Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie

Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie Bibliotheek gemeente Heemstede

Rapport 21 april 2015 Wilfried Hoffman

Voorwoord Voor u ligt de globale haalbaarheidstudie van het Project De Verbeelding, gericht op de Bibliotheek Heemstede als ontmoetingscentrum, waarbij intensief wordt samengewerkt met zorg- en welzijnsinstellingen en andere organisaties. Deze studie gaat uit van de huidige locatie aan het Julianaplein dat een gecombineerde functie krijgt, met een duidelijk multifunctioneel aanbod aan de gemeente Heemstede. Door de combinatie van diensten wordt het benuttingpercentage van de beschikbare ruimte (totaal ca. 1.500m2 bvo) verhoogd. In de afgelopen periode hebben diverse organisaties concreet aangegeven gebruik te willen maken van beschikbare ruimte in het pand aan het Julianaplein. Bovenstaand concept wordt in deze studie volledigheidshalve vergeleken met een alternatieve, fictieve locatie in het centrum van Heemstede, aan of nabij de Binnenweg. De marktconforme huurprijs van een regulier bedrijfspand in het centrum van Heemstede vormt hierbij het referentiepunt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in deze vergelijking alleen de bibliotheekfunctie is meegenomen (ca. 1.025m2), aangezien op voorhand om meerdere reden valt aan te nemen dat samenwerkingspartijen geen gebruik zullen maken van deze mogelijkheid (zie verder hoofdstuk 5). Deze studie is een momentopname en gericht op de besluitvorming om in een pand in Heemstede het genoemde ontmoetingscentrum verder te ontwikkelen. De berekeningen zijn gebaseerd op: - Gesprekken met potentiële partijen die gebruik willen maken van de samenwerkingsmogelijkheden met de bibliotheek in gemeenschappelijk huisvesting - Financiële gegevens afkomstig van de gemeente - Financiële aannames die zijn afgeleid van normbedragen (vergoeding voor dagbesteding) en realistische referenties (de huurprijs van een vergaderlocatie bij Casca of van een bedrijfspand in Heemstede).

Inhoudsopgave

Voorwoord 1. Inleiding

1

2. Het pand aan het Julianaplein 2.1 Algemene kenmerken van het pand 2.2 Gebruik van het pand door de bibliotheek

2 2 3

3. Extra functionaliteiten bibliotheek Heemstede 3.1 Mogelijkheden gezamenlijk gebruik 3.2 Nieuwe activiteiten en consequenties

4 4 4

4. Financiële aspecten Julianaplein 4.1 Huisvesting Bibliotheek huidige situatie 4.2 Financiële effecten uitbreiding Julianaplein 4.3 Twee scenario’s 4.3.1 Scenario 1 – alle zalen verhuurd 4.3.2 Scenario 2 – 1 zaal permanent in gebruik door politie 4.4 Resumé

6 6 6 7 7 8 9

5. Fictieve locatie Binnenweg 5.1 Aannames 5.1.1 Huurkosten Binnenweg 5.1.2 Incidentele kosten 5.1.3 Structurele kosten 5.1.4 Verhoogde inkomsten 5.1.5 Resumé en vergelijking met Julianaplein

