Pololetní zpráva k

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.


AKRO akciový fond nových ekonomik

A) TEXTOVÁ ČÁST – ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY 1. Základní údaje o podílových fondech obhospodařovaných AKRO investiční společností, a. s. k 30. 6. 2013 (dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. a) Vyhlášky) V rozhodném období obhospodařovala AKRO investiční společnost, a. s. tyto speciální podílové fondy: AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. ISIN (s účinností od 10. 8. 2010): CZ0008473378 IČO fondu: 60167611 Fond je obhospodařován AKRO investiční společností, a. s. od roku 2000. AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. ISIN: CZ0008471117 60432624 IČO fondu: Fond je obhospodařován AKRO investiční společností, a. s. od roku 1997. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. ISIN: CZ0008471091 IČO fondu: 60432608 Fond je obhospodařován AKRO investiční společností, a. s. od roku 1997. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. ISIN (s účinností od 10. 8. 2010): CZ0008473360 IČO fondu: 60432616 Fond je obhospodařován AKRO investiční společností, a. s. od roku 1997. V rozhodném období došlo u všech obhospodařovaných fondů k aktualizaci příloh statutů nepodléhajícím předchozímu schválení ČNB. V rozhodném období prováděla AKRO investiční společnost, a.s. činnosti dle § 99 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (kroky vedoucí k likvidaci podílových fondů) pro tento podílový fond: AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.

-1-



2. Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje a údaje o všech společnostech, které podílové fondy obhospodařovaly v rozhodném období dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. b) Vyhlášky Všechny podílové fondy uvedené v odst. 1 tohoto oddílu byly v rozhodném období obhospodařovány pouze jednou investiční společností: Název společnosti: Sídlo společnosti: IČ: DIČ: Základní kapitál: Akcie: Vznik společnosti:

AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 547/25 Praha 6 162 00 49 24 16 99 CZ 49 24 16 99 14 960 000,-- Kč; splaceno 100% 55.000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 272,- Kč. AKRO investiční společnost, a.s., vznikla dne 8. října 1993 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2164.

3. Údaje o portfolio manažerovi podílových fondů, údaje o jeho zkušenostech a kvalifikaci (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 3, písm. c)) Příjmení a jméno: Jeremy Laurence Monk Vzdělání: Imperial College, University of London - Master of Business Administration (MBA), Diploma of Imperial College (DIC) City University Business School, London - Bachelor of Science (BSc Hons) Business Studies Associate examinations of the UK Society of Investment Professionals (ASIP) Odborná praxe: praxe 25 let, z toho 25 let v kolektivním investování Jeremy L. Monk vykonává činnost pro AKRO investiční společností obhospodařované fondy od svého schválení do funkce vedoucí osoby zodpovědné za oblast obhospodařování majetku v podílových fondech (ředitel pro obhospodařování majetku podílových fondů) bývalou Komisí pro cenný papíry dne 23. 2. 2005 (datum nabytí právní moci Rozhodnutí Komise pro cenné papíry). Zástupce portfolio managera Příjmení a jméno: PhDr. Michal Mareš, CFA Vzdělání: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (1983), MBA (Rochester Institute of Technology, 1991), Chartered Financial Analyst (CFA Institute, 1997) Praxe: 29 let, z toho 21 let v oblasti investičního rozhodování, oceňování společností a corporate finance. Ve funkci od: 1. 12. 2007 4. Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných AKRO investiční společností, a. s. a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 3, písm. d))

-2-



Depozitář fondů kolektivního investování obhospodařovaných AKRO investiční společností, a. s. Obchodní název:

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha oddělení depozitáře

Sídlo:

Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2

IČO:

47 61 09 21

Telefon:

221 193 375

Fax:

221 193 379

Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha vykonávala pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností činnost depozitáře od 2. 4. 2003 po celé Rozhodné období. Dne 29. 1. 2013 Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha vypověděla smlouvu o výkonu činnosti depozitáře pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností s výpovědní dobou 6 měsíců. Dne 25. 7. 2013 nabyla právní moci rozhodnutí České národní banky , č.j. 2013/8450/570, č.j. 2013/8444/570 a č.j. 2013/8448/570, Sp 2013/613/571 ze dne 25. 7. 2013, kterým Česká národní banka schválila změnu depozitáře pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností. Výkon činnosti depozitáře fondů kolektivního investování obhospodařovaných AKRO investiční společností, a. s. převezme Obchodní název:

Československá obchodní banka a.s.

