Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Iktatószám:
74161/2011.
Tárgy: Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati költségvetés I. félévi teljesítéséről
Mellékletek:
Törvényességi véleményezésre bemutatva:
Határozati javaslat 2 db Keretek felhasználásáról készült tájékoztató Könyvvizsgálói vélemény Tájékoztató az előirányzatok időarányos alakulásáról
2011. augusztus 31.
Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ának értelmében tájékoztatást kell adni az Önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok – 2011. évi költségvetésének I. félévi időarányos alakulásáról. A tájékoztatóban feltüntetett módosított előirányzatok az Önkormányzat költségvetéséről szóló 19/2011. (VI. 1.) Kgy. rendeletben meghirdetett költségvetési adatoknak felelnek meg (azaz az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1. sz. módosításában jóváhagyott előirányzatoknak), az egyes állami támogatások, illetve intézményi előirányzatok kivételével. Egyes állami támogatások előirányzatát az előírások értelmében a Magyar Államkincstárral egyeztetve, annak nyilvántartása szerinti összeggel azonos előirányzati értékben kell szerepeltetnie az önkormányzatnak a féléves beszámolójában, függetlenül attól, hogy a pótelőirányzatok bevételi előirányzatai a helyi költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek-e. Ezek a bevételi előirányzatok a mindenkori költségvetési törvény 5. sz. mellékletében szereplő igényelt vagy pályázati úton elnyert központosított előirányzatok (pl. lakossági közműfejlesztési támogatás, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások stb.), a költségvetési törvény 7. sz. mellékletben szereplő, a helyi önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek egyes állami támogatásai (pl. a szimfonikus zenekar és szabadtéri játékok pályázati úton elnyert támogatása), továbbá a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében szereplő normatív, kötött felhasználású támogatások (pl. egyes pedagógiai és szociális feladatok). Az állami támogatások bevételi előirányzatai a féléves zárlati munkálatok során a Magyar Államkincstárral szükséges egyezőség biztosítása miatt módosításra kerültek. A bevételi előirányzatokhoz rendelt kiadási előirányzatokban viszont nem történt módosítás, azokat az önkormányzati költségvetés módosításáig tartalékba helyeztük. Az állami támogatásokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok a 2011. évi költségvetés 2. sz. módosítása alkalmával, a közgyűlés jóváhagyó döntését követően kerülnek végleges előirányzati sorukra. A költségvetési szervek előirányzataikat a teljesített átvett pénzeszközeik és a jóváhagyott pénzmaradványuk terhére év közben saját hatáskörben megemelték a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett. BEVÉTELEK A Szegedi Önkormányzat finanszírozási műveletekkel együtt számított (értékpapír, hitelek, kötvény, előző évek pénzmaradványának igénybevétele) bevétele 34.020.129 eFt összegben, 49,3%-on, ezen belül a központi gazdálkodási körbe tartozó működési bevételek 84,7%-on, a felhalmozási bevételek 19,9%-on, az alapok bevételei 19,4%-on, a társulások bevételei 36,7%-on, a kisebbségi önkormányzatok bevételei 43,1%-on, a költségvetési szervek bevételei 38,9%-on teljesültek.
2
1. Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó működési bevételek A működési bevételeken belül az egyik legnagyobb összegű tételt jelentő önkormányzatok sajátos működési bevételei körébe tartozó előirányzatok összességében 7.323.821 eFt-on, 46,7 %-on teljesültek. Az illetékköteles ügyekből származó bevételek teljesítése 43,7 %, 329.977 eFt, amely a gazdasági válság hatásaként 55.750 eFt-tal elmarad az előző költségvetési év I. féléves tényszámától is. A helyi adóbevételek körébe tartozó bevételi előirányzatok – beleértve a gépjárműadóból származó bevételeket is – 4.527.316 eFt összegben, 44,6 %-on, ezen belül az egyes adónemek eltérő, az iparűzési adóbevételek 42,1 %-os mértéken teljesültek. A gépjárműadóból származó bevétel 573.723 eFt összegben, 48,9 %-on teljesült. Az idegenforgalmi adó 31.575 eFt összegben, 39,0 %-on teljesült, a nyári hónapok jelentős idegenforgalmi adó bevételei a III. negyedévben fognak realizálódni. A bírságok, pótlékok előirányzata 31,4 %-on, 32.331 eFt összegben teljesült. Az önkormányzatok költségvetési támogatása összességében 56,2 %-on, 6.063.319 eFt-ban, ezen belül a központosított előirányzatok 276.983 eFt összegben teljesültek a következő feladatokra: a helyi közösségi közlekedés támogatására 235.049 eFt, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 15.649 eFt, pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatásra 2.346 eFt, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő programokra 18.907 eFt, a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári gyermekétkeztetés biztosítására 5.032 eFt támogatás érkezett. A helyi önkormányzatok előadó-művészeti intézmények támogatására 446.705 eFt érkezett az önkormányzathoz a következő feladatokra: kőszínházak, bábszínházak fenntartói ösztönző támogatására 194.190 eFt, a művészet ösztönző támogatásra 131.273 eFt, az I. kategóriába sorolt zenekarok támogatására 77.242 eFt, az V. kategóriába sorolt szabadtéri színházak támogatására 44.000 eFt. A normatív, kötött felhasználású támogatásokra 916.806 eFt érkezett, ebből az oktatási feladatok kiegészítő támogatása 23.864 eFt, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (szociális továbbképzés és szakvizsga, közcélú foglalkoztatás, rendszeres szociális segély, bérpótló támogatás, adósságkezelési támogatás, alanyi jogon járó ápolási díj) 570.990 eFt, a tűzoltóság támogatása 321.952 eFt. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2001. évi bér kompenzációja jogcímen 96.052 eFt egyéb központi támogatás érkezett az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek jogcímen belül a Támogatásértékű működési bevételek összege 171.079 eFt-on 46,6 %-on teljesült. 2. Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási bevételek A központi gazdálkodás felhalmozási bevételei az időarányos résztől elmaradva, összességében 19,9 %-on, 5.388.127 eFt-ban teljesültek. Tárgyi eszközök, és immateriális javak értékesítése a tervezett 4.462.705 eFt-tal szemben 697.862 eFt összegben, 15,6%-on teljesült, tekintettel arra, hogy a tervezett ingatlan értékesítések nem történtek meg. Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog bevétele címén 5.000 eFt került megfizetésre a Szegedi Tudományegyetem részéről az Egészségügyi Ellátási Vagyonkezelési Szerződés alapján.
