ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. POLOLETÍ 2014
1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč)
Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014
5 478 347,28
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace
14 768 000 1 105 500 2 295 500
15 309 000 1 315 870 8 000 2 846 060
9 218 515,13 1 006 861,76 8 000,-2 486 951,--
Celkem příjmy
18 169 000
19 478 930
12 720 327,89
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
17 997 300 5 501 000
19 341 230 5 467 000
4 869 585,41 3 565 434,90
Celkem výdaje
25 737 120
26 344 120
8 435 020,31
149 000
149 000
Splátky úvěrů
Zůstatek na BÚ u KB k 30. 6. 2014 Zůstatek na BÚ u ČNB k 30. 6. 2014 Zůstatek na majetkovém účtu u KB k 30.6.2014 Celkem rozpočtové prostředky
63 000,--
9 694 046,48 6 248,36 360,-9 700 654,86
1
PŘÍJMY: Rozpočet
Skutečnost
3 100 000 250 000 300 000 3 000 000 537 000 6 500 000
1 546 493,15 232 234,55 185 628,90 1 480 198,05 536 750,-3 741 645,06
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.: Poplatek za komunální odpad Popl. ze psů Popl. za užív. veřej. prostr. Popl. ze vstupného Odvod loterií a podob. her Správní poplatky
950 000 25 000 3 000 9 000 50 000 15 000
937 133,-24 970,-780,-9 019,-26 359,93 14 640,--
Sesk. 15 – majetkové daně: Daň z nemovitosti
570 000
482 663,49
15 309 000
9 218 515,13
Sesk. 11 – daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin. Daň z příjmu FO ze SVČ Daň z příjmu FO z kapit. výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obce Daň z přidané hodnoty
Daňové příjmy Sesk. 24 – přijaté splátky půjčených prostředků
100 000
100 000,--
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR Dotace z Úřadu práce Dotace – GO tělocvičny Dotace – Obnova VO Dotace – volby do EP
309 500 526 000 988 000 998 000 24 560
154 750,-321 449,-988 029,-998 163,-24 560,--
2 846 060
2 486 951,--
110 000 50 000 6 000 20 000 10 370 5 000 1 000 5 000 7 500 3 000 7 000 8 000 300 000
229 918,-39 154,-4 492,-11 646,-10 370,-5 400,-690,-7 562,-2 200,-648,-150,-7 271,-162 918,--
Dotace celkem Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy: § 1039 – lesní hospodářství § 1098 – zeměd. činnost § 2310 – pitná voda § 2321 – kanalizace § 3113 – základní škola § 3313 – kino § 3314 - knihovna § 3315 – muzeum § 3319 – kultura § 3341 – místní rozhlas § 3349 – noviny, zpravodaj § 3399 – SPOZ § 3419 – tělovýchova § 3612 – bytové hospodářství
2
§ 3613- nebytové hospodářství § 3632 – pohřebnictví § 3633 – KTR § 3639 – komunální služby § 3722 – sběr komunál. odpadů § 3725 – zneškod. komunál. odpadů § 3726 – využívání ostat. odpadů § 5512 – požární ochrana § 6171 – místní správa § 6310 - příjmy z fin. operací § 6402 – fin. vypořádání minul. Let § 6409 - ostatní činnosti Celkem příjmy nedaňové a kapitálové Celkem příjmy
190 000 39 000 6 000 18 000 4 000 300 000 6 500 10 500 19 000 50 000 30 000
112 157,-1 436,-2 116,-27 112,-20 451,-165 613,-6 477,80 8 000,-13 347,-48 778,59 4 244,40 4 394,97
1 323 870 19 478 930
1 014 861,76 12 720 327,89
Komentář k příjmům: Popl. za komunální odpad (pol.1340): poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona Popl. ze psů (pol.1341):
za psy dle zákona
Popl.za užív.veř.prostranství (pol.1343): platí stánkaři Popl.ze vstupného (pol.1344):
pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným
Odvod loterií a podob. her (pol.1351): sdílená daň pro obec Správní poplatky (pol.1361): poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod. Přijaté splátky půjč.prostř. (pol2412): splátka půjčky Obec-investem s.r.o. § 1039 – lesní hosp.:
za prodej dříví z obecního lesa
§ 1098 – zeměd. činnost:
za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V.,BRC Čeladná, Čup J., Fitrzyk, ITECO TRADE Palkovice, Kašprík V., Kukuczková L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, Severa, Sm plynárenská a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J.,
§ 2119 – těžeb. průmysl:
za průzkum území od Unigeo a.s.
