Bankovní výpis dle PSD za měsíc: leden Za období 01.01.2015/31.01.2015 Strana 1/2
Název účtu: Číslo účtu: IBAN: Měna:
Klub rodičů a přátel 5991951001/5500 CZ5155000000005991951001 CZK
Počáteční zůstatek Příjmy Výdaje Příjmy od počátku roku Výdaje od počátku roku Z toho poplatky Konečný zůstatek Z toho blokováno Pohledávky po splatnosti Disponibilní zůstatek
33 756.61 21 575.34 -103.06 21 575.34 -103.06 -103.00 55 228.89 0.00 0.00 55 228.89
Pohyby na běžném účtu Datum Číslo účtu Kód transakce Typ transakce
Název účtu Poznámka
VS SS
Valuta KS
Směna Poplatek
01.01. 898
-30.00
Částka Zpráva
01.01. 2328659294
Distribuce bankovního výpisu
14.01. 2335955823
109898045/0300 Příchozí platba
KUCHAROVA RENATA Prispevek - Katka Kucharova 5.A
14.01.
19.01. 2339861918
8058119473/5500 Vklad hotovosti
Přev.ú.Brno Campus členské příspěvky
19.01.
22.01. 2342266680
1110860073/0800 Příchozí platba
Žaludová Zita spekacky upiri stezka
28.01. 2345220153
1014076406/6100 Příchozí platba
Jana Rosecká Rosecká
28.01.
28.01. 2345272385
1107434014/3030 Příchozí platba
Marcela Štroblová členský příspěvek
28.01.
28.01. 2345305147
2300185106/2010 Příchozí platba
Kučerová, Miroslava,
28.01. 558
29.01. 2345597424
670100-2201168298/6210 Příchozí platba
29.01. 2345623977
109334549/0300 Příchozí platba
29.01. 2345752188
2103020302/2700 Příchozí platba
MGR. PETR ŽŮREK zurkovi 1A
29.01.
30.01. 2346344573
1200369050/2310 Příchozí platba
KATEŘINA KAWULOKOVÁ KAWULOKOVÁ - Členský příspěvěk
30.01.
31.01. 2347907964
5991951001/5500 Kladný úrok
Klub rodičů a přátel Úrok 01/2015
31.01. 598
0.34
31.01. 2347907970
8347092/5500 Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO Srážková daň
31.01. 1148
-0.06
Avízo : Členský příspěvek Kučerová Miroslava JANA NOVOTNA
200.00 -7.00 18 100.00 -10.00
220115
22.01. 308
1 475.00 -7.00 200.00 -7.00 200.00 -7.00 200.00 -7.00
29.01.
200.00 -7.00
Avízo : ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK - KRAP ZŠ HEYROVSKÉHO - JANA NOVOTNÁ LEZATKOVA MONIKA 29.01. Prispevek M. Lezatka, 7.A
200.00 -7.00 500.00 -7.00 300.00 -7.00
Rozpis poplatků Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2328659294
01.01.
Distribuce bankovního výpisu
Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2335955823
14.01.
Příchozí platba
Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2339861918
19.01.
Vklad hotovosti
Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2342266680
22.01.
Příchozí platba
Částka
Původní částka
Kurz
Původní částka
Kurz
Původní částka
Kurz
Původní částka
Kurz
30.00 CZK Částka 7.00 CZK Částka 10.00 CZK Částka 7.00 CZK
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: leden Za období 01.01.2015/31.01.2015 Strana 2/2 Název účtu: Číslo účtu: IBAN: Měna:
Klub rodičů a přátel 5991951001/5500 CZ5155000000005991951001 CZK
Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2345220153
28.01.
Příchozí platba
Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2345272385
28.01.
Příchozí platba
Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2345305147
28.01.
Příchozí platba
Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2345597424
29.01.
Příchozí platba
Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2345623977
29.01.
Příchozí platba
Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2345752188
29.01.
Příchozí platba
Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2346344573
30.01.
