Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2.


Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. V souladu s tímto právním předpisem od 1.1.2012: - Rozlišují se dlouhodobé (472, 471) a krátkodobé (373, 374) zálohy na transfery, které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374 - Evidují se jiné daně a poplatky na účtu 344, na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní instituce - Oproti roku 2011 se neúčtují daňové výnosy na účty skupiny 63, ale na syntetické účty skupiny 68 - Oproti roku 2011 se neevidují náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost na účtu 528, ale společně se mzdovými náklady na účtu 521

A.3.


Účetní jednotka postupuje podle přijaté vnitřní směrnice pro zpracování a oběh účetních dokladů. Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku.

Z dat systému G3Win vytiskl Bronislava Bílková Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (VRBICE), verze: 2012.05

Strana 1 z 14

10.4.2013 13:37:34


A.4.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol. P.I.

Podr. účet

Název položky

Majetek účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ 1 738 946,02

-

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

-

-

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

551 591,98

-

3.

Ostatní majetek

903

1 187 354,04

-

-

-

P.II.

Vyřazené pohledávky a závazky

1.

Vyřazené pohledávky

911

-

-

2.

Vyřazené závazky

912

-

-

-

-

P.III.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

-

-

4.

Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

-

-

5 729 720,63

-

P.IV.

Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

141 000,00

-

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

-

-

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

-

-

13.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

949

-

-

14.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

951

5 588 720,63

-

P.V.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

-

-

1.

Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

961

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

962

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

963

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

964

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

-

-

643 000,00-

-

P.VI.

Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

-

-

Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

978

-

-

Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

981

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

982

643 000,00-

-

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

983

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

984

-

-

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

985

-

-

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

986

-

-

8 111 666,65

-

8 111 666,65

-

P.VII. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Okamžik sestavení:

999

10.4.2013 13:37:35


Podpisový záznam:

Strana 2 z 14

10.4.2013 13:37:34


A.5.

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

64 328,00

-

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

29 514,00

-

153 478,00

-

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


Strana 3 z 14

10.4.2013 13:37:34


A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Skutečnosti ke konci rozvahového dne jsou standardní.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

U účetní jednotky nenastaly ve sledovaném období žádné nejisté podmínky.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky nedošlo k převodu nemovitostí, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí a které se odepisují.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Účetní jednotka není příspěvkovou organizací.


Strana 4 z 14

10.4.2013 13:37:34

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol.

ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky

SU BĚŽNÉ

MINULÉ

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

-

-

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

-

-

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

-

-

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

-

-


Strana 5 z 14

10.4.2013 13:37:34


C.

Číslo pol.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana 6 z 14

MINULÉ -

-

26 970,89

-

10.4.2013 13:37:34


D.1.

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.5. 1,00

D.6.

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Účetní jednotka eviduje církevní stavbu oceněnou 1,- Kč na účtu 021.0600 - Kaple sv. Anny

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.7.

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0,00

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00


Strana 7 z 14

10.4.2013 13:37:34


E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy K položce

Doplňující informace

Částka

A.II.3

Účet 021 - změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti. Bylo dokončeno tech.zhodnocení muzea (664.566,38 Kč), stavba cesty pod Jednotou (207.239,50 Kč) a zařazena vodovodní přípojka (4.649,- Kč)

876 454,88

C.II.6

Účet 419 - sbírkový účet - na opravu kostela sv.Jilji

4 058,30

D.II.1

úvěr na vybavení kuchyně v MŠ - splatnost v r.2014

408 324,00

D.II.1

úvěr Centrum volného času - 1.splátka 06/2013, splatnost v r. 2018

1 158 562,00


Strana 8 z 14

10.4.2013 13:37:34


E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce



Strana 9 z 14

Částka

10.4.2013 13:37:34


E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce


Účetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz


Strana 10 z 14

Částka

0,00

10.4.2013 13:37:34


E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce


Účetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz


Strana 11 z 14

Částka

0,00

10.4.2013 13:37:34


F.

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy

Číslo pol.

Název položky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

G.I.

Počáteční stav fondu

G.II.

Tvorba fondu

4 058,30 -

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

-

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

-

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

-

4.

Ostatní tvorba fondu

-

G.III. Čerpání fondu G.IV.

-

Konečný stav fondu


4 058,30

Strana 12 z 14

10.4.2013 13:37:34

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Stavby 1 Číslo pol.

2

BRUTTO G.

Stavby

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

39 480 905,55

14 781 386,00

24 699 519,55

-

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

-

-

-

-

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

7 428 237,35

2 797 060,00

4 631 177,35

-

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové prostory

-

-

-

-

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

15 473 249,06

5 585 357,00

9 887 892,06

-

G.5.

Jiné inženýrské sítě

14 703 686,44

5 903 654,00

8 800 032,44

-

G.6.

Ostatní stavby

1 875 732,70

495 315,00

1 380 417,70

-

Pozemky 1 Číslo pol.

2

BRUTTO H.

Pozemky

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

5 106 605,26

-

5 106 605,26

-

-

-

-

-

2 751,20

-

2 751,20

-

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

632 885,82

-

632 885,82

-

Zastavěná plocha

966 705,41

-

966 705,41

-

3 504 262,83

-

3 504 262,83

-

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3. H.4. H.5.

Ostatní pozemky


Strana 13 z 14

10.4.2013 13:37:34


I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. I.

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. J.

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

K. Číslo pol. K.

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

-

-

K.1.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

K.2.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-


Strana 14 z 14

10.4.2013 13:37:34

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Recommend Documents