Plzeň - kandidát na titul Evropské hlavní město kultury Zpráva o hospodaření města Plzně za rok

Obsah Contents

Plzeň, metropole západních Čech

2

Úvodní slovo

4

Plzeň - kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015

6

Vybrané aktivity a úspěchy města v roce 2009

8

Významné investiční akce

10

Statutární orgány

16

Rozpočet města

24

Zpráva o hospodaření města Plzně za rok 2009

40

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

90

Pilsen, the Metropolis of West Bohemia

3

Foreword

5

Pilsen - Candidate for the European Capital of Culture 2015

7

Selected Activities and Achievements of the City in 2009

9

Significant Investment Projects

11

Statutory and elected authorities of the City

16

Pilsen City Budget

25

City of Pilsen Financial Report 2009

41

Auditor‘s Report on the performance of the City of Pilsen in 2009

91

1

Plzeň, metropole západních Čech

Pilsen, the Metropolis of West Bohemia

Dominantním městem celé západní části České republiky je Plzeň, důležité správní centrum oblasti s více než tře-

Pilsen is the dominant city of the whole western part of Bohemia and an important administrative centre of an area which

mi sty tisíci obyvateli. Význam města, založeného v roce 1295 králem Václavem II. na křižovatkách kupeckých cest,

is home to more than 300,000 inhabitants. The significance of the city, founded in 1295 by Wenceslas II at the place, where

po staletí vzrůstal díky obchodním kontaktům i rozvoji řemesel. Ve 2. polovině 19. století byly v Plzni založeny dva

trade routes crossed, has been increasing for centuries thanks to business contacts and the development of handicrafts. In

podniky, které později proslavily město po celém světě – pivovar Plzeňský Prazdroj a strojírenský závod Škoda.

the 2nd half of the 19th century, two factories were founded in Pilsen. The factories – the Pilsner Urquell brewery and Ško-

2

Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 137,67 km a žije zde zhruba 170 000 obyvatel. Město těží z výhodného dopravní-

da works – later brought fame to the city. Today’s Pilsen covers an area of 137.67 square kilometres, and has a population of

ho spojení na dálnici D5, procházejí jím mezinárodní železniční tahy.

170,000 inhabitants. The city profi ts from an advantageous transport access to the D5 motorway and international railway li-

Sídlí zde Krajský úřad Plzeňského kraje, státní úřady s krajskou i regionální působností a také Západočeská uni-

nes which cut through the city.

verzita a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Bohaté zahraniční kontakty města se odrážejí i v počtu partner-

It is the site of the Pilsen Regional Authority and state authorities with regional competence, as well as the University of West

ských měst, mezi něž patří Regensburg (SRN), Winterthur (Švýcarsko), Takasaki (Japonsko), Liège (Belgie), Limo-

Bohemia and the Medical Faculty of Charles University. Abundant foreign contacts of the city are reflected in the number of

ges (Francie) a Birmingham (USA). Město je také významným turistickým cílem s velkým potenciálem poznáva-

partner cities: Regensburg (Germany), Winterthur (Switzerland), Takasaki (Japan), Liège (Belgium), Limoges (France) and Bir-

cí, kongresové a zážitkové turistiky. Mimořádně pestré kulturní zázemí je jedním z důvodů, proč Plzeň usiluje

mingham (USA). The city is also a significant tourist target with a great potential for sightseeing, congress and adventure tou-

o titul Evropské hlavní město kultury 2015.

rism. The city’s extraordinarily colourful cultural background is one of the reasons why the city stands out for the title of the European Capital of Culture 2015.

2

3

Úvodní slovo

Foreword

Rok 2009 byl pro město Plzeň, podobně jako pro jiné korporace, rokem střetu s důsledky celosvětové ekonomické

The year 2009 was for the City of Pilsen, as for corporations, a year of an encounter with the eff ects of the global economic

a fi nanční krize. Ztráta tempa růstu se projevila v městském rozpočtu poklesem daňových příjmů, a to o celých

and financial crisis. The drop in the growth rate was reflected in the city budget by a 15% decrease of tax revenues. Prompt

15%. Včasná realistická prognóza daňových příjmů umožnila připravit rozpočet jako úsporný a tím i vyrovna-

and realistic prediction of tax incomes enabled the municipal authorities to prepare an economical and thereby balanced

ný. Městská správa reagovala na důsledky fi nanční krize omezením výdajů, vyhnula se nepřiměřeným úvěrům

budget. The city administration responded to the eff ects of the financial crisis by decreasing expenditures, avoiding inappro-

a také nezatížila občany zvýšením daní či poplatků. Finanční stabilita města v období fi nanční krize je opřena

priate credits and not increasing taxes or charges for citizens. The financial stability of the city during the crisis is based on

o dlouhodobé přebytkové hospodaření minulých let, ale také o efektivní optimalizovaný magistrátní úřad.

the long-term surplus budget in recent years as well as on the eff ective and optimized performance of the municipal authority.

Navzdory výrazným úsporným opatřením se podařilo zajistit dynamiku investiční výstavby, zejména technické

Despite the tough austerity measures, the dynamics of an investment in construction projects were secured, particularly for

infrastruktury. Díky aktivní projektové přípravě je fi nancování rozvojových projektů masivně podpořeno fi nan-

the construction of technical infrastructure. Financing of development projects is subsidized largely by the European Union

čními dotacemi z fondů Evropské unie. Jsou tak naplňovány základní strategické cíle městské samosprávy, smě-

funds, thanks to active preparation of those projects. Because of that, basic strategic aims of the city administration are be-

řující k posílení znalostní ekonomiky, výzkumu a univerzitního vzdělávání v synergii s připravovaným progra-

ing fulfilled. These aims are directed towards strengthening of the knowledge economy, research and university education in

mem Plzeň, kandidát na hlavní město evropské kultury 2015. Ekonomické ukazatele za rok 2009 dokazují, že úsilí

a synergy with the upcoming project - Pilsen - candidate for the European Capital of Culture 2015. Economic indicators of the

městské správy přináší výsledky. Míra nezaměstnanosti v roce 2009 v Plzni činila 6,1%. Ukazatel hrubého domá-

year 2009 show that the eff orts of the city administration bring results. The unemployment rate stood at 6.1% in 2009. The

cího produktu na obyvatele v regionu činil 159%, což znamená, že je dokonce o 59 % vyšší (vyjma hlavního města)

index of the gross domestic product per capita amounted to 159% in the region, which was even by 59% higher than the na-

než celostátní průměr. Finanční stabilita a optimální míra úvěrů na rozvojové projekty vytvářejí dobré podmín-

tional average (not including the capital). Financial stability and an optimal level of loans for the development projects create

ky pro pozitivní ekonomické a společenské trendy i v budoucích letech.

ideal conditions for positive economic and social trends in the forthcoming years.

Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

ekonomický náměstek primátora města Plzně

Deputy Mayor of Pilsen for Economics

4

5

Plzeň – kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015

Pilsen – Candidate for the Title of the European Capital of Culture 2015

Plzeň se uchází o prestižní titul Evropské hlavní město kultury 2015. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších projek-

Pilsen stands as a candidate for the prestigious title of the European capital of culture 2015. It is one of the most successful

tů Evropské unie, jehož cílem je posílit sbližování národů prostřednictvím soutěže evropských měst, jakési „olym-

EU projects, which aims to strengthen convergence among nations by means of a competition of the European cities, it could

piády v kultuře“. Prestižní titul, který v každém roce mohou získat vždy dvě města různých zemí Evropské unie,

be said to be the “olympics in culture”. Every year, two cities from diff erent EU countries can take pride in hosting the prestigi-

je v roce 2015 vyhrazen pro Českou republiku a Belgii. V národním kole této soutěže v roce 2009 postoupila do

ous title, and 2015 has been dedicated to the Czech Republic and Belgium. Pilsen together with Ostrava City has advanced in

fi nále Plzeň spolu s Ostravou.

the national round of the competition in 2009 to the final.

Kandidatura města Plzně je dlouhodobý a systémový proces, kterým chce město dosáhnout hluboké proměny

Pilsen City candidature is a long-term and systemic procedure, by means of which the city wishes to reach a profound change

své image a zvýšit svou atraktivitu i mimo hranice České republiky. Byly proto zpracovány dva navzájem kom-

of its image and to intensify its activity also outside the Czech Republic. Therefore, two respectively complementary and inte-

plementární integrované plány rozvoje města „Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015“ a „Plzeň – univerzit-

grated plans of the city development were compiled: “Pilsen – European Capital of Culture 2015” and “Pilsen – University City”.

ní město“, jejichž realizací se v synergickém efektu může významně zvýšit přitažlivost města pro investory, stu-

The realization of these plans can in synergy significantly increase the city’s attractiveness for investors, students, citizens

denty, obyvatele i turisty. Jsou zaměřeny na investice doplňující infrastrukturu pro kulturu a volný čas, ale také

and tourists. The plans are focused on investment completing the infrastructure for culture and free time as well as on invest-

investice do dopravy, zlepšení přístupnosti do centra pro lidi používající pěší a cyklistickou dopravu. Mezi nejdů-

ments in transport, improvement of accessability to the city centre from other city parts for pedestrians or cyclists. Among

ležitější investiční projekty kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 patří výstavba nové

the most important investment projects of the city candidature for the European Capital of Culture 2015 are the constructi-

budovy divadla, galerie výtvarného umění, sportovně–kulturního centra ve Štruncových sadech či kulturního

ons of a new theatre building, a gallery of art, sports and cultural centre in Štruncovy sady area or a cultural centre in Světo-

centra Světovar. Kromě investic připravuje město Plzeň celou škálu nových kulturních pořadů, akcí i festivalů,

var district. Apart from the investment projects, the City of Pilsen is preparing a broad range of new cultural programmes, pro-

které obohatí stávající kulturní nabídku. Kandidatura poskytuje Plzni jedinečnou příležitost ukázat a především

jects and festivals that will enrich the current cultural off erings. The candidature provides the city with a unique opportunity

rozvíjet v mezinárodním měřítku kulturní bohatství i tradice regionu.

to show and particularly to develop cultural richness and tradition of the region on an international level.

6

7

Vybrané aktivity a úspěchy města v roce 2009

Selected Activities and Achievements of the City in 2009

Jednání předsednictva Výboru regionů EU v Plzni

Meeting of the Bureau of the EU’s Committee of the Regions in Pilsen

Ve dnech 15. a 16. ledna 2009 hostila Plzeň jednu z prvních akcí českého předsednictví Evropské unie. Hlavním

From 15 to 16 January 2009, Pilsen played host to one of the first events of the Czech EU Presidency. The main topic of the

tématem prestižního setkání 150 představitelů Výboru regionů Evropské unie byla problematika měst v dalším

prestigious meeting of 150 representatives of the EU Committee of the Regions was the issue dealing with cities in the fol-

plánovacím období EU od roku 2014.

lowing EU planning period from 2014.

Certifi kát systému ISO pro plzeňský magistrát

Municipal Authorities Obtained the ISO Certificate

Magistrát města Plzně získal certifi kát systému řízení ISO, což dokládá, že zajišťuje kvalitně a standardně posky-

The Municipality of Pilsen obtained the quality system certificate ISO. The municipal authorities ensure providing services to

tované služby veřejnosti, především občanům a podnikatelům. Dokazuje to certifi kát shody systému managemen-

the public in a quality and standardized way, mainly for citizens and entrepreneurs. This is proved by the conformity certifica-

tu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 pro výkon samostatné působnosti a výkon přenesené působ-

te of the quality management system with the standard requirements ČSN EN ISO 9001:2001 for the performance of indepen-

nosti v rámci veřejné správy.

dent competence and delegated powers within public administration.

Plzeň získala licenci World Trade Center Pilsen (WTC Pilsen)

Pilsen Received World Trade Center Licence (WTC Pilsen)

Městu Plzeň se podařilo získat prestižní WTC licenci, kterou uděluje Asociace světových obchodních center

The City of Pilsen has successfully received the prestigious WTC licence granted by the World Trade Centers Association

(WTCA). Je v pořadí 326. držitelem na světě. Licence deklaruje, že Plzeň může nabídnout kvalitní zázemí pro za-

(WTCA). Pilsen has become the 326th holder in the world. The licence declares that Pilsen can off er valuable background for

hraniční fi rmy či investory a poskytované služby jsou tu na patřičné úrovni.

foreign companies or investors, and that the provided services reach an appropriate level.

Plzeň získala za greenways prestižní evropskou cenu

Pilsen Was Awarded a Prestigious European Prize for Its Greenways

Město Plzeň získalo prestižní evropskou cenu ve 4. ročníku soutěže The European Greenways Award. S projek-

Pilsen City has been awarded a prestigious prize at the fourth annual competition of the European Greenways Award. Pilsen

tem Sportovně rekreační trasy Greenways se umístilo na druhém místě v kategorii „Mobility“. Program postupné-

placed second in the Mobility category with a gradual construction of Recreational Sports Paths – Greenways project. The pro-

ho budování sportovně rekreačních tras zahrnuje 13 km upravených tras a vybudování lávek, které napojují na-

ject of the gradual construction of recreational sports paths contains 13 kilometres of adapted paths and construction of fo-

vazující úseky.

otbridges which link connected sections of the paths.

Finále soutěže LivCom v Plzni

The LivCom Awards Final in Pilsen

Ve dnech 8. až 12. října 2009 se v Plzni uskutečnil 13. ročník mezinárodní soutěže The International Awards for

From 8 to 12 October 2009, Pilsen hosted the final of the 13th year of the International Awards for Liveable Comminities (Liv-

Liveable Communities (LivCom), kterou zaštiťuje Program pro životní prostředí OSN. Plzeň se tak stala prvním

Com) endorsed by the United Nations Environment Programme. Pilsen became the first city in the Czech Republic to host the

městem v České republice, které hostilo fi nále této významné mezinárodní akce. Finále soutěže v Plzni se zúčast-

final of this significant international event. The final in Pilsen was attended by 230 representatives from 31 countries.

nilo 230 delegátů z 31 zemí světa. Communal Planning of Social Services Komunitní plánování sociálních služeb

The City of Pilsen occupies top position in the fi eld of development, support and improvement of social services in the Czech

Město Plzeň se řadí v oblasti rozvoje, podpory a zkvalitňování sociálních služeb na přední příčky v České repub-

Republic. In 2009, the following actions were realized in accordance with the philosophy of community planning:

lice. V souladu s fi lozofi í komunitního plánování byly v roce 2009 realizovány např. tyto aktivity:

• Centre for Integration of Foreigners in the Pilsen region was founded after a consolidation of the Contact Centre for Forei-

• fúzí Kontaktního centra pro cizince MMP se Správou uprchlických zařízení MV ČR vzniklo Centra pro integraci

gners of the Pilsen City and the Administration of Refugee Facilities of the Ministry of the Interior of the Czech Republic. The

cizinců Plzeňského kraje v prostorách zapůjčených městem (Resslova 14).

Centre has its site in premises lent by the City of Pilsen (Resslova Street No. 14).

• realizace 2. a 3. etapy pilotního projektu s MV ČR „Integrace cizinců na úrovni samosprávy – problematika osob

• second and third phases of principal project “Integration of Foreigners on the Level of Local Administrations - People Migrating

migrujících za prací“ se uskutečnila za fi nanční spoluúčasti MV ČR 1,3 mil. Kč. Mezi unikátní aktivity projektu

because of Work Issues” were realized in cooperation with the Ministry of the Interior and by financial support of the Ministry

lze zařadit 1. celostátní konferenci statutárních měst na téma Integrace cizinců – Plzeň 2009 nebo multikulturní

to the amount of CZK 1.3 million. Among the unique activities of the project can be ranked the 1st Nationwide Conference of

festival „Svět začíná v Plzni“.

Chartered Cities on the topic of “Integration of Foreigners - Pilsen 2009” and multicultural festival “The World Begins in Pilsen”.

8

9

Významné investiční akce

Significant Investment Projects

Rekonstrukce Americká třída (rozpočet akce – 224 mil. Kč)

Reconstruction of Americká Street (construction budget - CZK 224 million)

Stavba „Rekonstrukce Americké tř.” zahrnuje kompletní obnovu Americké třídy v úseku mezi Anglickým nábře-

The construction “Reconctruction of Americká Street“ included a complete renovation of Americká Street, in the section

žím a Klatovskou třídou, Jungmannovy ulice a navazující části Prokopovy ulice. Koncepce rekonstrukce reduku-

between Anglické Embankment and Klatovská Street, Jungmannova Street and connected part of Prokopova Street. The con-

je plochy vozovek, posiluje plochy pro pěší, vytváří polozapuštěné zastávkové zálivy a řeší křižovatku ulic Ame-

ception of the reconstruction reduced road surface and increased space for pedestrians. Half-embedded public transport

rická – Prokopova - Goethova jako okružní.

stations were established and the crossroad of Americká-Prokopova-Goetheova Streets was adapted to a roundabout.

Stavba kromě rekonstrukce komunikací a chodníků zahrnovala i přestavbu stávajících inženýrských sítí, veřej-

Besides the reconstruction of roads and pavements, the construction also included the renovation of existing utility networks,

ného osvětlení, městského rozhlasu, kamerového systému, světelné signalizace, dopravního značení a trolejové-

street lighting, public-address system, camera system, light signalling equipment, traff ic signs and trolleybus line. Fountains

ho vedení. Jako součást městského mobiliáře byly vybudovány fontánky a pítka včetně příslušných technologií,

and drinking fountains (including the relevant technology), public transport shelters, advertising pillars, benches, bicycle stands

přístřešky MHD, plakátovací sloupy, lavičky, nosiče na kola a odpadkové koše. V rámci vegetačních úprav byly

and litter bins were constructed as a part of the street furniture. Planting of new woody plants was carried out within the ve-

vysazeny nové dřeviny.

getation renovation.

Náklady dosáhly 224.952.796 Kč, z toho byla v r. 2008 částka 5.584.000 Kč hrazena ze Státního fondu dopravní

Expenditures were amounted to CZK 224,952,769.39 of which the amount of CZK 5,584,000.00 was covered from the State

infrastruktury (bezbariérové užívání stavby – přechody pro invalidy).

Fund for Transport Infrastructure in 2008 (barrier-free usage of construction – pedestrian crossing for the disabled).

Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská I (rozpočet akce – 230 mil. Kč)

Reconstruction of Tramway Track Karlovarská I (construction budget - CZK 230 million)

Město Plzeň dokončilo rekonstrukci tramvajové trati na Karlovarské třídě Jedna z nejdůležitějších letošních

The City of Pilsen finished the reconstruction of the tramway track in Karlovarská Street. One of the most important invest-

investic skončila podle plánovaného harmonogramu v prosinci 2009. Práce byly prováděny za plného provozu.

ments of this year was finished according to the schedule in December 2009. The reconstruction was carried out during regu-

Rekonstrukce samotné tramvajové trati skončila již 9. listopadu, kdy začaly bez omezení jezdit tramvaje na křižo-

lar traff ic. The tramway track reconstruction itself was completed already on 9 November, when trams started to go with no

vatce Karlovarská x Na Chmelnicích. V prosinci byly dokončeny semafory, zábradlí při 4. jízdním pruhu ve smě-

limits at Karlovarská-Na Chmelnicích crossroad. The traff ic lights, banister next to the fourth traff ic lane towards the Lochotín

ru na Lochotín a úpravy chodníků.

district and pavement reconstruction were ended in December.

Rekonstrukce TT Karlovarská je hrazena pouze z prostředků města Plzně – náklady k 7. 4. 2010 činí celkem

The reconstruction of the tramway track is covered only by the financial resources of the City of Pilsen. Expenditures at

206.642.935 Kč. Částka není konečná, neboť ještě probíhají fi nální úpravy této akce v roce 2010.

7 April 2010 amounted to CZK 206,642,935. The sum is not final as the last reconstructions of this project have been still in progress in 2010.

Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská I Reconstruction of Tramway Track Karlovarská I

10

Městský okruh Domažlická – Vejprnická Traff ic Ring Domažlická-Vejprnická

11

Městský okruh Domažlická – Vejprnická (rozpočet akce – 185 mil. Kč)

Traff ic Ring Domažlická-Vejprnická (total expenditures CZK 185 million)

Stavba je součástí stavby západní části městského komunikačního okruhu Nová Hospoda – Severní předměstí.

The construction is a part of the western traff ic ring construction Nová Hospoda-Severní předměstí. The city ring is a part of

Městský okruh je jednou z částí plánované komunikační sítě města a je zahrnut ve schváleném územním plánu

the planned communicational city network and is included in the approved regional plan of Pilsen. The project commenced al-

města Plzně. Akce byla zahájena již v roce 2008. V roce 2009 byla stavba dokončena, vodohospodářské objekty zko-

ready in 2008. In 2009, the construction was finished, water-management properties were approved and the road started its

laudovány a komunikace uvedena do předčasného užívání. Na objektech ČD probíhá zkušební provoz. Předpoklá-

premature functioning. The test run has been proceeding at Czech Railways (ČD) property. The premature use and the test run

dané ukončení předčasného užívání a zkušebního provozu je v prosinci 2010.

are expected to end in December 2010.

Doplnění vodohospodářské infrastruktury (rozpočet akce – 1600 mil. Kč)

Completion of Water-management Infrastructure (CZK 1600 million)

Cílem projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury” bylo vybudování staveb, které řeší deficit splaškové

The aim of the Completion of the Water-management Infrastructure project was to build a construction that solved the shor-

kanalizace, vyčistí odpadní vody před jejich vypouštěním do řeky Berounky a odstraní nedostatky v zásobování

tage in sewage system capacity, cleaned up waste water before its discharge into the Berounka River and eliminated the lack

města Plzně pitnou vodou, zejména v jejích okrajových částech. Na vybudování kanalizačního systému v celko-

of drinking water supply to Pilsen, particularly its peripheral parts. In 2004, the City of Pilsen received a grant from the EU

vé délce cca 14 km obdrželo město Plzeň v roce 2004 dotaci ze zdrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti ve výši

Cohesion Fund resources to the amount of EUR 39 million and from the State Environmental Fund to the amount of CZK 63 mil-

39 mil. Euro a ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 63 mil. Kč. V České republice se v té době jednalo

lion. It has been the biggest grant provided to a single city within the approved financial resources in the field of the water-ma-

o dosud nejvyšší dotaci poskytnutou jednomu městu v rámci schválených fi nančních prostředků z oblasti vodo-

nagement infrastructure in the Czech Republic. The extensive investment project began in 2005 and finished in March 2009.

hospodářské struktury. Rozsáhlá investiční akce byla zahájena v roce 2005 a dokončena v březnu 2009.

Following constructions were realized within the project:

V rámci projektu byly realizovány tyto stavby:

• Gera retention basin • Bolevec retention basin • Water supply complex Lobzy • Water supply complex Vinice • Sewage system

• Retenční nádrž Gera • Retenční nádrž Bolevec • Vodárenský soubor Lobzy • Vodárenský soubor Vinice • Kanali-

Křimice, Radčice, Lochotín • Sewage system Valcha

zace Křimice, Radčice, Lochotín • Kanalizace Valcha Extension of 25th Primary School (Total expenditures CZK 98 million) Nástavba 25. ZŠ (rozpočet akce – 98 mil. Kč)

The construction commenced in July 2008 and it will be finished during August 2010. During summer months, a newly opened

Stavba byla zahájena v červenci roku 2008 a její dokončení se uskuteční během měsíce srpna 2010. V letních mě-

classroom, a new department of after-school centre, a classroom of art, two classrooms of informatics, an information cen-

sících bude ještě vybavena nábytkem nově otevíraná 1. třída, nové oddělení družiny, učebna výtvarné výchovy,

tre with a library and a reconstructed lunchroom will be provided with furniture. The project has been co-financed from the EU

dvě učebny informatiky, informační centrum s knihovnou a rekonstruovaná školní jídelna. Projekt byl spolufi-

Programme ROP Jihozápad.

nancován ze zdrojů Evropské unie z programu ROP Jihozápad. Reconstruction of Sports Complex - 20th Primary School (total expenditures CZK 24 million) 20. ZŠ - Výstavba a rekonstrukce sportovního areálu (rozpočet akce – 24 mil. Kč)

Sports complex, the reconstruction of which commenced in 2008, started operating on 9 September 2009. The sportground

Sportovní areál, jehož výstavba byla zahájena v roce 2008, byl uveden do provozu 9. září 2009. Hřiště bylo začát-

was at the beginning of 2010 provided with substitution benches, which enabled it to get the Certificate of the Football Asso-

kem roku 2010 dovybaveno střídačkami, což mu umožnilo získat certifi kaci Českomoravského fotbalového sva-

ciation of the Czech Republic for the performance of sporting matches.

zu pro konání zápasů.

Nástavba 25. ZŠ Extension of 25th Primary School

12

20. ZŠ - Výstavba a rekonstrukce sportovního areálu Reconstruction of Sports Complex – 20th Primary School

13

Muzeum loutek (rozpočet akce 43 mil. Kč)

The Puppet Museum (CZK 43 million)

Ve 2. pol. roku 2009 dokončilo město Plzeň projekt Muzea loutek, které vzniklo v třípodlažním restaurovaném

In the second half of 2009, the City of Pilsen finished the Puppet Musem project that was established in a three-fl oor building

domě na náměstí Republiky 23. Interaktivní expozice mapující jedinečnou historii i současnost plzeňského lout-

in Republiky Square No. 23. An interactive exposition is, thanks to a new lift that is attached from the off side of the building,

kářství. Objekt je díky novému výtahu připojenému z vnější strany k domu kompletně bezbariérový.

completely barrier free.

Česká řeka – nová expozice v ZOO a BZ Plzeň (rozpočet akce - 11 mil. Kč)

The Czech River - New Exhibition in the Pilsen Zoological and Botanical Gardens (CZK 11 million)

Jedinečná expozice Česká řeka, která formou naučné stezky přibližuje život v jednotlivých pásmech typické

An unique exhibit the Czech River clarifies in an educational way the life of individual zones in the typical czech river from its

české řeky od prameniště až k ústí, zahrnuje soustavu nádrží a akvárií o celkovém objemu zhruba 300 metrů

source to its mouth. The exhibition includes a system of watertanks and aquariums with a total volume of around 300 cubic

krychlových vody. Ve čtyřech rybích pásmech řeky, která začne malým šumavským vodopádem, se návštěvník

meters of water. In the four fish zones of the river, that begins at a small waterfall, the visitor is provided with information on

seznámí s říční faunou. Doprovodný naučný systém přináší informace o jednotlivých druzích zvířat, ale také

riverine fauna. A supporting educational system provides information on the individual animal species, the history of fishpond

o historii rybníkářství, rybolovu apod.

cultivation, fishing, etc.

Projekt realizovaný Zoologickou a botanickou zahradou Plzeň v roce 2008–2009 byl fi nancován z účelové dotace

The project was carried out by Zoological and Botanical Gardens in 2008 and 2009 and it was financed by a special-purpose

7 mil. Kč ze státního rozpočtu na rok 2007, dalších 900.000 Kč z rozpočtu města Plzně. Celková hodnota prací na

grant of CZK 7 million from the State budget for 2007 and from the City budget by the amount of CZK 900 thousand. The to-

expozici včetně dekorací aktuálně činí 10,5 mil. Kč.

tal cost of the exhibition preparation (including the decoration) is currently amounting to CZK 10.5 million.