3
Az Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 31,1 %-on, 93.318 eFt-ban teljesültek. A pénzügyi befektetések bevételei: az osztalék, üzletrész értékesítés bevétel a tervezett 417.128 eFt-os összeghez viszonyítva közel az időarányosnak megfelelő mértéken realizálódott, az Önkormányzat tulajdonosi jogosítványai alapján 197.473 eFt osztalékban részesült, a Cserepes sori Piac Kft-től 3.801 eFt, a Szegedi Vízmű Zrt-től 193.672 eFt érkezett önkormányzatunkhoz. Központi támogatásértékű (felhalmozási) bevétel címén a tervezett 12.274.553 eFt összeggel szemben 3.292.770 eFt összeg érkezett, elsősorban az Európai Unió által támogatott beruházásokra és azok hazai kormányzati társfinanszírozására. Az Újszegedi Liget Játékok kertje projektre 2.785 eFt, a Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. ütemére 49.420 eFt, a József Attila Iskola akadálymentesítése 29.970 eFt, Béke utcai Általános Iskola rekonstrukciójára 61.900 eFt, Magyarország-Románia vadasparkok közötti együttműködési programra 2.239 eFt, az Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének kivitelezésére 3.017.933 eFt, a Vitéz utcai Bölcsőde kapacitás bővítésére, fejlesztésére 64.307 eFt, az Acél utcai rendelő felújítására 17.232 eFt, a palicsi állatkerttel közös Két Állatkert programra 12.517 eFt, a Szeged-Szőreg – Törökkanizsa („Novi Knezevac”) kerékpárút építésére 13.244 eFt, TIOP 1.1.1-07 IKT fejlesztés az iskolában programra 4.979 eFt, a Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködésre 5.439 eFt, a Domaszéki út építésére 10.677 eFt, a szegedi kerékpárhálózat fejlesztése 128 eFt. Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétel címen a Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztésének előkészítésére 16.341 eFt került jóváírásra. A 2006-ban elnyert energiatakarékos panelházi rekonstrukciós program állami támogatására 7.900 eFt fejlesztési támogatás érkezett. A Támogatásértékű felhalmozási bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 24,1 %-on teljesültek. Az időarányostól elmaradó teljesítési index alapvetően, a túlnyomórészt utófinanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódik mivel, a támogatás lehívását a szigorú ellenőrzési rendszerek adminisztratív munkamódszerei (hiánypótlás elrendelések, helyszíni ellenőrzések) számos esetben jelentős mértékben lelassítják önkormányzatunk számára. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén 299.610 eFt érkezett önkormányzatunkhoz. Ezen belül az önkormányzat által folyósított szociális alapú lakástámogatások törlesztésére 19.610 eFt, az IKV Zrt. tagi kölcsön törlesztése kapcsán 280.000 eFt pénzösszeg érkezett. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelfelvételből önkormányzatunknak a tárgyidőszakban 782.550 eFt bevétele származott. A felhalmozási célú hitelfelvétel a következő jogcímekből származott: a 341/2009. (VI.26.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott 1.000 mFt fejlesztési hitel keretösszegéből 62.164 eFt, az EU-s beruházások önerő fejlesztési hitel 5.000 mFt keretösszegéből 601.955 eFt, valamint a 416/2008. (VI.27.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott 2008. évi Panelprogram 118.431 eFt hiteléből. Befektetési célú kötvénykibocsátásból 2011. I. félévében önkormányzatunknak bevétele nem származott.
