* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:11 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí F I N 2 - 12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2012
Mìsíc 12
I È O 00231401
Název a sídlo úèetní jednotky : Mìsto Benešov Masarykovo námìstí 100, 256 01 Benešov -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a f 30 000 000,00 29 500 000,00 29 612 606,17 98,71 100,38 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 3 000 000,00 5 800 000,00 5 885 805,88 196,19 101,48 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 2 500 000,00 3 000 000,00 3 110 151,85 124,41 103,67 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 27 000 000,00 31 000 000,00 32 155 893,00 119,10 103,73 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 20 000 000,00 15 775 000,00 15 775 130,00 78,88 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 62 000 000,00 59 000 000,00 59 242 626,54 95,55 100,41 0000 1332 Poplatky za zneèiš•ování ovzduší 8 000,00 13 000,00 15 400,00 192,50 118,46 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdní 6 000,00 1 000,00 1 050,00 17,50 105,00 0000 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí le 0,00 0,00 10,00 ******* ******* 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 7 650 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 0,00 7 900 000,00 7 875 651,82 ******* 99,69 0000 1341 Poplatek ze psù 450 000,00 450 000,00 417 351,00 92,74 92,74 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 200 000,00 200 000,00 154 218,00 77,11 77,11 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 1 970 000,00 1 450 000,00 1 325 024,00 67,26 91,38 0000 1344 Poplatek ze vstupného 500 000,00 500 000,00 305 772,00 61,15 61,15 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 850 000,00 850 000,00 547 074,00 64,36 64,36 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 16 000,00 36 000,00 26 440,00 165,25 73,44 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst 0,00 1 364 000,00 1 363 342,00 ******* 99,95 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. hr 3 000 000,00 779 000,00 1 207 076,44 40,24 154,95 0000 1353 Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øid 900 000,00 800 000,00 794 850,00 88,32 99,36 0000 1355 Odvod z výherních hracích pøístrojù 0,00 10 200 000,00 11 038 482,16 ******* 108,22 0000 1359 Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 9 600 000,00 9 455 000,00 9 754 295,00 101,61 103,17 0000 1511 Daò z nemovitostí 14 200 000,00 14 200 000,00 15 055 185,39 106,02 106,02 0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstv 125 000,00 95 000,00 95 033,00 76,03 100,03 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 2 760 000,00 4 569 000,00 3 768 662,00 136,55 82,48 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 33 600 000,00 34 234 200,00 34 234 200,00 101,89 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 1 108 000,00 5 437 000,00 5 435 640,06 490,58 99,97 0000 4118 Neinvestièní pøevody z Národního fondu 0,00 396 000,00 395 967,00 ******* 99,99 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 2 500 000,00 2 620 000,00 2 764 112,00 110,56 105,50 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 718 000,00 1 230 400,00 1 230 447,14 171,37 100,00 0000 4123 Neinvestièní pøijaté transfery od regionáln 2 666 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 0000 4131 Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat. 65 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 69,23 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:12 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 0,00 0,00 468 656 843,49 ******* ******* 0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 6 920 000,00 6 920 000,00 7 024 308,38 101,51 101,51 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fo 0,00 355 783,00 355 782,84 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního r 5 000 000,00 6 134 400,00 6 134 308,35 122,69 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0000 **** Bez ODPA 304 247 000,00 299 264 783,00 770 758 739,51 253,33 257,55 2119 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 175,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2119 **** Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energe 0,00 0,00 175,00 ******* ******* 2169 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 305 000,00 655 000,00 654 000,00 214,43 99,85 2169 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 17 000,00 17 000,00 18 000,00 105,88 105,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2169 **** Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službác 322 000,00 672 000,00 672 000,00 208,70 100,00 2212 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2219 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4 200 000,00 4 500 000,00 4 527 995,00 107,81 100,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 200 000,00 4 500 000,00 4 527 995,00 107,81 100,62 2299 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 3 045 000,00 3 000 000,00 3 013 309,10 98,96 100,44 2299 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 173 000,00 183 000,00 217 500,00 125,72 118,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravì 3 218 000,00 3 183 000,00 3 230 809,10 100,40 101,50 3111 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 10 866,00 54,33 54,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Pøedškolní zaøízení 20 000,00 20 000,00 10 866,00 54,33 54,33 3113 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 220 000,00 235 000,00 236 368,00 107,44 100,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 220 000,00 235 000,00 236 368,00 107,44 100,58 3315 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 6 551,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3315 **** Èinnosti muzeí a galerií 0,00 0,00 6 551,00 ******* ******* 3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 17 000,00 17 057,60 ******* 100,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe 0,00 17 000,00 17 057,60 ******* 100,34 3399 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:12 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3611 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 0,00 0,00 10 431,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3611 **** Podpora individuální bytové výstavby 0,00 0,00 10 431,00 ******* ******* 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,00 400 000,00 347 898,00 ******* 86,97 3639 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 50 000,00 49 070,00 ******* 98,14 3639 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 8 000,00 34 000,00 75 284,46 941,06 221,42 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 1 400 000,00 4 800 000,00 4 249 981,00 303,57 88,54 3639 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0,00 0,00 121 701,00 ******* ******* 3639 3122 Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. ma 0,00 766 000,00 764 940,00 ******* 99,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 408 000,00 6 050 000,00 5 608 874,46 398,36 92,71 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 2 200 000,00 1 700 000,00 1 750 674,00 79,58 102,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3725 **** Využívání a zneškodòování komun.odpadù 2 200 000,00 1 700 000,00 1 750 674,00 79,58 102,98 3769 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 180 000,00 280 000,00 334 000,00 185,56 119,29 3769 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 15 000,00 25 000,00 23 000,00 153,33 92,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3769 **** Ostatní správa v ochranì životního prostøed 195 000,00 305 000,00 357 000,00 183,08 117,05 4134 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4134 **** Rodièovský pøíspìvek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4399 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 37 200,00 59 598,00 ******* 160,21 4399 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 3 000,00 2 800,00 2 397,00 79,90 85,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam 3 000,00 40 000,00 61 995,00 ******* 154,99 5311 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 720 000,00 725 000,00 685 899,40 95,26 94,61 5311 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 50 000,00 148 000,00 199 200,00 398,40 134,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek 770 000,00 873 000,00 885 099,40 114,95 101,39 6171 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 7 000,00 5 750,00 ******* 82,14 6171 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 100 000,00 100 000,00 112 800,00 112,80 112,80 6171 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 76 944,36 769,44 769,44 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Èinnost místní správy 115 000,00 122 000,00 195 494,36 170,00 160,24 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 965 000,00 1 295 000,00 1 023 807,55 106,09 79,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 965 000,00 1 295 000,00 1 023 807,55 106,09 79,06 6320 2322 Pøijaté pojistné náhrady