Česká řeka – nová expozice v ZOO a BZ Plzeň The Czech River - New Exhibition in the Pilsen Zoological and Botanical Gardens

14

Rekonstrukce Americká třída Reconstruction of Americká Street

15

Statutární orgány Statutory and Elected Authorities of the City Složení Zastupitelstva města Plzně v roce 2009 / Members of City Assembly in 2009 Zastupitel / Representative

Štekl Václav Ing.

KSČM

Valenta Jiří PhDr. Mgr. Mgr.

KSČM

Boček Pavel MUDr.

KDU-ČSL

Lodr Jiří Ing.

KDU-ČSL

Náhlík Petr Ing.

KDU-ČSL

Holenda Jiří Doc. RNDr. CSc.

PA

Makoň Karel

PA

Zábranský Miroslav Ing.

PA

Politická příslušnost / Political party ODS

Bis Jiří Ing.

ČSSD

Občanská demokratická strana

Brabec Miroslav Mgr.

ČSSD

The Civic Democratic Party

Houška Josef Mgr.

ČSSD

ČSSD

Chalupný Michal Bc.

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

Chovanec Milan

ČSSD

The Czech Social Democratic Party

Liška Jiří MUDr. CSc.

ČSSD

KSČM

Osvald Petr Ing.

ČSSD

Komunistická strana Čech a Moravy

Pavelková Milena Mgr.

ČSSD

The Communist Party of Bohemia and Moravia

Sova Petr Ing.

ČSSD

KDU-ČSL

Šimák Miloslav Ing.

ČSSD

Křesťansko demokratická unie-Československá strana lidová

21 zastupitelů / representatives




The Christian and Democratic Union-Czechoslovak People´s Party Bartman Vladislav Ing.

ODS

PVP

Drofa Zdeněk

ODS

Pravá volba pro Plzeň

Kacovská Petra Mgr.

ODS

The Right Choice for Plzeň

Hógel Josef Ing. CSc.

ODS

PA

Houdek Robert

ODS

Plzeňská aliance

Jurečko Roman

ODS

Plzeň Alliance

Krejsová Marcela JUDr.

ODS

Bez politické příslušnosti

Kříž Jiří

ODS

Independent Politician

Levora Miroslav Ing.

ODS

Matoušová Helena

ODS

Paleček Karel JUDr.

ODS

Rödl Pavel Ing.

ODS

Rund Petr Ing.

ODS

Strobach Jiří

ODS

Šlajsová Miloslava Ing.

ODS

Štrunc Petr

ODS

Tichý Vladimír Ing.

ODS

Uhlík Jiří

ODS

Uhlík František

ODS

Weinfurter František

ODS

Winkelhöfer Jiří

ODS

Anderle Jan Ing.

PVP

Duchek Vladimír Ing. Ph.D. Syka Karel Mgr. Charvát Miroslav Mgr. Ing.



PVP bez pol. příslušnosti, za PVP bez pol. příslušnosti

Bystřická Jana

KSČM

Divišová Ivanka

KSČM

Hlásek František

KSČM

Hrubeš František RSDr. Mgr.

KSČM

16


17

Složení Rady města Plzně v roce 2009 / Members of Plzeň City Council in 2009

Náhlík Petr, Ing. (* 10. 8. 1961) náměstek primátora Deputy Mayor of Plzeň City

18

Rödl Pavel, Ing.

Matoušová Helena

(* 29. 11. 1953)

(* 6. 4. 1960)

primátor města Plzně

člen Rady města Plzně

Mayor of Plzeň City

Councillor of Plzeň City

Krejsová Marcela, JUDr.

Kacovská Petra, Mgr.

(* 12. 6. 1958)

(* 17. 1. 1968)

první náměstek primátora města Plzně


First Deputy Mayor of Plzeň City

Councillor of Plzeň City

Rund Petr, Ing.

Tichý Vladimír, Ing.

(* 4. 11. 1974)

(* 2. 5. 1973)

náměstek primátora


Deputy Mayor of Plzeň City


Duchek Vladimír, Ing. Ph.D.

Houdek Robert

(* 1. 7. 1965)

(* 10. 2. 1971)

náměstek primátora

člen Rady města Plzně od 3. 9. 2009


Deputy Mayor of Plzeň City since 3 September 2009

19

Přehled komisí Rady města Plzně

List of commissions of Plzeň City Council

Komise fi nanční

Financial Commission

Komise životního prostředí

Environment Commission

Komise kultury

Cultural Commission

Komise pro prezentaci města

City Promotion Commission

Komise pro výchovu a vzdělávání

Education Commission

Komise pro sport a mládež

Commission for Sport and Youth

Komise pro sociální věci

Social Aff airs Commission

Komise pro zdravotnictví

Health Commission

Komise pro koncepci a rozvoj města

Planning Commission

Komise právní

Legal Aff airs Commission

Komise pro nakládání s majetkem města

Commission for the Management of City Property

Komise pro dopravu

Transport Commission

Komise pro bezpečnost

Safety Commission

Komise protidrogová a prevence kriminality

Drug and Crime Prevention Commission

Komise pro integraci etnických menšin

Commission for the Integration of Ethnic Minorities

Komise pro otázky integrace cizinců

Komise pro otázky integrace cizinců Commission for Issues of Foreigners Integration

Komise pro statut a integraci obcí

Commission on the Status and Integration of Municipalities

Komise pro evropskou integraci a partnerská města

Commission for European Integration and Partner Towns

Komise bytová

Housing Commission

Výbory zastupitelstva města Plzně

Committees of Plzeň City Assembly

Výbor fi nanční

Financial Commitee

Výbor kontrolní

Inspection Commitee

Výbor pro zadávání veřejných zakázek

Public Procurement Commitee

20

21

Statutární město Plzeň - organizační struktura

22

Chartered City of Plzeň - organizational chart

23

Rozpočet města

City Budget

Rozpočet města Plzně pro rok 2009 byl sestaven v souladu se schválenými vnitřními normami, kterými jsou Zá-

The Pilsen City budget for 2009 was compiled in accordance with the approved internal standards, i. e. the Pilsen City budget

sady pro sestavení rozpočtu města Plzně a Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu pro rok 2009. Harmono-

preparation principles and the Schedule for preparation and production of the 2009 budget. The schedule for the budget pre-

gram přípravy rozpočtu určil časový rozvrh rozpočtového procesu tak, aby byl rozpočet schválen před 1. lednem.

paration stipulated the time schedule of the budget process, so that the budget could be approved prior to the first of Janua-

Prostřednictvím Zásad byla vymezena obecná pravidla sestavení rozpočtu na rok 2009 včetně stanovení hlav-

ry. Through the Principles, general rules of the 2009 budget preparation were specified, including determination of main priori-

ních cílů. Hlavními prioritami sestavení rozpočtu na rok 2009 zůstaly nadále minimální nárůst provozních vý-

ties. The main priorities of the 2009 budget preparation remained minimizing the increase in operating expenditures, and main-

dajů, zachování nízké úrovně zadlužení tak, aby byla zajištěna vysoká bonita města umožňující získávání dal-

taining of the low debt level in order to preserve the high financial standing of the city that has enabled it to acquire further

ších zdrojů fi nancování zejména z Evropské unie a v oblasti kapitálových výdajů dokončení rozpracovaných

financial resources, in particular from the EU. Goals within the field of capital expenditures include completion of investment

investičních akcí a přednostní zahajování investičních akcí s fi nanční podporou z dotačních titulů.

projects in progress and preferential commencement of investment projects with the financial support of subsidies.

Rozpočet města Plzně byl sestaven a schválen jako vyrovnaný, přičemž záporné saldo příjmů a výdajů bylo kom-

The Pilsen City budget was compiled and approved as a balanced one, and the negative balance of income and expenditures

penzováno vlastními prostředky z minulých let (přebytky hospodaření z roku 2008, operace vlastních fondů)

was compensated by own financial resources from previous years (budget surplus in 2008, transactions of own funds) and

a dluhovým fi nancováním.

by debt financing.

Vývoj rozpočtu města v roce 2009 byl poznamenán dopady celosvětové ekonomické a fi nanční krize zejména

Development of the City budget in 2009 was aff ected by the global economic and financial crisis impacts, in particular within

v oblasti plnění daňových příjmů. V průběhu roku muselo dojít ke snížení rozpočtu daňových příjmů zhruba

the area of tax income. In the course of the year, the tax income of the budget had to be reduced by some CZK 630 million.

o 630 mil. Kč. Na krytí této ztráty si město vytvořilo již počátkem loňského roku rezervu cca 200 mil. Kč z přebyt-

This loss was covered by previous reserve of some CZK 200 million, which the City created at the beginning of last year from

ku hospodaření roku 2008 a další prostředky šetřilo celoročním omezováním provozních výdajů a okamžitým

the 2008 budget surplus and by other resources gained by year-round limitation of operating expenditures and immediate use

využíváním zlepšených příjmů. Dále byl v závěru roku 2009 rozpočet města posílen přijetím revolvingového úvě-

of improved income. At the end of 2009, the City budget was strengthened by the acceptance of revolving credit amounting

ru ve výši 150 mil. Kč. Úvěr byl využit zejména na výpadek daňových příjmů a krytí likvidity účtů města na pře-

to CZK 150 million. The credit was used particularly to cover a drop-out in tax income and liquidity of city bank accounts at the

lomu roku 2009/2010. Ještě v roce 2009 byl úvěr v návaznosti na souhrnné zůstatky účtů města částečně uhra-

turn of 2009/2010. The credit was partially settled in 2009 due to the connection with balance of the bank accounts amoun-

zen, a to ve výši 70 mil. Kč, s cílem udržet čerpání úvěru pouze v nezbytně nutné výši.

ting to CZK 70 million with an aim to use only the required amount of the credit.

Přehled hlavních zdrojů rozpočtu města v roce 2009

Summary of City Budget Key Resources in 2009

• příjmy z daní na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

• tax income on the basis of the Act on the Budgetary Determination of Taxes, No. 243/2000 Coll.

• přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, ze státních fondů a operačních programů fondů

• single-purpose grants received from the state budget, the Pilsen regional budget and EU operation programme funds

Evropské unie

• revenues from renting municipal assets in the field of infrastructure, land, non-residential premises and fl ats

• příjmy z pronájmu městského majetku v oblasti infrastruktury, pozemků, nebytových prostor a bytů

• income from the holding in Plzeňská teplárenská, a. s.

• příjmy z podílu na zisku a dividend společnosti Plzeňská teplárenská, a. s.

• income from the disposal of assets

• příjmy z prodeje majetku

• use of own funds and budget surplus from 2008

• použití vlastních fondů a přebytků hospodaření z roku 2008

• use of credit from the European Investment Bank EIB I/2 for the realization of water-management projects (“Water-manage-

• čerpání úvěru od Evropské investiční banky EIB I/2 na realizaci vodohospodářských projektů („Vodohospodářská infrastruktura B“) • čerpání revolvingových úvěrů od ČSOB, a. s. na fi nancování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ do doby výplaty pozastávky dotace z Fondu soudržnosti EU • čerpání revolvingového úvěru od ČS, a. s. na výpadek daňových příjmů a krytí likvidity účtů města na přelo-

ment Infrastructure B“) • use of revolving credits from ČSOB, a. s. for the financing of the “Completion of Water-management Infrastructure” project untill the period of payment of the EU Cohesion Fund grants. • use of recolving credit from ČS, a. s. for the coverage of drop in tax income and coverage of the city bank accounts liquidity at the turn of the year 2009/2010

mu roku 2009/2010 Summary of City Budget Key Requirements in 2009 Přehled hlavních potřeb rozpočtu města v roce 2009

• construction investments

• stavební investice

• subsidies to contributory organizations established by the city to cover their activities or investment needs

• příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem poskytnuté za účelem zajištění jejich činnosti nebo

• grants provided for the city public transport system

krytí jejich investičních potřeb

• operating and investment expenditures relating to city assets management

• poskytnuté dotace v oblasti městské hromadné dopravy

• transfers to non-profi table organizations and citizens

• provozní a investiční výdaje související se správou městského majetku

• creation of own funds

• transfery poskytnuté neziskovým organizacím a obyvatelstvu

• repayments of credits taken out in previous years

• tvorba vlastních fondů • splátky úvěrů přijatých v minulých letech

24

25

Bilance hospodaření města Plzně v roce 2009

Balance of Financial Management of the City in 2009

2008 skutečnost

2009 SR

2009 UR

2009 skutečnost

2009 rozdíl skut./UR

2009 % z UR

09/08 % nárůst skut.

Příjmy v daném roce

5 791 118

5 211 809

5 215 436

5 230 389

14 953

100,29%

-9,68%

Výdaje v daném roce

5 901 308

5 617 660

6 399 450

6 255 838

- 143 612

97,76%

6,00%

Saldo hospodaření

-110 190

- 405 851

-1 184 014

-1 025 449

×

×

×

Financování (+/-)

540 823

405 851

1 184 014

1 059 322

- 124 692

89,47%

×

Výsledek hospodaření k 31. 12.

430 633

×

×

33 872

×

×

×

v tis. Kč

SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet

2008 actual

2009 approved budget

2009 adjusted budget

2009 actual

2009 diff erence actual - adjusted

2009 % of adjusted budget

09/08 growth actual (%)

Income in the given year

5,791,118

5,211,809

5,215,436

5,230,389

14,953

100.29%

-9.68%

Expenditure in the given year

5,901,308

5,617,660

6,399,450

6,255,838

- 143,612

97.76%

6.00%

-110,190

- 405,851

-1,184,014

-1,025,449

×

×

×

Financing (+/-)

540,823

405,851

1,184,014

1,059,322

- 124,692

89.47%

×

Financial results at 31 December

430,633

×

×

33,872

×

×

×

n thousands of CZK

Balance

Hospodaření města Plzně skončilo po zapojení operací fi nancování k 31. 12. 2009 s kladným zůstatkem fi nančních

Financial management of the City, after including all financial transactions through the 31 December 2009, ended with a posi-

prostředků na základních běžných účtech města ve výši 33 872 tis. Kč. Na účtech fondů byl k 31. 12. 2009 evido-

tive balance of financial resources. At 31 December 2009, the city’s current account balances amounted to CZK 22,872,000

ván zůstatek 545 174 tis. Kč.

and fund account balances amounted to CZK 545,174,000.

Po provedení operací fi nančního vypořádání, které zahrnují vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpoč-

The balance of the main current accounts amounted to CZK 33,704,000, after the financial settlement with state and regio-

tem kraje, vyúčtování fi nančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů, vyúčtování operací zříze-

nal budgets, as well as those of the municipal districts, and including settlement of the city transactions and special-purpo-

ných městem a fi nanční vypořádání účelových fondů města, činil zůstatek fi nančních prostředků na základních

se funds. This balance can be considered as surplus of the year 2009 and is determined to be used in 2010 or to be transfer-

běžných účtech 33 704 tis. Kč. Tento zůstatek lze považovat za přebytek hospodaření za rok 2009, který je určen k

red to respective reserve funds. A positive balance was shown by all sections of the city budget, i. e. the budget of citywide

použití v roce 2010 či převodu do příslušných rezervních fondů. Kladný zůstatek hospodaření vykázaly všechny

authorities and of all municipal districts, except Municipal District 3, which fi nished the year at loss. This loss was covered by

složky rozpočtu města, tzn. rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty všech městských obvodů vyjma Městské-

own reserve fund resources.

ho obvodu Plzeň 3, který skončil po provedení operací fi nančního vypořádání ztrátou. Krytí této ztráty bylo zajištěno prostředky vlastního rezervního fondu.

Příjmy rozpočtu města Plzně

Income of the Pilsen City Budget

2008 skutečnost

2009 SR

2009 UR

2009 skutečnost


2009 % z UR


Příjmy v daném roce

5 791 118

5 211 809

5 215 436

5 230 389

14 953

100,29%

-9,68%

Provozní příjmy

5 071 234

4 884 609

4 965 548

4 994 680

29 132

100,59%

-1,51%

vlastní daňové

3 740 159

3 963 055

3 273 427

3 278 101

4 674

100,14%

-12,35%

vlastní nedaňové

825 331

777 534

1 118 989

1 143 436

24 447

102,18%

38,54%

provozní dotace

505 743

144 020

573 132

573 143

11

100,00%

13,33%

Kapitálové příjmy

719 884

327 200

249 887

235 709

-14 178

94,33%

-67,26%

vlastní

244 560

112 050

220 545

206 367

-14 178

93,57%

-15,62%

kapitálové dotace

475 324

215 150

29 342

29 342

×

100,00%

-93,83%

v tis. Kč

2008 actual



2009 actual




5,791,118

5,211,809

5,215,436

5,230,389

14,953

100.29%

-9.68%

Operating income

5,071,234

4,884,609

4,965,548

4,994,680

29,132

100.59%

-1.51%

own tax income

3,740,159

3,963,055

3,273,427

3,278,101

4,674

100.14%

-12.35%

own non-tax income

825,331

777,534

1,118,989

1,143,436

24,447

102.18%

38.54%

operating grants

505,743

144,020

573,132

573,143

11

100.00%

13.33%

Capital revenues

719,884

327,200

249,887

235,709

-14,178

94.33%

-67.26%

own

244,560

112,050

220,545

206,367

-14,178

93.57%

-15.62%

capital grants

475,324

215,150

29,342

29,342

×

100.00%

-93.83%

in thousands of CZK Income in the given year


Selected Income Categories of the Pilsen City Budget in 2009

Vybrané kategorie příjmů města Plzně za rok 2009 5000 000

5,000,000

4000 000

4,000,000

3000 000

3,000,000

2000 000

2,000,000

1000 000

1,000,000

0

0

v tis. Kč

own tax income

own non-tax income

own capital

grants-operating+capital


3,963,055

777,534

112,050

359,170

602 474


3,273,427

1,118,989

220,545

602,474

602 485

actual

3,278,101

1,143,436

206,367

602,485

vlastní daňové

vlastní nedaňové

vlastní kapitálové

dotace-provoz+kapitál

2009 schv. rozpočet (SR)

3 963 055

777 534

112 050

359 170

2009 upr. rozpočet (UR)

3 273 427

1 118 989

220 545

2009 skutečnost

3 278 101

1 143 436

206 367

26

in thousands of CZK

27

Nejvýznamnější příjmy města tvoří daňové příjmy a v rámci této skupiny pak zejména příjmy z tzv. „cizích daní,“

Tax revenues of the City create the most significant source of income, particularly the so-called “non-own taxes” transferred

převáděných fi nančním úřadem do rozpočtu města na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

to the city budget by the revenue off ice in accordance with Act. No. 243/2000 Coll. on the Budgetary Determination of Taxes.

Vzhledem k tomu, že tvoří cca 60% z celkových příjmů města, má jejich vývoj výrazný vliv na rozpočtovou stabi-

This income creates about 60% of total city income, therefore its development influences significantly the budgetary stability

litu města. Tempo plnění daní bylo v roce 2009 negativně ovlivněno zejména celosvětovou fi nanční a ekonomic-

of the city. The rate of tax collection in 2009 was infavourably aff ected primarily by the global financial and economic crisis.

kou krizí.

2008 skutečnost

2009 SR

2009 UR

2009 skutečnost


2009 % z UR


Příjmy z cizích daní

3 379 777

3 586 600

2 957 078

2 959 222

2 144

100,07%

-12,44%

DPH

1 410 484

1 500 200

1 380 200

1 412 885

32 682

102,37%

0,17%

DPPO

986 726

1 020 900

710 000

700 424

-9 576

98,65%

-29,02%

56 721

55 000

55 000

56 341

1 341

102,44%

-0,67%

v tis. Kč

2008 actual



2009 actual




3,379,777

3,586,600

2,957,078

2,959,222

2,144

100.07%

-12.44%

1,410,484

1,500,200

1,380,200

1,412,885

32,682

102.37%

0.17%

986,726

1,020,900

710,000

700,424

-9,576

98.65%

-29.02%

56,721

55,000

55,000

56,341

1,341

102.44%

-0.67%

632,422

677,000

617,000

606,011

-10,989

98.22%

-4.18%

43,141

44,500

44,500

41,033

-3,467

92.21%

-4.89%

Personal income tax from entrepreneurship 30%

114,358

131,000

40,378

31,015

-9,363

76.81%

-72.88%

Personal income tax from entrepreneurship, shared

57,174

83,000

35,000

33,005

-1,995

94.30%

-42.27%

Real estate taxes

78,741

75,000

75,000

78,508

3,508

104.68%

-0.30%

9

×

×

×

×

×

×

in thousands of CZK Revenues from non-own taxes VAT Corporate income tax

DPFO - zvl. sazba DPFO - záv. činnost sdíl.

632 422

677 000

617 000

606 011

-10 989

98,22%

-4,18%

DPFO - záv. činnost 1,5%

43 141

44 500

44 500

41 033

-3 467

92,21%

-4,89%

DPFO z podnikání 30%

114 358

131 000

40 378

31 015

-9 363

76,81%

-72,88%

DPFO z podnikání sdíl.

57 174

83 000

35 000

33 005

-1 995

94,30%

-42,27%

Z nemovitostí

78 741

75 000

75 000

78 508

3 508

104,68%

-0,30%

Zrušené daně

9

×

×

×

×

×

×


Personal income tax - special rate Personal income tax - employment/shared Personal income tax - employment 1,5%

Repealed taxes

Mezi významné položky nedaňových příjmů v roce 2009 patřily zejména příjmy z pronájmu městského majetku

The main source of non-tax income is from renting municipal property amounting to CZK 553.9 million. The income comprises

ve výši 553,9 mil. Kč, které zahrnují především pronájem vodárenské a teplárenské infrastruktury, domů a byto-

in particular revenues from the rental of water-supply and heat-supply infrastructure, houses and fl ats, sports facilities, as-

vého fondu, sportovišť a majetku pro městskou hromadnou dopravu, dále příjmy z dividend od společnosti Plzeň-

sets used within the public transport system, and income received in the form of dividends from the company Plzeňská ply-

ská teplárenská, a. s. ve výši 328,5 mil. Výši nedaňových příjmů v roce 2009 také významně ovlivnil likvidační

nárenská, a. s. which amounted to CZK 328.5 million. The level of non-tax income was significantly influenced by the surplus

zůstatek společnosti Plzeňský Holding, a. s. ve výši 74,2 mil. Kč (společnost byla zrušena vymazáním z Obchod-

liquidation of Plzeňský Holding, a. s. in the amount of CZK 74.2 million (the company was dissolved by deletion from the Com-

ního rejstříku ke dni 29. 11. 2009).

mercial Register at 29 November 2009).

Vlastní kapitálové příjmy, které v roce 2009 dosáhly výše 235,7 mil. Kč, tvořily zejména příjmy z prodeje majetku.

Capital revenues in 2009 comprised in particular of sales of assets and amounted to CZK 235.7 million.

Další významnou částí rozpočtu města jsou přijaté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, ze státních fon-

Another significant part of the city budget is created by grants received from the state budget, the regional budget, state

dů, případně z operačních programů Evropské unie. V roce 2009 bylo přijato na účty města celkem 602,5 mil. Kč,

funds, and possibly from operational programmes of the EU. In 2009, a total of CZK 602.5 million was received to city accounts,

přičemž mezi položky s největším objemem patřily dotace na sociální dávky z Ministerstva práce a sociálních

of which the most significant amounts were grants for social benefi ts (CZK 354.3 million) received from the Ministry of Labour

věcí ČR ve výši 354,3 mil. Kč a příspěvek ze státního rozpočtu k částečnému pokrytí výdajů spojených s výko-

and Social Aff airs of the Czech Republic and the contribution from the state budget (CZK 114.3 million) for the partial covera-

nem státní správy ve výši 114,3 mil. Kč.

ge of expenditures connected to performance of the state administration.

Structure of the Operating and Capital Income of the Pilsen City in 2009

Struktura provozních a kapitálových příjmů 3 278,1 mil. Kč

62,7%

Tax income

602,5 mil. Kč

11,5%

Příjmy z pronájmu

553,9 mil. Kč

10,6%

Příjmy z podílu na zisku a dividend

329,2 mil. Kč

Ostatní příjmy

Daňové příjmy Provozní a kapitálové dotace

Příjmy z prodeje majetku a akcií

28

CZK 3 278.1 million

62.7%

Operating and capital grants

CZK 602.5 million

11.5%

Rent revenues

CZK 553.9 million

10.6%

6,3%

Income from the holding and dividends

CZK 329.2 million

6.3%

259,9 mil.Kč

5,0%

Other

CZK 259.9 million

5.0%

206,8 mil. Kč

3,9%

Income from the sale of assets and shares

CZK 206.8 million

3.9%

29

Výdaje rozpočtu města Plzně

Expenditure of the Pilsen City Budget

2008 skutečnost

2009 SR

2009 UR

2009 skutečnost


2009 % z UR


Výdaje v daném roce

5 901 308

5 617 660

6 399 450

6 255 838

-143 612

97,76%

6,00%

Provozní výdaje

3 701 039

3 599 018

4 056 007

3 994 399

-61 608

98,48%

7,93%

Kapitálové výdaje

2 200 269

2 018 642

2 343 443

2 261 439

-82 004

96,50%

2,78%

v tis. Kč

2008 actual



2009 actual




Expenditure in the given year

5,901,308

5,617,660

6,399,450

6,255,838

-143,612

97.76%

6.00%

Operating expenditures

3,701,039

3,599,018

4,056,007

3,994,399

-61,608

98.48%

7.93%

2,200,269

2,018,642

2,343,443

2,261,439

-82,004

96.50%

2.78%

in thousands of CZK

Capital expenditure


Selected Expenditure Categories of the Pilsen City Budget in 2009 Vybrané kategorie výdajů města Plzně za rok 2009

1,800,000

1800 000

1,600,000

1600 000

1,400,000

1400 000

1,200,000

1200 000

1,000,000

1000 000

800,000

800 000

600,000

600 000

400,000

400 000

200,000

200 000

0

0 Ordinary expenditure

Ordinary expenditure- city assets management

Subsidies for contributory organizations

Grants for the PMDP and other transfers

Building investments


1,065,484

573,380

861,491

883,705

1,652,692

1 790 412


1,155,746

626,969

930,702

1,278,412

1,790,412

1 732 730

2009 actual

1,120,508

623,868

930,655

1,257,548

1,732,730

v tis. Kč

Běžné výdaje

Běžné výdaje spr. maj.

Příspěvky PO

Dotace PMDP a ost. trans.

Stavební investice

2009 SR

1 065 484

573 380

861 491

883 705

1 652 692

2009 UR

1 155 746

626 969

930 702

1 278 412

2009 skutečnost

1 120 508

623 868

930 655

1 257 548

in thousands of CZK

Běžné výdaje v roce 2009 ve výši 1 120,5 mil. Kč zahrnují výdaje na činnosti úřadu spojené jak s výkonem státní

Ordinary expenditure of CZK 1,120.5 million includes expenditure for activity of the City Hall related both to the performan-

správy, tak i samosprávy, výdaje na provoz a údržbu budov úřadů atd.

ce of state administration and local government, and expenditure on the operation and maintenance of municipal authorities

Běžné výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku v roce 2009 ve výši 623,9 mil. Kč zahrnují vý-

buildings, etc.

daje do správy komunikací, městské zeleně, bytového a nebytového fondu, sportovišť, veřejného osvětlení apod.