4
KIADÁSOK A Szegedi Önkormányzat finanszírozási műveletekkel együtt számított kiadása 35.208.144 eFt összegben, 51,0 %-on, ezen belül a központi gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások 115,0 %-on, a felhalmozási kiadások 28,4 %-on, a felújítási kiadások 9,6 %-on, az alapok kiadásai 11,4 %-on, a társulás kiadása 0 %-on, a kisebbségi önkormányzatok kiadásai 37,5 %-on, a költségvetési szervek kiadásai 43,6 %-on teljesültek. 1. Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások A központi gazdálkodási körbe tartozó, a finanszírozási műveletekkel együtt számított működési kiadások 25.771.207 eFt összegben 82,4 %-on, teljesültek. Az egyes feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok egy része időarányosan teljesült, más része nem érte el az időarányos szintet, kivéve az egyéb feladatokat, ahol a teljesítési index az időarányos szint fölötti a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bruttó módon (bevételben-kiadásban) történő szerepeltetése miatt. A központi gazdálkodás működési kiadásai közül a legjelentősebbek a következők: A működési kiadásokon belül a fejlesztési feladatokhoz tartozó előirányzatok teljesítése 174.822 eFt összegű, 38,2 %-os volt a féléves beszámoló időszakában. A fejlesztési feladatokon belül a jelentősebb összegű kifizetés a beruházások, pályázatok előkészítésére történt 56.210 eFt értékben. A városüzemeltetési feladatok teljesítése az első félév során 3.319.078 eFt összegű, 53,4 %os. Ebből az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére a költségvetési rendeletben jóváhagyott működési célú pénzeszköz átadással illetve szolgáltatásmegrendeléssel közel 2,7 milliárd Ft került kifizetésre. A szociális feladatok esetében az időarányos szint fölötti 73,4 %-os az I. félévi teljesítés, az egyes segélytípusok utólagos kincstári finanszírozása miatt. A szociális feladatokon belül az önkormányzat az I. félév során segélyezésre 870.285 eFt-ot fordított, a teljesítés index 82,1%. Az oktatási feladatokra 265.341 eFt kifizetés történt, a teljesítési index 23,0%. Az ágazat időarányosnál alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a két jelentős oktatásfejlesztési program (Tanulói laptop program illetve az „IKT fejlesztés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben”) pénzügyi teljesítése a második félévben fog megtörténni. A „Tanulói laptop program Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának oktatási intézményeiben” című projekt 2011. április 30-án lezárult. A megvalósítás keretében 4 általános iskola és középfokú oktatási intézmény számára összesen 732 db (664 db tanulói PC, 31 db tanári notebook, 31 db WIFI AP, 6 db router és switch, 24 db tanulói tároló) informatikai eszköz került beszerzésre. A projektre 2011. I. félévében 4.530 eFt kifizetés történt a 89.008 eFt előirányzatból. A pedagógiai módszertani reformot támogató „IKT fejlesztés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben” elnevezésű informatikai infrastruktúra fejlesztési pályázat projektre a tárgyidőszakban 11.210 eFt kifizetés történt az 508.447 eFt előirányzatból.
5
Az ágazat legjelentősebb kifizetése a 265/2077. (V. 11) Kgy. sz. határozat alapján, 2007. július 1-én hatályba lépett feladatellátási szerződés alapján, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás részére kifizetett 192.138 eFt összegű támogatás átutalása. Kulturális, sport feladatok féléves teljesítési indexe 30,0 %, a kifizetés 43.044 eFt, többek között városi ünnepekkel, évfordulós rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra, kulturális együttműködési támogatásra. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés a nyári rendezvényekhez kapcsolódik, mivel kifizetések egy része a második félévre húzódik, valamint a támogatási keretek kifizetése a júniusi bizottsági döntések után fog megtörténni. Az igazgatási kiadások teljesítési adata 40,2 %, ezen belül a hivatali igazgatási költségek 41,0 %-on teljesültek Az egyéb feladatok 104,9%-os teljesítési indexe az időarányos szint fölötti, mert az államháztartás szervezetei beszámoló és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet előírásai szerint a folyószámla hitel és a rövid lejáratú hitelek éves állományváltozásának teljesítési adatait az év végi zárlati munkák keretében kell az önkormányzatoknak a hitelfelvételek és visszafizetések függvényében nettó módon elszámolniuk és előirányzatosítaniuk. A féléves tájékoztató működési célú finanszírozási műveletei ezért bruttó módon tartalmazzák az önkormányzat folyószámlarulírozó- és rövidlejáratú hitelfelvételeinek bevételeit és kiadásait. A tájékoztatási időszakban működési célú finanszírozási kiadásként 9.729.934 eFt működési célú hiteltörlesztés, működési célú finanszírozási bevételként 9.055.729 eFt működési célú hitelfelvétel került elszámolásra. A működési kiadások között szereplő egyes keretek I. félévi kötelezettségvállalásairól, a támogatott szerv, személy megnevezéséről, a felhasználás céljáról, valamint a 2011. június 30-ig megvalósult kifizetésekről készített tájékoztatót az előterjesztés 1.sz.melléklete tartalmazza. 2. Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai A Szeged Önkormányzat, központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási kiadásokra az első félév során 7.036.655 eFt került kifizetésre, a teljesítési indexe 28,4 %. Az első félév során a következő jelentősebb beruházási kifizetések történtek: Fejlesztési feladatok A Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pályázatok önrésze, illetve a Pályázati keret új fejlesztésekhez előirányzatokról az önkormányzat által benyújtandó vagy már benyújtott pályázatok saját forrás igényének biztosítása történik. Közlekedés Az Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezésére 3.280.826 eFt kifizetés történt, amelyhez 3.017.933 eFt támogatás került elszámolásra. - 1-es villamos vonal rekonstrukcióval kapcsolatosan a 2010. év során elkészült Annakút – Rókusi végállomás, illetve a Boldogasszony sugárúti szakasz. A használatba vételi engedélyének beszerzése megkezdődött.
