ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2014
1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč)
Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014
5 478 347,28
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace
14 768 000 1 105 500 2 295 500
17 353 000 1 662 270 50 000 7 533 837
17 353 614,79 1 664 225,09 49 860,-7 533 449,29
Celkem příjmy
18 169 000
26 599 107
26 601 149,17
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
17 997 300 5 501 000
19 999 307 11 928 100
18 951 218,80 5 038 436,91
Celkem výdaje
23 498 300
31 928 407
23 989 655,71
149 000
149 000
Splátky úvěrů
Zůstatek na BÚ u KB k 31. 12. 2014 Zůstatek na BÚ u ČNB k 31. 12. 2014 Zůstatek na majetkovém účtu u KB k 31.12.2014 Celkem rozpočtové prostředky
149 000,--
7 697 243,98 243 472,47 124,29 7 940 840,74
PŘÍJMY: Rozpočet
Skutečnost
3 292 000 350 000 383 000 3 665 000 537 000 7 447 000
3 292 281,84 348 552,71 382 751,26 3 665 131,31 536 750,-7 446 013,91
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.: Poplatek za komunální odpad Popl. ze psů Popl. za užív. veřej. prostr. Popl. ze vstupného Odvod loterií a podob. her Správní poplatky
965 000 25 000 4 000 9 000 56 000 26 000
966 809,-25 730,-3 520,-9 144,-56 639,49 25 560,--
Sesk. 15 – majetkové daně: Daň z nemovitosti
594 000
593 877,27
17 353 000
17 353 614,79
Sesk. 11 – daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin. Daň z příjmu FO ze SVČ Daň z příjmu FO z kapit. výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obce Daň z přidané hodnoty
Daňové příjmy
Sesk. 24 – přijaté splátky půjčených prostředků Sesk. 41 – běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR Dotace z Úřadu práce Dotace – GO tělocvičny Dotace – Obnova VO Dotace – volby do EP Dotace – volby do ZO a Senátu Dotace – hasiči Dotace – protipovod. Opatření Dotace – Přírodní zahrada v MŠ Dotace – regenerace ovoc.sadu Dotace – hospodaření v lesích Dotace – Separace odpadu Dotace celkem Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy: § 1039 – lesní hospodářství § 1098 – zeměd. činnost § 2119 – těžební průmysl § 2310 – pitná voda § 2321 – kanalizace § 3113 – základní škola
100 000
100 000,--
309 500 503 000 988 000 998 000 24 560 31 660 3 200 935 451 2 235 300 217 070 31 500 1 256 596
309 500,-502 434,-988 029,-998 163,-24 560,-31 660,-3 200,-935 451,-2 235 285,90 217 070,25 31 500,-1 256 596,14
7 533 837
7 533 449,29
330 000 61 000 18 500 7 000 19 000 10 370
329 501,-61 714,-18 315,-7 256,-18 984,-10 370,--
§ 3313 – kino § 3314 - knihovna § 3315 – muzeum § 3319 – kultura § 3341 – místní rozhlas § 3349 – noviny, zpravodaj § 3399 – SPOZ § 3419 – tělovýchova § 3612 – bytové hospodářství § 3613- nebytové hospodářství § 3632 – pohřebnictví § 3633 – KTR § 3639 – komunální služby § 3722 – sběr komunál. odpadů § 3725 – zneškod. komunál. odpadů § 3726 – využívání ostat. odpadů § 5512 – požární ochrana § 6171 – místní správa § 6310 - příjmy z fin. operací § 6402 – fin. vypořádání minul. Let § 6409 - ostatní činnosti Celkem příjmy nedaňové a kapitálové Celkem příjmy
7 000 1 000 1 100 65 500 4 600 5 000 8 000 290 000 190 000 35 000 3 500 53 000 36 000 316 000 15 500 8 000 66 000 50 000 4 200 7 000
1 712 270 26 599 107
6 900,-1 040,-1 086,-65 156,-5 000,-5 184,-150,-8 171,-289 939,-189 771,-35 176,-3 386,-52 638,-36 689,-316 727,-15 503,30 8 000,-66 017,-50 587,42 4 244,40 6 579,97
1 714 085,09 26 601 149,17
VÝDAJE:
Sesk.10 – veterinární péče - správa lesního hospodářství – ost. záležitosti lesního hospodářství - zemědělství Sesk.21 – cestovní ruch Sesk.22 – silnice - ost. záležitosti pozem.komunikací - veřejná silniční doprava sesk.23 – kanalizace sesk.31 - základní škola
Rozpočet
Skutečnost
40 000 9 700 205 000
37 865,50 9 629,-204 756,--
30 000
29 501,--
72 400
71 794,50
1 064 000 107 000 326 000
1 064 711,98 106 424,60 324 607,--
24 000 11 520 970
23 854,-11 520 873,15
sesk.33 – kino - knihovna - muzeum - kultura - činnost církví - místní rozhlas - zpravodaj, noviny - klub důchodců - SPOZ
12 000 18 000 41 000 182 000 80 000 1 000 66 000 11 000 28 000
