Pololetní zpráva podílových fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s

Pololetní zpráva podílových fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s.

Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer – zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

za období 1.1.2011 – 30.6.2011

1

Fondy obhospodařované investiční společnost, a.s.

společností

Pioneer

V průběhu rozhodného období Pioneer investiční společnost, a.s. obhospodařovala následující podílové fondy: Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN 770030000234; Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN 770020000269; Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008473329; Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008471018; Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN 770030000143; BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; Pioneer – zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008472446; Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008472701; Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008473519; Pioneer - Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008472925; Pioneer - Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008473246; Rozhodnutím ČNB č.j. 2011/2508/570 Sp/2011/136/571 ze dne 11. března 2011, které nabylo právní moci dne 14.3.2011, bylo uděleno povolení k vytvoření podílového fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008473519. Vydávání podílových listů tohoto fondu bylo zahájeno dne 1.6.2011.

Depozitář fondů Depozitářem fondů v 1. pololetí roku 2011 byla UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 11121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Úschova nebo jiné opatrování majetku Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, na společnost CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, VAT ID: LU 10294056, na organizační složku ING BANK NV, se sídlem Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ: 150 00, IČ: 49279866, na společnost The Bank of New York, One Wall Street, New York 10286, USA a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 – 8, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, BANK BPH S.A., Al. Pokoju 1, Krakov 31548, Polsko a UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČ: 00 681 709.

2

Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 8.3.1995, spis. zn. B 3049 (oddíl B, vložka 3049). Pioneer investiční společnost, a.s. má sídlo v Praze 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00. Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování a dále vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost. Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s. povolení ke vzniku investiční společnosti dne 20.2.1995, č.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne 9.3.1995. Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne 14.4.1999, č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování. Společnost byla taktéž oprávněna obhospodařovat majetek zákazníka, a to na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, uschovávat a spravovat cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje. Na základě vlastní žádosti společnosti jí bylo s účinností od 23.6.2010 rozhodnutím České národní banky odňato povolení k výkonu těchto činností. Na základě žádosti Pioneer investiční společnosti, a.s. o změnu rozsahu povolení k činnosti investiční společnosti, udělila Česká národní banka rozhodnutím ze dne 23.6.2010, č.j.: 2010/5742/570 Sp/2010/456/571 Pioneer investiční společnosti, a.s. nové povolení k činnosti investiční společnosti se změněným rozsahem, které nabylo právní moci dne 23.6.2010. IČO: 63 07 82 95 DIČ: CZ63078295

3

Portfolio manažeři Dne 1.1.2009 došlo ke svěření obhospodařování majetku v otevřených podílových fondech obhospodařovaných Pioneer investiční společností, a.s. do společnosti Pioneer Investments Austria GmbH, se sídlem Lassallestraβe 1, 1020 Vienna. Od 1.1.2009 obhospodařuje tým portolio manažerů Pioneer Investments Austria GmbH majetek v otevřených podílových fondech obhospodařovaných společností v následujícím složení:

Pioneer – Sporokonto, Pioneer – obligační fond, Pioneer – obligační plus, Balancovaný fond nadací Portfolia fondů spravuje tým vedený Margarette Strasser. Margarette Strasser absolvovala ekonomii na vídeňské univerzitě v roce 1985. S téměř dvacetiletou zkušeností s dluhopisy rozvíjejících se trhů, získanou v různých pozicích ve skupině Bank Austria Creditanstalt, kde v oblasti investic působila od roku 1989, patří mezi nejzkušenější portfolio manažery zejména se zaměřením na východoevropský region. Ve skupině Pioneer Investments pracuje od roku 2001. Působí na pozici Senior portfolio manažera pro fondy s pevným příjmem (fondy peněžního trhu a dluhopisové) v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE) – ať už se jedná o fondy v CZK distribuované v České republice, v SKK distribuované na Slovensku nebo v RON v Rumunsku. Od roku 2007 spravuje fond společnosti Pioneer Investments Austria GmbH - PIA USD Bond a od června 2008 rovněž fond PIA Global Bond. Úzce spolupracuje s dceřinnými společnostmi zabývajícími se fondy v rámci východní Evropy. Dalším členem týmu je Martin Exel. Martin Exel absolvoval ekonomii na vídeňské univerzitě v roce 2002. Do skupiny Pioneer Investments přišel v roce 2008, z pozice fondového manažera zodpovědného za správu dluhopisových fondů regionu střední a východní Evropy společnosti Volksbank Invest. Oblasti investic se v rámci skupiny Volksbank AG věnoval v různých manažerských funkcích již od roku 2004. Předchozí zkušenosti získal působením v oddělení Treasury banky Raiffeisen Zentral Bank Austria a ve skupině BAWAG P.S.K. Group. V Pioneer Investments zastává funkci portfolio manažera pro fondy s pevným příjmem (fondy peněžního trhu a dluhopisové) v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE) – ať už se jedná o fondy v CZK distribuované v České republice, či fondy v RON distribuované v Rumunsku. Úzce spolupracuje s dceřinnými společnostmi zabývajícími se fondy v rámci východní Evropy.

Pioneer – zajištěný fond, Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy Portfolio fondu spravuje tým pro garantované a zajištěné fondy pod vedením Mikaela Bäckströma. Mikael Bäckström po absolvování univerzit ve švédské Uppsale, Lundu a ve Vídni v roce 1995, působí od roku 1997 v oblasti investic. Řídil řadu fondů zaměřených na globální akcie zejména ve skupině Capital Invest. Následně se od roku 2002 začal specializovat na tzv. Multi-Asset portfolia a garantované fondy. Od roku 2007 je pak zodpovědný za vedení týmu pro multi-asset portfolia, garantované a zajištěné fondy společnosti Pioneer Investments Austria GmbH a rovněž za řízení fondů zaměřených na čínské a indické akcie. Při řízení zajištěných fondů České rodiny fondů Pioneer spolupracuje se Zoltánem Rábou. Zoltán Rába po absolvování studií na univerzitě pro ekonomické vědy v Budapešti v roce 1994 a na newyorské státní univerzitě v Albany v roce 1996, přijal funkci analytika finančních trhů ve společnosti Creditanstalt Securities. Od roku 2001 se kromě kvantitativní analýzy začal rovněž věnovat řízení fondů, a to na pozici portfolio manažera a náměstka ředitele ve společnosti CA IB Fund Management. Podílel se zde na strategickém řízení akciových fondů v rozvinutých regionech OECD a jako portffolio manažer byl také zodpovědný za správu privátních a institucionálních portfolií. 4

Do společnosti Pioneer Investments Austria přešel koncem roku 2003 z maďarské společnosti skupiny Pioneer Investments, kde zastával pozici vedoucího divize garantovaných produktů a stratéga pro akcie rozvinutých a rozvíjejících se trhů a mimo jiné rozvíjel linie zajištěných produktů. Jako portfolio manažer se na řízení zajištěných fondů České rodiny fondů Pioneer podílí od 15.1.2009 a úzce přitom spolupracuje zejména s Mikaelem Bäckströmem.

Pioneer – dynamický fond, Pioneer – akciový fond, Růstový fond nadací Portfolio manažerem fondů je Petr Zajíc. Po absolvování makléřských zkoušek v roce 1994 zastával řadu pozic v předních českých finančních společnostech - ČSOB, Expandia Finance, Patria Finance. Jeho specializací jsou globální akciové trhy. Ve skupině Pioneer Investments pracuje od roku 2002. Od 1.1. 2009 je členem týmu portfolio manažerů ve Vídni, kde zodpovídá primárně za akciovou část portfolia fondů a asset alokaci. V rámci akciové části fondů na správě spolupracuje s mezinárodním týmem pro globální akcie skupiny Pioneer Investments v Dublinu. Dluhopisová část fondů je spravována týmem Margarette Strasser.