6
-
-
-
-
-
Az Indóház téren a munkák április hónapban kezdődtek el. A belvárosi (Anna-kút – Aradi vértanúk tere) szakaszon a 2011. évi munkák június 16-án indultak. A bontási munkák a tervezett ütemben haladnak. Az új 2-es villamos vonal kiépítésére érvényes véghatáridő 2010. augusztus 18. volt, amelyet a kivitelező elmulasztott. Az Önkormányzat kötbérkövetelését bejelentette. A vállalkozó március hónaptól kezdve folytatja a munkát. A kivitelező konzorcium bejelentése szerint július 15-ig kívánta befejezni az építkezést, de nem tudta tartani ezt a vállalását sem. A 3-as villamos rekonstrukció műszaki átadás-átvétele 2011. január 27-én lezárult. A hiánypótlási határidő 2011. április 30. volt. A 4-es villamos vonal rekonstrukcióval kapcsolatosan a munkaterület átadása január 15-én lezajlott. A munkaterület egyes részein a nyilvántartástól eltérő közműhelyzet miatt szerződésmódosítás került aláírásra. A vágányzár határideje 2011. augusztus 19ére, a véghatáridő augusztus 30-ra módosult. A kivitelezés a tervezett ütemben folyik. A 9 db új villamos jármű beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese az első prototípust 2011. szeptember 30-ig kell, hogy leszállítsa a Szegedi Közlekedési Társaság telephelyére. A prototípus gyártása megkezdődött. Pultz u. villamos járműtelep (remíz) rekonstrukció műszaki átadása 2010. december 15-én lezárult. A használatba vételi engedély beszerzésére irányuló eljárás folyik. A 10+5 db (opcionális) új trolibusz gyártása, szállítása tárgyban tervezett közösségi nyílt közbeszerzés harmadik közbeszerzési pályázata 2010. szeptember 15-én megjelent, a beadási határidő 2010. november 10. volt. A Projektirányító Bizottság 2010. december 8-i ülésén határozott arról, hogy az opcionálisan beszerezhető 5 db járműből 3 db megrendelését támogatja. Két ajánlat érkezett, győztesként a SKODAIKARUS Konzorcium került kihirdetésre. A szerződéskötést a közbeszerzésekre vonatkozó határidő figyelembevételével 2011. január 7-ig aláírták a megbízók (SzKT és SZMJVÖ). A szerződés ellenjegyzése nem történt meg, mert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezdeményezésére vizsgálat van folyamatban. Az áramellátó kábelhálózat rekonstrukciója a terveknek megfelelően folytatódik, márciusban kezdődött a munkavégzés. A Zrínyi utcai központi áramátalakító berendezéseinek cseréje az 1-es villamos rekonstrukciójával egyidőben július 16-án kezdődött. A 8-as és 10-es troli vonalak, illetve a „kis” áramátalakítók használatbavételi engedélyezési eljárása folyik. A Belvárosi híd újszegedi hídfőjénél tömegközlekedést előnyben részesítő csomópont kialakítása az április 15-i munkaterület átadást követően április 28-án megkezdődött.
Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása I. ütem A beruházás folyamatban van. A szerződések (kivitelezés, menedzsment, könyvvizsgálat, műszaki ellenőr) megkötésre kerültek. A projekt (az útépítési munkarészekre) támogatási szerződéssel rendelkezik. Bevételi oldalon 49.420 eFt támogatási előleg érkezett, kiadási oldalon a kivitelezőnek nettó 43.932 eFt vállalkozási előleg kifizetésére került sor. Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem Előkészítés folyamatban, közbeszerzési eljárás kiírása előreláthatólag 2011. ősz végén várható (szerződéskötés még idén), kivitelezés 2012. év folyamán. A projekt támogatási szerződéssel rendelkezik, amelynek az új ütemezés szerinti módosítása elbírálás alatt van. A tájékoztatási időszakban a projektre kifizetés nem történt, támogatási előleg nem érkezett.
