Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2013 IČO: 529991 Název: Obec Šestajovice Sídlo: Šestajovice , 551 01 Šestajovice

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Použity účetní metody dle nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.2.


Od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů, za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky a finanční dary. Poskytnuté transfery se účtují do nákladů (572), přijaté transfery se účtují do výnosů (672), investiční přijaté transfery se účtují na účet 403. Přijaté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD 942 / D 999.942

A.3.


- v případě časového rozlišení nákladů a výnosů nejsou časově rozlišovány položky v objemu do 5 tis. Kč, spotřeby energií a vody se rozlišují vždy - účetní jednotka k 31.12.2011 dooprávkovala majetek úč.jednotky ve výši 2407586,-- a rozpustila dotaci na pořízení inv.majetku ve výši 291203,--. - nebylo použito přecenění reálnou hodnotou - účetní jednotka netvoří rezervy

Z dat systému G3Win vytiskl Alena Postupová Finanční okruhy - Účetnictví 4.04.1 (sestajovice), verze: 2013.07

Strana 1 z 14

13.2.2014 13:13:17


A.4.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol. P.I.

Podr. účet

Název položky

Majetek účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ 174 843,86

212 408,26

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

-

-

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

87 362,86

87 362,86

3.

Ostatní majetek

903

87 481,00

125 045,40

-

-

P.II.

Vyřazené pohledávky a závazky

1.

Vyřazené pohledávky

911

-

-

2.

Vyřazené závazky

912

-

-

-

-

P.III.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

-

-

4.

Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

-

-

130 500,00

-

P.IV.

Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

130 500,00

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

-

-

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

-

-

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

-

-

13.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

949

-

-

14.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

951

-

-

P.V.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

-

-

1.

Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

961

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

962

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

963

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

964

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

-

-

-

-

P.VI.

Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

-

-

Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

978

-

-

Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

981

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

982

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

983

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

984

-

-

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

985

-

-

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

986

-

-

305 343,86

212 408,26

305 343,86

212 408,26

P.VII. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Okamžik sestavení:

999

13.2.2014 13:13:17


Podpisový záznam:

Strana 2 z 14

13.2.2014 13:13:17


A.5.

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


Strana 3 z 14

MINULÉ -

-

1 778,00

1 805,00

-

2 362,00

13.2.2014 13:13:17


A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Účetí jednotka neeviduje žádné skutečnosti, které by existovaly ke konci rozvahového dne a jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka se nenachází v žádné nejisté situaci, ani v nejistých podmínkách.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Účetní jednotka neeviduje k datu sestavení závěrky žádné nezapsané převody vlastnických práv do katastru nemovitostí.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)


Strana 4 z 14

13.2.2014 13:13:17

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol.

ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky

SU BĚŽNÉ

MINULÉ

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

-

-

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

-

-

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

-

-

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

-

-


Strana 5 z 14

13.2.2014 13:13:17


C.

Číslo pol.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana 6 z 14

MINULÉ -

-

30 250,00-

-

13.2.2014 13:13:17


D.1. 0,00

D.2. 0,00

D.3. 0,00

D.4. 0,00

D.5. 0,00

D.6. 0,00

D.7.

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) Netýká se účetní jednotky.

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) Netýká se účetní jednotky.

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) Netýká se účetní jednotky.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) Netýká se účetní jednotky.

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Účetní jednotka neeviduje sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) Celková výměra lesních pozemků je menší než 10 ha.

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0,00

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00


Strana 7 z 14

13.2.2014 13:13:17


E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy K položce

Doplňující informace

Částka

042

K 31.12.2013 evidována nedokončená investice - projekt kanalizace a přípojky

177 063,00

469

K 31.12.2013 evidována dlouhodobá pohledávka za odcizenou hřbitovní bránu.

20 000,00

389

K 31.12.2013 jsou tvořeny dohadné účty pasivní na elektriku ve výši záloh dle 72 480,00 směrnice o časovém rozlišení.

042

K 31.12.2013 evidována nedokončená investice - byt nad OÚ

37 900,00

041

K 31.12.2013 evidována nedokončená investice - územní plán

30 250,00

042

K 31.12.2013 evidována nedokončená investice - byt nad OÚ

37 900,00


Strana 8 z 14

13.2.2014 13:13:17


E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce


Účetní jednotka nevykazuje žádné významné náklady a výnosy.

Částka

0,00

Na účet 572 účetní jednotka účtuje poskytnuté příspěvky DSO Jaroměřsko a 0,00 DSO Metuje, neinvestiční příspěvek Městské knihovně Jaroměř, příspěvek za vyřizování přestupkové agendy a neinvestiční příspěvky na žáky . Na účet 672 účetní jednotka účtuje předpis neinvestičního transferu ze SR v rámci souhrnného finančního vztahu, přijaté neinvestíční transfery, transfery od ÚP. .

0,00

Přijaté transfery k 31.12.2013:

0,00

- transfer ze st.rozpočtu

54 400,00

- transfer na pořízení úz.plánu - účet 472

53 000,00

- transfer z POV KHK na opravu děts.hřiště

80 000,00

- transfer MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH

53 000,00

- transfer na volby prezidenta

17 755,00

- transfer na volby do PS parlamentu ČŘ

23 500,00


Strana 9 z 14

13.2.2014 13:13:17


E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce



Strana 10 z 14

Částka

13.2.2014 13:13:17


E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce



Strana 11 z 14

Částka

13.2.2014 13:13:17


F.

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy

Číslo pol.

Název položky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

G.I.

Počáteční stav fondu

-

G.II.

Tvorba fondu

-

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

-

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

-

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

-

4.

Ostatní tvorba fondu

-

G.III. Čerpání fondu

-

G.IV.

-

Konečný stav fondu


Strana 12 z 14

13.2.2014 13:13:17

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Stavby 1 Číslo pol.

2

BRUTTO G.

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

Stavby

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

8 958 533,94

2 582 705,00

6 375 828,94

6 479 525,94

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

678 660,40

74 657,00

604 003,40

604 003,40

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

707 859,00

203 070,00

504 789,00

516 956,00

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové prostory

736 180,00

571 225,00

164 955,00

318 494,00

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby

856 933,70

260 785,00

596 148,70

596 148,70

5 410 798,01

1 303 932,00

4 106 866,01

4 106 866,01

568 102,83

169 036,00

399 066,83

337 057,83

Pozemky 1 Číslo pol.

2

BRUTTO H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky


3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

3 813 893,00

-

3 813 893,00

-

-

-

-

136 749,00

-

136 749,00

136 749,00

2 667 183,00

-

2 667 183,00

2 630 006,00

916 917,00

-

916 917,00

918 273,00

93 044,00

-

93 044,00

93 044,00

Strana 13 z 14

3 778 072,00

13.2.2014 13:13:17


I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. I.

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. J.


MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

K.

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. K.


MINULÉ

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

-

-

K.1.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

K.2.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:


O skutečnosti: tel:

Strana 14 z 14

13.2.2014 13:13:17

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Recommend Documents