Prognose rekeningsresultaat 2013 Integraal financieel beeld 2013 Rekeningsresultaat 2013 • Effecten 2e berap De structurele effecten zijn opgenomen in de financiële bandbreedte begrotingstraject 2014; bestempelen als incidenteel
-
• Effecten 1e berap
+ € 244.000,-
Geprognosticeerd rekeningsresultaat 2013
€ 139.000,-
+ € 105.000,==========
WONEN Ruimtelijke ontwikkeling Ontwikkelingen • Crisis op de woningmarkt bepaalt context • Aandacht voor aantrekkelijkheid centrum en toegangswegen
• Stagnatie Lage Heide duurt voort • Kabinet zet maatregelen woningmarkt door • Samenhang thema ‘Wonen’ met toekomstvisie
Voortgang • Woningmarktanalyse, initiatiefvoorstel ‘starters’, woonvisie, actualisatie grondexploitaties en structuurvisie deel B (in 2013)
• Omgevingsvergunningen: - Onderbouwing bouwleges (VNG-model)
• Geactualiseerde bestemmingsplannen binnen krediet en volgens planning
De ontwikkeling ‘onderbouwing bouwleges’ wordt meegenomen bij het onderzoek.
Motie: 2 nov. 2011
- Doelmatigheidsonderzoek opbrengst bouwleges (art. 213a)
(m.u.v. lege vlekken, beroepszaken en BP Eurocircuit)
• Overdracht woonwagenlocaties - Onderhandelingen ambtelijk afgerond - Gestart met voorbereidingen richting raad • Masterplan Centrum: - Klankbordsessies en detailhandelsessies uitgevoerd
Wat ligt niet op koers? • Verkoop kavels in Lage Heide stimuleringsmaatregelen woningmarktanalyse • Masterplan Centrum
Afwijkingen • Grex (risico): Minder inkomsten uit grondverkoop, gevolgen voor liquiditeit (o.a. Lage Heide), maatregelen a.g.v. woningmarktanalyse
• Overdracht woonwagenlocaties
- € 75.000,-
Door latere overdracht in 2013 expl.lasten (t.l.v. reserve); geen realisatie taakstelling / bezuiniging
Conclusie • Afwikkeling diverse belangrijke dossiers • Actualisatie bestemmingsplannen ‘afgerond’ • Beheersbaar maken risico’s grondexploitaties a.d.h.v. woningmarktanalyse
• Ondanks beroerde woningmarkt: - Realisatie 124 huurwoningen in 2013 - Start Lage Heide: 10 starterswoningen in aanbouw - Vervolgoverleg corporaties / ontwikkelaars
WONEN Infrastructuur Ontwikkelingen • Mobiliteit: programmaplan N-69 leidend (Westparallel, Lage Heideweg, Europalaan) • Wateroverlast Dommelen-Noord
• Parkeerautomaten - Toename diefstal automaten (schade: + € 25.000,-)
Voortgang • Mobiliteit: - Voortgangsrapportages nulplus maatmaatregelen (programma) - Deelonderzoeken Westparallel bijna afgerond - Europalaan: procedure hogere grenswaarde loopt - Dynamisch verkeersmanagement: geen concrete oplossing voor doorstroming N69 - Vrachtverkeer: mogelijkheid maatregelen vooruitlopend op aanleg Westparallel wordt nagegaan - Mobiliteitsplan interactief, eindrapport eind 2013 - Reconstructie kruisingen voorbereidingskredieten eind 2013 - JF Kennedylaan: aanbesteding in 2013
• Verhardingen: - Oversteekplaats Markt gerealiseerd - Verwerken uitkomsten weginspectie asfaltverhardingen • Openbare verlichting: - Openbare verlichting Dommelen-Zuid realisatie eind 2013 • Wateroverlast: - Versnelde aanpak Schrijnerwei Wat ligt niet op koers? - Vertraging Westparallel (Provincie) - Vertraging mobiliteitsplan - Europalaan i.v.m. uitspraak Raad van State - Enige vertraging uitvoering waterbeheerplan Schaapsloop - Beleids-/beheerplan openbare verlichting (in 2014)
Afwijkingen • Mobiliteit: Programmaplan N-69 2-3 maandelijkse rapportage; laatstelijk betreffende financiële dekking; raadsbrief 9 jul.