Ordinary expenditure related to the operation and maintenance of city property amounted to CZK 623.9 million in 2009. The

Příspěvky příspěvkovým organizacím byly poskytnuty na provoz v roce 2009 ve výši 844,8 mil. Kč a na investi-

sum comprises the investment expenditure to roads, vegetation, residential and non-residential premises, sports facilities,

ce v roce 2009 ve výši 85,9 mil. Kč.

street lighting, etc. Subsidies for the operation of contributory organizations in 2009 amounted to CZK 844.8 million and for their investment projects to CZK 85.9 million.

30

31

Příspěvky na investice byly v roce 2009 poskytnuty (vybrány příspěvky s nejvyšším objemem):

In 2009, investment subsidies were provided to the following projects (only the most expensive ones are mentioned):

• pro ZOO a botanickou zahradu města Plzně ve výši 18,9 mil. Kč na fi nancování projektu „Africké a asijské expo-

• Grant for the Pilsen Zoological and Botanical Gardens amounting to CZK 18.9 million for fi nancing of the project „The African

zice ZOO a BZ města Plzně“ (projekt fi nancován s podporou fondů EU v rámci Operačního programu ROP Jihozá-

and Asian Exhibition of the Pilsen Zoological and Botanical Gardens“ (the project has been co-fi nanced from the EU funds wi-

pad a dokončení realizace projektu Japonská zahrada (projekt s podporou Ministerstva životního prostředí ČR);

thin the Operational Programme ROP Jihozápad) and finalization of the Japanese Garden project (the project has been sup-

• pro Správu hřbitovů a krematorií města Plzně ve výši 11,4 mil. Kč na kompletní rekonstrukci kolumbária na

ported by the Ministry of Environment of the Czech Republic)

Ústředním hřbitově, která bude dokončena v roce 2010, na dláždění cest na Ústředním hřbitově, které bude dále

• Grant for the Cemetery and Crematorium Administration in the amount of CZK 11.4 million for the complete recontruction of

pokračovat i v roce 2010 a na vybudování areálu popelové komory, který je součástí bezbariérového oddělení

a columbarium at the Central Cemetery to be finished in 2010, paving at the Central Cemetery that will continue over the

Ústředního hřbitova;

course of 2010 and for contruction of an ash chamber area which is a part of the barrier free Central Cemetery section

• pro 34. základní školu ve výši 10,6 mil. Kč, tj. investiční příspěvek z grantu Výstavba sportovišť při ZŠ, a příspěvek na rekonstrukci tříd školní družiny na třídy mateřské školy pro 91. MŠ.

• Grant for 34th Primary School amounting to CZK 10.6 million, i.e. contribution from the grant “Contruction of sports grounds at primary schools”, and contribution for the rebuilding of after-school club classrooms into the classrooms of 91st nursery school

V rámci poskytovaných transferů v celkové výši 1 257,5 mil. Kč jsou zahrnuty: • transfery v oblasti městské hromadné dopravy, a to na provoz ve výši 689,4 mil. Kč a na investice ve výši 27 mil. Kč;

In terms of provided transfers in total amount of CZK 1,257.5 million are included: • transfers in the area of public transport, namely for the operation (CZK 689.4 million) and investment projects (CZK 27 million);

• transfery jiným organizacím na provoz ve výši 141,9 mil. Kč a na investice ve výši 46,3 mil. Kč;

• transfers to other organizations for their operation (CZK 141.9 million) and investment projects (CZK 46.3 million);

• transfery obyvatelstvu na provoz ve výši 352,9 mil. Kč, které tvoří zejména výplaty sociálních dávek kryté do-

• transfers to citizens for operation (CZK 352.9 million) consisting in particular of social benefi ts payments that are covered

tací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

by subsidies from the Ministry of Labour and Social Aff airs of the Czech Republic

Stavební investice v celkové výši 1 732,7 mil. Kč byly v roce 2009 největší položkou kapitálových výdajů, přičemž

The most significant capital expenditure in 2009 involved construction investments in the total amount of CZK 1,732.7 milli-

z rozpočtu celoměstských orgánů bylo v oblasti stavebních investic profi nancováno celkem 1 474,8 mil. Kč a z roz-

on. In the area of contruction investment, the citywide authorities contributed a total amount of CZK 1,474.8 million, and the

počtů městských obvodů 1-10 bylo profi nancováno celkem 257,9 mil. Kč;

amount of CZK 257.9 million came from the budgets of municipal districts 1 - 10.

Mezi další významné položky kapitálových výdajů patří pořízení majetku a nákup akcií ve výši 155,1 mil. Kč,

The most significant entries of capital expenditures include the acquisition of assets and shares in the amount of CZK 155.1

které bylo ovlivněno zejména výkupy pozemků v souvislostí s akcí „Městský západní okruh“, a dále investiční

million that was influenced in particular by a land buyout connected with the „Western Circuit Road“ project. They also include

půjčené prostředky ve výši 106,6 mil. Kč určené pro příspěvkovou organizaci ZOO a botanickou zahradu města

loaned investment resources in the amount of CZK 106.6 million that were reserved for the contributory organization the Pil-

Plzně na předfi nancování projektu „Africké a asijské expozice“, který je fi nancován s podporou EU z programu

sen Zoological and Botanical Gardens for the pre-financing of the “African and Asian Exhibition“ project that is supported from

ROP Jihozápad.

the EU resources by means of the Programme ROP Jihozápad.

Struktura provoz. a kapitálových výdajů města Plzně v roce 2009 Stavební investice

1732,7 mil. Kč

27,7%

Building investments

1732,7 mil. Kč

27,7%

Běžné výdaje

1120,5 mil. Kč

17,9%

Ordinary expenditure

1120,5 mil. Kč

17,9%

Příspěvky PO

930,7 mil. Kč

14,9%

Subsidies for contributory organizations

930,7 mil. Kč

14,9%

Transfery pro MHD

716,3 mil. Kč

11,5%

Transfers in the area of public transport

716,3 mil. Kč

11,5%

Běžné výdaje do měst.maj.

623,9 mil. Kč

9,9%

Ordinary expenditure for city assets

623,9 mil. Kč

9,9%

541,2 mil.Kč

8,7%

Other transfers

541,2 mil.Kč

8,7%

214 mil.Kč

3,4%

Other Expenditures

214 mil.Kč

3,4%

Pořízení majetku, akcií

155,1 mil.Kč

2,5%

Acquisition of assets, shares

155,1 mil.Kč

2,5%

Půjčené prostředky

113,6 mil.Kč

1,8%

Lent resources

113,6 mil.Kč

1,8%

Nestavební investice

107,8 mil.Kč

1,7%

Non-building investments

107,8 mil.Kč

1,7%

Ostatní transfery Ostatní výdaje

32

Structure of operating and capital expenditure of the City of Pilsen in 2009

33

Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz

Subsidies for the operation of contributory organizations

2008 skutečnost

2009 SR

2009 UR

2009 skutečnost

09 /08 % nárůst skut.

772 929

769 422

803 168

803 121

3,9%

Útvar koordinace evropských projektů

19 672

23 429

21 679

21 679

10,2%

Útvar koncepce a rozvoje MP

27 582

31 582

34 326

34 326

24,5%

Správa veřejného statku MP

49 697

48 700

53 041

53 041

6,7%

119 860

137 425

152 195

152 181

27,0%

59 054

56 600

61 257

61 257

3,7%

5 231

5 231

6 026

6 026

15,2%

Městský ústav sociálních služeb

59 262

63 905

44 543

44 543

- 24,8%

Kojenecký ústav

42 906

42 641

45 936

45 936

7,1%

148 929

147 518

151 657

151 626

1,8%

5 338

5 338

5 338

5 338

0,0%

144 983

138 850

155 478

155 478

7,2%

19 570

17 274

20 511

20 511

4,8%

2 200

×

×

×

×

37 631

39 193

39 893

39 893

6,0%

Hvězdárna a planetárium

3 820

3 820

3 892

3 892

1,9%

Esprit - kulturní středisko

27 175

7 916

7 396

7 395

- 72,8%

Celkem z rozpočtu MO – mateřské školy

41 077

38 064

41 641

41 641

1,4%

×

×

×

×

×

v tis. Kč Celkem z rozpočtu vlastního města

Správa informačních technologií MP Zoologická a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria MP

Základní školy Školní jídelny Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Divadlo pod Lampou Knihovna MP

SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet ×

2008 skutečnost

2009 SR

2009 UR

2009 skutečnost

204 097

52 275

83 580

83 580

1 300

8 835

7 335

7 335

Útvar koncepce a rozvoje MP

×

×

×

×


8 120

4 000

4 459

4 459

Správa informačních technologií MP

23 140

×

553

553

Zoologická a botanická zahrada

19 628

7 040

18 856

18 856

Správa hřbitovů a krematoria MP

7 200

11 400

11 400

11 400

Městský ústav sociálních služeb

13 389

×

×

×

4 430

×

100

100

97 342

21 000

39 052

39 052

95

×

×

×

3 053

×

325

325

26 400

×

1 500

1 500

Divadlo pod Lampou

×

×

287

287

Knihovna MP

×

×

×

×

Hvězdárna a planetárium

×

×

×

×

Esprit - kulturní středisko

×

×

×

×

3 057

1 730

2 313

2 313

×

×

××

×

Celkem z rozpočtu vlastního města Útvar koordinace evropských projektů

Kojenecký ústav Základní školy Školní jídelny Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa

Celkem z rozpočtu MO – mateřské školy SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet × ×

34



2009 actual

thousands of CZK Total subsidies from the Pilsen City budget

09/08 09/08 growth actual (%)

772,929

769,422

803,168

803,121

3.9%

Pilsen City Department for the Coordination of European Projects

19,672

23,429

21,679

21,679

10.2%

Pilsen City Planning and Development Department

27,582

31,582

34,326

34,326

24.5%

Pilsen City Public Asset Management

49,697

48,700

53,041

53,041

6.7%

Pilsen City Information Technology Authority

119,860

137,425

152,195

152,181

27.0%

Zoological and Botanical Gardens

59,054

56,600

61,257

61,257

3.7%

5,231

5,231

6,026

6,026

15.2%

City Social Services Institute

59,262

63,905

44,543

44,543

- 24.8%

Baby orphanage

42,906

42,641

45,936

45,936

7.1%

Primary schools

148,929

147,518

151,657

151,626

1.8%

5,338

5,338

5,338

5,338

0.0%

144,983

138,850

155,478

155,478

7.2%

Alfa Theatre

19,570

17,274

20,511

20,511

4.8%

Pod Lampou Theatre

2,200

×

×

×

×

Pilsen City Library

37,631

39,193

39,893

39,893

6.0%

Observatory and Planetarium

3,820

3,820

3,892

3,892

1.9%

Esprit - Cultural Centre

27,175

7,916

7,396

7,395

- 72.8%

Total subsidies from the Municipal District budgets - nursery schools

41,077

38,064

41,641

41,641

1.4%

Pilsen City Cemetery and Crematorium Authority

School cafeterias J. K. Tyl Theatre

Subsidies for the investments of contributory organizations

Příspěvky příspěvkovým organizacím na investice

v tis. Kč

2008 actual

2008 actual



2009 actual

204,097

52,275

83,580

83,580

1,300

8,835

7,335

7,335

×

×

×

×

8,120

4,000

4,459

4,459

Pilsen City Information Technology Authority

23,140

×

553

553

Zoological and Botanical Gardens

19,628

7,040

18,856

18,856

thousands of CZK Total subsidies from the Pilsen City budget Pilsen City Department for the Coordination of European Projects Pilsen City Planning and Development Department Pilsen City Public Asset Management

Pilsen City Cemetery and Crematorium Authority

7,200

11,400

11,400

11,400

13,389

×

×

×

Baby orphanage

4,430

×

100

100

Primary schools

97,342

21,000

39,052

39,052

95

×

×

×

3,053

×

325

325

26,400

×

1,500

1,500

Pod Lampou Theatre

×

×

287

287

Pilsen City Library

×

×

×

×

Observatory and Planetarium

×

×

×

×

Esprit - Cultural Centre

×

×

×

×

3,057

1,730

2,313

2,313

City Social Services Institute

School cafeterias J. K. Tyl Theatre Alfa Theatre

Total subsidies from the Municipal District budgets - nursery schools

35

Vývoj výdajů města Plzně dle jednotlivých oblastí (období 2007 - 2009)

Development of the City Expenditures by Individual Fields (2007 - 2009) 1. část

2000 1500

1,500

1000

1,000

500

500

0

0

v mil. Kč

in millions of CZK

Economic development

Security

Ecology

Public services

Transport

Housing

2007

321

140

1,020

173

1,465

203

238

2008

397

147

1,019

212

1,487

238

203

2009

416

169

899

187

1,867

203

Hosp. rozvoj

Bezpečnost

Ekologie

Služby pro obyvatele

Doprava

Bytová oblast

2007

321

140

1020

173

1465

203

2008

397

147

1019

212

1487

2009

416

169

899

187

1867

2. část

1000

500

0

0 Sociální a péče o zdraví

Školství

Sport a těl.

Kultura

Vnitřní správa

Finanční operace

Social aff airs and health care

Education

Sports and physical education

Culture

Internal administration

Financial transactions

2007

450

307

213

290

600

255

2008

493

412

266

374

626

233

2009

501

529

198

378

713

196

in millions of CZK 2007

450

307

213

290

600

255

2008

493

412

266

374

626

233

2009

501

529

198

378

713

196

part 2

1,000

500

v mil. Kč

part 1

2,000

Vývoj výdajů v oblasti Ekologie byl v minulých letech ovlivněn fi nancováním projektu „Doplnění vodohospodář-

The development of expenditures in the field of Ecology was in previous years influenced by financing of the “Completion of

ské infrastruktury”, jehož fi nancování bylo v roce 2009 ukončeno.

the Water-management Infrastructure” project. The financial support of this project finished in 2009.

Meziroční nárůst v oblasti Doprava je důsledkem realizace velkých investičních akcí “Tramvajová trať Karlovar-

The year-to-year rise in the field of Transport is a consequence of significant investment project realization “Tramway track

ská, I. etapa”, „Městský okruh Domažlická – Vejprnická” a „Trolejbusová trať Borská pole” (projekt s podporou EU

Karlovarská, Ist phase”, “Circuit Road Domažlická - Vejprnická” and “Trolleybus track Borská pole” (the project was supported by

z programu ROP Jihozápad).

the EU from the ROP Jihozápad Programme).

Meziroční nárůst v oblasti Školství je ovlivněn realizací projektů základních a mateřských škol fi nancovaných

The year-to-year rise in the fi eld of Education is due to the completion of the primary and nursery schools projects that were

s podporou z dotačních titulů.

financed by subsidy titles.

36

37

Zadlužení

Indebtedness

Celková výše dluhů města k 31. 12. 2009 dosáhla částky 1 351,1 mil. Kč, přičemž v roce 2009 byly čerpány úvěry

The city’s total level of debt by the 31 December 2009 amounted to CZK 1,351.1 million, whereas the credit in overall amount of

v celkové výši cca 870,9 mil. Kč a splátky dluhů dosáhly v roce 2009 výše 351,9 mil. Kč. Výše splátek dluhů a tím

some CZK 870.9 million was used in 2009, and repayment of debts amounted to CZK 351.9 million. The level of debt repayment

i ukazatel dluhové služby je ovlivněn jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů:

and thereby the debt service indicator is influenced by the lump-sum repayment of revolving credits:

Úvěr EIB I/2 „Vodohospodářská infrastruktura B“

čerpání v roce 2009

zůstatek k 31. 12. 2009

splatnost

387,5 mil. Kč

387,5 mil. Kč

2029

Loan

Use of loan 2009

Balance at 31 December 2009

Repayment deadline

CZK 387.5 million

387,5 mil. Kč

2029

EUR 6.6 million (about CZK 169.2 million) EUR 6.2 million (about CZK 164.2 million)

0 EUR 6.2 million (about CZK 164.2 million)

31 December 2009 31 July 2010

EUR 150.0 million

EUR 80.0 million

9 March 2010

EIB I/2 “Water-management Infrastructure B“

revolvingové úvěry ČSOB, a.s. na fi nancování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury do doby výplaty pozastávky dotace z Fondu soudržnosti EU ČSOB I – limit 7,5 mil. EUR ČSOB II – limit 6,3 mil. EUR

6,6 mil. EUR (cca 169,2 mil. Kč) 6,2 mil. EUR (cca 164,2 mil. Kč)

0 6,2 mil. EUR (cca 164,2 mil. Kč)

31. 12. 2009 31. 07. 2010

Revolving credits from ČSOB, a. s. for the financing of the “Completion of the Watermanagement Infrastructure” project untill the payment of the EU Cohesion Fund grants ČSOB I - limit of EUR 7.5 million ČSOB II - limit of EUR 6.3 million

revolvingový úvěr ČS, a.s. na krytí fi nanční nedostatečnosti a výpadku daňových příjmů

150,0 mil. Kč

80,0 mil. Kč

09. 03. 2010

Revolving credit from ČS, a. s. for the coverage of fi nancial drop and drop in tax income

Ukazatel dluhové služby

Debt Service Index

Ukazatel dluhové služby vyjadřuje podíl výdajů na dluhovou službu, tzn. splátky dluhů včetně úroků, na vybra-

The debt service index expresses the proportion of debt service expenditures, i. e. the repayment of debt, including interest,

ných (dá se říci opakovatelných) příjmech, tzn. daňových příjmech, nedaňových příjmech a na neinvestiční glo-

in what can be considered as repeated income, i. e. tax revenues, non-tax revenues and non-investment global subsidies from

bální dotaci ze státního rozpočtu (souhrnný dotační vztah).

the state budget (overall subsidy relation).

Ukazatel dluhové služby

Debt Service Index

8

(v %)

8

6

6

4

4

2

2

0

0

Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ukazatel

4,63

7,44

4,60

3,42

3,83

8,30

38

Year Index

(%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4.63

7.44

4.60

3.42

3.83

8.30

39

Zpráva o hospodaření města Plzně za rok 2009

City of Pilsen Financial Report 2009

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2009

Název:

Name:

Pilsen - chartered city

Adresa: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

Adress:

nám. Republiky 1, 306 32 Pilsen

IČO:

Identification No.: 00075370

Plzeň – statutární město 00075370

Plzeň je statutárním městem členěným na 10 městských obvodů. Město spravuje samostatně své území a součas-

Pilsen is a chartered city divided into 10 municipal districts. The City is responsible for the autonomous administration of its

ně vykonává státní správu v přenesené působnosti. Vztahy uvnitř města i navenek jsou upraveny Statutem měs-

territory and concurrently it carries out state administration under delegated competence. The city’s internal and external

ta Plzně.

relations are regulated by the Statues of the City of Pilsen.

Statutární město Plzeň jako účetní jednotka vytváří jedinou účetní závěrku, kterou tvoří soustava účetních zá-

The Chartered City of Pilsen, as an accounting unit, compiles a single set of financial statements constituting a system of

znamů jednotlivých pracovních úseků, organizačních složek města Plzně.

accounting records of the individual working sections and organized units of the City of Pilsen.

I. Účetní metody a obecné účetní zásady

I. Accounting Policies and General Accounting Principles

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků,

The accounts are maintained in compliance with Act No. 563/1991 Coll., the Accounting Act, as subsequently amended, the

prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb., zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Decree No. 505/2002 Coll. implementing the Accounting Act, the Act on Budgetary Rules of Territorial Budgets, No. 250/2000

územních rozpočtů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dále vyhláškou MF č. 323/2002 Sb.,

Coll., the Budgetary Rules Act, No. 218/2000 Coll., and further with the Decree of the Ministry of Finance, No. 323/2002 Coll.

o rozpočtové skladbě.

on the budget structure.

I. 1. Způsoby ocenění

I. 1. Valuation Methods

Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku

Valuation of Tangible and Intangible Assets

Veškerý hmotný a nehmotný majetek (vyjma pozemků) je oceněn v dostupných historických cenách, v cenách

All tangible and intangible assets (except land) are valued at available historical costs, acquisition costs, or possibly in accor-

pořizovacích, případně dle znaleckých posudků. Pozemky jsou oceněny dle platné oceňovací vyhlášky v den na-

dance with expert opinion. Lands are valued in accordance with a valuation decree valid at date of land acquisition.

bytí pozemků.

In accordance with the Accounting Act, neither tangible nor intangible assets are depreciated.

Dle zákona o účetnictví hmotný i nehmotný majetek není odepisován. Valuation of Inventories Způsoby ocenění nakupovaných zásob

Purchased inventories are valuated at their acquisition cost. The acquisition cost includes the actual purchase price including

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby

related costs (e. g. insurance premiums, commission, customs charges, storage charges during transportation and freight char-

skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, sklado-

ges for delivery to the destination).

vací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo

Inventories are recorded in the A and B accounting methods.

Účtování o zásobách je realizováno způsobem A i B. Valuation of Securities and Equity Interests Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Securities and equity interests are valuated at their acquisition cost, the acquisition cost of invested assets or on the basis of

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou, pořizovací cenou vloženého majetku nebo znalec-

expert opinion on the value of the invested assets in cases where acquisition cost of invested assets cannot be determined.

kým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit pořizovací cenu vloženého majetku.

In cases of sale or other disposal, securities and equity interests are valuated at a price determined by the weighted arithme-

Při prodeji či jiném úbytku se cenné papíry a majetkové účasti oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým

tic average of the acquisition costs.

průměrem pořizovacích cen. Determination of Replacement Cost Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

The replacement cost is used to value tangible assets acquired in the form of a gift or under the law, and assets where there

Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či

is no evidence of historical cost. The replacement cost is set according to valuation decrees for lands and according to expert

majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích vy-

opinion or professional valuation in the case of other tangible assets. Should the acquisition cost of donated assets be known,

hlášek, v případě pozemků a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majet-

this value is used to determine the replacement cost.

ku. Pokud je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

40

41

I. 2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv

I. 2. Principles for the Creation and Release of Provisions and Reserves

Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování opravné položky a rezervy nevytváří, ani o nich

The Chartered City of Pilsen, in compliance with valid accounting policies, does not create or keep records of provisions and

neúčtuje.

reserves.

I. 3. Změny způsobu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcháze jícímu účetnímu období.

I. 3. Year-to-year Changes in Valuation, Depreciation or Accounting Policies In 2009, there were no changes in the valuation methods compared to the previous accounting period.

V roce 2009 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování oproti předcházejícímu účetnímu období.

I. 4. Foreign Currency Translation I. 4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

In 2009, foreign currencies were recorded in the accounts in the scope of foreign-currency petty cash and payables related

O cizích měnách bylo účtováno v roce 2009 jednak v souvislosti s valutovou pokladnou a dále při účtování před-

to the principal activities of the City of Pilsen to the contractual partners and their settlement within the “Completion of Wa-

pisu závazků a jejich úhradě v hlavní činnosti města Plzně vůči smluvním partnerům v rámci projektu „Doplně-

ter-management Infrastructure” project and within the repayment of short-term credits (revolving), accepted in foreign curren-

ní vodohospodářské infrastruktury“, a při splátce krátkodobých úvěrů (revolving) na fi nancování tohoto projektu.

cy and that were used for financing of this project.

Valuty byly přepočítávány dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu

Foreign currency was translated according to the Accounting Act No. 563/1991 Coll. and its implementing Decree No. 505/2002

č. 505/2002 Sb., přičemž při převodu byl použit kurz KB valuty – nákup v den, kdy byl výběr pro konkrétní účel

Coll., the KB buy exchange rate valid on the day of their withdrawal for specific purpose was used. On the refund of foreign cur-

realizován. Při vratce valut k 31. 12. 2009 byl určen kurz KB valuty – prodej a bylo účtováno o kurzovém rozdílu,

rency at 31 December 2009, the KB sell exchange rate was used and records were made of the foreign currency diff erence, i.e.

tj. o realizované kurzové ztrátě z vyúčtování cestovních náhrad - 19.149,06 Kč.

on realized foreign exchange loss resulting from the settlement of travelling expenses – CZK 19,149.06.

V průběhu účetního období r. 2009 byly předpisy závazků a jejich úhrady v cizí měně (v EUR) přepočítávány dle

In the course of the 2009 accounting period, payables and their settlement in foreign currency (EUR) were translated accor-

pevného pololetního kurzu, a to kurzem vyhlášeným ČNB k prvnímu pracovnímu dni v pololetí, tj. k 2. 1. 2009 –

ding to a fi xed half-year exchange rate promulgated by the Czech National Bank at the first day of the half-year period, i.e. as

26,830 CZK/EUR a k 1. 7. 2009 – 25,775 CZK/EUR.

at 2 January 2009 26.830 CZK/EUR and as at 1 July 2009 – 25.775 CZK/EUR.

Kurzové rozdíly z úhrad závazků v cizí měně (EUR):

Foreign currency diff erence from payment of payables in foreign currency (EUR):

• Realizované kurzové zisky v roce 2009 z úhrad faktur na DVI činí 9.752.108,40 Kč a realizované kurzové ztráty

• Foreign exchange profi ts realized in 2009 from payment of invoices for DVI amounted to CZK 9,752,108.40 and realized los-

15.164.822.71 Kč.

ses amounted to CZK 15,164,822.71.

• Ze splátek úvěru byl kurzový zisk 387.871,97 Kč a kurzová ztráta 4.264.895,08 Kč.

• Foreign exchange profi t from repayment of credit amounted to CZK 387,871.97 and loss amounted to CZK 4,264,895.08.

Zůstatek bankovních účtů vedených v cizí měně byl k 31. 12. 2009 přepočten kurzem devizového trhu vyhlášené-

At 31 December 2009, the balances of bank accounts registered in foreign currencies were translated at the foreign exchange

ho ČNB k rozvahovému dni – 26,465 CZK/EUR. K 31. 12.2009 byl vykázán zůstatek u bankovního účtu fondu „Do-

rate promulgated by the Czech National Bank at the balance sheet date – 26.465 CZK/EUR. At 31 December 2009, the balance

plnění vodohospodářské infrastruktury“ ve výši 230.556,19 EUR. Po přepočtu byla vykázána kurzová ztráta ve

of the bank account concerning the fund “Completion of Water-management Infrastructure amounted to EUR 230,556.19. After

výši 155.476,95 Kč. O tuto částku byl snížen zůstatek Fondu k 31. 12. 2009. Kurzový rozdíl plynoucí z nového kur-

the translation, foreign exchange loss was shown in the amount of CZK 155,476.95. The balance of the fund, as at 31 Decem-

zového ocenění je uveden ve výkazu FIN 2-12 pod položkou 8902 – nerealizované kurzové rozdíly.

ber 2009, was reduced by this amount. Foreign exchange balance resulting from new foreign exchange valuation is stipulated in the statement FIN 2–12, item 8902 – unrealized foreign exchange diff erence.

I. 5. Metoda časového rozlišení Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování metodou časového rozlišení neúčtuje.

I. 5. Accruals The Chartered City of Pilsen, in compliance with valid accounting policies, does not create or keep records by accruals.

42

43

II. Doplňující údaje k rozvaze

II. Additional Information on the Balance Sheet

Číselné údaje jsou uváděny v tis. Kč

Numbers are stated in CZK thousands

II.1. A. Stálá aktiva

II.1. A. Fixed Assets

v tom:

in which:

A/3 Dlouhodobý hmotný majetek

A/3 Tangible Fixed Assets

Účet 031 - Pozemky

Account 031 - Lands

Účet

Název

031

Pozemky

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

6 378 855,60

234 158,32

71 520,50

6 541 493,42

Account

Name

Balance at 1 January 2009

Additions

Disposals


031

Lands

6,378,855.60

234,158.32

71,520.50

6,541,493.42

The Most Significant Additions and Disposals in Account 031 in 2009 / Additions:

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 031 v roce 2009 / Přírůstky: 3 470,03

Převod od p. o. MÚSS

3,470.03

Transfer from the Municipal Social Services Institute, p. o. (MÚSS)

5 026,65

Převod od p. o. Esprit – objekt Měšťanská beseda

5,026.65

Transfer of the Měšťanská beseda building from the contributory organization Esprit, p. o.

3 251,04

Bezúplatný převod od Vodohospodářského rozvoje, s. p.

3,251.04

Free transfer from the Water-management Development, s. p.

31 279,05

Bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR

31,279.05

Free transfer from the Off ice of the Government Representation in Property Aff airs of the Czech Republic

1 496,94

Bezúplatný převod od Fakultní nemocnice Lochotín

1,496.94

Free transfer from the University Hospital Lochotín

9 990,46

Darovací smlouva od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje

9,990.46

Donation contract from the Fire Brigade of the Pilsen Region

3 641,76

Darovací smlouva od Plzeňského kraje

3,641.76

Donation contract from the Pilsen Region

Disposals:

Úbytky: Prodej pozemků

59 261,68

59,261.68

Account 021 - Buildings

Účet 021 - Stavby Účet

Název

021

Stavby

Sales of land

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

16 747 943,42

1 855 006,98

201 996,85

18 400 953,55

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 021 v roce 2009 / Přírůstky:

Account

Name

021

Buildings


Additions

Disposals


16,747,943.42

1,855,006.98

201,996.85

18,400,953.55


293 790,79

Převzetí od p. o. Esprit - objekt Měšťanská beseda

293,790.79

Měšťanská beseda building - accepted from the contributory organization Esprit, p. o.

103 136,11

Převod od p. o. MÚSS – objekt Domy penziony Nová Hospoda

103,136.11

Transfer of Houses and Guest-houses Nová Hospoda from the Municipal Social Services Institute, p. o. (MÚSS)

13 363 ,09

Převod od p. o. MÚSS – objekt U Jam 23

13,363.09

Transfer of U Jam No. 23 building from the Municipal Social Services Institute, p. o.

3 460,77

Převod od p. o. MÚSS – objekt Kaznějovská 51

3,460.77

Transfer of Kaznějovská No. 51 building from the Municipal Social Services Institute, p. o.

600,00

Dar od akademického malíře J. Šindeláře – pomník Milník času

600.00

Donation of the Milestone of Time Memorial from artist J. Šindelář

44

45

Disposals:

Úbytky: 30 520,44

Prodej bytů

30,520.44

Sales of fl ats

16 958,77

Prodej nebytových budov, garáží apod.

16,958.77

Sales of non-residential premises, garages, etc.

24 135,67

Svěření do majetku p. o. 20. ZŠ Brojova ul. (fotbalové a beach volejbalové hřiště, běžecká rovinka a doskočiště) 24,135.67

Transfer of entrusted assets (football and beach-volleyball playgrounds, running track and landing pit) to contributory organization 20th Primary School Brojova, p. o.

36,138.05

Transfer of entrusted assets to the contributory organization 31st Primary School E. Krásnohorská, p. o. (energy saving project)

17,224.20

Transfer of entrusted assets to the contributory organization 10th Primary School náměstí Míru, p. o.

36 138,05

Svěření do majetku p. o. 31. ZŠ E. Krásnohorské (projekt úspor energie)

17 224,20

Svěření do majetku p. o. 10. ZŠ náměstí Míru Darovací smlouva Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje - objekty Pobřežní 15, 17

6 646,28

6,646.28

Účet 022 - Samostatné movité věci Účet

Název

022

Samostatné movité věci

Account 022 - Separate Movable Items Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

2 042 578,95

267 770,21

143 475,76

2 166 873,40

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 022 v roce 2009 / Přírůstky:

Account

Name

022

Separate Movable Items


Additions

Disposals


2,042,578.95

267,770.21

143,475.76

2,166,873.40


Převzetí od p.o. Esprit - objekt Měšťanská beseda – movité věci

10 127,00

Donation contract for the Fire Brigade of the Pilsen Region - Pobřežní St. No. 15, 17 buildings

10,127.00

Movable items - Měšťanská beseda building - accepted from the contributory organization Esprit, p. o.

Disposals:

Úbytky: 1 770,31

Darovací smlouva Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje – technologie

1,770.31

Technologies - donation contract for the Fire Brigade of the Pilsen Region

1 001,22

Kupní smlouva – areál Poděbradova ul. – zařízení kotelny

1,001.22

Purchase contract - Poděbradova Street complex - boiler room installation

9 299,19

Svěření p. o. SITmP – zařízení městský kamerový systém, optické kabely

9,299.19

City camera system, optical fi bers - entrusted to the contributory organization Pilsen City Information Technology Management (SIT MP)

Account 042 - Tangible Fixed Assets under Construction

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Účet

Název

042

Nedokončený DHM

46

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky (aktivace)

Stav k 31. 12. 2009

3 642 893,29

1 857 746, 08

1 763 573,48

3 737 065,89

Account

Name

042

Tangible fi xed assets under construction


Additions

Disposals


3,642,893.29

1,857,746. 08

1,763,573.48

3,737,065.89

47

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 042 v roce 2009 / Přírůstky: 6 633,24

Bytová výstavba z toho: zřízení otopného systému Dominikánská ul. 12 - 3 294 tis. Kč, vodovodní přípojky Dobřanská ul. 5,7,9 - 637 tis. Kč

4 572,01

Rekonstrukce nebytových prostor z toho: otopný systém Revoluční ul. 100 - 2 637 tis. Kč, rekonstrukce objektu U Soptíka, K Úvozu 21 - 445 tis. Kč

235 363,49

Výstavba a rekonstrukce MŠ a ZŠ z toho: projekt úspor energie 31. ZŠ - 24 105 tis. Kč, projekt úspor energie GFK - 31 066 tis. Kč, nástavba 25. ZŠ - 7 750 tis. Kč, výstavba a rekonstrukce sport. areálu 20. ZŠ - 23 562 tis. Kč, zateplení 10. ZŠ - 17 224 tis. Kč, půdní vestavba 2. ZŠ - 9 151 tis. Kč, rekonstrukce 21. MŠ Na Celchu 33 - 5 987 tis. Kč, 63. MŠ Lábkova - 4 062 tis. Kč, modernizace MŠ MO 4: 6. MŠ - 3 972 tis. Kč, 54. MŠ - 8 239 tis. Kč, 57. MŠ - 11 290 tis. Kč, 64. MŠ - 14 575 tis.Kč, 91. MŠ Jesenická - 20 879 tis. Kč, rek. střechy 63. MŠ Křimice - 5 575 tis.Kč, 5. MŠ Zelenohorská - 5 922 tis. Kč, 17. MŠ - 4 715 tis. Kč

40 282,51

877 509,51

Rekonstrukce stadionů a sportovišť z toho: Zimní stadion: dostavba 2. ledové plochy, úprava hlavní hrací plochy, rekonstrukce šaten a sprch, rekonstrukce dešťových svodů - 9 165 tis.Kč, Stadion Štruncovy sady: posílení kabelu do hlavní rozvodny, rek. osvětlení hlavní hrací plochy - 8 332 tis. Kč, Multifunkční areál České údolí - 1 638 tis. Kč, hřiště u Gymnázia F. Křižíka - 12 218 tis. Kč Rekonstrukce a výstavba komunikací z toho: rekonstrukce vnitrobloku Slovanská alej x Ruská ul. - 3 813 tis. Kč, komunikace Jateční ul. u ČOV - 2 934 tis. Kč, křižovatka Koterovská x Habrmanovo nám. – 23 343 tis. Kč, rekonstrukce Zelenohorská ul. - 13 832 tis. Kč, rekonstrukce vnitrobloku Hrádecká ul. - 8 512 tis. Kč, eskalátory Sirkova ul. - 17 853 tis. Kč, rekonstrukce Plzeňská ul.- 14 852 tis. Kč, rekonstrukce nám. Republiky – kašny - 8 149 tis. Kč, městský okruh Domažlická x Křimická - 154 243 tis. Kč, Tyršův sad x Sukova - 27 208 tis. Kč, rekonstrukce Americká tř. - 49 486 tis. Kč, TT Karlovarská (úsek Bolevecká x Na Chmelnicích) - 201 822 tis. Kč, rekonstrukce ul. K Plzenci - 38 869 tis.Kč, rekonstrukce ul. Svatojirská, Pod Rozhlednou -22 789 tis. Kč, rekonstrukce vnitrobloku Lábkova - 18 401 tis. Kč, cyklostezka Stříbrská x Lábkova - 3 682 tis. Kč, rekonstrukce ul. V Bezovce - 7 240 tis. Kč, Parkoviště Koterovská 162 - 19 995 tis. Kč, Parkovací dům Rychtářka – 8 857 tis. Kč

186 228,31

Rekonstrukce trolejbusových a tramvajových tratí, železniční doprava z toho: trolejbusová trať Borská pole vč. měnírny - 88 019 tis. Kč, tramvajová trať Bory ZČU - 5 032 tis. Kč, železniční koridory - 21 468 tis.Kč, měnírna Bolevec - 30 134 tis. Kč, TZ majetku MHD Borská pole - 3 659 tis. Kč

117 109,23

Rekonstrukce a výstavba vodovodů z toho: vodovod Lhota III. et.- 9 868 tis. Kč, vodárenský soubor Ostrá Hůrka - 1 870 tis. Kč, věcné plnění od spol. Vodárna a. s. - 69 476 tis. Kč

79 062,66

Rekonstrukce kanalizace, odvádění a čištění odpadních vod z toho: kanalizace Školní ul. - 6 468 tis. Kč, kanalizace Mozartova ul. - 9 659 tis. Kč, kanalizace Jiráskova ul. - 11 713 tis. Kč, projekt Doplnění vodohospodářské infrastruktury – 11 897 tis. Kč, kanalizace Radčice-Křimice-Lochotín - 3 772 tis. Kč, kanalizace Litice - Štěnovická - 11 579 tis. Kč

123 401,03

Ochrana životního prostředí z toho: Útulek pro zvířata v nouzi - 44 408 tis. Kč, dětské a technické prvky - 992 tis. Kč, revitalizace sadového okruhu Pallova ul. (Mlýnská strouha) - 58 002 tis. Kč, úprava břehu Velkého boleveckého rybníka 3 941 tis. Kč

9 747,73

Rekonstrukce budov a pořízení vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů z toho: 1 693 tis. Kč - garáž pro Sbor dobrovolných hasičů Bílá Hora

22 575,60

Rekonstrukce a vybavení administrativních budov města z toho: rekonstrukce služebny Městské policie Heyrovského ul. – 2 056 tis. Kč, rekonstrukce budovy Úřadu Městského obvodu Plzeň 4 - 2 866 tis. Kč, rekonstrukce výtahů v budově Koterovská 162 - 2 202 tis. Kč, klimatizační boxy v objektech MMP - 2 769 tis. Kč

The Most Significant Additions and Disposals in Account 042 in 2009 / Additions: 6,633.24

Housing construction of which: heating system - Dominikánská Street No. 12 - CZK 3,295 thousand, water supply connection - Dobřanská Street No. 5, 7, 9 - CZK 637 thousand.

4,572.01

Reconstruction of non-residential premises of which: heating system - Revoluční Street No. 100 - CZK 2,637 thousand, reconstruction of buildings U Soptíka - K Úvozu Street No. 21 - CZK 445 thousand.

235,363.49

Construction and reconstruction of nursery and primary schools of which: energy saving project - 31st Primary School - CZK 24,105 thousand, energy saving project - Frantisek Krizik Grammar School (GFK) - CZK 31,066 thousand. Extension of building - 25th Primary School - CZK 7,750 thousand, reconstruction of sports complex - 20th Primary School - CZK 23,562 thousand. Heat insulation of building - 10th Primary School - CZK 17,224 thousand, loft reconstruction - 2nd Primary School - CZK 9,151 thousand, reconstruction - 21st Nursery School Na Celchu No. 33 - CZK 5,987 thousand and 63rd Nursery School Lábkova - CZK 4,062 thousand, modernization of Nursery Schools of the Municipal District 4: 6th Nursery School - CZK 3,972 thousand, 54th Nursery School - CZK 8,239 thousand, 57th Nursery School - CZK 11,290 thousand, 64th Nursery School - CZK 14,575 thousand, 91st Nursery School Jesenická - CZK 20,879 thousand, roof reconstruction - 63rd Nursery School Křimice - CZK 5,575 thousand, 5th Nursery School Zelenohorská - CZK 5,922 thousand and 17th Nursery School - CZK 4,715 thousand

40,282.51

Reconstruction of stadiums and sports grounds of which: Winter stadium - construction of 2nd ice rink, reconstruction of the main playing area, dressing rooms, showers and spout pipes - CZK 9,165 thousand, Štruncovy sady stadium - strengthening of cable to the central distribution point, reconstruction of the main playing area lighting - CZK 8,332 thousand, Multifunctional complex České údolí - CZK 1,638 thousand, play grounds near F. Křižík grammar school - CZK 12,218 thousand

877,509.51

Reconstruction and construction of roads of which: reconstruction of inner yard by Slovanská alej and Ruská Street - CZK 3,813 thousand, road in Jateční St. by the Wastewater treatment plant - CZK 2,934 thousand, Koterovská-Habrmannovo square crossing - CZK 23,343 thousand, reconstruction of Zelenohorská St. - CZK 13,832 thousand, reconstruction of inner yard in Hrádecká St. - CZK 8,512 thousand, escalators in Sirkova St. CZK 17,853 thousand, reconstruction of Plzeňská St. - CZK 14,852 thousand, reconstruction of fountain in the Republiky Square - CZK 8,149 thousand, circuit road Domažlická-Křimická - CZK 154,243 thousand, Tyršův sad-Sukova crossing - CZK 27,208 thousand, reconstruction of Americká St. - CZK 49,486 thousand, tramway track Karlovarská (Section Bolevecká-Na Chmelnicích) - CZK 201,822 thousand, reconstruction of K Plzenci St. - CZK 38,869 thousand, reconstruction of Svatojirská St. and Pod Rozhlednou St. - CZK 22,789 thousand, reconstruction of inner yard at Lábkova St. - CZK 18,401 thousand, cycle-ways Stříbrská-Lábkova - CZK 3,682 thousand, reconstruction of V Bezovce St. - CZK 7,240 thousand, parking Koterovská No. 162 - CZK 19,995 thousand, Rychtářka parking house – CZK 8,857 thousand

186,228.31

Reconstruction of trolleybus and tramway tracks, railway transport of which: trolleybus track Borská pole, including substation - CZK 88,019 thousand, tram track Bory ZČU - CZK 5,032 thousand, railway corridors - CZK 21,468 thousand, Bolevec substation - CZK 30,134 thousand, technical improvement of assets of public transport Borská pole - CZK 3,659 thousand

117,109.23

Reconstruction and construction of water supply lines of which: water supply line Lhota phase III - CZK 9,868 thousand, water supply complex Ostrá Hůrka - CZK 1,870 thousand, performance in-kind from company Vodárna, a. s. - CZK 69,476 thousand

79,062.66

Reconstruction of sewage system, wastewater drainage and treatment of which: Školní St. sewage system - CZK 6,468 thousand, Mozartova St. sewage system - CZK 9,659 thousand, Jiráskova St. sewage system - CZK 11,713 thousand, Completion of the Water-management Infrastructure project – CZK 11,897 thousand, Radčice-Křimice-Lochotín sewage system - CZK 3,772 thousand, Litice - Štěnovická St. sewage system - CZK 11,579 thousand

123,401.03

Environmental protection of which: Animal shelter - CZK 44,408 thousand, technical components and components for children - CZK 992 thousand, revitalization of an orchard Pallova St. (Mlýnská strouha) - CZK 58,002 thousand, Velký bolevecký pond - pond bank adjustment - CZK 3,941 thousand

9,747.73

Reconstruction of buildings and equipment purchase for the voluntary fi re brigade of which: garage for the voluntary fi re brigade Bílá Hora - CZK 1,693 thousand

22,575.60

Reconstruction and equipment of the city administration buildings of which: reconstruction of Municipal Police station at Heyrovského St. – CZK 2,056 thousand, reconstruction of Municipal District Off ice Pilsen 4 - CZK 2,866 thousand, reconstruction of lifts at Koterovská No. 162 - CZK 2,202 thousand, air conditioning boxes at the City Hall buildings - CZK 2,769 thousand

24 135,60

Rekonstrukce tepelné infrastruktury

28 994,88

Výkupy pozemků a budov

24,135.60

Reconstruction of the heat infrastructure

4 998,81

Vybavení Městské policie z toho: počítače - 3 881 tis. Kč

28,994.88

Land and buildings buyout

4,998.81

Equipment for the Municipal Police of which: computers - CZK 3,881 thousand

85 890,15

Reconstruction of cultural and social centres of which: Theatre Jízdecká - CZK 14,910 thousand, J. K. Tyla Theatre – reconstruction of terrace and facade - CZK 24,698 thousand, Republiky Square No. 23 – Puppet Museum - CZK 27,845 thousand, Malesice cultural centre - CZK 8,364 thousand

85 890,15

Kulturní a společenská zařízení z toho: Divadlo Jízdecká - 14 910 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla (Velké divadlo) – rekonstrukce teras a fasády - 24 698 tis. Kč, nám. Republiky 23 – Muzeum loutek - 27 845 tis. Kč, Kulturní zařízení Malesice - 8 364 tis. Kč

8 473,93

Sociální služby z toho: Dům s pečovatelskou službou Hradišťská - 6 604 tis. Kč, Dům s pečovatelskou službou Černice - 1 118 tis. Kč

8 473,93

Social services of which: Domiciliary care centre Hradišťská - CZK 6,604 thousand, Domiciliary care centre Černice - CZK 1,118 thousand

2 767,39

Ostatní investiční akce z toho: protipovodňová úprava břehu v Koterově - 369 tis. Kč, ochrana ČOV II- Bolevecký potok – Berounka - 584 tis. Kč

2 767,39

Other investment projects of which: fl ood-protection adaptation of river bank at Koterov district - CZK 369 thousand, protection of the Wastewater treatment plant II - Bolevecký stream – Berounka river - CZK 584 thousand

48

49

Disposals:

Úbytky: 7 287,26

Bytová výstavba z toho: zřízení otopného systému Dominikánská 12 – 3 294 tis. Kč, vodovodní přípojky Dobřanská 5,7,9 – 637 tis. Kč, Suvorovova 34 – 3 326 tis. Kč

7,287.26

Housing construction of which: heating system Dominikánská St. No. 12 – CZK 3,294 thousand, water supply connection: Dobřanská St. No. 5, 7, 9 – CZK 637 thousand, Suvorovova St. No. 34 – CZK 3,326 thousand

4 240,20

Rekonstrukce nebytových prostor z toho: otopný systém Revoluční 10 – 2.637 tis. Kč

4,240.20

Reconstruction of non-residential premises of which: heating system Revoluční St. No. 10 – CZK 2,637 thousand

124 294,44

Rekonstrukce a vybavení MŠ a ZŠ z toho: projekt úspor energie 31.ZŠ - 36 138 tis. Kč, zateplení 10. ZŠ – 17 224 tis. Kč, výstavba a rekonstrukce sport. areálu 20. ZŠ - 23 562 tis. Kč, 91. MŠ Jesenická – 21 378 tis. Kč, 21. MŠ Na Celchu 33 - 6 196 tis. Kč, 63. MŠ K. Steinera - 10 884 tis. Kč, 33. MŠ - 2 352 tis. Kč, 23. MŠ Topolová 3 - 4 767 tis.Kč

124,294.44

233 478,07

Rekonstrukce a vybavení sportovišť a stadionů z toho: Zimní stadion: dostavba 2. ledové plochy, rekonstrukce šaten a sprch, rekonstrukce expanzních nádob – 23 308 tis. Kč, stadion Štruncovy sady: hlavní tribuna, kamerový systém, trafostanice – 8 332 tis. Kč, hokejbalová hala 4. ZŠ Kralovická - 37 738 tis. Kč, hřiště pro tělesně postižené Brojova ul. – 1 680 tis. Kč, dětské hřiště Jetelová ul. – 1 686 tis. Kč, Městská sportovní hala Slovany – 145 408 tis. Kč

Reconstruction and equipment of nursery and primary schools of which: energy saving project 31st Primary School - CZK 36,138 thousand, heat insulation of building 10th Primary School – CZK 17,224 thousand, construction and reconstruction of sports complex 20th Primary School - CZK 23,562 thousand, 91st Nursery School Jesenická – CZK 21,378 thousand, 21st Nursery School Na Celchu No. 33 - CZK 6,196 thousand, 63rd Nursery School K. Steinera - CZK 10,884 thousand, 33rd Nursery School - CZK 2,352 thousand, 23rd Nursery School Topolová No. 3 - CZK 4,767 thousand

233,478.07

Reconstruction and equipment of sports grounds and stadiums of which: Winter stadium: construction of 2nd ice rink, reconstruction of dressing rooms and showers, reconstruction of expansion tanks – CZK 23,308 thousand, Štruncovy sady stadium: main stand, security camera system, electrical substation – CZK 8,332 thousand, Ball hockey hall 4th Primary School Kralovická - CZK 37,738 thousand, sports ground for the handicapped in Brojova St. – CZK 1,680 thousand, playground for children Jetelová St. – CZK 1,686 thousand,City Sports Hall Slovany – CZK 145,408 thousand

827,859.14

Rekonstrukce tramvajových tratí MHD a vozoven PMDP z toho: měnírna Bolevec – 30 134 tis. Kč, PMDP a. s. – dispečink, světelné signalizační zařízení – komplexní řízení prostředků veřejné dopravy – 32 553 tis. Kč

Reconstruction of roads of which: reconstruction Částkova St. Phase III and IV – CZK 76 500 thousand, reconstruction of the Republiky Square – CZK 180,916 thousand, circuit road Domažlická – Křimická – CZK 26,846 thousand, reconstruction Americká St.– CZK 224,953 thousand, road Lidická – Plaská - CZK 33,392 thousand, Doudlevecká St. reconstruction – CZK 28,351 thousand, cycle -way Nová Hospoda – CZK 2,522 thousand, road Plaská – Okounová – CZK 38,681 thousand, Lužní St., K Točně St. – CZK 14,289 thousand, Staroveská bridge - CZK 5,723 thousand, inner yard in Hrádecká St. – CZK 18,524 thousand, escalators in Sirkova St. - CZK 17,853 thousand, Bručná residential zone – Na Mezi – CZK 3,372 thousand, Vřesinská St. - CZK 4,119 thousand, U Stezky St. - 4,112 thousand, V Kamení St. - CZK 6,334 thousand

67,642.33

Rekonstrukce inženýrských sítí z toho: kanalizace Ve Višňovce – 5 710 tis. Kč, kanalizace Školní ul. – 6 363 tis. Kč, kanalizace Mozartova ul. – 9 659 tis. Kč, kanalizace Chlumek – 16 857 tis. Kč

Reconstruction of tram tracks of the public transport system and Pilsen Municipal Transport Company (PMDP) depots of which: Bolevec substation – CZK 30,134 thousand, dispatching centre of the PMDP a. s., light signalling equipment – complex management of public transport vehicles - CZK 32,553 thousand

39,934.64

Ochrana životního prostředí z toho: hrací prvky 992 tis. Kč, úprava břehu Velkého boleveckého rybníka – 6 941 tis. Kč, Dolní kokotský rybník – 3 766 tis. Kč, Sběrný dvůr Jateční ul. – 7 660 tis. Kč

Reconstruction of utility networks of which: Ve Višňovce sewage system – CZK 5,710 thousand, Školní St. sewage system – CZK 6,363 thousand, Mozartova St. sewage system – CZK 9,659 thousand, Chlumek sewage system – CZK 16,857 thousand

24,570.78

Rekonstrukce a vybavení administrativních budov města z toho: výměna oken a fasády sady Pětatřicátníků – 4 218 tis. Kč, rekonstrukce služebny Městské policie Heyrovského 1 958 tis, parkoviště Škroupova 5 – 3 292 tis. Kč, rekonstrukce výtahů Koterovská 162 – 2 202 tis. Kč

Environmental protection of which: playground components - CZK 992 thousand, bank adjustment of Velký bolevecký pond – CZK 6,941 thousand, Dolní kokotský pond – CZK 3,766 thousand, Jateční St. salvage yard – CZK 7,660 thousand

19,419.52

Reconstruction and equipment of the city administration buildings of which: window and facade change at Sady Pětatřicátníků – CZK 4,218 thousand, reconstruction of the Municipal Police station Heyrovského St. - CZK 1,958 thousand, parking Škroupova No. 5 – CZK 3,292 thousand, lift reconstruction Koterovská No. 162 – CZK 2,202 thousand

163,597.07

Reconstruction of water supply technology of which: performance in kind of Vodárna a.s. – CZK 119,378 thousand, Školní St. water pipeline – CZK 5,506 thousand, Mozartova St. water pipeline - CZK 4,825 thousand, Bory water tower – CZK 3,327 thousand, Hřímalého St. water pipeline – CZK 7,611 thousand, Zelenohorská St. water pipeline – CZK 7,293 thousand, Na Souvrati St. water pipeline – CZK 5,760 thousand

24,135.60

Reconstruction of the heat infrastructure

9,663.95

Construction and reconstruction of facilities and equipment for the voluntary fi re brigade of which: water tanks - CZK 6,254 thousand, garrage for the voluntary fi re brigade Bílá Hora – CZK 1,735 thousand

4,898.65

Equipment for the Municipal Police

158,358.95

Land and buildings buyout

41,782.40

Cultural and social centers of which: Měšťanská beseda – external works – CZK 34,832 thousand, reconstruction of wall - Westbohemian Museum – CZK 1,639 thousand, roof covering - Hrákula open-air cinema – CZK 1,590 thousand

12,410.48

Other investment projects of which: fl ood unit – CZK 1,356 thousand, fl ood-protection equipment Koterov – CZK 1,489 thousand, hoarding advertising – CZK 4,300 thousand, General Patton Memorial – CZK 2,247 thousand

827 859,14

67 642,33

39 934,64

24 570,78

19 419,52

163 597,07

Rekonstrukce komunikací z toho: rekonstrukce Částkova ul. 3. a 4. et. – 76 500 tis. Kč, rekonstrukce nám. Republiky – 180 916 tis. Kč, městský okruh Domažlická – Křimická – 26 846 tis. Kč, rekonstrukce Americká tř. – 224 953 tis. Kč, komunikace Lidická – Plaská - 33 392 tis. Kč, rekonstrukce Doudlevecká – 28 351 tis. Kč, cyklostezka Nová Hospoda – 2 522 tis. Kč, komunikace Plaská – Okounová – 38 681 tis. Kč, ul. Lužní, K Točně – 14 289 tis. Kč, most Staroveská - 5 723 tis. Kč, vnitroblok Hrádecká – 18 524 tis. Kč, eskalátory Sirkova ul. 17 853 tis. Kč, obytná zóna Bručná – Na Mezi – 3 372 tis. Kč, ulice Vřesinská 4 119 tis. Kč, ul. U Stezky 4 112 tis. Kč, ul. V Kamení 6 334 tis. Kč

Rekonstrukce vodárenské technologie z toho: věcné plnění od společnosti Vodárna a. s. – 119 378 tis. Kč, vodovod Školní – 5 506 tis. Kč, vodovod – Mozartova ul. 4 825 tis. Kč, vodojem Bory – 3 327 tis. Kč, vodovod Hřímalého ul. – 7 611 tis. Kč, vodovod Zelenohorská – 7 293 tis. Kč, vodovod Na Souvrati – 5 760 tis. Kč

24 135,60

Rekonstrukce tepelné infrastruktury

9 663,95

Výstavba a rekonstrukce zařízení a vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů z toho: cisterny 6 254 tis. Kč, garáž Sboru dobrovolných hasičů Bílá Hora – 1 735 tis. Kč

4 898,65

Vybavení Městské policie

158 358,95

Výkupy pozemků a budov

41 782,40

Kulturní a společenská zařízení z toho: Měšťanská beseda – venkovní úpravy – 34 832 tis. Kč, rekonstrukce zdi u Zpč. muzea – 1 639 tis. Kč, zastřešení přírodního kina Hrákula – 1 590 tis. Kč

12 410,48

Ostatní investiční akce z toho: povodňová jednotka – 1 356 tis. Kč, protipovodňové opatření Koterov –1 489 tis. Kč, výlepové plochy – 4 300 tis. Kč, pomník gen. Pattona – 2 247 tis. Kč

A/5 Dlouhodobý finanční majetek

A/5 Long-term Financial Assets

účet 061 - Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem

Account 061 - Holding with Decisive Influence

Účet

Název

061

Maj. účasti s rozh. vlivem

50

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

2 418 994,38

8 878,50

417 457,49

2 010 415, 39

Account

Name

061

Holding with decisive infl uence


Additions

Disposals


2,418,994.38

8,878.50

417,457.49

2,010,415. 39

51

Overview of Companies with Decisive Influence:

Přehled společností s rozhodujícím vlivem:

Společnost

IČO

Jmenovitá hodnota 1ks akcie

Registration No.

Základní kapitál

Nominální hodnota podílu města

Účetní hodnota podílu města

Podíl města na ZK v %

34 201,00

34 201,00

27 311,58

100,00

BIC Pilsen, s. r. o.

45354774

2 000,00

2 000,00

9 698,04

100,00

Sylván Residential Zone, a. s.

63509831

200,00

200,00

200,00

100,00

Parking Pilsen, s. r. o.

29088011

1 092 957,00

1 092 957,00

1 178 262,41

100,00

Plzeňská teplárenská, a. s.

49790480

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

Plzeňské komunální služby, s. r. o.

28046153

Company

Nominal value per share

Registered capital

Nominal value of the city’s holding

Book value of the city’s holding

City’s share in the registered capital in %

34,201.00

34,201.00

27,311.58

100.00

2,000.00

2,000.00

9,698.04

100.00

200.00

200.00

200.00

100.00

1 92,957.00

1,092,957.00

1 178,262.41

100.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

100.00

BIC Plzeň, s. r. o.

45354774

Obytná zóna Sylván, a. s.

63509831

Parking Plzeň, s. r. o.

29088011

Plzeňská teplárenská, a. s.

49790480


28046153

PMDP, a. s.

25220683

1,00

481 352,00

481 352,00

677 877,63

100,00

PMDP, a. s.

25220683

1.00

481,352.00

481,352.00

677,877.63

100.00

Vědeckotechnický park Plzeň, a. s.

26392054

100,00

131 200,00

131 200,00

114 985,73

100,00

Science and Technology Park Pilsen, a. s.

26392054

100.00

131,200.00

131,200.00

114,985.73

100.00

Dominik centrum, s. r. o.

61775134

100,00

80,00

80,00

80,00

100.00

80.00

80,00

80.00

1,00

1,00

CELKEM

Dominik Centre, s. r. o.

61775134

1.00

1.00

TOTAL

2 010 415,39

2,010,415.39

Additions in Account 061 in 2009:

Přírůstky účtu 061 v roce 2009: Společnost


Splacení vkladu do obchodní společnosti Plzeňské komunální služby, s. r. o

2 000,00

Splacení vkladu do obchodní společnosti Parking Plzeň, s. r. o.

200,00

Nákup 65 ks akcií Vědeckotechnického parku Plzeň, a. s. od KÚ Plzeňského kraje

6 500,00

Provize makléři – výkup akcií od minoritních akcionářů Plzeňské teplárenské, a. s.

178,50

CELKEM

8 878,50

Company


Repayment of deposit - Plzeňské komunální služby, s. r. o

2,000.00

Repayment of deposit - Parking Pilsen, s. r. o.

200.00

Purchase of 65 shares in Pilsen Science and Technology Park, a. s. from the Regional authority of the Pilsen Region

6,500.00

Commisions for share-brokers – buyout of the minority shareholders’ shares - Plzeňská teplárenská, a. s.

178.50

TOTAL

8,878.50

Disposals in Account 061 in 2009:

Úbytky účtu 061 v roce 2009: Společnost

Účetní hodnota podílu města 327 415,50

Plzeňský holding, a. s. v likvidaci Společnost byla po ukončení procesu likvidace dne 29. 12. 2009 zrušena výmazem zápisu v Obchodním rejstříku.

Company


Plzeňský holding, a. s. (in liquidation)

327,415.50

On 29 December 2009, the company was after the liquidation cancelled by deletion from the Commercial Register. 90 042,00

Spalovna odpadu Plzeň, s. r. o. Obchodní podíl města ve společnosti prodán společnosti T.O.P.EKO, s. r. o. k datu 1. 1. 2009.

Spalovna odpadu Pilsen, s. r. o. (incineration plant)

90,042.00

City’s ownership interest in the company was sold to T.O.P. EKO, s. r. o. at 1 January 2009.

CELKEM

417 457,50

TOTAL

417,457.50

K 31. 12. 2009 jsou na účtu 367000300 – Závazky z nesplacených cenných papírů a podílů - vedeny závazky vůči

At 31 December 2009, payables to minority shareholders of Plzeňská teplárenská, a. s., amounting to CZK 95.42 thousand (un-

minoritním akcionářům Plzeňské teplárenské, a. s., ve výši 95,42 tis. Kč (neuzavřené dědické řízení, neznámý

concluded inheritance procedure, unknown residence, etc.) are registered on the account No. 367000300 – Payables from out-

pobyt apod.).

standing securities and holding.

Ekonomické ukazatele obchodních společností s rozhodujícím vlivem města: (údaje za rok 2009 budou součástí

Economic Indicators of Companies with the City’s Decesive Influence: (Data of the year 2009 will be included in City’s clo-

Závěrečného účtu města Plzně za rok 2009)

sing account of 2009)



Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok

2005

2006

2007

2008

Selected economic indicators in thousands of CZK / year

2005

2006

2007

2008

základní kapitál

5 000

5 000

5 000

5 000

Registered capital

5,000

5,000

5,000

5,000

vlastní kapitál

317 292

363 306

380 565

402 075

Equity

317,292

363,306

380,565

402,075

obrat

747 079

794 258

816 313

850 372

Turnover

747,079

794,258

816,313

850,372

71 091

77 624

80 107

71 433

71,091

77,624

80,107

71,433

výsledek hospodaření (čistý zisk)

52

Financial results (net profi t)

53

Sylván Residential zone, a. s.

Obytná zóna Sylván, a. s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok

2005

2006

2007

2008


10 000

10 000

10 000

2 000

Registered capital

vlastní kapitál

6 997

7 353

2 245

1 472

obrat

8 150

8 100

2 074

81

356

-5 108

základní kapitál


2005

2006

2007

2008

10,000

10,000

10,000

2,000

Equity

6,997

7,353

2,245

1,472

639

Turnover

8,150

8,100

2,074

639

-773


81

356

-5,108

-773

Parking Plzeň, s. r. o.

Parking Pilsen, s. r. o.

Zatím bez ekonomických ukazatelů, společnost vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 2. 12. 2009.

For the time being without the economic indicators, as the company was recorded in the Commercial register on 2 December 2009. Plzeňská teplárenská, a. s.

Plzeňská teplárenská, a. s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok

2005

2006

2007

2008

Registered capital

1,092,957

1,092,957

1,092,957

1,092,957

3 416 017

Equity

2,314,128

2,498,088

2,749,518

3,416,017

1 868 414

3 071 437

Turnover

2,554,703

2,486,666

1,868,414

3,071,437

411 080

823 552

314,446

427,954

411,080

823,552

2005

2006

2007

2008

základní kapitál

1 092 957

1 092 957

1 092 957

1 092 957

vlastní kapitál

2 314 128

2 498 088

2 749 518

obrat

2 554 703

2 486 666

314 446

427 954


V roce 2009 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byly městu vyplaceny dividendy ve výši 328 525,46 tis. Kč



On the basis of decision of the company’s general meeting held in 2009, the city received income in the form of dividends amounting to CZK 328,525.46 thousand.



Zatím bez ekonomických ukazatelů, společnost vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne 8. 1. 2009.

Without the economic indicators as the company was recorded in the Commercial register on 8 January 2009.

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. (public transport company)


2005

2006

2007

2008


2005

2006

2007

2008

základní kapitál

447 478

481 352

481 352

481 352

Registered capital

447,478

481,352

481,352

481,352

vlastní kapitál

819 570

877 353

920 724

922 047

Equity

819,570

877,353

920,724

922,047

obrat

853 143

978 197

1 093 509

1 052 723

Turnover

853,143

978,197

1,093,509

1,052,723

15 845

28 020

48 362

10 741

15,845

28,020

48,362

10,741

2005

2006

2007

2008


Pilsen Science and Technology Park, a. s.

Vědeckotechnický park Plzeň, a. s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok


2005

2006

2007

2008

základní kapitál

16 500

131 200

131 200

131 200

Registered capital

16,500

131,200

131,200

131,200

vlastní kapitál

14 650

126 433

128 671

119 649

Equity

14,650

126,433

128,671

119,649

381

3 073

7 532

8 326

Turnover

381

3,073

7,532

8,326

-1 850

-2 982

2 237

-9 021


-1,850

-2,982

2,237

-9,021

2005

2006

2007

2008

100

100

100

100

2,721

1,766

964

686

26,644

32,139

26,167

31,560

-4,463

1,666

-802

-278

obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)

Dominik centrum, s. r. o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)

54


Dominik Centre, s. r. o. 2005

2006

2007

2008

100

100

100

100

Registered capital

2 721

1 766

964

686

Equity

26 644

32 139

26 167

31 560

-4 463

1 666

-802

-278


Turnover Financial results (net profi t)

55

Account 069 - Other Long-term Financial Assets

Účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek Úč e t

Ná z e v

069

Ostatní dlouh. fi n a n č n í m aj e t ek

S t av k 1 . 1 . 2009

Př ír ůstky

Ú by tky

S t av k 31 . 1 2 . 2009

1 6 14 5 , 5 3

0,0 0

0,0 0

1 6 14 5 , 5 3

Přehled společností, kde podíl města je méně než 20%

Name

069

Other long-term fi n a n c i a l a s s e t s

B al anc e a t 1 J anu ar y 2009

Additions

Dispos als

B al anc e a t 3 1 D e c emb er 2009

1 6,1 4 5.5 3

0.0 0

0.0 0

1 6,1 4 5.5 3

Overview of companies, in which the city’s share is less than 20%

IČ O

Jmenovitá hodnota 1ks akcie

Základní kapitál

Nominální hodnota podílu města


Podíl města na ZJ v %

Inwest Shop, a. s., v konkurzu

61779971

20 ,00

392 500,00

42 500,00

16 060,53

10,83

Vodárna Plzeň a. s.

25205625

1,00

5 000,00

85,00

85,00

1,70

Společ n os t

Account

CELKEM

16 145,53

Registration No.

Nominal value per share

Registered capital

Nominal value of the city’s holding


City’s share in the registered capital in %

Inwest Shop, a. s. (bankruptcy)

6 1 7 7997 1

20 .00

392 ,500.0 0

42 5 0 0 , 0 0

1 6, 0 6 0 . 5 3

10.83


25205625

1.00

5,000.00

85,00

85.00

1.70

c

c

c

c

16,145.53

c

Company

TOTAL

Ekonomické ukazatele obchodních společností, kde podíl města je méně než 20%: (údaje za rok 2009 budou sou-

Overview of companies, in which the city’s share is less than 20%: (Data of the year 2009 will be included in City’s closing

částí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2009)

account of 2009)

Inwest Shop, a. s., v konkurzu

Inwest Shop, a. s. (bankruptcy)

Bez ekonomických ukazatelů, společnost v konkurzu.

Without economic indicators as the company has bankrupted.




2005

2006

2007

2008


2005

2006

2007

2008

základní kapitál

5 000

5 000

5 000

5 000

Registered capital

5,000

5,000

5,000

5,000

vlastní kapitál

317 292

363 306

380 565

402 075

Equity

317,292

363,306

380,565

402,075

obrat

747 079

794 258

816 313

850 372

Turnover

747,079

794,258

816,313

850,372

71 091

77 624

80 107

71 433

71,091

77,624

80,107

71,433


Financial results (net profi t)

V roce 2009 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byly městu vyplaceny dividendy ve výši 722,50

On the basis of decision of the company’s general meeting held in 2009, the city received income in the form of dividends

tis. Kč.

amounting to CZK 722.50 thousand.

56

57

II. 2. B. Oběžná aktiva

II. 2. B. Current Assets

v tom:

in which:

B/2 Pohledávky

B/2 Receivables

Úč e t

Ná z e v

S t av k 1 . 1 . 2009

S t av k 31 . 1 2 . 2009

Acount

do splatnosti

po splatnosti

CELKEM

253 672,74

67 194,36

164 163,17

231 357 ,53

Dlouhodobý pronájem nemovitostí a jejich částí

25 405,69

32 391,50

67,64

32 459,14

×

Nájem bytů

46 218,02

1 409,34

44 008,51

45 417,85

×

Dluhy ze služeb do r. 2006 - byty

19 473,49

0,00

19 177,41

19 177,41

×

Nájem nebytových prostor

20 755,20

1 326,22

20 825,28

22 151,50

×

Nájem pozemků vč..smluvních sankcí

18 815,01

538,36

15 195,37

15 733,73

×

Prodej bytů (I-III. vlna)

16 311,70

6 040,83

325,71

××

Prodej budov vč. pozemků

15 966,45

6 081,04

×

Prodej pozemků vč. Borských polí

826,47

×

Ostatní pohledávky za rozp. příjmy

89 900,71

×

Neuhrazené místní poplatky, pokuty Městské policie, pokuty přestupkového řízení, výživné hrazené za povinného apod.

314

Poskytnuté provozní zálohy

315

Pohledávky za rozpočtov. příjmy

Name

Receivables at 1 January 2009

Receivables at 31 December 2009 before due date

overdue

TOTAL

253,672.74

67,194.36

164,163.17

231,357.53

Long-term letting of property and parts thereof

25,405.69

32,391.50

67.64

32,459.14

×

Letting of flats

46,218.02

1,409.34

44,008.51

45,417.85

×

Debts in respect to services till 2006 - flats

19,473.49

0.00

19,177.41

19,177.41

×

Letting of non-residential premises

20,755.20

1,326.22

20,825.28

22,151.50

6 366,54

×

Letting of lands, including contractual sanctions

18,815.01

538.36

15,195.37

15,733.73

46,42

6 127,46

×

Sale of flats (first to third waves)

16,311.70

6,040.83

325.71

6,366.54

0,00

0,00

0,00

××

Sale of buildings, including lands

15,966.45

6,081.04

46.42

6,127.46

19 407,07

64 516,83

83 923,91

×

Sale of lands, including Borská pole

826.47

0.00

0.00

0.00

×

Other receivables from budgetary income

89,900.71

19,407.07

64,516.83

83,923.91

×

Outstanding local charges, fines from the Municipal Police, fines for offences, subsistence settled on behalf of the incumbent, etc. Operating advances provided

592 304,90

751 546,36

315

316

Ostatní pohledávky

27 040,64

20 479,54

314

×

Výdaje k vyúčtování služeb - byty

27 096,74

20 495,40

316

×

Ostatní pohledávky

-56,10

-15,86

Rozdíl mezi odhadem a skutečností příspěvků na ošatné a penzijní připojištění hrazeného ze sociálního fondu ve mzdách za 12/2009. Bude vyrovnáno v následujícím účetním obdobím.

Receivables from budgetary income

592,304.90

751,546.36

Other receivables

27,040.64

20,479.54

×

Expenditure for settlement of services - flats

27,096.74

20,495.40

×

Other receivables

-56.10

-15.86

Difference between estimated and actual level of subsidies for clothing allowances and supplementary pension insurance, that are covered from the social fund within wages for the period 12/2009, will be settled during the following accounting period.

343

Zúčtování DPH s FÚ

0,00

66 343,60

343

Řádné daň. přiznání za 11/2009

0,00

4 420,56

343

Settlement of VAT with the revenue office

0.00

66,343.60

343

Řádné daň. přiznání za 12/2009

0,00

22 374,27

343

Tax return for the period 11/2009

0.00

4,420.56

×

Dodatečné daň. přiznání za rok 2008

0,00

39 548,77

343

Tax return for the period 12/2009

0.00

22,374.27

335

Pohledávky za zaměstnanci

85,91

20,67

×

Additional tax return - 2008

0.00

39,548.77

378

Jiné pohledávky

38,81

37,78

335

Receivables to employees

85.91

20.67

×

Bankovní poplatky

20,56

19,93

378

Other receivables

38.81

37.78

×

Nesplacené půjčky z FFR

18,25

17,85

×

Bank charges

20.56

19.93

873 143,00

1 069 785,48

×

Outstanding loans from FFR

18.25

17.85

873,143.00

1,069,785.48

×

Pohledávky CELKEM

×

TOTAL receivables

Oproti roku 2008 došlo za rok 2009 ke zvýšení pohledávek o 196 642,48 tis. Kč. Toto zvýšení je způsobeno nárůs-

Compared with 2008, receivables in 2009 increased by CZK 196,642.48 thousand. This increase is caused by growth of ope-

tem poskytnuté provozní zálohy PMDP, a. s. na krytí prokazatelné ztráty z provozu MHD (dle uzavřené Smlou-

rating advances provided to PMDP a. s. for the coverage of documented loss from the operation of public transport (in ac-

vy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy osob v Plzni)

cordance with the Contract on the public service obligation and coverage of documented loss from the operation of public

o 159 350,90 tis. Kč a pohledávkami za Finančním úřadem Plzeň-město s možností odpočtu DPH na vstupu ve výši

transport in Pilsen) in the amount of CZK 159,350.90 thousand, and by receivables from the Pilsen City Revenue Off ice with

66 343,60 tis. Kč. Město se stalo plátcem DPH od 1. 1. 2009. Dle zákona o DPH § 73 uplatnilo město nárok na odpočet

a possibility of the deduction of input VAT in the amount of CZK 66,343.60 thousand.

DPH na vstupu při realizovaných výdajích roku 2008. Tato skutečnost je pouze jednorázová. Nárok na odpočet za

The City of Pilsen became a VAT payer on 1 January 2009. On the basis of Act on VAT, Section 73, the City of Pilsen set up

rok 2008 byl uplatněn ve výši 62 088,77 tis. Kč. Z toho k 31. 12. 2009 FÚ uhradil pohledávku ve výši 22 540,00 tis.

a claim to the deduction of input VAT within expenditures realized in 2008. It was a lump-sum situation and the claim on VAT

Kč. Pohledávka ve výši 39 548,77 tis. Kč byla uhrazena začátkem roku 2010.

deduction was applied in the amount of CZK 62,088.77 thousand. At 31 December 2009 the Revenue Off ice settled receiva-

Současně v roce 2009 došlo ke snížení pohledávek, a to zejména u prodejů bytů o 9 945,16 tis. Kč a u prodejů budov

ble amounting to CZK 22,540.00 thousand. A receivable amounting to CZK 39,548.77 thousand was settled at the beginning

včetně pozemků o 9 838,99 tis. Kč. Významný úbytek činí pohledávka za fyzickou osobou ve výši 7 651,52 tis. Kč,

of 2010. Concurrently, receivables were decreased in 2009, in particular within sales of fl ats by CZK 9,945.16 thousand, and sa-

která byla na základě přípisu od exekutora přeúčtována na podrozvahu.

les of buildings and land by CZK 9,838.99 thousand. A signifi cant disposal involved receivables from an individual in the amount

V Příloze č. 1 Přílohy k roční účetní závěrce za rok 2009 jsou uvedeny pohledávky města Plzně za rozpočtovými

of CZK 7,651.52 thousand, that were transferred to the off balance sheet on the basis of executor’s assignment.

příjmy dle pracovních úseků s porovnáním pohledávek roku 2008 a 2009.

The City of Pilsen receivables from the budgetary income by individual working sections (comparing 2008 and 2009) are included in Annex No. 1 of Notes to the Financial Statements in 2009.

58

59

B/4 Poskytnuté fi nanční výpomoci Úč e t

Ná z e v

2 71

Vnitropodnikové pohledávky

B/4 Provided Financial Assistance S t av k 1 . 1 . 2009

Přírůstky

Ú by tky

S t av k 31 . 1 2 . 2009

20 307,85

5 4 6 000,00

553 3 7 2,89

1 2 93 4 ,96

Account

Name

271

Internal receivables

Jde o pohledávky (výpomoci) za vlastními účty. Převážnou část těchto pohledávek tvoří v důsledku metodiky Ministerstva financí ČR převod návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na opravy a modernizaci bytového fondu ze základního běžného účtu města, na který byla přijata do Fondu rozvoje bydlení MP. Umořování vnitropodnikové pohledávky probíhá postupně se splácením návratné finanční výpomoci. 273

Poskytnuté výpomoci PO

2 052,24

108 082,17

×

Půjčka města Plzeň příspěvkové organizaci Zoologické a botanické zahrady města Plzně“.

274, 275

Poskytnuté výpomoci ostatním organizacím

24 377,83

6 657,38

8 423,17

22 612,04

×

z Fondu rozvoje bydlení

20 360,65

6 657,38

7 910,00

19 108,03

×

z Fondu na opravy a modernizaci byt. fondu po povodních

×

z Fondu rezerv a rozvoje MP

27 7

Poskytnuté výpomoci fyz. osobám

×

Poskytnuté výpomoci CELKEM

273

0,00

383,17

1 254,01

2 380,00

0,00

130,00

2 250,00

35,00

120,00

100,00

55,00

46 772,92

660 859,55

561 896,06

145 736,41

Přehled poskytnutých výpomocí z Fondu rezerv a rozvoje MP: Orga n izace SK SENCO Doubravka TJ Lokomotiva Plzeň CELKEM

Úč e l

Vý še v ý pom oci

Datum poskytnutí

likvidace následků povodní

2 000

12/2002

0,00

1 650,00

31.12.2064

stav. práce na sport. hale

1 000

12/2005

2,00

600,00

30.11.2015

Úrok

Zůstatek

Splatnost

2 250,00


20,307.85

5 4 6,000.00

553,372 .89

12,93 4 .96

×

Provided financial assistance to contributory organizations

2,052.24

108,082.17

110,134,41

The City of Pilsen provided a loan to the Pilsen Zoological and Botanical Gardens for „The African and Asian exhibition of the Zoological and Botanical Gardens“ project.

274, 275

Provided financial assistance to other organizations

24,377.83

6,657.38

8,423.17

22,612.04

×

from the Housing Development Fund

20,360.65

6,657.38

7,910.00

19,108.03

×

from the Fund for Repairs and Modernization of Housing Stock Damaged by Floods

1,637.18

0.00

383.17

1,254.01

2,380.00

0.00

130.00

2,250.00

35.00

120.00

100.00

55.00

46,772.92

660,859.55

561,896.06

145,736.41

from the Pilsen City Reserve and Development Fund

277

Financial assistance provided to individuals

×

TOTAL of provided financial assistance

Overview of financial assistance provided from the Pilsen City Reserve and Development Fund: Or ganiz ation SK SENCO Doubravka TJ Lokomotiva Pilsen TOTAL

60

Disposals

of these receivables comprises transfer of recoverable financial assistance provided from the state budget for repairs and modernization of flats from the current account of the city to the Pilsen City Housing Development Fund. An amortization of the internal receivable is carried out regularly by the repayment of the recoverable financial assistance.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně na realizaci projektu“Africké a asijské expozice

1 637,18

Additions

Internal receivables are receivables (assistance) from own accounts. As a consequence of the Ministry of Finance of the Czech Republic methology, major part

110 134,41

×


P ur pose

A mount

Date of provision

Interest in %

Balance

Maturity

Liquidation of fl ood consequences

2,000

12/2002

0.00

1,650.00

31 December 2064

Construction works on sports hall

1,000

12/2005

2.00

600.00

30 November 2015

2,250.00

61

II. 3. C. Pasiva – vlastní zdroje

II. 3. C. Liabilities – Own Resources

v tom:

in which:

C/1 Majetkové fondy

C/1 Property Funds

Účet 901 - Fond dlouhodobého majetku

Account 901 - Fixed Assets Fund

Účet

Název

901

Fond dlouhodobého majetku

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

31 063 796,64

2 724 452,30

869 783,84

32 918 465,10

Account

Name

901

Fixed assets fund


Additions

Disposals


31,063,796.64

2,724,452.30

869,783.84

32,918,465.10

Fond dlouhodobého majetku je zdrojem krytí veškerého dlouhodobého majetku. Obsahuje tvorbu zdrojů k profi nan-

Fixed Assets Fund functions as a source for the coverage of all long-term fi xed assets. It comprises resource formation of

covanému dlouhodobému nehmotnému, hmotnému majetku a fi nančnímu majetku včetně bezúplatně převzaté-

used long-term intangible, tangible and financial assets, including free transfer of assets or donated assets.

ho nebo darovaného majetku.

Outstanding investment invoices amounting to CZK 325,643.40 thousand are not included in the Fixed Assets Fund at 31 De-

Fond dlouhodobého majetku nezahrnuje k 31. 12. 2009 neuhrazené investiční faktury ve výši 325 643,40 tis. Kč.

cember 2009.

Účet 902 - Fond oběžných aktiv

Account 902 - Current Assets Fund

Účet

Název

902

Fond oběžných aktiv

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

1 029,48

0,00

0,00

1 029,48

Account

Name

902

Current Assets Fund


Additions

Disposals


1,029.48

0.00

0.00

1,029.48

Fond oběžných aktiv zahrnuje přírůstky bezúplatně převzatých oběžných aktiv (materiálové zásoby, zboží, ceni-

Current Assets Fund comprises current assets additions that were freely transferred from the cancelled contributory organi-

ny aj.) po zrušených příspěvkových organizacích města.

zations (material inventories, goods, valuables, etc.).