0,00
32 000,00
32 232,00
*******
100,73
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:13 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované 0,00 32 000,00 32 232,00 ******* 100,73 6402 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin 0,00 0,00 799 397,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0,00 0,00 799 397,00 ******* ******* 6409 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 126 691,00 ******* ******* 6409 2321 Pøijaté neinvestièní dary 100 000,00 148 000,00 170 000,00 170,00 114,86 6409 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 14 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6409 2328 Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 881,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 114 000,00 149 000,00 297 572,00 261,03 199,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 317 997 000,00 318 507 783,00 790 533 137,98 248,60 248,20
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:13 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 914,00 18,28 18,28 1014 5169 Nákup ostatních služeb 635 000,00 411 050,00 381 128,00 60,02 92,72 1014 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.ve 640 000,00 421 050,00 387 042,00 60,48 91,92 1036 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 1 633 000,00 1 632 656,00 ******* 99,98 1036 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 406 000,00 405 874,00 ******* 99,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1036 **** Správa v lesním hospodáøství 0,00 2 039 000,00 2 038 530,00 ******* 99,98 1037 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 1037 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 211 000,00 210 850,00 ******* 99,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1037 **** Celospoleèenské funkce lesù 90 000,00 284 000,00 210 850,00 234,28 74,24 2143 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 111 900,00 105 853,00 ******* 94,60 2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 0,00 11 500,00 7 182,00 ******* 62,45 2143 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 0,00 4 300,00 2 058,00 ******* 47,86 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 33 900,00 33 760,00 ******* 99,59 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 40 300,00 39 653,00 ******* 98,39 2143 5161 Služby pošt 0,00 300,00 134,00 ******* 44,67 2143 5163 Služby penìžních ústavù 0,00 0,00 24,50 ******* ******* 2143 5169 Nákup ostatních služeb 5 643 000,00 762 100,00 484 083,80 8,58 63,52 2143 5171 Opravy a udržování 0,00 186 200,00 182 074,80 ******* 97,78 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 30 000,00 29 760,00 ******* 99,20 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 1 135 000,00 1 134 660,00 ******* 99,97 2143 6121 Budovy, haly a stavby 3 400 000,00 636 000,00 628 993,00 18,50 98,90 2143 6123 Dopravní prostøedky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 6313 Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-práv 0,00 1 830 000,00 1 829 428,00 ******* 99,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2143 **** Cestovní ruch 9 043 000,00 4 781 500,00 4 477 664,10 49,52 93,65 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 52 000,00 52 000,00 51 059,00 98,19 98,19 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 000,00 3 171 000,00 172 319,60 3,45 5,43 2212 5171 Opravy a udržování 5 703 000,00 4 741 200,00 3 254 718,22 57,07 68,65 2212 6121 Budovy, haly a stavby 21 280 000,00 2 916 100,00 2 850 037,30 13,39 97,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 32 035 000,00 10 880 300,00 6 328 134,12 19,75 58,16 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 2 500 000,00 2 451 600,00 ******* 98,06 2219 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 685 000,00 437 789,00 62,54 63,91 2219 5171 Opravy a udržování 245 000,00 2 076 100,00 1 821 161,54 743,33 87,72 2219 6121 Budovy, haly a stavby 15 900 000,00 4 539 200,00 4 222 120,68 26,55 93,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 845 000,00 9 800 300,00 8 932 671,22 53,03 91,15
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:14 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00 100,00 100,00 2221 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 2 795 000,00 2 795 000,00 2 794 653,00 99,99 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy 4 121 000,00 4 121 000,00 4 120 653,00 99,99 99,99 2223 6121 Budovy, haly a stavby 2 230 000,00 3 135 000,00 2 830 334,20 126,92 90,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu 2 230 000,00 3 135 000,00 2 830 334,20 126,92 90,28 2229 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2229 **** Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2299 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2299 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 150 000,00 90 000,00 49 105,00 32,74 54,56 2299 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 40 000,00 34 761,00 69,52 86,90 2299 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravì 210 000,00 130 000,00 83 866,00 39,94 64,51 2310 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 800,00 800,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2310 **** Pitná voda 2 200 000,00 800,00 800,00 0,04 100,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 39 700,00 39 684,00 ******* 99,96 2321 6121 Budovy, haly a stavby 29 000 000,00 3 089 900,00 1 831 026,00 6,31 59,26 2321 6371 Úèelové invest. transfery nepodnikajícím fy 150 000,00 150 000,00 23 880,50 15,92 15,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k 29 150 000,00 3 279 600,00 1 894 590,50 6,50 57,77 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 249 700,00 249 276,24 ******* 99,83 2333 5171 Opravy a udržování 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2333 **** Úpravy drobných vodních tokù 0,00 274 700,00 274 276,24 ******* 99,85 2341 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 9 804,26 ******* ******* 2341 6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 1 028 000,00 1 027 619,80 17,13 99,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì 6 000 000,00 1 028 000,00 1 037 424,06 17,29 100,92 3111 3111 3111 3111 3111
5137 5331 6121 6122 6351
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi
0,00 5 104 000,00 20 900 000,00 0,00 155 000,00
204 000,00 5 044 000,00 15 730 000,00 426 000,00 65 000,00
203 616,00 5 044 000,00 15 537 689,00 426 000,00 65 000,00