• Parkeren: - Parkeerautomaten - € 25.000, niet verzekerd voor de schade - Minder parkeeropbrengsten - € 100.000,-
• Riolering: - Verhogen krediet ‘vervangen riolering’ (€ 250.000,-) •
•
Gewijzigde planning (verschuivingen investeringen) T.l.v. reserve ‘riolering’
• Vrijval roerende zaken huur/lease
+ € 10.000,-
Conclusie • Voorbereiding van vele activiteiten ligt op koers (m.u.v. enkele afwijkingen) • Enige vertraging Westparallel (Provincie) en daarmee mobiliteitsplan
• Enige vertraging uitvoering waterbeheerplan Schaapsloop • Risico’s grondexploitaties (actualisatie dec.) • Beleids-/beheersplan openbare verlichting (in 2014)
WONEN Groen Ontwikkelingen • Besluit aankoop gemeentewerf
Voortgang • Landschapsontwikkelings- & bosbeheerplan - Uitvoeringsmaatregelen in voorbereiding • Beeldkwaliteitsplan Molenstraat (natuurpoort Venbergen) vastgesteld • Reserve rood voor groen ingesteld • Aanpassen / inrichten nieuwe gemeentewerf • Optimalisatie kernregistratie (= beheer op orde) • 1e schouwronde KOOR 2013; ambitie gehaald
Afwijkingen • Tractiemiddelen: - Hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘tractie ruimtelijk beheer’ (€ 56.600,-) zie raadsvoorstel • Onderhoud groen: - Onkruidbestrijding verhardingen - Overige onderhoudskosten
+ € 12.000,+ € 14.000,-
Conclusie • Na verhuizing van de gemeentewerf zijn de basisvoorwaarden ingevuld
WONEN Milieu Ontwikkelingen • Omgevingsdienst (ODZOB): - Gestart per 1 juni 2013 Overeengekomen dat drie maandelijks gemonitord wordt.
Voortgang • Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen: - Vervolgonderzoek; oplevering resultaten aan raad vóór 1 oktober 2013
• Bodemsanering (€ 46.350,-) - Calamiteit aan de Sil (vondst druglab) - T.l.v. budget ‘onvoorzien’ (de kosten worden verhaald op de eigenaar)
• Afval: - Bezuiniging bijdrage Het Goed (€ 50.000,-) Overeenkomst opgezegd. Nog tot medio 2014 kosten, daarna realisatie bezuiniging. - Invoering nieuwe containers voorzien voor eind 2013
Afwijkingen • Niet realiseren taakstellende bezuiniging Het Goed (€ 50.000,--)
Conclusie • Omgevingsdienst operationeel • Voortgang product (beleids- & uitvoeringsmaatregelen) op schema • Niet realiseren taakstellende bezuiniging Het Goed
WERKEN Bedrijvigheid Ontwikkelingen • Economische recessie bepaalt context • Samenhang thema ‘Werken’ met toekomstvisie • Regionale programmering bedrijventerreinen gereed
Voortgang • Herstructurering Schaapsloop 1 op schema • Nieuw horecabeleid loopt • Centrummanagement opgestart, initiatief geleidelijk naar partners • Aansluiting Expatcenter South (besluit college) • Oriëntatie op lokaal investeringsfonds i.s.m. Start Foundation • Winkelsluitingstijden gewijzigd zondagopenstelling mogelijk
Afwijkingen • Vestigingsbeleid nieuwe bedrijventerreinen / accountmanager + € 47.000,-
Conclusie • We liggen op schema in de diverse trajecten • Startersbeleid medio 2014
Wat ligt niet op koers? • Economisch actieprogramma: - Startersbeleid (bedrijven) Niet in 2013, wel voor einde looptijd economisch actieprogramma (medio 2014)
• Vestigingsbeleid nieuwe bedrijventerreinen / aanstelling accountmanager
WERKEN Onderwijs
Ontwikkelingen • Enkele (te) late aanvragen voor huisvestingsaanpassingen
Voortgang • Geen bijzonderheden
Afwijkingen • Naar verwachting vrijval financiële middelen: - Onderwijsbegeleiding (LEA) + € 30.000,- Onderwijsachterstandbeleid + € 10.000,- Opvang kinderen + € 25.000,-
Conclusie • Voortgang product: - alles op schema - binnen de budgetten
WERKEN Werk & inkomen Ontwikkelingen • Beleid: koers blijft ongewijzigd • Aanhoudende economische recessie is merkbaar op alle onderdelen • Stijging klantaantallen duurt voort - Toename van + 14% (64 klanten)
Voortgang • Uitvoering esf-project loopt De realisatie is lager dan verwacht, geen budgettaire gevolgen • Rijksbijdrage BUIG Mogelijke afwijking van voorlopige t.o.v. definitieve rijksbijdrage