5

Seznam obchodníků s cennými papíry Níže uvedení obchodníci s cennými papíry vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu rozhodného období. Název ATLANTIK FINANČNÍ TRHY a.s. Banca IMI S.P.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Bank Julius Baer Barclays Capital Citibank Europe Prague plc, organizační složka Praha Citigroup Global Markets Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Deutsche Bank AG Filiale Prag Deutsche Bank AG London DZ Bank AG Erste Group Bank AG Exane Exotic Holdings Limited Goldman Sachs Int. London HSBC BANK PLC HSBC Bank plc - pobočka Praha HSBC Trinkaus und Burkhardt AG ING Bank N.V. - organizační složka JP Morgan Securities London KBC Brussels KBC Securities N.V. KOMERČNÍ BANKA, A.S. LBBW Bank CZ, a.s. Merck Finck and Co. Natixis Bleichroeder Nomura International plc Nordea Securities Oesterreichische Volksbanken AG PATRIA FINANCE, A.S. Pioneer Asset Management, a.s. Raiffeisen Zentralbank Royal Bank of Canada Europe Ltd. Royal Bank of Scotland plc

Sídlo Vinohradská 230, Praha, Česká republika Via A. Boito 7, Milano, Itálie Plaza San Nicolás, no 4, Bilbao, Španělsko Bahnhofstrasse 36, Zurich, Švýcarsko 5, The North Colonnade Canary Wharf, London, Velká Británie Bucharova 241/14, Praha, Česká republika Canada Square Canary Wharf, London, Velká Británie Olbrachtova 1929/62, Praha, Česká republika Na Příkopě 854/14, Praha, Česká republika Jungmannova 34, Praha, Česká republika FLOOR 13 6 BISHOPSGATE, London, Velká Británie Platz der Republik, Frankfurt am Main, Německo Boersegasse 14, Wien, Rakousko 18 Avenue Matignon, Paris, Francie 54 Baker Street, Watson House, London, Velká Británie 133 Fleet Street, London, Velká Británie 8 Canada Square, London, Velká Británie Millenium Plaza, V Celnici 10, Praha, Česká republika Koenigsallee 21/23, Duesseldorf, Německo Nádražní 344/25, Praha, Česká republika 60 VICTORIA EMBANKMENT, London, Velká Británie 2 Havenlaan, Brussel, Belgie Havenlaan 12, Brussel, Belgie Na Příkopě 33, Praha, Česká republika Vítězná 126/1, P.O.Box 229, Praha, Česká republika Pacellistrasse 16, Muenchen, Německo 1345 Avenue of the Americas, New York, Spojené státy americké Rathenauplatz 1, Frankfurt am Main, Německo Fabianinkatu 29B, Helsinki, Finsko Peregringasse 3, Wien, Rakousko Škrétova 12, Praha, Česká republika Karolinská 650/1, Praha, Česká republika Am Stadtpark 9, Wien, Rakousko One Queenhithe, London, Velká Británie Premier Place, Devonshire Square, London, Velká Británie

6

Název Societe General Securities Spain Societe Generale Securties UK Societe Generale, London

Sídlo Genova 26, Madrid, Španělsko Exchange House, Primrose Street, London, Velká Británie SG House 41 Tower Hill, London, Velká Británie 2-4 Arch Makarios III Ave, Capital Center, 9th floor, Nicosia, Kypr 21 LOMBARD STREET, London, Velká Británie Na Příkopě 20, Praha, Česká republika Julius Tandler Platz 3, Wien, Rakousko

Troika Dialog Inv Ltd. Nicosia UBS Limited London Unicredit Bank Czech Republic a.s. Unicredit CAIB AG WOOD and Company Financial Services, a.s. Nám. republiky 1079/1, Praha, Česká republika

7

Komentář k vývoji na finančních trzích Zmírnění ekonomického oživení zejména od druhého kvartálu začalo zpomalovat také růst objemu investovaného majetku. Objem majetku ve správě členů AKAT vzrostl ze 796,4 mld. Kč na konci roku 2010 na 807,9 mld. Kč v polovině roku 2011, přičemž majetek v podílových fondech též mírně vzrostl z 234,5 mld Kč na 243,9 mld. Kč. Největší změny v objemu majetku proti konci loňského roku zaznamenaly na českém trhu peněžní a dluhopisové fondy. Odliv z fondů peněžního trhu dosahoval téměř 12 miliard Kč, což představuje snížení asi o 17 % celkového majetku investovaného v peněžních fondech. Jestliže na konci roku 2010 drželi investoři téměř 28 % ve fondech peněžního trhu, v polovině roku 2011 to bylo již jen asi 23 %. Naopak objem majetku v dluhopisových fondech stoupl za stejnou dobu z 32,7 mld. Kč na 37,9 mld. Kč, tedy asi o 16 %. Dobrá výkonnost dluhopisového trhu v prvním pololetí pravděpodobně stála za zvýšeným zájmem investorů o dluhopisové fondy. Podle indexu EFFAS vzrostly ceny českých vládních dluhopisů v prvním pololetí o 2,18%. Změny v objemu majetku ostatních typů fondů nebyly tak výrazné. Ani zpomalení růstu akciových trhů a jejich zvýšená volatilita nezpůsobily v prvním pololetí velké odlivy. Hodnota majetku v akciových fondech zůstala téměř beze změny. Taktéž hodnota zajištěných fondů. Mírnější růst hodnoty majetku v prvním pololetí zaznamenaly smíšené fondy (+2,7 %) a nemovitostní fondy (+7,9 %). Hodnota majetku pod správou české rodiny fondů Pioneer klesla za první pololetí asi o 404 mil. Kč, z hodnoty 10,320 mld Kč na konci roku 2010 na 9,916 mld. Kč k datu 30.6.2011. Celkovou sumu hrubých prodejů ve výši cca 655 mil Kč převyšovaly odkupy ve výši 1 048 mil. Kč. Nové založený fond – Pioneer zajištěný 2018 byl nejprodávanějším fondem české rodiny s objemem prodeje cca 150 mil Kč. Naopak nejodkupovanějším fondem byl peněžní fond Pioneer – Sporokonto s odkupy ve výši cca 153 mil. Kč.

