POHYBY NA ÚČTECH v roce 2015

Pohyby na účtech v roce 2015

Strana 1 z 6

POHYBY NA ÚČTECH v roce 2015 Datum

Doklad

501 100

Kancelářské potřeby

06.10.2015 KB15010 10.12.2015 PO1509

Protiúčet

221 000 211 100 Obrat:

501 300

Spotřeba materiálu

04.12.2015 09.04.2015 08.11.2015 08.11.2015 08.11.2015 08.11.2015 08.11.2015 08.11.2015 08.11.2015 10.12.2015 10.12.2015

FP15041 PO1502 PO1504 PO1504 PO1504 PO1504 PO1505 PO1507 PO1507 PO1509 PO1509

321 100 211 100 211 100 211 100 211 100 211 100 211 100 211 100 211 100 211 100 211 100 Obrat:

501 400

MD

Výsledkový nákladový 59,90 20,00 79,90

2 249,00 60,00 29,00 36,00 30,00 236,00 105,00 179,00 472,00 149,00 32,00 3 577,00

31.12.2015 ID15056

324 000

0,00 11 666,00

Obrat: 501 500

Svítidla

22.10.2015 08.11.2015 26.11.2015 10.12.2015

FP15035 PO1507 PO1508 PO1509

EMKO Tábor Boháč-zámk.vložka Klíče Úklidové prostředky Klíč Úchytky na trubky Žárovky Úklidové prostředky Montáž.lepidlo Úklid.prostř.,žárovky Úklidové prostředky Hmoždinky,vruty Zůstatek:

0,00 AKVATERM s.r.o.-výměna vodoměrů fa č. 2015141 11 666,00 Vyúčtování služeb 2015 11 666,00 Zůstatek:

321 100 211 100 211 100 211 100

6 751,90 310,00 58,00 150,00 7 269,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 100 Obrat:

Zůstatek:

526,00 526,00

0,00 Tabulky označení domu 0,00 Zůstatek:

526,00

Výsledkový nákladový 321 100 324 000 Obrat:

468 875,00 0,00 468 875,00

0,00 BYTES Tábor s.r.o.-energie na topení r.2015 468 875,00 Vyúčtování služeb 2015 468 875,00 0,00 Zůstatek:

Voda

SVJ Vídeňská 2776 Tábor

7 269,90

Výsledkový nákladový

Teplo

29.10.2015 FP15038 28.12.2015 FP15044 31.12.2015 ID15056

0,00

IIS Tábor fa31520008-svítidla Svítidlo El.mat. osvětlení IR čidlo osvětlení

Tabulky označení domu

31.12.2015 FP15048 31.12.2015 ID15056

3 577,00

Výsledkový nákladový

Obrat:

08.11.2015 PO1506

79,90

Výsledkový nákladový 11 666,00

502 102

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vodoměry-byty 321 100

502 101

0,00 Plat.karta-kancel.papír 0,00 Kancel.potřeby 0,00 Zůstatek:

Výsledkový nákladový

28.12.2015 FP15045

501 600

Dal Text

Výsledkový nákladový 321 100 321 100 324 000

182 887,00 34 594,00 0,00

0,00 ČEVAK fa 851136447 0,00 ČEVAK fa 851165530 217 481,00 Vyúčtování služeb 2015 11.03.2016 15:41:28

Pohyby na účtech v roce 2015 Datum

Doklad

Protiúčet Obrat:

502 103

321 100 389 100 324 000 Obrat:

321 100 Obrat:

321 100 Obrat:

2 987,00 10 880,00 0,00 13 867,00

0,00 E.ON VS6161028382-el.en.2015 I.Q 0,00 Elektr.energie r.2015 13 867,00 Vyúčtování služeb 2015 13 867,00 Zůstatek:

41 853,10 41 853,10

0,00

0,00 Stavbars.CZ fa 20150024 0,00 Zůstatek:

41 853,10

Výsledkový nákladový 6 000,00 6 000,00

321 100 321 100

1 083,00 1 219,00

17.07.2015 FP15028 31.12.2015 FP15046

321 100 321 100

450,00 800,00 3 552,00

0,00 Ing.Pinkava-fa č.1545-oprava osvětlení 0,00 6 000,00 Zůstatek: Výsledkový nákladový 0,00 Ing.Pinkava-fa č.1505-opr.schod.automatu 0,00 Sedloň VÝTAHY- fa č.532015-revize servis výtahu 0,00 Ing.Pinkava-fa č.1528-výr.a mont.konzoly SV 0,00 Ing.Pinkava-fa č.1556-drobné opravy 0,00 3 552,00 Zůstatek:

Revize

Výsledkový nákladový

30.03.2015 FP15010

321 100

2 170,00

31.05.2015 FP15014

321 100

1 643,00

30.09.2015 FP15033 16.12.2015 FP15043 31.12.2015 FP15047

321 100 321 100 321 100

3 025,00 741,00 3 025,00 10 604,00

Obrat: 518 100

Náklady na správu domu

29.01.2015 27.02.2015 29.04.2015 30.03.2015 27.04.2015 30.05.2015 17.07.2015 14.08.2015 31.08.2015 30.09.2015 08.11.2015 05.12.2015 31.12.2015

FP15004 FP15005 FP15009 FP15006 FP15013 FP15017 FP15028 FP15030 FP15031 FP15036 FP15040 FP15042 FP15046

SVJ Vídeňská 2776 Tábor

0,00

Výsledkový nákladový

Opravy a udrž.-běžné opravy

Obrat:

Zůstatek:

Výsledkový nákladový

29.01.2015 FP15003 30.03.2015 FP15010

517 300

217 481,00

Opravy-osvětlení

08.11.2015 FP15040

511 300

217 481,00

Dal Text

Opravy-malování

25.10.2015 FP15037

511 202

MD

Elektrická energie

15.04.2015 FP15008 31.12.2015 ID15055 31.12.2015 ID15056

511 201

Strana 2 z 6

321 100 321 100 321 100 321 100 321 100 321 100 321 100 321 100 321 100 321 100 321 100 321 100 321 100

0,00 Sedloň VÝTAHY- fa č.532015-revize servis výtahu 0,00 Sedloň VÝTAHY- fa č.912015-revize servis výtahu 0,00 VÝTAHY LINE s.r.o.VS200150978-servis 3.Q 0,00 PYROSTOP-Dvořák revize PHP fa 215552 0,00 VÝTAHY LINE s.r.o.VS200151322-servis 4.Q 0,00 10 604,00 Zůstatek: Výsledkový nákladový

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 396,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ing.Pinkava-fa č.1506 Ing.Pinkava-fa č.1507 Ing.Pinkava-fa č.1517 Ing.Pinkava-fa č.1512 Česká pošta s.p.-osobní certifikát Ing.Pinkava-fa č.1521 Ing.Pinkava-fa č.1528-paušál služby Ing.Pinkava-fa č.1532-paušál služby Ing.Pinkava-fa č.1537 Ing.Pinkava-fa č.1541 Ing.Pinkava-fa č.1545-paušál služby Ing.Pinkava-fa č.1550-paušál služby Ing.Pinkava-fa č.1556-paušál služby 11.03.2016 15:41:28

Pohyby na účtech v roce 2015 Datum

Doklad

Protiúčet Obrat:

518 200

TV poplatky

12.01.2015 12.04.2015 30.07.2015 25.10.2015 31.12.2015

FP15002 FP15007 FP15027 FP15039 ID15056

321 100 321 100 321 100 321 100 324 000

518 400

Služby-rekonstrukce domu

31.07.2015 31.07.2015 11.08.2015 31.08.2015 31.12.2015

FP15023 FP15024 FP15029 FP15032 ID15052

321 100 321 100 321 100 321 100 311 107 Obrat:

518 500

Ostatní služby nezař. jinde

08.11.2015 08.11.2015 05.12.2015 05.12.2015 31.12.2015

FP15040 FP15040 FP15042 FP15042 FP15046

321 100 321 100 321 100 321 100 321 100 Obrat:

25 896,00

Dal Text 0,00

Zůstatek:

8 667,00 9 639,00 9 639,00 9 639,00 0,00 37 584,00

0,00 0,00 0,00 0,00 37 584,00 37 584,00

Zůstatek:

0,00

Výsledkový nákladový 20 000,00 10 000,00 6 050,00 32 077,00 20 428,00 88 555,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ing.Bílek-VS2015-07 technický dozor Ing.Bílek-VS2015-06 koordinátor bezpeč. TOP Green CZ,s.r.o. NejTV-síť TKR p.Vinceová náhrada rekonstrukce 88 555,00 Zůstatek: Výsledkový nákladový

1 200,00 300,00 300,00 400,00 100,00 2 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ing.Pinkava-fa č.1545-úklid.práce Ing.Pinkava-fa č.1545-dozor výtahu Ing.Pinkava-fa č.1550-dozor výtahu Ing.Pinkava-fa č.1550-úklid.práce Ing.Pinkava-fa č.1556-dozor výtahu Zůstatek:

2 300,00

Výsledkový nákladový 211 100 211 100 Obrat:

523 100

Odměny členů stat.orgánu

31.01.2015 28.02.2015 31.03.2015 30.04.2015 31.05.2015 30.06.2015 31.07.2015 31.08.2015 30.09.2015 31.10.2015 30.11.2015 31.12.2015

ID15004 ID15008 ID15012 ID15016 ID15021 ID15025 ID15029 ID15033 ID15037 ID15043 ID15043 ID15050

331 100 331 100 331 100 331 100 331 100 331 100 331 100 331 100 331 100 331 100 331 100 331 100 Obrat:

ZP členů stat.orgánů

SVJ Vídeňská 2776 Tábor

25 896,00

NejTV-I.Q fa č.3190082710 NejTV-II.Q fa č.3190082710 NejTV-III.Q fa č.3190082710 NejTV-IV.Q fa č.3190082710 Vyúčtování služeb 2015

Poštovné

23.01.2015 PO1501 26.11.2015 PO1508

524 100

MD

Výsledkový nákladový

Obrat:

518 600

Strana 3 z 6

68,00 17,00 85,00

0,00 Poštovné 0,00 Poštovné 0,00

Zůstatek:

85,00

Výsledkový nákladový 2 752,00 2 752,00 2 752,00 2 752,00 2 752,00 4 128,00 4 128,00 4 128,00 4 128,00 4 128,00 4 128,00 4 128,00 42 656,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Zůstatek:

42 656,00

Výsledkový nákladový

11.03.2016 15:41:28

Pohyby na účtech v roce 2015 Datum

Doklad

Protiúčet

31.01.2015 28.02.2015 31.03.2015 30.04.2015 31.05.2015 30.06.2015 31.05.2015 31.08.2015 30.09.2015 31.10.2015 30.11.2015 31.12.2015

ID15004 ID15008 ID15012 ID15016 ID15021 ID15025 ID15029 ID15033 ID15037 ID15042 ID15043 ID15050

336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 336 100 Obrat:

538 300

Strana 4 z 6 MD 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 3 844,00

Dal Text 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Odměny členů stat.orgánu Zůstatek:

Ostatní daně a poplatky

09.01.2015 FP15001 23.01.2015 PO1501

321 100 211 100 Obrat:

544 800

Úroky z úvěrů a půjček

19.06.2015 13.07.2015 13.07.2015 10.08.2015 10.09.2015 09.10.2015 10.11.2015 10.12.2015

KB15006 KB15007 KB15007 KB15008 KB15009 KB15010 KB15011 KB15012

221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 Obrat:

549 100

Poplatky bance

05.01.2015 31.01.2015 31.01.2015 04.02.2015 28.02.2015 28.02.2015 04.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 03.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 04.05.2015 31.05.2015 31.05.2015 01.06.2015 03.06.2015 19.06.2015

KB15001 KB15001 KB15001 KB15002 KB15002 KB15002 KB15003 KB15003 KB15003 KB15004 KB15004 KB15004 KB15005 KB15005 KB15005 KB15006 KB15006 KB15006