Afwijkingen • (Extra) overschot BUIG-budget + € 400.000,-
• Jeugdwerkloosheid
+ € 20.000,-
Op basis van de stijgende klantaantallen en financiële doorrekening rijksbijdrage 2013. De definitieve vaststelling van de rijksbijdrage volgt later dit jaar en zal op dit saldo van invloed zijn. Beschikking juni (wijziging t.o.v. 1e berap): - Rijksbijdrage BUIG + € 468.000,- Hogere uitkeringslasten + € 65.000,Overschot BUIG-budget 2013 in totaliteit € 960.000,(1e berap: overschot € 560.000,-)
Conclusie • Klantenaantallen stijgen, daardoor meer uitkeringslasten
• Rijksbijdrage BUIG 2013 ruim voldoende om de hogere uitkeringslasten 2013 op te vangen
VRIJE TIJD Cultuur Ontwikkelingen • SCC De Hofnar: - Het tekort theater over afgelopen jaren moet definitief gedekt worden • CMD: - Aantal leerlingen neemt af (volwassenen en jeugd) Oorzaken: - Slechte financieel-economische situatie - Beëindiging subsidie volwassen (vraaguitval) - Demografische ontwikkeling (dalend aantal kinderen)
Voortgang • BC Hofnar verder opgepakt (door nieuwe projectleider) raadsbesluit: dd. 27 juni 2013 ; 1e berap
Afwijkingen • Dekken van het tekort van het theater SCC De Hofnar (- € 167.000,-) - Via afzonderlijk raadsvoorstel - Huidige financiële resultaten zijn voorzichtig positief. Het betreft een eenmalige dekking.
Conclusie • Voortgang product: - alles op schema - binnen de budgetten
VRIJE TIJD Sport Ontwikkelingen • Samenwerkingsovereenkomst met Fontys sporthogeschool definitief
Voortgang • Evaluatie combinatiefuncties in oktober gereed • Voortgang fusietraject tennisverenigingen & vervanging toplagen • Start onderzoek toegankelijkheid / openbaarheid sportpark ‘Den Dries’ • Hoge aantal bezoekers buitenbad zwembad ‘De Wedert’ Jaarlijks gemiddeld aantal bezoekers: 22.000 2013: 38.000 bezoekers (situatie aug. 2013)
Afwijkingen • Geen (conform begroting) De extra inkomsten van de hoeveelheid bezoekers buitenbad vallen weg tegen de extra inzet personeel buitenbad en binnenbad i.v.m. doelgroepzwemmen. • De Belleman: - Aanbestedingsvoordeel brandveiligheid (€ 30.000,--)
Conclusie • Gelijkblijvende kostendekkendheid zwembad ‘De Wedert’
VRIJE TIJD Recreatie Ontwikkelingen • Samenhang thema ‘Vrije tijd’ met toekomstvisie • Toerisme: - ANWB haakt definitief af per 1-1-2014 als partner VVV - SRE draagt beheer en onderhoud recreatieve routes (wandel-, fiets-, ATB-, ruiterroutes) over per 1-1-2014 en zoekt geschikte partij
Voortgang • Evenementen: - Zomerprogramma in no-time opgezet binnen mogelijkheden evenementenbeleid, tot nu toe succesvol - Uitwerking opzet stichting promotie Valkenswaard i.s.m. VVV • Toerisme: - Nadere uitwerking vervolg VVV, prestatieafspraken en huisvesting nodig - Ontwikkeling huisstijl De Groote Heide; communicatieplan opgestart
Afwijkingen • Geen
Conclusie • Voortgang product; op schema met de diverse trajecten • VVV-problematiek vergt nadere uitwerking • Zomerprogramma binnen marges evenementenbeleid, tijd en mogelijkheden tot nu toe succesvol
• Evenementen: Proces ‘aanvraag evenementen’: - Toetsing aan kwaliteitscriteria aan de voorkant - Meerjarenvergunningen Resultaat: lastenverlaging
WELZIJN Maatschappelijke ondersteuning Ontwikkelingen • 3D’s-structuur in de A2-situatie staat
Voortgang • Geen bijzonderheden
Afwijkingen • Naar verwachting vrijval financiële middelen: - Woonvoorzieningen + € 50.000,- Jeugdwerk + € 20.000,-
Conclusie • Voortgang product; op schema
WELZIJN Zorg Ontwikkelingen • Geen
Voortgang • Geen bijzonderheden
Afwijkingen • Uitgaven Hulp bij Huishouden (HbH) stijgen door vergrijzing blijft binnen budget open-einde constructie
Conclusie • Wmo (open-einde financiering) Uitgaven hebben de neiging autonoom, afhankelijk van de vergrijzing te stijgen.