******* 98,82 74,34 ******* 41,94
99,81 100,00 98,78 100,00 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:15 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Pøedškolní zaøízení 26 159 000,00 21 469 000,00 21 276 305,00 81,33 99,10 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 500,00 420,00 ******* 84,00 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 16 554 000,00 17 026 000,00 17 026 000,00 102,85 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0,00 1 950 400,00 1 949 507,14 ******* 99,95 3113 6121 Budovy, haly a stavby 1 630 000,00 1 775 000,00 1 536 720,00 94,28 86,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 18 184 000,00 20 751 900,00 20 512 647,14 112,81 98,85 3114 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 807 000,00 1 012 000,00 1 012 000,00 125,40 100,00 3114 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým or 0,00 442 000,00 440 608,80 ******* 99,69 3114 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3114 **** Speciální základní školy 807 000,00 1 454 000,00 1 452 608,80 180,00 99,90 3141 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 2 382 000,00 2 696 000,00 2 696 000,00 113,18 100,00 3141 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 273 000,00 273 000,00 272 976,00 99,99 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3141 **** Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìláv 2 655 000,00 2 969 000,00 2 968 976,00 111,83 100,00 3149 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 50 000,00 32 793,00 ******* 65,59 3149 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 580 000,00 406 000,00 406 000,00 70,00 100,00 3149 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 100 000,00 5 400,00 ******* 5,40 3149 6322 Investièní transfery obèanským sdružením 0,00 1 214 000,00 1 213 476,00 ******* 99,96 3149 6422 Invest.pùjèené prostø.obèanským sdružením 0,00 1 796 094,00 1 796 094,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3149 **** Ostatní zaøízení souvis.s vých.a vzdìl.mlád 580 000,00 3 566 094,00 3 453 763,00 595,48 96,85 3231 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 265 000,00 265 000,00 265 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3231 **** Základní umìlecké školy 265 000,00 265 000,00 265 000,00 100,00 100,00 3311 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 79 400,00 79 400,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3311 **** Divadelní èinnost 0,00 79 400,00 79 400,00 ******* 100,00 3312 5164 Nájemné 0,00 8 400,00 8 400,00 ******* 100,00 3312 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 119 000,00 118 850,00 ******* 99,87 3312 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3312 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 110 000,00 208 000,00 207 405,00 188,55 99,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3312 **** Hudební èinnost 110 000,00 360 400,00 359 655,00 326,96 99,79 3313 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 3313 6121 Budovy, haly a stavby 3313 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení
30 000,00 0,00 3 400 000,00
30 000,00 21 600,00 178 400,00
30 000,00 21 600,00 4 784,00
100,00 ******* 0,14
100,00 100,00 2,68
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:15 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 3 430 000,00 230 000,00 56 384,00 1,64 24,51 3314 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 6 018 000,00 6 172 000,00 6 172 330,00 102,56 100,01 3314 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 0,00 86 000,00 86 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3314 **** Èinnosti knihovnické 6 018 000,00 6 258 000,00 6 258 330,00 103,99 100,01 3315 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1 740 000,00 1 740 000,00 1 853 858,00 106,54 106,54 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 62 590,00 62,59 62,59 3315 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 460 000,00 460 000,00 463 466,00 100,75 100,75 3315 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 166 000,00 166 000,00 166 871,00 100,52 100,52 3315 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 400,00 319,00 ******* 79,75 3315 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 30 000,00 31 800,00 31 911,00 106,37 100,35 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 156 500,00 156 447,00 312,89 99,97 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 117 140,00 124 915,00 156,14 106,64 3315 5151 Studená voda 6 000,00 14 000,00 13 981,02 233,02 99,86 3315 5152 Teplo 18 000,00 18 000,00 17 976,00 99,87 99,87 3315 5153 Plyn 82 000,00 142 000,00 141 559,20 172,63 99,69 3315 5154 Elektrická energie 34 000,00 48 200,00 48 192,40 141,74 99,98 3315 5161 Služby pošt 3 000,00 5 700,00 6 470,00 215,67 113,51 3315 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 65 000,00 76 700,00 73 430,07 112,97 95,74 3315 5163 Služby penìžních ústavù 6 000,00 7 000,00 7 086,00 118,10 101,23 3315 5164 Nájemné 80 000,00 62 860,00 64 792,00 80,99 103,07 3315 5167 Služby školení a vzdìlávání 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3315 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 392 500,00 375 232,40 125,08 95,60 3315 5171 Opravy a udržování 75 000,00 115 600,00 115 504,00 154,01 99,92 3315 5172 Programové vybavení 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3315 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 20 000,00 14 400,00 13 285,00 66,43 92,26 3315 5175 Pohoštìní 4 000,00 4 000,00 3 986,00 99,65 99,65 3315 5176 Úèastnické poplatky na konference 2 000,00 1 100,00 1 110,00 55,50 100,91 3315 5177 Nákup umìleckých pøedmìtù 155 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3315 5181 Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jed 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3315 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 28 000,00 15 100,00 15 060,00 53,79 99,74 3315 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 0,00 7 000,00 5 028,00 ******* 71,83 3315 6127 Umìlecká díla a pøedmìty 0,00 275 000,00 268 539,00 ******* 97,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3315 **** Èinnosti muzeí a galerií 3 516 000,00 3 971 000,00 4 031 608,09 114,66 101,53 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5175 5192
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Pohoštìní Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady
30 000,00 0,00 50 000,00 3 490,00 10 000,00 4 010,00 2 000,00 76 900,00 0,00 5 600,00
30 7 74 3 10 4 2 108 1 5
000,00 840,00 300,00 490,00 000,00 010,00 000,00 900,00 200,00 600,00
36 7 40 3 10 4 1 90 1 5
360,00 771,20 983,00 300,00 000,00 010,00 718,47 180,00 039,00 537,00
121,20 ******* 81,97 94,56 100,00 100,00 85,92 117,27 ******* 98,88
121,20 99,12 55,16 94,56 100,00 100,00 85,92 82,81 86,58 98,88
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:17 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3319 5194 Vìcné dary 0,00 1 700,00 1 691,00 ******* 99,47 3319 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 270 000,00 110 600,00 0,00 0,00 0,00 3319 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 15 000,00 6 160,00 0,00 0,00 0,00 3319 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 487 000,00 365 800,00 202 589,67 41,60 55,38 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 350 000,00 350 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3330 **** Èinnost registrovaných církví a nábožen. sp 0,00 350 000,00 350 000,00 ******* 100,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 523 000,00 562 000,00 561 651,60 107,39 99,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 523 000,00 562 000,00 561 651,60 107,39 99,94 3392 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 97 000,00 121 000,00 120 904,00 124,64 99,92 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 8 500,00 8 320,00 166,40 97,88 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 24 000,00 32 000,00 31 866,00 132,78 99,58 3392 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 9 000,00 11 100,00 11 085,00 123,17 99,86 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 333 000,00 331 623,00 ******* 99,59 