Pohyby na účtech
Vytištěno dne 02.03.2016
Strana 1
Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo Parametry sestavy Od dne: 01.01.2015
Do dne: 31.12.2015
Drobné režijní náklady Účet: 501100 Den pohybu Úč.obd. Doklad 01.01.2015 2015/01 p15/00001 01.01.2015 2015/01 p15/00002 15.09.2015 2015/09 p15/00015 19.10.2015 2015/10 p15/00016 13.10.2015 2015/10 p15/00019 14.10.2015 2015/10 p15/00020 31.12.2015 2015/12 u15/10
Opravy a udržování domu Účet: 511100 Den pohybu Úč.obd. Doklad 24.02.2015 2015/02 F15/00008 16.04.2015 2015/04 F15/00011 15.06.2015 2015/06 p15/00010 22.07.2015 2015/07 p15/00012 31.12.2015 2015/12 u15/10
Poštovné Účet: 518002 Den pohybu Úč.obd. Doklad 02.01.2015 2015/01 p15/00003 02.03.2015 2015/03 p15/00004 23.03.2015 2015/03 p15/00005 27.04.2015 2015/04 p15/00007 05.05.2015 2015/05 p15/00008 02.09.2015 2015/09 p15/00013 24.11.2015 2015/11 p15/00022 31.12.2015 2015/12 F15/00029
Účty: od 5 do 6
Popis úklidové prostředky * nákup tiskopisů * razítka samolepka náplň do tiskárny razítko a polštářek drobné režijní náklady Zůstatek (MD-D):
Doklady: bez omezení
Má dáti 285.00 67.00 190.00 194.00 876.00 256.00 0.00
1868.00
Popis protipožární servis instalatérské práce - spodní rozvod vody rošt výroba rámečku rohožky opravy a udržování domu Zůstatek (MD-D): 0.00
Má dáti 4496.36 3269.00 589.00 339.00
Popis poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné poštovné * poštovné poštovné
8693.36
Má dáti 37.00 82.00 37.00 45.00 34.00 296.00 45.00 108.00
Dal
Protiúčet D 211 D 211 D 211 D 211 D 211 D 211 1868.00 MD 413100 1868.00
Dal
Protiúčet D 321 D 321 D 211 D 211 8693.36 MD 413100 8693.36
Dal
Protiúčet D 211 D 211 D 211 D 211 D 211 D 211 D 211 D 321
Pohyby na účtech
Vytištěno dne 02.03.2016
Strana 2
Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo Parametry sestavy Od dne: 01.01.2015
Do dne: 31.12.2015
Poštovné Účet: 518002 Den pohybu Úč.obd. Doklad 31.12.2015 2015/12 u15/10
Odečty a kontrola vodoměrů Účet: 518004 Den pohybu Úč.obd. Doklad 20.02.2015 2015/02 F15/00004 20.02.2015 2015/02 F15/00005 28.07.2015 2015/07 F15/00016 31.12.2015 2015/12 u15/10
Zpracování DPPO Účet: 518005 Den pohybu Úč.obd. Doklad 31.03.2015 2015/03 F15/00010 31.12.2015 2015/12 u15/10
Členské příspěvky Účet: 518007 Den pohybu Úč.obd. Doklad 19.01.2015 2015/01 F15/00001 31.12.2015 2015/12 u15/10
Účty: od 5 do 6
Popis poštovné Zůstatek (MD-D):
Popis rozúčtování 2014 -924 rozúčtování 2014 -925 rozúčtování vodoměrů pro V14 RTN Zůstatek (MD-D):
Popis daňové přiznání 2014 DPPO Zůstatek (MD-D):
Popis členské příspěvky 2015 členské příspěvky Zůstatek (MD-D):
Doklady: bez omezení
Má dáti 0.00
684.00
Má dáti 2457.00 2457.00 745.00 0.00
5659.00
Má dáti 3146.00 0.00
3146.00
Má dáti 1320.00 0.00
1320.00
Dal Protiúčet 684.00 MD 413100 684.00
Dal
Protiúčet D 321 D 321 D 321 5659.00 MD 413700 5659.00
