Pohyby na běžném účtu

Bankovní výpis č. 3 Za období 01.03.2015/31.03.2015 Strana 1/7

Název účtu: Číslo účtu: IBAN: Měna:

VDI Servis - družstv 7223470001/5500 CZ0755000000007223470001 CZK

Počáteční zůstatek Příjmy Výdaje Příjmy od počátku roku Výdaje od počátku roku Z toho poplatky Konečný zůstatek Z toho blokováno Pohledávky po splatnosti Disponibilní zůstatek

55 424.27 475 481.11 -506 927.20 1 510 463.12 -1 489 371.70 -10.00 23 978.18 0.00 0.00 23 978.18

Pohyby na běžném účtu Datum Číslo účtu Kód transakce Typ transakce

Název účtu Poznámka

VS SS

Valuta KS

02.03. 2367878966

3073574359/0800 Příchozí platba

MDDr. Iva Batelová

1500063

02.03.

96.00

03.03. 2368552437


STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

1500042

03.03.

12 237.00

03.03. 2368631150


MUDr. Jaroslava Bate

1500065

03.03. 308

148.00

03.03. 2368709763

2107304951/2700 Převod

15060004

03.03. 0308

-61 397.00

04.03. 2369274128


Základní škola, Mati

1500178

04.03. 308

1 002.00

04.03. 2369284535


MUDr. Milan Skříčil Dr.Skříčil gyn. amb. Kaplice

1500166

04.03.

326.00

04.03. 2369294172

51-9649420297/0100 Příchozí platba

PTR STROJNÍ ZÁVOD TŘ 15110237 VDI SERVIS - DRUZSTVO

1500113

04.03.

1 453.00

05.03. 2369987575


PATHOVA DAGMAR pradlo

1500162

05.03. 308

467.00

05.03. 2369998439


GYMNAZIUM CESKY KRUM

1500190

05.03.

1 607.00

05.03. 2370093713


SKÁLA PETR MUDR MILENASKALOVA

1500167

05.03. 308

730.00

05.03. 2370109979


EUROCLINICUM A.S.

1500130 300002

05.03. 308

370.00

05.03. 2370288925


Dr. JAKUBČÁK s.r.o.

1500115 24740233

05.03.

541.00

06.03. 2370721385


1500202

06.03. 308

2 183.00

06.03. 2370732880


TISER PETR, MUDR.

1500172

06.03. 308

430.00

06.03. 2370746964


Základní škola Grünw

1500230

06.03.

2 002.00

06.03. 2370750144


LIPNO SERVIS s.r.o.

8900018

06.03. 308

934.00

06.03. 2370753323


CHIRURGIE CB s.r.o.

1500240

06.03. 308

3 735.00

06.03. 2370754442


DOMOV DŮCHODCŮ HUMPO

1500119

06.03. 8

9 728.00

06.03. 2370755274


06.03. 2370766336


VÁCHOVÁ ALENA

06.03. 263013

8323525/5500 Platba kartou

PK:408361XXXXXX7634 EKOS, NETOLICE, CZE

06.03. 2370878401


OBEC HOŘICE NA ŠUMAV

Tibex

Avízo : VDI Servis - družstvo, za praní prádla DOMOV MLADEZE A SKOL

Avízo : VDI SERVIS - DRUZSTVO DOMOV DUCHODCU HUMPOLEC MICHEK MILOSLAV MUDR 1500159 06.03. 558 1500244

1500175

Směna Poplatek

Částka Zpráva

230.00

06.03. 308

100.00

04.03. 1178

-1 197.00

06.03. 308

930.00

Bankovní výpis č. 3 Za období 01.03.2015/31.03.2015 Strana 2/7 Název účtu: Číslo účtu: IBAN: Měna:


Datum Číslo účtu Kód transakce Typ transakce


VS SS

Valuta KS

09.03. 2371926332


MĚSTSKÁ CHARITA ČESK

8900025

09.03. 308

7 982.00

09.03. 2371953576


PROKOPCOVA SYLVIE

1500074

09.03. 308

538.00

09.03. 2371956528


ATHANOR CZ S.R.O.