10 10 10 10 10 11 11

6. Conclusies

12

Bijlagen 1. Plattegrond pand Julianaplein 2. Bronnen financiële aannames

1. Inleiding

In 2014 is het rapport “Mensen verbinden – een toekomstscenario voor Bibliotheek Heemstede” besproken in de commissie Samenleving. De commissie concludeerde dat in de rapportage goed de richting werd aangegeven voor een toekomstscenario, waarbij de bibliotheek als ontmoetingscentrum, geïntegreerd met andere instellingen op het vlak van welzijn, zorg en eventueel commercie, fungeert. In het verlengde van dit rapport en een volgende notitie waarin de inhoudelijk mogelijkheden verder zijn uitgediept, biedt deze studie een globale financiële onderbouwing voor de wenselijke richting. Deze globale haalbaarheidsstudie gaat eerst in op de locatie Julianaplein en de mogelijkheden die de locatie biedt. Vervolgens worden de verschillende functionaliteiten die, op basis van de beschikbare ruimte in het ontmoetingscentrum gehuisvest kunnen worden, aangegeven. Hoofdstuk 4 gaat in op de financiële aspecten van de locatie Julianaplein, waarbij de huidige situatie wordt vergeleken met een 2-tal scenario’s. Hoofdstuk 5 vergelijkt het meest voordelige scenario met de verhuizing van de bibliotheekfunctie sec naar een fictieve locatie van vergelijkbare omvang aan of nabij de Binnenweg. Hoofdstuk 6 omvat de slotconclusies.

Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie | 21 april 2015 | Pagina 1/12

2. Het pand aan het Julianaplein

Bibliotheek Heemstede is gehuisvest in de voormalige Dreefschool en staat op de hoek van het Julianaplein en de Heemsteedse Dreef. Het is in 1930 ontworpen door Cornelis van Gelder, die technisch opzichter bij de gemeente Heemstede was, maar als zelfstandig architect ook veel woonhuizen in Heemstede heeft ontworpen. Het gebouw is ontworpen in een stijl die verwant is aan de Amsterdamse School. Het pand is eigendom van de gemeente en in gebruik gegeven aan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.. Sinds medio 2013 zijn de activiteiten van de bibliotheek geconcentreerd op de begane grond. De verhuizing ging gepaard met de invoering van het retailconcept en een aanzienlijke reductie van de collectie.

2.1 Algemene kenmerken van het pand Het pand aan het Julianaplein omvat de volgende ruimtes: Tabel 1. Overzicht ruimtes

Verdieping Begane grond

1e etage

e

2 etage

Ruimtes Bibliotheek Leescafé Terras / speeltuin Keuken Groene kamer Open ruimte Multifunctionele ruimte Kantoor / vergaderruimte Vliering / opbergruimte

Oppervlakte (BVO) 825 m2 75 m2 p.m. 25 m2 100 m2 Ca. 275 m2 Ca. 200m2 25 m2 p.m. Totaal Ca. 1.525 m2


Het pand beschikt over een liftvoorziening, waaraan reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. Daarnaast beschikt het pand over de nodige sanitaire voorzieningen, zowel op de begane grond als de e 1 etage, alsmede de nodige ruimtes die dienst kunnen doen voor het plaatsen van servers of als opslag.

2.2 Gebruik van het pand door de bibliotheek Onderstaande tabel geeft een toelichting op het huidige ruimtegebruik van de bibliotheek zelf: Tabel 2. Ruimtegebruik door de bibliotheek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Functie Primaire bibliotheekfunctie Oppervlakte (BVO) Collectie / Media - markt  60 m2 Collectie / Media – werelden  450 m2 Medialab / groepsontvangsten / activiteiten  100m2 Servicebalie  40m2 Lees-, kijk- en luistermeubilair  40m2 Tijdschriften / kranten gecombineerd  25m2 Werkruimte medewerkers + voorraadruimte 50m2 Sanitair 30m2 Expeditieruimte 30m2 Koffie / horeca / Leescafé 75 m2 Sanitair personeel Pm Trap en lift Pm e Keuken / voorleesruimte 1 etage 25m2 e Kantoor / groene kamer 1 etage 100m2 TOTAAL 1.025 m2 e

Op de 1 etage zijn momenteel de keuken en de groene kamer in gebruik. Dit betekent dat er nog circa 500m2 (BVO) vrije ruimte te benutten valt.