Dal
Protiúčet D 321 3146.00 MD 413100 3146.00
Dal
Protiúčet D 321 1320.00 MD 413100 1320.00
Pohyby na účtech
Vytištěno dne 02.03.2016
Strana 3
Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo Parametry sestavy Od dne: 01.01.2015
Do dne: 31.12.2015
Náklady na správu domu Účet: 518200 Den pohybu Úč.obd. Doklad 10.02.2015 2015/02 B2 10.03.2015 2015/03 B3 10.04.2015 2015/04 B4 11.05.2015 2015/05 B5 31.05.2015 2015/05 B6 30.06.2015 2015/06 B7 10.08.2015 2015/08 B8 10.09.2015 2015/09 B9 12.10.2015 2015/10 B10 10.11.2015 2015/11 B11 10.12.2015 2015/12 B12 31.12.2015 2015/12 u15/10 31.12.2015 2015/12 u15/9
Účty: od 5 do 6
Popis 01/15 správa domu 02/15 správa domu 03/15 správa domu 04/15 správa domu 05/15 správa domu 06/15 správa domu 07/15 správa domu 08/15 správa domu 09/15 správa domu 10/15 správa domu 11/15 správa domu správa domu 12/15 správa domu Zůstatek (MD-D):
Správní poplatky, ověření podpisů Účet: 518300 Den pohybu Úč.obd. Doklad Popis 14.01.2015 2015/01 u15/1 kolky, ověř. podpisu a výpis KN 13.04.2015 2015/04 p15/00006 výpis KN 20.05.2015 2015/05 p15/00009 ověření podpisu 17.08.2015 2015/08 F15/00019 zápis změn do OR 11.08.2015 2015/08 p15/00011 kolky 23.11.2015 2015/11 p15/00021 výpis z KN 31.12.2015 2015/12 F15/00029 poplatky sipo 2015 31.12.2015 2015/12 u15/10 správní poplatky Zůstatek (MD-D):
Doklady: bez omezení
Má dáti 2928.00 2928.00 2928.00 2928.00 2928.00 2928.00 2928.00 2928.00 2928.00 2928.00 2928.00
0.00
2928.00 35136.00
Má dáti 2157.00 100.00 30.00 2783.00 2000.00 100.00 638.60 0.00
7808.60
Dal
Protiúčet D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 35136.00 MD 413400 D 325 35136.00
Dal
Protiúčet D 379900 D 211 D 211 D 321 D 211 D 211 D 321 7808.60 MD 413100 7808.60
Pohyby na účtech
Vytištěno dne 02.03.2016
Strana 4
Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo Parametry sestavy Od dne: 01.01.2015
Do dne: 31.12.2015
Účty: od 5 do 6
Právní, administrativní služby Účet: 518400 Den pohybu Úč.obd. Doklad Popis 23.07.2015 2015/07 F15/00017 právní služby 31.12.2015 2015/12 u15/10 právní služby Zůstatek (MD-D):
Jiné služby Účet: 518900 Den pohybu Úč.obd. Doklad 03.09.2015 2015/09 F15/00024 07.09.2015 2015/09 F15/00025 08.09.2015 2015/09 F15/00026 01.09.2015 2015/09 p15/00017 03.09.2015 2015/09 p15/00018 10.09.2015 2015/09 p15/00023 13.10.2015 2015/10 F15/00027 31.12.2015 2015/12 u15/10
Dohody o provedení práce Účet: 521100 Den pohybu Úč.obd. Doklad 31.01.2015 2015/01 m15/00001 28.02.2015 2015/02 m15/00002 31.03.2015 2015/03 m15/00003 30.04.2015 2015/04 m15/00004 31.05.2015 2015/05 m15/00005 30.06.2015 2015/06 m15/00006 31.07.2015 2015/07 m15/00007 31.08.2015 2015/08 m15/00008 30.09.2015 2015/09 m15/00009 31.10.2015 2015/10 m15/00010
Doklady: bez omezení
Má dáti 5421.00 0.00
5421.00