11 495,-17 437,-40 646,-182 364,90 80 000,-1 000,-65 492,-11 000,30 26 486,--
sesk.34 – tělovýchova - ost. zájmová činnost
451 500 286 680
451 273,89 285 066,--
sesk.35 – zdravotně postižení
19 000
19 000,--
sesk.36 – bytové hospodářství - nebytové hospodářství - veřejné osvětlení - pohřebnictví - komunální služby
175 000 36 000 370 000 5 500 5 000
171 053,05 35 061,75 369 287,40 4 772,-4 528,--
sesk.37 – nebezpečný odpad - komunální odpad - velkoobjemový odpad - veřejná zeleň - povodně
20 000 1 160 000 1 672 100 1 739 000 670 000
19 567,-1 155 200,47 1 672 653,-1 737 852,60 669 302,80
Sesk.43 – domovy pro seniory sesk.55 – požární ochrana sesk.61 – zastupitelstvo - volby do ZO a Senátu - volby do EP - místní správa sesk.63 – služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce - daň PO za obec sesk.64 – fin. vypořádání minulých let – ostatní činnosti - rezerva Výdaje bez rezervy Celkem výdaje vč. rezervy
65 000
65 000,--
170 000
169 702,12
1 028 000 34 900 24 560 1 410 000
1 027 251,-34 878,-21 256,-1 405 846,99
13 000 62 000 537 000
12 608,31 61 430,-536 750,--
1 500 230 000 7 908 597
1 509,40 228 868,--
24 019 810 31 928 407
23 989 655,71 23 989 655,71
FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky:
na rekonstrukci objektu na byty
Zůstatek dlouhodobých závazků: - hypotéka - půjčka u AVE CZ
149 000,--
137 000,-45 000,--
2/ Údaje o pohledávkách a závazcích obce Pohledávky - poplatek za odpad - poplatek ze psů - za odběrateli z obchodních vztahů - uhrazené zálohy za energie, ulož. odpadu - pohledávky za zaměstnanci - za ústřed. vládními institucemi - ostatní krátkodobé pohledávky - oček. příjem od EKO-KOMu Závazky - k dodavatelům: před splatností: po splatnosti: - přijaté zálohy - přijaté jistiny na nájmy - mzdy a odvody za 12/2013 - závazky ke státnímu rozpočtu - ostatní krátkodobé závazky - dohad na DPPO za obec - dohad na spotřeby energií
1 537 462,24 62 715,-1 610,-921 578,24 415 620,-461,-25 253,-35 225,-75 000,-16 660 296,89 15 823 884,89 4 329,-120 155,-81 604,-263 662,-3 304,-11 868,-22 230,-329 260,--
3/ Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 - zisk
5 206 159,59 Kč
Obec má 285 260 m2 lesních pozemků, na nichž lesní porost při ocenění dle vyhlášky č. 472/2008 Sb., (57,- Kč/m2) má hodnotu 16 259 820,-- Kč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze tohoto dokumentu, resp. k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní (výkaz FIN 2-12). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých paragrafů jsou podrobně rozepsány v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu dne 23. února 2015. Přehled o pohybu majetku obce Metylovice je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Metylovice. (Rozvaha)
Roční uzávěrka obce Metylovice včetně výkazů byla schválena zastupitelstvem obce dne 20. dubna 2015 a je založena na Obecním úřadě v Metylovicích. 2) Hospodářská činnost obce Obec neměla v roce 2014 žádnou hospodářskou činnost. 3) Stav účelových fondů Obec neměla v roce 2014 žádné účelové fondy. 4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní škola Mj.A. Bílka a Mateřská škola, p.o., IČ 61963682, Metylovice 220 Hlavní činnost
Hosp.činnost
Celkem
Náklady celkem z toho: mzdové náklady zák.sociální poj. jiné soc. nákl.a poj. jiné poplatky náklady z DDHM ost.náklady
6 744 524,99 3 809 528,-1 245 849,-105 040,18 870,-300 630,70 12 964,--
0,-X X 0,-0,-0,-0,--
6 744 524,99 3 809 528,-1 245 849,-105 040,18 870,-300 630,70 12 964,--
Výnosy celkem z toho: dotace státu příspěvek obce dotace vlastní příjmy
6 744 524,99 5 006 472,-1 428 920,-81 186,-174 468,--
0,-X X X 0,--
6 744 524,99 5 006 472,-1 428 920,-81 186,-174 468,--
0,--
0,--
0,--
Hospodářský výsledek - zisk Fond rezervní k 31.12.2014 Fond odměn k 31.12.2014 FKSP Fond reprodukce majetku
34 332,26 898,07 25 510,61 8 649,--
V roce 2014 neměla Základní škola Mj. A. Bílka a Mateřská škola, p.o. žádnou hospodářskou činnost. Hospodářským výsledkem za rok 2014 byl 0,-- Kč. Roční uzávěrka příspěvkové organizace včetně výkazů byla schválena zastupitelstvem obce dne 23. února 2015 a je založena na Obecním úřadě v Metylovicích.