Příchozí platba
Částka
Původní částka
Kurz
Původní částka
Kurz
Původní částka
Kurz
Původní částka
Kurz
Původní částka
Kurz
Původní částka
Kurz
Původní částka
Kurz
7.00 CZK Částka 7.00 CZK Částka 7.00 CZK Částka 7.00 CZK Částka 7.00 CZK Částka 7.00 CZK Částka 7.00 CZK
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: únor Za období 01.02.2015/28.02.2015 Strana 1/1
Název účtu: Číslo účtu: IBAN: Měna:
Klub rodičů a přátel 5991951001/5500 CZ5155000000005991951001 CZK
Počáteční zůstatek Příjmy Výdaje Příjmy od počátku roku Výdaje od počátku roku Z toho poplatky Konečný zůstatek Z toho blokováno Pohledávky po splatnosti Disponibilní zůstatek
55 228.89 200.47 -886.09 21 775.81 -989.15 -13.00 54 543.27 0.00 0.00 54 543.27
Pohyby na běžném účtu Datum Číslo účtu Kód transakce Typ transakce
Název účtu Poznámka
VS SS
Valuta KS
Směna Poplatek
02.02. 2348561072
152527215/0600 Příchozí platba
TRKANOVÁ ZDEŇKA Zdeňka Trkanová
20.02. 2361448519
246246/5500 Převod
pojištění altán 2015
28.02. 2366897656
5991951001/5500 Kladný úrok
Klub rodičů a přátel Úrok 02/2015
28.02. 598
0.47
28.02. 2366897664
8347092/5500 Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO Srážková daň
28.02. 1148
-0.09
02.02.
Částka Zpráva 200.00
-7.00 3688150715
20.02.
-873.00 -6.00
Rozpis poplatků Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2348561072
02.02.
Příchozí platba
Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2361448519
20.02.
Převod
Částka
Původní částka
Kurz
Původní částka
Kurz
7.00 CZK Částka 6.00 CZK
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: březen Za období 01.03.2015/31.03.2015 Strana 1/1
Název účtu: Číslo účtu: IBAN: Měna:
Klub rodičů a přátel 5991951001/5500 CZ5155000000005991951001 CZK
Počáteční zůstatek Příjmy Výdaje Příjmy od počátku roku Výdaje od počátku roku Z toho poplatky Konečný zůstatek Z toho blokováno Pohledávky po splatnosti Disponibilní zůstatek
54 543.27 0.31 -0.06 21 776.12 -989.21 0.00 54 543.52 0.00 0.00 54 543.52
Pohyby na běžném účtu Datum Číslo účtu Kód transakce Typ transakce
Název účtu Poznámka
VS SS
Valuta KS
Směna Poplatek
Částka Zpráva
31.03. 2390534076
5991951001/5500 Kladný úrok
Klub rodičů a přátel Úrok 03/2015
31.03. 598
0.31
31.03. 2390534085
8347092/5500 Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO Srážková daň
31.03. 1148
-0.06
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: duben Za období 01.04.2015/30.04.2015 Strana 1/1
Název účtu: Číslo účtu: IBAN: Měna:
Klub rodičů a přátel 5991951001/5500 CZ5155000000005991951001 CZK
Počáteční zůstatek Příjmy Výdaje Příjmy od počátku roku Výdaje od počátku roku Z toho poplatky Konečný zůstatek Z toho blokováno Pohledávky po splatnosti Disponibilní zůstatek
54 543.52 8 000.39 -7.07 29 776.51 -996.28 -7.00 62 536.84 0.00 0.00 62 536.84
Pohyby na běžném účtu Datum Číslo účtu Kód transakce Typ transakce
Název účtu Poznámka
VS SS
Valuta KS
Směna Poplatek
Částka Zpráva
22.04. 2404831383
7510006658/5400 Příchozí platba
MESTO BRNO - MMB MB00X01RRMBS
6715091494
22.04. 308
-7.00
30.04. 2411353359
5991951001/5500 Kladný úrok
Klub rodičů a přátel Úrok 04/2015
30.04. 598
0.39
30.04. 2411353363
8347092/5500 Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO Srážková daň
30.04. 1148
-0.07
8 000.00
Rozpis poplatků Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2404831383
22.04.