1500186

09.03.

8 102.00

09.03. 2371975325


150093

09.03. 308

669.00

09.03. 2371975334


MOLNAR PAVEL VDI - PRADELNA 01/2015

1500021

09.03. 308

1 299.00

09.03. 2371984524


CVOLIGOVA ANNA

1500150

09.03.

258.00

09.03. 2372000641


LÁZŇOVSKÝ DAVID

09.03.

21 417.00

09.03. 2372000661


1500235

09.03.

218.00

09.03. 2372026599


OBLASTNÍ NEMOCNICE K

150012

09.03. 8

6 050.00

09.03. 2372151294


Školní jídelna, U Tř

1500180

09.03. 308

4 306.00

09.03. 2372174557


KHS Č. Budějovice

1500010

09.03. 308

2 189.00

09.03. 2372540501

41013-77627231/0710 Převod

28159501

09.03. 1148

-486.00

důchodové spoření

09.03. 2372540518

41013-77627231/0710 Převod

28159501

09.03. 1148

-496.00


09.03. 2372540523

40002-50404011/0100 Převod

28159501

09.03. 3558

-2 062.00

pojištění zaměstnavatele

09.03. 2372545837

670100-2208072926/6210 Převod

215015

09.03. 0308

-10 300.00

Smidková

09.03. 2372545839

126148334/0300 Převod

1401121

09.03. 0308

-65 000.00

SC Profesional

09.03. 2372545966

1764486359/0800 Převod

4142661

09.03. 308

-338.80

VVM-IPSO

10.03. 2372764334


ZS A MS V HORICICH

1500176

10.03. 308

1 079.00

10.03. 2372781199


MICHAELA KOTYZOVA,MU pradlo

1500066

10.03.

435.00

10.03. 2372948777


VOŠ, SPŠ AUTOMOBILNÍ

1500206

10.03. 308

224.00

10.03. 2372951955



1500208

10.03. 308

2 429.00

10.03. 2372951959



1500205

10.03. 308

1 325.00

10.03. 2372951974



1500207

10.03. 308

77.00

10.03. 2372953305


ZÁKLADNÍ ŠKOLA NETOL

1500184

10.03. 308

1 093.00

10.03. 2373107612


KVS pro JČ kraj

1500139

10.03.

2 117.00

10.03. 2373121992


ÚP krajská pob Č.Bud

30116914

10.03. 6418

10 030.00

10.03. 2373411073


10.03. 308

6 630.00

11.03. 2373730543


11.03. 308

6 140.00

Avízo : VDI Servir-druzstvo C.B.-ATHANOR CZs.r.o MOLNAR PAVEL PRADELNA VDI 02/2015

Avízo : pronájrm prádla - 3 měsíce - láznovský BŘEZINOVÁ E. MUDR.

Avízo : CBA SN 1169 2014 GPIDUP09X0107QSR1GPORCK DOKY Holiday s.r.o. 1500198 CENTRUM LÉKAŘSKÉ GEN

1500135

Směna Poplatek

Částka Zpráva





VS SS

Valuta KS

Směna Poplatek

11.03. 2373748201


STURMA JIRI, MUDR.

1500168

11.03. 308

518.00

11.03. 2373829096


Základní škola a Mat

1500179

11.03. 308

4 036.00

11.03. 2373883325


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT PRANI

1500229

11.03. 8

890.00

11.03. 2374092047


SOU Lišov

1500197

11.03. 308

589.00

11.03. 2374321583


MDDr. Iva Batelová

1500236

11.03.

263.00

11.03. 2374323812


C.S. invest GROUP a.

1500148

11.03. 308

491.00

12.03. 2374904943


POLIKLINIKA SEVER, S PRANI PRADLA RTG

1500137

12.03. 308

379.00

12.03. 2374924215


SOUCEK FRANTISEK

1500242

12.03.