7
Szeged-Szőreg-Törökkanizsa (Novi Knezevac) között kerékpárút építés A szolgáltatások beszerzései lezajlottak, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás még folyamatban van. 2011. első félévében kifizetésre került az engedélyezési tervdokumentáció, valamint a projektmenedzsment első részszámlája együttesen 3.025 eFt összegben. A projektre 13.244 eFt támogatási előleg érkezett. Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció I. projekt A projekt támogatási szerződése 2011.03.17-én lépett hatályba, a támogatási intenzitás mértéke 63,88%. A beruházás kivitelezési szakasza befejeződött. A Gutenberg utca átalakítását célzó projektelem tekintetében garanciális javításokra került sor. Önkormányzatunk a támogató közreműködő szervezete, a DARFÜ Nonprofit Kft. részére az utófinanszírozással megvalósult feladathoz kapcsolódó lehívásokat és elszámolásokat benyújtotta. Támogatás utalás a támogató részéről tájékoztatónk összeállításának időpontjáig nem történt. A beruházásra 2011. I. félévében 178.452 eFt kifizetés történt. Támogatási előleg igénybevételre, támogatás elszámolására nem került sor. Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) A pályázatot a 2011. január 11-én kelt levelében fogadta be a támogató. 2011. március 2-ai időponttal a támogató közreműködő szervezete, a DARFÜ Nonprofit Kft. előzetes helyszíni szemlét rendelt el. Az ellenőrzés lezárásakor készült jegyzőkönyvben kizárólag ténymegállapítások kerültek rögzítésre, elmarasztaló bejegyzés vagy további teendő megjelölése nélkül. A jegyzőkönyvben utalás történt az infrastrukturális projektelemek megvalósítási határidejének problémájára. A DARFÜ 2011. március 09-én kelt levélben tisztázandó kérdéseket tett fel a projekt kapcsán, amelyeket az Önkormányzat 2011. március 11-én megválaszolt. 2011. május 30-án érkezett önkormányzatunkhoz a támogatási döntést tartalmazó levél. Ennek értelmében a projekt 1.583.471 eFt támogatásban részesült. A beruházás támogatási intenzitása 70,51 %. A támogatói levél az eredeti pályázati anyaghoz képest elszámolható költségcsökkentést tartalmazott. A tárgyidőszakban a támogatási szerződés előkészítése zajlott, az aláíráshoz szükséges dokumentumok visszaküldésre kerültek. 2011. június 07-én eredményhirdetés történt a Semmelweis utca kivitelezésére vonatkozó projektelem közbeszerzési eljárása tekintetében. A nyertes vállalkozó a Biopolisz Park Konzorcium (Colas Út Zrt. és Alapközmű Kft.), a szerződött nettó vállalkozói díj 259.472 eFt. A tájékoztatási időszakban a projektre 183.268 eFt került kifizetésre, támogatási előleg igénybevételére és támogatásfolyósításra nem került sor. Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújítása A Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújításának kivitelezési munkái a sikeres műszaki átadás-átvételt követően 2011. január 21-én befejeződtek. A projekt zárásának határideje 2011. március 30-án volt. A közreműködő szervezet felé benyújtásra került a záró projekt előrehaladási jelentés és a záró kifizetési kérelem. Mivel a projekt megvalósítása ezen időpontra lezárult, így előleg igénylése nem lehetséges. Jelenleg a projekthez kapcsolódó változás bejelentés készítése zajlik. A tájékoztatási időszakban a beruházásra 207.393 eFt kifizetés történt, támogatás nem került folyósításra. Béke utcai Általános iskola rekonstrukció A Béke utcai Általános Iskola rekonstrukciójának második ütemére önkormányzatunk a DélAlföldi Operatív Program keretében vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekthez kapcsolódó építési beruházás az elmúlt évben befejeződött. 2011. I. félévében a pályázatban
8
vállalt bútorok és készségfejlesztő eszközök beszerzése történt meg. A korábban igényelt támogatási előleg összegével önkormányzatunk elszámolt. Jelenleg a projekt záró előrehaladási jelentésének és a záró kifizetési kérelmének összeállítása zajlik. A tájékoztatási időszakban 12.810 eFt kifizetés történt, 61.900 eFt támogatás került elszámolásra, ami az előző költségvetési év kifizetéseihez kapcsolódott. Acél utcai rendelő felújítása A tájékoztatási időszakban a generál kivitelezéssel, a projekt tájékoztatásával, nyilvánosság kezelésével, a projektmenedzseri feladatok ellátásával és az orvostechnológiai műszerek beszerzésével kapcsolatos költségek merültek fel 26.256 eFt összegben. Az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó támogatás 17.232 eFt összegben önkormányzatunkhoz megérkezett. Vadaspark zsiráfház építése A tájékoztatási időszakban 12.439 eFt kifizetés történt. A projekt valamennyi eleme lezárásra került. A záró pénzügyi előrehaladási jelentés és kifizetési kérelem benyújtásra került. A támogatás folyósításának várható időpontja 2011. III. negyedévben várható. Újszegedi Liget Játékok Kertje A tájékoztatási időszakban 5.858 eFt kifizetés történt. A projekt valamennyi eleme lezárásra került. A záró pénzügyi előrehaladási jelentés és kifizetési kérelem benyújtásra került. A támogatás folyósításának várható időpontja 2011. III. negyedévben várható. Szeged Szabadka piacok közötti együttműködés A tájékoztatási időszakban 11.756 eFt kifizetés, 5.439 eFt támogatás folyósítás történt. A projekt valamennyi eleme lezárásra került. A záró pénzügyi előrehaladási jelentés és kifizetési kérelem benyújtásra került. A támogatás folyósításának várható időpontja 2011. III. negyedévben várható. Bálint Sándor emlékház kialakítása A tájékoztatási időszakban 32.106 eFt kifizetés történt. A pályázathoz tartozó első kifizetési kérelmet 2011. januárjában küldte meg önkormányzatunk a közreműködő szervezetnek, jelenleg ennek elbírálása folyamatban van. A projekt valamennyi eleme lezárásra került. A záró pénzügyi előrehaladási jelentés és kifizetési kérelem benyújtásra került. A támogatás folyósításának várható időpontja 2011. III. negyedévben várható. Vitéz utcai bölcsőde A tájékoztatási időszakban a projekt végső elszámolásaira (játékeszközök beszerzése, könyvvizsgáló díj, önálló honlap kivitelezése, beüzemeltetése, szerver üzemeltetése) 1.906 eFt kifizetés történt. Az előző költségvetési év kifizetéseihez is kapcsolódó támogatás 64.307 eFt összegben önkormányzatunkhoz megérkezett. Árvízvédelmi rendszer fejlesztése előkészítése A projekthez kapcsolódó tevékenységek, mint a közbeszerzési eljárás előkészítése, tervezés és engedélyeztetés lezárultak. Önkormányzatunk a záró elszámolási csomagot benyújtotta a közreműködő szervezethez. A tájékoztatási időszakban 18.066 eFt kifizetés történt, 16.341 eFt támogatás került folyósításra.