8

Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2011

Název cenného papíru

Počet Pořízení jednotek celkem TIS. Kč

ISIN

Tržní cena TIS. Kč

Podíl na majetku

NATIXIS Float 05/13

XS0626768096

10

20 001

20 042

1,05%

ERSTE BANK Float 13

AT000B004973

10

20 051

20 256

1,06%

GROUPE BPCE FLOAT 12

FR0010398321

20

24 296

24 243

1,27%

TELECOM ITALIA Float 2012

XS0237303598

20

25 879

24 282

1,27%

SOCIETE GENERALE FLOAT 12

XS0289186230

20

25 517

24 322

1,27%

MORGAN STANLEY Float 2012

XS0225152411

1 000

24 837

24 346

1,28%

BNP Paribas Float 06/12

XS0474526273

1 000

26 000

24 357

1,28%

DANSKE BANK Float

XS0266920320

1 000

25 896

24 369

1,28%

UNICREDIT Float 11/11

XS0273441278

1 000

24 730

24 381

1,28%

TELIASONERA AB Float 2013

XS0289507484

1 000

25 500

24 392

1,28%

SWEDISH HOUSING FIN CORP

XS0541883319

1 000

24 675

24 394

1,28%

UBS AG JERSEY

XS0296237919

1 000

25 424

24 406

1,28%

NORDEA BANK Float2012

XS0472575066

1 000

25 391

24 438

1,28%

VODAFONE GROUP Float 01/12

XS0257808500

1 000

25 559

24 465

1,28%

SVENSKA HANDELSBANK Float 13

XS0478420184

1 000

25 019

24 499

1,28%

HSBC FLOAT 04/13

XS0455483254

1 000

24 825

24 502

1,28%

CREDIT SUISSE FLOAT 01/2013

XS0472310860

1 000

25 614

24 580

1,29%

SKANDINAV ENSKIL Float 2012

XS0453108762

1 000

26 297

24 638

1,29%

KBC IFIMA NV Float 03/14

XS0608441514

500

25 001

25 031

1,31%

VSEO UVEROVA BK FLOAT 13

SK4120007899

250

25 002

25 060

1,31%

VOLKSWAGEN float 08/30/13

XS0536184301

13

26 131

26 129

1,37%


XS0620345990

330

33 002

33 023

1,73%

General Electric Float 2015

XS0490323580

18

35 936

36 127

1,89%

SNS bank FLOAT 2012

XS0284363438

1 500

38 626

36 459

1,91%

COMMERZBANK

XS0326846531

30

36 360

36 639

1,92%

CCDJ FLOAT 03/12

XS0493718612

30

37 206

36 646

1,92%

Česká spořitelna Float 2013

CZ0003702367

22

44 037

43 981

2,30%

RABOBANK NEDERLAND

XS0518422513

2 000

49 828

48 927

2,56%

POHJOLA BANK Float 2013

XS0490027348

2 000

49 156

48 940

2,56%

ČESKÁ EXP BANKA Float 2015

XS0499380128

40

50 891

49 044

2,57%

SEVTRE Float 12

XS0303138100

25

49 936

50 000

2,62%

NATIXIS Float 02/16

XS0594310137

25

50 002

50 106

2,63%

SD Float 04/12

CZ0001002505

5 500

56 478

55 976

2,93%

Pohledavky

1

71 645

71 645

3,75%

ČS FLOAT 10/16

CZ0003701187

80

75 480

79 600

4,17%

E.ON EOAGR FLOAT 03/13

XS0350806351

50

99 400

100 603

5,27%

SD Float 10/16

CZ0001002331

10 500

102 256

103 746

5,44%

Deutsche Telekom Float 02/2013

XS0341655305

72

107 267

107 823

5,65%

CEZ FLOAT 12/12

XS0473872306

77

115 827

116 544

6,11%

CZK_ucty

1

259 507

259 507

13,60%

Pohledávky

Účty CZK

9

Přehled vývoje vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list

Datum

NAV/PL

Datum

NAV/PL

Datum

NAV/PL

30.6.2011

1,5748

29.4.2011

1,5717

28.2.2011

1,5697

29.6.2011

1,5749

28.4.2011

1,5715

25.2.2011

1,5694

28.6.2011

1,5746

27.4.2011

1,5714

24.2.2011

1,5693

27.6.2011

1,5745

26.4.2011

1,5713

23.2.2011

1,5693

24.6.2011

1,5744

22.4.2011

1,5712

22.2.2011

1,5692

23.6.2011

1,5744

21.4.2011

1,5711

21.2.2011

1,5692

22.6.2011

1,5744

20.4.2011

1,5716

18.2.2011

1,5692

21.6.2011

1,5744

19.4.2011

1,5714

17.2.2011

1,5691

20.6.2011

1,5737

18.4.2011

1,5710

16.2.2011

1,5690

17.6.2011

1,5737

15.4.2011

1,5711

15.2.2011

1,5691

16.6.2011

1,5737

14.4.2011

1,5710

14.2.2011

1,5688

15.6.2011

1,5737

13.4.2011

1,5708

11.2.2011

1,5685

14.6.2011

1,5737

12.4.2011

1,5708

10.2.2011

1,5684

13.6.2011

1,5736

11.4.2011

1,5707

9.2.2011

1,5686

10.6.2011

1,5736

8.4.2011

1,5707

8.2.2011

1,5682

9.6.2011

1,5736

7.4.2011

1,5706

7.2.2011

1,5683

8.6.2011

1,5736

6.4.2011

1,5710

4.2.2011

1,5681

7.6.2011

1,5735

5.4.2011

1,5710

3.2.2011

1,5678

6.6.2011

1,5735

4.4.2011

1,5708

2.2.2011

1,5681

3.6.2011

1,5734

1.4.2011

1,5710

1.2.2011

1,5680

2.6.2011

1,5733

31.3.2011

1,5710

31.1.2011

1,5678

1.6.2011

1,5734

30.3.2011

1,5709

28.1.2011

1,5677

31.5.2011

1,5747

29.3.2011

1,5709

27.1.2011

1,5676

30.5.2011

1,5735

28.3.2011

1,5708

26.1.2011

1,5675

27.5.2011

1,5734

25.3.2011

1,5707

25.1.2011

1,5673

26.5.2011

1,5733

24.3.2011

1,5705

24.1.2011

1,5672

25.5.2011

1,5730

23.3.2011

1,5703

21.1.2011

1,5670

24.5.2011

1,5727

22.3.2011

1,5700

20.1.2011

1,5667

23.5.2011

1,5726

21.3.2011

1,5699

19.1.2011

1,5666

20.5.2011

1,5726

18.3.2011

1,5698

18.1.2011

1,5665

19.5.2011

1,5726

17.3.2011

1,5697

17.1.2011

1,5663

18.5.2011

1,5725

16.3.2011

1,5697

14.1.2011

1,5661

17.5.2011

1,5726

15.3.2011

1,5697

13.1.2011

1,5659

16.5.2011

1,5725

14.3.2011

1,5696

12.1.2011

1,5655

13.5.2011

1,5725

11.3.2011

1,5696

11.1.2011

1,5663

12.5.2011

1,5725

10.3.2011

1,5695

10.1.2011

1,5663

11.5.2011

1,5724

9.3.2011

1,5696

7.1.2011

1,5659

10.5.2011

1,5722

8.3.2011

1,5699

6.1.2011

1,5660

9.5.2011

1,5722

7.3.2011

1,5699

5.1.2011

1,5662

6.5.2011

1,5721

4.3.2011

1,5696

5.5.2011

1,5719

3.3.2011

1,5696

4.5.2011

1,5720

2.3.2011

1,5697

3.5.2011

1,5718

1.3.2011

1,5697

2.5.2011

1,5718

10

Hodnota vyplacených výnosů Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu.

Počet emitovaných podílových listů: 1 175 066 510 Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. CZK) AKTIVA CELKEM Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

1 908 102 260 563 134 156 126 407 1 643 157 181 601 1 461 556

Akcie, podílové listy Akcie Podílové listy

4 382

Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období

Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2011 do 30.6.2011: 5 792 279,00 CZK

Úplata depozitáři: 1 042 344,35 CZK Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v CZK) vl. kapitál celkem