Popis vyjádření k existenci sítí vyjádření k existenci sítí vyjádření k existenci sítí náklady spojené s vyjádřením UPC náklady spojené s vyjádřením a-net vyjádření k sítím vyjádření k existenci sítí ostatní služby Zůstatek (MD-D): 0.00
Má dáti 121.00 193.60 380.00 182.00 185.00 150.00 198.00 1409.60
Popis DPP úklid DPP úklid DPP úklid DPP úklid DPP úklid DPP úklid DPP úklid DPP úklid DPP úklid DPP úklid
Má dáti 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00 1760.00
Dal
Protiúčet D 321 5421.00 MD 413100 5421.00
Dal
Protiúčet D 321 D 321 D 321 D 211 D 211 D 211 D 321 1409.60 MD 413100 1409.60
Dal
Protiúčet D 331100 D 331100 D 331100 D 331100 D 331100 D 331100 D 331100 D 331100 D 331100 D 331100
Pohyby na účtech
Vytištěno dne 02.03.2016
Strana 5
Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo Parametry sestavy Od dne: 01.01.2015
Do dne: 31.12.2015
Dohody o provedení práce Účet: 521100 Den pohybu Úč.obd. Doklad 30.11.2015 2015/11 m15/00011 31.12.2015 2015/12 m15/00012 31.12.2015 2015/12 u15/10
Účet: 524 Den pohybu 14.04.2015 22.07.2015 21.10.2015 21.12.2015 31.12.2015
Účet: 532 Den pohybu 31.05.2015 31.12.2015
Účty: od 5 do 6
Popis DPP úklid DPP úklid úklid Zůstatek (MD-D):
Doklady: bez omezení
Má dáti 1760.00 1760.00 0.00
21120.00
Dal
Protiúčet D 331100 D 331100 21120.00 MD 413510 21120.00
Zákonné sociální pojištění Úč.obd. 2015/04 2015/07 2015/10 2015/12 2015/12
Doklad B4 B7 B10 B12 u15/10
Popis pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pr. úrazy pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pr. úrazy pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pr. úrazy pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pr. úrazy pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Zůstatek (MD-D): 0.00
Má dáti 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
Dal
Protiúčet D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 400.00 MD 413500 400.00
Daň z nemovitostí Úč.obd. 2015/05 2015/12
Doklad u15/4 u15/10
Úroky - úvěrový účet Účet: 562900 Den pohybu Úč.obd. Doklad 26.01.2015 2015/01 U1 25.02.2015 2015/02 U2 25.03.2015 2015/03 U3
Popis daň z nemovitosti 2015 daň z nemovitosti Zůstatek (MD-D):
Popis splátka úroků splátka úroků splátka úroků
Má dáti 18410.00 0.00
18410.00
Má dáti 3571.54 3505.60 3439.52
Dal
Protiúčet D 379900 18410.00 MD 413200 18410.00
Dal
Protiúčet D 461900 D 461900 D 461900
Pohyby na účtech
Vytištěno dne 02.03.2016
Strana 6
Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo Parametry sestavy Od dne: 01.01.2015
Do dne: 31.12.2015
Úroky - úvěrový účet Účet: 562900 Den pohybu Úč.obd. Doklad 27.04.2015 2015/04 U4 25.05.2015 2015/05 U5 25.06.2015 2015/06 U6 27.07.2015 2015/07 U7 25.08.2015 2015/08 U8 25.09.2015 2015/09 U9 26.10.2015 2015/10 U10 25.11.2015 2015/11 U11 28.12.2015 2015/12 U12 31.12.2015 2015/12 u15/10