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 47 000,00 351 400,00 308 327,00 656,01 87,74 3392 5171 Opravy a udržování 244 000,00 1 128 600,00 749 659,10 307,24 66,42 3392 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 6 596 000,00 6 740 000,00 6 740 000,00 102,18 100,00 3392 6111 Programové vybavení 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3392 6121 Budovy, haly a stavby 5 790 000,00 3 154 000,00 3 070 289,00 53,03 97,35 3392 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 110 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3392 6351 Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi 0,00 560 000,00 559 900,00 ******* 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe 13 023 000,00 12 440 600,00 11 931 973,10 91,62 95,91 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 120,00 ******* ******* 3399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 15 200,00 14 998,50 ******* 98,67 3399 5175 Pohoštìní 0,00 6 700,00 6 780,73 ******* 101,20 3399 5194 Vìcné dary 50 000,00 73 300,00 52 447,00 104,89 71,55 3399 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3399 5492 Dary obyvatelstvu 62 000,00 51 000,00 56 000,00 90,32 109,80 3399 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 112 000,00 156 200,00 140 346,23 125,31 89,85 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5137 5139 5169 5331 6121 6122 6322 6351
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení Investièní transfery obèanským sdružením Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým organi
0,00 0,00 0,00 13 100 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00
178 5 4 12 940 2 165 373 1 845 160
100,00 100,00 780,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
178 4 4 12 940 1 691 372 1 844 159
050,00 241,00 780,00 000,00 176,20 488,00 836,00 588,00
******* ******* ******* 98,78 116,63 ******* ******* *******
99,97 83,16 100,00 100,00 78,11 99,86 99,99 99,74
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:18 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3412 6422 Invest.pùjèené prostø.obèanským sdružením 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce 14 550 000,00 17 670 980,00 17 195 159,20 118,18 97,31 3419 5134 Prádlo, odìv a obuv 0,00 8 600,00 8 598,00 ******* 99,98 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 3 600 000,00 3 422 000,00 2 722 766,00 75,63 79,57 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 69 260,00 69 260,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost 3 600 000,00 3 509 860,00 2 810 624,00 78,07 80,08 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 22 000,00 21 665,00 ******* 98,48 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 18 900,00 18 823,00 104,57 99,59 3421 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 45 100,00 7 500,00 ******* 16,63 3421 5171 Opravy a udržování 150 000,00 132 000,00 131 844,00 87,90 99,88 3421 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3421 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 9 540,00 7 000,00 ******* 73,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 168 000,00 277 540,00 236 832,00 140,97 85,33 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 300 000,00 45 500,00 41 250,00 13,75 90,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 300 000,00 45 500,00 41 250,00 13,75 90,66 3543 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 20 500,00 20 500,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3543 **** Pomoc zdravotnì postiženým a chronicky nemo 0,00 20 500,00 20 500,00 ******* 100,00 3612 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 6121 Budovy, haly a stavby 12 000 000,00 12 000 000,00 9 389 262,77 78,24 78,24 3612 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 160 000,00 104 940,00 ******* 65,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3612 **** Bytové hospodáøství 12 000 000,00 12 160 000,00 9 494 202,77 79,12 78,08 3613 6121 Budovy, haly a stavby 6 800 000,00 10 072 000,00 6 922 112,50 101,80 68,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3613 **** Nebytové hospodáøství 6 800 000,00 10 072 000,00 6 922 112,50 101,80 68,73 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 75 000,00 74 813,00 ******* 99,75 3631 5171 Opravy a udržování 900 000,00 900 000,00 820 490,00 91,17 91,17 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 822 000,00 816 992,00 ******* 99,39 3631 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3631 **** Veøejné osvìtlení 900 000,00 1 797 000,00 1 712 295,00 190,26 95,29 3635 3635 3635 3635
5166 5169 5172 6119
Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Programové vybavení Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje
150 150 100 2 300
000,00 000,00 000,00 000,00
80 150 30 200
000,00 000,00 000,00 000,00
62 147 23 151
788,00 398,00 839,20 200,00
41,86 98,27 23,84 6,57
78,49 98,27 79,46 75,60
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:18 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3635 **** Územní plánování 2 700 000,00 460 000,00 385 225,20 14,27 83,74 3636 5168 Služby zpracování dat 250 000,00 130 000,00 109 257,00 43,70 84,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3636 **** Územní rozvoj 250 000,00 130 000,00 109 257,00 43,70 84,04 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1 495 000,00 1 478 100,00 897 251,00 60,02 60,70 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 260 000,00 253 600,00 123 560,00 47,52 48,72 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 439 000,00 427 890,00 240 742,00 54,84 56,26 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 158 000,00 154 490,00 86 519,00 54,76 56,00 3639 5132 Ochranné pomùcky 25 000,00 47 000,00 46 835,00 187,34 99,65 3639 5134 Prádlo, odìv a obuv 0,00 10 000,00 9 447,00 ******* 94,47 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20 500,00 19 700,00 ******* 96,10 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 275 000,00 100 000,00 84 861,80 30,86 84,86 3639 5151 Studená voda 900 000,00 1 048 250,00 1 047 816,11 116,42 99,96 3639 5153 Plyn 154 000,00 245 600,00 150 255,07 97,57 61,18 3639 5154 Elektrická energie 521 000,00 604 400,00 269 088,01 51,65 44,52 3639 5164 Nájemné 240 000,00 193 000,00 165 354,00 68,90 85,68 3639 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 109 000,00 35 669,00 ******* 32,72 3639 5169 Nákup ostatních služeb 21 271 000,00 19 751 534,00 19 335 018,40 90,90 97,89 3639 5171 Opravy a udržování 1 334 000,00 1 165 700,00 710 757,79 53,28 60,97 3639 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 513 000,00 419 890,50 ******* 81,85 3639 5199 Ostatní výdaje související s neinvestièními 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 5361 Nákup kolkù 5 000,00 10 200,00 15 000,00 300,00 147,06 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 170 000,00 145 800,00 123 305,00 72,53 84,57 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 0,00 500,00 500,00 ******* 100,00 3639 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 0,00 7 000,00 9 125,00 ******* 130,36 3639 6130 Pozemky 2 500 000,00 18 098 200,00 14 083 700,00 563,35 77,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 29 747 000,00 44 383 764,00 37 874 394,68 127,32 85,33 3699 5134 Prádlo, odìv a obuv 0,00 7 800,00 7 789,00 ******* 99,86 3699 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 30 200,00 29 582,00 22,76 97,95 3699 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 12 300,00 12 156,00 ******* 98,83 3699 5164 Nájemné 0,00 4 600,00 4 536,00 ******* 98,61 3699 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 33 700,00 32 594,00 ******* 96,72 3699 5171 Opravy a udržování 232 000,00 240 420,00 203 951,00 87,91 84,83 3699 5175 Pohoštìní 20 000,00 19 400,00 19 117,00 95,59 98,54 3699 5194 Vìcné dary 0,00 13 700,00 13 282,00 ******* 96,95 3699 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 51 800,00 43 200,00 8,64 83,40 3699 6123 Dopravní prostøedky 0,00 75 000,00 75 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 882 000,00 498 920,00 451 207,00 51,16 90,44 3721 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3721 5139 Nákup materiálu j.n. 3721 5169 Nákup ostatních služeb