Příchozí platba
Částka 7.00 CZK
Původní částka
Kurz
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: květen Za období 01.05.2015/31.05.2015 Strana 1/1
Název účtu: Číslo účtu: IBAN: Měna:
Klub rodičů a přátel 5991951001/5500 CZ5155000000005991951001 CZK
Počáteční zůstatek Příjmy Výdaje Příjmy od počátku roku Výdaje od počátku roku Z toho poplatky Konečný zůstatek Z toho blokováno Pohledávky po splatnosti Disponibilní zůstatek
62 536.84 45 000.68 -7.13 74 777.19 -1 003.41 -7.00 107 530.39 0.00 0.00 107 530.39
Pohyby na běžném účtu Datum Číslo účtu Kód transakce Typ transakce
Název účtu Poznámka
VS SS
Valuta KS
Směna Poplatek
Částka Zpráva
26.05. 2428042680
7510006658/5400 Příchozí platba
MESTO BRNO - MMB MB00X01SEV7T
4215091916
26.05.
31.05. 2432157396
5991951001/5500 Kladný úrok
Klub rodičů a přátel Úrok 05/2015
31.05. 598
0.68
31.05. 2432157402
8347092/5500 Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO Srážková daň
31.05. 1148
-0.13
45 000.00 -7.00
Rozpis poplatků Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2428042680
26.05.
Příchozí platba
Částka 7.00 CZK
Původní částka
Kurz
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: červen Za období 01.06.2015/30.06.2015 Strana 1/1
Název účtu: Číslo účtu: IBAN: Měna:
Klub rodičů a přátel 5991951001/5500 CZ5155000000005991951001 CZK
Počáteční zůstatek Příjmy Výdaje Příjmy od počátku roku Výdaje od počátku roku Z toho poplatky Konečný zůstatek Z toho blokováno Pohledávky po splatnosti Disponibilní zůstatek
107 530.39 0.90 -15 070.17 74 778.09 -16 073.58 -70.00 92 461.12 0.00 0.00 92 461.12
Pohyby na běžném účtu Datum Číslo účtu Kód transakce Typ transakce
Název účtu Poznámka
VS SS
Valuta KS
Směna Poplatek
Částka Zpráva
16.06. 2443411239
8058119473/5500 Výběr hotovosti
Přev.ú.Brno Campus výběr do pokladny
16.06.
30.06. 2452705943
5991951001/5500 Kladný úrok
Klub rodičů a přátel Úrok 06/2015
30.06. 598
0.90
30.06. 2452705947
8347092/5500 Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO Srážková daň
30.06. 1148
-0.17
-15 000.00 -70.00
Rozpis poplatků Datum
Rozpis poplatku pro transakci 2443411239
16.06.
Výběr hotovosti
Částka 70.00 CZK
Původní částka
Kurz
Bankovní výpis dle PSD za měsíc: červenec Za období 01.07.2015/31.07.2015 Strana 1/1
Název účtu: Číslo účtu: IBAN: Měna:
Klub rodičů a přátel 5991951001/5500 CZ5155000000005991951001 CZK
Počáteční zůstatek Příjmy Výdaje Příjmy od počátku roku Výdaje od počátku roku Z toho poplatky Konečný zůstatek Z toho blokováno Pohledávky po splatnosti Disponibilní zůstatek
92 461.12 0.93 -0.18 74 779.02 -16 073.76 0.00 92 461.87 0.00 0.00 92 461.87
Pohyby na běžném účtu Datum Číslo účtu Kód transakce Typ transakce
Název účtu Poznámka
VS SS
Valuta KS
Směna Poplatek
Částka Zpráva
31.07. 2473452823
5991951001/5500 Kladný úrok
Klub rodičů a přátel Úrok 07/2015
31.07. 598
0.93
31.07. 2473452828
8347092/5500 Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO Srážková daň
31.07. 1148
-0.18