3. Extra functionaliteiten bibliotheek Heemstede

3.1 Mogelijkheden gezamenlijk gebruik In de afgelopen periode is met verschillende partijen gesproken over een gemeenschappelijk gebruik van de locatie. Meerdere organisaties hebben concreet aangegeven geïnteresseerd te zijn in het gebruik van ruimte in het pand aan het Julianaplein. In onderstaande tabel zijn de mogelijkheden kort vervat: INHOUDELIJKE MOGELIJKHEDEN BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE

1 2 3 4 5

Activiteit Bibliotheekwerk Dagbesteding GGZ Inloop GGZ Dagbesteding ouderen Post Politie

Instelling Mee gesproken Ruimte (bvo m2) Bibliotheek Kennemerland ja 715 Zorgaanbieder ja 80 Zorgaanbieder ja 40 Zorgaanbieder ja 80 Politie ntb 100

Maximaal gebruik continu 5 d pw 5 d pw 5 d pw continu

Inkomsten / lagere uitgaven Ja huurinkomsten huurinkomsten huurinkomsten huurinkomsten

6 7 8 9 10 11

Kinderopvang / naschoolse opvang Sociaal cultureel werk Ouderenwerk Gebruik ruimten ZZP'ers Huiswerkbegeleiding Vergaderruimte externen

Kinderopvangorganisatie Welzijn / cultuur instelling Welzijn / cultuur instelling

5 d pw 6 d pw 5 d pw 6 d pw (avonden) 5 d pw (middagen) 6 d pw (avonden)

huurinkomsten indirect indirect huurinkomsten huurinkomsten huurinkomsten

Private partij

Informatiebijeenkomsten voor o.a. mantelzorgers, lotgenotencontacten etc. ; 12 scholing vrijwilligers 13 Multi-functionele ruimte

ja ja ja

80 100 120 100 40 60

120 200

14 Ontmoeting / cafe / lunchruimte / eettafel

100 sanitair / opslag / kantoor / vergaderruimte

15 Gezamenlijke ruimtes

335

avonden, zaterdagen huurinkomsten 6 d pw huurinkomsten continu

hangt van invulling af verdisconteerd in huur

Uitgaande van de 500m2 (BVO) vrij beschikbare ruimte wijst bovenstaand overzicht uit dat veel activiteiten in dit plan georganiseerd kunnen worden. Slim combineren zorgt hierbij voor een optimaal gebruik van de beschikbare ruimtes. De indirecte inkomsten van de gesubsidieerde instellingen komen tot uiting in besparingen elders. e Naast de verbouwing en aanpassing van de 1 etage, vergt dit nadere keuzes voor de activiteiten die georganiseerd en aangeboden kunnen worden.

3.2 Nieuwe activiteiten en consequenties e

Het plan is om de ruimte op de 1 etage optimaal in te zetten, hierbij slimme keuzes en combinaties makend tussen de verschillende activiteiten en gebruiksmogelijkheden. Dit heeft gevolgen voor de totale inrichting van het pand: - Dagbesteding voor ouderen moet op de begane grond plaats vinden. Dit leidt tot een verplaatsing e van bibliotheekonderdelen naar de 1 etage - Het is wenselijk om ruimtes multifunctioneel in te richten met flexibele scheidingswanden, zodat er optimaal gebruik van de ruimtes kan worden gemaakt - Herinrichting van de huidige multifunctionele ruimte, die dienst deed als oefen-, train- en praktijkruimte, maar waar afgelopen jaren geen huurder voor was, tot een echte multifunctionele ruimte


- De ruimtes voor de activiteiten overdag kunnen ’s avonds ingezet worden voor vergaderingen en informatieve bijeenkomsten. Dit leidt tot een hogere bezettingsgraad van het gebouw - Bijkomend effect is dat de openingstijden van de bibliotheek verruimd worden, aangezien het gebouw veel meer uren geopend zal zijn. Dankzij de selfservice apparatuur kunnen leden zelfstandig boeken lenen en terugbrengen, ook zonder de aanwezigheid van een bibliotheekmedewerker. Dit alles vertaalt zich in het volgende: : e - Opsplitsing van de grote ruimte op de 1 etage waar dan de verschillende nieuwe activiteiten plaats vinden in 3 zalen van ieder circa 90—100 m2 (BVO) groot, hierbij gebruik makend van flexibele scheidingswanden - Herinrichting van de huidige multifunctionele zaal naar 2 zalen van ieder 90 – 100m2 (BVO), die dienst kunnen doen voor dagbesteding en andere samenkomsten - Gebruik van het kantoor voor kleine bijeenkomsten.