vl. kapitál / PL

30.6.2011

1 850 504 381,36

1,5748

30.6.2010

2 300 260 204,42

1,5542

30.6.2009

1 576 162 059,35

1,5165

11

Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2011


Počet jednotek

ISIN

Pořízení celkem TIS. Kč


Podíl na majetku

NORDDEUTSCHE LANDESBANK

XS0146143549

800

19 226

19 668

1,02%

NATIXIS Float 02/16

XS0594310137

10

20 001

20 043

1,04%

CEZ 4,6 05/23

XS0622499787

4

20 171

20 070

1,04%

PRAGUE CITY 4,25 05/21

CZ0001500110

20

19 922

20 318

1,05%

VOLKSWAGEN float 08/30/13

XS0536184301

12

24 121

24 119

1,25%

LBBW

XS0196215882

451

23 876

24 968

1,29%

KBC IFIMA NV 2,25 09/17/12

XS0542954051

600

29 950

30 054

1,56%


XS0350806351

17

33 726

34 205

1,77%

SD 4.2 12/36

CZ0001001796

3 650

33 385

37 249

1,93%

Účty CZK

1

41 224

41 224

2,13%

SD 3,7 06/13

CZ0001000814

CZK_ucty

4 500

45 656

46 626

2,41%

SD 6,95 01/16

CZ0001000749

4 000

47 372

48 183

2,49%

Česká spořitelna 3,5 2012

CZ0003702268

32

48 313

49 712

2,57%

GE 4 5/8 03/05/13

XS0348109074

25

50 174

51 329

2,66%

SD 3,4 2015

CZ0001002737

5 100

51 862

54 493

2,82%

SD 2,8 2013

CZ0001002729

6 000

60 631

63 356

3,28%

CS CESSPO 3,49 03/12

CZ0003701286

39

78 019

80 239

4,15%

Telefonica SA

XS0305574096

50

99 698

102 381

5,30%

SD 4,7 09/12/22

CZ0001001945

11 300

116 335

124 910

6,47%

SD 3,8 04/11/15

CZ0001001143

13 657

137 458

143 923

7,45%

SD 3,75 09/20

CZ0001001317

14 150

133 681

145 200

7,52%

SD 4,6 08/18/18

CZ0001000822

13 445

140 288

150 230

7,78%

SD 4,0 11/17

CZ0001001903

16 800

174 939

175 691

9,09%

SD 5 04/11/19

CZ0001002471

17 800

187 621

195 973

10,14%

SD 5 05/25/24

CZ0001002547

16 750

187 234

197 406

10,22%

12

Přehled vývoje vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list Datum

NAV/PL

Datum

NAV/PL

Datum

NAV/PL

30.6.2011

1,8110

29.4.2011

1,7917

28.2.2011

1,7807

29.6.2011

1,8126

28.4.2011

1,7917

25.2.2011

1,7804

28.6.2011

1,8151

27.4.2011

1,7912

24.2.2011

1,7803

27.6.2011

1,8146

26.4.2011

1,7891

23.2.2011

1,7776

24.6.2011

1,8137

22.4.2011

1,7874

22.2.2011

1,7778

23.6.2011

1,8131

21.4.2011

1,7883

21.2.2011

1,7781

22.6.2011

1,8123

20.4.2011

1,7887

18.2.2011

1,7765

21.6.2011

1,8104

19.4.2011

1,7871

17.2.2011

1,7746

20.6.2011

1,8124

18.4.2011

1,7887

16.2.2011

1,7746

17.6.2011

1,8183

15.4.2011

1,7866

15.2.2011

1,7741

16.6.2011

1,8191

14.4.2011

1,7872

14.2.2011

1,7767

15.6.2011

1,8202

13.4.2011

1,7852

11.2.2011

1,7757

14.6.2011

1,8215

12.4.2011

1,7823

10.2.2011

1,7795

13.6.2011

1,8220

11.4.2011

1,7803

9.2.2011

1,7797

10.6.2011

1,8212

8.4.2011

1,7796

8.2.2011

1,7797

9.6.2011

1,8202

7.4.2011

1,7803

7.2.2011

1,7784

8.6.2011

1,8212

6.4.2011

1,7809

4.2.2011

1,7796

7.6.2011

1,8201

5.4.2011

1,7763

3.2.2011

1,7807

6.6.2011

1,8185

4.4.2011

1,7792

2.2.2011

1,7826

3.6.2011

1,8178

1.4.2011

1,7792

1.2.2011

1,7805

2.6.2011

1,8203

31.3.2011

1,7813

31.1.2011

1,7801

1.6.2011

1,8158

30.3.2011

1,7813

28.1.2011

1,7791

31.5.2011

1,8111

29.3.2011

1,7815

27.1.2011

1,7795

30.5.2011

1,8133

28.3.2011

1,7833

26.1.2011

1,7788

27.5.2011

1,8132

25.3.2011

1,7851

25.1.2011

1,7765

26.5.2011

1,8099

24.3.2011

1,7856

24.1.2011

1,7780

25.5.2011

1,8096

23.3.2011

1,7854

21.1.2011

1,7765

24.5.2011

1,8087

22.3.2011

1,7835

20.1.2011

1,7792

23.5.2011

1,8080

21.3.2011

1,7866

19.1.2011

1,7797

20.5.2011

1,8059

18.3.2011

1,7884

18.1.2011

1,7823

19.5.2011

1,8046

17.3.2011

1,7881

17.1.2011

1,7839

18.5.2011

1,8067

16.3.2011

1,7902

14.1.2011

1,7860

17.5.2011

1,8069

15.3.2011

1,7888

13.1.2011

1,7864

16.5.2011

1,8077

14.3.2011

1,7854

12.1.2011

1,7876

13.5.2011

1,8071

11.3.2011

1,7824

11.1.2011

1,7899

12.5.2011

1,8078

10.3.2011

1,7773

10.1.2011

1,7898

11.5.2011

1,8066

9.3.2011

1,7764

7.1.2011

1,7896

10.5.2011

1,8059

8.3.2011

1,7758

6.1.2011

1,7892

9.5.2011

1,8033

7.3.2011

1,7764

5.1.2011

1,7904

6.5.2011

1,8012

4.3.2011

1,7776

5.5.2011

1,7941

3.3.2011

1,7802

4.5.2011

1,7912

2.3.2011

1,7824

3.5.2011

1,7921

1.3.2011

1,7820

2.5.2011

1,7901

13


Počet emitovaných podílových listů: 1 063 404 157

Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. CZK) AKTIVA CELKEM Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

1 931 871 44 149 41 224 2 925 1 887 722 1 394 022 493 699

Akcie, podílové listy Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období



30.6.2011 30.6.2010 30.6.2009

1 925 864 923,16 1 909 824 571,77 1 217 330 526,88

vl. kapitál / PL

1,8110 1,7595 1,6083

14

Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2011


Telefonica SA

ISIN

Počet jednotek



Podíl na majetku

XS0305574096

3

6 178

6 143

1,22%

POLAND BOND 5,75 2014

PL0000105433

1 000

6 319

6 287

1,25%

POLAND5 1/4 01/25

XS0479333311

270

7 109

6 641

1,32%

POLAND BOND POLGB 5 1/2 04/15

PL0000105953

1 100

6 902

6 860

1,37%


PL0000102646

1 100

6 897

6 955

1,38%

SD 4.2 12/36

CZ0001001796

700

7 062

7 144

1,42%

SLOVAK GOV BOND 1/2 03/13

SK4120006545

300 000

7 771

7 501

1,49%


CZ0001500110

8

7 969

8 127

1,62%

SLOVAK GOV BOND 4,0 2020

SK4120007204

360 000

9 190

8 501

1,69%

SD 3,4 2015

CZ0001002737

800

8 250

8 548

1,70%

HUNGARY GOV BOND 6,75 2018

HU0000402417

9 000

7 892

8 577

1,71%


PL0000103602

1 300

8 426

8 587

1,71%


PL0000105037

1 500

9 493

9 315

1,85%

POLAND BOND POLGB 5 1/4 10/17

PL0000104543

1 500

9 282

9 390

1,87%

SLOVAK GOV BOND3 1/2 02/16

SK4120007071

400 000

9 825

9 807

1,95%


XS0146143549

400

9 715

9 834

1,96%

POLAND BOND zero 2012

PL0000105912

1 700

9 749

9 878

1,97%

KBC IFIMA NV 2,25 09/17/12

XS0542954051

200

9 984

10 018

1,99%

NATIXIS Float 02/16

XS0594310137

5

10 001

10 021

1,99%

POLAND BOND POLGB 0 10/25/12

PL0000106100

2 000

11 253

11 478

2,28%

SD 3,75 09/20

CZ0001001317

1 200

12 259

12 314

2,45%

SLOVAK GOV BOND 4 3/8 01/15

XS0430015742

480

12 739

12 402

2,47%

1

13 601

13 601

2,71%

Účty CZK

CZK_ucty

SD 4,6 08/18/18

CZ0001000822

1 350

14 929

15 084

3,00%

SD 2,8 2013

CZ0001002729

2 000

20 356

21 119

4,20%

SD 4,7 09/12/22

CZ0001001945

2 200

23 529

24 319

4,84%

SD 6,95 01/16

CZ0001000749

2 350

28 249

28 308

5,63%

SD 3,8 04/11/15

CZ0001001143

3 100

32 444

32 669

6,50%

SD 5 05/25/24

CZ0001002547

2 980

35 866

35 121

6,99%

SD 4,0 11/17

CZ0001001903

3 590

37 843

37 543

7,47%

SD 5 04/11/19

CZ0001002471

4 000

44 429

44 039

8,77%

15


NAV/PL

Datum

NAV/PL

Datum

NAV/PL

30.6.2011

1,0145

29.4.2011

1,0039

28.2.2011

0,9970

29.6.2011

1,0145

28.4.2011

1,0024

25.2.2011

0,9970

28.6.2011

1,0150

27.4.2011

1,0022

24.2.2011

0,9962

27.6.2011

1,0162

26.4.2011

1,0010

23.2.2011

0,9965

24.6.2011

1,0150

22.4.2011

0,9999

22.2.2011

0,9961

23.6.2011

1,0143

21.4.2011

1,0014

21.2.2011

0,9972

22.6.2011

1,0142

20.4.2011

1,0002

18.2.2011

0,9972

21.6.2011

1,0125

19.4.2011

0,9969

17.2.2011

0,9956

20.6.2011

1,0102

18.4.2011

0,9986

16.2.2011

0,9948

17.6.2011

1,0138

15.4.2011

0,9989

15.2.2011

0,9933

16.6.2011

1,0155

14.4.2011

0,9994

14.2.2011

0,9926

15.6.2011

1,0181

13.4.2011

1,0012

11.2.2011

0,9932

14.6.2011

1,0177

12.4.2011

1,0005

10.2.2011

0,9935

13.6.2011

1,0182

11.4.2011

0,9998

9.2.2011

0,9952

10.6.2011

1,0181

8.4.2011

1,0009

8.2.2011

0,9942

9.6.2011

1,0165

7.4.2011

1,0004

7.2.2011

0,9952

8.6.2011

1,0172

6.4.2011

1,0005

4.2.2011

0,9934

7.6.2011

1,0171

5.4.2011

0,9974

3.2.2011

0,9947

6.6.2011

1,0176

4.4.2011

0,9975

2.2.2011

0,9958

3.6.2011

1,0187

1.4.2011

0,9973

1.2.2011

0,9940

2.6.2011

1,0205

31.3.2011

0,9999

31.1.2011

0,9938

1.6.2011

1,0186

30.3.2011

0,9998

28.1.2011

0,9944

31.5.2011

1,0171

29.3.2011

0,9992

27.1.2011

0,9953

30.5.2011

1,0163

28.3.2011

1,0004

26.1.2011

0,9953

27.5.2011

1,0170

25.3.2011

1,0010

25.1.2011

0,9945

26.5.2011

1,0167

24.3.2011

1,0007

24.1.2011

0,9943

25.5.2011

1,0150

23.3.2011

0,9973

21.1.2011

0,9944

24.5.2011

1,0158

22.3.2011

0,9969

20.1.2011

0,9956

23.5.2011

1,0145

21.3.2011

0,9977

19.1.2011

0,9964

20.5.2011

1,0141

18.3.2011

0,9962

18.1.2011

0,9974

19.5.2011

1,0136

17.3.2011

0,9956

17.1.2011

0,9979

18.5.2011

1,0143

16.3.2011

0,9972

14.1.2011

0,9977

17.5.2011

1,0140

15.3.2011

0,9963

13.1.2011

0,9989

16.5.2011

1,0127

14.3.2011

0,9946

12.1.2011

1,0003

13.5.2011

1,0134

11.3.2011

0,9931

11.1.2011

1,0013

12.5.2011

1,0122

10.3.2011

0,9928

10.1.2011

1,0017

11.5.2011

1,0132

9.3.2011

0,9917

7.1.2011

1,0027

10.5.2011

1,0112

8.3.2011

0,9906

6.1.2011

1,0055

9.5.2011

1,0091

7.3.2011

0,9919

5.1.2011

1,0068

6.5.2011

1,0060

4.3.2011

0,9928

5.5.2011

1,0043

3.3.2011

0,9928

4.5.2011

1,0035

2.3.2011

0,9959

3.5.2011

1,0026

1.3.2011

0,9962

2.5.2011

1,0033

16


Počet emitovaných podílových listů: 493 406 308 Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. CZK) AKTIVA CELKEM Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

502 402 14 382 13 601 781 488 020 433 764 54 256

Akcie, podílové listy Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období


Úplata depozitáři: 392 591,05 CZK Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v CZK) vl. kapitál celkem