310 500,00 0,00 6 679 000,00
332 300,00 9 600,00 7 837 908,00
298 661,00 9 600,00 7 837 821,00
96,19 ******* 117,35
89,88 100,00 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:19 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3721 5171 Opravy a udržování 89 500,00 93 100,00 92 947,00 103,85 99,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3721 **** Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 7 079 000,00 8 272 908,00 8 239 029,00 116,39 99,59 3722 5169 Nákup ostatních služeb 10 690 000,00 10 695 408,00 10 695 318,00 100,05 100,00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 300 000,00 148 109,00 49,37 49,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù 10 990 000,00 10 995 408,00 10 843 427,00 98,67 98,62 3723 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 4 200,00 4 124,00 ******* 98,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 0,00 4 200,00 4 124,00 ******* 98,19 3724 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3724 **** Využívání a zneškodòování nebezpeèných odpa 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 1 120 000,00 979 217,00 326,41 87,43 3729 6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 6 300 000,00 1 620 000,00 979 217,00 15,54 60,45 3733 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 30 000,00 3 024,00 2,52 10,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3733 **** Monitoring pùdy a podzemní vody 120 000,00 30 000,00 3 024,00 2,52 10,08 3741 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3741 **** Ochrana druhù a stanoviš• 100 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 3744 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 72 000,00 72 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3744 **** Protierozní, protilavinová a protipožární o 0,00 72 000,00 72 000,00 ******* 100,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 136 200,00 127 400,00 91,00 93,54 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 0,00 3 800,00 3 750,00 ******* 98,68 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 13 000,00 13 000,00 1 350,00 10,38 10,38 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 117 200,00 117 059,00 ******* 99,88 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 800,00 2 703,00 ******* 96,54 3745 5164 Nájemné 0,00 11 400,00 7 416,00 ******* 65,05 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 750 000,00 2 192 400,00 1 211 027,00 44,04 55,24 3745 5171 Opravy a udržování 0,00 24 000,00 23 599,00 ******* 98,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 2 903 000,00 2 500 800,00 1 494 304,00 51,47 59,75 3749 5134 Prádlo, odìv a obuv 3749 5169 Nákup ostatních služeb 3749 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením
0,00 250 000,00 0,00
17 000,00 100 000,00 3 000,00
16 502,00 960,00 0,00
******* 0,38 *******
97,07 0,96 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:20 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3749 **** Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajin 250 000,00 120 000,00 17 462,00 6,98 14,55 3769 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3769 **** Ostatní správa v ochranì životního prostøed 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3900 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3900 **** Ost. èinnosti souvis. se službami pro obyva 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 4185 5410 Sociální dávky 0,00 4 124,00 4 124,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0,00 4 124,00 4 124,00 ******* 100,00 4329 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 27 000,00 27 000,00 ******* 100,00 4329 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 73 200,00 72 400,00 ******* 98,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 0,00 100 200,00 99 400,00 ******* 99,20 4339 5194 Vìcné dary 25 000,00 7 500,00 8 946,00 35,78 119,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4339 **** Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manž 25 000,00 7 500,00 8 946,00 35,78 119,28 4341 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 130 000,00 113 352,00 87,19 87,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøi 130 000,00 130 000,00 113 352,00 87,19 87,19 4344 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4344 **** Sociální rehabilitace 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4349 **** Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatel 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4351 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 4 500 000,00 4 326 000,00 4 326 000,00 96,13 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost. 4 500 000,00 4 326 000,00 4 326 000,00 96,13 100,00 4356 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4356 **** Denní stacionáøe a centra denních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4357 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4357 **** Domovy 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 4359 5021 Ostatní osobní výdaje
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:20 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4359 5132 Ochranné pomùcky 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 178,00 83,56 83,56 4359 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 264,90 5,30 5,30 4359 5152 Teplo 50 000,00 50 000,00 32 793,81 65,59 65,59 4359 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 5 363,23 53,63 53,63 4359 5157 Teplá voda 10 000,00 10 000,00 2 990,06 29,90 29,90 4359 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 26 000,00 22 953,70 45,91 88,28 4359 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4359 5175 Pohoštìní 3 500,00 3 500,00 2 741,00 78,31 78,31 4359 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 176 000,00 176 000,00 ******* 100,00 4359 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4359 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociáln 177 000,00 309 000,00 247 284,70 139,71 80,03 4371 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 20 000,00 10 000,00 ******* 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4371 **** Raná péèe a soc.aktivizaèní sl.pro rodiny s 0,00 20 000,00 10 000,00 ******* 50,00 4373 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4373 **** Domy na pùl cesty 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 4374 5154 Elektrická energie 0,00 30 000,00 27 245,30 ******* 90,82 4374 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 4374 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 300 000,00 281 134,00 ******* 93,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 0,00 480 000,00 458 379,30 ******* 95,50 4379 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 27 000,00 27 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4379 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. pr 0,00 27 000,00 27 000,00 ******* 100,00 4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 21 000,00 11 621,59 38,74 55,34 4399 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4399 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4399 5175 Pohoštìní 3 000,00 3 000,00 2 457,00 81,90 81,90 4399 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 13 000,00 91 000,00 90 986,00 699,89 99,98 4399 5194 Vìcné dary 0,00 0,00 432,00 ******* ******* 4399 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1 200 000,00 449 500,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam 1 268 000,00 569 000,00 105 496,59 8,32 18,54 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5021 5031 5032 5038 5132