Sídlo:

Radlická 333/150, 150 57, Praha 5

IČO:

000 01 350

Telefon:

224 114 438

Fax:

224 119 630

5. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílových fondů, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobu jinak opatrováno více než 1% majetku podílových fondů (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 3, písm. e)) V rozhodném období žádná osoba nezajišťovala úschovu ani jinak neopatrovala více než 1% majetku nějakého ze společností obhospodařovaných podílových fondů. 6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AKRO investiční společností, a. s., spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali (dle Vyhlášky, příloha č. 2, odst. 3, písm. f))

-3-



Činnost obchodníka s cennými papíry vykonávali pro fondy kolektivního investování obhospodařované AKRO investiční společností, a. s. v rozhodném období, nebo po část rozhodného období, dva obchodníci s cennými papíry: Obchodní název:

ING Bank N.V., London Branch

Sídlo:

60 London Wall, London EC2M 5TQ UK

S účinností od 17. 10. 2012 vykonává činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AKRO investiční společností, a. s. společnost ING Bank N.V., a. s., založená podle právního řádu Nizozemska se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrována v Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431, „ING Bank N.V., London Branch, se sídlem 60 London Wall, London EC2M 5TQ UK, registrována jako UK Establishment of an Oversea Company with number BR000341“. Obchodní název:

Bloomberg Tradebook Europe Limited

Sídlo:

City Gate House, 39-45 Finsbury Square, London EC2A 1PQ

S účinností od 27. 6. 2013 vykonává činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované AKRO investiční společností, a. s. společnost Bloomberg Tradebook Europe LTD, která je registrována v Obchodním rejstříku UK pod číslem spisu 3556095.

-4-



B) TEXTOVÁ ČÁST – ÚDAJE ZA AKRO AKCIOVÝ FOND NOVÝCH EKONOMIK 1. AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. 1.1. Údaje dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. a) a b) Vyhlášky Úplný název fondu: AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s ISIN: CZ0008473378 (SIN kód používaný do 9. 8. 2010: 770980000077) IČO fondu: 60167611 Fond je obhospodařován AKRO investiční společností, a. s. od roku 2000. Vznik fondu (citace ze Statutu) „Podílový fond byl vytvořen ve smyslu ust. § 5 a násl. zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, investiční společností Investiční společnost EXPANDIA, a.s., IČ: 47116064, se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, jako "Fond universální Investiční společnosti EXPANDIA, a.s., otevřený podílový fond". Fond universální Investiční společnosti EXPANDIA, a.s., otevřený podílový fond byl vytvořen na základě povolení Ministerstva Financí č.j. 101/48465/1993 ze dne 8. 9. 1993. Následně došlo ke změně názvu na „Mezinárodní balancovaný fond investiční společnosti EXPANDIA, a.s., otevřený podílový fond“. Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 211/1278B/R/2000 ze dne 16. 3. 2000, převzala obhospodařování podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Původní název podílového fondu Mezinárodní balancovaný fond investiční společnosti EXPANDIA, a.s., otevřený podílový fond, se v souladu s ust. § 9 odst. 4 zákona o investičních společnostech a fondech, změnil na název „AKRO otevřený podílový fond mezinárodní balancovaný, AKRO investiční společnost, a.s.“ Na základě povolení Komise pro cenné papíry ze dne 15. 9. 2003 č.j. 41/N/97/2003/3, které nabylo právní moci dne 30. 9. 2003, se s fondem AKRO otevřený podílový fond mezinárodní balancovaný, AKRO investiční společnost, a.s., sloučily fondy: Otevřený podílový fond „AKRO OBLIGACE“, AKRO investiční společnost, a.s.; Otevřený podílový fond „AKRO EUROTECH“, AKRO investiční společnost, a.s.; AKRO otevřený podílový fond mezinárodní akciový, AKRO investiční společnost, a.s.; AKRO otevřený podílový fond výnosový, AKRO investiční společnost, a.s.; Otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. a vznikl tak fond „AKRO otevřený podílový fond mezinárodní flexibilní, AKRO investiční společnost, a.s.“ S účinností od 1. 5. 2005 došlo ke změně názvu podílového fondu na „AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.“ a ke změně investiční strategie fondu (ze smíšeného fondu se stal fond akciový).