30.6.2011 30.6.2010

500 559 842,34 74 748 006,48

vl. kapitál / PL

1,0145 0,9966

17

Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2011


ISIN

Počet jednotek



Podíl na majetku

KONINKLIJKE KPN

NL0000009082

76 100

19 825

18 582

1,01%

SANOFI - SYNTHELABO

FR0000120578

13 800

18 700

18 626

1,01%

IMPERIAL TOBACCO

GB0004544929

34 300

17 529

19 159

1,04%

HENKEL AG

DE0006048408

20 100

19 378

19 341

1,05%

YARA INTERNATIONAL

NO0010208051

20 400

22 053

19 367

1,05%

Daimler AG

DE0007100000

15 400

17 594

19 458

1,06%

Koninklijke Ahold NV

NL0006033250

90 700

21 690

20 460

1,11%

Banco Santander

ES0113900J37

106 000

25 462

20 549

1,12%

HZL UCB 6/2012

CZ0002001050

2 000

20 710

20 631

1,12%

REPSOL YPF

ES0173516115

35 700

16 451

20 807

1,13%

BAYER AG ORD REG

DE000BAY0017

16 000

17 903

21 420

1,16%

Credit Suisse Group

CH0012138530

33 100

17 105

21 828

1,18%

FRESENIUS MEDICAL CARE AG

DE0005785802

17 400

15 272

21 837

1,19%

NOVARTIS AG REG SHS

CH0012005267

21 600

22 278

22 434

1,22%


CZ0003701286

11

21 954

22 631

1,23%

Rio Tinto Plc

GB0007188757

19 900

9 716

24 102

1,31%

SD 4.2 12/36

CZ0001001796

2 400

22 168

24 493

1,33%

EUTELSAT COMMUNICATIONS

FR0010221234

33 100

21 903

24 980

1,36%

Telefonica 4,623 2014

XS0305574682

12

24 805

25 113

1,36%

NATIONAL GRID

158 480

26 577

26 180

1,42%

SD 2,8 2013

CZ0001002729

2 500

25 010

26 398

1,43%

BNP Paribas

FR0000131104

21 600

18 033

27 991

1,52%

Siemens AG

DE0007236101

12 400

17 592

28 567

1,55%

BG GROUP

GB0008762899

75 400

26 591

28 755

1,56%

GB00B16GWD56

666 000

26 171

29 692

1,61%

BP PLC

GB0007980591

247 100

34 584

30 567

1,66%

Telefonica SA

XS0305574096

15

29 100

30 714

1,67%

HSBC HOLDINGS

GB0005405286

200 000

36 344

33 358

1,81%

NESTLE SA

CH0038863350

32 800

33 166

34 562

1,88%

GE 4 5/8 03/05/13

XS0348109074

21

41 979

43 117

2,34%

SD 6,95 01/16

CZ0001000749

3 600

42 476

43 365

2,35%

SD 4,6 08/18/18

CZ0001000822

4 700

49 143

52 516

2,85%

SD 3,8 04/11/15

CZ0001001143

5 300

52 342

55 853

3,03%

SD 5 05/25/24

CZ0001002547

5 100

59 204

60 106

3,26%

SD 4,7 09/12/22

CZ0001001945

5 600

56 777

61 902

3,36%

SD 5 04/11/19

CZ0001002471

5 700

60 773

62 755

3,41%

SD 4,0 11/17

CZ0001001903

6 300

63 560

65 884

3,58%

SD 3,75 09/20

CZ0001001317

6 600

61 727

67 726

3,68%

1

69 133

69 133

3,75%

Vodafone Group PLC

Účty CZK

GB00B08SNH34

CZK_ucty

18


NAV/PL

Datum

NAV/PL

Datum

NAV/PL

30.6.2011

0,9577

29.4.2011

0,9733

28.2.2011

0,9682

29.6.2011

0,9508

28.4.2011

0,9716

25.2.2011

0,9660

28.6.2011

0,9420

27.4.2011

0,9689

24.2.2011

0,9591

27.6.2011

0,9401

26.4.2011

0,9672

23.2.2011

0,9605

24.6.2011

0,9392

22.4.2011

0,9635

22.2.2011

0,9654

23.6.2011

0,9384

21.4.2011

0,9639

21.2.2011

0,9687

22.6.2011

0,9484

20.4.2011

0,9638

18.2.2011

0,9760

21.6.2011

0,9503

19.4.2011

0,9533

17.2.2011

0,9750

20.6.2011

0,9422

18.4.2011

0,9506

16.2.2011

0,9752

17.6.2011

0,9463

15.4.2011

0,9603

15.2.2011

0,9710

16.6.2011

0,9445

14.4.2011

0,9585

14.2.2011

0,9723

15.6.2011

0,9478

13.4.2011

0,9618

11.2.2011

0,9718

14.6.2011

0,9551

12.4.2011

0,9567

10.2.2011

0,9697

13.6.2011

0,9510

11.4.2011

0,9645

9.2.2011

0,9720

10.6.2011

0,9505

8.4.2011

0,9661

8.2.2011

0,9721

9.6.2011

0,9584

7.4.2011

0,9645

7.2.2011

0,9704

8.6.2011

0,9543

6.4.2011

0,9663

4.2.2011

0,9665

7.6.2011

0,9599

5.4.2011

0,9622

3.2.2011

0,9652

6.6.2011

0,9595

4.4.2011

0,9633

2.2.2011

0,9677

3.6.2011

0,9612

1.4.2011

0,9638

1.2.2011

0,9651

2.6.2011

0,9629

31.3.2011

0,9560

31.1.2011

0,9578

1.6.2011

0,9672

30.3.2011

0,9604

28.1.2011

0,9586

31.5.2011

0,9717

29.3.2011

0,9571

27.1.2011

0,9643

30.5.2011

0,9666

28.3.2011

0,9567

26.1.2011

0,9628

27.5.2011

0,9672

25.3.2011

0,9564

25.1.2011

0,9589

26.5.2011

0,9628

24.3.2011

0,9559

24.1.2011

0,9612

25.5.2011

0,9640

23.3.2011

0,9483

21.1.2011

0,9589

24.5.2011

0,9621

22.3.2011

0,9462

20.1.2011

0,9557

23.5.2011

0,9592

21.3.2011

0,9486

19.1.2011

0,9602

20.5.2011

0,9678

18.3.2011

0,9402

18.1.2011

0,9675

19.5.2011

0,9688

17.3.2011

0,9380

17.1.2011

0,9618

18.5.2011

0,9660

16.3.2011

0,9278

14.1.2011

0,9641

17.5.2011

0,9624

15.3.2011

0,9366

13.1.2011

0,9636

16.5.2011

0,9672

14.3.2011

0,9462

12.1.2011

0,9645

13.5.2011

0,9679

11.3.2011

0,9508

11.1.2011

0,9578

12.5.2011

0,9701

10.3.2011

0,9536

10.1.2011

0,9517

11.5.2011

0,9728

9.3.2011

0,9594

7.1.2011

0,9554

10.5.2011

0,9732

8.3.2011

0,9609

6.1.2011

0,9586

9.5.2011

0,9674

7.3.2011

0,9593

5.1.2011

0,9584

6.5.2011

0,9699

4.3.2011

0,9617

5.5.2011

0,9622

3.3.2011

0,9663

4.5.2011

0,9643

2.3.2011

0,9620

3.5.2011

0,9719

1.3.2011

0,9645

2.5.2011

0,9733

19


Počet emitovaných podílových listů: 1 855 192 032 Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. CZK) AKTIVA CELKEM Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy Akcie

1 842 179 79 895 69 133 10 762 751 727 541 430 210 297 1 007 980 1 007 980

Podílové listy Ostatní aktiva

2 577

Náklady a příjmy příštích období



30.6.2011 30.6.2010 30.6.2009

1 776 760 179,79 1 782 944 245,35 1 635 439 111,74

vl. kapitál / PL

0,9577 0,8885 0,7889

20

Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2011


LAZARD LTD

ISIN


Počet jednotek


Podíl na majetku

BMG540501027

17 800

12 673

11 124

1,03%

KONINKLIJKE KPN

NL0000009082

46 000

12 957

11 232

1,04%

MOSAIC CO

US61945C1036

10 000

14 318

11 409

1,05%

Philips NV 2.split

NL0000009538

26 500

16 166

11 425

1,05%

MARATHON OIL

US5658491064

21 400

13 872

11 528

1,06%

SHARP

JP3359600008

75 700

16 758

11 591

1,07%

Allianz AG

DE0008404005

5 000

10 099

11 613

1,07%

HCA HOLDINGS

US40412C1018

21 300

12 482

11 840

1,09%

PHARMSTANDARD

US7171402065

31 000

14 913

11 906

1,10%

BG GROUP

GB0008762899

31 700

13 242

12 089

1,12%

Pohledávky

Pohledavky

ADIDAS AG

DE000A1EWWW0

NESTLE SA

1

12 237

12 237

1,13%

9 400

9 396

12 525

1,16%

CH0038863350

12 000

12 013

12 645

1,17%

E.ON AG

DE000ENAG999

26 700

14 988

12 727

1,17%

Credit Suisse Group

CH0012138530

19 700

13 357

12 991

1,20%

MORGAN STANLEY

US6174464486

34 800

18 429

13 489

1,24%

Nokia Corp. KR

FI0009000681

124 000

18 570

13 494

1,25%

INPEX CORP

JP3294460005

110

10 254

13 641

1,26%

Siemens AG

DE0007236101

6 300

8 938

14 514

1,34%

China Pacific Insurance Group

CNE1000009Q7

208 000

16 765

14 516

1,34%

INTERNATIONAL PAPER CO

US4601461035

29 000

13 384

14 567

1,34%

DaVita Inc.