BESTUUR & ORGANISATIE Samenwerking & positionering Ontwikkelingen • Toekomstvisie: - Toekomstcampagne (febr.) - Hemelse sferen: kick-off Toekomstvisie (veel enthousiaste reacties) - Lancering www.valkenswaard2030.nl (mei) - Straat & diepte-interviews (juni)
Voortgang • Het proces Toekomstvisie loopt: - Juli – augustus: feiten & cijfers - Oktober: Toekomst-enquete - November: atelierssessies - December: werkconferentie Resultaat: ontwikkelprogramma
Afwijkingen • A2-gemeenten (samenwerking)
+ €
Conclusie • Voortgang verloopt volgens planning • Valkenswaard positief! • Valkenswaard actief! • Valkenswaard denkt mee!
50.000,-
BESTUUR & ORGANISATIE Dienstverlening (relatie met organisatieontwikkeling) Ontwikkelingen • Per 1 oktober: 22 producten digitaal aan te vragen
Voortgang • Positie binnen top 10 benchmarking publiekszaken • Klantgerichte website: snelbalie 22 nieuwe producten online • KCC beantwoordt 80% van alle klantvragen: 1ste 20 producten gerealiseerd
Afwijkingen • Geen
Conclusie • Klantgerichte benadering verder geoptimaliseerd • Meer online-dienstverlening
BESTUUR & ORGANISATIE Veiligheid Ontwikkelingen • Brandweerzorg: - Voorbereidingen regionalisering brandweerzorg per 1-1-2014 - Afstemming met de belastingdienst voorwaarden BTW compensatie (nieuwbouw brandweerkazerne) • Rampenbestrijding: - Verdere regionale samenwerking inzake rampenbestrijding
Voortgang • Brandweerzorg: - Voorbereidingen op regionalisering in volle gang - Nieuwbouw brandweerkazerne loopt conform planning - Opvolgingsprotocol loze meldingen opgesteld - Verbetering brandveiligheid bij objecten gerealiseerd na opvolging controleresultaten - Voorbereidingen brandpreventieweek 2013 in volle gang
Afwijkingen • Brandweerzorg: - Vervangen tankautospuiten De voorbereiding op de vervanging wordt opgepakt in regionale samenwerking (levering in 2014)
Conclusie • Brandweerzorg: - Voorbereiding op de regionalisering is in volle gang, financiële gevolgen voor 2014 in beeld - Nieuwbouw brandweerkazerne verloopt volgens planning, ook van belang voor BTW compensatie - Aandacht voor brandveilig leven en borging adviesrol brandweer binnen de gemeente
• Veiligheid: - Veiligheidsmonitor: - Veldwerk wordt uitgevoerd - Rapportage medio 2014 Handhaving: - Uitvoering conform planning
BESTUUR & ORGANISATIE Financiën Ontwikkelingen • Schatkistbankieren • Het voortduren van de economische malaise - Toename faillissementen bedrijven - Toename kwijtscheldingsverzoeken • Blijvende onzekerheid over uitwerking rijksbezuinigingen (financiële effecten)
Voortgang • Lokale lasten ontwikkeling conform begroting Wat wordt in 2013 nog geïmplementeerd: - Project ‘Sepa / Iban’ - Schatkistbankieren
Afwijkingen • Algemene uitkering
- € 421.000,-
• Precariorechten (meeropbrengst) + € 23.000,-
Conclusie • Voortdurende onzekerheid rijksmiddelen - Uitstel oranje akkoord - Uitwerking rijksbezuinigingen (6 mld) - Onzekerheid algemene uitkering (effect septembercirculaire) • Geen bijzondere afwijkingen m.b.t. de prestatie-indicatoren
ONTWIKKELING & BEHEERSING Organisatieontwikkeling (relatie met product ‘Dienstverlening’) Ontwikkelingen • Toekomstvisie 2030 – organisatie 2030 • Interactief traject: alle medewerkers