-5-



1.2. Majetek fondu AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s., který přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, v celkové pořizovací ceně a v reálné hodnotě ke dni 30. 6. 2013 (dle přílohy č. 2, odst. 3, písm. g) Vyhlášky) Druh majetku

Celková pořizovací cena (v tis. CZK)

Reálná hodnota k 30. 6. 2013 (v tis. CZK)

185 863

154 516

0

0

3 831

3 831

Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 51 odst. 1, písm. a) Zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) – d) Zákona Peníze na bankovních účtech

Identifikace majetku, který přesahuje 1% hodnoty majetku fondu: Název cenného papíru HO BEE INVESTMENT LTD TAI CHEUNG HOLDINGS MONTPELIER RE HOLDINGS LTD KOMERCNI BANKA AS VALIDUS HOLDINGS LTD BANK OF GEORGIA HOLDINGS TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR FAR EAST CONSORTIUM QINGLING MOTORS COMPANY-H SINOTRANS SHIPPING LTD GAZPROMNEFT-SPON ADR HKR INTERNATIONAL LTD ORIENTAL PRESS GROUP JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR DATRONIX HOLDINGS LTD PHILIP MORRIS ČR KR MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI CHINA FISHERY GROUP LTD TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC VTB BANK OJSC-GDR-REG S WOORI FINANCE HOLDINGS-ADR CEZ AS OTP BANK RT GRAVITY CO LTD-SPONSORED A WUYI INTERNATIONAL PHARMACEU MAGYAR TELEKOM RT ALCO HOLDINGS LTD. PACIFIC ANDES INTL HLDG LTD

-6-

Popis cenného papíru akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie akcie

Pořizovací cena (v tis. Kč) 10 603 9 130 6 292 6 357 6 486 4 749 7 904 9 264 6 837 5 231 5 903 5 985 5 094 3 101 5 291 2 869 6 693 8 755 7 274 4 351 8 477 7 075 6 047 5 131 6 610 8 910 6 076 9 368

Reálná hodnota k 30. 6. 2013 (v tis. Kč) 12 363 11 062 10 421 8 718 8 711 7 358 6 843 6 468 5 981 5 707 5 615 5 358 5 234 4 824 4 771 4 488 4 476 4 322 4 125 4 057 3 460 3 401 3 348 3 018 2 995 2 966 2 358 2 068



1.3. Údaje o: - hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. h) Vyhlášky), - počtu emitovaných podílových listů (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. i) Vyhlášky) - vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. j) Vyhlášky) - úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílových fondů (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. 1) Vyhlášky) - úplatě depozitáři (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. m) Vyhlášky) Údaje o:

K 30. 6. 2013

hodnotě všech vyplacených výnosů na 1 PL (v Kč) počtu emitovaných podílových listů (v ks) vlastním kapitálu připadajícím na 1 PL (v Kč/PL) úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu (v tis. Kč)* úplatě depozitáři (v tis. Kč)