Poplatky - běžný účet Účet: 568100 Den pohybu Úč.obd. Doklad 31.01.2015 2015/01 B1 31.01.2015 2015/01 B1 31.01.2015 2015/01 B1 31.01.2015 2015/01 B1 28.02.2015 2015/02 B2 28.02.2015 2015/02 B2 28.02.2015 2015/02 B2 28.02.2015 2015/02 B2 28.03.2015 2015/03 B3 31.03.2015 2015/03 B3 31.03.2015 2015/03 B3 31.03.2015 2015/03 B3 25.04.2015 2015/04 B4 30.04.2015 2015/04 B4 30.04.2015 2015/04 B4 30.05.2015 2015/05 B5 31.05.2015 2015/05 B5
Účty: od 5 do 6
Popis splátka úroků splátka úroků splátka úroků splátka úroků splátka úroků splátka úroků splátka úroků splátka úroků splátka úroků úroky z úvěru Zůstatek (MD-D):
Popis poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní
Doklady: bez omezení
Má dáti 3373.28 3306.87 3240.30 3173.59 3106.70 2997.30 2930.99 2864.51 2797.90 0.00
38308.10
Má dáti 197.00 12.00 14.00 80.00 4.00 80.00 137.00 13.00 137.00 80.00 17.00 15.00 137.00 5.00 16.00 188.00 9.00
Dal
Protiúčet D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 38308.10 MD 413100 38308.10
Dal
Protiúčet D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100
Pohyby na účtech
Vytištěno dne 02.03.2016
Strana 7
Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo Parametry sestavy Od dne: 01.01.2015
Do dne: 31.12.2015
Poplatky - běžný účet Účet: 568100 Den pohybu Úč.obd. Doklad 31.05.2015 2015/05 B5 27.06.2015 2015/06 B6 30.06.2015 2015/06 B6 30.06.2015 2015/06 B6 25.07.2015 2015/07 B7 31.07.2015 2015/07 B7 31.07.2015 2015/07 B7 29.08.2015 2015/08 B8 31.08.2015 2015/08 B8 31.08.2015 2015/08 B8 26.09.2015 2015/09 B9 30.09.2015 2015/09 B9 30.09.2015 2015/09 B9 31.10.2015 2015/10 B10 31.10.2015 2015/10 B10 31.10.2015 2015/10 B10 28.11.2015 2015/11 B11 30.11.2015 2015/11 B11 30.11.2015 2015/11 B11 26.12.2015 2015/12 B12 31.12.2015 2015/12 B12 31.12.2015 2015/12 B12 31.12.2015 2015/12 u15/10
Pojištění domu Účet: 568200 Den pohybu Úč.obd. Doklad 01.01.2015 2015/01 u15/2 11.11.2015 2015/11 u15/7 31.12.2015 2015/12 u15/10
Účty: od 5 do 6
Popis poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky bankovní poplatky BÚ Zůstatek (MD-D):
Popis pojištění domu pojištění domu 1.12.15-30.11.16 pojištění domu
Doklady: bez omezení
Má dáti 18.00 125.00 14.00 9.00 125.00 14.00 5.00 143.00 6.00 15.00 125.00 14.00 4.00 225.00 17.00 6.00 140.00 15.00 2.00 122.00 14.00 4.00 0.00
2303.00
Má dáti 13897.00 1289.00
Dal
Protiúčet D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 D 221100 2303.00 MD 413100 2303.00
Dal
Protiúčet D 381100 D 379900 15186.00 MD 413300
Zůstatek (MD-D):
Poplatky - úvěrový účet Účet: 568900 Den pohybu Úč.obd. Doklad 26.01.2015 2015/01 U1 25.02.2015 2015/02 U2 25.03.2015 2015/03 U3 27.04.2015 2015/04 U4 25.05.2015 2015/05 U5 25.06.2015 2015/06 U6 27.07.2015 2015/07 U7 25.08.2015 2015/08 U8 25.09.2015 2015/09 U9 26.10.2015 2015/10 U10 25.11.2015 2015/11 U11 28.12.2015 2015/12 U12 31.12.2015 2015/12 u15/10