Dit leidt ertoe dat we in plaats van de huidige 1.025m2 (BVO), de totaal beschikbare ruimte, met 5 multifunctionele ruimtes ophogen tot ca. 1.500m2 (BVO). Door slimme combinaties aan te gaan wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het gebouw biedt:


4. Financiële aspecten Julianaplein

4.1 Huisvesting Bibliotheek huidige situatie Met de huisvesting van de bibliotheek zijn de volgende financiële posten verbonden: - Kapitaallasten en boekwaarde . Het pand aan het Julianaplein is eigendom van de gemeente . De aankoop van het gebouw en de investeringen worden meerjarig afgeschreven - Huur . De huurovereenkomst met de bibliotheek leidt niet tot inkomsten voor de gemeente, omdat de gemeente de bibliotheek voor hetzelfde bedrag een huisvestingssubsidie verleent - Onderhoudskosten . Jaarlijkse dotatie aan het onderhoudsfonds - Exploitatiekosten . Kosten voor gas, water licht, schoonmaak, verzekeringen en belastingen. Uitgaande van de begroting 2015 leidt dit tot het volgende beeld op jaarbasis: Financiële kerngegevens Bibliotheek - huidig (2015)

Pand Investering 2014 Huurinkomsten Subsidie huisvesting Onderhoudskosten Exploitatiekosten

Kapitaallasten Kapitaallasten Bibliotheek Bibliotheek

kosten baten € 16.779 € 4.000 € 132.995 € 132.995 € 43.000 € 73.955 € 270.729 € 132.995 Saldo € 137.734

Bovenstaande kosten vormen onderdeel van de begroting van de gemeente Heemstede.

4.2 Financiële effecten uitbreiding Julianaplein Het aanbieden van extra activiteiten in het pand aan het Julianaplein heeft de volgende financiële effecten: - Investeringen en kapitaallasten . Er zijn eenmalige investeringen noodzakelijk om het pand aan te passen en geschikt te maken voor de nieuwe gebruiksmogelijkheden (bedragen x 1.000): . Investering Bedrag Gedekt Dekking bouwkundige aanpassingen (entree, 1e verdieping) 246 ja opgevoerd in de begroting bouwkundige reparaties (dakbedekking, lift) 100 ja onderhoudsfonds onderhoud 80 ja regulier onderhoud verduurzaming / achterstallig onderhoud voor de instandhouding 250 nee TOTAAL 676

Kapitaallasten 25 in 1x als last afboeken in 1x als last afboeken in 1x als last afboeken


- Huur . Toename van de huurinkomsten van derden - Onderhoudskosten . Aanname is dat deze niet significant zal toenemen en deels aan de huurders worden doorbelast - Exploitatiekosten . Kosten voor gas, water licht, schoonmaak, verzekeringen en belastingen nemen toe, maar worden doorbelast aan derden. Per saldo neutraal . Extra beheerskosten (vaste beheerder: geschat ca. € 35.000)

4.3 Twee scenario’s Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, zullen niet alle genoemde activiteiten ook daadwerkelijk aangeboden kunnen worden als gevolg van de beperkte vrije ruimte. Qua concept denken we aan 2 scenario’s ten aanzien van het gebruik van de additionele ruimte, waarbij het grote verschil zit in het permanent gebruik van een zaal ten behoeve van de politie. Beide scenario’s zijn gedefinieerd om de financiële consequenties beter te kunnen overzien. Aangezien er nog contractonderhandelingen met de verschillende partijen plaats moeten vinden zijn de gedetailleerde calculaties niet in de tabellen vermeld, maar alleen de globale totalen ter vergelijking.