US23918K1088

10 000

9 041

14 589

1,35%

Singapore Airlines

SG1V61937297

76 000

16 910

14 763

1,36%

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

US7181721090

13 200

14 988

14 847

1,37%

SUMITOMO

JP3890350006

28 900

18 258

14 940

1,38%

WALMART STORES Inc

US9311421039

16 800

17 176

15 038

1,39%

ITOCHU CORP

JP3143600009

87 000

13 693

15 181

1,40%

NEWMONT MINING

US6516391066

16 700

13 238

15 182

1,40%

AMERICAN WATER WORKS

US0304201033

31 100

15 148

15 428

1,42%

YARA INTERNATIONAL

NO0010208051

16 400

17 965

15 570

1,44%

REPSOL YPF

ES0173516115

27 000

10 979

15 736

1,45%

SBERBANK

RU0009029540

256 000

15 545

15 869

1,46%

DANAHER CORP.

US2358511028

18 100

16 110

16 156

1,49%

SCHNEIDER ELECTRIC

FR0000121972

5 800

7 983

16 266

1,50%

JM SMUCKER CO/THE

US8326964058

12 900

14 757

16 610

1,53%

XSTRATA PLC

GB0031411001

47 800

16 583

17 682

1,63%

GEMALTO N.V.

NL0000400653

23 600

16 615

18 946

1,75%

21


ISIN

Počet jednotek



Podíl na majetku

ALTRIA GROUP

US02209S1033

43 700

14 310

19 441

1,79%

Microsoft Corp

US5949181045

44 900

16 886

19 665

1,81%

COMCAST CORP-CL A

US20030N1019

46 400

13 771

19 806

1,83%

BP PLC

GB0007980591

160 600

18 516

19 867

1,83%

CVS CORPORATION

US1266501006

32 000

19 826

20 257

1,87%

BNP Paribas

FR0000131104

15 840

13 224

20 527

1,89%

QCOM US

US7475251036

22 200

17 557

21 237

1,96%

APPLE INC

US0378331005

3 800

19 009

21 487

1,98%


FR0010221234

28 500

18 859

21 509

1,98%

Vodafone Group PLC

GB00B16GWD56

483 200

20 025

21 543

1,99%

US9130171096

14 800

15 347

22 066

2,04%

United Technologies Corp Účty CM

1

23 248

23 248

2,15%

MCKESSON CORP

US58155Q1031

16 500

20 706

23 250

2,15%

Merck and Co. INC.

US58933Y1055

43 500

24 965

25 859

2,39%

CHEVRON CORP.

US1667641005

15 200

22 539

26 332

2,43%

1

85 951

85 951

7,93%

Účty CZK

CM_ucty

CZK_ucty

22


NAV/PL

Datum

NAV/PL

Datum

NAV/PL

30.6.2011

0,7222

29.4.2011

0,7465

28.2.2011

0,7534

29.6.2011

0,7145

28.4.2011

0,7451

25.2.2011

0,7498

28.6.2011

0,7067

27.4.2011

0,7436

24.2.2011

0,7425

27.6.2011

0,7014

26.4.2011

0,7412

23.2.2011

0,7445

24.6.2011

0,7000

22.4.2011

0,7395

22.2.2011

0,7503

23.6.2011

0,7033

21.4.2011

0,7394

21.2.2011

0,7615

22.6.2011

0,7104

20.4.2011

0,7379

18.2.2011

0,7649

21.6.2011

0,7121

19.4.2011

0,7286

17.2.2011

0,7645

20.6.2011

0,7029

18.4.2011

0,7276

16.2.2011

0,7629

17.6.2011

0,7038

15.4.2011

0,7358

15.2.2011

0,7579

16.6.2011

0,7024

14.4.2011

0,7350

14.2.2011

0,7586

15.6.2011

0,7049

13.4.2011

0,7376

11.2.2011

0,7543

14.6.2011

0,7155

12.4.2011

0,7353

10.2.2011

0,7514

13.6.2011

0,7097

11.4.2011

0,7448

9.2.2011

0,7539

10.6.2011

0,7100

8.4.2011

0,7482

8.2.2011

0,7549

9.6.2011

0,7178

7.4.2011

0,7477

7.2.2011

0,7520

8.6.2011

0,7130

6.4.2011

0,7494

4.2.2011

0,7480

7.6.2011

0,7171

5.4.2011

0,7490

3.2.2011

0,7472

6.6.2011

0,7167

4.4.2011

0,7485

2.2.2011

0,7464

3.6.2011

0,7218

1.4.2011

0,7486

1.2.2011

0,7452

2.6.2011

0,7256

31.3.2011

0,7419

31.1.2011

0,7358

1.6.2011

0,7304

30.3.2011

0,7443

28.1.2011

0,7356

31.5.2011

0,7402

29.3.2011

0,7403

27.1.2011

0,7438

30.5.2011

0,7339

28.3.2011

0,7374

26.1.2011

0,7428

27.5.2011

0,7349

25.3.2011

0,7394

25.1.2011

0,7402

26.5.2011

0,7323

24.3.2011

0,7370

24.1.2011

0,7397

25.5.2011

0,7304

23.3.2011

0,7291

21.1.2011

0,7374

24.5.2011

0,7268

22.3.2011

0,7276

20.1.2011

0,7370

23.5.2011

0,7249

21.3.2011

0,7267

19.1.2011

0,7406

20.5.2011

0,7336

18.3.2011

0,7163

18.1.2011

0,7475

19.5.2011

0,7381

17.3.2011

0,7124

17.1.2011

0,7427

18.5.2011

0,7360

16.3.2011

0,7043

14.1.2011

0,7437

17.5.2011

0,7308

15.3.2011

0,7105

13.1.2011

0,7430

16.5.2011

0,7314

14.3.2011

0,7249

12.1.2011

0,7422

13.5.2011

0,7341

11.3.2011

0,7346

11.1.2011

0,7350

12.5.2011

0,7384

10.3.2011

0,7359

10.1.2011

0,7306

11.5.2011

0,7408

9.3.2011

0,7453

7.1.2011

0,7330

10.5.2011

0,7437

8.3.2011

0,7477

6.1.2011

0,7366

9.5.2011

0,7386

7.3.2011

0,7449

5.1.2011

0,7348

6.5.2011

0,7375

4.3.2011

0,7503

5.5.2011

0,7343

3.3.2011

0,7534

4.5.2011

0,7381

2.3.2011

0,7454

3.5.2011

0,7445

1.3.2011

0,7487

2.5.2011

0,7478

23


Počet emitovaných podílových listů: 1 492 642 717 Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. CZK) AKTIVA CELKEM Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky

1 083 674 92 217 85 951 6 266

Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

989 464 989 464

Akcie, podílové listy Akcie Podílové listy Ostatní aktiva

1 994



Úplata depozitáři: 973 959,95 CZK Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v CZK) vl. kapitál celkem