SVJ Vídeňská 2776 Tábor

221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000

3 844,00

Výsledkový nákladový 2 000,00 120,00 2 120,00

0,00 Krajský soud České Budějovice 0,00 Popl.ověření podpisů 0,00 Zůstatek:

2 120,00

Výsledkový nákladový 3 607,88 5 712,55 7 299,69 7 273,76 7 013,98 7 221,42 6 963,26 7 168,93 52 261,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Úroky úvěr Úroky úvěr Úroky úvěr Úroky úvěr Úroky úvěr Úroky úvěr Úroky úvěr Úroky úvěr Zůstatek:

52 261,47

Výsledkový nákladový -70,00 169,00 179,00 -70,00 169,00 179,00 -70,00 169,00 179,00 -70,00 169,00 179,00 -70,00 169,00 179,00 30,00 -70,00 90,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB 11.03.2016 15:41:28

Pohyby na účtech v roce 2015 Datum

Doklad

Protiúčet

30.06.2015 30.06.2015 01.07.2015 01.07.2015 03.07.2015 31.07.2015 31.07.2015 01.08.2015 04.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 03.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 31.10.2015 31.10.2015 04.11.2015 10.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 03.12.2015 31.12.2015 31.12.2015

KB15006 KB15006 KB15007 KB15007 KB15007 KB15007 KB15007 KB15008 KB15008 KB15008 KB15008 KB15009 KB15009 KB15009 KB15010 KB15010 KB15010 KB15011 KB15011 KB15011 KB15011 KB15012 KB15012 KB15012

221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000

Strana 5 z 6 MD 169,00 179,00 24,00 30,00 -70,00 169,00 179,00 84,00 -70,00 169,00 179,00 -70,00 169,00 179,00 -70,00 169,00 179,00 -70,00 39,00 169,00 179,00 -70,00 169,00 179,00 3 633,00

Obrat: 549 300

Dal Text 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pojištění domu

31.05.2015 FP15015 19.10.2015 FP15034

321 100 321 100 Obrat:

16 172,00 8 237,00 24 409,00

Prov. nákl.ost.-hal.vyrovnání

30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015

ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024

SVJ Vídeňská 2776 Tábor

Zůstatek:

3 633,00

Výsledkový nákladový

549 500

324 101 324 102 324 103 324 104 324 106 324 107 324 108 324 109 324 110 324 111 324 112 324 113 324 114 324 116 324 117 324 118 324 119

Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB Poplatky KB

0,00 KOOPERATIVA-pojištění domu 0,00 KOOPERATIVA-pojištění domu-doplatek 0,00 24 409,00 Zůstatek: Výsledkový nákladový

0,04 -0,27 0,13 -0,23 -0,18 0,18 -0,07 -0,27 -0,24 0,46 0,19 0,21 -0,41 0,48 -0,28 -0,26 0,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení 11.03.2016 15:41:28

Pohyby na účtech v roce 2015 Datum

Doklad

Protiúčet

30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 30.06.2015 13.07.2015 11.02.2015 04.08.2015 30.09.2015 31.12.2015

ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15024 ID15026 KB15007 KB15002 KB15008 ID15040 ID15054

324 120 324 121 324 123 324 125 324 126 324 127 324 128 324 129 324 132 324 124 315 200 221 000 221 000 221 000 385 100 649 800 Obrat:

SVJ Vídeňská 2776 Tábor

Strana 6 z 6 MD 0,48 -0,17 -0,08 0,29 -0,08 0,16 0,24 -0,47 -0,15 -0,33 6,80 -0,36 0,27 -1,00 2,46 -1,57 6,00

Dal Text 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Haléřové vyrov.-zaokrouhlení Hal.vyr.-zaokrouhlení okna Vyúčt.nákl.na okna ČEVAK fa 841163504 Vyúčt.nákl.na okna Přeúčt.úroků-úvěr Hal.vyr.-zaokr.úroky úvěr Zůstatek:

6,00

11.03.2016 15:41:28