9
Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása A tájékoztatási időszakban a társasházak részére önkormányzatunk 118.432 eFt támogatást folyósított, amelynek költségvetési forrását az OTP Bank Nyrt-vel kötött panelhitel szerződésben biztosította. Városüzemeltetési feladatok Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök-, központi hulladéktelep pótlása és felújítása Az előző évek elszámolásainak lezárásaként az ISPA/Kohéziós Alapból beszerzett tárgyi eszközök értéknövelő pótlására és felújítására önkormányzatunk Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek 160.014 eFt-ot fizetett ki. A kifizetés bevételi forrása a társaság által fizetett bérleti díj, amelyből a tárgyidőszakban a bérleti szerződésnek megfelelő ütemezettségben, 90.437 eFt realizálódott. A befolyó bérleti díjat önkormányzatunk a felmerülő felújítások és a szükségessé váló beruházások fedezeteként elkülönített módon nyilvántartja és önálló bankszámlán kezeli. Szegedi Vásár és Piac Kft tagi kölcsön Önkormányzatunk a városrehabilitációs program Mars téri projektelemének önerejének biztosítására a társaságnak tájékoztatási időszakban 231.109 eFt új tagi kölcsönt biztosított. Szegedi Közlekedés Kft tagi kölcsön Önkormányzatunk az elektromos tömegközlekedés nagyprojektben a társaságra eső projektelemek (tömegközlekedési járművek, műszaki berendezések beszerzése) önerő részének biztosítására a tájékoztatási időszakban 115.968 eFt új tagi kölcsönt biztosított. Úthálózat rekonstrukció A kifizetés az előző évi útfelújítások áthúzódó számlakifizetését tartalmazza 304.796 eFt összegben. Az Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások Az előirányzatról az IKV Zrt-vel kötött ingatlan-hasznosítási szerződés alapján az elvégzett felújítási munkálatokra 82.835 eFt került kifizetésre. A felújítási kiadások összességében 45.299 eFt összegben, 9,6%-on teljesültek, többek között egészségügyi, szociális oktatási, kulturális és sport intézmények rekonstrukciójára. A kiadások nagyobb hányada 2011. II. félévében fog realizálódni. ALAPOK Parkoló Alap Az alap év közben befolyó működési és felhalmozási bevételei az időarányos szint felett teljesültek, a félév folyamán a jármű elhelyezés pénzbeni megváltásának ellenértékeként 64.396 eFt bevétel érkezett. Az alap beruházási kifizetés nem történt, az előző évek pénzmaradványából igénybevétel nem történt.
10
Lakásalap A Lakásalap bevételi előirányzata 354.482 eFt-on 15,4 %-on, míg kiadási előirányzata 176.295 eFt-on 7,6 %-on teljesült. A Lakásalap bevételei között bérlakás értékesítés bevételeként 115.674 eFt került jóváírásra. A kiadási előirányzatok között a lakóépületek felújításának tervezése és kivitelezése terhére többek között a 100 %-os önkormányzati tulajdonú lakóépületek halaszthatatlan rekonstukciójának kivitelezése történik. Önkormányzati tulajdonú társasházak felújítási önrészére 90.639 eFt összegű kifizetés történt. A tájékoztatási időszakban a Lakóépületek felújítás tervezés, kivitelezés előirányzat terhére 17.829 eFt összegű kifizetés történt. Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap bevételi előirányzata 23,4 %-on 777.940 eFt összegben teljesült. A Vízügyi Építési Alap bevételei között az üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek teljesítési indexe 37,1%-on, az előző évek pénzmaradvány igénybevétele 10,1%-on realizálódott. A kiadási előirányzat 15,6 %-on 517.296 eFt összegben teljesült. A Szegedi Vízmű Zrt. a Vízügyi Keretmegállapodásnak megfelelően elkészített és a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottsága által jóváhagyott éves felújítási és rekonstrukciós terv szerinti tervezési és kivitelezési feladatokat végzi. A rekonstrukciós munkák az év második felében fejeződnek be, a félév során 196.386 eFt kifizetés történt. Beruházási célú kifizetés 168.340 eFt. A beruházási kifizetések számottevő emelkedése az év második felére várható. A félév során az alábbi jelentősebb beruházások voltak: - Judit u. csatorna, Márna u. ivóvíz vezetékes hálózat éves szavatossági díja - Vízvezeték építés (Subasa, Szentmihály, Baktói kiskertek, Tápé) - Szentmihályi utcák nyílt burkolatú csapadék-csatorna építése - Kombinált csatornatisztító célgép vásárlás - Méh u. és Üröm u. vízvezeték építés éves szavatosság - belvízvédekezéssel kapcsolatos kifizetések A Vízügyi Építési Alap beruházásai között került kifizetésre a 2010. december – 2011. februárja közötti időszak belvízvédekezésével kapcsolatban elkészült létesítmények költsége 23.075 eFt összegben. A védekezési költségekre a kormány vis maior keretéből a tájékoztatási időszakot követően, 2011. júliusában érkezett 11.696 eFt összegű támogatás. További 53.285 eFt összegű védekezés költsége még nem került kifizetésre, tekintettel arra, hogy a vis maior alapból a továbbiakban csak azokra a védekezési költségekre lehet pályázni, amelyek elhárítására az önkormányzatok saját erővel nem rendelkeznek. A számlázási teljesítések teljes egyeztetését követően, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 876219/2011. (VII. 28.) határozata szerint, a védekezésben részt vevő Szegedi Vízmű Zrt. további 23.275 eFt összegű számlát nyújthat be önkormányzatunkhoz. Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap bevételi előirányzata 2,7 %-on, 8.176 eFt összegben teljesült, kiadási előirányzata 5,0 %-on 15.211 eFt értékben realizálódott. A kiadási előirányzat gyakorlatilag teljes egészében az elmúlt évek belterületi vízrendezési programjára felvett Infrastruktúra I/A hitel tőke- és kamattörlesztésre került 15.210 eFt összegben felhasználásra.