• 2013: focus op 4 thema’s - Dienstverlening - Projectmatig werken - Digitalisering - Beheer op orde
Voortgang • Dienstverlening: - Training klantgerichte gespreksvoering en schrijven gerealiseerd - Verbetering telefonische bereikbaarheid in gang gezet • Projectmatig werken: - Training gerealiseerd: 56 medewerkers, MO en College - Themasessie Raad (29 aug.) - Concept projectformat: voorlopig akkoord - Team projecten: in voorbereiding • Digitalisering: - Webrichtlijnen: score 91,5% - DMS: implementatie gestart - Midoffice: in A2 samenwerking gestart - Pilot digitaal Toezicht gerealiseerd - Zaaksysteem Squit-XO geïmplementeerd (= vergunningen)
Afwijkingen • Geen bijzonderheden
Conclusie • Veel dynamiek in de organisatie • Medewerkers denken mee! • Medewerkers zijn enthousiast! • Verbeteren stopt nooit
• Beheer op orde: - Gestart met digitalisering managementinformatie (pepperflow) - Gestart met IWP’s, inclusief training medewerkers - Positieve rapportage nieuwe accountant over beheer - 65,2% raadsvoorstellen volgens afgesproken planning; situatie t/m raad juni - Verdere verbetering beheersingsprocessen P&C - Professionele beheerorganisatie (beheer openbare ruimte) ligt op koers
ONTWIKKELING & BEHEERSING Bedrijfsvoering Ontwikkelingen • Organiseren van maatschappelijk vastgoed
Voortgang • Huisvesting: - Uitvoeren maatregelen brandveiligheid gemeentelijke gebouwen
Afwijkingen • Ontwikkeling loonkosten - Stijging werkgeversaandeel ziektekostenverzekering - Stijging pensioenpremie
- € 200.000,-
• Personeel algemeen -€ - Onderzoeken naar integriteit
59.000,-
Conclusie • Verdere verbeteringen in de bedrijfsvoering
ONTWIKKELING & BEHEERSING Integraal financieel beeld 2013 Financieel resumé (exploitatie)
Programma
Structureel
Wonen: - Overdracht woonwagenlocatie (taakstelling) - Parkeren (schade parkeerautomaten) - Parkeren (minder opbrengsten) - Infrastructuur (vrijval roerende zaken) - Groen - Tractie - dekking (reserve tractie ruimtelijk beheer) - Afval (taakstelling 't Goed) - dekking (reserve reiniging)
Incidenteel
-75 -25 -100 10 26 -57 57 -50 50
Werken: - Vestigingsbeleid / accountmanager - Onderwijs - BUIG-budget - Jeugdwerkloosheid
47 65 400 20
Vrij tijd: - De Belleman (brandveiligheid)
30
Welzijn: - Maatschappelijke ondersteuning - Jeugdwerk
50 20
Bestuur en organisatie: - A2-gemeenten (samenwerking) - Mei-circulaire 2013: - Algemene uitkering - Wmo (hoger budget) - Werk & Inkomen (lager budget) - Centra voor Jeugd en Gezin (hoger budget) - Jeugdzorg (hoger budget) - Lokale lasten (meeropbrengst precariorechten)
-153
Bedrijfsvoering: - Ontwikkeling loonkosten - Onderzoeken integriteit
-200
Totaal mutaties 2e berap 2013
50 -531 360 -22 -75 23
-59 -375
236
ONTWIKKELING & BEHEERSING Integraal financieel beeld 2013 Kredieten • Riolering; verhogen bestaand krediet met € 250.000,Dekking kapitaallasten t.l.v. reserve ‘riolering’.
Budget ‘onvoorzien’ • Ontwikkeling budget ‘onvoorzien’: - Raming + € 125.000,- Besteding ‘Verkoop GGD gebouw Callenburgh’ (raadsvoorstel sept.) - € 28.628,- Besteding (calamiteit De Sil) - € 46.350,- Restant + € 50.022,========