254.00

12.03. 2374942279


KAUFLAND CESKÁ REPUB

201502

12.03. 308

44 497.75

12.03. 2374943858


12.03. 2374975222


NOKA DENTAL KLINIK S

1500141

12.03. 308

3 393.00

12.03. 2374975501


NÁDRAVSKÁ ŠTĚPÁNKA

1500241

12.03. 308

368.00

12.03. 2374978506


LUKÁČOVÁ EVA MUDR

1500157

12.03.

280.00

12.03. 2374979685


12.03. 2375034528


12.03. 2375214102


12.03. 2375272510

Avízo : 500120000038872016ROZVOZ TISKU TIP C.1-5 1/150010121950VDI SERVIS - DRUZSTVO VŠ TECHNICKÁ A EKONO 1500199 12.03. 1511000390 308

Částka Zpráva

5 324.00

Avízo : PRADELNA VDISERVISDRUZSTVO MUDR.EVALUKACOVA,ZUBNIC.KRUMLO HOTEL LIPNO S.R.O. 1500196 12.03.

7 541.00

Avízo : PRADALNA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

1500226

12.03.

9 068.00

SÚJB

1500146

12.03. 308

1 977.00

3882428001/5500 Převod

MUDr. David Kubíček Dr.D.Kubíček

01500155

12.03.

1 920.00

12.03. 2375447185

1417908369/0800 Převod

2142009

12.03. 0308

-18 768.00

Dankr

12.03. 2375447457

126148334/0300 Převod

1401121

12.03. 0308

-51 523.00

SC Professional

13.03. 2375889335


GEMINI OCNI KLINIKA

1500134

13.03. 308

2 152.00

13.03. 2375889979


MEKTEC CZ S.R.O.

1500123

13.03.

598.00

13.03. 2375904920


MUDR EVA KOVARIKOVA

1500238

13.03.

262.00

13.03. 2375907806


BROWN VLADENA prani pradla Lipno

1500250

13.03.

802.00

13.03. 2375922606

9953/5500 Převod

MUDr. Radmila Trávní

01500243

13.03. 308

86.00

13.03. 2375936512


KÁMEN A PĺSEK, SPOL.

1500194

13.03.

2 044.00

13.03. 2375936823


META SKLADOVACĺ TECH 020150393 VDI SERVIS - DRUZSTVO

1500140

13.03. 8

24.00

13.03. 2375938580


BENU CESKÁ REPUBLIKA

1500129

13.03. 8

4 227.00

13.03. 2376060003


Avízo : DOC. C11500200036662016VDI SERVIS-DRUZSTVO0042011329VDI SERVIS-DRUZSTVO OBEC ŠTĚPÁNOVICE 1500222 13.03. ZadalpranA ubrus Sokolovna 308

1 938.00





VS SS

Valuta KS

Směna Poplatek

Částka Zpráva

13.03. 2376063303


TRIO HAVEL S.R.O. 01500228

1500228

13.03.

1 334.00

13.03. 2376164130


Základní škola Máj I

1500177

13.03. 308

1 528.00

13.03. 2376164620


Základní škola, O. N

1500231

13.03. 308

4 285.00

13.03. 2376219744


MV-GR HZS CR PRAHA PYORD10006139176139171500188

1500188

13.03. 558

1 500.00

13.03. 2376239480


EUROCLINICUM A.S.

1500248 300003

13.03. 308

523.00

13.03. 2376297120


HOCHTIEF CZ A.S. 1500195 1500195XDOC. 482600090090172015X

13.03. 308

12 544.00

13.03. 2376331414

8058119641/5500 Vklad hotovosti

Přev.ú. Č.B.Lann.tř. Vklad

13.03.

13.03. 2376387459


FERONA, A.S.