4.3.1 Scenario 1 – alle zalen verhuurd Kern van het scenario: - Overdag 5 zalen in gebruik voor: . Kinderopvang / naschoolse opvang – 80 m2 BVO . Dagbesteding GGZ - 80m2 BVO . Dagbesteding Ouderen – 80m2 BVO . Sociaal / culturele activiteiten – 180m2 BVO . Volledige bezetting van de zalen (100% bezettingsgraad) - ’s avonds en in het weekend 5 zalen beschikbaar voor vergaderingen en bijeenkomsten, hierbij uitgaande van 30% bezettingsgraad in het begin, maar toenemend in de loop der tijd e - Kantoorruimte op 1 etage wordt niet verhuurd, maar gebruikt als overloop / spreekkamer - Het gebruik van ruimte voor sociaal / culturele activiteiten leidt niet tot directe inkomsten maar tot besparingen elders - De ontmoetingsruimte is openbaar toegankelijk voor alle bezoekers / gebruikers EXTRA INKOMSTEN BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE - scenario 1

2 4 6 7 9 14

Activiteit Dagbesteding GGZ Dagbesteding ouderen Kinderopvang / naschoolse opvang Sociaal cultureel (ouderen)werk Zaalhuur / bijeenkomsten (5 zalen) Ontmoeting / cafe / lunchruimte / eettafel

Instelling Zorgaanbieder Zorgaanbieder Kinderopvangorganisatie Welzijn / cultuur instelling

Ruimte (bvo m2) Groepsgrootte 80 12 80 12 80 16 180 30% bezetting 100

Maximaal gebruik 5 d pw 5 d pw 5 d pw 5 d pw indirect 6 d pw (avonden) continu additionele inkomsten € 8.500 jaarbasis € 103.000


4.3.2 Scenario 2 – 1 zaal permanent in gebruik door politie Kern van het scenario: - 1 zaal volledig in gebruik door de politie (24/7) - Overdag 4 zalen in gebruik voor: . Kinderopvang – 80 m2 . Dagbesteding GGZ - 80m2 . Dagbesteding Ouderen – 80m2 . Sociaal / culturele activiteiten – 80m2 . Volledige bezetting van de 4 zalen (100% bezettingsgraad) - ’s avonds en in het weekend 4 zalen beschikbaar voor vergaderingen en bijeenkomsten, hierbij uitgaande van 30% bezettingsgraad in het begin, maar toenemend in de loop der tijd - Het gebruik van ruimte voor sociaal / culturele activiteiten leidt niet tot directe inkomsten maar tot besparingen elders e - Kantoorruimte op 1 etage wordt niet verhuurd, maar gebruikt als overloop / spreekkamer - De ontmoetingsruimte is openbaar toegankelijk voor alle bezoekers / gebruikers EXTRA INKOMSTEN BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE - scenario 2

2 4 5 6 7 9 14

Activiteit Dagbesteding GGZ Dagbesteding ouderen Post Politie Kinderopvang / naschoolse opvang Sociaal cultureel (ouderen)werk Zaalhuur / bijeenkomsten (4 zalen) Ontmoeting / cafe / lunchruimte / eettafel

Instelling Zorgaanbieder Zorgaanbieder Politie Kinderopvangorganisatie Welzijn / cultuur instelling

Ruimte (bvo m2) Groepsgrootte Maximaal gebruik 80 12 5 d pw 80 12 5 d pw 100 ntb continu 80 16 5 d pw 80 5 d pw 30% bezetting 6 d pw (avonden) 100 continu 520 additionele inkomsten € 9.500 jaarbasis € 115.000

Naast een financieel verschil is er ook een kwalitatief onderscheid tussen de beide scenario’s. De inhuizing van de politie brengt een andere uitstraling met zich mee. Bovendien vergroot dit de toegankelijkheid van de bibliotheek voor haar leden die dankzij de selfservice functionaliteiten ook buiten reguliere openingstijden gebruik kunnen maken van de diensten van de bibliotheek.