C/2 Finanční a peněžní fondy

C/2 Financial and Money Funds

Účet 917 - Peněžní účelové fondy

Account 917 - Special-purpose Funds

Účet

Název fondu

Stav k 1. 1. 2009

Zdroje

Použití

Stav k 31. 12. 2009

917

Fond rezerv a rozvoje (FRR)

339 596,34

500 524,00

638 787,00

201 333,34

272 023,73

400 152,00

554 883,00

117 292,73

67 572,61

100 372,00

83 904,00

84 040,61

Fond sociální

5 318,35

30 911,07

29 705,38

6523,43

MMP

1 790,68

16 544,00

15 298,00

Městská policie

1 730,31

5 960,07

MO

1 797,36

Fond životního prostředí (FŽP) MMP


Resources

Use


339,596.34

500,524.00

638,787.00

201,333.34

272,023.73

400,152.00

554,883.00

117,292.73

Municipal Districts

67,572.61

100,372.00

83,904,00

84,040.61

Social Fund (SF)

5,318.35

30,911.07

29,705.38

6,523.43

3 036,68

Pilsen City Hall

1,790.68

16,544.00

15,298.00

3,036.68

6 318,38

1 372,00

Municipal Police

1,730.31

5,960.07

6,318.38

1,372.00

8 407,00

8 089,00

2 114,75

Municipal Districts

1,797.36

8,407.00

8,089.00

2,114.75

1 938,63

2 909,03

3 363,08

1 484,58

Environmental Fund (FŽP)

1,938.63

2,909.03

3,363.08

1,484.58

1 938,63

2 909,03

3 363,08

1 484,58

Pilsen City Hall

1,938.63

2,909.03

3,363.08

1,484.58

Fond rozvoje bydlení (FRB)

64 413,90

13 581,00

12 628,89

65 366,01

Housing Development Fund (FRB)

64,413.90

13,581.00

12,628.89

65,366.01

MMP

64 413,90

13 581,00

12 620,89

65 366,01

Pilsen City Hall

64,413.90

13,581.00

12,620.89

65,366.01

Fond oprav Sylván (FOS)

6 561,31

2 555,00

2 234,36

6 881,95

Sylván Repair Fund (FOS)

6,561.31

2,555.00

2,234.36

6,881.95

MMP

6 561,31

2 555,00

2 234,36

6 881,95

Pilsen City Hall

6,561.31

2,555.00

2,234.36

6,881.95

Fond na opravy a modernizaci byt. fondu po povodních (FUP)

1 830,30

0,00

389,58

1 440,72

Fund for Repairs and Modernization of Housing Stock Damaged by floods (FUP)

1,830.30

0.00

389.58

1 440.72

MMP

1 830,30

0,00

389,58

1440,72

Pilsen City Hall

1,830.30

0.00

389.58

1440.72

Fond pro financování projektu DVI

80 072,83

35 926,00

108 743,27

7 255,56

Water-management Infrastructure Fund (FVI)

80,072.83

35,926.00

108,743.27

7,255.56

MMP

80 072,83

35 926,00

108 743,27

7 255,56

Pilsen City Hall

80,072.83

35,926.00

108,743.27

7,255.56

Fond pro kofinancování dot. projektů (FKD)

178 679,57

514 388,00

415 742,92

277 324,64

178,679.57

514,388.00

415,742.92

277,324.64

MMP

178 679,57

514 388,00

415 742,92

277 324,64 Pilsen City Hall

178,679.57

514,388,00

415,742.92

277,324.64

Peněžní fondy CELKEM

678 411,25

1 100 794,10

1 211 595,39

567 609,96 TOTAL

678,411.25

1,100,794.10

1,211,595.39

567,609.96

MMP MO 917

917

917

917

917

917

917

917

Account

Fund name

917

Reserve and Development Fund (FRR) Pilsen City Hall

917

917

917

917

917

917

917

917

62

Fund for Co-financing of Subsidized projects (FKD)

63

Tvorba zdrojů a použití peněžních fondů je stanovena statuty těchto fondů, které jsou schváleny Zastupitelstvem

Creation of resources and use of financial funds are specified by fund statutes, approved by assemblies of the City of Pilsen

města a městských obvodů, a v podrobném členění je uvedena v Závěrečném účtu města Plzně za rok 2009.

and municipal districts. Detailed structure of the creation and use of financial funds are specified in the Pilsen City Closing Account for 2009.

C/4 Přijaté návratné výpomoci

C/4 Received Recoverable Assistance

Účet 272 – Přijaté návratné výpomoci

Account 272 – Received recoverable assistance

Účet

Název

272

Přijaté návratné výpomoci

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky tj. splátky

Stav k 31. 12. 2009

14 307,85

0,00

7 372,89

6 934,96

Přehled přijatých návratných finančních výpomocí: Věřitel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úrok. sazba

Jistina

Splatnost

Stav k 31. 12. 2009

0% p.a.

46 200

2010

5 500,00

1% p.a.

3 260

Prostředky jsou určeny na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002

64

Name

272

Received recoverable assistance


Additions

Disposals, i.e. repayments


14,307.85

0.00

7,372.89

6,934.96

Interest rate

Principal

Maturity


0% p.a.

46,200

2010

5,500.00

Overview of the received recoverable assistance:

Prostředky kumulované ve FRB jsou využívány na opravy bytových a rodinných domů a bytů a jejich vlastníkům jsou poskytovány jako úvěr s úrokovou sazbou 3 – 4 % p. a. Státní fond rozvoje bydlení

Account

2014

1 434,96

Creditor Ministry of Regional Development

Financial resources accumulated in the Housing Development Fund are used for repairs of apartment houses and family houses and flats and they are provided to their owners in the form of credits with the interest rate of 3-4% p. a. State Housing Development Fund

1% p.a.

3,260

2014

1,434.96

Resources are assigned for repairs and modernization of housing stock damaged by floods in 2002

65

II. 4. D. Pasiva – cizí zdroje

II. 4. D. Liabilities – Not-own Resources

v tom:

in which:

D/2 Dlouhodobé závazky

D/2 Long-term Payables

Úč e t

Ná z e v

959

O s t at n í d l o u h o d ob é z áv a z k y

S t av k 1 . 1 . 2009

Př ír ůstky

Ú by tky

Stav k 31.12.2009

2 3 109, 36

0,0 0

10 0 0 0,0 0

1 3 109, 36

Account

Name

959

O t h e r l o n g -te r m p ay a b l e s


Additions

Dispos als


2 3,1 0 9 . 3 6

0.0 0

1 0,0 0 0 .0 0

1 3,1 0 9 . 3 6

Závazek vůči Plzeňské teplárenské, a. s. (pořízení teplárenské infrastruktury ve výši 43 109,36 tis.Kč)

Payable to Plzeňská teplárenská, a. s. (heat supply infrastructure in the amount of CZK 43,109.36 thousand)

Splátka č. 1 ve výši 10 000,00 tis. Kč uhrazena fi nančně dne 15. 6. 2007

Repayment No. 1 in the amount of CZK 10,000.00 thousand was made fi nancially on 15 June 2007

Splátka č. 2 ve výši 10 000,00 tis. Kč uhrazena zápočtem oproti nájmu dne 15. 6. 2008

Repayment No. 2 in the amount of CZK 10,000.00 thousand was set off against rental on 15 June 2008

Splátka č. 3 ve výši 10 000,00 tis. Kč uhrazena zápočtem oproti nájmu dne 15. 6. 2009

Repayment No. 3 in the amount of CZK 10,000.00 thousand was set off against rental on 15 June 2009

Splátka č. 4 ve výši 13 109,36 tis. Kč bude uhrazena zápočtem oproti nájmu dne 15. 6. 2010

Repayment No. 4 in the amount of CZK 13,109.36 thousand will be set off against rental on 15 June 2010

D/3 Krátkodobé závazky

D/3 Short-term Payables

Účet

Název

S t av k 1 . 1 . 2009

S t av k 31 . 1 2 . 2009

321

Dodavatelé



388 535,64

255 883,92

388,535.64

255,883.92

181 ,7 2

109 32 7,1 1

Berger Bohemia, a. s.

181.72

109,327.11

Europia CS, a. s.

1 2 3 3 8, 1 2

35 93 7,8 7

Europia CS, a. s.

12,338.12

35,937.87

Metrostav, a. s.

4 6 2 6, 0 6

3 5 0 6 9, 42

Metrostav, a. s.

4,626.06

35,069.42

Strabag, a. s.

0,0 0

2 3 1 5 3, 5 3

Strabag, a. s.

0.00

23,153.53

Vojáček Michal

0, 0 0

5 757,00

Vojáček Michal

0.00

5,757.00

Ne w t o n B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , a . s .

0, 0 0

3 3 0 2 , 25

Newton Business Development, a. s.

0.00

3,302.25

H o c ht i e f V S B , a . s . ( D V I )

2 2 8 52 1 , 4 1

8 0 2 6, 2 6

Hochtief VSB, a. s. (DVI)

228,521.41

8,026.26

O s t at n í d o d av at e l é

14 2 8 6 8 , 3 3

3 5 3 1 0, 4 8

Other suppliers

142,868.33

35,310.48

B er g er B oh em i a , a . s .

Account

Name

321

Suppliers

Jedná se o závazky do splatnosti. Oproti roku 2008 klesly závazky z obchodního styku o 132 651,72 tis. Kč.

It concerns payables before due date. Compared with 2008, trade payables decreased by CZK 132,651.72 thousand.

324

Přijaté zálohy

1 52 4 2 8 , 4 0

1 4 9 3 1 5,6 1

v

Přijaté zálohy

51 1 2 1 , 6 4

51 657,6 1

v

Přijaté zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor.

v

Jistoty za byty a na 20 let p ř e dp l a c e n é n áj e m n é g a r á ž e S y l v á n

v

Úbytek je způsoben měsíčními převody nájemného za garáž do příjmů města.

v

P ř ijat á z á loh a MO 2

v

Přijatá záloha od Komerční banky Plzeň na budoucí nájemné v budově MO 2.

325

O s t at n í z áv a z k y

99 2 74,91

2 031 ,85

1 25 7 29,76

9 6 6 3 3, 5 5

1 024,4 5

1 1 1 0 4 8,7 8

324

Received advances

152,428.40

149,315.61

v

Received advances

51,121.64

51,657.61

v

Advances received for services that are related to use of leased premises.

v

Principal from flats and pre-paid rent of Sylván garages for the period of 20 years.

99,274.91

96,633.55

v

The decrease is caused by monthly transfers of garage rental to the City income.

v

Received advances Municipal District 2

2,031.85

1,024.45

v

Advances received from from the Commercial Bank Pilsen (KB) for future rent of building - Municipal District 2.

325

Other payables

Zejména mzdové náklady včetně povinných odvodů za prosinec převedené v závěru roku 2009 na depozitní účty a složené jistoty na depozit. účty města. 367

Z á v a z k y z up s a n ý c h c e n . p a p í r ů

0,0 0

v

Nesplacené závazky vůči minoritním akcionářům Plzeňské teplárenské, a.s.

341

Daň z příjmu

v

Předpis daně z příjmu za město jako právnické osoby na rok 2009.

379

Jiné závazky

v

Zejména připsané bankovní úroky.

v

K r á t k o d ob é z á v a z k y C E L K E M

250 0 0 0,0 0

25 0 0 0 0,0 0

2 526,7 1

4 66,5 8

9 1 9 2 20,51

7 66 8 1 0,3 1

Dodavatelské faktury, které měly datum uskutečnění zdanitelného plnění do 31. 12. 2009, byly zaúčtovány jako závazky roku 2009 .

66

95, 4 2

125,729.76

111,048.78

In particularly, wage costs including statutory levies for December, transferred at the end of 2009 to the deposit accounts and given security to the deposit city accounts. 367

Payables from subscribed securities

v

Outstanding payables to minority shareholders of Plzeňská teplárenská, a.s.

341

Income tax

v

Income tax rate of the Pilsen City as a legal entity in 2009.

379

Other payables

v

Particularly accrued bank interests.

v

TOTAL short-term payables

0.00

95.42

250,000.00

250,000.00

2,526.71

466.58

919,220.51

766,810.31

Suppliers’ invoices with a date of taxable performance untill 31 December 2009 were accounted as payables of 2009.

67

D/4 Bankovní úvěry a půjčky

D/4 Bank credits and loans

Účet 951 – Dlouhodobé bankovní úvěry

Account 951 – Long-term bank credits

Účet

Název

951

Dlouhodobé bankovní úvěry

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

813 928,49

387 518,55

101 475,

1 099 971,24

Name

951

Long-term bank credits


Additions

Disposals


813,928.49

387,518.55

101,475.

1,099,971.24

Overview of received long-term bank credits:

Přehled přijatých dlouhodobých bankovních úvěrů : Banka

Account

Účel úvěru

Úrok. sazba

Jistina

Splatnost

Zástava

Stav k 31. 12.2009 Purpose of credit

Interest rate

Principal

Maturity

Collateral


ČS a. s.

Flat construction in Sylván I

6M PRIBOR + 0.28% p. a.

150,000

2011

no

29,999.98

Banka ČS a. s.

Výstavba bytu na Sylvánu I.

6M PRIBOR + 0,28% p. a.

150 000

2011

ne

29 999,98

KB a. s.

Výstavba bytu na Sylvánu II.

pevná sazba 4,56 % p. a.

400 000

2013

ne

175 000,000

KB a. s.

Výstavba bytu na Sylvánu III.


160 000

2014

ne

68 986,70

KB a. s.

Flat construction in Sylván II

Fixed interest rate 4.56% p. a.

400,000

2013

no

175,000.00

EIB I/ 1 1. tranše 5 mil.€

Doplnění vodohosp. infrastruktury


145 225

2026

ne

145 225,00

KB a. s.

Flat construction in Sylván III


160,000

2014

no

68,986.70

EIB I/1 2. tranše 10,3 mil.€

Doplnění vodohosp. infrastruktury


293 241

2026

ne

293 241,00

EIB I/1 1st tranche EUR 5 mil.

Completion of the water-management infrastructure


145,225

2026

no

145,225.00

EIB I/2 1. tranše

Vodohosp. infrastruktura města Plzně – B (Čistá Berounka)


133 494

2029

ne

133 494,96

EIB I/1 2nd tranche EUR 10.3 mil.

Completion of the water-management infrastructure


293,241

2026

no

293,241.00

EIB I/2 2. tranše

Vodohosp. infrastruktura města Plzně – B (Čistá Berounka)

pevná sazba 3,444 % p.a.

254 023

2029

ne

254 023,60

EIB I/2 1st tranche

Water-management infrastructure of Pilsen – B (Clean Berounka river)


133,494

2029

no

133,494.96

EIB I/2 2nd tranche

Water-management infrastructure of Pilsen – B (Clean Berounka river)


254,023

2029

no

254,023.60

Účet 281 – Krátkodobé bankovní úvěry Účet

Název

281

Krátkodobé bankovní úvěry

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

0,00

647 121,39

402 920,65

244 200,74

Account 281 – Short-term bank credits Account

Name

281

Short-term bank credits


Additions

Disposals


0.00

647,121.39

402,920.65

244,200.74

Přehled přijatých krátkodobých bankovních úvěrů : Banka ČSOB, a. s.

Účel úvěru

Úrok. sazba

Limit

Splatnost

Zástava

Stav k 31. 12. 2009

Revolvingový úvěr DVI (limit 6,3 mil. €)

3M EURIBOR + 0,70 % p. a.

6 300 €

2010

ne

164 200,74

Overview of received short-term bank credits:

Purpose of credit

Interest rate

Limit

Maturity

Collateral


ČSOB, a. s.

Revolving credit - completion of the water-management infrastructure (limit EUR 6.3 mil.)

3M EURIBOR + 0.7% p.a.

6,300 €

2010

no

164,200.74

ČSOB, a. s.

Revolving credit - completion of the water-management infrastructure (limit EUR 7.5 mil.)

3M EURIBOR + 0.02% p.a.

7,500 €

2009

no

0.00

Revolving credit – coverage of the financial inadequacy (limit CZK 300 mil.)

3M PRIBOR + 0.25% p.a.

80,000

2010

no

80,000.00

Bank ČSOB, a. s.

ČS, a. s.

Revolvingový úvěr DVI (limit 7,5 mil. €) Revolvingový úvěr – pokrytí fi nanční nedostatečnosti (limit 300 mil. Kč)

3M EURIBOR + 0,02 % p. a.

3M PRIBOR + 0,25 % p. a.

7 500 €

80 000

2009

2010

ne

ne

0,00

80 000,00

ČS, a. s.

68

69

III. Další informace

III. Additional Information

III.1. Podrozvahové účty

III.1. Off Balance Sheet Accounts

Účty, které se nesledují v rozvaze a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jed-

These accounts are not included in the balance sheet but are substantial for the appreciation of property-law situation of the

notky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke které-

accounting entity and its available economic resources. In particular, they concern usage of non-own property that is not un-

mu účetní jednotka nemá vlastnické právo, materiál civilní obrany, odepsané pohledávky, poskytnuté a přijaté

der ownership title of the accounting entity, civil defence supplies, written-off receivables and provided and received mort-

zástavy aj.

gages, etc.

Nejvýznamnější podrozvahové účty:

The most significant off balance sheet accounts:

Účet 971 – Odpisy pohledávek

Account 971 – Depreciation of receivables

Účet

Název

971

Odpisy pohledávek

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

36 456,28

50 105,97

22 662,80

63 899,45

Account

Name

971

Depreciation of receivables

As at 1 January 2009

Additions

Disposals

As at 31 December 2009

36 456,28

50 105,97

22 662,80

63 899,45

Pohledávky předepsané v rámci přenesené působnosti se po marném vymáhání a uplynutí zákonné lhůty v sou-

Receivables within the delegated competences are recorded in the off balance sheet after an unsuccessful recovery and lapse

ladu se zákonem č. 337/1992, Sb., o správě daní a poplatků evidují na podrozvaze. Pohledávky předepsané v rám-

of statutory period in compliance with the Administration of Taxes Act, No. 337/1992 Coll. Receivables within the independent

ci samostatné působnosti se evidují na podrozvaze po marném výkonu exekuce (u právnických i fyzických osob)

competences are recorded in the off balance sheet records after an unsuccessful execution (in the case of both legal entities

nebo pokud usnesením soudu byla ukončena činnost právního subjektu a nebyl proveden výmaz z obchodního

and individuals), or in the case that a court terminated activities of a legal subject and no deletion from the Commercial Regis-

rejstříku. Přírůstek je tvořen zejména zaevidováním dluhů fyzické osoby za prodej budovy ve výši 22 537,86 tis.

ter was eff ected. The increase is in particular created by record of individual’s debts for the sale of a building in the amount

Kč (7 223,27 tis. Kč jistota + 14 789,22 tis. Kč úrok + 525,37 tis. Kč náklady řízení) a Hotelu Diplomat a. s. ve výši

of CZK 22,537.86 thousand (CZK 7,223.27 thousand collateral + CZK 14,789.22 thousand deposit + CZK 525.37 thousand re-

1 449 tis. Kč za zábor veřejného prostranství.

lated expenditures), and of Diplomat Hotel a. s. in the amount of CZK 1,449 thousand for occupation of public outdoor space.

Účet 979 – Poskytnuté zástavy (závazky kryté zástavním právem)

Account 979 – Provided mortgages (Payables Secured by Lien)

Účet

Název

979

Poskytnuté zástavy

70

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

469 366,38

0,00

0,00

469 366,38

Account

Name

979

Provided mortgages


Additions

Disposals


469,366.38

0.00

0.00

469,366.38

71

Assets secured by lien – lien based on terms of grant provided for rental apartments:

Majetek zatížený zástavním právem - zástavní právo na základě podmínek poskytnuté dotace na nájemní byty: Poř. č.

Zastavený objekt

Výše zástavy

Zást. věřitel

Orientace

Trvání zástavy

Hodnota

Mortgagee

Orientation

Duration of mortgage

Value

1.

budova č. p. 1864 na pozemku p. č. 3976

1 280,00

MMR ČR

Francouzská 20, PM

25. 5. 2019

6 541 ,16

2.


1 280,00

MMR ČR

Francouzská 18, PM

25. 5. 2019

6 525,38

1.

Building with land registry ref. no. 1864 on land no. 3976

1,280.00

MRD

Francouzská 20, MP

25 May 2019

6,541.16

3.


960,00

MMR ČR

Francouzská 16, PM

25. 5. 2019

6 570,84

2.

Building with land registry ref. no.1863 on land no. 3977

1,280.00

MRD

Francouzská 18, MP

25 May 2019

6,525.38

4.


960,00

MMR ČR

Francouzská 22, PM

25. 5. 2019

6 542,50

3.

Building with land registry ref. no.1862 on land no.3978

960.00

MRD

Francouzská 16, MP

25 May 2019

6,570.84

5.


5 450,00

MMR ČR

Rybářská 3, PM

23. 1. 2022

11 313,75

4.


960.00

MRD

Francouzská 22, MP

25 May 2019

6,542.50

budova č. p. 1157 na pozemku p. č. 11102/581

5.


5,450.00

MRD

Rybářská 3, MP

23 January 2022

11,313.75

6.

8 000,00

MMR ČR

Slupská 3, PM

28. 12. 2022

30 994,60

7.


2 400,00

MMR ČR

Klatovská 26, PM

20. 2. 2023

12 460,66

6.

Building with land registry ref. no. 1157 on land no. 11102/581

8,000.00

MRD

Slupská 3, MP

28 December 2022

30,994.60

7.


2,400.00

MRD

Klatovská 26, MP

20 February 2023

12,460.66

8.

budova č. p. 1197 na pozemku p. č. 11102/646 a č. p. 1196 na pozemku p. č. 11102/649

8.

Building with land registry ref. no. 1197 on land no. 11102/646 and building with land registry ref. no.1196 on land no. 11102/649

15,680.00

MRD

Sedlecká 5, 6, MP

25 August 2023

59,299.71

9.

budova č. p. 347 s pozemkem p. č. 213

9.


1,200.00

SEF

Sady Pětatřicátníků 20, MP

2 May 2023

2,767.75

10.

budova č. p. 1878 na pozemku p. č. 9708, 1877 na pozemku p. č. 9708

10.

Building with land registry ref. no. 1878 on land no. 9708, building with land registry ref. no.1877 on land no. 9708

4,400.00

MRD

Plachého 50, 52 MP

6 September 2017

26,606.60

11.

byt. jednotky č. 2602/1-27 na pozemku p. č. 1424/2

11.

Residential units. no. 2602/1-27 on land no. 1424/2

8,640.00

MRD

Sladkovského 61, MP

14 November 2021

8,640.00

12.

budova č. p. 2756 na pozemku p. č. 8547/12, zástavní právo na podíl 4/9

12.

Building with land registry ref. no. 2756 on land no. 8547/12, lien share 4/9

13,120.00

MRD

Borská 53, MP

26 August 2019

13,120.00

14.

budova Doubravka č. p. 5 na pozemku p. č. 2200/1

6 000,00

MF ČR

Zábělská 43, PM

6. 9. 2015

19 691,89

15.


9 273,90

MMR ČR

Plzenecká ul., PM

29. 6. 2043

27 721,04

14.

Doubravka building with land registry ref. no. 5 on land no. 2200/1

6,000.00

MF

Zábělská 43, MP

6 September 2015

19,691.89

16.


16 000,00

MMR ČR

Sedlecká 7, PM

22. 12. 2024

39 213,88

15.


9,273.90

MRD

Plzenecká, MP

29 June 2043

27,721.04

17.


16 000,00

MMR ČR

Sedlecká 9, PM

22. 12. 2024

19 063,77

16.


16,000.00

MRD

Sedlecká 7, MP

22 December 2024

39,213.88


16,000.00

MRD

Sedlecká 9, MP

22 December 2024

19,063.77


16 000,00

MMR ČR

Brněnská 65 / Znojemská 46, PM

17.

18.

22. 12. 2024

2 827,85

19.

budova č. p. 1279 na pozemku p.č. 11102/834

16 000,00

MMR ČR

Brněnská 63, PM

22. 12. 2024

6 508,35

18.


16,000.00

MRD

Brněnská 65 / Znojemská 46, MP

22 December 2024

2,827.85


19.


16 000,00

MRD

Brněnská 63, MP

22 December 2024

6,508.35

20.

16 000,00

MMR ČR

Brněnská 61, PM

22. 12. 2024

34 749,97

20.


16 000,00

MRD

Brněnská 61, MP

22 December 2024

34,749.97

21.


24 320,00

MMR ČR

Mutěnická 5, PM

16. 6. 2025

28 842,40

21.


24,320.00

MRD

Mutěnická 5, MP

16 June 2025

28,842.40

22.


24 320,00

MMR ČR

Mutěnická 7, PM

16. 6. 2025

42 281,45

22.


24,320.00

MRD

Mutěnická 7, MP

16 June 2025

42,281.45

23.


24 320,00

MMR ČR

Slupská 6, PM

16. 6. 2025

57 082,83

23.


24,320.00

MRD

Slupská 6, MP

16 June 2025

57,082.83

Zástavy CELKEM

15 680,00

MMR ČR

Sedlecká 5,6, PM

25. 8. 2023

59 299,71

1 200,00

SFŽP

Sady Pětatřicátníků 20,PM

2. 5. 2023

2 767,75

4 400,00

8 640,00

13 120,00

MMR ČR

MMR ČR

Plachého ul. 50, 52, PM

6. 9. 2017

Sladkovského 61, PM

MMR ČR

14. 11. 2021

Borská 53, PM

26. 8. 2019

26 606,60

8 640,00

13 120,00

118 963,90

Total of mortgages

Účetní hodnota zastaveného majetku k 31. 12. 2009

469 366,38

Název

979

Majetek ve výpůjčce

118,963.90

Book value of mortgaged property at 31 December 2009

469,366.38

Account 979 – Borrowed property

Účet 979 – Majetek ve výpůjčce Účet

Mortgaged property

Amount of mortgage in CZK

No.

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

34 143,03

10 204,36

571,89

43 775,50

Account

Name

979

Borrowed property


Additions

Disposals


34,143.03

10,204.36

571.89

43,775.50


Additions

Disposals


32,991.86

6,185.03

13,238.18

25,938.71


Additions

Disposals


4,768.38

10,979.33

755.05

14,992.66

Majetek ve výpůjčce od příspěvkové organizace Správa informačních technologií města Plzně.

Property borrowed from the Pilsen City IT Authority - contributory organization.

Účet 979 – Přijaté záruky

Account 979 – Received Guarantees

Účet

Název

979

Přijaté záruky

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

32 991,86

6 185,03

13 238,18

25 938,71

Account

Name

979

Received guarantees

Bankovní záruky poskytnuté městu na základě smluv o dílo.

Bank guarantees provided to the City are based on contracts for work.