§ 2310 – vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu § 2321 – kanalizace:
za nájem kanalizačního řádu
3
§ 3113 – základní škola:
vratka nespotřebovaného příspěvku na sport. aktivity
§ 3313 – kino:
za nájem kinosálu
§ 3314 – knihovna:
za půjčování knih
§ 3315 – muzeum:
vstupné, prodej brožurek, pohlednic, předmětů
§ 3319 – kultura:
za prodej fotobrožurek, pohlednic
§ 3341 – místní rozhlas:
za hlášení rozhlasem pro podnikatele
§ 3349 – zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících § 3419 – tělovýchova:
za nájem tělocvičny
§ 3612 – bytové hospod.:
nájmy bytových prostorů: Konvičková Kubalová Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Smilovský (Černoch) Niesnerová zálohy na služby:
§ 3613 - nebyt. hospod.:
Farný Kopčáková Trnečková Smilovský (Černoch) Němcová Orihelová Niesnerová
nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod lípami Česká pošta Ordinace lékaře Telefonica O2 Bar SOKOL RioMedia Praha Internethome s.r.o. Fárek M. zálohy na teplo:
Potraviny Pod lípami Ordinace lékaře Česká pošta Bar SOKOL Fárek M.
4
§ 3632 – pohřebnictví:
za pronájem hrobových míst
§ 3633 – televize:
měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp. 374
§ 3639 – komunál. služby:
nahodilé příjmy
§ 3722 – svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic § 3725 – využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu § 3726 – využ.ost.odpadů:
za sběr železného šrotu
§ 6171 – místní správa:
pronájem movitých předmětů, dary, věcná břemena
§ 6310 – finanční operace:
úroky z bankovních účtů, dividendy
§ 6402 – fin. vypořádání minul. let: doplatek dotace na volby prezidenta v r. 2013 § 6409 - ost. činnosti:
za kopírování, za vyvěšení plakátů,
VÝDAJE: Rozpočet Sesk.10 – veterinární péče - správa lesního hospodářství – ost. záležitosti lesního hospodářství Sesk.21 – cestovní ruch Sesk.22 – silnice - ost. záležitosti pozem.komunikací - veřejná silniční doprava sesk.23 – kanalizace
40 000 9 700 112 000 60 400 1 691 000 170 000 372 000 20 000
sesk.31 - základní škola
4 279 970
sesk.33 – kino - knihovna - muzeum - kultura - činnost církví
8 000 15 000 28 000 219 000 80 000
Skutečnost 10 851,10 9 629,-66 404,-50 027,-80 926,50 27 000,-25 656,-16 450,-3 451 340,90 7 799,-10 252,-19 115,-28 536,-5
- místní rozhlas - zpravodaj, noviny - klub důchodců - SPOZ
600 45 000 10 000 27 000
28 390,-9 728,30 16 142,--
sesk.34 – tělovýchova - ost. zájmová činnost
560 000 200 000
234 509,87 -
sesk.36 – bytové hospodářství - nebytové hospodářství - veřejné osvětlení - pohřebnictví - komunální služby
175 000 70 000 658 000 5 500 5 000
121 483,50 26 249,90 157 342,-2 308,--
sesk.37 – nebezpečný odpad - komunální odpad - velkoobjemový odpad - veřejná zeleň - povodně
40 000 1 160 000 444 000 1 815 000 670 000
5 677,-486 581,60 203 610,-665 699,60 653 407,40
Sesk.43 – domovy pro seniory
100 000
-
sesk.52 – ochrana obyvatelstva
10 000
-
sesk.55 – požární ochrana sesk.61 – zastupitelstvo - volby do EP - místní správa sesk.63 – služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce - daň PO za obec sesk.64 – fin. vypořádání minulých let – ostatní činnosti - rezerva Výdaje bez rezervy Celkem výdaje vč. rezervy
196 000
56 144,32
1 029 000 24 560 1 524 000
513 509,-21 256,-776 216,52
15 000 45 000 537 000
5 627,40 22 309,-536 750,--
1 500 427 000 7 758 700
1 509,40 86 583,--
16 472 230 24 808 230
8 435 020,31 8 435 020,31
Komentář k výdajům: Sesk.10- veter. Péče: - lesní hospod:
ustájení psů
10 851,10
správa lesa
9 629,--
6
- ost. zálež.les.hosp.: nákup lapačů hmyzu zalesnění
11 349,-55 055,--
Sesk.21 – cestovní ruch:
el. energie správní poplatek – stavba cyklostezky oprava infokiosku dar na novou Bezručovou chatu
600,-10 000,-29 427,-10 000,--
Sesk.22 – silnice:
rozhrnování sněhu struska projekt úpravy dopr.znač. MK ke hřbitovu vytýčení hranic MK od kravína ke skládce zaměření cesty Čupovice – Jirgl protlak pod MK u školy el. energie pro semafory zprac. dokum. k ÚŘ– křižovatka vrchovina zprac. rozpočtu k opravě MK
5 082,-4 359,50 6 050,-17 500,-24 500,-7 744,-11 310,-26 620,-5 000,--
- ost.zálež.poz.komun.: polohopis.plán pro PD chodník OÚ – škola 7 000,-spr.poplatek–chodník křižovatka vrchov. 20 000,-- veř.siln.doprava:
příspěvek ČSAD
25 656,--
- kanalizace:
přepojení k nové škole
16 450,--
příspěvek obce na provoz stav. a aut. dozor – stavba školy zprac. dodatku ke stavbě školy zprac. žádosti o dotaci na demolici podzem. komunikač. přípojka plyn
405 438,-174 893,90 60 500,-33 880,-14 790,-24 000,--
sesk.31 – základní škola:
- mateřská škola:
příspěvek obce na provoz oprava vypínačů Přírodní zahrada
- 3.odd.MŠ:
příspěvek na provoz
32 504,--
odměna za úklid, soc. a zdrav. poj. madlo k podiu
3 669,-4 130,--
- knihovna:
odměna knihovnice knihy
4 487,-5 729,--
- muzeum:
otop odměna za úklid +zdrav. a soc.poj. odměna za průvodcovství pohoštění při vernisáži materiál na oplocení
7 420,-2 443,-4 131,-780,-3 439,--
sesk.33- kino:
237 548,-3 847,-2 456 291,--
7
- kultura:
výroba skládacího podia Divadlo U lípy Divadlo Klauniky čarodějničky knihy pro předškoláky
10 799,-2 900,-7 200,-3 704,-1 056,--
- zpravodaj:
distribuce odměna tisk
1 442,-1 176,-25 772,--
- klub seniorů:
zájezd
9 728,30
- SPOZ:
dárkové balíčky jubilantům vítání občánků peřinky do postýlky blahopřání jubilantům den dětí
3 500,-5 238,-1 529,-4 724,-995,--
sesk.34 – tělovýchova:
odměna uklízečky zdrav., sociál. pojištění el. energie voda čistící prostředky, drobný mat. plyn 2 ks nástěnných popelníků zátěžový koberec BOZP elektroopravy
42 809,-14 554,-45 485,-5 409,-13 631,40 102 847,13 2 057,-2 061,-3 090,34 2 618,60
sesk.36 – bytové hosp.:
el. energie plyn voda úroky z hypotéky oprava čerpadla u kotle vratka kaucí odhlučnění bytu č. 6 madlo ke schodum k bytu č. 1
3 294,-50 940,-6 888,-3 551,25 7 722,25 23 400,-23 869,-1 750,--
plyn el. energie elektroopravy – ordinace
20 000,-3 775,-2 474,90
- nebyt. hosp.:
- veřejné osvětlení: el. energie montáž opravy - pohřebnictví: sesk.37 – odpad:
115 716,-26 002,-15 495,--
el. energie konve 4 ks
508,-1 332,--
nebezpečný odpad
5 677,--
8
sběr separovaného odpadu odvoz odpadu uložení odpadu – Skladeko Staříč nákup pytlů na odpad pro chataře kompostárna – správní popl. objemný odpad Kompostárna a sběrný dvůr
107 696,-190 245,-177 681,60 6 353,-20 000,-38 410,-165 200,--
- veřejná zeleň:
odměny zdravotní a sociální pojištění pohonné hmoty pojištění st. multikáry nákup materiálu otop – peletky el. energie koupě pracovních bund oprava malotraktoru nemocenské dávky elektrorevize servis nové multikáry oprava sekaček oprava st. multikáry Regenerace ovoc. sadu
341 341,-116 068,-71 168,-5 592,-15 162,60 14 840,-10 561,-3 262,-13 793,-12 934,-2 500,2 942,-3 537,-6 083,-34 521,--
- povodně:
serverové služby hlásná služba studie Protipovod. Opatření
7 308,40 1 169,-644 930,--
sesk.55 – požární ochrana:
el. energie telefon + hlásky odměny za práce na dohody oprava motor. Pily oprava dých. Přístrojů
sesk.61 – zastupitelstvo:
odměny sociál., zdrav. pojištění stravné telefon
- volby do EP:
odměny kanc. materiál PHM poštovné služby školy pohoštění
- místní správa:
mzdy práce na dohody sociál., zdrav. poj.
1 636,-416,-5 646,-3 000,-6 720,-409 677,-99 386,-4 200,-255,-17 223,-1 276,-196,-228,-967,-1 088,-349 362,-6 126,-118 774,--
9
el. energie telefon , internet pohonné hmoty plyn kancelářské potřeby poštovné pojištění odp. za škodu pojištění auta služby GORDIC předplatné časopisů, knihy služby TOPSPINu oprava kopírky školení elektroopravy počítač Růža SW office 2013 právnické služby přestupkové řízení školení sesk.63 – poplatky bance: - ost. fin.operace:
poplatky za vedení účtů, úvěru daň z příjmu právnických osob za obec
- pojištění nespecif.: pojištění nem. a mov. majetku obce sesk.64 – finanč.vypoř.: – ostatní činnosti:
vrácení části dotace na volby do kraj. zast. čl. příspěvek Spolku pro obnovu venkova přísp. Mikroregionu příspěvky ne ekolog. kotel
8 240,-5 253,-5 805,-21 920,-19 261,-8 422,-1 872,-1 795,-29 014,59 3 839,-7 567,-12 433,-3 796,-3 900,-31 072,80 6 219,40 12 100,-57 200,-4 560,-5 627,40 536 750,-22 309,-1 509,40 1 500,-34 800,-50 000,--
FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu na byty Zůstatek dlouhodobých závazků: - hypotéka - půjčka u AVE CZ
63 000,-200 000,-68 000,--
Zpracovala: Ing. Čupová 15.7.2014
10
