POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K 29.02.2016 Paragraf
Položka
1111 1112 1113 1121 1211 1334 1340 1341 1343 1351 1361 1511 Daňové příjmy
Schválený Rozpočtová rozpočet v tis. změna Kč
Název PŘÍJMY třída I. Daňové Daň z příjmů FO ze záv.činn. Daň z příjmů FO (OSVČ) Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy Daň z příjmů PO DPH Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za systém odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání VP Odvod z loterií a podob.her Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
Rozpočet po změnách v tis. Kč
5 000,00 900,00 580,00 5 360,00 10 950,00 4,00 1 240,00 72,00 10,00 90,00 400,00 900,00 25 506,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 000,00 900,00 580,00 5 360,00 10 950,00 4,00 1 240,00 72,00 10,00 90,00 400,00 900,00 25 506,00
31,00 500,00 531,00 1,80 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 10,00 0,00 10,00 35,00 0,00 0,00 50,00 228,70 1 200,00 13,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 20,00
0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 900,00 900,00 40,75 245,62 286,36 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 4,22 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 26,01 6,92 0,00
31,00 500,00 531,00 1,80 20,00 21,80 900,00 900,00 40,75 245,62 286,36 10,00 5,00 10,00 4,22 10,00 39,22 2,00 2,00 50,00 228,70 1 200,00 13,00 3 900,00 1,00 26,01 6,92 20,00
třída II. Nedaňové 1012 1031
2131 Nájem z pozemků 2111 Příjem z lesa
2144 2169
2112 Prodej DVD a publikací 2212 Pokuty stavební
2321
2111 Stočné
3111 3113
2322 Pojistná událost (MŠ Pastelka) 2229 Vratka příspěvku 2015 - ZŠ+MŠ Velká Polom
3314 3314 3341 3341 3349
2111 2112 2111 2324 2111
3419
2321 Dar na kulturu a sport
3612
2111 2132 2111 2131 2132 2324 2322 2324 2139
10….
21… 23…
31… Knihovna Knihovna-prodej zboží Místní rozhlas Náhrada škody - výbuch domu 2015 Inzerce v Bumerangu
33… 34…
3613
3631 3631 3632
Služby bytovému hospodářství Příjmy z pronájmu Služby nebyt. hospodářství Nájem pozemků (Sklady) Nájem nebyt. prostor Náhrada škody - sokolovna Pojistná událost (sloup VO) Náhrada škody - výbuch domu 2015 Nájem hrobových míst Stránka 1 z 7
3633 3639 3639
2132 Inž.sítě-nájem plynovodu 2119 Věcné břemeno povinné 2133 Pronájem laviček
3722 3725 3743 3743 3745
2111 2324 2111 2212 2111
6171
2111 Rozvoz stravy
6310
2141 Úroky z účtů u peněž. ústavů
36… Příjmy z odvozu odpadu-občané Třídění odpadu EKOKOM Rekultivace skládky Příjem pokuty - skládka Úklid VP - Jednota,sníh Pošta
37… 61… 63… Nedaňové příjmy
0,90 0,00 2,00 5 414,60 1,00 200,00 10,00 0,00 20,00 231,00 230,00 230,00 1,00 1,00 6 444,40
0,00 3,63 0,00 37,56 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255,15
0,90 3,63 2,00 5 452,16 1,00 200,00 10,00 5,00 20,00 236,00 230,00 230,00 1,00 1,00 7 699,55
0,00
0,00
0,00
1 931,80 0,00 0,00 5 840,00 160,00 7 931,80 39 882,20
0,00 65,00 46,86 0,00 0,00 111,86 1 367,00
1 931,80 65,00 46,86 5 840,00 160,00 8 043,66 41 249,20
0,00 39 882,20
0,00 1 367,00
0,00 41 249,20
30,00 50,00 7,00 450,00 94,40 631,40 120,00 30,00 11,00 2,00 25,00 0,70 30,00 12,00 50,00 20,00 20,00 135,00 455,70 267,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30,00 50,00 7,00 450,00 94,40 631,40 120,00 30,00 11,00 2,00 25,00 0,70 30,00 12,00 50,00 20,00 20,00 135,00 455,70 267,00
třída III. Kapitálové Kapitálové příjmy třída IV. Přijaté transfery Dotace ze SR (st.správa+školství) Dotace zaměstnanec Dotace ley MSK Převody mezi účty (konsolidace) Převod ze SF (konsolidace)
4112 4116 4122 6330 4134 6330 4139 Příjmy z transferů Celkem příjmy bez financování
třída VIII. Financování Financování Celkem příjmy VÝDAJE třída V. Běžné 1014 5169 1031 5139 5163 5169 1036 5169 10… 2212
2219 2221
5011 5031 5032 5132 5139 5151 5156 5163 5169 5171 5171 5193
2321
5011
22…
Úhyn zvířat + útulek Nákup sazenic les Pojištění - lesy Těžba Lesní hospodář Lesní hospodářství, zeměď. Platy zaměstnanců Pojistné sociální Pojistné zdravotní Ochranné pomůcky Nákup materiálu Studená voda-čištění čist.stroje PHM - čistící stroj Pojištění - čistící stroj Služby nevýr. povahy vč. zimní údr. Oprava komunikací Oprava chodníků Dopravní obslužnost Silnice a chodníky Platy zaměstnanců Stránka 2 z 7
2341
5031 5032 5139 5154 5166 5169 5171 5424 5492 5171
23… 3111
3113
5139 5169 5171 5021 5031 5032 5169 5331
31…
Pojistné sociální Pojistné zdravotní Materiál - kanalizace El. energie ČOV Poradenská služba kanalizace (dotační proces) Kanalizace služby nevýr. povahy (+údaje stočné)
Oprava ČOV a kanalizace Náhrady v nemoci Roznos fa stočné Oprava a udržování rybníků (odbahnění) Vodní hospodářství Materiál MŠ Monitorovací zpráva MŠ Pastelka - výměna dveří DPČ - správci kotelen Správci kotelen - OSSZ Správci kotelen - ZP Vs.kontr., monit.zpráva,ROP ZŠ-TV Příspěvek PO Příspěvková organizace Platy zaměstnanců Pojistné sociální Pojistné ZP Nákup knih a časopisů Drobný materiál Poplatek DILIA Pitná voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací Služby výpoč.a komunik.techniky Služby Cestovné Pohoštění (akce pro děti) Věcné dary (akce pro děti) Náhrady v nemoci Knihovna Vedení kroniky Kronika Drobný materiál
3314
5011 5031 5032 5136 5139 5041 5151 5153 5154 5162 5168 5169 5173 5175 5194 5424
3319
5492
3326
5139 5171 Oprava a udržování (čištění památníku u OÚ) Památníky 5171 Oprava rozhlasu 5169 Bumerang 5021 Bumerang-roznos DPP 12/2015) 5492 Bumerang-roznos Sdělovací prostředky 5021 Odměny SPOZ 5041 Poplatek OSA 5139 Nákup materiálu (spotřeba)
3314 3319
3326 3341 3349
334. 3399
Stránka 3 z 7
67,50 24,30 1,00 14,00 500,00 60,00 20,00 3,00 5,00 10,00 971,80 0,00 4,90 0,00 44,00 11,00 4,00 52,10 1 939,80 2 055,80 288,00 72,00 26,00 95,00 7,00 0,00 1,00 30,00 15,00 3,80 4,10 5,00 1,50 1,00 2,00 4,00 555,40 5,00 5,00 1,00 20,00 21,00 25,00 100,00 0,00 5,00 130,00 25,00 1,00 5,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 26,30 86,30 1,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 15,00
67,50 24,30 1,00 14,00 500,00 120,00 20,00 3,00 5,00 36,30 1 058,10 1,00 4,90 47,00 44,00 11,00 4,00 52,10 1 939,80 2 103,80 288,00 72,00 26,00 95,00 7,00 0,20 1,00 30,00 15,00 3,80 4,10 5,00 1,50 1,00 2,00 4,00 555,60 5,00 5,00 1,00 65,00 66,00 25,00 100,00 1,20 5,00 131,20 25,00 1,00 20,00
5169 5175 5194 5492
Kulturní akce-otevř.sokolovny Pohoštění Věcné dary Vítání občánků - vkl.knížky,kronika SPOZ+kulturní akce
5021 5011 5031 5032 5132 5139 5153 5154 5424 5169 5229
Odměna správce - tribuna Platy zaměstnanců (0,75 zaměstn.) Pojistné sociální Pojistné ZP Ochranné pomůcky Drobný materiál Plyn S+T Elektrická energie S+T Náhrady v nemoci Monitorivací zpráva+ ŽOD ROP Poskytování příspěveků - rezerva
5139 5151 5153 5154 5169 5171
Drobný materiál Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb
3399 33… 3412
3429 34… 3612
3612 3613
5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5424 5492
3631
5139 5154 5171
3613
3631 3632
5011
Opravy (výměna pl.kotle,sporáku)+pozast. č.p. 150
Bytové hospodářství Platy zaměstnanců Dohody (2 DPP) Pojistné sociální Pojistné zdravotní Ochranné pomůcky Drobný majetek+kamerový systém Nákup materiálu (spotřeba) Studená voda Plyn Elektrická energie PHM obslužní vozidlo Pojištění Fiat Nájemné - pozemky Sklady, TJ Poradenské a právní služby Školení-obsluha plynu Nákup ost. služeb Opravy a udržování Náhrady v nemoci Dar FO - dokumentace revitalizace Nebytové hospodářství VO - žárovky Elektrická energie Opravy a údržba Veřejné osvětlení Platy zaměstnanců Stránka 4 z 7
100,00 10,00 5,00 12,00 158,00 869,40 2,00 180,00 46,00 17,00 4,00 2,00 20,00 87,00 3,00 83,60 800,00 1 244,60 1,00 10,00 2,40 3,50 5,00 44,30 66,20 611,00 44,00 164,00 59,00 6,00 0,00 50,00 55,00 470,00 440,00 17,00 8,50 108,50 15,00 2,50 700,00 50,00 9,00 0,00 2 809,50 2,00 330,00 40,00 372,00 20,00
-40,00 25,00 0,00 0,00 0,00 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 35,00 5,00 12,00 158,00 915,80 2,00 180,00 46,00 17,00 4,00 2,00 20,00 87,00 3,00 83,60 800,00 1 244,60 1,00 10,00 2,40 3,50 5,00 44,30 66,20 611,00 44,00 164,00 59,00 6,00 242,00 161,00 55,00 470,00 440,00 17,00 8,50 108,50 15,00 2,50 700,00 50,00 9,00 10,00 3 172,50 2,00 330,00 40,00 372,00 20,00
5031 5032 5139 5151 5154 5169 5171
Pojištění sociální Pojištění zdravotní Nákup materiálu (spotřeba) Studená voda Elektrická energie Nákup ost. služeb Oprava a údržba Správa hřbitovů
5169 5021 5169 5169 5169
Nákup služeb - NO Sběr BIO odpadu - dohoda Nákup služeb - odvoz popelnic Nákup služeb - VO Nákup služeb - separovaný sběr Odpadové hospodářství Drobný materiál Nákup ost. služeb - terénní úpravy ČIŽP - náklady řízení Popl.dočasné odnětí lesa ČIŽP - pokuta Platy zaměstnanců (+0,25 zaměstn.) Dohody o provedení práce (2. brig.) Pojistné sociální Pojistné zdravotní Ochranné pomůcky Nákup materiálu (spotřeba) Pohonné hmoty (údržba zeleně) Pojištění traktorek Nájem fotopasti Nákup služeb+PD estetizace okolí sokolovny Oprava a udržování Náhrady v nemoci Veřejné prostranství
3632 36…. 3721 3722 3723 3725 372… 3743
3745
374… 37… 4359 43… 5212 52… 5311 53… 5512
5139 5169 5192 5362 5363 5011 5021 5031 5032 5132 5139 5156 5163 5164 5169 5171 5424
5222 Centrum pro rodinu - finanční dar 5901 Povinná rezerva na krizové situace 5321 Bezpečnost v obci 5019 5029 5039 5137 5139 5151 5156 5162 5163 5167
Refundace mzdy Refundace mzdy (OSVČ) Refundace mzdy - pojistné DDHM Drobný materiál Studená voda - soutěž Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací Pojištění Služby školení Stránka 5 z 7
5,00 1,80 4,00 4,00 5,00 2,00 1,00 42,80 3 290,50 10,00 4,30 1 700,00 131,00 235,00 2 080,30 1,00 10,00 0,00 3,90 0,00 677,00 40,00 170,00 61,00 7,50 40,00 50,00 5,80 14,60 40,00 20,00 9,00 1 149,80 3 230,10 0,00 0,00 500,00 500,00 1,00 1,00 18,00 7,00 7,00 130,00 2,00 1,00 8,00 3,80 19,00 20,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 31,00 31,00 9,00 9,00 0,00 0,00 5,00 5,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 1,80 4,00 4,00 5,00 2,00 1,00 42,80 3 653,50 10,00 4,30 1 700,00 131,00 235,00 2 080,30 1,00 10,00 1,00 3,90 10,00 677,00 40,00 170,00 61,00 7,50 40,00 50,00 5,80 14,60 60,00 20,00 9,00 1 180,80 3 261,10 9,00 9,00 500,00 500,00 6,00 6,00 16,00 7,00 7,00 130,00 4,00 1,00 8,00 3,80 19,00 20,00