11
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2010. évi felhasználásáról Közgyűlési döntés alapján: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Önkormányzatunk megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 63/2004. (XII.21.) Kgy. rendeletét, mely az Alap céljáról, bevételeiről és felhasználásáról rendelkezik. A Környezetvédelmi Alap a szegedi környezet- és természetvédelmet közvetlenül elősegítő feladatok megvalósítására, különös tekintettel a Környezetvédelmi Intézkedési Tervben (KIT) megfogalmazott célokra használható fel. A 2010-es KIT első számú prioritásként kezelte a Belterületi Vízrendezési Program előkészítési és kivitelezési munkáit. A Környezetvédelmi Alap támogatásával 2008-ban készült el a belterületi vízrendezési program 3. és 4. ütemének elvi vízjogi engedélyes terve. 2010-ben pályázati forrás hiányában kivitelezésre nem került sor. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság döntése alapján: 2009-ben a fásítási feladatok ellátására Szeged MJV Önkormányzata a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést. A szerződő fél a feladatot késedelemben teljesítette, a késedelemből eredő jogkövetkezmények rendezéséig az 1,3 millió Ft áthúzódó tételként szerepel. Szintén a Környezetvédelmi Alap támogatásával valósult meg az alternatív közlekedési módok népszerűsítésére alkalmas és már hagyományosnak tekinthető Autómentes Nap, mint a környezettudatos közlekedésre nevelés egyik fontos eszköze. A 2011. évi KIT összeállításakor a korábbi évekhez hasonlóan figyelembe vettük Szeged városának közigazgatási területén jelentkező környezetvédelemhez kötődő igényeket. Ezért, javasoljuk a korábbi években megkezdett belterületi fásítás folytatását, valamint az Autómentes Nap programjának anyagi támogatását. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevétele 2011. első félévében összességében a módosított előirányzathoz képest az időarányos szinten 50,8%-on realizálódott. Ezen belül a kiutalt önkormányzati támogatás az időarányos szinten 50,4%-ra, saját intézményi bevételek az előirányzathoz viszonyítva 52,2 %-on, ebből működési bevétel 52,9%-ra, felhalmozási bevételei 32,2%-ra teljesültek. (rendelet-tervezet 12. sz. melléklet) A költségvetési szervek 2011. első félévi összes kiadása az előirányzathoz képest valamivel az időarányos szint alatt 47,0%-on teljesült. A kiadások forrásösszetételéből az önkormányzati támogatás 48,4%-on, az intézményi bevétel 34,3 %-on, az előző évek pénzmaradványa 78,4%-on teljesült. (rendelet-tervezet 13. sz. melléklet) A kiemelt előirányzatok a személyi juttatások, a munkaadói járulék, a beruházások, a felújítások és a támogatásértékű felhalmozási kiadások az időarányos szint alatt, a dologi kiadások, az egyéb folyó kiadások, a támogatásértékű működési kiadások valamivel az előirányzati szint fölött teljesültek.
12
Az egyes kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok esetében a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés az időarányosnál magasabb, illetve alacsonyabb értékek a II. félévben az előirányzat módosításokkal és a teljesítések rendezésével kiegyenlítődnek. A szakmai munka fejlesztése érdekében 2011. évben 17 intézménynél 26 Európai Unióval támogatott pályázatot adtak be, ebből a nevelési - oktatási intézményeknél 18, a Bölcsödék Igazgatóságánál 1, a közművelődési, kulturális intézményeknél 7. A pályázatok kivétel nélkül utófinanszírozottak, a 26 pályázatból mindössze 3 pályázat esetén kellett önkormányzati támogatásból illetve intézményi bevételből önrészt biztosítani, amely az összes pályázati összeg kevesebb, mint 2 %-át teszi ki. (rendelet- tervezet 17 sz. melléklet). A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. I. félévben a módosított előirányzathoz viszonyított bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése minimális, a beruházás megindításához szükséges közbeszerzési eljárás elindult.