Haléřové dorovnání Účet: 568999 Den pohybu Úč.obd. Doklad 31.12.2015 2015/12 F15/00029 31.12.2015 2015/12 u15/10
Úroky přijaté - běžný účet Účet: 662100 Den pohybu Úč.obd. Doklad 31.01.2015 2015/01 B1 28.02.2015 2015/02 B2 31.03.2015 2015/03 B3 30.04.2015 2015/04 B4 31.05.2015 2015/05 B5 30.06.2015 2015/06 B6 31.07.2015 2015/07 B7 31.08.2015 2015/08 B8 30.09.2015 2015/09 B9 31.10.2015 2015/10 B10 30.11.2015 2015/11 B11
Popis poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky bankovní - úvěrový účet poplatky ÚÚ Zůstatek (MD-D):
Popis haléřové dorovnání haléřové dorovnání Zůstatek (MD-D):
Popis úroky přijaté úroky přijaté úroky přijaté úroky přijaté úroky přijaté úroky přijaté úroky přijaté úroky přijaté úroky přijaté úroky přijaté úroky přijaté
0.00
0.00
15186.00
15186.00
Má dáti 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Dal
3000.00
Má dáti 0.40 0.00
0.40
Má dáti
Protiúčet D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 D 461900 3000.00 MD 413300 3000.00
Dal
Protiúčet D 321 0.40 MD 413100 0.40
Dal 1.26 1.09 1.13 1.34 1.61 0.71 0.93 0.97 1.44 1.24 1.08
Protiúčet MD 221100 MD 221100 MD 221100 MD 221100 MD 221100 MD 221100 MD 221100 MD 221100 MD 221100 MD 221100 MD 221100
Pohyby na účtech
Vytištěno dne 02.03.2016
Strana 9
Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo Parametry sestavy Od dne: 01.01.2015
Do dne: 31.12.2015
Úroky přijaté - běžný účet Účet: 662100 Den pohybu Úč.obd. Doklad 31.12.2015 2015/12 B12
Úroky přijaté - spořící účet Účet: 662200 Den pohybu Úč.obd. Doklad 31.01.2015 2015/01 BS1 28.02.2015 2015/02 BS2 31.03.2015 2015/03 BS3 30.04.2015 2015/04 BS4 31.05.2015 2015/05 BS5 30.06.2015 2015/06 BS6 31.07.2015 2015/07 BS7 31.08.2015 2015/08 BS8 25.09.2015 2015/09 BS9 31.10.2015 2015/10 BS10 30.11.2015 2015/11 BS11 31.12.2015 2015/12 BS12
Haléřové dorovnání Účet: 668999 Den pohybu Úč.obd. Doklad 31.05.2015 2015/05 u15/5 31.12.2015 2015/12 u15/10
Účty: od 5 do 6
Popis úroky přijaté Zůstatek (MD-D):
Popis úroky přijaté - spořící účet úroky přijaté - spořící účet úroky přijaté - spořící účet úroky přijaté - spořící účet úroky přijaté - spořící účet úroky přijaté - spořící účet úroky přijaté - spořící účet úroky přijaté - spořící účet úroky přijaté - spořící účet úroky přijaté - spořící účet úroky přijaté - spořící účet úroky přijaté - spořící účet Zůstatek (MD-D):
Popis haléřové dorovnání haléřové dorovnání Zůstatek (MD-D):
Doklady: bez omezení
Má dáti -13.92
0.00
Má dáti
-382.51
0.00
Má dáti
0.00
11.50 11.50
Dal Protiúčet 1.12 MD 221100 13.92
Dal 81.93 37.61 41.65 40.31 39.57 18.20 18.89 18.89 18.28 21.53 22.45 23.20 382.51
Protiúčet MD 221200 MD 221200 MD 221200 MD 221200 MD 221200 MD 221200 MD 221200 MD 221200 MD 221200 MD 221200 MD 221200 MD 221200
Dal Protiúčet 11.50 MD 315114 D 413100 11.50