55… 6112
6112 611… 6171
617… 61… 6310 6320 6330
5169 Nákup ost. služeb 5173 Cestovné 5492 Peněž.dary JSDHO 5021 Ostatní os.odměny (komise,výbory mimo ZO) 5023 Odměny členům ZO 5031 Pojistné sociální 5032 Pojistné zdravotní 5163 Pojištění úraz S+MS 5167 Školení 5424 Náhrady v nemoci Zastupitelstvo Zastupitelstvo vč. orgánů ZO a RO 5011 Platy zaměstnanců 5031 Pojistné sociální 5032 Pojistné zdravotní 5038 Ostatní pojistné z mezd 5042 Právo užívání software 5132 Ochranné pomůcky 5133 Lékárničky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 DDHM 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací 5163 Pojištění vozidel (Fabia,Octavia,Hyundai) 5166 Konzultační a právní služby 5167 Školení a vzdělávání 5168 Služby výpoč.a komunik.techniky 5169 Nákup ost. služeb 5171 Opravy a údržba 5172 Software 5173 Cestovné 5175 Pohoštění a dary 5192 Členský přípěvek (Svaz tajemníků) 5194 Dárkové předměty 5229 Členské příspěvky (SMO, sdružení I/11) 5321 Přestupková agenda 5329 Člennský příspěvek (MMS) 5362 Silniční daň (2015 přeplatek) 5424 Náhrady v nemoci 5499 Sociální fond Vnitřní správa 5141 5163 5163 5342
Vlastní úroky (ČS 22,KB 88) Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Převody sociálnímu fondu (konsolidace) Stránka 6 z 7
30,00 1,00 32,00 278,80 108,00 1 177,00 262,00 118,00 8,40 0,00 16,00 1 689,40 1 689,40 2 753,00 722,00 260,00 20,00 25,00 2,00 1,00 15,00 80,00 180,00 50,00 90,00 70,00 60,00 30,00 100,00 100,00 130,00 300,00 30,00 20,00 40,00 20,00 1,50 30,00 22,50 20,00 41,00 1,20 24,00 215,00 5 453,20 7 142,60 110,00 53,00 105,00 220,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30,00 1,00 32,00 278,80 108,00 1 177,00 262,00 118,00 8,40 3,00 16,00 1 692,40 1 692,40 2 753,00 722,00 260,00 20,00 25,00 2,00 1,00 15,00 80,00 180,00 50,00 90,00 70,00 60,00 30,00 100,00 100,00 130,00 300,00 50,00 20,00 40,00 20,00 1,50 30,00 22,50 20,00 41,00 1,20 24,00 215,00 5 473,20 7 165,60 110,00 53,00 105,00 220,00
6399
5345 Převody mezi účty (konsolidace) 5362 DPH, daň z příjmu PO - obec
6409
5901 Rezerva na nespecifikované výdaje
63… 64… Běžné výdaje
5 780,00 1 000,00 7 268,00 0,00 0,00 27 939,70
třída VI. Kapitálové 2321 6121 Kanalizace - příprava realizace 800,00 2321 6121 Kanalizace - PD 1 028,50 3113 6121 Zastřešení multifunkčního hřiště 4 000,00 3412 6121 Sokolovna-dokončení terénních úprav, dovybavení1 200,00 3612 6121 Zateplení, fasáda č.p. 100 500,00 3613 6121 Pozastávka Policie 5% 114,00 3632 6121 Chodník - nový hřbitov 50,00 3745 6122 Sekačka svahová 400,00 Kapitálové výdaje 8 092,50 Celkem výdaje bez financování 36 032,20 třída VIII. Financování 8124 Splátka úvěru ČS (139000x12) 1 668,00 8124 Splátka úvěru KB (218200x10) 2 182,00 Financování 3 850,00 Celkem výdaje 39 882,20
Stránka 7 z 7
0,00 0,00 0,00 627,30 627,30 1 239,00
5 780,00 1 000,00 7 268,00 627,30 627,30 29 178,70
0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 1 367,00
800,00 1 156,50 4 000,00 1 200,00 500,00 114,00 50,00 400,00 8 220,50 37 399,20
0,00 0,00 0,00 1 367,00
1 668,00 2 182,00 3 850,00 41 249,20