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ochranné pomùcky
5 700 30 1 433 516 13 3
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
6 029 280,00 0,00 1 512 200,00 544 470,00 12 000,00 0,00
6 006 140,00 0,00 1 506 414,00 542 389,00 11 690,00 0,00
105,37 99,62 0,00 ******* 105,12 99,62 105,11 99,62 89,92 97,42 0,00 *******
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:21 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 500,00 429,00 ******* 85,80 5311 5134 Prádlo, odìv a obuv 200 000,00 104 700,00 104 662,10 52,33 99,96 5311 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 48 500,00 48 486,48 161,62 99,97 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 37 900,00 37 850,80 75,70 99,87 5311 5154 Elektrická energie 7 000,00 800,00 780,00 11,14 97,50 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 204 500,00 204 498,20 102,25 100,00 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 22 400,00 22 375,00 89,50 99,89 5311 5163 Služby penìžních ústavù 30 000,00 22 600,00 22 508,00 75,03 99,59 5311 5167 Služby školení a vzdìlávání 150 000,00 64 100,00 64 034,00 42,69 99,90 5311 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 87 800,00 87 710,20 43,86 99,90 5311 5171 Opravy a udržování 90 000,00 77 500,00 77 490,42 86,10 99,99 5311 5172 Programové vybavení 0,00 6 700,00 6 660,00 ******* 99,40 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 20 000,00 200,00 200,00 1,00 100,00 5311 5175 Pohoštìní 2 000,00 600,00 557,00 27,85 92,83 5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 7 500,00 7 500,00 ******* 100,00 5311 5194 Vìcné dary 10 000,00 200,00 155,00 1,55 77,50 5311 5361 Nákup kolkù 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 5311 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5 000,00 1 500,00 1 500,00 30,00 100,00 5311 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 0,00 48 050,00 48 042,00 ******* 99,98 5311 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 350 000,00 200 000,00 199 935,15 57,12 99,97 5311 6123 Dopravní prostøedky 650 000,00 566 000,00 565 534,00 87,01 99,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek 9 719 000,00 9 601 000,00 9 568 540,35 98,45 99,66 5399 5321 Neinvestièní transfery obcím 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5399 **** Ostatní záležitosti bezpeènosti veøejného p 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 5512 5132 Ochranné pomùcky 19 000,00 5 185,00 5 099,90 26,84 98,36 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 0,00 30 200,00 29 967,00 ******* 99,23 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 69 000,00 71 200,00 71 159,00 103,13 99,94 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 25 200,00 25 069,10 278,55 99,48 5512 5154 Elektrická energie 5 000,00 7 015,00 6 939,00 138,78 98,92 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 7 800,00 11 416,00 114,16 146,36 5512 5163 Služby penìžních ústavù 0,00 3 800,00 3 796,00 ******* 99,89 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5512 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 20 000,00 1 840,00 ******* 9,20 5512 5171 Opravy a udržování 13 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5512 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 22 000,00 21 999,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 135 000,00 198 400,00 183 285,00 135,77 92,38 6112 6112 6112 6112 6112
5021 5023 5029 5031 5032
Ostatní osobní výdaje Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Ostatní platby za provedenou práci jinde ne Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní
100 000,00 2 450 000,00 0,00 600 000,00 230 000,00
100 000,00 2 450 000,00 800,00 600 000,00 230 000,00
200 000,00 2 100 804,00 784,00 485 104,00 205 296,00
200,00 85,75 ******* 80,85 89,26
200,00 85,75 98,00 80,85 89,26
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:23 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0,00 300,00 266,00 ******* 88,67 6112 5175 Pohoštìní 25 000,00 28 000,00 15 609,00 62,44 55,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6112 **** Zastupitelstva obcí 3 405 000,00 3 409 100,00 3 007 863,00 88,34 88,23 6113 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6113 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6113 **** Zastupitelstva krajù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6115 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 0,00 74 600,00 74 611,00 ******* 100,01 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 517 160,00 517 148,00 ******* 100,00 6115 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 0,00 7 020,00 7 011,00 ******* 99,87 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 0,00 19 050,00 19 050,00 ******* 100,00 6115 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 0,00 6 800,00 6 718,00 ******* 98,79 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0,00 2 100,00 2 082,00 ******* 99,14 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 45 700,00 25 670,00 ******* 56,17 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 3 000,00 2 952,00 ******* 98,40 6115 5161 Služby pošt 0,00 2 800,00 2 779,00 ******* 99,25 6115 5164 Nájemné 0,00 38 800,00 38 770,00 ******* 99,92 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 4 390,00 4 320,00 ******* 98,41 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0,00 1 270,00 1 268,00 ******* 99,84 6115 5175 Pohoštìní 0,00 58 310,00 58 304,00 ******* 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 781 000,00 760 683,00 ******* 97,40 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5024 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ochranné pomùcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné
42 625 700 116 10 832 3 899 270 40 6 40 1 153 1 453 165 700 1 400 250 2 000 1 000 360 300
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
42 697 820 116 10 886 3 930 270 2 6 85 1 212 1 411 165 736 1 364 250 1 510 1 000 180 431
657,00 600,00 000,00 944,00 779,00 000,00 000,00 000,00 000,00 800,00 100,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
41 968 747 111 10 597 3 812 239 3 4 75 1 144 1 310 133 734 1 082 210 1 245 781 91 250
432,00 492,00 903,00 262,00 850,00 192,00 565,00 922,68 400,60 428,44 503,57 666,87 800,60 057,00 964,00 499,80 748,91 782,00 521,00
98,46 106,78 96,47 97,83 97,79 88,59 8,91 82,04 188,50 99,26 90,19 81,01 104,97 77,29 84,39 62,27 78,17 25,50 83,51
98,29 91,09 96,47 97,34 97,00 88,59 178,25 82,04 88,71 94,36 92,87 81,01 99,84 79,33 84,39 82,48 78,17 50,99 58,13
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:24 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 200 000,00 154 000,00 105 240,00 52,62 68,34 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 730 000,00 815 100,00 490 619,00 67,21 60,19 6171 5168 Služby zpracování dat 3 000,00 3 000,00 1 821,00 60,70 60,70 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5 838 000,00 5 058 950,00 4 047 149,57 69,32 80,00 6171 5171 Opravy a udržování 1 526 000,00 1 242 000,00 1 195 122,95 78,32 96,23 6171 5172 Programové vybavení 310 000,00 316 200,00 201 977,60 65,15 63,88 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 200 000,00 200 000,00 126 585,06 63,29 63,29 6171 5175 Pohoštìní 55 000,00 67 750,00 60 817,00 110,58 89,77 6171 5176 Úèastnické poplatky na konference 50 000,00 50 000,00 6 670,00 13,34 13,34 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 40 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 25 000,00 27 900,00 4 304,00 17,22 15,43 6171 5194 Vìcné dary 15 000,00 15 000,00 6 723,00 44,82 44,82 6171 5199 Ostatní výdaje související s neinvestièními 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 40 000,00 35 000,00 34 417,40 86,04 98,34 6171 5361 Nákup kolkù 5 000,00 8 000,00 6 000,00 120,00 75,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6 000,00 9 500,00 9 500,00 158,33 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 