30.6.2011 30.6.2010 30.6.2009

1 077 933 600,60 851 134 387,40 611 843 887,49

vl. kapitál / PL

0,7222 0,6264 0,5744

24

Pioneer – zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2011


PF EUR-EAST EU EQ Účty CZK

ISIN

LU0119336021

Počet jednotek



Podíl na majetku

12 367

5 009

5 651

1,02%

1

13 212

13 212

2,39%

SD 6,55 10/11

CZ0001000764

CZK_ucty

3 000

32 520

31 884

5,76%

Pioneer - akciový

770030000143

74 716 064

49 557

53 586

9,67%

SD Float 10/16

CZ0001002331

6 000

59 281

59 284

10,70%

SD 3,55 10/12

CZ0001001887

8 000

82 553

84 080

15,18%

SD 2,8 2013

CZ0001002729

9 000

91 576

95 035

17,16%

SD Float 04/12

CZ0001002505

10 000

102 948

101 774

18,37%

SD 3,7 06/13

CZ0001000814

10 000

103 301

103 614

18,71%

25


NAV/PL

Datum

NAV/PL

Datum

NAV/PL

30.6.2011

1,0048

29.4.2011

1,0069

28.2.2011

1,0079

29.6.2011

1,0042

28.4.2011

1,0068

25.2.2011

1,0071

28.6.2011

1,0034

27.4.2011

1,0062

24.2.2011

1,0058

27.6.2011

1,0027

26.4.2011

1,0056

23.2.2011

1,0062

24.6.2011

1,0024

22.4.2011

1,0053

22.2.2011

1,0071

23.6.2011

1,0027

21.4.2011

1,0053

21.2.2011

1,0087

22.6.2011

1,0036

20.4.2011

1,0053

18.2.2011

1,0092

21.6.2011

1,0036

19.4.2011

1,0038

17.2.2011

1,0082

20.6.2011

1,0026

18.4.2011

1,0033

16.2.2011

1,0090

17.6.2011

1,0041

15.4.2011

1,0047

15.2.2011

1,0083

16.6.2011

1,0041

14.4.2011

1,0046

14.2.2011

1,0084

15.6.2011

1,0049

13.4.2011

1,0047

11.2.2011

1,0075

14.6.2011

1,0064

12.4.2011

1,0042

10.2.2011

1,0074

13.6.2011

1,0057

11.4.2011

1,0055

9.2.2011

1,0079

10.6.2011

1,0059

8.4.2011

1,0060

8.2.2011

1,0079

9.6.2011

1,0066

7.4.2011

1,0056

7.2.2011

1,0078

8.6.2011

1,0062

6.4.2011

1,0062

4.2.2011

1,0073

7.6.2011

1,0068

5.4.2011

1,0058

3.2.2011

1,0066

6.6.2011

1,0063

4.4.2011

1,0055

2.2.2011

1,0072

3.6.2011

1,0068

1.4.2011

1,0055

1.2.2011

1,0064

2.6.2011

1,0076

31.3.2011

1,0047

31.1.2011

1,0049

1.6.2011

1,0083

30.3.2011

1,0050

28.1.2011

1,0051

31.5.2011

1,0092

29.3.2011

1,0047

27.1.2011

1,0064

30.5.2011

1,0084

28.3.2011

1,0043

26.1.2011

1,0063

27.5.2011

1,0085

25.3.2011

1,0043

25.1.2011

1,0057

26.5.2011

1,0075

24.3.2011

1,0039

24.1.2011

1,0057

25.5.2011

1,0072

23.3.2011

1,0029

21.1.2011

1,0052

24.5.2011

1,0068

22.3.2011

1,0025

20.1.2011

1,0052

23.5.2011

1,0061

21.3.2011

1,0024

19.1.2011

1,0061

20.5.2011

1,0074

18.3.2011

1,0012

18.1.2011

1,0074

19.5.2011

1,0073

17.3.2011

1,0009

17.1.2011

1,0071

18.5.2011

1,0076

16.3.2011

1,0002

14.1.2011

1,0068

17.5.2011

1,0073

15.3.2011

1,0007

13.1.2011

1,0066

16.5.2011

1,0070

14.3.2011

1,0028

12.1.2011

1,0066

13.5.2011

1,0075

11.3.2011

1,0045

11.1.2011

1,0061

12.5.2011

1,0081

10.3.2011

1,0046

10.1.2011

1,0055

11.5.2011

1,0081

9.3.2011

1,0062

7.1.2011

1,0053

10.5.2011

1,0089

8.3.2011

1,0066

6.1.2011

1,0058

9.5.2011

1,0075

7.3.2011

1,0061

5.1.2011

1,0056

6.5.2011

1,0070

4.3.2011

1,0067

5.5.2011

1,0053

3.3.2011

1,0076

4.5.2011

1,0056

2.3.2011

1,0068

3.5.2011

1,0063

1.3.2011

1,0071

2.5.2011

1,0071

26


Počet emitovaných podílových listů: 545 144 685 Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. CZK) AKTIVA CELKEM Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

553 903 13 726 13 212 514 480 939 480 939

Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

59 238

Akcie, podílové listy Akcie

59 238

Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období


Úplata depozitáři: 447 311,02 CZK Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v CZK)

vl. kapitál celkem

30.6.2011 30.6.2010 30.6.2009

547 767 074,55 825 347 968,93 934 416 289,50

vl. kapitál / PL

1,0048 0,9881 0,9720

27

Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2011


Účty CZK

ISIN

Počet jednotek

CZK_ucty



Podíl na majetku

1

23 802

23 802

5,92%

Pioneer - akciový

770030000143

34 623 577

23 861

24 832

6,18%

PF USD - EMERGING MARKETS EQ

LU0132178079

131 366

25 849

24 939

6,21%

PF USD-U.S.PIONEER

LU0133642578

257 763

25 357

26 009

6,47%

SD 5 04/11/19

CZ0001002471

3 500

38 151

38 534

9,59%

SD 4,6 08/18/18

CZ0001000822

4 700

51 982

52 516

13,07%

SD 3,4 2015

CZ0001002737

5 000

51 951

53 424

13,30%

SD 4,0 11/17

CZ0001001903

6 600

71 126

69 021

17,18%

SD 6,95 01/16

CZ0001000749

7 000

85 261

84 321

20,99%

28


NAV/PL

Datum

NAV/PL

Datum

NAV/PL

30.6.2011

1,0253

29.4.2011

1,0252

28.2.2011

1,0127

29.6.2011

1,0250

28.4.2011

1,0250

25.2.2011

1,0110

28.6.2011

1,0237

27.4.2011

1,0238

24.2.2011

1,0088

27.6.2011

1,0220

26.4.2011

1,0228

23.2.2011

1,0091

24.6.2011

1,0210

22.4.2011

1,0214

22.2.2011

1,0116

23.6.2011

1,0221

21.4.2011

1,0218

21.2.2011

1,0144

22.6.2011

1,0224

20.4.2011

1,0208

18.2.2011

1,0142

21.6.2011

1,0218

19.4.2011

1,0161

17.2.2011

1,0126

20.6.2011

1,0199

18.4.2011

1,0164

16.2.2011

1,0119

17.6.2011

1,0224

15.4.2011

1,0178

15.2.2011

1,0110

16.6.2011

1,0227

14.4.2011

1,0172

14.2.2011

1,0124

15.6.2011

1,0246

13.4.2011

1,0167

11.2.2011

1,0102

14.6.2011

1,0278

12.4.2011

1,0152

10.2.2011

1,0116

13.6.2011

1,0262

11.4.2011

1,0175

9.2.2011

1,0128

10.6.2011

1,0257

8.4.2011

1,0179

8.2.2011

1,0141

9.6.2011

1,0282

7.4.2011

1,0176

7.2.2011

1,0137

8.6.2011

1,0279

6.4.2011

1,0178

4.2.2011

1,0130

7.6.2011

1,0290

5.4.2011

1,0151

3.2.2011

1,0140

6.6.2011

1,0285

4.4.2011

1,0152

2.2.2011

1,0142

3.6.2011

1,0298

1.4.2011

1,0154

1.2.2011

1,0138

2.6.2011

1,0318

31.3.2011

1,0142

31.1.2011

1,0113

1.6.2011

1,0303

30.3.2011

1,0139

28.1.2011

1,0110

31.5.2011

1,0306

29.3.2011

1,0119

27.1.2011

1,0149

30.5.2011

1,0295

28.3.2011

1,0121

26.1.2011

1,0143

27.5.2011

1,0294

25.3.2011

1,0131

25.1.2011

1,0125

26.5.2011

1,0264

24.3.2011

1,0120

24.1.2011

1,0135

25.5.2011

1,0243

23.3.2011

1,0103

21.1.2011

1,0126

24.5.2011

1,0238

22.3.2011

1,0093

20.1.2011

1,0132

23.5.2011

1,0229

21.3.2011

1,0103

19.1.2011

1,0159

20.5.2011

1,0252

18.3.2011

1,0087

18.1.2011

1,0178

19.5.2011

1,0250

17.3.2011

1,0070

17.1.2011

1,0178

18.5.2011

1,0267

16.3.2011

1,0072

14.1.2011

1,0180

17.5.2011

1,0244

15.3.2011

1,0071

13.1.2011

1,0186

16.5.2011

1,0257

14.3.2011

1,0096

12.1.2011

1,0190

13.5.2011

1,0263

11.3.2011

1,0099

11.1.2011

1,0181

12.5.2011

1,0279

10.3.2011

1,0094

10.1.2011

1,0164

11.5.2011

1,0284

9.3.2011

1,0122

7.1.2011

1,0171

10.5.2011

1,0295

8.3.2011

1,0119

6.1.2011

1,0181

9.5.2011

1,0271

7.3.2011

1,0109

5.1.2011

1,0188

6.5.2011

1,0259

4.3.2011

1,0126

5.5.2011

1,0215

3.3.2011

1,0142

4.5.2011

1,0211

2.3.2011

1,0119

3.5.2011

1,0240

1.3.2011

1,0132

2.5.2011

1,0243

29



401 809 26 110 23 802 2 308 299 919 299 919

Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami

75 780

Akcie, podílové listy Akcie

75 780

Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období



vl. kapitál celkem

30.6.2011 30.6.2010 30.6.2009

399 747 200,39 433 385 597,64 486 659 776,42

vl. kapitál / PL

1,0253 1,0067 0,9913

30

Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2011


ISIN

Účty CM

Počet jednotek

CM_ucty



Podíl na majetku

1

1 641

1 641

1,09%

SD 4,7 09/12/22

CZ0001001945

300

3 256

3 316

2,21%

SD 3,85 09/21

CZ0001002851

700

7 092

7 118

4,74%

Účty CZK

1

9 413

9 413

6,26%

SD 4,0 11/17

CZ0001001903

CZK_ucty

1 000

10 526

10 458

6,96%

SD 4,6 08/18/18

CZ0001000822

2 200

23 871

24 582

16,36%

SD 3,75 09/20

CZ0001001317

4 500

45 226

46 177

30,73%

SD 5 04/11/19

CZ0001002471

4 300

47 451

47 342

31,50%


NAV/PL

30.6.2011

0,9905

29.6.2011

0,9913

28.6.2011

0,9922

27.6.2011

0,9906

24.6.2011

0,9893

23.6.2011

0,9854

22.6.2011

0,9870

21.6.2011

0,9850

20.6.2011

0,9839

17.6.2011

0,9909

16.6.2011

0,9925

15.6.2011

0,9941

14.6.2011

0,9989

13.6.2011

0,9977

10.6.2011

0,9960

9.6.2011

0,9977

8.6.2011

0,9976

7.6.2011

0,9996

6.6.2011

0,9994

3.6.2011

0,9998

2.6.2011

0,9999

1.6.2011

1,0000

31



150 281 9 483 9 413 71 138 992 138 992

Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy Akcie Podílové listy

1 805


Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku od 1.1.2011 do 30.6.2011: 148 592,00 CZK


