny K 39 Plynofikace provozu kotelen K 29, K 38, K 41 Rekultivace skládky Slaný Netovice Dodavatelské úvěry EPCE - rozšíření infrastruktury průmyslové zóny Sever Energie Kladno - kanalizační sběrač
tis. Kč 0,00 2 591,00 32 667,00 2 344,00 3 652,00 4 571,00 406,00 3 500,00
Tabulka č.15 Stav vybraných účtů k 31.10.2007 Účet Základní běžný účet Fond bydlení Fond obnovy Sociální fond Vedlejší hospodářská činnost
tis.Kč 92 908,00 73 839,00 965,00 443,00 58 934,00
Tabulka č.16 Dluhová služba Rok 2006 2007 2008 předpoklad
v% 7,07 7,42 6,20