Účet 979 – Majetek státu

Account 979 – State Property

Účet

Název

979

Majetek státu

72

Stav k 1. 1. 2009

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31. 12. 2009

4 768,38

10 979,33

755,05

14 992,66

Account

Name

979

State property

73

Overview of state property tenanted by the Pilsen City (particularly for capital construction):

Přehled státního majetku v nájmu města Plzně (zejména pro investiční výstavbu):

Amount in CZK

Land area in square meters

Land area as per contract

Entity

Ownership Certifi cate No

Land type

Skvrňany

19,152.00

4967

342

Catchment area of the Vltava River

255

water area

Křimice

14,168.00

68856

253


559

Radčice near Pilsen

6,776.00

7582

121

Land Fund of the Czech Republic

692

water area

Pilsen

189,885.00

294

294


10002

water area

Pilsen

20,645.00

1768

663


10002

permanent grassland

Pilsen

249,951.00

387

387


10002

other area

Pilsen

415,294.00

643

643


10002

other area

Pilsen

51,023.00

79

79


10002

other area

529,870.00

871

604


10002

other area

Pilsen

2,651.00

246

246


10002

garden

Pilsen

7,060.00

655

655

Land Fund of the Czech RepublicR

10002

garden

Pilsen

7,298.00

677

677


10002

garden

Pilsen

1,908.00

177

177


10002

garden

Pilsen

776.00

72

72


10002

garden

Název KÚ

částka v Kč

Výměra parcely v m2

výměra dle smlouvy

Subjekt

Číslo LV

Název druhu pozemku

Cadastral Territory

Skvrňany

19 152,00

4967

342

Povodí Vltavy

255

vodní plocha

Křimice

14 168,00

68856

253

Povodí Vltavy

559

6 776,00

7582

121

Pozemkový fond ČR

692

Radčice u Plzně

vodní plocha

Plzeň

189 885,00

294

294

Pozemkový fond ČR

10002

ostatní plocha

Plzeň

20 645,00

1768

663

Pozemkový fond ČR

10002

trvalý travní porost

Plzeň

249 951,00

387

387

Pozemkový fond ČR

10002

ostatní plocha

Plzeň

415 294,00

643

643

Pozemkový fond ČR

10002

ostatní plocha

Plzeň

51 023,00

79

79

Pozemkový fond ČR

10002

ostatní plocha

529 870,00

871

604

Pozemkový fond ČR

10002

ostatní plocha

Plzeň

2 651,00

246

246

Pozemkový fond ČR

10002

zahrada

Plzeň

7 060,00

655

655

Pozemkový fond ČR

10002

zahrada

Plzeň

7 298,00

677

677

Pozemkový fond ČR

10002

zahrada

Plzeň

1 908,00

177

177

Pozemkový fond ČR

10002

zahrada

Plzeň

776,00

72

72

Pozemkový fond ČR

10002

zahrada

Skvrňany

49 643,00

25849

100

SŽDC

270

ostatní plocha

Skvrňany

14 893,00

15870

30

SŽDC

270

ostatní plocha

Skvrňany

49,643.00

25849

100

Railway Infrastructure Administration (SŽDC)

270

other area

14,893.00

15870

30

SŽDC

270

other area

Litice u Plzně

Litice near Pilsen

Radčice u Plzně

172 435,00

9534

170

SŽDC

408

ostatní plocha

Skvrňany

Plzeň

290 707,00

25617

480

SŽDC

26285

ostatní plocha

Radčice near Pilsen

172,435.00

9534

170

SŽDC

408

other area

290,707.00

25617

480

SŽDC

26285

other area

172 447,00

705

267

Státní statek Jeneč, státní podnik

Pilsen

Plzeň

5116

ostatní plocha Pilsen

172,447.00

705

267

State farm Jeneč, state enterprise

5116

other area

56

ostatní plocha

Křimice

192,311.00

2722

746


56

other area

Křimice

524,979.00

779

873


56

other area

Pilsen 4

1,445,076.00

174670

2466

Czech Railways a. s. (ČD a. s.)

327

other area

Pilsen 4

9 850,074.00

174670

16809

ČD a. s.

327

other area

Koterov

290,160.00

585

585

ČD a. s.

542

other area

Pilsen

4,984.00

89

89


10002

other area

Pilsen

17,415.00

27

27


10002

other area

Koterov

72,240.00

112

112

SŽDC

170

other area

Koterov

19,995.00

31

31

SŽDC

170

other area

Koterov

9,576.00

171

171

SŽDC

170

other area

Koterov

1,848.00

33

33

SŽDC

170

other area

Koterov

9,600.00

20

20

SŽDC

170

other area

Skvrňany

7,840.00

140

140


255

water area

Křimice

192 311,00

2722

746


Křimice

524 979,00

779

873


56

ostatní plocha

Plzeň 4

1 445 076,00

174670

2466

České dráhy a. s.

327

ostatní plocha

Plzeň 4

9 850 074,00

174670

16809


327

ostatní plocha

Koterov

290 160,00

585

585


542

ostatní plocha

Plzeň

4 984,00

89

89

Pozemkový fond ČR

10002

ostatní plocha

Plzeň

17 415,00

27

27

Pozemkový fond ČR

10002

ostatní plocha

Koterov

72 240,00

112

112

SŽDC

170

ostatní plocha

Koterov

19 995,00

31

31

SŽDC

170

ostatní plocha

Koterov

9 576,00

171

171

SŽDC

170

ostatní plocha

Koterov

1 848,00

33

33

SŽDC

170

ostatní plocha

Koterov

9 600,00

20

20

SŽDC

170

ostatní plocha

Skvrňany

7 840,00

140

140

Povodí Vltavy

255

vodní plocha

30 960,00

48

48


542

ostatní plocha

Koterov Koterov

231 555,00

359

359


542

ostatní plocha

Hradiště u Plzně

616,00

11

11


2516

ostatní plocha

Hradiště u Plzně

9 675,00

15

15


2516

ostatní plocha

931

koryto vod. toku přir. nebo upravené

Plzeň

57 176,00

CELKEM

14 992,66

74

86300

1021

Povodí Vltavy

Koterov

30,960.00

48

48

ČD a. s.

542

other area

Koterov

231,555.00

359

359

ČD a. s.

542

other area

Hradiště near Pilsen

616.00

11

11

ČDa. s.

2516

other area

Hradiště near Pilsen

9,675.00

15

15

ČD a. s.

2516

other area

931

natural or adapted watercourse

Pilsen

57,176.00

TOTAL

14,992.66

86300

1021


75

III. 2. Sales of Assets in 2001 – 2009 (number of sales)

III. 2. Prodeje majetku v letech 2001 – 2009 (počet prodejů)

2001

2002

2003

2004

2005

2006 *)

2007

2008

2009

127

116

321

251

193

156

262

***)115

132

Celé domy

6

10

15

5

18

23

12

**) 55

****) 5

Domy v podílovém spoluvlastnictví

5

10

5

5

3

0

0

2

2

906

241

123

1 393

2 670

1 736

482

513

176

12

25

29

29

10

18

20

11

9

Pozemky

Bytové jednotky Nebytové jednotky

2001

2002

2003

2004

2005

2006 *)

2007

2008

2009

127

116

321

251

193

156

262

***)115

132

Whole buildings

6

10

15

5

18

23

12

**) 55

****) 5

Co-owned buildings

5

10

5

5

3

0

0

2

2

906

241

123

1 393

2 670

1 736

482

513

176

12

25

29

29

10

18

20

11

9

Lands

Residential units Non-residential units

*)

+ 6 vojenských objektů bez č. p./č. or. + 1 garáž bez č. p./č. or.

*)

+ 6 military buildings without registry No. or organizational No. + 1 garage without registry No. or organizational No.

**)

z toho 50 domů „Berlín“, 1 směna (INEL)

**)

of which 50 houses „Berlin“, 1 exchange (INEL)

***)

jedná se o počet uzavřených smluv na prodej pozemků podaných na k. ú. (u pozemků prodávaných do

***)

meaning a number of concluded contracts on sale of lands, registered at cadastral off ice (concerning lands that are

****)

podílů, kde se uzavírá s každým jednotlivým kupujícím samostatná smlouva, je započtena pouze jedna

sold by shares on the basis of separate conctracts concluded with individual buyer, only one contract is included in

smlouva – jedná se fakticky o jeden prodej)

the number as it is in fact one purchase)

není započteno nám. Republiky 24 (10% kupní ceny v roce 2009, kupní smlouva v roce 2010) a nám.

****)

Republiky Square No. 24 (10% of purchase price in 2009, purchase contract in 2010) and Republiky Square No. 14 (purchase contract in 2010) are not included

Republiky 14 (kupní smlouva v roce 2010)

III. 3. Average Number of Employees and Personnel Expenses

III. 3. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje

Number of employees

Wages and other personnel expenses

Mandatory Contributions

Pilsen City Hall

591.73

220,379.92

78,203.65

28 734,36

Municipal Police

266.23

81,253.63

28,734.36

29 827,33

10 386,03

Municipal District 1

87.00

29,827.33

10,386.03

77,70

26 333,36

9 254,99


77.70

26,333.36

9,254.99

Městský obvod Plzeň 3

138,00

43 382,77

15 020,80


138.00

43,382.77

15,020.80


53,78

17 911,21

6 187,65


53.78

17,911.21

6,187.65


4,00

1 397,80

454,20


4.00

1,397.80

454.20


5,00

1 715,52

605 ,97


5.00

1,715.52

605.97


4,52

1 362,57

429 ,41


4.52

1,362.57

429.41


5,00

1 687,87

587,38


5.00

1,687.87

587.38


6,08

1 673,90

565,94


6.08

1,673.90

565.94


5,00

1 722,68

587,21


5.00

1,722.68

587.21

1 244,04

428 648,56

151 017,59

1,244.04

428,648.56

151,017.59

Počet zaměstnanců

Mzdové a ostatní osobní výdaje

Povinné pojistné

Magistrát města Plzně

591,73

220 379 ,92

78 203,65

Městská policie

266,23

81 253,63


87,00


Město Plzeň CELKEM

76

TOTAL of the City of Pilsen

77

Počet členů ZMP, ZMO

Z toho počet členů RMP, RMO

Odměny čl. zastupitelstva

Povinné pojistné


47

9

15 341,18

3 397 ,72


27

9

3 574,51

830 ,47


27

7

4 398,05


31

9


25

7

Number of members of the City Assembly, District Assemblies

Of this: number of members of the Pilsen City Council and Municipal District Councils

Remuneration to members of the City Assembly

Mandatory contributions

Municipal District

47

9

15,341.18

3,397.72

1 024 ,53


27

9

3,574.51

830.47

5 954,55

1 039,99


27

7

4,398.05

1,024.53

3 113,90

737,05


31

9

5,954.55

1,039.99

25

7

3,113.90

737.05


11

0

975,64

226 ,58



10

0

738,81

205 ,21


11

0

975.64

226.58


9

0

706,24

200,49


10

0

738.81

205.21


9

0

701,64

201,65


9

0

706.24

200.49


9

0

534,91

152 ,72


9

0

701.64

201.65


7

0

726,34

176,12


9

0

534.91

152.72

212

41

36 765,77

8 192,51


7

0

726.34

176.12

TOTAL City of Pilsen

212

41

36,765.77

8,192.51

Město Plzeň CELKEM

Mzdové a osobní výdaje celkem

465 414 ,33

Povinné pojistné

159 210 ,20

Wages and other personnel expenses TOTAL

465,414.33

624 624,53

Mandatory contributions

159,210.20

CELKEM

TOTAL

78

624,624.53

79

III.4. Organizace založené nebo zřízené městem Plzeň

III.4. Organizations founded or managed by the Pilsen City

IČO

Registration No.

Název

Organization

Obecně prospěšné společnosti

Public service companies

25224662

Plzeňská fi lharmonie, o. p. s.

25224662

25227807

Finále Plzeň, o. p. s.

25227807

Finále Pilsen, o. p. s. (festival of Czech films)

25229494

American Center Plzeň, o. p. s.

25229494

American Center Pilsen

25232142

Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.

25232142

Drug Prevention and Therapy Centre

25232151

Centrum sociálních asistentů, o. p. s.

25232151

Social Assistants Centre

25234994

Galerie města Plzně, o. p. s.

25234994

Pilsen City Gallery

25245091

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.

25245091

Pilsen Region Development Agency

25222198

Regionální rozvojová agentura Západní Čechy, o. p. s.

25222198

West Bohemian Regional Development Agency

26356538

Regionální centrum cestovního ruchu Západních Čech, o. p. s.

26356538

West Bohemian Regional Tourist Centre

28004256

Divadlo pod lampou, o. p. s.

28004256

Pod Lampou Theatre

Pilsen Philharmonic Orchestra

Příspěvkové organizace

Contributory organizations

00075345

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská 90

00075345

Pilsen City Social Services Institute, Klatovská Street No. 90

00075361

Esprit - plzeňský kulturní servis, Pobřežní 10

00075361

Esprit - Pilsen Cultural Centre, Pobřežní St. No. 10

00078051

Divadlo J. K. Tyla, Prokopova 14

00078051

J. K. Tyl Theatre, Prokopova St. No. 14

00227277

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5

00227277

Pilsen City Planning and Development Department, Škroupova St. No. 5

00250937

Divadlo Alfa, Rokycanská 7

00250937

Alfa Theatre, Rokycanská St. No. 7

00368806

Knihovna města Plzně, B. Smetany 13

00368806

Pilsen City Library, B. Smetany St. No. 13

00377015

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 9

00377015

Pilsen Zoological and Botanical Gardens, Pod Vinicemi St. No. 9

40523942

Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, Rokycanská 125

40523942

Pilsen City Cemetary and Crematorium Authority, Rokycanská St. No. 125

40526551

Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 12

40526551

Pilsen City Public Property Management, Klatovská St. No. 12

40526666

Kojenecký ústav s dětským domovem, Na Chmelnicích 6

40526666

Baby orphanage Institute and Children’s Home, Na Chmelnicích St. No. 6

45331359

Hvězdárna a planetárium Plzeň, U Dráhy 11

45331359

Pilsen Observatory and Planetarium, U Dráhy St. No. 11

71249877

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, Divadelní 3

71249877

Pilsen City European Project Coordination Department, Divadelní St. No. 3

66362717

Správa informačních technologií města Plzně, Dominikánská 4

66362717

Pilsen City IT Authority, Dominikánská St. No. 4

49777521

1. základní škola Plzeň, Západní 18

49777521

1st Pilsen Primary School, Západní St. No. 18

66362563

2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20

66362563

2nd Pilsen Primary School, Schwarzova St. No. 20

49777530

4. základní škola Plzeň, Kralovická 12

49777530

4th Pilsen Primary School, Kralovická St. No. 12

49777505

7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36

49777505

7th Primary School and Nursery School, Brněnská St. No. 36

70879320

10. základní škola Plzeň, náměstí Míru 6

70879320

10th Pilsen Primary School, Míru Square No. 6

49777688

10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4

49777688

10th School Cafeteria Pilsen, Míru Square No. 4

68784571

11. základní škola Plzeň, Baarova 31

68784571

11th Pilsen Primary School, Baarova St. No. 31

49777696

11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31

49777696

11th School Cafeteria Pilsen, Baarova St. No. 31

69971901

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45

69971901

13th Pilsen Primary School, Habrmannova St. No. 45

68784643

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25

68784643

14th Pilsen Primary School, Zábělská St. No. 25

68784619

15. základní škola Plzeň, ul. Terezie Brzkové 33-35

68784619

15th Pilsen Primary School, ul. Terezie Brzkové St. No. 33-35

68784597

16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30

68784597

16th Primary School and Nursery School, Americká St. No. 30

68784562

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1

68784562

17th Primary School and Nursery School, Malická St. No. 1

69972150

20. základní škola Plzeň, Brojova 13

69972150

20th Pilsen Primary School, Brojova St. No. 13

66362521

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13

66362521

21st Pilsen Primary School, Slovanská alej No. 13

70837813

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49

70837813

22nd Pilsen Primary School, Na Dlouhých St. No. 49

69972141

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17

69972141

25th Pilsen Primary School, Chválenická St. No. 17

70879834

26. základní škola Plzeň, Skupova 22

70879834

26th Pilsen Primary School, Skupova St. No. 22

70880026

28. základní škola Plzeň, Rodinná 39

70880026

28th Pilsen Primary School, Rodinná St. No. 39

70879443

31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10

70879443

31st Pilsen Primary School, E. Krásnohorské St. No. 10

49777548

33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31

49777548

33rd Pilsen Primary School, T. Brzkové St. No. 31

66362504

34. základní škola Plzeň, Gerská 32

66362504

34th Pilsen Primary School, Gerská St. No. 32

70879761

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35

70879761

Beneš Primary School and Nursery School Pilsen, Doudlevecká St. No. 35

80

81

49777581

Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18

49777581

Pilsen Bolevec Primary School, Odboje nám. No. 18

68784589

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10

68784589

Masaryk Pilsen Primary School, Jiráskovo nám. No. 10

70878951

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U školy 7

70878951

Tyrš Primary School and Nursery School Pilsen, U školy St. No. 7

70879214

Základní a mateřská škola Plzeň - Božkov, Vřesinská 17

70879214

Primary School and Nursery School Pilsen - Božkov, Vřesinská St. No. 17

70880093

Základní škola Plzeň – Újezd, Národní 1

70880093

Primary School Pilsen – Újezd, Národní St. No. 1

70940720

2. mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26

70940720

2nd Pilsen Nursery School, U Hvězdárny St. No. 26

70940673

5. mateřská škola Plzeň, Zelenohorská 25

70940673

5th Pilsen Nursery School, Zelenohorská St. No. 25

70941033

6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25

70941033

6th Pilsen Nursery School, Republikánská St. No. 25

70941238

7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35

70941238

7th Pilsen Nursery School, Kralovická St. No. 35

70941025

16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11

70941025

16th Pilsen Nursery School, Korandova St. No. 11

70940631

17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4

70940631

17th Pilsen Nursery School, Čapkovo nám. No. 4

70941068

21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33

70941068

21st Pilsen Nursery School, Na Celchu St. No. 33

70940924

22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19

70940924

22nd Pilsen Nursery School, Z. Wintra St. No. 19

70940738

23. mateřská škola Plzeň, Topolova 3

70940738

23rd Pilsen Nursery School, Topolova St. No. 3

70940851

24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4

70940851

24th Pilsen Nursery School, Schwarzova St. No. 4

70940860

25. mateřská škola Plzeň, Ruská 83

70940860

25th Pilsen Nursery School, Ruská St. No.83

70941319

27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4

70941319

27th Pilsen Nursery School, Dvořákova St. No. 4

70940886

29. mateřská škola Plzeň, Lidická 3

70940886

29th Pilsen Nursery School, Lidická St. No. 3

70940681

31. mateřská škola Plzeň, Spojovací 7

70940681

31st Pilsen Nursery School, Spojovací St. No. 7

70940827

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22

70940827

32nd Pilsen Nursery School, Resslova St. No. 22

70940941

33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51

70940941

33rd Pilsen Nursery School, Kyšická St. No. 51

70940746

37. mateřská škola Plzeň, Barvinkova 18

70940746

37th Pilsen Nursery School, Barvinkova St. No. 18

70941084

38. mateřská škola Plzeň, Spojovací 14

70941084

38th Pilsen Nursery School, Spojovací St. No. 14

70940932

44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3

70940932

44th Pilsen Nursery School, Tomanova St. No. 3

70941041

46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4

70941041

46th Pilsen Nursery School, Fibichova St. No. 4

70941017

49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5

70941017

49th Pilsen Nursery School, Puškinova St. No. 5

70940991

50. mateřská škola Plzeň, Družby 4

70940991

50th Pilsen Nursery School, Družby St. No.4

70940801

51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6

70940801

51st Pilsen Nursery School, Částkova St. No. 6

70940959

54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72

70940959

54th Pilsen Nursery School, Staniční St. No. 72

70941581

55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6

70941581

55th Pilsen Nursery School, Mandlova St. No. 6

70941157

56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72

70941157

56th Pilsen Nursery School, Budilovo nám. No. 72

70940975

57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1

70940975

57th Pilsen Nursery School, Nad Dalmatinkou St. No. 1

70940908

60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37

70940908

60th Pilsen Nursery School, Manětínská St. No. 37

70941513

61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3

70941513

61st Pilsen Nursery School, Nade Mží St. No. 3

70941521

63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30

70941521

63rd Pilsen Nursery School, Lábkova St. No. 30

70941505

64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3

70941505

64th Pilsen Nursery School, Pod Chlumem St. No. 3

70940983

70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26

70940983

70th Pilsen Nursery School, Waltrova St. No. 26

70941289

78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30

70941289

78th Pilsen Nursery School, Sokolovská St. No. 30

70940703

80. mateřská škola Plzeň, Mikulášské náměstí 8

70940703

80th Pilsen Nursery School, Mikulášské nám. No. 8

70940967

81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53

70940967

81st Pilsen Nursery School, Hodonínská St. No. 53

70940916

87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46

70940916

87th Pilsen Nursery School, Komenského St. No. 46

70940690

89. mateřská škola Plzeň, Habrova 8

70940690

89th Pilsen Nursery School, Habrova St. No. 8

70940894

90. mateřská škola Plzeň, Západní 7

70940894

90th Pilsen Nursery School, Západní St. No. 7

70940878

91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 11

70940878

91st Pilsen Nursery School, Jesenická St. No.11

Všechny výše uvedené příspěvkové organizace vykázaly v roce 2009 kladný nebo nulový hospodářský výsledek.

All the above mentioned contributory organizations showed positive financial results in 2007. Assets entrusted by the City

Hodnota majetku, který město Plzeň jako zřizovatel svěřilo svým zřízeným příspěvkovým organizacím, činila

of Pilsen, as the founder, to its contributory organizations, totalled CZK 5,660,272.91 thousand at 31 December 2009; of this

k 31. 12. 2009 - 5 660 272,91 tis. Kč, z toho budovy ve výši 2 080 957,81 tis. Kč a pozemky ve výši 292 964,47 tis. Kč.

buildings accounted for CZK 2,080,957.81 thousand and lands for CZK 292,964.47 thousand.

Nadace a nadační fondy

Foundations and Endowment Fund

45332657

Nadace 700 let města Plzně

45332657

700 Years of Pilsen Foundation

25229591

Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně

25229591

Endowment Fund for Cultural Activities of the Pilsen Citizens

25243896

Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně

25243896

Endowment Fund for Social Activities of the Pilsen Citizens

45335966

Nadace sportující mládeže

45335966

Sporting Youth Foundation

25229575

Nadační fond Zelený poklad

25229575

Green Treasure Endowment Fund

82

83

64354245

Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů město Plzeň a mimoškolních aktivit dětí

49777327

Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů za záchranu plzeňských synagog

64354245

Endowment Fund for the Support of Educational Programmes and Extra-Curricular Activities of Children and Youth

49777327

Foundation of Rudolf Löwy and Pilsen Jews for the Rescue of Pilsen Synagogues

III.5. Dobrovolné svazky obcí, kde je město Plzeň členem III.5. Voluntary Associations of Municipalities, of which the Pilsen City is a member 71012281

Skládka odpadů Chotíkov

73714178

SILNICE I/27

71012281

Chotíkov Dumping Site

75042860

Povodí Berounky

73714178

ROAD I/27

75042860

Catchment area of the Berounka River

III.6. Přehled největších soudních sporů vedených proti městu Plzeň v roce 2009

III.6. Overview of the Most Significant Actions Conducted against the City of Pilsen in 2009

MAO, s. r. o. - 4 024 000,00 Kč náhrada škody, zatím nebylo vydáno konečné rozhodnutí

MAO, s. r. o. - CZK 4,024,000.00

Manželé Kulichovi - 1 289 092,80 Kč

damage compensation, the final decision was not decreed yet

náhrada škody, zatím nebylo vydáno konečné rozhodnutí

Mr and Mrs Kulichovi - CZK 1,289,092.80

Pilsen Plaza, s. r. o. - 350 000,00 EUR

damage compensation, the final decision was not decreed yet

bankovní záruka (plnění nájemní smlouvy)–spor je zatím přerušen, předpokládá se mimosoudní dohoda

Pilsen Plaza, s. r. o. - EUR 350,000.00

ECM Real Estate Investment A. G. - 12 000 000,00 Kč

bank guarantee (performance of contract on lease ) – the dispute is interrupted, out-of-court settlement is presumed

rozhodčí žaloba o navrácení zálohy složené na účet města. Žaloba byla pravomocně ukončena v neprospěch měs-

ECM REAL ESTATE INVESTMENT A. G. - CZK 12,000,000.00

ta – v právní moci od 16. 3. 2009

arbitration complaint on replacement of advances paid to the city’s account. The action was legitimately finished by the city’s detriment – legal force since 16 March 2009

84

85

III.7. Závazky z titulu finančního vypořádání (v tis. Kč)

III.7. Payables from Financial Settlement (in thousands of CZK) 21 174,45

odvod nevyčerpaných účelových prostředků Krajskému úřadu PK

3,34

odvod přeplatku sociálních dávek Krajskému úřadu PK CELKEM

21 177,79

Levy of unused special-purpose resources to the Regional authority of the Pilsen Region

21,174.45

Levy of excess social benefi t payments to the Regional authority of the Pilsen Region

3.34

TOTAL

21,177.79

III.8. Finanční ukazatele

III.8. Financial indicators

Ukazatele podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření

Indicators according to the Act on Audit of Financial Results, No. 420/2004 Coll.

Dle ustanovení § 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samospráv-

According to the provision of Section 10, par. 4b) of Act on audit of financial results of territorial self-governing units and vo-

ných celků a dobrovolných svazků obcí je povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání uvedení

luntary associations of municipalities, No. 420/2004 Coll., an audit of the share of receivables and payables specified in the

podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

budget of the territorial unit and the share of pledged assets in the total assets of the territorial unit constitutes a statuto-

územního celku. Pro jednotný výpočet ukazatelů v rámci celé republiky byl stanoven jednotný algoritmus (Zprá-

ry prerequisite of the conclusion of the report. A uniform algorithm was stipulated for uniform calculation of indicators throu-

vy Ministerstva fi nancí ČR č. 1/2007).

ghout the Czech Republic. (Report of the Ministry of Finance of the Czech Republic, No. 1/2007).

Vstupní data pro výpočet finančních ukazatelů:

Enter data for financial indicator calculations:

c

Stav k 31. 12. 2009

c

Vymezení rozpočtových příjmů

5 230 388,75

Specifi cation of budget income

Příjmy po konsolidaci

5 230 388,75

Income after consolidation

Výnosy z hospodářské činnosti

0,00

As at 31 December 2009 5,230,388.75 5,230,388.75

Income from economic activities

0.00

Vymezení pohledávek

1 133 684,93

Specifi cation of receivables

1,133,684.93

Pohledávky MP CELKEM

1 069 785,48

Total of the Pilsen City receivables

1,069,785.48

Odepsané pohledávky vedené na podrozvahových účtech

63 899,45

Vymezení závazků

733 874,75

Written-off receivables recorded in off balance sheet accounts

63,899.45

Specifi cation of payables:

733,874.75

Dlouhodobé závazky

13 109,36

Long-term payables

13,109.36

Krátkodobé závazky

766 810,31

Short-term payables

766,810.31

Závazky za zaměstnanci vč. soc. a zdrav. pojištění

-67 222,71

Payables to employees including social security and health insurance

Závazky z titulu fi nančního vypořádání

21 177,79

Účetní hodnota zastaveného majetku

469 366,37

Vymezení celkového majetku (stálá aktiva)

33 153 101,28

Podíl závazků na rozpočt. příjmech Podíl zastav. majetku na celkovém maj.