5) Hospodaření organizace založené obcí OBEC-INVEST, s.r.o., IČ 25399039 se sídlem Metylovice 495 Stálá aktiva(pozemky) Oběžná aktiva Základní kapitál Vlastní kapitál Cizí zdroje
427 901,- Kč 208 951,14 Kč 200 000,- Kč -274 442,12 Kč 911 382,26
Náklady 25 353,00 Kč Výnosy 0,06 Kč Hospodářský výsledek – ztráta - 25 352,94 Kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cizí zdroje(závazky) – rozpis 873 112,26 Kč závazek vůči obci Metylovice za odkoupení pohledávky Stavodomu u Obec INVESTU s.r.o. 38 270,- Kč závazky vůči obci Metylovice Roční účetní závěrka byla projednána na valné hromadě dne 20.4.2015. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Poskytovatel: státní rozpočet, státní fondy, regionální rada, kraj, Evropská unie ÚZ
Název
Příjem
Výdej
98348 98187 33513234 33113234 27589518 27189517 27589018 27189017 53115828 53515829 54190877 54515825
Volby do Evrop.parlamentu Volby do ZO a Senátu Zzaměstnanost –EU Zaměstnanost - NZ Obnova veř. osvětlení- EU Obnova veř. osvětlení-NZ GO podlah,osvětl. v tělocvičně-EU GO podlah,osvětl.v tělocvičně - NZ Přír. zahrada v MŠ – NZ Přír. zahrada v MŠ – EU Protipovod.opatření – NZ Protipovod.opatření – EU
24 560,-31 660,-427 067,-75 367,-798 530,-199 633,-790 423,-197 606,-124 182,55 2 111 103,35 51 969,50 883 481,50
21 256,-34 878,-401 878,--+ 43 916,-(2013) 70 925,--+ 7 750,-(2013) v r. 2013 v r. 2013 v r. 2013 v r. 2013 124 182,55 2 111 103,35 30 950,-- + r. 2013 526 139,-- + r. 2013
53515319 53190001 14004 53515839 53190877 327
Regenerace ovoc. sadu - EU Regenerace ovoc. sadu – NZV Hasiči – zabezpečení akcesch. Zavedení separace-EU Zavedení separace-NZ Lesní hospodářství
202 598,90 14 471,35 3 200,-1 186 786,15 69 809,99 31 500,--
202 598,90 14 471,35 3 200,-1 186 786,15 69 809,99 31 500,--
Vratka/nedoplatek - 3 304,-+ 3 218,-+ 18 727,-+ 3 308,-0,-0,-0,-0,-0,-0,--
-
Obec v r. 2014 poskytla příspěvek z veřejných financí těmto subjektům: Sdružení rodičů při ZŠ Metylovice Tělocvičná jednota Sokol Metylovice Sportovní klub Metylovice Myslivecké sdružení Metylovice Požární sport Včelaři Frýdlan n. O. Včelaři Palkovice Římskokatolická farnost Metylovice Charita F-M Sdružení Linka bezpečí Škola života F-M Domov seniorů Frýdlant n. O. Svaz DIA Beskyd DZR Záchranná stanice
9 300,-16 072,-183 613,-14 079,-50 322,-3 440,-8 240,-80 000,-9 000,-1 000,-2 000,-65 000,-1 000,-5 000,-1 000,--
Použití příspěvků bylo na základě vnitřní směrnice obce o finanční kontrole prověřeno. Nebyly shledány rozpory. 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor kontroly a interního auditu na základě písemné objednávky obce Metylovice. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zák. č. 420/2004 Sb. za rok 2014 byly dle § 10 odst. 3 písm. c) zjištěny nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví. Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Metylovice za rok 2014 jsou tyto přílohy: - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Metylovice za rok 2014 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2014 - Rozvaha k 31.12.2014 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014 - Rozvaha k 31.12.2014 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice
Pro obsažnost příloh k Závěrečnému účtu obce Metylovice jsou tyto k nahlédnutí na Obecním úřadě v Metylovicích po dobu vyvěšení závěrečného účtu.
V Metylovicích 27.4.2015 Zpracovala: Ing. Čupová
……………………………………… starosta obce
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
30.4.2015
Na elektron. úřední desce vyvěšeno dne:
