Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2015

2015

IČO: 00283533 Název: Obec Pouzdřany Sídlo: Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2.


Od roku 2012 obec účtuje o odpisech a to čtvrtletně 551/079,081,082. Od r.2012 obec účtuje o reálné hodnotě. Změna obsahového znění účtů: účet 342 - od 1.1.2015 se na tento účet účtují závazky a pohledávky za veškerými daněmi ( kromě DPPO a DPH) a poplatky účet 344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce účet 903 - zrušený a nahrazený účtem 909 - Ostatní majetek účet 905 - Vyřazené pohledávky - převedený zůstatek z účtu 911-Vyřazené pohledávky účet 916 - Ostatní krátkodobé závazky z transferů - převedené z účtu 973 - Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k jiným zdrojům účet 955 - Zádržné z revitalizace zeleně v obci. Byla zrušena hladina významnosti u věcného břemene obce jako osoby oprávněné- věcné břemeno nad 40 tis. Kč se účtuje na účtu 029 a věcné břemeno nad 40 tis. Kč se účtuje na účtu 028. Od 1.1.2015 účetní jednotka změnila Odpisový plán obce v důsledku odstranění zbytkové hodnoty ve výši 5%.

A.3.


Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701-710 a metodiky JmK . - způsob účtování materiálu způsobem B § 55 - vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - Součástí ocenění DNM a DHM jsou zejména náklady na přípravu a zebezpečení pořizovaného majetku (správní poplatky, předprojektové dokumentace, expertízy, mandátní smlouvy související s pořízením majetku, odvody za odnětí půdy, průzkumné, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, terénní úpravy, dopravné, montáž , náhrady za omezení vlastnických práv, úhrada podílu na oprávněných nákladech příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s pořízením a zajištěním požadovaného příkonu, požadovné dodávky plynu, tepelné energie, úhrada nákladů za přeložky a překládky a náhradní pozemní komunikaci aj.) DHM pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, v opačném případě reprodukční cenou. Ocenění DHM a DNM a technického zhodnocení se nesnižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku. § 64 - účetní jednotka neuplatnila k dnešnímu dni reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji - záměry č.1/2015 10/2015 o pachtu, pronájmu a prodeji nemovitosti byly pod hranici významnovsti, která je 260 tis. Kč. § 65 - pro rok 2015 se účtuje o opravných položkách u krátkodobých a dlouhodobých u pohledávkách, které jsou po splatnosti u účtů 311,312,315,316,317,318,351,361, 377 a 462,464,466 a 469 a to nejpozději k 31.12.2015 . § 66 - ÚSC majetek odepisuje čtvrtletně rovnoměrným způsobem. § 67 - Účetní jednotka k31.12.2015 rezervy tvořila u §§ 2212, 2219, 2321,3111, 3117, 3392, 3613, 3745, 5212,6171. § 69 - Účetní jednotka časově rozlišila k 31.12. zálohy na energie ( plyn a elektřina) a to za měsíční období, dále příjmy za nájem za rok 2014 splatné v roce 2015 a příspěvek na mzdy na VPP od úřadu práce za 12/2014, který obec obdržela až v roce 2015. § 70 - metoda kurzových rozdílů nebyla použita. Účetní jednotka k31.12.2015 na účtu 408 neúčtovala. Účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - účelová dotace pro TJ Sokol Pouzdřany ve výši 167.000,- Kč, Občanskému sdružení Pouzdřanyský zdar 30 000,- Kč na košt vína, MS Pouzdřany 30 000,- Kč na nákup živé zvěře a krmiva, 35.000,- kč Jednotce sboru dobrovolných hasičů Pouzdřany na hudbu a kroje na hody, 5.000,- Kč včelařům Vranovice na provoz. Účet 374 - dotace na opravu MŠ 200.000,- Kč a dotace na akceschopnost SDH Pouzdřany ve výši 2.400,- Kč - vše k 31.12.2015 vyčerpáno, ale nevyúčtováno. Účet 346 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi- předpis transferu SDV 137.100,- Kč obrženo137.100,- Kč a dotace na pracovníky na VPP předpis 410 934,- Kč , obdrženo 410 934,- Kč, dotace na dětské hřiště obce Pouzdřany předpis 175 795,- Kč obdrženo 175 795,- Kč, dotace na revitalizaci zeleně - obdrženo 251.239,Kč. Účet 374 dotace na volby - účet 374 k 31.12.2014 vykazoval zůstatek 14.051,- Kč, který byl 06.01.2015 odveden na účet krajského úřadu Jihomoravského kraje ( vratka za volby do EP ve výši 5.999,- Kč a vratka za volby do ZO ve výši Z dat systému GINIS Express vytiskl Jitka Vintrlíková Finanční okruhy - Účetnictví 5.16.1 (POUZDRANY), verze: 2015.03

Strana 1 z 18

21.3.2016 8:34:44


8.052,- Kč. Účet 348 - pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 0,Účet 349 závazky k vybraným místním vládním institucím - provozní náklady na žáky MŠ předpis 591.300,- Kč vyčerpáno 591.300,-Kč, provozní náklady na žáky ZŠ předpis 688.100,-Kč vyčerpáno 688.100,- dopravní obslužnost Kordis předpis 54.787,- Kč vyčerpáno 54.787,- Kč Mikroregion Hustopečsko 30.000,- Kč - vyčerpáno 0,- Kč, DSO Čistý jihovýchod 3.300,- Kč, vyčerpáno 3.277,-. Účet 403 - podíl dotace - odpisy. - obec neúčtovala o žádném nalezeném majetku - způsob účtování peněžního fondu SKF prostřednictvím účtu 548. Účet 558 - stav účtu k 31.12.2015 je 112.829,-Kč - obec nakoupila hydraulický pojízdný zvedák, mobilní telefon ,vysílačky pro J-SDH, zásahovou obuv a oblek, proudnici, sada gola klíčů pro J-SDH, informační panely obce, tiskárnu pro kronikářku, darem dostala vánoční řetěz -LED žárovky ( 6.881,- Kč z toho byla aktivace majetku - informační panely). Způsob zaokrouhlování účetních výkazů - pro sestavení výkazu aktiv a pasiv nebylo potřebné zaokrouhlování - toto provedl program Gordic sám.

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jitka Vintrlíková Finanční okruhy - Účetnictví 5.16.1 (POUZDRANY), verze: 2015.03

Strana 2 z 18

21.3.2016 8:34:44


A.4.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol. P.I.

Podr. účet

Název položky

Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ 2 781 835,17

2 112 705,47

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

-

-

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

-

-

3.

Vyřazené pohledávky

905

15 680,00

15 680,00

4.

Vyřazené závazky

906

-

-

5.

Ostatní majetek

909

2 766 155,17

2 097 025,47

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

-

-

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

911

-

-

2.

Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

912

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

913

-

-

4.

Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

914

-

-

5.

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

915

-

-

6.

Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

916

-

-

-

-

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

-

-

4.

Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

-

-

-

372 592,00

P.IV. Další podmíněné pohledávky 1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

-

372 592,00

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

-

-

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

-

-

P.V.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

31 017,00

-

1.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

-

-

3.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

-

-

5.

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

31 017,00

-

6.

Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

-

-

-

-

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

-

-

-

-

P.VII. Další podmíněné závazky 1.

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

-

-

5.

Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

978

-

-

6.

Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

-

-

9.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

-

-


Strana 3 z 18

21.3.2016 8:34:44

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 11.

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986

-

-

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

-

-

1.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

-

-

2.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

-

-

3.

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

-

-

4.

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

-

-

5.

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

2 812 852,17

2 485 297,47


Strana 4 z 18

21.3.2016 8:34:44


A.5.

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

-

53 524,00

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

-

24 371,00

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

-

-


Strana 5 z 18

21.3.2016 8:34:44


A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní jednotce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky, pouze dle metodiky Krajského úřadu Jihomoravského kraje byla dokladem 100303 přeúčtována podrozvahová evidence - dotace na revitalizaci zeleně 100351/2014 ( z účtu 943 na účet 955).

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Účetní jednotka k31.12.2015 podala 10 návrhů na vklad do katastru nemovitostí z kupních smluv, 2 návrhy na vklad na věcné břemeno. K 31.12.2015 bylo zapsáno Katastrálním úřadem celkem 10 návrhů na vklad, u 2 návrhů na vklad na VB je na LV 10001 uvedeno P, ztzn, že tyto pozemky jsou dotčeny právní změnou - nezapsaná VB. Také obec obdržela v lednu 2015 dopis od Katastrálního úřadu, že byl zamítnut návrh na vklad z roku 2014 Kupní smlouva paní Vítězslavy Dlabkové - Geometrický plán nebyl schopen zápisu na katastrálním úřadě.. Z tohoto důvodu byl vyřazený pozemek, který byl prodán v roce 2014, vzat zpět do majetkové evidence v ceně, v jaké byl vyřazen, jelikož řízení nebylo ukončeno a paní Dlabkové byly vráceny peníze, které za pozemky zaplatila. Obec podala 2 návrhy na vklad na věcné břemeno, zapsáno celkem 0. Katastrální úřad u pouemku par.č. 3202 a 595/20 provedl opravu zápisu KN, jelikož při digitalizaci nebyly tyto pozemkiy katastrálním úřadem zapsány.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací - neřeší krytí investičního fondu a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.


Strana 6 z 18

21.3.2016 8:34:44

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol.

ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky

SU BĚŽNÉ

MINULÉ

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

-

-

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

-

-

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

-

-

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

-

-


Strana 7 z 18

21.3.2016 8:34:44


C.

Číslo pol.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana 8 z 18

MINULÉ

375 795,00

-

36 978,13

31 893,68

21.3.2016 8:34:44


D.1.

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00

D.3.

Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO) 0,00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00

D.5.

Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00


Strana 9 z 18

21.3.2016 8:34:44


E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy K položce

Doplňující informace

Částka

373

dotace nevýdělečným organizacím - TJ Sokol, Pouzdřanský zdar,Myslivecké 0,00 sdružení SDH Pouzdřany

335 0200

nesplacené poskytnuté půjčky zaměstnancům z SKF od 04/2013

11 000,00

406 0192

opravné položky vztahující se k 31.12.2014

9 307,80

042

projektová dokumentace na komunikace, chodníky, rekonstrukci střechy ZŠ 230 909,00

403 0500

odpis dětského hřiště ( dotace) a územních plánů (dotace)

97 339,11

401 0500

Darovaný pozemek

6 480,00

378 0100

K.Z. pokladny opatrovance

5 143,00

401

bývalý účet 901 ( v roce 2011 odepsání vyřazeného majetku)

43 568 108,41

401

bývalý účet 933 - pomocí ORJ rozděleno dle roků

13 314 156,02

401

vratka za volby AU 933

2 908,00

401

bývalý účet 964

72 676,00

401

bývalý účet 965

11 310,00

406

náklady týkající se roku 2009 a dooprávkování v roce 2011(vyúčtování záloh 7 648 660,23 energií, svoz TKO a oprávky k účtu 018 a 028, dále dooprávkování účtů 019, 021, 022 a opravné položky k účtu 315 do 31.12.2011.

378 0101

AU 0101 - penzijní připojištění za zaměstnavatele

1 800,00

378 0100

AU 0100 - srážky z mezd a odpovědnost za škodu

9 379,00

403 0300

403 - AU 0300 - dotace v roce 2011 na územní plány a na dětské hřiště + dětské hřiště 2015 175 795,-

927 373,00

401 0300

Bezúplatné převody pozemků, vyřazení pozemků v rámci digitaliazce a bezúplatné obslužné komunikace v rámci pozemkových úprav

8 694 143,95


Strana 10 z 18

21.3.2016 8:34:44


E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce


Částka

543

poskynuté dary k životním jubileům občanů dle směrnice

47 600,00

548

na MD tvorba SKF + přijaté úroky, na D zúčtování SKF při čerpání

19 012,55

549

pojištění odpovědnosti za škodu, pov.ručení vozidla, pojištění majetku obce.