4.4 Resumé Onderstaand is een financiële vergelijking tussen de huidige situatie en de beide scenario’s weergegeven: Financiële kerngegevens Bibliotheek - huidig (2015)


kosten € 16.779 € 4.000


baten

€ 132.995

Saldo

€ 132.995 € 43.000 € 73.955 € 270.729 € 137.734

€ 132.995

Scenario 1 - Julianaplein

Pand Investering 2014 Investering 2016 Huurinkomsten Subsidie huisvesting Additionele inkomsten Onderhoudskosten Exploitatiekosten Exploitatiekosten

Scenario 2 - Julianaplein kosten € 16.779 € 4.000 € 25.000

Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Bibliotheek Bibliotheek huur / zalen

€ 132.995 € 132.995 € 103.000

regulier beheerder Saldo

besparing t.o.v. huidig

baten

€ 43.000 € 73.955 € 35.000 € 330.729 € 94.734


kosten € 16.779 € 4.000 € 25.000


€ 132.995 € 132.995 € 115.000

regulier beheerder

€ 235.995 Saldo € 43.000

baten

€ 43.000 € 73.955 € 35.000 € 330.729 € 82.734


Beide scenario’s tonen een beter resultaat ten opzichte van de huidige situatie, waarbij scenario 2 met een bespaking van € 55.000 het beste resultaat oplevert (veroorzaakt door de volledige bezetting van een ruimte door de politie).


€ 247.995 € 55.000

5. Fictieve locatie Binnenweg

In dit hoofdstuk wordt een financiële vergelijking gemaakt met een fictief bedrijfspand, gesitueerd in het centrum van Heemstede aan of nabij de Binnenweg, bedoeld om de consequenties van een andere huisvesting in te schatten. Hierbij gaan we uit van de verhuizing van de bibliotheekfunctie sec, aangezien op voorhand om meerdere reden valt aan te nemen dat samenwerkingspartijen geen gebruik zullen maken van deze mogelijkheid: - Voor een zorgorganisatie is een marktconforme huurprijs te hoog en een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (bushalte in de buurt) van groot belang - Voor kinderopvang is een locatie aan de Binnenweg met al het verkeer risicovol voor de kleine kinderen met hun ouders - De politie heeft aangegeven om voor hen moverende redenen geen huisvesting te zoeken aan de Binnenweg.

5.1 Aannames 5.1.1 Huurkosten Binnenweg In 2012 is een beperkt marktonderzoek uitgevoerd naar de huurprijzen van winkelpanden. In het kader van deze business case is de prijsontwikkeling onderzocht. In 2012 stond op de Binnenweg een pand van 200 m2 te huur voor de vraagprijs van € 236 per m2. In 2015 liggen de prijzen tussen de € 200 en € 244 per m2 (bron Funda). Voor de calculatie zijn we uitgegaan vaan een huurprijs van € 225 per m2/jaar.

5.1.2 Incidentele kosten De verhuizing brengt eenmalige kosten met zich mee voor: - Verhuizing - Inrichting - Verbouwing. Voor de vergelijkbaarheid schatten we deze eenmalige kosten op € 250.000, met een kapitaalslast van € 25.000.

5.1.3 Structurele kosten Uitgaande van een nieuw pand ter grootte van 1.025 m2, zijn de huurkosten € 230.000. Doordat er wordt gehuurd, zijn er geen kapitaallasten (€ 60,469) en ook geen onderhoudskosten (42.940). De reguliere exploitatielasten blijven.


De subsidie voor huisvestingskosten van de bibliotheek, worden niet gedekt door de huurinkomsten (zie volgende paragraaf).

5.1.4 Verhoogde inkomsten Er zijn geen additionele inkomsten vanuit de verhuur van lokaliteiten. De huurinkomsten van de bibliotheek vervallen, doordat deze aan de commerciële verhuurder worden betaald. Wel zal de verkoop van het pand aan het Julianaplein jaarlijkse kapitaalopbrengsten opleveren, deze worden geschat op een bedrag tussen de € 30.000-39.000 (in de calculatie is uitgegaan van een bedrag van € 35.000).