Book value of the pledged asset

469,366.37

Specifi cation of total assets of the municipality (fi xed assets)

c

2007

2008

2009

7,17 %

15,72 %

21,67%

Share of receivables in the budgetary income

16,73 %

15,35 %

14,03 %

Share of payables in the budgetary income

1,56 %

1,49%

1,42 %

Nárůst podílu pohledávek v letech 2008 a 2009 vyplývá z navýšení poskytnutých provozních záloh.

86

21,177.79

33,153,101.28

Development of financial indicators (in %)

Vývoj finančních ukazatelů v letech (v%)

Podíl pohledávek na rozpočt. příjmech

Payables from fi nancial settlements Specifi cation of assets

Vymezení majetku

c

-67,222.71

Share of pledged assets in total assets

2007

2008

2009

7.17 %

15.72 %

21.67%

16.73 %

15.35 %

14.03 %

1.56 %

1.49%

1.42 %

The rise of share of receivables in 2008 and 2009 results from increase of provided operating advances.

87

IV. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

IV. Post Balance Sheet Events

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné okolnosti.

No significant events occurred after the balance sheet date.

V Plzni dne 19. 3. 2010

In Pilsen on 19 March 2010

Příloha č.1

Supplement No. 1

Pohledávky města Plzně za rozpočtovými příjmy dle pracovních úseků - porovnání roku 2008 a 2009 (v Kč) k 31. 12. 2008

k 31. 12. 2009

Receivables of the City of Pilsen from budgetary income by individual working sections - 2008 and 2009 compared (in CZK)

Porovnání 2008/2009

c

P r a co v n í ú sek

P o s pl at n o s t i

Cel kem

P o s pl at n o s t i

Cel kem

Po splatnosti

Cel kem

10


48 135 594,03

115 289 820,07

37 944 183,75

98 146 908,90

78,83%

85,13%

19


21 228 695,82

21 539 998,82

15 207 832,79

15 821 590,27

71,64%

73,45%

20

Správa domů Sylván

2 004 907,63

1 992 716,63

1 801 163,35

1 805 266,35

89,84%

90,59%

34

S p r áv a d o mů

8 8 3 5 0 32 0, 4 4

9 0 509 329,5 8

92 0 8 7 0 4 9, 4 6

9 4 9 8 7 9 6 0,0 0

104,23%

1 0 4 , 9 5%

11


4 808 934,30

4 867 693,30

2 170 863,02

2 300 226,02

45,14%

47,25%

12


4 963 675,14

5 867 727,14

3 561 938,79

5 935 273,79

71,76%

101,15%

13


8 670 187,06

9 594 573,06

8 432 717,82

9 253 685,82

97,26%

96,45%

14


2 719 859,53

2 735 784,53

2 141 863,87

2 184 873,87

78,75%

79,86%

15

M ě s t s k ý o b v o d Pl z e ň 5

7 1 359,0 0

7 2 4 8 4,00

4 5 0 0,0 0

4 5 0 0,0 0

6,31%

6 , 2 1%

16

M ě s t s k ý ob v o d Pl z e ň 6

26 9 78,00

26 9 78,00

2 8 47 8 , 0 0

2 8 47 8 , 0 0

105,56%

10 5, 5 6 %

17


563 086,50

563 086,50

589 578,44

591 947,44

104,70%

105,13%

18

M ě s t s k ý ob v o d Pl z e ň 8

6 6 0 4 6, 5 0

7 2 5 4 6, 5 0

5 3 2 0 0,0 0

5 4 7 0 0,0 0

80,55%

7 5, 4 0 %

32


469 794,59

540 000,59

139 794,59

242 120,59

29,76%

44,84%

33

M ě s t s k ý ob v o d Pl z e ň 1 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c

CELKEM

182 079 438,54

253 672 738,72

164 163 163,88

231 357 531,05

90,16%

91,20%

88

As at 31 December 2008 c

Wor k ing s e c tion

10


Comparison of receivables 2008/2009

O ver due

T O TA L

O ver due

T O TA L

Overdue

T O TA L

P ilsen Ci t y Hall

4 8,1 3 5, 5 9 4 .0 3

1 1 5, 28 9, 82 0.07

37, 9 4 4 ,1 8 3 .7 5

9 8,1 4 6,9 0 8 .9 0

78.83%

8 5.1 3%

19

Pilsen City Public Property Management

2 1 ,2 28,695.82

2 1 ,5 39,99 8.82

1 5, 2 07, 8 32 .7 9

1 5, 82 1 , 5 9 0. 2 7

71.64%

7 3 . 4 5%

20

Management of Apartment Houses S y l ván

2 ,0 0 4 , 9 07.6 3

1 , 9 9 2 ,7 1 6 . 6 3

1 , 8 0 1 ,1 6 3 . 3 5

1 , 8 0 5, 2 6 6. 3 5

89.84%

9 0.59%

34

Management of Apartment Houses

88,350,320.44

90,509,329.58

92,087,049.46

94,987,960.00

104.23%

104.95%

11

Municip al Distr ic t 1

4 ,808,93 4 .30

4 , 8 6 7,6 9 3 . 3 0

2 ,1 7 0, 8 6 3 .0 2

2 , 3 0 0, 2 2 6.0 2

45.14%

47. 25%

12


4 , 9 6 3,6 7 5.1 4

5, 8 6 7,7 2 7.1 4

3 , 5 6 1 , 9 3 8 .7 9

5 , 9 3 5 , 2 7 3 .7 9

71.76%

1 0 1 .1 5%

13


8,6 7 0,1 87.0 6

9,59 4 ,5 7 3.0 6

8, 4 32 ,7 1 7.82

9, 25 3, 6 8 5. 8 2

97.26%

9 6 . 4 5%

14


2 ,7 1 9 , 8 5 9 . 5 3

2 ,7 3 5 ,7 8 4 . 5 3

2 ,1 41 , 8 6 3 .87

2 ,1 8 4 , 87 3 .87

78.75%

79.86%

15


7 1 , 359.0 0

7 2 , 4 8 4 .0 0

4 ,50 0.0 0

4 ,50 0.0 0

6.31%

6.2 1%

16


2 6, 97 8 .0 0

2 6, 97 8 .0 0

28, 47 8 .0 0

28, 47 8 .0 0

105.56%

1 05.56%

17


56 3,0 8 6.50

56 3,0 8 6.50

5 8 9,5 78. 4 4

5 9 1 , 9 47. 4 4

104.70%

1 0 5.1 3%

18


6 6,0 4 6.5 0

7 2 ,5 4 6.50

5 3,20 0.0 0

5 4 ,7 0 0 . 0 0

80.55%

7 5. 4 0%

32


469,794.59

540,000.59

139,794.59

242,120.59

29.76%

44.84%

33


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c

TOTAL

182,079,438.54

253,672,738.72

164,163,163.88

231,357,531.05

90.16%

91.20%

89

Zpráva auditora

Auditor’s Report

O výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009

On the performance of the City of Pilsen in 2009

Statutární město Plzeň

Chartered City of Pilsen

březen 2010

March 2010

1. Název a sídlo územního samosprávného celku

1. Name and seat of the administrative unit

Název organizace:

Plzeň, statutární město

Name of organization:

Adresa pro doručování:

náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

Postal address:

náměstí Republiky 1, 306 32 Pilsen

IČ:

000 75 370

Identification No.:

000 75 370

Právní forma:

obec (územně členěné statutární město )

Legal form:

municipality (a chartered city comprising territorial districts)

2. Označení osob provádějících přezkoumání

2. Names of Auditors

I.

PKF Czech Republic, HZ Praha spol. s. r. o., Karlova 48, 110 00 Praha 1

I.

II.

Ing. Hana Filipcová – odpovědný auditor

II.

Pilsen, chartered city

PFK Czech Republic, HZ Praha spol. s. r. o., Karlova 48, 110 00 Prague 1 Hana Filipcová – Responsible Auditor

Ing. Vladimír Huňa – senior asistent auditora

Vladimír Huňa - Senior auditor’s assistant

Ing. Zuzana Klímová, Ing. Lucie Kalábová, Bc. Lenka Sussmilichová, Bc. Šárka Mikulicsová,

Zuzana Klímová, Lucie Kalábová, Lenka Sussmilichová, Šárka Mikulicsová, Václav Kůs, Šimon Ledvina,

Ing. Václav Kůs, Bc. Šimon Ledvina, Miloslava Velíšková – asistenti auditora

Miloslava Velíšková – auditor’s assistants

3. Ověřované období, místo a čas přezkoumání

3. Reviewed Period, Place and Time of the Audit

Předmětem ověření bylo přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města za rok 2009. Přezkoumání se

The subject of the audit was a review of the performance of the chartered City of Pilsen in 2009. The audit was carried out

uskutečnilo ve dnech 19. 10.–03. 11. 2009, 11.–27. 01. 2010 a 01.–19. 03. 2010 na pracovištích Statutárního města Plz-

from 19 October to 3 November 2009, from 11 to 27 January 2010 and from 1 to 19 March 2010 and took place at the workpla-

ně a v sídle auditorské společnosti.

ces of the chartered City of Pilsen and in the auditing company’s off ice.

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

4. Report on audit results

Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města za rok 2009 na základě údajů o ročním

We have audited the performance of the chartered City of Pilsen in 2009 on the basis of data on the accounting unit’s perfor-

hospodaření účetní jednotky. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních

mance during the year. The chartered authorities of the City of Pilsen are responsible for their financial performance that has

a fi nančních výkazech je odpovědný statutární orgán města Plzně, statutárního města. Naší úlohou je vyjádřit

been audited and for records of the performance in accounting and fi nancial statements. Our task is to conclude the audit re-

na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

sults on the basis of the review.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření

The performance audit was carried out in accordance with Act No. 420/2004 Coll., on the audit of financial results of territorial

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009

self-governing units and voluntary associations of municipalities as subsequently amended, Act No. 93/2009 Coll., on auditors

Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s mezinárodním audi-

and subsequently amended acts, and in accordance with international auditing standard ISAE 3000. The extent of work requi-

torským standardem ISAE 3000. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumáni hospodaření nesplňuje požadavky

red for the performance audits does not meet the requirements for issuing an auditor’s opinion; this report is therefore not

pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

a report on the audit of financial statements.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jed-

The performance audit was planned and carried out on a random basis with respect to the significance of individual facts al-

notlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření (v souladu s § 6 odst. 3 písm.

lowing the auditor to be reasonably certain of the validity of her opinion (in compliance with Section 6, paragraph 3b of Act

b) zákona č. 420/2004 Sb.).

No. 420/2004 Coll.).

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněž-

Audit of the performance comprised verification of information on budgetary income and expenditure and other transactions,

ních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské

including the creation and use of fi nancial funds, information on expenditure and income from business activity, information on

činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých

transactions concerning foreign and joint resources and resources provided from the National fund as well as other resources

z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv a údajů

from foreign countries provided on the basis of international contracts, and information on accounting and fi nancial settlement

o vyúčtování a vypořádání fi nančních vztahů ke státnímu rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí, k jiným rozpočtům,

with state and regional budget and budgets of municipalities as well as with other budgets, state funds and other persons.

ke státním fondům a dalším osobám.

The subject of the audit was also the treatment and management of properties owned by the accounting unit and by state

Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví účetní jednotky a na-

which are managed by the accounting unit. The subject of the audit was then to review placing and fulfillment of public con-

kládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří účetní jednotka. Předmětem ověřování bylo rovněž

tracts, not including steps and procedures reviewed by the supervisory authority in comliance with special legal provision, ba-

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu

lance and management of receivables, collaterals of payables of individuals and legal entities, mortgage of movable and immo-

podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnic-

vable items in favour of third persons, liens set up to the property of the chartered City of Pilsen and accounting maintaned

kých osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k ma-

by the chartered city.

90

91

jetku města Plzně, statutárního města a účetnictví vedeného statutárním městem Plzeň. Při přezkoumání bylo

The following items were reviewed during the audit: fulfillment of duties as listed in Act No. 250/2000 Coll., on budgetary

ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-

rules of territorial budgets, as subsequently amended, and in other legal provisions, which modify financial management of

počtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy upravujícími fi nanční hospodaření územních

territorial self-governing units; then a compliance of bookeeping with Act No. 563/1991 Coll., on accounting, as subsequently

samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-

amended, and legal provisions issued to its performance, and a compliance of financial management with financial resources

pisů, a právními předpisy vydanými kjeho provedení, a souladu hospodaření s fi nančními prostředky ve srov-

in comparison with the budget.

nání s rozpočtem.

During the partial performance audit of the chartered City of Pilsen, errors and misstatements were discovered. The City set

V rámci dílčího přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města byly zjištěny chyby a nedostatky,

up the appropriate control mechanism.

k nimž město nastavilo kontrolní mechanismy. 4. A. Results of partial and final audit 4. A Výsledek dílčího a závěrečného přezkoumání

I. Errors and misstatements found during the partial audit

I. Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu dílčího přezkoumání

Minor errors and misstatements in accordance with the provision Section 10, paragraph 3b of the Act No. 420/2004 Coll.

Chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

(in classification based on the provision Section 1, par. 1, 2 of the Act No. 420/2004 Coll.): Section 2, paragraph 2a: treatment

(v členění podle ust. § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.): § 2 odst. 2 písm. a) - nakládání a hospodaření s majet-

and management of the property owned by the territorial unit

kem ve vlastnictví územního celku.

In working section 10, within the audit of selected entries of the account 42000100 it was ascertained that the account com-

U pracovního úseku 10 bylo při kontrole vybraných položek zůstatku účtu 42000100 zjištěno, že obsahuje dokon-

prised finished and approved investment projects totalling to CZK 339,478,364.52. These construction projects were using in

čené a zkolaudované investiční stavební akce v celkové hodnotě 339.478.364,52 Kč, které již byly v roce 2009 uží-

2009 but were not recorded in the register of property.

vány, ale ještě nebyly zařazeny do evidence majetku.

For example, it concerns following entries: construction no. 007-00 (Fenix) - reconstruction of Borská St. with crossing Belán-

Jedná se např. o tyto položky: č. stavby 007-00 (Fenix) - přestavba Borská s křiž. Belánka - 106.646.317,30 Kč (zko-

ka - CZK 106,646,317.30 (final approval on 14 February 2007), construction no. 469-94 (Fenix) - thoroughfare North-South I/27

laudováno 14. 2. 2007), č. stavby 469-94 (Fenix) - průtah Sever-Jih 1/27 - 18.202.108,70 Kč (zkolaudováno 1. 6. 2005),

- CZK 18,202,108.70 (final approval on 1 June 2005), construction no. 060-00 - reconstruction of Borská Street, phase II - CZK

č. stavby 060-00 - rekonstrukce Borská II. etapa - 19.175.079,95 Kč (zkolaudováno 7. 10. 2004)

19,175,079.95 (final approval on 7 October 2004).

U pracovního úseku 13 bylo při ověřování vybraných položek účtu /042/ - nedokončený dlouhodobý hmotný ma-

In working section 13, was within the audit of selected entries of the account 042 - Unfinished long-term tangible assets - dis-

jetek - zjištěno, že na účtu 42000100 jsou vedeny projekty, s jejichž realizací se na ÚMO 3 v dalších letech nepočí-

covered that the account No. 42000100 included projects which Municipal District 3 had not planned to finished in the next

tá, např. inv. karta č. H131008/00 v ocenění ve výši 68.250,- Kč, která představuje záměr z let 1996-1999 týkající se

few years, for example the inventory card no. H131008/00 estimated to the amount of CZK 68,250, which represented a plan

vybudování v rámci IDS zastávky Skvrňany.

from 1996-1999 referring to construction of Skvrňany station within the IDS.

Dále bylo u pracovního úseku 13 při kontrole vybraných položek účtu 42000100 zjištěno, že inv. číslem H130010/05

In working section 13, within the audit of selected entries of the account 42000100, it was then discovered that the invest-

je zaúčtována a evidována již dokončená investiční akce Zastávka MHD Křimická v ocenění ve výši 2.084.408,-

ment project of Křimická public transport station had already been finished, registered, and recorded under the inventory no.

Kč. Kolaudační rozhodnutí k uvedenému majetku nabylo právní moci dne 03. 05. 2006.

H130010/05 in the amount of CZK 2,084,408. The final approval decision referring to the above mentioned property came into

Ke zjištěným nedostatkům a chybám město nastavilo již v ověřovaném období kontrolní mechanismy, které by

eff ect on 3 May 2006.

měly zabránit jejich opakování v budoucnosti.

With respect to errors and misstatements, the City had already set up control mechanisms during the audit period. These mechanisms should prevent repetition of these errors in the future.

II. Chyby a nedostatky zjištěné v průběhu závěrečného přezkoumání V průběhu závěrečného přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

II. Errors and misstatements discovered during the final audit No errors or misstatements were discovered during the final audit.

4. B Závěr I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru (ust. § 10 odst. 3

4. B Conclusion

písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), přičemž k těmto chybám a nedostatkům již byly v ověřovaném období nastaveny

I. Minor errors and misstatements were discovered during the performance audit (provision Section 10, paragraph 3b of the

kontrolní mechanismy, které by měly zabránit jejich opakování v budoucnosti.

Act No. 420/2004 Coll.). Control mechanisms were set up already during the audit period, with respect to any possible errors

II. Při přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ust.

and misstatements. These mechanisms should prevent their repetition in the future.

§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

II. During the performance audit of the chartered City of Pilsen, misstatements as listed in provision Section 10, paragraph

III. Upozornění na rizika ve smyslu ust. § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:

3c of the Act No. 420/2004 Coll. were not discovered.

Při přezkoumání hospodářem města Plzně, statutárního města nebyla zjištěna žádná rizika.

III. Warning on risks by course of the provision Section 10, paragraph 4a of the Act No. 420/2004 Coll.: During the audit of the

Ostatní nedostatky byly odstraněny opatřením. Není již třeba přijímat opatření podle zákona č. 420/2004 Sb., a lze

chartered City of Pilsen performance, no risks were discovered. Other discrepancies were corrected with measures. It is no

souhlasit s celoročním hospodařením po provedených úpravách bez výhrad.

longer necessary to take measures under Act No. 420/2004 Coll., and it is possible to agree with the results of the all-year-

IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města pod-

round performance after the corrections.

le ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

IV. Share of receivables and payables in the city budget and share of mortgaged assests in total assets of the City in compliance with provision Section 10, paragraph 4b of the Act No. 420/2004 Coll.:

92

93

Podíl pohledávek na rozpočtu

A

B

Vymezení pohledávek


Share of receivables in the budget Pohledávky celkem (ř. 75) + odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu - vnitropodnikové pohledávky

Specification of receivables

B

Specification of budget income

Celkem 1.133.684,93 tis. Kč

Příjmy celkem po konsolidaci + výnosy z hospodářské činnosti


A / B * 100%

21,67 %

Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

A

Total reveivables (line 75) + written-off receivables recorded in off balance sheet account - internal receivables

Total CZK 1,133,684.93 thousand

Total income after consolidation + income from economic activities


A / B * 100%

21.67%

Long-term payables (line 166) + short-term payables (line 189) - payables to employees (line 178) - payables from social security and health insurance (line 179) + payables from financial statements - internal payables

Total CZK 733,874.75 thousand

Total income after consolidation + income from economic activities


C / B * 100%

14.03%

Mortgaged movable and immovable assets according to stocktaking lists and analytical accounts, or possibly operational records, documented by extract from ownership certificate and credit contracts

Total CZK 469,366.37 thousand

Fixed assets (line 1)


D / E * 100%

1.42%

Calculation of the share of receivables in the budget Share of receivables in the budget of the chartered City of Pilsen at 31 December 2009 amounted to 21.67%.

Podíl pohledávek na rozpočtu města Plzně, statutárního města k 31. 12. 2009 činí 21,67 %

Podíl závazků na rozpočtu

C

Vymezení závazků

D


Share of payables in the budget Závazky dlouhodobé (ř. 166) + závazky krátkodobé (ř. 189) - závazky za zaměstnanci (ř. 178) - závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění (ř. 179) + závazky z titulu fin. vypořádávání - vnitropodnikové závazky

Celkem 733.874,75 tis. Kč

Příjmy celkem po konsolidaci + výnosy z hospodářské činnosti


C/B * 100%

14,03 %

Výpočet podílu závazků na rozpočtu

C

Specification payables

D

Specification of budget income Calculation of the share of payables in the budget

Podíl závazků na rozpočtu města Plzně, statutárního města k 31. 12. 2009 činí 14,03 %.

Share of payables in the budget of the chartered City of Pilsen at 31 December 2009 amounted to 14.03%.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Share of mortgaged assets in total assets

Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů E

Vymezení zastaveného majetku

F

Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z listu vlastníka a úvěrovými smlouvami

Celkem 469.366,37 tis. Kč

Stálá aktiva (ř. 1)

Celkem 33.153.101,28 tis. Kč

Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Plzně, statutárního města k 31. 12. 2009 činí 1,42%.

D/E* 100%

1,42 %

E

Specification of mortgaged assets

F

Specification of assets for calculation of the indicator Calculation of the share of mortgaged assets in total assets

Share of mortgaged assets in total assets of the chartered City of Pilsen at 31 December 2009 amounted to 1.42%.

94

95

V. Financial management of the City in 2009

V. Hospodaření města za rok 2009 Ukazatel

Rozpočet

v tis. Kč

Schválený

Upravený

Výsledek od počátku roku

Příjmy celkem po konsolidaci

5 211 809

5 215 436

5 230 389

Výdaje celkem po konsolidaci

5 617 660

6 399 450

6 255 838

Saldo příjmů a výdajů po kons.

-405 851

-1 184 014

- 1 025 449

Financování celkem po kons.

405 851

1 184 014

1 025 449

in CZK thousands

Indicator

Budget Approved

Adjusted

Result from the beginning of the year

Total income after consolidation

5,211,809

5,215,436

5,230,389

Total expediture after consolidation

5,617,660

6,399,450

6,255,838

Balance of income and expenditure after consolidation

- 405,851

- 1,184,014

- 1,025,449

405,851

1,184,014

1,025,449

Total balance after consolidation

Financial management of the City in 2009 has shown a debit balance, i.e. excess of expenditure over income, in total amount of CZK 1,025,449 thousand.

Rozpočtové hospodaření města za rok 2009 vykazuje pasivní výsledek - převahu výdajů nad příjmy v celkové výši - 1 025 449 tis. Kč.

in CZK thousands Počáteční stav bank. účtů (ř. 96 rozvahy)

1 085 657

Opening balance of bank accounts (line 96 of the balance sheet)

Příjmy celkem po konsolidaci

5 230 389

Total income after consolidation

5,230,389

Výdaje celkem po konsolidaci

6 255 838

Total expediture after consolidation

6,255,838

Přijaté úvěry

870 899

Received credits

Splátky úvěrů

-351 905

Repayments of credits

Nerealizované kurzové rozdíly

-155

Konečný stav bank. účtů (ř. 96 rozvahy)

579 046

- z toho: základní běžný účet účty peněžních fondů

579,046

- of which: current account

33,872

545 174

accounts of financial funds

545,174

Issued on 19 March 2010

96

- 155

33 872

Vyhotoveno dne 19. 03. 2010

HZ Praha, spol. s. r. o.

Ing. Hana Filipcová

Karlova 48, Praha 1

Auditor - CA CR Licence No. 0649

auditor - oprávnění č. 31

- 351,905

Final balance of bank accounts (line 96 of balance sheet)

The City of Pilsen ended its financial management with surplus amounting to CZK 33,872 thousand.

auditor - oprávnění KA ČR č. 0649

870,899

Unrealized foreign currency differences

Město Plzeň skončilo v roce 2009 s přebytkem hospodaření ve výši 33 872 tis. Kč

Ing. Hana Filipcová

1,085,657

HZ Praha, spol. s. r. o. Karlova 48, Praha 1 Auditor - Licence No. 31

97

Vybrané zkratky

Selected Abbreviations

CZT • Centrální zdroje tepla

CZT • Central heating sources

ČMZRB • Českomoravská záruční a rozvojová banka

ČMZRB • Czech Guarantee and Development Fund

ČNB • Česká národní banka

ČNB • Czech National Bank

ČS • Česká spořitelna

ČS • Czech Savings House

ČSSD • Česká strana sociálně demokratická

ČSSD • The Czech Social Democratic Party

ČOV • Čistička odpadních vod

ČOV • Wastewater treatment plant

DS • domovní správa

DS • house administration

DVI • Doplnění vodohospodářské infrastruktury

DVI • Completion of Water-management Infrastructure

EIB • Evropská investiční banka

EIB • The European Investment Bank

FÚ • Finanční úřad

FÚ • Tax and Revenue Off ice

HZS PK • Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

HZS PK • Fire Brigade of the Plzeň Region

KB • Komerční banka

KB • Commercial Bank

KDU-ČSL • Křesťansko demokratická unie–Československá strana lidová

KDU-ČSL • The Christian and Democratic Union–Czechoslovak People’s Party

KSČM • Komunistická strana Čech a Moravy

KSČM • The Communist Party of Bohemia and Moravia

MMP • Magistrát města Plzně

MMP • The Plzeň City Hall (municipal authorities)

MMR • Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR • Ministry for Regional Development

MF • Ministerstvo fi nancí

MF • Ministry of Finance

MHD • městská hromadná doprava

MHD • public municipal transport

MO • městský obvod, městské obvody

MO • municipal district (s)

MP • Město Plzeň

MP • The City of Plzeň

MÚSS • Městský ústav sociálních služeb

MÚSS • Municipal Social Services Institute

ODS • Občanská demokratická strana

ODS • The Civic Democratic Party

PA • Plzeňská aliance

PA • Plzeň Alliance

PMDP, a. s. • Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

PMDP, a. s. • Plzeň Municipal Transport Company

PO • příspěvkové organizace

PO • contributory organizations

PVP • Pravá volba pro Plzeň

PVP • The Right Choice for Pilsen

RMP, RMO • Rada města Plzně, Rady městských obvodů

RMP, RMO • The Plzeň City Council, Municipal Districts Councils

RS • rozpočtová skladba

RS • budget categories

SDH • Sbor dobrovolných hasičů

SDH • Voluntary Fire Brigade

SFDI • Státní fond dopravní infrastruktury

SFDI • The State Fund for Transport Infrastructure

SFŽP • Státní fond životního prostředí

SFŽP • State Environmental Fund

SIT MP • Správa informačních technologií města Plzně

SIT MP • The Plzeň City IT Authority

SR • schválený rozpočet

SR • approved budget

UR • upravený rozpočet

UR • adjusted budget

ÚMO • Úřad městského obvodu

ÚMO • Municipal District Off ice

98

99

Kontaktní údaje / Contact Data Plzeň, statutární město / Pilsen, chartered City Magistrát města Plzně Plzeň City Hall Adresa / Address:

Náměstí Republiky 1, Plzeň

PSČ / Postal Code:

306 32

Telefon / Telephone:

+ 420 378 031 111

E-mail:

[email protected]

IČ / ID No.:

00075370

© 2010 Magistrát města Plzně / Plzeň City Hall Grafický design a produkce / Graphic design and production: Studio Petrohrad Fotografie / Photos: Studio Petrohrad and archive of municipal districts

100

101

Plzeň - kandidát na titul Evropské hlavní město kultury Zpráva o hospodaření města Plzně za rok

Recommend Documents