vl. kapitál celkem

30.6.2011

150 109 206,19

vl. kapitál / PL

0,9905

32

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2011


SD 3,4 2015

Počet jednotek

ISIN

CZ0001002737



Podíl na majetku

500

5 101

5 342

1,10%

SD 4,6 08/18/18

CZ0001000822

500

5 171

5 587

1,15%

SD 5 05/25/24

CZ0001002547

500

5 703

5 893

1,21%

SD 3,55 10/12

CZ0001001887

600

5 890

6 306

1,30%

General Electric Float 2015

XS0490323580

4

7 977

8 028

1,65%


XS0146143549

400

9 614

9 834

2,03%

MF 0 01/06/12

CZ0001003172

10

9 906

9 932

2,05%

Telefonica SA

XS0305574096

5

9 907

10 238

2,11%


CZ0003701286

7

13 971

14 402

2,97%


XS0620345990

170

17 001

17 012

3,50%

SD 5 04/11/19

CZ0001002471

1 600

16 230

17 616

3,63%

ČS FLOAT 10/16

CZ0003701187

20

18 870

19 900

4,10%

KBC IFIMA NV 2,25 09/17/12

XS0542954051

400

19 967

20 036

4,13%

GE 4 5/8 03/05/13

XS0348109074

10

20 036

20 532

4,23%

SD 3,75 09/20

CZ0001001317

2 200

20 576

22 575

4,65%

SD 4,0 11/17

CZ0001001903

2 300

24 257

24 053

4,95%


XS0350806351

12

23 724

24 145

4,97%

CEZ FLOAT 12/12

XS0473872306

16

24 218

24 217

4,99%

Deutsche Telekom Float 02/2013

XS0341655305

19

28 303

28 453

5,86%

SD 3,8 04/11/15

CZ0001001143

3 100

30 720

32 669

6,73%

SD Float 10/16

CZ0001002331

3 750

36 126

37 052

7,63%

Pohledávky SD Float 04/12 Účty CZK

Pohledavky CZ0001002505 CZK_ucty

33

1

37 369

37 369

7,70%

3 900

39 686

39 692

8,18%

1

42 861

42 861

8,83%


NAV/PL

Datum

NAV/PL

30.6.2011

1,0123

31.3.2011

1,0034

23.6.2011

1,0111

24.3.2011

1,0039

16.6.2011

1,0117

17.3.2011

1,0028

9.6.2011

1,0127

10.3.2011

1,0024

2.6.2011

1,0124

3.3.2011

1,0031

26.5.2011

1,0105

24.2.2011

1,0027

19.5.2011

1,0094

17.2.2011

1,0034

12.5.2011

1,0099

10.2.2011

1,0031

5.5.2011

1,0072

3.2.2011

1,0026

28.4.2011

1,0068

27.1.2011

1,0022

21.4.2011

1,0046

20.1.2011

1,0009

14.4.2011

1,0048

13.1.2011

1,0015

7.4.2011

1,0040

6.1.2011

1,0017

Hodnota vyplacených výnosů na jeden podílový list 0,0198 CZK Počet emitovaných podílových listů: 478 947 566 Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. CZK) AKTIVA CELKEM Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy Akcie

485 521 43 186 20 279 22 907 414 900 214 095 200 805 21 027 21 027

Podílové listy

6 381 26



Úplata depozitáři: 450 743,81 CZK

34

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v CZK) vl. kapitál celkem

30.6.2011 30.6.2010 30.6.2009

484 842 693,04 523 400 760,56 645 929 317,38

vl. kapitál / PL

1,0123 1,0050 0,9759

35

RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Přehled majetku fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu k 30.6.2011


E.ON AG

Počet jednotek

ISIN

DE000ENAG999



Podíl na majetku

6 900

5 285

3 289

1,18%

Cie de Saint-Gobain

FR0000125007

3 200

3 387

3 479

1,25%

BP PLC

GB0007980591

29 200

5 485

3 612

1,29%


FR0010221234

5 000

3 310

3 773

1,35%

Credit Suisse Group

CH0012138530

6 200

3 204

4 089

1,46%

Volkswagen AG

DE0007664039

1 200

3 539

4 159

1,49%

XSTRATA PLC

GB0031411001

11 500

4 642

4 254

1,52%

REPSOL YPF

ES0173516115

7 500

4 430

4 371

1,57%

Siemens AG

DE0007236101

2 000

2 837

4 608

1,65%


CZ0001500110

5

4 981

5 079

1,82%

SD 3,55 10/12

CZ0001001887

500

4 993

5 255

1,88%

BNP Paribas

FR0000131104

4 070

3 398

5 274

1,89%

BAYER AG ORD REG

DE000BAY0017

4 300

4 811

5 757

2,06%

NESTLE SA

CH0038863350

5 500

5 509

5 795

2,08%

SD 2,8 2013

CZ0001002729

550

5 569

5 808

2,08%

Vodafone Group PLC

GB00B16GWD56

135 725

5 333

6 051

2,17%

Telefonica 4,623 2014

XS0305574682

3

6 229

6 278

2,25%

SD 4.2 12/36

CZ0001001796

700

6 466

7 144

2,56%

GE 4 5/8 03/05/13

XS0348109074

4

8 014

8 213

2,94%

Telefonica SA

XS0305574096

5

9 700

10 238

3,67%


CZ0003701286

5

9 979

10 287

3,68%

SD 4,7 09/12/22

CZ0001001945

1 000

10 228

11 054

3,96%

SD 3,7 06/13

CZ0001000814

1 150

11 522

11 916

4,27%

SD 3,4 2015

CZ0001002737

1 250

12 637

13 356

4,78%

SD 5 05/25/24

CZ0001002547

1 150

12 842

13 553

4,85%

SD 3,8 04/11/15

CZ0001001143

1 500

15 180

15 808

5,66%

SD 4,6 08/18/18

CZ0001000822

1 480

15 209

16 537

5,92%

SD 3,75 09/20

CZ0001001317

1 650

15 182

16 931

6,06%

SD 5 04/11/19

CZ0001002471

1 600

17 105

17 616

6,31%

1

17 754

17 754

6,36%

1 900

19 420

19 870

7,12%

Účty CZK SD 4,0 11/17

CZK_ucty CZ0001001903

36


NAV/PL

Datum

NAV/PL

30.6.2011

0,9585

31.3.2011

0,9434

23.6.2011

0,9515

24.3.2011

0,9437

16.6.2011

0,9543

17.3.2011

0,9371

9.6.2011

0,9592

10.3.2011

0,9405

2.6.2011

0,9602

3.3.2011

0,9492

26.5.2011

0,9571

24.2.2011

0,9467

19.5.2011

0,9575

17.2.2011

0,9549

12.5.2011

0,9586

10.2.2011

0,9521

5.5.2011

0,9526

3.2.2011

0,9481

28.4.2011

0,9549

27.1.2011

0,9489

21.4.2011

0,9489

20.1.2011

0,9455

14.4.2011

0,9462

13.1.2011

0,9486

7.4.2011

0,9471

6.1.2011

0,9489

Hodnota vyplacených výnosů na jeden podílový list 0,0353 CZK Počet emitovaných podílových listů: 290 984 630 Skladba majetku v portfoliu fondu (v tis. CZK) AKTIVA CELKEM Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy Akcie

279 178 18 462 17 754 707 194 942 154 847 40 096 65 553 65 553

Podílové listy Ostatní aktiva

221



Úplata depozitáři: 213 318,31 CZK

37

Vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (v CZK) vl. kapitál celkem

30.6.2011 30.6.2010 30.6.2009

278 896 852,07 265 377 230,17 292 157 418,34

vl. kapitál / PL

0,9585 0,9348 0,8862

38

Pololetní zpráva podílových fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s

Recommend Documents