0,00 90 000,00 125 052,00 ******* 138,95 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 1 510 000,00 1 510 000,00 1 246 125,80 82,52 82,52 6171 5901 Nespecifikované rezervy 55 000,00 54 500,00 0,00 0,00 0,00 6171 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 6111 Programové vybavení 1 100 000,00 700 000,00 424 440,00 38,59 60,63 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 250 000,00 420 000,00 103 200,00 8,26 24,57 6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 840 000,00 720 000,00 634 989,00 75,59 88,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Èinnost místní správy 81 107 000,00 78 606 780,00 73 377 744,85 90,47 93,35 6174 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6174 **** Èinnost regionálních rad 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6310 5163 Služby penìžních ústavù 122 000,00 122 000,00 88 738,90 72,74 72,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 122 000,00 122 000,00 88 738,90 72,74 72,74 6320 5163 Služby penìžních ústavù 575 000,00 577 000,00 577 110,00 100,37 100,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované 575 000,00 577 000,00 577 110,00 100,37 100,02 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 100,00 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 0,00 0,00 468 761 151,87 ******* ******* 6330 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 5 420 000,00 5 420 000,00 5 420 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní 6 920 000,00 6 920 000,00 475 681 151,87 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 15 700 000,00 15 705 100,00 15 705 085,00 100,03 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6399 **** Ostatní finanèní operace 15 700 000,00 15 705 100,00 15 705 085,00 100,03 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 18 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:24 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a 0,00 2 434 100,00 2 434 104,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0,00 2 434 100,00 2 434 104,00 ******* 100,00 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 150 000,00 20 000,00 13,33 13,33 6409 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 6409 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 6409 5199 Ostatní výdaje související s neinvestièními 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 11 500,00 11 500,00 ******* 100,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 0,00 100 000,00 60 000,00 ******* 60,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 320 579,30 602 534,30 0,00 0,00 0,00 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajù 1 070 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 2 592 579,30 926 034,30 101 500,00 3,92 10,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 404 687 579,30 355 654 362,30 792 459 507,98 195,82 222,82
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 19 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:27 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od N á z e v položky po zmìnách poèátku roku /øádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
0,00 0,00 0,00 0,00 89 717 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 40 173 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 44 952 790,70 0,00 0,00
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
0,00 0,00 0,00 -3 026 420,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -3 026 420,70 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -3 026 420,70 0,00 0,00 -40 000 000,00
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybù na deviz.úètech (+-) Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+-)
8901 8902 8905
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
8000
86 690 579,30
37 146 579,30
1 926 370,00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Opravné položky k penìžním operacím
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 20 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:27 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 183 850 000,00 192 273 000,00 195 663 435,25 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 12 475 000,00 13 772 000,00 14 732 809,47 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 1 400 000,00 5 566 000,00 5 136 622,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 120 272 000,00 106 896 783,00 575 000 271,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PØÍJMY CELKEM 4050 317 997 000,00 318 507 783,00 790 533 137,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 6 920 000,00 6 920 000,00 475 681 151,87 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 0,00 0,00 0,00 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 0,00 0,00 0,00 od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 2 500 000,00 2 620 000,00 2 764 112,00 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 718 000,00 1 230 400,00 1 230 447,14 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4111 2 666 000,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 od rozpoètù územní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 0,00 0,00 0,00 *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 0,00 0,00 468 656 843,49 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 6 920 000,00 6 920 000,00 7 024 308,38 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 0,00 0,00 0,00 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù 4190 0,00 0,00 0,00 územní úrovnì -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 7 891,00 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 0,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 0,00 0,00 0,00 z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 311 077 000,00 311 587 783,00 314 851 986,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 254 929 579,30 262 817 268,30 714 225 612,88 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 149 758 000,00 92 837 094,00 78 233 895,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM 4240 404 687 579,30 355 654 362,30 792 459 507,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 6 920 000,00 6 920 000,00 475 681 151,87
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 21 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:27 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 0,00 15 000,00 15 000,00 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 0,00 0,00 0,00 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 2 795 000,00 2 795 000,00 2 794 653,00 rozp. územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù 4281 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 4290 0,00 0,00 0,00 *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 0,00 0,00 468 761 151,87 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 5 420 000,00 5 420 000,00 5 420 000,00 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4321 0,00 2 434 100,00 2 434 104,00 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 0,00 0,00 0,00 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 0,00 0,00 0,00 veøejným rozp. územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 0,00 0,00 0,00 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 0,00 0,00 0,00 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 0,00 0,00 0,00 6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 0,00 0,00 0,00 veøejným rozpoètùm územní úrovnì -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 7 000,00 7 000,00 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 397 767 579,30 348 734 362,30 316 778 356,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 -86 690 579,30 -37 146 579,30 -1 926 370,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 86 690 579,30 37 146 579,30 1 926 370,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 86 690 579,30 37 146 579,30 1 926 370,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupující v této variantì výkazu do konsolidace !!!