13.03. 2376513341

107-1289390277/0100 Převod

14.03. 744055


15.03. 386587


16.03. 2377873007


MĚSTSKÁ CHARITA ČESK

16.03. 2377878101


16.03. 2377927976

40 048.00 -10.00

1500218

13.03. 8

612.00

13.03. 0308

-30 000.00

12.03. 1178

-398.00

13.03. 1178

-1 500.00

1500136

16.03. 308

6 644.00

PERFECT DENTAL S.R.O

1500161

16.03. 308

1 575.00


PROKOPCOVA SYLVIE

1500163

16.03. 308

528.00

16.03. 2377935386


MUDR. BRUNA V.O.S. VDI Servis druzstvo pradelna

1500149

16.03. 308

2 376.00

16.03. 2377950744


STREDNI ODBORNA SKOL VDI-Servis faz 120

1500191

16.03. 308

529.00

16.03. 2377952571


BBH TSUCHIYA S.R.O.

1500147

16.03. 308

913.00

16.03. 2377953074


STREDNI ODBORNA SKOL VDI-Servis faz 121

1500015

16.03. 308

1 493.00

16.03. 2377965792


GRAPHITE TÝN, SPOL.

1500219

16.03. 308

3 071.00

16.03. 2377969889


V + H DENT S.R.O.

1500169

16.03.

2 197.00

16.03. 2377977061


Centrum t. ortoped

1500133 30150151

16.03.

4 123.00

16.03. 2377977092


CHMELOVÁ MARIE MUD

1500153

16.03. 308

227.00

16.03. 2377998112


OBEC DUBNÉ

1500173

16.03. 308

1 747.00

16.03. 2378023955


HOTEL LIPNO S.R.O.

28926790

16.03.

3 903.00

16.03. 2378062649


ROBERT BOSCH, SPOL.

1500225

16.03.

4 420.00

16.03. 2378325285


MUDr.Milena Čurdová Dr. Čurdová praní prádla

1500151

16.03.

580.00

16.03. 2378325402


ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ 01500217

1500217 1000813

16.03. 308

2 425.00

16.03. 2378420033


HOTELY SRNÍ, A.S.

1500209

16.03.

15 129.00

16.03. 2378420037


HOTELY SRNÍ, A.S.

1500211

16.03.

14 565.00

Avízo : 0001500218/0008/0/11/B/O FERONA, A.S. 300469 EUC Real Estate PK:408361XXXXXX7634 Avízo : SCONTO NABYTEK, S.R.O. CE, CESKE BUDEJOV, CZE PK:408361XXXXXX7634 CS LUKOIL 015, ZDIBY, CZE





VS SS

Valuta KS

16.03. 2378422829


HOTELY SRNÍ, A.S.

1500210

16.03.

14 105.00

16.03. 2378423919


CAR LEND S.R.O.

1500201

16.03. 308

545.00

16.03. 2378482017


Dr. JAKUBČÁK s.r.o.

1500260 24740233

16.03.

490.00

16.03. 2378483418


1500142

16.03. 558

1 454.00

16.03. 2378484065


LIPNO SERVIS s.r.o.

1500106

16.03. 308

509.00

16.03. 2378484072


LIPNO SERVIS s.r.o.

8900010

16.03. 308

637.00

16.03. 2378484074


LIPNO SERVIS s.r.o.

1500108

16.03. 308

566.00

16.03. 2378631567


Lékárna Kaplice s.r.

15000171

16.03. 308

1 576.00

17.03. 2379243320


CESKA POSTA, S.P.

1500144

17.03.

540.00

17.03. 2379243482


17.03. 2379252321


MUDR. CTIBOR LATAL vdi

1500158

17.03. 307

1 638.00

17.03. 2379295282


APODEMA S.R.O.