83 128,00

572

provozní náklady na žáky vlastní PO, okr.sdr.SDH, dopravní obslužnost Kordis, DSO ČJV, TJ Sokol POuzdřany, MS, Pouzdřanský zdar. Farní úřad

1 631 545,00

642

pokuta z KPP

500,00

672

předpis dotace od kraje v rámci SDV, ÚP refundace mezd VPP

917 583,13

688

příjmy z úhrad dobývacího prostoru

165 014,40

688

odvod z loterií dle § 41i

7 995,83

521

mzdové náklady

2 265 981,00

554

prodané pozemky-vyřazení

18 580,95

649

náklady řízení z KPP

1 000,00

649

přeplatky zákonů

0,00

úhrada části Geometrických plánů při převodu pozemků

6 000,00

556

zúčtování oprvných položek

1 190,10

557

odepsání nedobytných pohledávek

0,00

551

odpisy majetku

856 876,00

558

náklady z DDHM- vysílačky pro J-SDH, telefon, čerpadlo, tiskárna, zásahová 112 829,00 obuv a oblek, fola klíče, informační panely, aktivace majetku a dar

506

aktivace majetku


6 881,00

Strana 11 z 18

21.3.2016 8:34:44


E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce


Částka

0,00


Strana 12 z 18

21.3.2016 8:34:44


E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce


Částka

0,00


Strana 13 z 18

21.3.2016 8:34:44


F.

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy

Číslo pol. G.I.

Název položky

Počáteční stav fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

81 304,21

G.II. Tvorba fondu

96 627,45

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

96 627,45 -

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

-

4.

Ostatní tvorba fondu

-

G.III. Čerpání fondu

115 640,00

G.IV. Konečný stav fondu


62 291,66

Strana 14 z 18

21.3.2016 8:34:44


G.

Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy Stavby 1

Číslo pol.

2

BRUTTO G.

Stavby

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

41 203 342,92

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

6 646 008,00

34 557 334,92

30 518 323,62

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

-

-

-

-

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

9 042 946,00

1 696 424,00

7 346 522,00

6 469 373,00

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové prostory

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5. G.6.

H.

-

-

-

-

16 917 653,73

2 795 811,00

14 121 842,73

12 536 793,73

Jiné inženýrské sítě

8 412 115,89

1 534 733,00

6 877 382,89

6 985 099,89

Ostatní stavby

6 830 627,30

619 040,00

6 211 587,30

4 527 057,00

Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy Pozemky 1

Číslo pol.

2

BRUTTO H.

Pozemky

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

14 918 139,42

-

14 918 139,42

17 763,92

-

17 763,92

14 848 825,00 31 696,78

554 382,97

-

554 382,97

554 382,97

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

9 553 802,67

-

9 553 802,67

9 475 682,55

H.4.

Zastavěná plocha

1 052 917,91

-

1 052 917,91

1 053 267,91

H.5.

Ostatní pozemky

3 739 271,95

-

3 739 271,95

3 733 794,79


Strana 15 z 18

21.3.2016 8:34:44


I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. I.

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. J.

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-


Strana 16 z 18

21.3.2016 8:34:44

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K. K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IC účetní jednotky dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum poskytnutí garance

1

2

3

4

5

K.2.

Datum Nominální hodnota zajištěné plnění ručitelem pohledávky v daném roce 6

Výše plnění ručitelem v daném roce

7

8

Celková výše plnění Druh ručitelem od dluhového poskytnutí garance nástroje 9

10

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IC účetní jednotky dlužníka

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum poskytnutí garance

1

2

3

4

5

Datum Nominální hodnota zajištěné plnění ručitelem pohledávky v daném roce 6

Výše plnění ručitelem v daném roce

7

8

Celková výše plnění Druh ručitelem od dluhového poskytnutí garance nástroje 9

10

Poznámky k vyplnění Číslo sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.


Strana 17 z 18

21.3.2016 8:34:44

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

L.

Dodavatel Dodavatel Projekt

1

Stavební fáze

Druh proj.

Datum uzavření smlouvy

Obchodní firma

IČ

Rok zahájení

Rok ukončení

2

3

4

5

6

7

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

8

9

10

11

12

13

Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Počátek

Konec

14

t-4

15

16

Výdaje na pořízení majetku 17

v tom: t-3

Výdaje na pořízení majetku

18

19

v tom: t-2


20

21

v tom: t-4

22


Výdaje na pořízení majetku celkem

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

23

24

25

26

27

28

29

Poznámky k vyplnění Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7 9 až 12 13 14 a 15

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16, 18, 20, 22

Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17, 19, 21, 23

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

24 25 až 29

Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Odesláno dne:

Razítko:

Došlo dne:


Podpis vedoucího účetní jednotky:

O skutečnosti: tel: Strana 18 z 18

21.3.2016 8:34:44

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Recommend Documents