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 22 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:27 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní bìžný úèet ÚSC 6010 109 265 481,46 102 507 631,20 6 757 850,26 Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 41 125 749,98 2 930 809,54 38 194 940,44 Bìžné úèty celkem 6030 150 391 231,44 105 438 440,74 44 952 790,70 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od øádku po zmìnách poèátku roku text r 71 72 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 7 891,00 v tom položky: 2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 7 891,00 4129 - Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì 7160
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì 5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní úrovnì
7170
0,00
7 000,00
7 000,00
7180 7190 7192 7200 7210
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì
7220
0,00
0,00
0,00
7230 7240 7250 7260
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
7290
0,00
0,00
0,00
7291 7292 7300 7310
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 23 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:27 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ 4129 - Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 2449 - Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov. 7390
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì 5366 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.úrovnì
7400
0,00
0,00
0,00
7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì
7470
0,00
0,00
0,00
7480 7490 7500 7510 7520 7530
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 24 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:27 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13008 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 4 124,00 13008 **** soc.pøíspìvek MOV 4 124,00 13101 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 128 000,00 13101 **** Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 128 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 40 000,00 13234 **** 40 000,00 14013 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 859 743,26 14013 **** 859 743,26 15835 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 6 048 308,35 15835 **** 6 048 308,35 27003 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 73 393,00 27003 **** dotace na Centrální registr vozidel 73 393,00 29004 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 210 850,00 29004 **** Úhrada zvýšených nákladù podle § 24 odst. 2 les.z. 210 850,00 29008 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 2 038 531,00 29008 **** Náklady na èin. odborného les.hospodáøe podle § 37 2 038 531,00 33031 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 196 294,80 33031 **** 196 294,80 33123 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 1 730 704,00 33123 **** EU Peníze školám 1 730 704,00 34053 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 154 000,00 34053 **** Úèelové dotace na rozvoj inf. sítì veøejných knih. 154 000,00 34544 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 86 000,00 34544 **** neinv.dotace na služby od MK na inf.sl. knihoven 86 000,00 90877 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 355 782,84 90877 **** dotace SFŽP na Sbìrný dvùr 355 782,84 95206 4118 Neinvestièní pøevody z Národního fondu 395 967,00 95206 **** 395 967,00 98007 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 70 000,00 98007 **** dotace ze SR na PAP 70 000,00 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 98008 **** dotace na volby prezidenta ÈR 20 000,00 98193 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 760 683,00 98193 **** Volby do zastupitelstev krajù 760 683,00 98216 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 917 979,00 98216 **** Sociálnì-právní ochranna dìtí u obcí 2 917 979,00 C E L K E M 16 090 360,25 *** Konec èásti IX. ***
X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 25 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:28 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ *** Konec èásti X. ***
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 26 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:28 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000 4116 32 1 0,00 834 500,00 289 049,82 0000 4116 32 5 0,00 1 094 500,00 1 637 948,98 0000 4116 33 1 0,00 6 000,00 6 000,00 0000 4116 33 5 1 108 000,00 893 000,00 893 743,26 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 1 108 000,00 2 828 000,00 2 826 742,06 0000 0000
4118 4118 Neinvestièní pøevody z Národního fondu
60
9
*
0,00 0,00
396 000,00 396 000,00
395 967,00 395 967,00
4122 4122 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
32 32
1 5
*
0000 0000 0000
0,00 0,00 0,00
69 300,00 394 100,00 463 400,00
69 467,58 393 649,56 463 117,14
0000 0000
4123 38 4123 Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad
5
*
2 666 000,00 2 666 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0000 0000
4213 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù
54
1
*
0,00 0,00
355 783,00 355 783,00
355 782,84 355 782,84
0000 0000
4216 54 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu
5
*
0,00 0,00
6 048 400,00 6 048 400,00
6 048 308,35 6 048 308,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 0000 **** Bez ODPA 3 774 000,00 10 091 583,00 10 089 917,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 3 774 000,00 10 091 583,00 10 089 917,39
XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2143 5021 38 5 0,00 90 700,00 84 681,00 * 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 90 700,00 84 681,00 2143 2143
5031 38 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan
5
*
0,00 0,00
10 000,00 10 000,00
5 747,00 5 747,00
2143 2143
5032 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní
38
5
*
0,00 0,00
3 800,00 3 800,00
1 646,00 1 646,00
2143
5139
38
5
0,00
1 200,00
1 152,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 27 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:29 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 200,00 1 152,00 2143 2143
5161 5161 Služby pošt
38
5
*
0,00 0,00
200,00 200,00
107,00 107,00
2143 2143
5169 5169 Nákup ostatních služeb
38
5
*
0,00 0,00
489 400,00 489 400,00
262 856,00 262 856,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 2143 **** Cestovní ruch 0,00 595 300,00 356 189,00
*
3113 3113 3113
5336 32 5336 32 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organizac
1 5
0,00 0,00 0,00
836 800,00 1 113 600,00 1 950 400,00
292 426,08 1 657 081,06 1 949 507,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3113 **** Základní školy 0,00 1 950 400,00 1 949 507,14
*
3114 3114 3114
5336 32 5336 32 5336 Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organizac
1 5
0,00 0,00 0,00
67 000,00 375 000,00 442 000,00
66 091,32 374 517,48 440 608,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3114 **** Speciální základní školy 0,00 442 000,00 440 608,80 6171 6171
5011 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
33
5
*
0,00 0,00
12 000,00 12 000,00
10 251,00 10 251,00
6171 6171
5021 5021 Ostatní osobní výdaje
33
5
*
0,00 0,00
102 400,00 102 400,00
115 257,00 115 257,00
6171 6171
5031 33 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan
5
*
0,00 0,00
21 500,00 21 500,00
23 427,00 23 427,00
6171 6171
5032 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní
33
5
*
0,00 0,00
5 900,00 5 900,00
6 131,00 6 131,00
6171 6171
5137 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33
5
*
0,00 0,00
39 900,00 39 900,00
39 778,47 39 778,47
6171 6171
5139 5139 Nákup materiálu j.n.
33
5
*
0,00 0,00
31 300,00 31 300,00
31 159,30 31 159,30
6171 6171
5167 5167 Služby školení a vzdìlávání
33
5
*
0,00 0,00
72 300,00 72 300,00
72 250,00 72 250,00
6171 6171
5169 5169 Nákup ostatních služeb
33
5
*
875 000,00 875 000,00
259 100,00 259 100,00
272 271,20 272 271,20
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 28 ************************************************************************************************************************************ IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:29 Datum: 31.01.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výbìru dat : rozpoèet schválený, rozpoèet upravený, skuteènost UCRGBA1A 16112012 13:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6171 5172 33 5 0,00 98 700,00 51 807,16 * 6171 5172 Programové vybavení 0,00 98 700,00 51 807,16 *
6171 6171
5175 5175 Pohoštìní
33
5
0,00 0,00
4 800,00 4 800,00
4 555,10 4 555,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 6171 **** Èinnost místní správy 875 000,00 647 900,00 626 887,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 875 000,00 3 635 600,00 3 373 192,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího úèetní jednotky:
Došlo dne:
Odpovídající za údaje o rozpoètu:
tel.:
o skuteènosti:
tel.:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***