5.1.5 Resumé en vergelijking met Julianaplein Onderstaand wordt de verhuizing met de huidige locatie vergeleken. Overigens is de verkoop van het huidige pand een onzekere factor vormt. De vergelijking valt duidelijk in het nadeel van het scenario “Binnenweg” uit, vanwege de hoge huurprijs. Financiële kerngegevens Bibliotheek - huidig (2015)


Scenario Binnenweg kosten € 16.779 € 4.000


baten

€ 132.995

Saldo

€ 132.995 € 43.000 € 73.955 € 270.729 € 137.734

€ 132.995

Huurkosten Verkoop pand Investering 2016 Huurinkomsten Subsidie huisvesting Onderhoudskosten Exploitatiekosten

kosten € 230.000

€ 35.000 Kapitaallasten Bibliotheek Bibliotheek

€ 25.000 nihil

regulier Saldo

Verlies ten opzicht van huidig

baten

nihil nihil € 73.955 € 328.955 € 293.955 -€ 156.221


€ 35.000

6. Conclusies

Uitbreiding van het aanbod op de locatie Julianaplein levert het beste resultaat. Hierbij zijn meerdere scenario’s mogelijk, al naar gelang de specifieke mogelijkheden. In de calculaties is rekening gehouden met een toename van de beheerkosten, aangezien de samenwerking ook extra kosten met zich mee zal brengen. Financiële kerngegevens Bibliotheek - huidig (2015)


kosten € 16.779 € 4.000


baten

€ 132.995

Saldo

€ 132.995 € 43.000 € 73.955 € 270.729 € 137.734

€ 132.995

Scenario 1 - Julianaplein


Scenario 2 - Julianaplein kosten € 16.779 € 4.000 € 25.000


€ 132.995 € 132.995 € 103.000

regulier beheerder Saldo


baten

€ 43.000 € 73.955 € 35.000 € 330.729 € 94.734


kosten € 16.779 € 4.000 € 25.000


€ 132.995 € 132.995 € 115.000

regulier beheerder

€ 235.995 Saldo € 43.000

baten

€ 43.000 € 73.955 € 35.000 € 330.729 € 82.734


€ 247.995 € 55.000

Scenario Binnenweg

Huurkosten Verkoop pand Investering 2016 Huurinkomsten Subsidie huisvesting Onderhoudskosten Exploitatiekosten

kosten € 230.000

€ 35.000 Kapitaallasten Bibliotheek Bibliotheek

€ 25.000 nihil

regulier Saldo

Verlies ten opzicht van huidig

baten

nihil nihil € 73.955 € 328.955 € 293.955 -€ 156.221

Naast de financiële voordelen van het extra aanbod, wordt ook de dienstverlening verbeterd, doordat bijvoorbeeld de openingstijden van de bibliotheek verruimd kunnen worden, aangezien het gebouw veel meer uren geopend is. Dankzij de selfservice apparatuur kunnen leden zelfstandig boeken lenen en terugbrengen, ook zonder de aanwezigheid van een bibliotheekmedewerker.


€ 35.000

Bijlagen

Plattegrond pand Julianaplein

Bijlage 1 | blad 1

Bijlage 1 | blad 2

Bronnen financiële aannames Tabel 2. Bronnen

Item Basistarieven dagbesteding

Bron Nederlandse Zorg Autoriteit 2015

Huisvestingskosten retail

CBS 2015

Tarief kinderdagopvang

CASCA 2015

Huurprijzen panden Heemstede

Funda

Huur vergaderruimtes

CASCA 2015

Document / website http://www.nza.nl/1048076/1048090/CA_BR_1 510a__Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_e xtramurale_zorg_dagbesteding_en_vervoer_2015.pdf http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bouwenwonen/publicaties/artikelen/archief/2015/2015huisvestingskosten-detailhandel-is-5-procentvan-de-omzethtm.htm http://www.casca.nl/kinderopvang/kdvpierewiet/tarieven http://www.fundainbusiness.nl/allebedrijfsaanbod/heemstede/ http://www.casca.nl/faciliteiten/zaalverhuur-encatering/vergaderingen

Bijlage 3 | blad 1

Bijlage 3 | blad 2

Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie

Recommend Documents