0 94 639 787 1,687 1 689 244

1.4. Skladba a změny majetku v portfoliu k 30. 6. 2013 ve srovnání k 30. 6. 2012 (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. k) Vyhlášky) k 30. 6. 2013 % podíl Skladba a změny majetku v portfoliu fondu na v tis. Kč majetku fondu Peníze na bankovních účtech 3 831 2,36% - z toho: vklady, se kt. je možno volně 3 831 2,36% nakládat Investiční cenné papíry podle § 51 odst. 1 156 971 96,85% písm. a) zákona

k 30. 6. 2012 % podíl na v tis. Kč majetku fondu 3 872 2,31%

- z toho: akcie

156 971

96,85%

3 872

2,31%

161 946

96,78%

161 946

96,78%

1.5. Vlastní kapitál podílového fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list k 30. 6. 2013, k 30. 6. 2012, a k 30. 6. 2011 (podle přílohy č. 2, odst. 3, písm. n) Vyhlášky) Vlastní kapitál podílového fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období

30.6.2013

30.6.2012

30.6.2011

Vlastní kapitál podílového fondu (v tis. Kč)

159 670

163 415

181 592

Vlastní kapitál podílového fondu připadající na jeden podílový list (v Kč/PL)

1,687

1,704

1,778

*

2 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu plus 15 % z meziročního růstu hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list -7-



2. Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát Údaje z rozvahy a výkazů zisků a ztrát fondu kolektivního investování jsou uvedeny v příloze této Pololetní zprávy.

3. Komentář k přílohám Součástí této Pololetní zprávy je příloha, které podává informace o hospodaření podílového fondu. Rozvaha, podrozvaha a výsledovka fondu kolektivního investování obsahuje údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví (Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví). Hodnoty uváděné v příloze jsou uvedeny v tisících CZK. Kromě údajů, které jsou podrobně popsány v této Pololetní zprávě, nenastaly žádné další významné skutečnosti. Pokud nejsou některé tabulky či hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové. V Praze, dne 12. 8. 2013

……..…………………………….. Ing. Jiří Trávníček Předseda představenstva AKRO investiční společnost, a.s.

-8-



Příloha k pololetní zprávě k 30. 6. 2013

-9-



AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. Informace ke dni: Údaje v tis. CZK

30. 6. 2013

Informace o fondu ISIN: IČO fondu: Rozlišení fondu: Jmenovitá hodnota PL: Druh fondu: Typ fondu:

CZ0008473378 (SIN kód používaný do 9. 8. 2010: 770980000077) 60167611 Otevřený podílový fond 1 Kč speciální akciový

- 10 -

Název fondu kolektivního investování IČ / KIČ fondu kolektivního investování Název investiční společnosti IČ investiční společnosti Informace ke dni Zpracovatel Telefon

AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. 60167611 AKRO investiční společnost, a.s. 49241699 30.6.2013 Ing. Nataša Hnátková 234 261 610

Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI Bilanční aktiva Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období

Poslední den rozhodného období 162 081 0 3 831 3 831 0 0 0 0 0 0 0 156 971 156 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 279 0 0



Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI Bilanční pasiva Pasiva celkem Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období

Poslední den rozhodného období 162 081 0 0 0 0 0 0 1 966 0 446 0 446 0 0 0 0 0 108 708 0 0 0 0 0 94 640 0 0 0 0 0 -39 124 -4 555



Datová oblast: ROFO15_31 Podrozvahová aktiva a pasiva investiční společnosti Podrozvahová aktiva a pasiva Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování

Poslední den rozhodného období 0 0 0 0 0 0 0 162 081 0 0 0 0 0 0 0



Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI

Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.OP Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Od začátku do konce rozhodného období 1 0 1 0 3 737 0 3 737 0 49 -5 670 0 10 2 118 0 0 0 0 2 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 109 0 0 0 446 -4 555

Pololetní zpráva k

Recommend Documents