1500221 91

17.03. 308

899.00

17.03. 2379332034


MUDR. JITKA BUKOVI VDI Servis - prádlo

1500233

17.03. 308

281.00

17.03. 2379369032


OKRESNÍ DOPRAVNÍ ZDR VDI SERVIS-PRANI II/2015

1500223

17.03. 308

2 969.00

17.03. 2379373947


ASTRA ČESKÝ KRUMLOV ORADLO RTG

1500132

17.03. 308

286.00

17.03. 2379445522


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT

1500174

17.03. 308

7 489.00

17.03. 2379445843


MUDr. Petra Voldánov

1500253

17.03. 308

219.00

17.03. 2379495820


MUDr. Jaroslava Bate

1500237

17.03. 308

189.00

17.03. 206828


PK:408361XXXXXX7634 J - OIL, TYNEC NAD SAZ, CZE

13.03. 1178

-983.90

18.03. 2380436279


SCHWAN STABILO CR

1500145

18.03.

1 225.00

18.03. 2380472522


DUPI OBCHODNI SPOL.

1500189

18.03. 8

875.00

18.03. 2380496935


VŠ TECHNICKÁ A EKONO 1511000416

1500255

18.03. 308

1 858.00

18.03. 2380526470


MEDIPONT S.R.O.

1500126 277

18.03. 308

18 145.00

18.03. 2380528090


MEDIPONT S.R.O.

141457 1537

18.03. 308

19 236.00

18.03. 2380652182

102534169/0300 Převod

022015

18.03. 0308

-7 859.00

Chalvadžievová

18.03. 2380652201

227791003/0800 Převod

022015

18.03. 0308

-5 778.00

Bavúrová

18.03. 2380652299

313878113/0800 Převod

022015

18.03. 0308

-4 395.00

Blažek

18.03. 2380655744

214118215/0300 Převod

022015

18.03. 0308

-3 085.00

Holemý

18.03. 2380655800

2762268053/0800 Převod

022015

18.03. 0308

-6 956.00

Kloučková

Avízo : VDI Servis - družstvo, za praní prádla Novotná, Eva

Směna Poplatek

Avízo : posta 201610 13.03.2015 c 1034*32***************A*L - MARIE KOTRBOVA S*R*O* I HRIDELOVA MARIE 1500152 17.03. 308

Částka Zpráva

597.00





VS SS

Valuta KS

18.03. 2380655871

1360692033/0800 Převod

Charvátová

18.03. 2380658302

251768727/0300 Převod

Mádl

18.03. 2380658366

210425015/0300 Převod

Malátková

18.03. 2380658443

847187173/0800 Převod

Kourková

18.03. 2380661035

209917645/0600 Převod

Pavlíková

18.03. 2380661144

765059143/0800 Převod

Mikšíček

18.03. 2380661153

200119946/5500 Převod

18.03. 2380666522

Směna Poplatek

Částka Zpráva

022015

18.03. 0308

-7 859.00

022015

18.03. 0308

-7 134.00

022015

18.03. 0308

-8 113.00

022015

18.03. 0308

-4 114.00

022015

18.03. 0308

-2 800.00

022015

18.03. 0308

-8 098.00

Jaroslav Maurer Maurer

022015

18.03. 0308

-6 900.00

7432870001/5500 Převod

Veronika Ždychová Ždychová Věra

022015

18.03. 0308

-7 848.00

18.03. 2380666693

522966013/0800 Převod

022015

18.03. 0308

-8 038.00

Rehbergerová

18.03. 2380666738

158175601/0600 Převod

022015

18.03. 0308

-7 859.00

Pixová

18.03. 2380672397

7432870001/5500 Převod

Veronika Ždychová Ždych Milan

022015

18.03. 0308

-5 452.00

18.03. 2380672616

7432870001/5500 Převod

Veronika Ždychová Ždychová Veronika

022015

18.03. 0308

-7 682.00

18.03. 2380681956

183637089/0600 Převod

33607037

18.03. 0308

-3 969.00

Touran

18.03. 2380682560

21012-7928231/0710 Převod

3322020441 28159501

18.03. 7618

-110 000.00

Sociální poj.

18.03. 2380682564

41013-77627231/0710 Převod

28159501

18.03. 1148

-444.00


18.03. 2380840651

1001062531/5500 Převod

Bmti ČR, s.r.o. BA_KB_150318_F885

1500215

18.03. 308

1 689.00

19.03. 2381352054


CESKA POSTA, S.P.