A város pénzügyi helyzete Az Önkormányzat – a finanszírozási műveletekkel - együtt számított összes bevétele 34.020.129 eFt összegben, 49,3 %-on, míg összes kiadása 35.208.144 eFt összegben, 51,0 %-on, teljesült. A kiadásokat meghaladó összeg finanszírozása pénzkészlet felhasználásból történt. A 2011. június 30-i bevételi és kiadási teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy azok közel azonos mértékben az időarányos szintnek megfelelően teljesültek. A bevételek elmaradásának elsődleges oka, hogy az Európai Uniós támogatással rendelkező beruházások bevételeinek elmaradt támogatásai az év második felében fognak jelentkezni. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek önkormányzati saját forrásának lehívására a támogatások folyósítása után nyílik lehetősége önkormányzatunknak. A bevételek teljesítésére meghatározó mértékben hatott a 2011. évre tervezett ingatlan értékesítések teljesítésének az időarányos teljesítéstől történő számottevő elmaradása is. Amennyiben az ingatlanértékesítések 2011. II. félévében is jelentős mértékben a tervezett előirányzat alatt maradnak, úgy az önkormányzat költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében a várható bevétel elmaradás mértékéig felül kell vizsgálni a kiadási előirányzatok összegének nagyságát. A 2011. I. félévi tájékoztatóról készült könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat 2011. június 30-án – költségvetési számlához kapcsolódó alszámlákon, valamint betétben 1.170.874 eFt záró pénzkészlettel rendelkezett. Az önkormányzat értékpapír állományának 2011. június 30-i záró értéke 96.094 eFt volt. A félév során 1.146.781 eFt összegben került sor értékpapír állomány felszabadítására. Az önkormányzat likviditási célú hitelkerete folyószámla hitelből és rulírozó hitelkeretből tevődött össze. 2011. június 30-án az önkormányzat felhasznált folyószámla hitelének összege 2.036.867 eFt, rulírozó hiteleinek állománya 6.068.862 eFt volt. A folyószámla hitel és a rulírozó hitelek együttes összege a tárgyévi nyitóértéknél 990.440 eFt-tal volt alacsonyabb. Az államháztartás szervezetei tájékoztatási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
13
értelmében a likviditási célú hitelek felvételével és visszafizetésével kapcsolatos előirányzatokat év végén, a zárlati műveletek keretében kell korrigálni. Az első félév során 118.431 eFt fejlesztési célú hitelfelvételre került sor az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítási program önkormányzati támogatási hányadának finanszírozása kapcsán. Fejlesztési feladatokra 664.119 eFt hitellehívás történt. A félév során 650.944 eFt tőketörlesztés történt. A város pénzügyi helyzetének átfogó értékeléséhez hozzátartozik, hogy a likviditási célú hitelkeret finanszírozza az állami költségvetésből ki nem utalt 1.867.665 eFt összegű uniós támogatást, a kapcsolódó fejlesztési célú hitellehívások átmeneti elmaradása miatt 388.224 eFt beruházási hitelt, az uniós támogatások előfinanszírozásához kapcsolódó 1.068.399 eFt összegű tagi kölcsönöket, valamint egyéb egyéb kölcsönöket 154.290 eFt összegben. Ez a négy tétel 3.478.578 eFt összegű likviditási terhet jelent, valamint naponta átlagosan közel 700 eFt folyószámla hitelkamat költséget okoz városunknak. Jelentősebb támogatáselmaradást tart nyilván önkormányzatunk a Városrehabilitáció I. projekt (927.805 eFt), a Városrehabilitáció II. projekt (411.138 eFt), a Tarján Víztorony tér rekonstrukciója (177.905 eFt), a Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda energetikai projektjéhez (113.097 eFt) kapcsolódóan. A tagi kölcsön követelések között legnagyobb összegűek az uniós támogatások folyósításának elhúzódása és előfinanszírozása miatt a Szegedi Vásár és Piac Kft-vel szemben 952.000 eFt illetve a Szegedi Közlekedési Kft-vel szemben 116.400 eFt fennálló követelésállomány. Az elmaradt támogatás folyósítások és az azokkal összefüggő tagi kölcsön törlesztések az önkormányzat likviditási tervei szerint 2011. II. félévében esedékesek. A támogatásfolyósításokban történő további időbeli eltolódások önkormányzatok likviditási egyensúlyát nagymértékben veszélyeztethetik, amely körülmény szélsőséges helyzetben akár önkormányzatunk likviditási célú hitelkeretének átmeneti megemelését is maga után vonhatja. A bevételelmaradások miatt egyéb külső, nem hiteljellegű források bevonása szükségessé válhat. Az ismertetett pénzügyi determinációk és kockázatok ellenére a tájékoztatási időszakban a város likviditási helyzete stabil volt, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tudott tenni, az önkormányzat intézményei működnek, a közalkalmazottak és a köztisztviselők a fizetésüket mindig pontosan megkapták. A város az üzemeltetési és fejlesztési feladataival kapcsolatos számlákat határidőre teljesítette, az önkormányzatot a pénzintézetek a félév során továbbra is hitelképesnek minősítették. Szeged, 2011. augusztus 31.
Dr. Botka László
14