1500204

19.03. 308

1 291.00

19.03. 2381354503


CESKA POSTA, S.P.

1500203

19.03. 308

7 601.00

19.03. 2381381252


KOH-I-NOOR HARDTMUTH CISTENI A PRANI

1500220

19.03. 308

3 807.00

19.03. 2381408212


OBEC ZAHÁJÍ

1500183

19.03. 308

661.00

20.03. 2382323729


VOSTRADOVSKA MARTINA

1500200

20.03. 308

2 533.00

20.03. 2382339367


MUDR.VÁCLAV REZEK

1500164

20.03. 308

851.00

20.03. 2382467787


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT

1500182

20.03. 308

1 948.00

23.03. 2384206882


Nečasová Jiřina MUDr

1500160

23.03. 308

219.00

23.03. 2384313874


MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTA

1500256

23.03. 308

2 488.00

23.03. 2384500050


Základní škola a zák

1500181

23.03.

3 161.00

23.03. 2384589420


Lékárna Kaplice s.r.

1500171

23.03. 308

1 576.00

23.03. 2384739801


LIPNO SERVIS s.r.o.

1500117

23.03. 308

326.00

23.03. 2384739826


LIPNO SERVIS s.r.o.

1500118

23.03. 308

1 460.00

24.03. 2385037539


JAN SHON PRÁDLO

1500259

24.03. 308

598.00





VS SS

Valuta KS

Směna Poplatek

24.03. 2385067504


WAGNER LUBOS, MUDR. pradelna

1500127

24.03. 8

1 771.00

25.03. 2386178785

2228800222/0800 Převod

2815950100

25.03. 3558

-3 900.00

Průmyslová ZP

25.03. 2386178851

5020-0500419123/0300 Převod

2815950100

25.03. 3558

-4 300.00

Vojenská ZP

25.03. 2386178858

202320002/0300 Převod

2815950100

25.03. 3558

-18 000.00

VZP

25.03. 2386180206

4220422/0300 Převod

2815950100

25.03. 3558

-10 000.00

ZPMV

25.03. 2386182445

51-1014430217/0100 Převod

2118308

25.03. 0308

-343.00

exekuce Ždychová

25.03. 2386182468

51-1014430217/0100 Převod

2118308

25.03. 0308

-413.00

exekuce ždychová

26.03. 249306


PK:408361XXXXXX7634 ROBIN OIL C.42, HORAZDOVICE, CZE

23.03. 1178

-1 128.50

30.03. 2388331438


LIPNO SERVIS s.r.o.

1500124

30.03. 308

1 027.00

30.03. 2388336932


LIPNO SERVIS s.r.o.

1500121

30.03. 308

220.00

30.03. 2388429497


KHS Č. Budějovice

1500138

30.03. 308

1 069.00

31.03. 2388876073


POVODĺ VLTAVY, STÁTN FP915-REZ-00607

1500224

31.03.

2 714.00

31.03. 2388876157


BENU CESKÁ REPUBLIKA

1500247

31.03. 8

4 329.00

31.03. 2388884710


31.03. 2388884723


D.I.SEVEN FACILITY S 685/159432

1500213

31.03.

2 052.00

31.03. 2388901611


CHIRURGIE CB s.r.o.

1500278

31.03. 308

4 896.00

31.03. 2389267173

7280512001/5500 Převod

MUDr. Tomáš Míka Od MUDr. Míka Tomáš

01500265

31.03.

82.00

31.03. 2390602070

7223470001/5500 Kladný úrok

VDI Servis - družstv Úrok 03/2015

31.03. 598

0.36

Avízo : DOC. C11500200053022016VDI SERVIS-DRUZSTVO0042011329VDI SERVIS-DRUZSTVO D.I. SEVEN, A.S. 1500212 31.03. 779/1512662

Částka Zpráva

4 187.00

Pohyby na běžném účtu

Recommend Documents